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财通资管鑫管家货币B 003480
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货币型
基金公司财通证券资产管理有限公司 基金经理王珊,朱红,费钦予 申购费率0.0% 基金规模179.56亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码003480 | 基金经理王珊,朱红,费钦予 | 最新份额1,702,895.13万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司财通证券资产管理有限公司 | 最新规模179.56亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.27% |
| 成立日期2016-10-25 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模124.61亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在力求保持基金资产安全性与较高流动性的基础上，追求稳定的当期收益。
投资范围
本基金投资范围包括：现金；期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的条件下，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。
收益分配原则
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理；
4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；
5、本基金每日进行收益计算并分配时，收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资人在当日累计收益支付时，若当日净收益大于零，则增加基金份额持有人基金份额；若当日净收益等于零时，则保持基金份额持有人基金份额不变；基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零，若当日基金净收益小于零时，缩减基金份额持有人基金份额；
6、当日申购的基金份额自下一个交易日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个交易日起，不享有基金的收益分配权益；
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在不违反法律法规规定、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可在按照监管部门要求履行适当程序后调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
王珊女士：中国国籍，上海理工大学国际商务硕士。2016年3月加入财通证券资产管理有限公司，曾任固收公募投资部研究员、固收公募投资部基金经理助理，现任固收公募投资部基金经理。2021年6月4日起任财通资管鑫管家货币市场基金基金经理；2022年3月10日至2024年8月20日任财通资管鸿商中短债债券型证券投资基金基金经理；2022年6月21日起任财通资管鸿达纯债债券型证券投资基金基金经理；2022年8月16日起任财通资管鸿慧中短债债券型发起式证券投资基金基金经理；2023年1月18日起任财通资管现金聚财货币市场基金基金经理；2023年7月25日起任财通资管鸿福短债债券型证券投资基金基金经理；2024年4月2日起任财通资管鸿兴60天持有期债券型证券投资基金基金经理；2024年8月20日起任财通资管鸿启90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金基金经理；2024年12月2日起任财通资管中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理；2026年6月2日起任财通资管睿达一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
任职期间收益
财通资管鑫管家货币B 2021-06-04至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 财通资管鸿达债券I | 债券型 | 2022-06-21 至 2024-11-14 | 2.4 | 3.96% | 2.97% |
| 财通资管鸿达债券E | 债券型 | 2022-06-21 至 2024-11-14 | 2.4 | 4.37% | 2.97% |
| 财通资管鸿兴60天持有期债券A | 债券型 | 2024-04-02 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 财通资管鑫管家货币A | 货币型 | 2021-06-04 至 今 | 5.3 | 5.17% | 5.23% |
| 财通资管鸿慧中短债发起式C | 债券型 | 2022-08-16 至 今 | 4.1 | 5.31% | 1.85% |
| 财通资管鸿兴60天持有期债券C | 债券型 | 2024-04-02 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A | 债券型 | 2024-08-20 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 财通资管鸿慧中短债发起式E | 债券型 | 2022-08-16 至 今 | 4.1 | 5.67% | 1.85% |
| 财通资管鸿慧中短债发起式I | 债券型 | 2024-10-29 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 财通资管鸿达债券A | 债券型 | 2022-06-21 至 2024-11-14 | 2.4 | 4.54% | 2.97% |
| 财通资管鸿达债券C | 债券型 | 2022-06-21 至 2024-11-14 | 2.4 | 4.03% | 2.97% |
| 财通资管鸿福短债债券A | 债券型 | 2023-07-25 至 今 | 3.2 | 1.63% | 0.51% |
| 财通资管现金聚财货币 | 货币型 | 2023-01-18 至 今 | 3.7 | 1.60% | 2.04% |
| 财通资管中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2024-11-01 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 财通资管鸿福短债债券C | 债券型 | 2023-07-25 至 今 | 3.2 | 1.58% | 0.51% |
| 财通资管鸿慧中短债发起式A | 债券型 | 2022-08-16 至 今 | 4.1 | 5.97% | 1.85% |
| 财通资管睿达一年定开债券发起式 | 债券型 | 2026-06-02 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 财通资管鑫管家货币B | 货币型 | 2021-06-04 至 今 | 5.3 | 5.85% | 5.23% |
| 财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C | 债券型 | 2024-08-20 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 财通资管鸿商中短债A | 债券型 | 2022-03-04 至 2024-08-20 | 2.5 | 6.44% | 4.23% |
| 财通资管鸿商中短债C | 债券型 | 2022-03-04 至 2024-08-20 | 2.5 | 6.01% | 4.23% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 费钦予 | 2024-09-30 至 今 | 1年-1个月零26天 | ||
| 朱红 | 2022-06-23 至 今 | 4年3个月零2天 | 3.36 | 3.01 |
| 王珊 | 2021-06-04 至 今 | 5年3个月零21天 | 5.85 | 5.23 |
| 陈希希 | 2021-01-20 至 2023-09-21 | 2年8个月零1天 | 5.96 | 5.31 |
| 夏金涛 | 2020-10-23 至 2021-12-01 | 1年1个月零8天 | 2.66 | 2.45 |
| 邹舟 | 2019-05-22 至 2021-01-20 | 1年-5个月零29天 | 4.06 | 3.69 |
| 宫志芳 | 2017-08-18 至 2021-01-19 | 3年5个月零1天 | 11.23 | 10.04 |
| 张波 | 2016-10-13 至 2017-09-06 | 0年-2个月零24天 | 3.45 | 2.98 |
基本信息
财通证券资产管理有限公司
| 注册资本 | 50000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2014-12-15 | 资产管理规模 | 1,385.74 亿元 |
| 公司股东 | |||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 005308 | 1.2464 | 1.2625 | -0.02% | |
| 012053 | 1.0905 | 1.0905 | -0.15% | |
| 012160 | 1.1863 | 1.1863 | -0.15% | |
| 012735 | 1.03 | 1.138 | -0.02% | |
| 014620 | 1.088 | 1.088 | -0.15% | |
| 014626 | 1.1551 | 1.1551 | -0.15% | |
| 016605 | 1.7751 | 1.7751 | -0.15% | |
| 013547 | 1.0892 | 1.1522 | -0.02% | |
| 018438 | 0.8863 | 0.8863 | -0.15% | |
| 018439 | 0.8745 | 0.8745 | -0.15% | |
| 022043 | 1.1275 | 1.1275 | -0.02% | |
| 019120 | 3.0942 | 3.0942 | -0.15% | |
| 002902 | 1.267 | 1.352 | -0.02% | |
| 006162 | 1.278 | 1.288 | -0.02% | |
| 007913 | 1.0138 | 1.1751 | -0.02% | |
| 007916 | 1.1993 | 1.1993 | -0.02% | |
| 010413 | 0.9017 | 0.9017 | -0.15% | |
| 010715 | 0.6146 | 0.6146 | -0.15% | |
| 009774 | 0.7612 | 0.7612 | -0.15% | |
| 006799 | 1.1445 | 1.245 | -0.02% | |
| 012052 | 1.111 | 1.111 | -0.15% | |
| 014741 | 1.1174 | 1.1174 | -0.02% | |
| 014770 | 1.1083 | 1.1083 | -0.02% | |
| 014815 | 1.134 | 1.134 | -0.02% | |
| 011020 | 1.4478 | 1.4478 | -0.15% | |
| 013806 | 1.1574 | 1.1574 | -0.02% | |
| 016606 | 1.7502 | 1.7502 | -0.15% | |
| 013546 | 1.0983 | 1.1633 | -0.02% | |
| 018041 | 1.8767 | 1.8767 | -0.15% | |
| 019424 | 1.1065 | 1.1065 | -0.02% | |
| 019741 | 1.5531 | 1.5531 | -0.15% | |
| 021804 | 1.0183 | 1.0453 | -0.02% | |
| 021807 | 1.1596 | 1.1876 | -0.02% | |
| 020544 | 1.0226 | 1.0666 | -0.02% | |
| 027098 | 0.9351 | 0.9351 | -0.15% | |
| 026361 | 0.9984 | 0.9984 | -0.02% | |
| 005681 | 2.1704 | 2.1704 | -0.15% | |
| 007914 | 1.0084 | 1.1471 | -0.02% | |
| 009942 | 1.1067 | 1.1297 | -0.02% | |
| 010164 | 0.7999 | 0.7999 | -0.15% | |
| 006543 | 1.1199 | 1.2259 | -0.02% | |
| 012581 | 1.1449 | 1.1449 | -0.02% | |
| 012736 | 1.0307 | 1.2097 | -0.02% | |
| 014619 | 1.1079 | 1.1079 | -0.15% | |
| 011067 | 1.1296 | 1.1296 | -0.02% | |
| 016960 | 1.0334 | 1.0892 | -0.02% | |
| 016081 | 1.1271 | 1.1271 | -0.32% | |
| 018040 | 1.5972 | 1.5972 | -0.15% | |
| 019403 | 1.3544 | 1.3544 | -0.38% | |
| 015958 | 1.0643 | 1.0893 | -0.02% | |
| 026887 | 0.9902 | 0.9902 | -0.15% | |
| 006361 | 1.1284 | 1.2244 | -0.02% | |
| 005682 | 3.0159 | 3.0159 | -0.15% | |
| 010716 | 0.5958 | 0.5958 | -0.15% | |
| 005307 | 1.2797 | 1.2977 | -0.02% | |
| 013098 | 1.0907 | 1.0907 | -0.02% | |
| 013805 | 1.1578 | 1.1715 | -0.02% | |
| 013976 | 1.1609 | 1.1609 | -0.02% | |
| 013977 | 1.1498 | 1.1498 | -0.02% | |
| 019740 | 1.57 | 1.57 | -0.15% | |
| 021986 | 1.6225 | 1.6225 | -0.15% | |
| 015719 | 1.0594 | 1.0594 | -0.15% | |
| 024303 | 1.0074 | 1.0074 | -0.02% | |
| 024304 | 1.0055 | 1.0055 | -0.02% | |
| 027730 | 0.9916 | 0.9916 | -0.38% | |
| 006360 | 1.1448 | 1.2408 | -0.02% | |
| 005680 | 2.2019 | 2.2019 | -0.15% | |
| 008277 | 1.0272 | 1.0272 | -0.15% | |
| 004889 | 1.8679 | 1.8679 | -0.15% | |
| 004901 | 1.5886 | 1.5886 | -0.15% | |
| 010163 | 0.8347 | 0.8347 | -0.15% | |
| 006800 | 1.1078 | 1.2083 | -0.02% | |
| 012159 | 1.2094 | 1.2094 | -0.15% | |
| 014740 | 1.1273 | 1.1273 | -0.02% | |
| 014817 | 1.1247 | 1.1247 | -0.02% | |
| 013807 | 1.1739 | 1.1739 | -0.02% | |
| 013217 | 1.164 | 1.164 | -0.02% | |
| 016433 | 1.0675 | 1.1025 | -0.02% | |
| 016959 | 1.0372 | 1.096 | -0.02% | |
| 016080 | 1.1388 | 1.1388 | -0.32% | |
| 015330 | 1.028 | 1.1492 | -0.02% | |
| 019402 | 1.3677 | 1.3677 | -0.38% | |
| 020075 | 1.5782 | 1.6862 | -0.15% | |
| 020076 | 1.5622 | 1.6702 | -0.15% | |
| 021849 | 1.0216 | 1.0216 | -0.15% | |
| 015957 | 1.0783 | 1.1033 | -0.02% | |
| 022181 | 1.0378 | 1.0966 | -0.02% | |
| 026838 | 0.882 | 0.882 | -0.15% | |
| 026520 | 0.9734 | 0.9734 | -0.38% | |
| 026081 | 0.9047 | 0.9047 | -0.15% | |
| 026083 | 1.0744 | 1.0744 | -0.38% | |
| 026084 | 1.0712 | 1.0712 | -0.38% | |
| 005731 | 1.024 | 1.286 | -0.02% | |
| 008276 | 1.663 | 1.663 | -0.15% | |
| 004900 | 1.62 | 1.62 | -0.15% | |
| 012580 | 1.1573 | 1.1573 | -0.02% | |
| 012767 | 1.6298 | 1.6298 | -0.15% | |
| 011642 | 1.0121 | 1.1671 | -0.02% | |
| 014769 | 1.1255 | 1.1255 | -0.02% | |
| 019516 | 1.1121 | 1.1121 | -0.02% | |
| 561490 | 0.9926 | 0.9926 | -0.38% | |
| 016339 | 1.1067 | 1.1067 | -0.32% | |
| 017484 | 1.9958 | 2.1588 | -0.15% | |
| 027729 | 0.9918 | 0.9918 | -0.38% | |
| 026362 | 0.9974 | 0.9974 | -0.02% | |
| 008922 | 1.0614 | 1.1519 | -0.02% | |
| 004888 | 1.9034 | 1.9034 | -0.15% | |
| 010414 | 0.8715 | 0.8715 | -0.15% | |
| 006542 | 1.1368 | 1.2518 | -0.02% | |
| 009447 | 2.0596 | 2.1396 | -0.15% | |
| 014625 | 1.175 | 1.175 | -0.15% | |
| 013804 | 1.18 | 1.18 | -0.02% | |
| 013216 | 1.1761 | 1.1761 | -0.02% | |
| 021985 | 1.6352 | 1.6352 | -0.15% | |
| 017483 | 2.0275 | 2.1905 | -0.15% | |
| 015819 | 1.0226 | 1.1032 | -0.02% | |
| 021805 | 1.0141 | 1.0411 | -0.02% | |
| 026837 | 0.8839 | 0.8839 | -0.15% | |
| 027097 | 0.9366 | 0.9366 | -0.15% | |
| 026082 | 0.9019 | 0.9019 | -0.15% | |
| 005679 | 1.5345 | 1.5345 | -0.15% | |
| 007915 | 1.2076 | 1.2076 | -0.02% | |
| 009950 | 0.9677 | 0.9677 | -0.15% | |
| 013097 | 1.1126 | 1.1126 | -0.02% | |
| 014816 | 1.1149 | 1.1149 | -0.02% | |
| 016432 | 1.0694 | 1.1094 | -0.02% | |
| 017944 | 1.0878 | 1.0938 | -0.02% | |
| 019425 | 1.0941 | 1.0941 | -0.02% | |
| 019517 | 1.1057 | 1.1057 | -0.02% | |
| 018484 | 1.2779 | 1.2779 | -0.15% | |
| 018485 | 1.262 | 1.262 | -0.15% | |
| 016338 | 1.1181 | 1.1181 | -0.32% | |
| 015718 | 1.0841 | 1.0841 | -0.15% | |
| 015818 | 1.0276 | 1.1082 | -0.02% | |
| 019119 | 3.1287 | 3.1287 | -0.15% | |
| 022487 | 1.133 | 1.133 | -0.02% | |
| 026886 | 0.9924 | 0.9924 | -0.15% | |
| 026521 | 0.9709 | 0.9709 | -0.38% | |
| 002901 | 1.3148 | 1.4048 | -0.02% | |
| 005882 | 1.2576 | 1.2576 | -0.02% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,563,937.24 | 75.03 |
| 3 | 现金 | 370,395.72 | 17.77 |
| 4 | 其他资产 | 17.81 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112520235 | 25广发银行CD235 | 200.00(万张) | 19,945.40(万元) | 0.96(%) |
| 2 | 112610119 | 26兴业银行CD119 | 200.00(万张) | 19,930.23(万元) | 0.96(%) |
| 3 | 112608069 | 26中信银行CD069 | 200.00(万张) | 19,847.00(万元) | 0.95(%) |
| 4 | 112520241 | 25广发银行CD241 | 192.00(万张) | 19,145.31(万元) | 0.92(%) |
| 5 | 112697042 | 26长沙银行CD110 | 192.00(万张) | 19,141.63(万元) | 0.92(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.221% | 1.282% | 1.605% | 1.808% | 2.488% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1% | 0.3% | 0.62% | 0.92% | 1.28% | 4.9% | 9.38% | 27.61% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -633.87 | -158.63 | -90.22 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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