公募基金 > 基金超市 > 东方金元宝货币C
| 基金代码019507 | 基金经理郑雪莹 | 最新份额96,757.35万份 () |
| 基金类型货币型 | 基金公司东方基金管理股份有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.25% |
| 成立日期2023-10-13 | 托管行中国民生银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在确保本金安全的前提下，力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金投资于法律法规允许的金融工具，包括：现金；期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
收益分配原则
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理（因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止）；
4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；
5、本基金每日进行收益计算并分配时，每日收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资人在每日收益支付时，其当日净收益为正值，则为投资人增加相应的基金份额，其当日净收益为负值，则缩减投资人基金份额。若投资人赎回基金份额时，其对应收益将立即结清；若收益为负值，则从投资人赎回基金款中扣除；
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
郑雪莹女士：复旦大学财务学专业硕士，多年证券从业经历。2015年加盟东方基金管理有限责任公司，曾任固定收益研究部研究员、交易部债券交易员，东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理助理、东方金元宝货币市场基金基金经理助理、东方臻宝纯债债券型证券投资基金基金经理助理、东方民丰回报赢安混合型证券投资基金基金经理助理、东方新价值混合型证券投资基金基金经理助理、东方惠新灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理助理、东方金证通货币市场基金基金经理助理、东方多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、东方盛世灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理，现任东方金元宝货币市场基金基金经理、东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理、东方金证通货币市场基金基金经理、东方臻宝纯债债券型证券投资基金基金经理、东方恒瑞短债债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
东方金元宝货币C 2023-10-13至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 东方金证通货币A | 货币型 | 2020-04-30 至 今 | 5.0 | 7.10% | 7.59% |
| 东方永熙18个月定期开放债券C | 债券型 | 2020-05-13 至 2020-05-21 | 0.0 | -0.18% | -0.22% |
| 东方恒瑞短债债券B | 债券型 | 2023-05-04 至 今 | 2.0 | 2.11% | 1.29% |
| 东方金账簿货币A | 货币型 | 2020-04-30 至 今 | 5.0 | 7.86% | 7.59% |
| 东方金元宝货币C | 货币型 | 2023-10-13 至 今 | 1.5 | 0.57% | 0.62% |
| 东方金元宝货币A | 货币型 | 2020-04-30 至 今 | 5.0 | 7.81% | 7.59% |
| 东方恒瑞短债债券C | 债券型 | 2023-05-04 至 今 | 2.0 | 1.99% | 1.29% |
| 东方恒瑞短债债券A | 债券型 | 2023-05-04 至 今 | 2.0 | 2.13% | 1.29% |
| 东方永熙18个月定期开放债券A | 债券型 | 2020-05-13 至 2020-05-21 | 0.0 | -0.19% | -0.22% |
| 东方臻宝纯债债券A | 债券型 | 2020-05-11 至 今 | 5.0 | 16.70% | 9.66% |
| 东方金证通货币B | 货币型 | 2020-08-12 至 今 | 4.7 | 7.50% | 7.11% |
| 东方臻宝纯债债券C | 债券型 | 2020-05-11 至 今 | 5.0 | 16.22% | 9.66% |
| 东方金账簿货币B | 货币型 | 2020-04-30 至 今 | 5.0 | 8.62% | 7.59% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 郑雪莹 | 2023-10-13 至 今 | 1年6个月零17天 | 0.57 | 0.62 |
基本信息
东方基金管理股份有限公司
| 注册资本 | 33333.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2004-06-11 | 资产管理规模 | 793.84 亿元 |
| 公司股东 | 天津汇聚长行企业管理咨询中心（有限合伙） 天津汇远长行企业管理咨询中心（有限合伙） 东北证券股份有限公司 渤海国际信托股份有限公司 河北国控资本管理有限公司 天津汇智长行企业管理咨询中心（有限合伙） | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001120 | 1.0277 | 1.0277 | -0.28% | |
| 001318 | 1.0801 | 1.0801 | -0.28% | |
| 001384 | 1.105 | 1.105 | -0.28% | |
| 003838 | 1.0369 | 1.4988 | 0.01% | |
| 004205 | 0.9776 | 0.9776 | -0.28% | |
| 400032 | 0.8767 | 0.8767 | -0.28% | |
| 009462 | 1.1479 | 1.2749 | 0.01% | |
| 012506 | 0.4117 | 0.4117 | -0.28% | |
| 012507 | 0.4054 | 0.4054 | -0.28% | |
| 015381 | 0.8862 | 0.9362 | -0.28% | |
| 020126 | 1.6709 | 1.6709 | -0.28% | |
| 018855 | 1.0367 | 1.0477 | 0.01% | |
| 021478 | 0.8189 | 0.8189 | -0.28% | |
| 020850 | 1.028 | 1.028 | 0.01% | |
| 006213 | 1.108 | 1.7945 | 0.01% | |
| 006235 | 0.8069 | 0.8069 | -0.28% | |
| 003837 | 1.0364 | 1.3929 | 0.01% | |
| 400030 | 1.385 | 1.613 | 0.01% | |
| 003324 | 1.3392 | 1.5112 | 0.01% | |
| 010566 | 1.1243 | 1.1243 | 0.01% | |
| 001614 | 1.133 | 1.133 | -0.28% | |
| 012403 | 1.1023 | 1.1891 | 0.01% | |
| 012540 | 1.0455 | 1.0677 | 0.01% | |
| 001385 | 1.0626 | 1.0626 | -0.28% | |
| 004244 | 0.8219 | 0.8219 | -0.28% | |
| 008323 | 1.001 | 1.0577 | 0.01% | |
| 009999 | 0.8309 | 0.8309 | -0.28% | |
| 002174 | 1.112 | 1.112 | -0.28% | |
| 001702 | 1.7977 | 1.7977 | -0.28% | |
| 009461 | 1.1125 | 1.2775 | 0.01% | |
| 014700 | 0.7151 | 0.7151 | -0.28% | |
| 014724 | 0.7554 | 0.7554 | -0.28% | |
| 012539 | 1.0465 | 1.0604 | 0.01% | |
| 016204 | 1.001 | 1.001 | -0.37% | |
| 018045 | 0.9032 | 0.9032 | -0.37% | |
| 022638 | 1.0041 | 1.0041 | 0.01% | |
| 021094 | 1.0167 | 1.0167 | -0.28% | |
| 400027 | 1.195 | 1.7299 | 0.01% | |
| 007687 | 1.3562 | 1.3562 | -0.28% | |
| 009463 | 1.0218 | 1.1749 | 0.01% | |
| 009465 | 0.9925 | 1.0375 | 0.01% | |
| 014986 | 1.1887 | 1.5487 | -0.28% | |
| 012612 | 1.0142 | 1.0792 | 0.01% | |
| 014352 | 0.8453 | 0.8453 | -0.28% | |
| 014355 | 0.9138 | 0.9138 | -0.28% | |
| 016319 | 1.1019 | 1.1029 | 0.01% | |
| 021304 | 1.0212 | 1.0306 | 0.01% | |
| 015766 | 0.8808 | 0.8808 | -0.28% | |
| 019095 | 1.1952 | 1.1952 | 0.01% | |
| 022637 | 1.0051 | 1.0051 | 0.01% | |
| 020947 | 1.0229 | 1.0229 | 0.01% | |
| 001198 | 1.0674 | 1.2976 | -0.28% | |
| 400001 | 0.9807 | 2.9922 | -0.28% | |
| 005844 | 1.086 | 1.086 | -0.28% | |
| 002060 | 1.0864 | 1.0864 | -0.28% | |
| 006785 | 0.7589 | 0.7589 | -0.28% | |
| 009590 | 1.5072 | 1.5072 | -0.28% | |
| 014560 | 0.7692 | 0.7692 | -0.28% | |
| 012404 | 1.1884 | 2.5634 | 0.01% | |
| 014354 | 0.9241 | 0.9241 | -0.28% | |
| 015587 | 0.8763 | 0.8763 | -0.28% | |
| 021303 | 1.012 | 1.03 | 0.01% | |
| 015765 | 0.8914 | 0.8914 | -0.28% | |
| 020851 | 1.0258 | 1.0258 | 0.01% | |
| 006210 | 3.5449 | 4.7489 | 0.01% | |
| 006212 | 1.0365 | 1.4241 | 0.01% | |
| 002497 | 1.5078 | 1.5078 | -0.28% | |
| 004005 | 1.0356 | 1.0501 | -0.28% | |
| 008322 | 1.0012 | 1.0724 | 0.01% | |
| 400003 | 1.5755 | 4.8711 | -0.28% | |
| 400009 | 1.31 | 1.614 | 0.01% | |
| 400015 | 1.9202 | 2.3802 | -0.28% | |
| 002545 | 1.3584 | 1.708 | -0.28% | |
| 003325 | 1.31 | 1.468 | 0.01% | |
| 010567 | 1.1113 | 1.1113 | 0.01% | |
| 002163 | 1.0614 | 2.3053 | -0.28% | |
| 009456 | 1.233 | 1.442 | 0.01% | |
| 014561 | 0.7569 | 0.7569 | -0.28% | |
| 011459 | 0.5514 | 0.5514 | -0.28% | |
| 015382 | 0.8747 | 0.9247 | -0.28% | |
| 020946 | 1.0246 | 1.0246 | 0.01% | |
| 021095 | 1.0159 | 1.0159 | -0.28% | |
| 400007 | 3.2567 | 3.2567 | -0.28% | |
| 400011 | 1.1996 | 1.8366 | -0.28% | |
| 400016 | 1.2906 | 1.5706 | 0.01% | |
| 400025 | 1.2471 | 1.2471 | -0.28% | |
| 400029 | 1.1804 | 1.6746 | 0.01% | |
| 010565 | 1.1254 | 1.1254 | 0.01% | |
| 014699 | 0.7232 | 0.7232 | -0.28% | |
| 011458 | 0.5624 | 0.5624 | -0.28% | |
| 016205 | 0.9887 | 0.9887 | -0.37% | |
| 017811 | 1.0773 | 1.0773 | -0.28% | |
| 019097 | 1.1021 | 1.1171 | 0.01% | |
| 006211 | 1.1028 | 1.3748 | 0.01% | |
| 005616 | 1.2472 | 1.6412 | -0.28% | |
| 001121 | 0.9283 | 0.9283 | -0.28% | |
| 004006 | 1.0132 | 1.0262 | -0.28% | |
| 400013 | 1.3515 | 1.7644 | -0.28% | |
| 009937 | 0.8766 | 0.9266 | -0.28% | |
| 009938 | 0.8564 | 0.9064 | -0.28% | |
| 009464 | 1.0576 | 1.1703 | 0.01% | |
| 009466 | 0.9808 | 1.0208 | 0.01% | |
| 012611 | 1.0052 | 1.0832 | 0.01% | |
| 014353 | 0.83 | 0.83 | -0.28% | |
| 016318 | 1.1055 | 1.1065 | 0.01% | |
| 015586 | 0.8868 | 0.8868 | -0.28% | |
| 018046 | 0.8935 | 0.8935 | -0.37% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 164,334.29 | 103.20 |
| 3 | 现金 | 423.29 | 00.27 |
| 4 | 其他资产 | 3,490.01 | 02.19 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112412159 | 24北京银行CD159 | 100.00(万张) | 9,960.79(万元) | 6.26(%) |
| 2 | 112505114 | 25建设银行CD114 | 100.00(万张) | 9,963.03(万元) | 6.26(%) |
| 3 | 112420149 | 24广发银行CD149 | 100.00(万张) | 9,974.81(万元) | 6.26(%) |
| 4 | 112411078 | 24平安银行CD078 | 100.00(万张) | 9,954.09(万元) | 6.25(%) |
| 5 | 112503090 | 25农业银行CD090 | 100.00(万张) | 9,959.08(万元) | 6.25(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.271% | 1.378% | 0.000% | 0.000% | 1.544% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.11% | 0.3% | 0.64% | 0.41% | 1.38% | 0.0% | 0.0% | 2.4% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -167.57 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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