基金代码000300 | 基金经理欧阳帆 | 最新份额5,281.72万份 (2022-06-30) |
基金类型货币型 | 基金公司德邦基金管理有限公司 | 最新规模53.98亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.33% |
成立日期2013-09-16 | 托管行中国民生银行股份有限公司 |
首募规模20.8亿 | 托管费0.05% |
在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力求实现超过业绩比较基准的投资回报。
1、现金;
2、期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;
4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1.本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2.本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3."每日分配、按日支付"。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每月集中支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4.本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5.本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,当日净收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额,其当日净收益为负值,则缩减投资人基金份额;若当日净收益为零,则保持投资者基金份额不变;
6.当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
欧阳帆先生:中国国籍,硕士,毕业于南京大学工业工程专业。2019年6月加入德邦基金,从事固收研究工作。现任德邦锐兴债券型证券投资基金、德邦锐恒39个月定期开放债券型证券投资基金、德邦德利货币市场基金、德邦如意货币市场基金、德邦短债债券型证券投资基金、德邦景颐债券型证券投资基金、德邦锐裕利率债债券型证券投资基金、德邦优化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
德邦如意货币A | 货币型 | 2023-06-02 至 今 | 0.9 | 1.33% | 1.30% |
德邦锐兴债券A | 债券型 | 2023-06-02 至 今 | 0.9 | 3.64% | 0.96% |
德邦锐恒39个月定开债券A | 债券型 | 2023-06-02 至 今 | 0.9 | 1.18% | 0.96% |
德邦短债E | 债券型 | 2023-09-04 至 今 | 0.6 | 2.02% | 0.33% |
德邦景颐债券D | 债券型 | 2024-03-19 至 今 | 0.1 | -- | -- |
德邦景颐债券E | 债券型 | 2024-03-19 至 今 | 0.1 | -- | -- |
德邦锐恒39个月定开债券C | 债券型 | 2023-06-02 至 今 | 0.9 | 0.99% | 0.96% |
德邦锐兴债券E | 债券型 | 2023-06-02 至 今 | 0.9 | 3.59% | 0.96% |
德邦短债D | 债券型 | 2024-03-19 至 今 | 0.1 | -- | -- |
德邦景颐债券C | 债券型 | 2023-06-16 至 今 | 0.8 | 2.66% | 0.74% |
德邦德利货币B | 货币型 | 2023-06-02 至 今 | 0.9 | 1.40% | 1.30% |
德邦锐兴债券C | 债券型 | 2023-06-02 至 今 | 0.9 | 3.47% | 0.96% |
德邦景颐债券A | 债券型 | 2023-06-16 至 今 | 0.8 | 2.84% | 0.74% |
德邦短债C | 债券型 | 2023-08-11 至 今 | 0.7 | 2.53% | 0.36% |
德邦锐裕利率债债券A | 债券型 | 2023-09-28 至 今 | 0.6 | 1.35% | 0.49% |
德邦锐裕利率债债券C | 债券型 | 2023-09-28 至 今 | 0.6 | 1.26% | 0.49% |
德邦德利货币A | 货币型 | 2023-06-02 至 今 | 0.9 | 1.24% | 1.30% |
德邦如意货币E | 货币型 | 2023-06-08 至 今 | 0.9 | 1.45% | 1.27% |
德邦优化C | 混合型 | 2024-01-24 至 今 | 0.2 | 1.09% | -3.58% |
德邦短债A | 债券型 | 2023-08-11 至 今 | 0.7 | 2.66% | 0.36% |
德邦优化A | 混合型 | 2024-01-24 至 今 | 0.2 | 1.10% | -3.58% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
欧阳帆 | 2023-06-02 至 今 | 0年10个月零17天 | 1.24 | 1.30 |
韩哲昊 | 2020-11-26 至 2023-06-09 | 2年-6个月零14天 | 4.23 | 5.14 |
范文静 | 2020-05-07 至 2023-06-09 | 3年1个月零2天 | 5.21 | 6.22 |
陈洁 | 2018-09-19 至 2020-07-01 | 1年-3个月零12天 | 3.95 | 4.36 |
张铮烁 | 2016-01-08 至 2020-04-30 | 4年3个月零22天 | 12.72 | 13.63 |
陈利 | 2015-07-06 至 2017-01-13 | 1年6个月零7天 | 3.83 | 4.09 |
侯慧娣 | 2013-10-15 至 2015-06-24 | 1年8个月零9天 | 8.17 | 7.64 |
何晶 | 2013-08-28 至 2015-09-11 | 2年0个月零14天 | 9.29 | 8.71 |
注册资本 | 59000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2012-03-27 | 资产管理规模 | 341.29 亿元 |
公司股东 | 浙江省土产畜产进出口集团有限公司 德邦证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001367 | 1.1172 | 1.3652 | 0.15% | |
167703 | 0.9822 | 1.1922 | 2.19% | |
010784 | 0.552 | 0.552 | 1.71% | |
005948 | 0.8801 | 0.8801 | 1.71% | |
002106 | 1.2134 | 1.2134 | 1.71% | |
014321 | 1.0277 | 1.0277 | 1.71% | |
013898 | 0.5809 | 0.5809 | 1.71% | |
021025 | 1.077 | 1.077 | 0.15% | |
021026 | 1.1298 | 1.1298 | 0.15% | |
008839 | 0.9072 | 0.9072 | 1.71% | |
003176 | 1.0774 | 1.2174 | 0.15% | |
010783 | 0.5567 | 0.5567 | 1.71% | |
002705 | 1.2059 | 1.2559 | 0.15% | |
012416 | 0.587 | 0.587 | 2.19% | |
018702 | 1.239 | 1.239 | 1.71% | |
016348 | 1.2244 | 1.2244 | 0.15% | |
006167 | 1.4206 | 1.4737 | 1.71% | |
008486 | 1.0344 | 1.1571 | 0.15% | |
004260 | 0.7666 | 0.7666 | 1.71% | |
010310 | 1.1003 | 1.1153 | 0.15% | |
008719 | 0.9271 | 0.9271 | 1.71% | |
014322 | 1.0183 | 1.0183 | 1.71% | |
003132 | 1.2494 | 1.5008 | 1.71% | |
007462 | 1.0571 | 1.1691 | 0.15% | |
008838 | 0.9166 | 0.9166 | 1.71% | |
004247 | 1.0239 | 1.2879 | 0.15% | |
002704 | 1.2258 | 1.2858 | 0.15% | |
770001 | 1.2402 | 2.2522 | 1.71% | |
013897 | 0.5859 | 0.5859 | 1.71% | |
006168 | 1.402 | 1.4773 | 1.71% | |
008448 | 1.1301 | 1.1301 | 0.15% | |
012437 | 0.7155 | 0.7155 | 1.71% | |
012438 | 0.7003 | 0.7003 | 1.71% | |
018690 | 1.1317 | 1.1317 | 1.71% | |
008449 | 1.1183 | 1.1183 | 0.15% | |
008840 | 0.9071 | 0.9071 | 1.71% | |
003177 | 1.0627 | 1.2027 | 0.15% | |
002112 | 1.1175 | 1.2655 | 1.71% | |
014319 | 0.8161 | 0.8161 | 1.71% | |
014320 | 0.8089 | 0.8089 | 1.71% | |
019291 | 1.3025 | 1.3025 | 1.71% | |
001179 | 1.1346 | 1.3512 | 1.71% | |
167702 | 1.01 | 1.22 | 2.19% | |
004246 | 1.0241 | 1.3001 | 0.15% | |
005947 | 0.9046 | 0.9046 | 1.71% | |
001412 | 1.1607 | 1.2987 | 1.71% | |
009432 | 0.7409 | 0.7409 | 1.71% | |
009433 | 0.7347 | 0.7347 | 1.71% | |
012415 | 0.5907 | 0.5907 | 2.19% | |
008720 | 0.9155 | 0.9155 | 1.71% | |
002441 | 1.0727 | 1.7327 | 0.15% | |
001229 | 1.2438 | 1.2438 | 1.71% | |
007461 | 1.0568 | 1.1697 | 0.15% | |
008841 | 0.8985 | 0.8985 | 1.71% | |
010309 | 1.091 | 1.111 | 0.15% | |
018463 | 0.7632 | 0.7632 | 1.71% | |
021024 | 1.0771 | 1.0771 | 0.15% | |
019304 | 1.1285 | 1.1285 | 0.15% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 90,055.14 | 66.71 |
3 | 现金 | 2,239.39 | 01.66 |
4 | 其他资产 | 02.48 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 239963 | 23贴现国债63 | 50.00(万张) | 4,995.64(万元) | 3.70(%) |
2 | 112305007 | 23建设银行CD007 | 50.00(万张) | 4,993.54(万元) | 3.70(%) |
3 | 112316165 | 23上海银行CD165 | 50.00(万张) | 4,990.54(万元) | 3.70(%) |
4 | 112316167 | 23上海银行CD167 | 50.00(万张) | 4,989.80(万元) | 3.70(%) |
5 | 112374135 | 23南京银行CD190 | 50.00(万张) | 4,990.51(万元) | 3.70(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.858% | 1.864% | 1.663% | 1.802% | 2.720% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.16% | 0.51% | 1.01% | 0.6% | 1.87% | 5.08% | 9.35% | 32.89% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -40.40 | -84.81 | -63.99 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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