| 基金代码008719 | 基金经理张铮烁,张旭 | 最新份额2,108.05万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司德邦基金管理有限公司 | 最新规模0.67亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.7% |
| 成立日期2021-02-19 | 托管行浙商银行股份有限公司 |
| 首募规模3.17亿 | 托管费0.2% |
本基金在严格控制风险并保证充分流动性的前提下,通过积极主动的资产管理和风险控制,力争为投资者提供稳健增长的投资收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转换债券)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费。同一投资人在同一销售机构持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位该类别基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、在不违背法律法规及基金合同的规定,且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会;
5、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各基金份额类别分别制定收益分配方案,本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-10-29 | 0.9471 | 0.9471 | 0.01% |
| 2025-10-28 | 0.947 | 0.947 | 0.00% |
| 2025-10-27 | 0.947 | 0.947 | 0.00% |
| 2025-10-24 | 0.947 | 0.947 | 0.00% |
| 2025-10-23 | 0.947 | 0.947 | 0.01% |
| 2025-10-22 | 0.9469 | 0.9469 | 0.00% |
| 2025-10-21 | 0.9469 | 0.9469 | 0.00% |
| 2025-10-20 | 0.9469 | 0.9469 | 0.00% |
| 2025-10-17 | 0.9469 | 0.9469 | 0.00% |
| 2025-10-16 | 0.9469 | 0.9469 | 0.00% |
| 2025-10-15 | 0.9469 | 0.9469 | 0.00% |
| 2025-10-14 | 0.9469 | 0.9469 | 0.00% |
| 2025-10-13 | 0.9469 | 0.9469 | 0.01% |
| 2025-10-10 | 0.9468 | 0.9468 | 0.00% |
| 2025-10-9 | 0.9468 | 0.9468 | 0.02% |
| 2025-9-30 | 0.9466 | 0.9466 | 0.01% |
| 2025-9-29 | 0.9465 | 0.9465 | 0.01% |
| 2025-9-26 | 0.9464 | 0.9464 | 0.00% |
| 2025-9-25 | 0.9464 | 0.9464 | -0.01% |
| 2025-9-24 | 0.9465 | 0.9465 | 0.00% |

张铮烁女士:中国籍,硕士研究生,毕业于北京交通大学技术经济及管理专业,具有多年证券从业经历。2007年7月至2010年7月在中诚信国际信用评级有限责任公司评级部担任分析师、项目经理,2010年8月至2015年5月在安邦资产管理有限责任公司固定收益部担任投资经理。2015年11月加入德邦基金,担任德邦锐乾债券型证券投资基金、德邦锐泓债券型证券投资基金、德邦安顺混合型证券投资基金、德邦新添利债券型证券投资基金、德邦锐升债券型证券投资基金和德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 德邦如意货币A | 货币型 | 2016-02-03 至 2021-08-27 | 5.6 | 17.90% | 16.49% |
| 德邦锐兴债券A | 债券型 | 2018-08-17 至 2021-01-21 | 2.4 | 8.01% | 14.02% |
| 德邦增利货币B | 货币型 | 2017-02-20 至 2018-12-07 | 1.8 | 6.02% | 6.81% |
| 德邦锐乾债券A | 债券型 | 2018-10-31 至 今 | 7.0 | 22.53% | 20.85% |
| 德邦锐恒39个月定开债A | 债券型 | 2020-01-06 至 2021-08-27 | 1.6 | 2.53% | 6.45% |
| 德邦新回报灵活配置混合C | 混合型 | 2024-12-25 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 德信A | 债券型,分级基金 | 2016-01-08 至 2017-04-20 | 1.3 | 4.68% | 1.07% |
| 德信B | 债券型,分级基金 | 2016-01-08 至 2017-04-20 | 1.3 | -1.39% | 1.07% |
| 德邦德信 | 债券型,LOF型 | 2017-04-21 至 2018-01-25 | 0.8 | 0.84% | 2.67% |
| 德邦福鑫C | 混合型 | 2019-03-19 至 2020-04-07 | 1.1 | -1.70% | 15.48% |
| 德邦锐恒39个月定开债C | 债券型 | 2020-01-06 至 2021-08-27 | 1.6 | 2.14% | 6.45% |
| 德邦鑫星价值C | 混合型 | 2018-08-28 至 2023-05-30 | 4.8 | 27.63% | 61.07% |
| 德邦现金宝A | 货币型 | 2016-11-07 至 2018-01-26 | 1.2 | 2.53% | 4.36% |
| 德邦锐升债券A | 债券型 | 2024-04-26 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 德邦锐升债券C | 债券型 | 2024-04-26 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 德邦德利货币B | 货币型 | 2016-01-08 至 2020-04-30 | 4.3 | 13.89% | 13.63% |
| 德邦纯债9个月定开债A | 债券型 | 2017-02-28 至 2018-08-29 | 1.5 | 9.47% | 4.31% |
| 德邦锐兴债券C | 债券型 | 2018-08-17 至 2021-01-21 | 2.4 | 7.16% | 14.02% |
| 德邦现金宝B | 货币型 | 2016-11-07 至 2018-01-26 | 1.2 | 2.81% | 4.36% |
| 德邦锐裕利率债债券A | 债券型 | 2020-12-02 至 2022-07-01 | 1.6 | 4.01% | 6.11% |
| 德邦锐裕利率债债券C | 债券型 | 2020-12-02 至 2022-07-01 | 1.6 | 4.89% | 6.11% |
| 德信C | 债券型 | 2017-04-21 至 2018-01-25 | 0.8 | 0.40% | 2.67% |
| 德邦德利货币A | 货币型 | 2016-01-08 至 2020-04-30 | 4.3 | 12.72% | 13.63% |
| 德邦新添利债券A | 债券型 | 2024-04-03 至 2025-04-15 | 1.0 | -- | -- |
| 德邦新添利债券C | 债券型 | 2024-04-03 至 2025-04-15 | 1.0 | -- | -- |
| 德邦新回报灵活配置混合A | 混合型 | 2024-12-25 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 德邦锐乾债券C | 债券型 | 2018-10-31 至 今 | 7.0 | 21.12% | 20.85% |
| 德邦安顺混合C | 混合型 | 2021-01-18 至 今 | 4.8 | -9.68% | -29.56% |
| 德邦德信中高企债指数分级 | 债券型,分级基金 | 2016-01-08 至 2017-04-20 | 1.3 | -- | -- |
| 德邦福鑫A | 混合型 | 2019-03-19 至 2020-04-07 | 1.1 | -1.60% | 15.50% |
| 德邦纯债9个月定开债C | 债券型 | 2017-02-28 至 2018-08-29 | 1.5 | 8.57% | 4.31% |
| 德邦安顺混合A | 混合型 | 2021-01-18 至 今 | 4.8 | -8.62% | -29.56% |
| 德邦新添利债券E | 债券型 | 2024-07-25 至 2025-04-15 | 0.7 | -- | -- |
| 德邦货币 | 货币型,ETF型 | 2016-11-07 至 2018-01-26 | 1.2 | 1.95% | 4.36% |
| 德邦鑫星价值A | 混合型 | 2018-08-28 至 2023-05-30 | 4.8 | 28.92% | 61.09% |
| 德邦增利货币A | 货币型 | 2017-02-20 至 2018-12-07 | 1.8 | 5.95% | 6.81% |
| 德邦锐泓债券A | 债券型 | 2019-08-06 至 今 | 6.2 | 16.99% | 14.36% |
| 德邦锐泓债券C | 债券型 | 2019-08-06 至 今 | 6.2 | 16.91% | 14.36% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张旭 | 2024-08-07 至 今 | 1年2个月零23天 | ||
| 张铮烁 | 2021-01-18 至 今 | 4年9个月零12天 | -8.62 | -29.56 |
| 徐一阳 | 2021-01-18 至 2022-08-09 | 1年6个月零22天 | -1.63 | -6.98 |

张旭先生:中国国籍,华东师范大学金融学硕士。曾任财通证券资产管理有限公司固收公募投资部基金经理助理。2024年6月加入德邦基金管理有限公司,现任德邦安顺混合型证券投资基金、德邦新添利债券型证券投资基金、德邦锐裕利率债债券型证券投资基金、德邦锐兴债券型证券投资基金、德邦德利货币市场基金、德邦如意货币市场基金、德邦锐乾债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 德邦如意货币A | 货币型 | 2024-08-07 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 德邦锐兴债券A | 债券型 | 2024-08-07 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 财通资管鑫锐混合A | 混合型 | 2023-07-07 至 2024-06-04 | 0.9 | -- | -- |
| 财通资管鸿益中短债债券A | 债券型 | 2022-07-22 至 2024-06-04 | 1.9 | -- | -- |
| 财通资管鸿益中短债债券E | 债券型 | 2022-07-22 至 2024-06-04 | 1.9 | -- | -- |
| 财通资管鸿达债券I | 债券型 | 2021-12-10 至 2024-06-04 | 2.5 | -- | -- |
| 财通资管双盈债券发起式C | 债券型 | 2022-07-22 至 2024-06-04 | 1.9 | -- | -- |
| 财通资管中债1-3年国开债E | 债券型 | 2024-01-12 至 2024-06-20 | 0.4 | -- | -- |
| 财通资管积极收益债券C | 债券型 | 2022-07-22 至 2024-06-04 | 1.9 | -- | -- |
| 德邦锐乾债券A | 债券型 | 2024-09-18 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 财通资管瑞享12个月定开混合A | 混合型 | 2022-07-22 至 2024-06-04 | 1.9 | -- | -- |
| 财通资管鸿达债券E | 债券型 | 2021-12-10 至 2024-06-04 | 2.5 | -- | -- |
| 财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C | 债券型 | 2021-12-10 至 2024-06-04 | 2.5 | -- | -- |
| 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C | 债券型 | 2021-12-07 至 2024-06-04 | 2.5 | -- | -- |
| 财通资管稳兴增益六个月持有期混合A | 混合型 | 2022-07-22 至 2024-04-15 | 1.7 | -- | -- |
| 财通资管双鑫一年持有期债券A | 债券型 | 2023-11-28 至 2024-06-04 | 0.5 | -- | -- |
| 财通资管积极收益债券A | 债券型 | 2022-07-22 至 2024-06-04 | 1.9 | -- | -- |
| 财通资管鑫管家货币A | 货币型 | 2022-10-18 至 2024-06-04 | 1.6 | -- | -- |
| 财通资管鑫锐混合C | 混合型 | 2023-07-07 至 2024-06-04 | 0.9 | -- | -- |
| 财通资管鸿睿12个月定开债券C | 债券型 | 2022-01-10 至 2022-07-22 | 0.5 | -- | -- |
| 财通资管鸿盛12个月定开债券C | 债券型 | 2022-07-22 至 2024-06-04 | 1.9 | -- | -- |
| 财通资管中债1-3年国开债A | 债券型 | 2021-08-23 至 2024-06-20 | 2.8 | -- | -- |
| 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B | 债券型 | 2021-12-07 至 2024-06-04 | 2.5 | -- | -- |
| 财通资管鸿越3个月滚动持有债券E | 债券型 | 2021-12-07 至 2024-06-04 | 2.5 | -- | -- |
| 财通资管鸿慧中短债发起式C | 债券型 | 2022-11-11 至 2024-06-20 | 1.6 | -- | -- |
| 德邦锐兴债券E | 债券型 | 2024-08-07 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 财通资管双鑫一年持有期债券C | 债券型 | 2023-11-28 至 2024-06-04 | 0.5 | -- | -- |
| 财通资管鸿睿12个月定开债券A | 债券型 | 2022-01-10 至 2022-07-22 | 0.5 | -- | -- |
| 财通资管鸿益中短债债券C | 债券型 | 2022-07-22 至 2024-06-04 | 1.9 | -- | -- |
| 财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A | 债券型 | 2021-12-10 至 2024-06-04 | 2.5 | -- | -- |
| 财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A | 债券型 | 2021-08-23 至 2024-06-04 | 2.8 | -- | -- |
| 财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A | 债券型 | 2021-10-19 至 2022-01-10 | 0.2 | -- | -- |
| 财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A | 债券型 | 2023-06-28 至 2024-06-04 | 0.9 | -- | -- |
| 财通资管稳兴增益六个月持有期混合C | 混合型 | 2022-07-22 至 2024-04-15 | 1.7 | -- | -- |
| 财通资管稳兴丰益六个月持有期混合C | 混合型 | 2022-07-22 至 2024-06-04 | 1.9 | -- | -- |
| 财通资管双福9个月持有债券发起式A | 债券型 | 2022-07-22 至 2024-06-04 | 1.9 | -- | -- |
| 财通资管双福9个月持有债券发起式C | 债券型 | 2022-07-22 至 2024-06-04 | 1.9 | -- | -- |
| 财通资管鸿慧中短债发起式E | 债券型 | 2022-11-11 至 2024-06-20 | 1.6 | -- | -- |
| 德邦德利货币B | 货币型 | 2024-08-07 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 德邦锐兴债券C | 债券型 | 2024-08-07 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 财通资管鸿达债券A | 债券型 | 2021-12-10 至 2024-06-04 | 2.5 | -- | -- |
| 财通资管鸿达债券C | 债券型 | 2021-12-10 至 2024-06-04 | 2.5 | -- | -- |
| 财通资管睿智6个月定期开放债券 | 债券型 | 2021-05-31 至 2022-01-10 | 0.6 | -- | -- |
| 财通资管鸿福短债债券A | 债券型 | 2021-05-31 至 2022-07-22 | 1.1 | -- | -- |
| 财通资管鸿盛12个月定开债券A | 债券型 | 2022-07-22 至 2024-06-04 | 1.9 | -- | -- |
| 德邦锐裕利率债债券A | 债券型 | 2024-08-07 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 德邦锐裕利率债债券C | 债券型 | 2024-08-07 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 财通资管双盈债券发起式A | 债券型 | 2022-07-22 至 2024-06-04 | 1.9 | -- | -- |
| 财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C | 债券型 | 2021-10-19 至 2022-01-10 | 0.2 | -- | -- |
| 财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C | 债券型 | 2023-06-28 至 2024-06-04 | 0.9 | -- | -- |
| 德邦德利货币A | 货币型 | 2024-08-07 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 德邦新添利债券A | 债券型 | 2024-08-07 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 德邦新添利债券C | 债券型 | 2024-08-07 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 德邦锐乾债券C | 债券型 | 2024-09-18 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 德邦安顺混合C | 混合型 | 2024-08-07 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A | 债券型 | 2021-12-01 至 2022-07-22 | 0.6 | -- | -- |
| 德邦如意货币E | 货币型 | 2024-08-07 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 财通资管鸿利中短债债券A | 债券型 | 2021-05-31 至 2024-06-04 | 3.0 | -- | -- |
| 财通资管鸿利中短债债券C | 债券型 | 2021-05-31 至 2024-06-04 | 3.0 | -- | -- |
| 财通资管鸿运中短债债券C | 债券型 | 2022-10-18 至 2024-06-04 | 1.6 | -- | -- |
| 财通资管鸿福短债债券C | 债券型 | 2021-05-31 至 2022-07-22 | 1.1 | -- | -- |
| 德邦安顺混合A | 混合型 | 2024-08-07 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 财通资管鸿运中短债债券E | 债券型 | 2022-10-18 至 2024-06-04 | 1.6 | -- | -- |
| 财通资管鸿越3个月滚动持有债券A | 债券型 | 2021-12-07 至 2024-06-04 | 2.5 | -- | -- |
| 财通资管稳兴丰益六个月持有期混合A | 混合型 | 2022-07-22 至 2024-06-04 | 1.9 | -- | -- |
| 财通资管鸿慧中短债发起式A | 债券型 | 2022-11-11 至 2024-06-20 | 1.6 | -- | -- |
| 财通资管睿盈债券A | 债券型 | 2023-06-28 至 2024-06-04 | 0.9 | -- | -- |
| 财通资管睿盈债券C | 债券型 | 2023-06-28 至 2024-06-04 | 0.9 | -- | -- |
| 财通资管鸿利中短债债券E | 债券型 | 2023-02-23 至 2024-06-04 | 1.3 | -- | -- |
| 德邦新添利债券E | 债券型 | 2024-08-07 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 财通资管鑫管家货币B | 货币型 | 2022-10-18 至 2024-06-04 | 1.6 | -- | -- |
| 财通资管积极收益债券E | 债券型 | 2022-07-22 至 2024-06-04 | 1.9 | -- | -- |
| 财通资管鸿运中短债债券A | 债券型 | 2022-10-18 至 2024-06-04 | 1.6 | -- | -- |
| 财通资管中债1-3年国开债C | 债券型 | 2021-08-23 至 2024-06-20 | 2.8 | -- | -- |
| 财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C | 债券型 | 2021-08-23 至 2024-06-04 | 2.8 | -- | -- |
| 财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C | 债券型 | 2021-12-01 至 2022-07-22 | 0.6 | -- | -- |
| 财通资管瑞享12个月定开混合C | 混合型 | 2022-07-22 至 2024-06-04 | 1.9 | -- | -- |
| 财通资管睿兴债券A | 债券型 | 2023-06-28 至 2024-06-04 | 0.9 | -- | -- |
| 财通资管睿兴债券C | 债券型 | 2023-06-28 至 2024-06-04 | 0.9 | -- | -- |
| 财通资管睿安债券A | 债券型 | 2023-07-10 至 2024-06-04 | 0.9 | -- | -- |
| 财通资管睿安债券C | 债券型 | 2023-07-10 至 2024-06-04 | 0.9 | -- | -- |
| 财通资管鑫锐混合E | 混合型 | 2023-07-07 至 2024-06-04 | 0.9 | -- | -- |
| 财通资管双安债券A | 2022-12-09 至 2024-06-04 | 1.5 | -- | -- | |
| 财通资管双安债券C | 2022-12-09 至 2024-06-04 | 1.5 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张旭 | 2024-08-07 至 今 | 1年2个月零23天 | ||
| 张铮烁 | 2021-01-18 至 今 | 4年9个月零12天 | -8.62 | -29.56 |
| 徐一阳 | 2021-01-18 至 2022-08-09 | 1年6个月零22天 | -1.63 | -6.98 |
| 注册资本 | 59000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2012-03-27 | 资产管理规模 | 341.29 亿元 |
| 公司股东 | 浙江省土产畜产进出口集团有限公司 德邦证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 002112 | 3.5298 | 3.6778 | -0.40% | |
| 012438 | 0.7911 | 0.7911 | -0.40% | |
| 014320 | 2.0158 | 2.0158 | -0.40% | |
| 014732 | 1.056 | 1.058 | 0.04% | |
| 010309 | 1.1197 | 1.2077 | 0.04% | |
| 003176 | 1.1214 | 1.2614 | 0.04% | |
| 007461 | 1.0241 | 1.206 | 0.04% | |
| 005947 | 1.2486 | 1.2486 | -0.40% | |
| 002704 | 1.2838 | 1.3438 | 0.04% | |
| 021025 | 1.1178 | 1.1178 | 0.04% | |
| 023675 | 1.0856 | 1.0856 | -0.40% | |
| 003132 | 1.4338 | 1.6852 | -0.40% | |
| 006167 | 1.6567 | 1.7098 | -0.40% | |
| 009432 | 1.2602 | 1.2602 | -0.40% | |
| 009433 | 1.2447 | 1.2447 | -0.40% | |
| 010783 | 0.9002 | 0.9002 | -0.40% | |
| 010310 | 1.1241 | 1.2071 | 0.04% | |
| 001412 | 3.6722 | 3.8102 | -0.40% | |
| 002705 | 1.258 | 1.308 | 0.04% | |
| 021026 | 1.1711 | 1.1711 | 0.04% | |
| 018463 | 0.9315 | 0.9315 | -0.40% | |
| 023566 | 1.15 | 1.15 | -0.40% | |
| 008841 | 0.8792 | 0.8792 | -0.40% | |
| 001367 | 1.1747 | 1.4227 | 0.04% | |
| 002106 | 1.8879 | 1.8879 | -0.40% | |
| 005948 | 1.2074 | 1.2074 | -0.40% | |
| 019304 | 1.17 | 1.17 | 0.04% | |
| 018702 | 1.281 | 1.281 | -0.40% | |
| 004247 | 1.0653 | 1.3623 | 0.04% | |
| 004260 | 0.9427 | 0.9427 | -0.40% | |
| 019291 | 1.4882 | 1.4882 | -0.40% | |
| 008840 | 0.8911 | 0.8911 | -0.40% | |
| 008449 | 1.1585 | 1.1585 | 0.04% | |
| 008486 | 1.0503 | 1.203 | 0.04% | |
| 016348 | 1.2791 | 1.2791 | 0.04% | |
| 002441 | 1.121 | 1.781 | 0.04% | |
| 012437 | 0.8182 | 0.8182 | -0.40% | |
| 021024 | 1.1208 | 1.1208 | 0.04% | |
| 018690 | 1.2453 | 1.2453 | -0.40% | |
| 025173 | 0.8876 | 0.8876 | -0.40% | |
| 001179 | 1.2807 | 1.4973 | -0.40% | |
| 001229 | 1.9428 | 1.9428 | -0.40% | |
| 167702 | 1.2753 | 1.4853 | -0.48% | |
| 167703 | 1.2355 | 1.4455 | -0.48% | |
| 010784 | 0.8892 | 0.8892 | -0.40% | |
| 770001 | 1.2873 | 2.2993 | -0.40% | |
| 014733 | 1.0525 | 1.0545 | 0.04% | |
| 007462 | 1.0242 | 1.2053 | 0.04% | |
| 025172 | 0.8882 | 0.8882 | -0.40% | |
| 004246 | 1.0714 | 1.3804 | 0.04% | |
| 008719 | 0.947 | 0.947 | -0.40% | |
| 003177 | 1.1018 | 1.2418 | 0.04% | |
| 021912 | 1.1674 | 1.1674 | 0.04% | |
| 023567 | 1.1483 | 1.1483 | -0.40% | |
| 023674 | 1.0872 | 1.0872 | -0.40% | |
| 008839 | 0.848 | 0.848 | -0.40% | |
| 006168 | 1.6288 | 1.7041 | -0.40% | |
| 008720 | 0.9295 | 0.9295 | -0.40% | |
| 014319 | 2.0464 | 2.0464 | -0.40% | |
| 008838 | 0.8602 | 0.8602 | -0.40% | |
| 008448 | 1.1752 | 1.1752 | 0.04% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 5,742.32 | 80.74 |
| 3 | 现金 | 29.17 | 00.41 |
| 4 | 其他资产 | 00.17 | 00.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250411 | 25农发11 | 10.00(万张) | 1,009.19(万元) | 14.19(%) |
| 2 | 102282779 | 22江北新区MTN004 | 05.00(万张) | 518.24(万元) | 7.29(%) |
| 3 | 102002272 | 20广州城投MTN004 | 05.00(万张) | 514.13(万元) | 7.23(%) |
| 4 | 102282337 | 22渝高速MTN004 | 05.00(万张) | 513.13(万元) | 7.21(%) |
| 5 | 012580457 | 25济南高新SCP002 | 05.00(万张) | 507.00(万元) | 7.13(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.5% |
| 100≤X<200 | 0.7% |
| 0≤X<100 | 1.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 3月≤X<6月 | 0.5% |
| 6月≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.21% | 1.39% | 0.14% | 0.0% | -1.15% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.06% | -0.06% | -0.29% | 0.17% | 1.39% | 0.43% | 0.0% | -5.3% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.01 | 0.01 | 0.13 |
| 夏普比率 | -17.03 | -54.52 | -77.71 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | -0.26 | -0.06 |
| 詹森指数 | 0.00 | -0.01 | -0.03 |
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