公募基金 > 基金超市 > 德邦如意货币E
| 基金代码018659 | 基金经理施俊峰 | 最新份额1,369,532.69万份 () |
| 基金类型货币型 | 基金公司德邦基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.2% |
| 成立日期2023-06-08 | 托管行中国民生银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在严格控制基金资产风险、保持基金资产高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，通知存款，短期融资券，剩余期限在397天以内（含397天）的中期票据，期限在一年以内（含一年）的银行定期存款与大额存单，剩余期限在一年以内（含一年）的中央银行票据与债券回购，剩余期限在397天以内（含397天）的债券，剩余期限在397天以内（含397天）的资产支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他品种，在不改变基金投资目标、投资策略，不改变基金风险收益特征的条件下，本基金可参与其他货币市场工具的投资，不需召开持有人大会。具体投资比例限制按照相关法律法规和监管规定执行。
收益分配原则
1.本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
2.本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并全部分配，当日所得收益结转为基金份额参与下一日收益分配；若当日已实现收益大于零时，则增加投资人基金份额；若当日已实现收益等于零时，则保持投资人基金份额不变；若当日已实现收益小于零时，缩减投资人基金份额。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；
4.当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
5．法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
施俊峰先生：硕士。毕业于美国威斯康星大学麦迪逊分校经济学专业。2015年8月至2019年7月于浦东改革与发展研究院自贸区研究室担任研究助理；2019年7月至2020年2月于银联国际财务部担任账务核算岗；2020年2月至2021年6月于德邦证券股份有限公司历任研究所行政岗、研究所研究副经理、研究所研究经理、产研中心研究经理；2021年6月加入德邦基金管理有限公司，现任德邦景颐债券型证券投资基金、德邦沪港深龙头混合型证券投资基金、德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金、德邦优化灵活配置混合型证券投资基金、德邦德利货币市场基金、德邦锐升债券型证券投资基金、德邦锐乾债券型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
德邦如意货币E 2026-09-18至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 德邦如意货币A | 货币型 | 2026-09-18 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 德邦乐享生活混合A | 混合型 | 2024-03-14 至 2025-09-12 | 1.5 | -- | -- |
| 德邦锐乾债券A | 债券型 | 2026-08-21 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 德邦新回报灵活配置混合C | 2024-12-27 至 今 | 1.8 | -- | -- | |
| 德邦短债E | 债券型 | 2026-09-18 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 德邦景颐债券D | 债券型 | 2025-09-12 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 德邦景颐债券E | 债券型 | 2025-09-12 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 德邦短债D | 债券型 | 2026-09-18 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 德邦景颐债券C | 债券型 | 2025-09-12 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 德邦乐享生活混合C | 混合型 | 2024-03-14 至 2025-09-12 | 1.5 | -- | -- |
| 德邦沪港深龙头混合A | 混合型 | 2024-12-20 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 德邦沪港深龙头混合C | 混合型 | 2024-12-20 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 德邦锐升债券A | 债券型 | 2026-08-21 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 德邦锐升债券C | 债券型 | 2026-08-21 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 德邦德利货币B | 货币型 | 2026-08-21 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 德邦景颐债券A | 债券型 | 2025-09-12 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 德邦短债C | 债券型 | 2026-09-18 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 德邦德利货币A | 货币型 | 2026-08-21 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 德邦新回报灵活配置混合A | 2024-12-27 至 今 | 1.8 | -- | -- | |
| 德邦锐乾债券C | 债券型 | 2026-08-21 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 德邦如意货币E | 货币型 | 2026-09-18 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 德邦优化C | 2026-04-17 至 今 | 0.4 | -- | -- | |
| 德邦短债A | 债券型 | 2026-09-18 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 德邦优化A | 2026-04-17 至 今 | 0.4 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 施俊峰 | 2026-09-18 至 今 | 0年0个月零8天 | ||
| 夏金涛 | 2025-08-26 至 2026-09-18 | 1年0个月零23天 | ||
| 张旭 | 2024-08-07 至 2026-09-18 | 2年1个月零11天 | ||
| 张晶 | 2024-07-17 至 2026-09-18 | 2年2个月零1天 | ||
| 欧阳帆 | 2023-06-08 至 2024-09-13 | 1年3个月零5天 | 1.45 | 1.27 |
| 范文静 | 2023-06-08 至 2023-06-09 | 0年0个月零1天 | 0.01 | 0.01 |
基本信息
德邦基金管理有限公司
| 注册资本 | 59000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2012-03-27 | 资产管理规模 | 341.29 亿元 |
| 公司股东 | 浙江省土产畜产进出口集团有限公司 德邦证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001412 | 5.356 | 5.494 | -1.59% | |
| 005948 | 1.3262 | 1.3262 | -1.59% | |
| 006168 | 1.6414 | 1.7167 | -1.59% | |
| 008717 | 1.0413 | 1.1418 | -0.06% | |
| 008841 | 0.5759 | 0.5759 | -1.59% | |
| 010310 | 1.1608 | 1.2438 | -0.06% | |
| 014732 | 1.0804 | 1.0824 | -0.06% | |
| 025514 | 1.0127 | 1.0127 | -1.74% | |
| 026608 | 0.9879 | 0.9879 | -1.74% | |
| 026675 | 0.9867 | 0.9867 | -1.74% | |
| 002106 | 1.5093 | 1.5093 | -1.59% | |
| 002441 | 1.1356 | 1.7956 | -0.06% | |
| 002705 | 1.2851 | 1.3351 | -0.06% | |
| 008718 | 1.0634 | 1.1243 | -0.06% | |
| 008719 | 0.925 | 0.925 | -1.59% | |
| 014319 | 2.772 | 2.772 | -1.59% | |
| 014320 | 2.7207 | 2.7207 | -1.59% | |
| 026566 | 0.9954 | 0.9954 | -0.06% | |
| 001179 | 1.1358 | 1.3524 | -1.59% | |
| 002704 | 1.3145 | 1.3745 | -0.06% | |
| 008448 | 1.1778 | 1.1958 | -0.06% | |
| 010783 | 0.7517 | 0.7517 | -1.59% | |
| 012438 | 0.7092 | 0.7092 | -1.59% | |
| 014733 | 1.0745 | 1.0765 | -0.06% | |
| 018690 | 1.102 | 1.102 | -1.59% | |
| 019304 | 1.1704 | 1.1884 | -0.06% | |
| 021024 | 1.1107 | 1.1107 | -0.06% | |
| 005947 | 1.3764 | 1.3764 | -1.59% | |
| 008449 | 1.1582 | 1.1762 | -0.06% | |
| 008840 | 0.585 | 0.585 | -1.59% | |
| 010784 | 0.7408 | 0.7408 | -1.59% | |
| 016348 | 1.3066 | 1.3066 | -0.06% | |
| 023674 | 0.9544 | 0.9544 | -1.59% | |
| 167703 | 1.2264 | 1.4364 | -1.74% | |
| 001229 | 1.5567 | 1.5567 | -1.59% | |
| 002112 | 5.1437 | 5.2917 | -1.59% | |
| 006167 | 1.6732 | 1.7263 | -1.59% | |
| 007462 | 1.0176 | 1.2355 | -0.06% | |
| 008486 | 1.0217 | 1.2274 | -0.06% | |
| 008839 | 0.8421 | 0.8421 | -1.59% | |
| 009780 | 1.1308 | 1.2608 | -0.06% | |
| 018702 | 1.2577 | 1.2577 | -1.59% | |
| 019291 | 1.4718 | 1.4718 | -1.59% | |
| 023675 | 0.9509 | 0.9509 | -1.59% | |
| 025513 | 1.0171 | 1.0171 | -1.74% | |
| 003132 | 1.4211 | 1.6725 | -1.59% | |
| 003176 | 1.1114 | 1.2514 | -0.06% | |
| 007461 | 1.0176 | 1.2362 | -0.06% | |
| 012437 | 0.7389 | 0.7389 | -1.59% | |
| 023566 | 0.9184 | 0.9184 | -1.59% | |
| 025173 | 0.6687 | 0.6687 | -1.59% | |
| 026567 | 0.995 | 0.995 | -0.06% | |
| 001367 | 1.1943 | 1.4423 | -0.06% | |
| 004246 | 1.0994 | 1.4084 | -0.06% | |
| 008838 | 0.8561 | 0.8561 | -1.59% | |
| 021026 | 1.1724 | 1.1904 | -0.06% | |
| 003177 | 1.0895 | 1.2295 | -0.06% | |
| 004247 | 1.0903 | 1.3873 | -0.06% | |
| 004260 | 0.8466 | 0.8466 | -1.59% | |
| 008720 | 0.9047 | 0.9047 | -1.59% | |
| 010309 | 1.1588 | 1.2468 | -0.06% | |
| 018463 | 0.8328 | 0.8328 | -1.59% | |
| 021025 | 1.1059 | 1.1059 | -0.06% | |
| 021912 | 1.1816 | 1.1816 | -0.06% | |
| 023567 | 0.9149 | 0.9149 | -1.59% | |
| 025172 | 0.6716 | 0.6716 | -1.59% | |
| 167702 | 1.2688 | 1.4788 | -1.74% | |
| 770001 | 1.2668 | 2.2788 | -1.59% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,236,889.37 | 80.56 |
| 3 | 现金 | 35,461.05 | 02.31 |
| 4 | 其他资产 | 09.13 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112506291 | 25交通银行CD291 | 400.00(万张) | 39,865.98(万元) | 2.60(%) |
| 2 | 112502263 | 25工商银行CD263 | 400.00(万张) | 39,867.36(万元) | 2.60(%) |
| 3 | 112619146 | 26恒丰银行CD146 | 400.00(万张) | 39,506.37(万元) | 2.57(%) |
| 4 | 250431 | 25农发31 | 310.00(万张) | 31,389.62(万元) | 2.04(%) |
| 5 | 112506259 | 25交通银行CD259 | 300.00(万张) | 29,947.82(万元) | 1.95(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.171% | 1.376% | 1.697% | 0.000% | 1.734% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1% | 0.3% | 0.67% | 1.0% | 1.38% | 5.18% | 0.0% | 5.84% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -283.64 | -102.57 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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