公募基金 > 基金超市 > 德邦新添利债券A
| 基金代码001367 | 基金经理李荣兴,夏金涛,张旭 | 最新份额539.6万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司德邦基金管理有限公司 | 最新规模0.76亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.7% |
| 成立日期2015-06-19 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模10.52亿 | 托管费0.15% |
投资策略
在严格控制投资风险的前提下，追求超过当期业绩比较基准的投资收益，力争基金资产的长期、稳健、持续增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证等权益类金融工具、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、中小企业私募债、短期融资券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默 认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对A类基金份额、C类基金 份额和E类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的，红 利再投资的份额免收申购费。同一投资人在同一销售机构持有的同一类别的基金 份额只能选择一种分红方式；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的 基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额和E类基 金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同，在收益 分配数额方面可能有所不同，基金管理人可对各基金份额类别分别制定收益分配 方案，本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-24 | 1.1943 | 1.4423 | -0.38% |
| 2026-9-23 | 1.1989 | 1.4469 | 0.00% |
| 2026-9-22 | 1.1989 | 1.4469 | -0.02% |
| 2026-9-21 | 1.1991 | 1.4471 | 0.12% |
| 2026-9-18 | 1.1977 | 1.4457 | 0.43% |
| 2026-9-17 | 1.1926 | 1.4406 | -0.04% |
| 2026-9-16 | 1.1931 | 1.4411 | 0.43% |
| 2026-9-15 | 1.188 | 1.436 | 0.01% |
| 2026-9-14 | 1.1879 | 1.4359 | 0.19% |
| 2026-9-11 | 1.1857 | 1.4337 | -0.39% |
| 2026-9-10 | 1.1903 | 1.4383 | -0.20% |
| 2026-9-9 | 1.1927 | 1.4407 | 0.05% |
| 2026-9-8 | 1.1921 | 1.4401 | -0.05% |
| 2026-9-7 | 1.1927 | 1.4407 | 0.46% |
| 2026-9-4 | 1.1872 | 1.4352 | -0.36% |
| 2026-9-3 | 1.1915 | 1.4395 | 0.12% |
| 2026-9-2 | 1.1901 | 1.4381 | -0.23% |
| 2026-9-1 | 1.1929 | 1.4409 | -0.34% |
| 2026-8-31 | 1.197 | 1.445 | 0.32% |
| 2026-8-28 | 1.1932 | 1.4412 | -0.18% |
李荣兴先生：北京大学计算机系统结构专业硕士，已取得基金从业资格，多年证券从业经验。曾任国信证券股份有限公司经济研究所分析师，光大富尊投资有限公司量化研究部投资经理，太平资产管理有限公司量化投资部投资经理。2022年3月加入德邦基金，现任德邦量化优选股票型证券投资基金(LOF)、德邦量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金、德邦新添利债券型证券投资基金的基金经理。011年起历任国信证券金融工程分析师，光大富尊投资有限公司量化投资经理，太平资产量化投资部投资经理。2022年3月加入德邦基金，现任德邦量化优选股票型证券投资基金(LOF)、德邦量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金、德邦新添利债券型证券投资基金的基金经理、德邦中证800指数增强型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
德邦新添利债券A 2023-11-20至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 德邦量化对冲混合C | 混合型 | 2022-06-17 至 今 | 4.3 | -0.47% | -23.71% |
| 德邦中证800指数增强A | 指数型 | 2025-09-10 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 德邦新添利债券A | 债券型 | 2023-11-20 至 今 | 2.9 | -3.23% | 0.32% |
| 德邦新添利债券C | 债券型 | 2023-11-20 至 今 | 2.9 | -3.30% | 0.32% |
| 德邦量化对冲混合A | 混合型 | 2022-06-17 至 今 | 4.3 | -0.04% | -23.71% |
| 德邦新添利债券E | 债券型 | 2024-07-25 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 德邦量化优选股票A | 股票型,LOF型 | 2022-06-17 至 今 | 4.3 | -25.06% | -25.80% |
| 德邦量化优选股票C | 股票型 | 2022-06-17 至 今 | 4.3 | -25.37% | -25.80% |
| 德邦中证800指数增强C | 指数型 | 2025-09-10 至 今 | 1.0 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 夏金涛 | 2025-04-16 至 今 | 1年5个月零10天 | ||
| 张旭 | 2024-08-07 至 今 | 2年1个月零19天 | ||
| 张铮烁 | 2024-04-03 至 2025-04-15 | 1年0个月零12天 | ||
| 李荣兴 | 2023-11-20 至 今 | 2年10个月零6天 | -3.23 | 0.32 |
| 汪晖 | 2022-08-19 至 2023-11-20 | 1年3个月零1天 | -1.52 | 1.60 |
| 黎莹 | 2018-03-21 至 2022-08-19 | 4年4个月零29天 | 22.21 | 23.18 |
| 丁孙楠 | 2017-01-24 至 2024-04-03 | 7年2个月零10天 | 25.19 | 26.92 |
| 许文波 | 2015-08-12 至 2018-03-22 | 2年7个月零10天 | 22.76 | 5.30 |
| 何晶 | 2015-05-26 至 2015-09-11 | 0年3个月零16天 | -0.38 | -21.80 |
基本信息
德邦基金管理有限公司
| 注册资本 | 59000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2012-03-27 | 资产管理规模 | 341.29 亿元 |
| 公司股东 | 浙江省土产畜产进出口集团有限公司 德邦证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001412 | 5.356 | 5.494 | -1.59% | |
| 005948 | 1.3262 | 1.3262 | -1.59% | |
| 006168 | 1.6414 | 1.7167 | -1.59% | |
| 008717 | 1.0413 | 1.1418 | -0.06% | |
| 008841 | 0.5759 | 0.5759 | -1.59% | |
| 010310 | 1.1608 | 1.2438 | -0.06% | |
| 014732 | 1.0804 | 1.0824 | -0.06% | |
| 025514 | 1.0127 | 1.0127 | -1.74% | |
| 026608 | 0.9879 | 0.9879 | -1.74% | |
| 026675 | 0.9867 | 0.9867 | -1.74% | |
| 002106 | 1.5093 | 1.5093 | -1.59% | |
| 002441 | 1.1356 | 1.7956 | -0.06% | |
| 002705 | 1.2851 | 1.3351 | -0.06% | |
| 008718 | 1.0634 | 1.1243 | -0.06% | |
| 008719 | 0.925 | 0.925 | -1.59% | |
| 014319 | 2.772 | 2.772 | -1.59% | |
| 014320 | 2.7207 | 2.7207 | -1.59% | |
| 026566 | 0.9954 | 0.9954 | -0.06% | |
| 001179 | 1.1358 | 1.3524 | -1.59% | |
| 002704 | 1.3145 | 1.3745 | -0.06% | |
| 008448 | 1.1778 | 1.1958 | -0.06% | |
| 010783 | 0.7517 | 0.7517 | -1.59% | |
| 012438 | 0.7092 | 0.7092 | -1.59% | |
| 014733 | 1.0745 | 1.0765 | -0.06% | |
| 018690 | 1.102 | 1.102 | -1.59% | |
| 019304 | 1.1704 | 1.1884 | -0.06% | |
| 021024 | 1.1107 | 1.1107 | -0.06% | |
| 005947 | 1.3764 | 1.3764 | -1.59% | |
| 008449 | 1.1582 | 1.1762 | -0.06% | |
| 008840 | 0.585 | 0.585 | -1.59% | |
| 010784 | 0.7408 | 0.7408 | -1.59% | |
| 016348 | 1.3066 | 1.3066 | -0.06% | |
| 023674 | 0.9544 | 0.9544 | -1.59% | |
| 167703 | 1.2264 | 1.4364 | -1.74% | |
| 001229 | 1.5567 | 1.5567 | -1.59% | |
| 002112 | 5.1437 | 5.2917 | -1.59% | |
| 006167 | 1.6732 | 1.7263 | -1.59% | |
| 007462 | 1.0176 | 1.2355 | -0.06% | |
| 008486 | 1.0217 | 1.2274 | -0.06% | |
| 008839 | 0.8421 | 0.8421 | -1.59% | |
| 009780 | 1.1308 | 1.2608 | -0.06% | |
| 018702 | 1.2577 | 1.2577 | -1.59% | |
| 019291 | 1.4718 | 1.4718 | -1.59% | |
| 023675 | 0.9509 | 0.9509 | -1.59% | |
| 025513 | 1.0171 | 1.0171 | -1.74% | |
| 003132 | 1.4211 | 1.6725 | -1.59% | |
| 003176 | 1.1114 | 1.2514 | -0.06% | |
| 007461 | 1.0176 | 1.2362 | -0.06% | |
| 012437 | 0.7389 | 0.7389 | -1.59% | |
| 023566 | 0.9184 | 0.9184 | -1.59% | |
| 025173 | 0.6687 | 0.6687 | -1.59% | |
| 026567 | 0.995 | 0.995 | -0.06% | |
| 001367 | 1.1943 | 1.4423 | -0.06% | |
| 004246 | 1.0994 | 1.4084 | -0.06% | |
| 008838 | 0.8561 | 0.8561 | -1.59% | |
| 021026 | 1.1724 | 1.1904 | -0.06% | |
| 003177 | 1.0895 | 1.2295 | -0.06% | |
| 004247 | 1.0903 | 1.3873 | -0.06% | |
| 004260 | 0.8466 | 0.8466 | -1.59% | |
| 008720 | 0.9047 | 0.9047 | -1.59% | |
| 010309 | 1.1588 | 1.2468 | -0.06% | |
| 018463 | 0.8328 | 0.8328 | -1.59% | |
| 021025 | 1.1059 | 1.1059 | -0.06% | |
| 021912 | 1.1816 | 1.1816 | -0.06% | |
| 023567 | 0.9149 | 0.9149 | -1.59% | |
| 025172 | 0.6716 | 0.6716 | -1.59% | |
| 167702 | 1.2688 | 1.4788 | -1.74% | |
| 770001 | 1.2668 | 2.2788 | -1.59% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 806.34 | 18.37 |
| 2 | 债券及货币 | 3,621.29 | 82.50 |
| 3 | 现金 | 69.86 | 01.59 |
| 4 | 其他资产 | 00.68 | 00.02 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300257 | 开山股份 | 00.34 | 09.75 | 0.22% | 0.34 |
| 002518 | 科士达 | 00.16 | 08.57 | 0.20% | 0.16 |
| 600577 | 精达股份 | 00.92 | 09.00 | 0.20% | 0.92 |
| 301603 | 乔锋智能 | 00.06 | 08.63 | 0.20% | 0.06 |
| 300693 | 盛弘股份 | 00.18 | 08.78 | 0.20% | 0.18 |
| 002237 | 恒邦股份 | 00.57 | 08.37 | 0.19% | 0.57 |
| 301171 | 易点天下 | 00.25 | 08.49 | 0.19% | 0.25 |
| 300049 | 福瑞医科 | 00.21 | 08.16 | 0.19% | 0.21 |
| 002402 | 和而泰 | 00.32 | 08.27 | 0.19% | 0.32 |
| 000049 | 德赛电池 | 00.33 | 07.71 | 0.18% | 0.33 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 240006 | 24附息国债06 | 10.00(万张) | 1,045.92(万元) | 23.83(%) |
| 2 | 220315 | 22进出15 | 10.00(万张) | 1,015.38(万元) | 23.13(%) |
| 3 | 250211 | 25国开11 | 05.00(万张) | 506.43(万元) | 11.54(%) |
| 4 | 250003 | 25附息国债03 | 05.00(万张) | 504.63(万元) | 11.50(%) |
| 5 | 260411 | 26农发11 | 03.00(万张) | 301.46(万元) | 6.87(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<200 | 0.5% |
| 200≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<90天 | 0.5% |
| 3月≤X<12月 | 0.1% |
| 1年≤X<2年 | 0.05% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2019-12-26 | 2019-12-27 | 0.052 |
| 2 | 2018-12-25 | 2018-12-26 | 0.01 |
| 3 | 2018-09-26 | 2018-09-27 | 0.002 |
| 4 | 2018-06-26 | 2018-06-27 | 0.015 |
| 5 | 2017-12-29 | 2018-01-02 | 0.05 |
| 6 | 2016-11-30 | 2016-12-01 | 0.06 |
| 7 | 2016-01-25 | 2016-01-26 | 0.059 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.43% | 3.15% | 1.22% | 0.39% | 3.75% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.59% | -0.69% | -0.48% | 1.77% | 3.15% | 3.72% | 1.95% | 51.42% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.29 | 0.10 | 0.10 |
| 夏普比率 | 27.83 | 17.84 | -18.56 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.02 | -0.02 |
| 詹森指数 | 0.01 | -0.01 | -0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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