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德邦如意货币E  018659
收藏成功
货币型
基金公司德邦基金管理有限公司
基金经理欧阳帆
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
0.5362
2.033%
1.97%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.04%
最近一月 0.18%
最近三月 0.56%
最近一年 0.0%
(2024-04-26)
基金代码018659 基金经理欧阳帆 最新份额818,845.2万份   ()
基金类型货币型 基金公司德邦基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.2%
成立日期2023-06-08 托管行中国民生银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.05%
投资策略

在严格控制基金资产风险、保持基金资产高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,通知存款,短期融资券,剩余期限在397天以内(含397天)的中期票据,期限在一年以内(含一年)的银行定期存款与大额存单,剩余期限在一年以内(含一年)的中央银行票据与债券回购,剩余期限在397天以内(含397天)的债券,剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他品种,在不改变基金投资目标、投资策略,不改变基金风险收益特征的条件下,本基金可参与其他货币市场工具的投资,不需召开持有人大会。具体投资比例限制按照相关法律法规和监管规定执行。

收益分配原则

1.本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2.本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并全部分配,当日所得收益结转为基金份额参与下一日收益分配;若当日已实现收益大于零时,则增加投资人基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;若当日已实现收益小于零时,缩减投资人基金份额。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4.当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
5.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

欧阳帆先生:中国国籍,硕士,毕业于南京大学工业工程专业。2019年6月加入德邦基金,从事固收研究工作。现任德邦锐兴债券型证券投资基金、德邦锐恒39个月定期开放债券型证券投资基金、德邦德利货币市场基金、德邦如意货币市场基金、德邦短债债券型证券投资基金、德邦景颐债券型证券投资基金、德邦锐裕利率债债券型证券投资基金、德邦优化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
德邦如意货币E  2023-06-08至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
德邦如意货币A货币型2023-06-02 至 今 0.91.33% 1.30% 
德邦锐兴债券A债券型2023-06-02 至 今 0.93.64% 0.96% 
德邦锐恒39个月定开债券A债券型2023-06-02 至 今 0.91.18% 0.96% 
德邦短债E债券型2023-09-04 至 今 0.72.02% 0.33% 
德邦景颐债券D债券型2024-03-19 至 今 0.1--  --  
德邦景颐债券E债券型2024-03-19 至 今 0.1--  --  
德邦锐恒39个月定开债券C债券型2023-06-02 至 今 0.90.99% 0.96% 
德邦锐兴债券E债券型2023-06-02 至 今 0.93.59% 0.96% 
德邦短债D债券型2024-03-19 至 今 0.1--  --  
德邦景颐债券C债券型2023-06-16 至 今 0.92.66% 0.74% 
德邦德利货币B货币型2023-06-02 至 今 0.91.40% 1.30% 
德邦锐兴债券C债券型2023-06-02 至 今 0.93.47% 0.96% 
德邦景颐债券A债券型2023-06-16 至 今 0.92.84% 0.74% 
德邦短债C债券型2023-08-11 至 今 0.72.53% 0.36% 
德邦锐裕利率债债券A债券型2023-09-28 至 今 0.61.35% 0.49% 
德邦锐裕利率债债券C债券型2023-09-28 至 今 0.61.26% 0.49% 
德邦德利货币A货币型2023-06-02 至 今 0.91.24% 1.30% 
德邦如意货币E货币型2023-06-08 至 今 0.91.45% 1.27% 
德邦优化C混合型2024-01-24 至 今 0.31.09% -3.58% 
德邦短债A债券型2023-08-11 至 今 0.72.66% 0.36% 
德邦优化A混合型2024-01-24 至 今 0.31.10% -3.58% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
欧阳帆2023-06-08 至 今0年10个月零20天1.451.27
范文静2023-06-08 至 2023-06-090年0个月零1天0.010.01
基本信息
德邦基金管理有限公司
注册资本59000.0 万元公司属性民营企业
成立时间2012-03-27资产管理规模341.29 亿元
公司股东浙江省土产畜产进出口集团有限公司  德邦证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
014322 0.966 0.966 1.30%
021026 1.1306 1.1306 -0.02%
006167 1.4655 1.5186 1.30%
006168 1.4462 1.5215 1.30%
002441 1.0756 1.7356 -0.02%
167703 1.0307 1.2407 1.83%
008838 0.9153 0.9153 1.30%
003176 1.0782 1.2182 -0.02%
010784 0.5984 0.5984 1.30%
002704 1.2267 1.2867 -0.02%
013898 0.63 0.63 1.30%
001179 1.1673 1.3839 1.30%
167702 1.0599 1.2699 1.83%
007461 1.0574 1.1703 -0.02%
008839 0.9058 0.9058 1.30%
010783 0.6035 0.6035 1.30%
009432 0.7565 0.7565 1.30%
008720 0.916 0.916 1.30%
003132 1.2974 1.5488 1.30%
008449 1.1191 1.1191 -0.02%
008841 0.9273 0.9273 1.30%
010310 1.1 1.115 -0.02%
009780 1.0835 1.1485 -0.02%
013897 0.6355 0.6355 1.30%
012415 0.5866 0.5866 1.83%
012437 0.7231 0.7231 1.30%
021025 1.0778 1.0778 -0.02%
004247 1.0244 1.2884 -0.02%
008448 1.1309 1.1309 -0.02%
010309 1.0908 1.1108 -0.02%
002705 1.2067 1.2567 -0.02%
008717 1.0213 1.0763 -0.02%
008718 1.025 1.065 -0.02%
014321 0.975 0.975 1.30%
018463 0.793 0.793 1.30%
021024 1.0779 1.0779 -0.02%
016348 1.2253 1.2253 -0.02%
008486 1.0358 1.1585 -0.02%
007462 1.0577 1.1697 -0.02%
005948 0.8885 0.8885 1.30%
002106 1.2523 1.2523 1.30%
002112 1.1688 1.3168 1.30%
009433 0.75 0.75 1.30%
770001 1.2423 2.2543 1.30%
014320 0.8481 0.8481 1.30%
018702 1.2409 1.2409 1.30%
012416 0.5829 0.5829 1.83%
012438 0.7076 0.7076 1.30%
014319 0.8558 0.8558 1.30%
019291 1.342 1.342 1.30%
019304 1.1292 1.1292 -0.02%
018690 1.1641 1.1641 1.30%
001229 1.2838 1.2838 1.30%
001367 1.1203 1.3683 -0.02%
004246 1.0246 1.3006 -0.02%
004260 0.7966 0.7966 1.30%
005947 0.9133 0.9133 1.30%
008840 0.9363 0.9363 1.30%
003177 1.0634 1.2034 -0.02%
001412 1.2141 1.3521 1.30%
008719 0.9276 0.9276 1.30%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币1,325,605.1184.43
3现金3,768.5400.24
4其他资产14,007.2700.89
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
117020817国开08410.00(万张)42,421.13(万元)2.70(%)  
211230323723农业银行CD237200.00(万张)19,948.49(万元)1.27(%)  
311231728423光大银行CD284200.00(万张)19,934.71(万元)1.27(%)  
411231029723兴业银行CD297200.00(万张)19,978.73(万元)1.27(%)  
511230907623浦发银行CD076200.00(万张)19,986.66(万元)1.27(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.132%0.000%0.000%0.000%2.227%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.18%
0.56%
1.15%
0.73%
0.0%
0.0%
0.0%
1.97%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。