基金代码018659 | 基金经理欧阳帆 | 最新份额818,845.2万份 () |
基金类型货币型 | 基金公司德邦基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.2% |
成立日期2023-06-08 | 托管行中国民生银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
在严格控制基金资产风险、保持基金资产高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,通知存款,短期融资券,剩余期限在397天以内(含397天)的中期票据,期限在一年以内(含一年)的银行定期存款与大额存单,剩余期限在一年以内(含一年)的中央银行票据与债券回购,剩余期限在397天以内(含397天)的债券,剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他品种,在不改变基金投资目标、投资策略,不改变基金风险收益特征的条件下,本基金可参与其他货币市场工具的投资,不需召开持有人大会。具体投资比例限制按照相关法律法规和监管规定执行。
1.本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2.本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并全部分配,当日所得收益结转为基金份额参与下一日收益分配;若当日已实现收益大于零时,则增加投资人基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;若当日已实现收益小于零时,缩减投资人基金份额。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4.当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
5.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
欧阳帆先生:中国国籍,硕士,毕业于南京大学工业工程专业。2019年6月加入德邦基金,从事固收研究工作。现任德邦锐兴债券型证券投资基金、德邦锐恒39个月定期开放债券型证券投资基金、德邦德利货币市场基金、德邦如意货币市场基金、德邦短债债券型证券投资基金、德邦景颐债券型证券投资基金、德邦锐裕利率债债券型证券投资基金、德邦优化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
德邦如意货币A | 货币型 | 2023-06-02 至 今 | 0.9 | 1.33% | 1.30% |
德邦锐兴债券A | 债券型 | 2023-06-02 至 今 | 0.9 | 3.64% | 0.96% |
德邦锐恒39个月定开债券A | 债券型 | 2023-06-02 至 今 | 0.9 | 1.18% | 0.96% |
德邦短债E | 债券型 | 2023-09-04 至 今 | 0.7 | 2.02% | 0.33% |
德邦景颐债券D | 债券型 | 2024-03-19 至 今 | 0.1 | -- | -- |
德邦景颐债券E | 债券型 | 2024-03-19 至 今 | 0.1 | -- | -- |
德邦锐恒39个月定开债券C | 债券型 | 2023-06-02 至 今 | 0.9 | 0.99% | 0.96% |
德邦锐兴债券E | 债券型 | 2023-06-02 至 今 | 0.9 | 3.59% | 0.96% |
德邦短债D | 债券型 | 2024-03-19 至 今 | 0.1 | -- | -- |
德邦景颐债券C | 债券型 | 2023-06-16 至 今 | 0.9 | 2.66% | 0.74% |
德邦德利货币B | 货币型 | 2023-06-02 至 今 | 0.9 | 1.40% | 1.30% |
德邦锐兴债券C | 债券型 | 2023-06-02 至 今 | 0.9 | 3.47% | 0.96% |
德邦景颐债券A | 债券型 | 2023-06-16 至 今 | 0.9 | 2.84% | 0.74% |
德邦短债C | 债券型 | 2023-08-11 至 今 | 0.7 | 2.53% | 0.36% |
德邦锐裕利率债债券A | 债券型 | 2023-09-28 至 今 | 0.6 | 1.35% | 0.49% |
德邦锐裕利率债债券C | 债券型 | 2023-09-28 至 今 | 0.6 | 1.26% | 0.49% |
德邦德利货币A | 货币型 | 2023-06-02 至 今 | 0.9 | 1.24% | 1.30% |
德邦如意货币E | 货币型 | 2023-06-08 至 今 | 0.9 | 1.45% | 1.27% |
德邦优化C | 混合型 | 2024-01-24 至 今 | 0.3 | 1.09% | -3.58% |
德邦短债A | 债券型 | 2023-08-11 至 今 | 0.7 | 2.66% | 0.36% |
德邦优化A | 混合型 | 2024-01-24 至 今 | 0.3 | 1.10% | -3.58% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
欧阳帆 | 2023-06-08 至 今 | 0年10个月零20天 | 1.45 | 1.27 |
范文静 | 2023-06-08 至 2023-06-09 | 0年0个月零1天 | 0.01 | 0.01 |
注册资本 | 59000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2012-03-27 | 资产管理规模 | 341.29 亿元 |
公司股东 | 浙江省土产畜产进出口集团有限公司 德邦证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
014322 | 0.966 | 0.966 | 1.30% | |
021026 | 1.1306 | 1.1306 | -0.02% | |
006167 | 1.4655 | 1.5186 | 1.30% | |
006168 | 1.4462 | 1.5215 | 1.30% | |
002441 | 1.0756 | 1.7356 | -0.02% | |
167703 | 1.0307 | 1.2407 | 1.83% | |
008838 | 0.9153 | 0.9153 | 1.30% | |
003176 | 1.0782 | 1.2182 | -0.02% | |
010784 | 0.5984 | 0.5984 | 1.30% | |
002704 | 1.2267 | 1.2867 | -0.02% | |
013898 | 0.63 | 0.63 | 1.30% | |
001179 | 1.1673 | 1.3839 | 1.30% | |
167702 | 1.0599 | 1.2699 | 1.83% | |
007461 | 1.0574 | 1.1703 | -0.02% | |
008839 | 0.9058 | 0.9058 | 1.30% | |
010783 | 0.6035 | 0.6035 | 1.30% | |
009432 | 0.7565 | 0.7565 | 1.30% | |
008720 | 0.916 | 0.916 | 1.30% | |
003132 | 1.2974 | 1.5488 | 1.30% | |
008449 | 1.1191 | 1.1191 | -0.02% | |
008841 | 0.9273 | 0.9273 | 1.30% | |
010310 | 1.1 | 1.115 | -0.02% | |
009780 | 1.0835 | 1.1485 | -0.02% | |
013897 | 0.6355 | 0.6355 | 1.30% | |
012415 | 0.5866 | 0.5866 | 1.83% | |
012437 | 0.7231 | 0.7231 | 1.30% | |
021025 | 1.0778 | 1.0778 | -0.02% | |
004247 | 1.0244 | 1.2884 | -0.02% | |
008448 | 1.1309 | 1.1309 | -0.02% | |
010309 | 1.0908 | 1.1108 | -0.02% | |
002705 | 1.2067 | 1.2567 | -0.02% | |
008717 | 1.0213 | 1.0763 | -0.02% | |
008718 | 1.025 | 1.065 | -0.02% | |
014321 | 0.975 | 0.975 | 1.30% | |
018463 | 0.793 | 0.793 | 1.30% | |
021024 | 1.0779 | 1.0779 | -0.02% | |
016348 | 1.2253 | 1.2253 | -0.02% | |
008486 | 1.0358 | 1.1585 | -0.02% | |
007462 | 1.0577 | 1.1697 | -0.02% | |
005948 | 0.8885 | 0.8885 | 1.30% | |
002106 | 1.2523 | 1.2523 | 1.30% | |
002112 | 1.1688 | 1.3168 | 1.30% | |
009433 | 0.75 | 0.75 | 1.30% | |
770001 | 1.2423 | 2.2543 | 1.30% | |
014320 | 0.8481 | 0.8481 | 1.30% | |
018702 | 1.2409 | 1.2409 | 1.30% | |
012416 | 0.5829 | 0.5829 | 1.83% | |
012438 | 0.7076 | 0.7076 | 1.30% | |
014319 | 0.8558 | 0.8558 | 1.30% | |
019291 | 1.342 | 1.342 | 1.30% | |
019304 | 1.1292 | 1.1292 | -0.02% | |
018690 | 1.1641 | 1.1641 | 1.30% | |
001229 | 1.2838 | 1.2838 | 1.30% | |
001367 | 1.1203 | 1.3683 | -0.02% | |
004246 | 1.0246 | 1.3006 | -0.02% | |
004260 | 0.7966 | 0.7966 | 1.30% | |
005947 | 0.9133 | 0.9133 | 1.30% | |
008840 | 0.9363 | 0.9363 | 1.30% | |
003177 | 1.0634 | 1.2034 | -0.02% | |
001412 | 1.2141 | 1.3521 | 1.30% | |
008719 | 0.9276 | 0.9276 | 1.30% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 1,325,605.11 | 84.43 |
3 | 现金 | 3,768.54 | 00.24 |
4 | 其他资产 | 14,007.27 | 00.89 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 170208 | 17国开08 | 410.00(万张) | 42,421.13(万元) | 2.70(%) |
2 | 112303237 | 23农业银行CD237 | 200.00(万张) | 19,948.49(万元) | 1.27(%) |
3 | 112317284 | 23光大银行CD284 | 200.00(万张) | 19,934.71(万元) | 1.27(%) |
4 | 112310297 | 23兴业银行CD297 | 200.00(万张) | 19,978.73(万元) | 1.27(%) |
5 | 112309076 | 23浦发银行CD076 | 200.00(万张) | 19,986.66(万元) | 1.27(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
2.132% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 2.227% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.18% | 0.56% | 1.15% | 0.73% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.97% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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