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德邦如意货币E  018659
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货币型
基金公司德邦基金管理有限公司
基金经理施俊峰
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
0.2822
1.224%
6.01%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.11%
最近三月 0.31%
最近一年 1.36%
(2026-11-10)
基金代码018659 基金经理施俊峰 最新份额897,298.67万份   ()
基金类型货币型 基金公司德邦基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.2%
成立日期2023-06-08 托管行中国民生银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.05%
投资策略

在严格控制基金资产风险、保持基金资产高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,通知存款,短期融资券,剩余期限在397天以内(含397天)的中期票据,期限在一年以内(含一年)的银行定期存款与大额存单,剩余期限在一年以内(含一年)的中央银行票据与债券回购,剩余期限在397天以内(含397天)的债券,剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他品种,在不改变基金投资目标、投资策略,不改变基金风险收益特征的条件下,本基金可参与其他货币市场工具的投资,不需召开持有人大会。具体投资比例限制按照相关法律法规和监管规定执行。

收益分配原则

1.本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2.本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并全部分配,当日所得收益结转为基金份额参与下一日收益分配;若当日已实现收益大于零时,则增加投资人基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;若当日已实现收益小于零时,缩减投资人基金份额。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4.当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
5.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

施俊峰先生:硕士。毕业于美国威斯康星大学麦迪逊分校经济学专业。2015年8月至2019年7月于浦东改革与发展研究院自贸区研究室担任研究助理;2019年7月至2020年2月于银联国际财务部担任账务核算岗;2020年2月至2021年6月于德邦证券股份有限公司历任研究所行政岗、研究所研究副经理、研究所研究经理、产研中心研究经理;2021年6月加入德邦基金管理有限公司,现任德邦景颐债券型证券投资基金、德邦沪港深龙头混合型证券投资基金、德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金、德邦优化灵活配置混合型证券投资基金、德邦德利货币市场基金、德邦锐升债券型证券投资基金、德邦锐乾债券型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
德邦如意货币E  2026-09-18至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
德邦如意货币A货币型2026-09-18 至 今 0.2--  --  
德邦乐享生活混合A混合型2024-03-14 至 2025-09-12 1.5--  --  
德邦锐乾债券A债券型2026-08-21 至 今 0.2--  --  
德邦新回报灵活配置混合C2024-12-27 至 今 1.9--  --  
德邦短债E债券型2026-09-18 至 今 0.2--  --  
德邦景颐债券D债券型2025-09-12 至 今 1.2--  --  
德邦景颐债券E债券型2025-09-12 至 今 1.2--  --  
德邦短债D债券型2026-09-18 至 今 0.2--  --  
德邦景颐债券C债券型2025-09-12 至 今 1.2--  --  
德邦乐享生活混合C混合型2024-03-14 至 2025-09-12 1.5--  --  
德邦沪港深龙头混合A混合型2024-12-20 至 今 1.9--  --  
德邦沪港深龙头混合C混合型2024-12-20 至 今 1.9--  --  
德邦锐升债券A债券型2026-08-21 至 今 0.2--  --  
德邦锐升债券C债券型2026-08-21 至 今 0.2--  --  
德邦德利货币B货币型2026-08-21 至 今 0.2--  --  
德邦景颐债券A债券型2025-09-12 至 今 1.2--  --  
德邦短债C债券型2026-09-18 至 今 0.2--  --  
德邦德利货币A货币型2026-08-21 至 今 0.2--  --  
德邦新回报灵活配置混合A2024-12-27 至 今 1.9--  --  
德邦锐乾债券C债券型2026-08-21 至 今 0.2--  --  
德邦如意货币E货币型2026-09-18 至 今 0.2--  --  
德邦优化C2026-04-17 至 今 0.6--  --  
德邦短债A债券型2026-09-18 至 今 0.2--  --  
德邦优化A2026-04-17 至 今 0.6--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
施俊峰2026-09-18 至 今0年1个月零25天
夏金涛2025-08-26 至 2026-09-181年0个月零23天
张旭2024-08-07 至 2026-09-182年1个月零11天
张晶2024-07-17 至 2026-09-182年2个月零1天
欧阳帆2023-06-08 至 2024-09-131年3个月零5天1.451.27
范文静2023-06-08 至 2023-06-090年0个月零1天0.010.01
基本信息
德邦基金管理有限公司
注册资本59000.0 万元公司属性
成立时间2012-03-27资产管理规模341.29 亿元
公司股东浙江省土产畜产进出口集团有限公司  德邦证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
004247 1.0926 1.3896 0.00%
010309 1.1739 1.2619 0.00%
005948 1.3325 1.3325 0.67%
001412 2.8001 2.9381 0.67%
012438 0.7043 0.7043 0.67%
018702 1.2472 1.2472 0.67%
021912 1.1469 1.1469 0.00%
016348 1.3103 1.3103 0.00%
023567 1.0982 1.0982 0.67%
026566 0.9883 0.9883 0.00%
007462 1.0206 1.2385 0.00%
008839 0.8024 0.8024 0.67%
004246 1.1022 1.4112 0.00%
004260 0.8909 0.8909 0.67%
002705 1.2885 1.3385 0.00%
012437 0.7345 0.7345 0.67%
002106 1.173 1.173 0.67%
019304 1.1718 1.1898 0.00%
025172 0.5794 0.5794 0.67%
025173 0.5766 0.5766 0.67%
021026 1.1737 1.1917 0.00%
025513 0.8717 0.8717 0.59%
006167 1.0061 1.0592 0.67%
001229 1.2102 1.2102 0.67%
167702 1.0972 1.3072 0.59%
007461 1.0207 1.2393 0.00%
008448 1.1795 1.1975 0.00%
003177 1.0506 1.1906 0.00%
014732 1.0868 1.0888 0.00%
019291 1.4635 1.4635 0.67%
018690 1.0961 1.0961 0.67%
001179 1.1301 1.3467 0.67%
001367 1.1598 1.4078 0.00%
008841 0.6107 0.6107 0.67%
008720 0.8536 0.8536 0.67%
014733 1.0804 1.0824 0.00%
014320 1.913 1.913 0.67%
021025 1.0665 1.0665 0.00%
006168 0.9866 1.0619 0.67%
002441 1.1023 1.7623 0.00%
008840 0.6206 0.6206 0.67%
008486 1.025 1.2307 0.00%
770001 1.2567 2.2687 0.67%
021024 1.0715 1.0715 0.00%
008449 1.1594 1.1774 0.00%
010310 1.1755 1.2585 0.00%
002112 2.6888 2.8368 0.67%
014319 1.9501 1.9501 0.67%
023674 0.6582 0.6582 0.67%
026567 0.9878 0.9878 0.00%
167703 1.0602 1.2702 0.59%
002704 1.3184 1.3784 0.00%
010783 0.7292 0.7292 0.67%
010784 0.7184 0.7184 0.67%
008719 0.8733 0.8733 0.67%
018463 0.8757 0.8757 0.67%
023566 1.1027 1.1027 0.67%
023675 0.6555 0.6555 0.67%
026675 0.9197 0.9197 0.59%
003132 1.4135 1.6649 0.67%
008838 0.816 0.816 0.67%
003176 1.0721 1.2121 0.00%
005947 1.3833 1.3833 0.67%
025514 0.8674 0.8674 0.59%
026608 0.9211 0.9211 0.59%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币724,591.7169.76
3现金90,155.0408.68
4其他资产05.0400.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111260314626农业银行CD146500.00(万张)49,849.72(万元)4.80(%)  
211261914626恒丰银行CD146400.00(万张)39,649.00(万元)3.82(%)  
301268170526华能SCP009300.00(万张)30,071.15(万元)2.90(%)  
401268164526华能集SCP006300.00(万张)30,073.80(万元)2.90(%)  
501268168226中石化SCP002300.00(万张)30,067.38(万元)2.89(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.258%1.360%1.657%0.000%1.716%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.11%
0.31%
0.66%
1.16%
1.36%
5.06%
0.0%
6.01%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-277.00
-119.54
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。