公募基金 > 基金超市 > 东方金账簿货币A
| 基金代码400005 | 基金经理郑雪莹 | 最新份额93,319.51万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司东方基金管理股份有限公司 | 最新规模88.8亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2006-08-02 | 托管行中国民生银行股份有限公司 |
| 首募规模4.9亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在强调本金安全性、资产充分流动性的前提下，追求稳定的当期收益。
投资范围
本基金主要投资于以下金融工具：
1、现金
2、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；
3、剩余期限在三百九十七天以内（含三百九十七天）的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具；
4、法律法规、中国证监会或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、“每日分配、按日支付。本基金收益根据每日基金收益公告，以每万份基金份额净收益为基准，每日为基金份额持有人计算当日收益并分配，每日支付收益。基金份额持有人当日收益的精度为0.01元，小数点后第3位采用去尾的方式，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止。
2、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日净收益大于零时，为基金份额持有人记正收益；若当日净收益小于零时，为基金份额持有人记负收益；若当日净收益等于零时，基金份额持有人不记收益。
3、本基金每日收益计算并分配时，以人民币元方式簿记，每月累计日收益只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式，基金份额持有人可通过赎回基金份额获得现金收益；若基金份额持有人在每日收益支付时，其当日净收益为正值，则为基金份额持有人增加相应的基金份额，其累计当日净收益为负值，则将缩减基金份额持有人基金份额。若基金份额持有人赎回基金份额时，其对应收益将立即结清，若收益为负值，则从基金份额持有人赎回基金款中扣除。
4、每份基金份额享有同等分配权。
5、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益。
6、在不影响基金份额持有人利益的前提下，基金管理人可酌情调整本基金收益分配方式，此项调整并不需要基金份额持有人大会决议通过。
法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种,其预期风险和预期收益率低于股票基金、混合型基金和债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
郑雪莹女士：复旦大学财务学专业硕士，多年证券从业经历。2015年加盟东方基金管理有限责任公司，曾任固定收益研究部研究员、交易部债券交易员，东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理助理、东方金元宝货币市场基金基金经理助理、东方臻宝纯债债券型证券投资基金基金经理助理、东方民丰回报赢安混合型证券投资基金基金经理助理、东方新价值混合型证券投资基金基金经理助理、东方惠新灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理助理、东方金证通货币市场基金基金经理助理、东方多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、东方盛世灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理，现任东方金元宝货币市场基金基金经理、东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理、东方金证通货币市场基金基金经理、东方臻宝纯债债券型证券投资基金基金经理、东方恒瑞短债债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
东方金账簿货币A 2020-04-30至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 东方金证通货币A | 货币型 | 2020-04-30 至 今 | 5.0 | 7.10% | 7.59% |
| 东方永熙18个月定期开放债券C | 债券型 | 2020-05-13 至 2020-05-21 | 0.0 | -0.18% | -0.22% |
| 东方恒瑞短债债券B | 债券型 | 2023-05-04 至 今 | 2.0 | 2.11% | 1.29% |
| 东方金账簿货币A | 货币型 | 2020-04-30 至 今 | 5.0 | 7.86% | 7.59% |
| 东方金元宝货币C | 货币型 | 2023-10-13 至 今 | 1.5 | 0.57% | 0.62% |
| 东方金元宝货币A | 货币型 | 2020-04-30 至 今 | 5.0 | 7.81% | 7.59% |
| 东方恒瑞短债债券C | 债券型 | 2023-05-04 至 今 | 2.0 | 1.99% | 1.29% |
| 东方恒瑞短债债券A | 债券型 | 2023-05-04 至 今 | 2.0 | 2.13% | 1.29% |
| 东方永熙18个月定期开放债券A | 债券型 | 2020-05-13 至 2020-05-21 | 0.0 | -0.19% | -0.22% |
| 东方臻宝纯债债券A | 债券型 | 2020-05-11 至 今 | 5.0 | 16.70% | 9.66% |
| 东方金证通货币B | 货币型 | 2020-08-12 至 今 | 4.7 | 7.50% | 7.11% |
| 东方臻宝纯债债券C | 债券型 | 2020-05-11 至 今 | 5.0 | 16.22% | 9.66% |
| 东方金账簿货币B | 货币型 | 2020-04-30 至 今 | 5.0 | 8.62% | 7.59% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 吴萍萍 | 2021-05-13 至 2022-08-03 | 1年2个月零21天 | 2.41 | 2.48 |
| 郑雪莹 | 2020-04-30 至 今 | 5年0个月零31天 | 7.86 | 7.59 |
| 周薇 | 2019-03-01 至 2020-05-14 | 1年2个月零13天 | 2.78 | 2.86 |
| 周薇 | 2014-08-28 至 2016-11-03 | 2年2个月零6天 | 7.64 | 7.33 |
| 姚航 | 2013-09-25 至 2019-03-06 | 5年-7个月零9天 | 21.69 | 21.10 |
| 王丹丹 | 2010-09-16 至 2014-03-07 | 3年-7个月零19天 | 14.74 | 13.75 |
| 于鑫 | 2007-08-14 至 2010-09-16 | 3年1个月零2天 | 8.16 | 8.20 |
| 张晓东 | 2006-10-09 至 2007-08-14 | 0年10个月零5天 | 1.88 | 1.99 |
| 于鑫 | 2006-06-29 至 2006-12-29 | 0年6个月零30天 | 0.78 | 0.79 |
基本信息
东方基金管理股份有限公司
| 注册资本 | 33333.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2004-06-11 | 资产管理规模 | 793.84 亿元 |
| 公司股东 | 天津汇聚长行企业管理咨询中心（有限合伙） 天津汇远长行企业管理咨询中心（有限合伙） 东北证券股份有限公司 渤海国际信托股份有限公司 河北国控资本管理有限公司 天津汇智长行企业管理咨询中心（有限合伙） | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001120 | 1.0277 | 1.0277 | -0.28% | |
| 001318 | 1.0801 | 1.0801 | -0.28% | |
| 001384 | 1.105 | 1.105 | -0.28% | |
| 003838 | 1.0369 | 1.4988 | 0.01% | |
| 004205 | 0.9776 | 0.9776 | -0.28% | |
| 400032 | 0.8767 | 0.8767 | -0.28% | |
| 009462 | 1.1479 | 1.2749 | 0.01% | |
| 012506 | 0.4117 | 0.4117 | -0.28% | |
| 012507 | 0.4054 | 0.4054 | -0.28% | |
| 015381 | 0.8862 | 0.9362 | -0.28% | |
| 020126 | 1.6709 | 1.6709 | -0.28% | |
| 018855 | 1.0367 | 1.0477 | 0.01% | |
| 021478 | 0.8189 | 0.8189 | -0.28% | |
| 020850 | 1.028 | 1.028 | 0.01% | |
| 006213 | 1.108 | 1.7945 | 0.01% | |
| 006235 | 0.8069 | 0.8069 | -0.28% | |
| 003837 | 1.0364 | 1.3929 | 0.01% | |
| 400030 | 1.385 | 1.613 | 0.01% | |
| 003324 | 1.3392 | 1.5112 | 0.01% | |
| 010566 | 1.1243 | 1.1243 | 0.01% | |
| 001614 | 1.133 | 1.133 | -0.28% | |
| 012403 | 1.1023 | 1.1891 | 0.01% | |
| 012540 | 1.0455 | 1.0677 | 0.01% | |
| 001385 | 1.0626 | 1.0626 | -0.28% | |
| 004244 | 0.8219 | 0.8219 | -0.28% | |
| 008323 | 1.001 | 1.0577 | 0.01% | |
| 009999 | 0.8309 | 0.8309 | -0.28% | |
| 002174 | 1.112 | 1.112 | -0.28% | |
| 001702 | 1.7977 | 1.7977 | -0.28% | |
| 009461 | 1.1125 | 1.2775 | 0.01% | |
| 014700 | 0.7151 | 0.7151 | -0.28% | |
| 014724 | 0.7554 | 0.7554 | -0.28% | |
| 012539 | 1.0465 | 1.0604 | 0.01% | |
| 016204 | 1.001 | 1.001 | -0.37% | |
| 018045 | 0.9032 | 0.9032 | -0.37% | |
| 022638 | 1.0041 | 1.0041 | 0.01% | |
| 021094 | 1.0167 | 1.0167 | -0.28% | |
| 400027 | 1.195 | 1.7299 | 0.01% | |
| 007687 | 1.3562 | 1.3562 | -0.28% | |
| 009463 | 1.0218 | 1.1749 | 0.01% | |
| 009465 | 0.9925 | 1.0375 | 0.01% | |
| 014986 | 1.1887 | 1.5487 | -0.28% | |
| 012612 | 1.0142 | 1.0792 | 0.01% | |
| 014352 | 0.8453 | 0.8453 | -0.28% | |
| 014355 | 0.9138 | 0.9138 | -0.28% | |
| 016319 | 1.1019 | 1.1029 | 0.01% | |
| 021304 | 1.0212 | 1.0306 | 0.01% | |
| 015766 | 0.8808 | 0.8808 | -0.28% | |
| 019095 | 1.1952 | 1.1952 | 0.01% | |
| 022637 | 1.0051 | 1.0051 | 0.01% | |
| 020947 | 1.0229 | 1.0229 | 0.01% | |
| 001198 | 1.0674 | 1.2976 | -0.28% | |
| 400001 | 0.9807 | 2.9922 | -0.28% | |
| 005844 | 1.086 | 1.086 | -0.28% | |
| 002060 | 1.0864 | 1.0864 | -0.28% | |
| 006785 | 0.7589 | 0.7589 | -0.28% | |
| 009590 | 1.5072 | 1.5072 | -0.28% | |
| 014560 | 0.7692 | 0.7692 | -0.28% | |
| 012404 | 1.1884 | 2.5634 | 0.01% | |
| 014354 | 0.9241 | 0.9241 | -0.28% | |
| 015587 | 0.8763 | 0.8763 | -0.28% | |
| 021303 | 1.012 | 1.03 | 0.01% | |
| 015765 | 0.8914 | 0.8914 | -0.28% | |
| 020851 | 1.0258 | 1.0258 | 0.01% | |
| 006210 | 3.5449 | 4.7489 | 0.01% | |
| 006212 | 1.0365 | 1.4241 | 0.01% | |
| 002497 | 1.5078 | 1.5078 | -0.28% | |
| 004005 | 1.0356 | 1.0501 | -0.28% | |
| 008322 | 1.0012 | 1.0724 | 0.01% | |
| 400003 | 1.5755 | 4.8711 | -0.28% | |
| 400009 | 1.31 | 1.614 | 0.01% | |
| 400015 | 1.9202 | 2.3802 | -0.28% | |
| 002545 | 1.3584 | 1.708 | -0.28% | |
| 003325 | 1.31 | 1.468 | 0.01% | |
| 010567 | 1.1113 | 1.1113 | 0.01% | |
| 002163 | 1.0614 | 2.3053 | -0.28% | |
| 009456 | 1.233 | 1.442 | 0.01% | |
| 014561 | 0.7569 | 0.7569 | -0.28% | |
| 011459 | 0.5514 | 0.5514 | -0.28% | |
| 015382 | 0.8747 | 0.9247 | -0.28% | |
| 020946 | 1.0246 | 1.0246 | 0.01% | |
| 021095 | 1.0159 | 1.0159 | -0.28% | |
| 400007 | 3.2567 | 3.2567 | -0.28% | |
| 400011 | 1.1996 | 1.8366 | -0.28% | |
| 400016 | 1.2906 | 1.5706 | 0.01% | |
| 400025 | 1.2471 | 1.2471 | -0.28% | |
| 400029 | 1.1804 | 1.6746 | 0.01% | |
| 010565 | 1.1254 | 1.1254 | 0.01% | |
| 014699 | 0.7232 | 0.7232 | -0.28% | |
| 011458 | 0.5624 | 0.5624 | -0.28% | |
| 016205 | 0.9887 | 0.9887 | -0.37% | |
| 017811 | 1.0773 | 1.0773 | -0.28% | |
| 019097 | 1.1021 | 1.1171 | 0.01% | |
| 006211 | 1.1028 | 1.3748 | 0.01% | |
| 005616 | 1.2472 | 1.6412 | -0.28% | |
| 001121 | 0.9283 | 0.9283 | -0.28% | |
| 004006 | 1.0132 | 1.0262 | -0.28% | |
| 400013 | 1.3515 | 1.7644 | -0.28% | |
| 009937 | 0.8766 | 0.9266 | -0.28% | |
| 009938 | 0.8564 | 0.9064 | -0.28% | |
| 009464 | 1.0576 | 1.1703 | 0.01% | |
| 009466 | 0.9808 | 1.0208 | 0.01% | |
| 012611 | 1.0052 | 1.0832 | 0.01% | |
| 014353 | 0.83 | 0.83 | -0.28% | |
| 016318 | 1.1055 | 1.1065 | 0.01% | |
| 015586 | 0.8868 | 0.8868 | -0.28% | |
| 018046 | 0.8935 | 0.8935 | -0.37% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 703,967.80 | 72.45 |
| 3 | 现金 | 35,489.07 | 03.65 |
| 4 | 其他资产 | 10,924.04 | 01.12 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112487728 | 24长沙银行CD245 | 200.00(万张) | 19,985.93(万元) | 2.06(%) |
| 2 | 112471269 | 24广州农村商业银行CD153 | 200.00(万张) | 19,926.63(万元) | 2.05(%) |
| 3 | 112483486 | 24宁波银行CD102 | 200.00(万张) | 19,874.71(万元) | 2.05(%) |
| 4 | 112486140 | 24贵阳银行CD104 | 150.00(万张) | 14,948.12(万元) | 1.54(%) |
| 5 | 112472161 | 24厦门国际银行CD198 | 130.00(万张) | 12,951.92(万元) | 1.33(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0 | 0.0% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.603% | 1.766% | 1.939% | 1.985% | 2.903% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.14% | 0.4% | 0.84% | 0.54% | 1.77% | 5.94% | 10.33% | 71.04% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -196.42 | -70.20 | -48.95 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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