| 基金代码019507 | 基金经理郑雪莹 | 最新份额76,135.64万份 () |
| 基金类型货币型 | 基金公司东方基金管理股份有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.25% |
| 成立日期2023-10-13 | 托管行中国民生银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
在确保本金安全的前提下,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
本基金投资于法律法规允许的金融工具,包括:现金;期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止);
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,其当日净收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额,其当日净收益为负值,则缩减投资人基金份额。若投资人赎回基金份额时,其对应收益将立即结清;若收益为负值,则从投资人赎回基金款中扣除;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为货币市场基金,基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |

郑雪莹女士:复旦大学财务学专业硕士,多年证券从业经历。2015年加盟东方基金管理有限责任公司,曾任固定收益研究部研究员、交易部债券交易员,东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理助理、东方金元宝货币市场基金基金经理助理、东方臻宝纯债债券型证券投资基金基金经理助理、东方民丰回报赢安混合型证券投资基金基金经理助理、东方新价值混合型证券投资基金基金经理助理、东方惠新灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理助理、东方金证通货币市场基金基金经理助理、东方多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、东方盛世灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,现任东方金元宝货币市场基金基金经理、东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理、东方金证通货币市场基金基金经理、东方臻宝纯债债券型证券投资基金基金经理、东方恒瑞短债债券型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 东方金证通货币A | 货币型 | 2020-04-30 至 今 | 6.1 | 7.10% | 7.59% |
| 东方永熙18个月定期开放债券C | 债券型 | 2020-05-13 至 2020-05-21 | 0.0 | -0.18% | -0.22% |
| 东方恒瑞短债债券B | 债券型 | 2023-05-04 至 今 | 3.1 | 2.11% | 1.29% |
| 东方金账簿货币A | 货币型 | 2020-04-30 至 今 | 6.1 | 7.86% | 7.59% |
| 东方金元宝货币C | 货币型 | 2023-10-13 至 今 | 2.7 | 0.57% | 0.62% |
| 东方金元宝货币A | 货币型 | 2020-04-30 至 今 | 6.1 | 7.81% | 7.59% |
| 东方恒瑞短债债券C | 债券型 | 2023-05-04 至 今 | 3.1 | 1.99% | 1.29% |
| 东方恒瑞短债债券A | 债券型 | 2023-05-04 至 今 | 3.1 | 2.13% | 1.29% |
| 东方永熙18个月定期开放债券A | 债券型 | 2020-05-13 至 2020-05-21 | 0.0 | -0.19% | -0.22% |
| 东方臻宝纯债债券A | 债券型 | 2020-05-11 至 今 | 6.1 | 16.70% | 9.66% |
| 东方金证通货币B | 货币型 | 2020-08-12 至 今 | 5.8 | 7.50% | 7.11% |
| 东方臻宝纯债债券C | 债券型 | 2020-05-11 至 今 | 6.1 | 16.22% | 9.66% |
| 东方金账簿货币B | 货币型 | 2020-04-30 至 今 | 6.1 | 8.62% | 7.59% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 郑雪莹 | 2023-10-13 至 今 | 2年-5个月零29天 | 0.57 | 0.62 |
| 注册资本 | 33333.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2004-06-11 | 资产管理规模 | 793.84 亿元 |
| 公司股东 | 天津汇聚长行企业管理咨询中心(有限合伙) 天津汇远长行企业管理咨询中心(有限合伙) 东北证券股份有限公司 渤海国际信托股份有限公司 河北国控资本管理有限公司 天津汇智长行企业管理咨询中心(有限合伙) | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 015586 | 0.9737 | 0.9737 | 2.03% | |
| 400003 | 2.248 | 6.7028 | 2.03% | |
| 400015 | 3.1772 | 3.6372 | 2.03% | |
| 400032 | 0.9127 | 0.9127 | 2.03% | |
| 003325 | 1.3464 | 1.5044 | 0.08% | |
| 002174 | 1.0741 | 1.0741 | 2.03% | |
| 009937 | 0.9584 | 1.0084 | 2.03% | |
| 012404 | 1.0949 | 2.5569 | 0.08% | |
| 016205 | 1.3813 | 1.3813 | 1.95% | |
| 021303 | 1.0065 | 1.0405 | 0.08% | |
| 006212 | 1.0707 | 1.4583 | 0.08% | |
| 002497 | 1.5569 | 1.5569 | 2.03% | |
| 001614 | 1.1608 | 1.1608 | 2.03% | |
| 012540 | 1.0397 | 1.1019 | 0.08% | |
| 009456 | 1.247 | 1.456 | 0.08% | |
| 009464 | 1.0656 | 1.2003 | 0.08% | |
| 011458 | 0.6825 | 0.6825 | 2.03% | |
| 014986 | 1.7946 | 2.1546 | 2.03% | |
| 014353 | 1.1698 | 1.1698 | 2.03% | |
| 016204 | 1.4062 | 1.4062 | 1.95% | |
| 020946 | 1.0521 | 1.0521 | 0.08% | |
| 021094 | 1.5144 | 1.5144 | 2.03% | |
| 023545 | 1.3607 | 1.3607 | 1.95% | |
| 022638 | 1.0356 | 1.0356 | 0.08% | |
| 021304 | 1.0284 | 1.0562 | 0.08% | |
| 021478 | 0.8718 | 0.8718 | 2.03% | |
| 025884 | 0.6157 | 0.6157 | 2.03% | |
| 004244 | 0.8788 | 0.8788 | 2.03% | |
| 400009 | 1.324 | 1.628 | 0.08% | |
| 400027 | 1.443 | 1.9779 | 0.08% | |
| 400029 | 1.419 | 1.9132 | 0.08% | |
| 400030 | 1.4343 | 1.6623 | 0.08% | |
| 005844 | 2.6992 | 2.6992 | 2.03% | |
| 010565 | 1.1479 | 1.1479 | 0.08% | |
| 002060 | 1.5402 | 1.5402 | 2.03% | |
| 002163 | 2.761 | 4.0049 | 2.03% | |
| 009465 | 1.3872 | 1.4322 | 0.08% | |
| 011459 | 0.6654 | 0.6654 | 2.03% | |
| 014352 | 1.1968 | 1.1968 | 2.03% | |
| 016318 | 1.1155 | 1.1365 | 0.08% | |
| 016319 | 1.1116 | 1.1316 | 0.08% | |
| 025432 | 0.9842 | 0.9842 | 1.95% | |
| 003838 | 1.0402 | 1.5251 | 0.08% | |
| 004006 | 1.081 | 1.1422 | 2.03% | |
| 400001 | 1.6236 | 3.6351 | 2.03% | |
| 400013 | 1.3976 | 1.8155 | 2.03% | |
| 009999 | 0.7841 | 0.7841 | 2.03% | |
| 009938 | 0.931 | 0.981 | 2.03% | |
| 012539 | 1.0317 | 1.0956 | 0.08% | |
| 009461 | 1.1483 | 1.3133 | 0.08% | |
| 009463 | 1.0299 | 1.205 | 0.08% | |
| 009590 | 1.5562 | 1.5562 | 2.03% | |
| 014561 | 1.0043 | 1.0043 | 2.03% | |
| 020850 | 1.0556 | 1.0556 | 0.08% | |
| 023544 | 1.3677 | 1.3677 | 1.95% | |
| 026552 | 1.0029 | 1.0029 | 0.08% | |
| 003837 | 1.0398 | 1.4203 | 0.08% | |
| 005616 | 1.8693 | 2.2633 | 2.03% | |
| 001384 | 1.3059 | 1.3059 | 2.03% | |
| 008322 | 1.0191 | 1.0903 | 0.08% | |
| 400011 | 1.8111 | 2.4481 | 2.03% | |
| 400016 | 1.3741 | 1.6541 | 0.08% | |
| 012506 | 0.3271 | 0.3271 | 2.03% | |
| 012611 | 1.0256 | 1.1036 | 0.08% | |
| 015587 | 0.9567 | 0.9567 | 2.03% | |
| 019095 | 1.4432 | 1.4432 | 0.08% | |
| 018046 | 0.7242 | 0.7242 | 1.95% | |
| 020126 | 2.4905 | 2.4905 | 2.03% | |
| 020851 | 1.051 | 1.051 | 0.08% | |
| 021095 | 1.505 | 1.505 | 2.03% | |
| 024343 | 1.1482 | 1.1482 | 0.08% | |
| 026087 | 1.3744 | 1.3744 | 0.08% | |
| 025433 | 0.9829 | 0.9829 | 1.95% | |
| 006210 | 3.642 | 4.846 | 0.08% | |
| 006213 | 1.1433 | 1.8298 | 0.08% | |
| 006235 | 0.6259 | 0.6259 | 2.03% | |
| 001121 | 1.1536 | 1.1536 | 2.03% | |
| 001318 | 1.5313 | 1.5313 | 2.03% | |
| 008323 | 1.0172 | 1.0739 | 0.08% | |
| 400007 | 3.6057 | 3.6057 | 2.03% | |
| 400025 | 1.6691 | 1.6691 | 2.03% | |
| 003324 | 1.3826 | 1.5546 | 0.08% | |
| 001702 | 4.0401 | 4.0401 | 2.03% | |
| 014560 | 1.0261 | 1.0261 | 2.03% | |
| 019097 | 1.1119 | 1.1469 | 0.08% | |
| 026551 | 1.0031 | 1.0031 | 0.08% | |
| 006211 | 1.1318 | 1.4038 | 0.08% | |
| 001120 | 1.2886 | 1.2886 | 2.03% | |
| 007687 | 1.4023 | 1.4023 | 2.03% | |
| 006785 | 1.132 | 1.132 | 2.03% | |
| 010566 | 1.1464 | 1.1464 | 0.08% | |
| 012403 | 1.0796 | 1.1844 | 0.08% | |
| 009466 | 1.3646 | 1.4046 | 0.08% | |
| 014699 | 0.8668 | 0.8668 | 2.03% | |
| 014700 | 0.8514 | 0.8514 | 2.03% | |
| 014724 | 1.1267 | 1.1267 | 2.03% | |
| 015381 | 1.1591 | 1.2091 | 2.03% | |
| 015382 | 1.1379 | 1.1879 | 2.03% | |
| 018855 | 1.0285 | 1.0815 | 0.08% | |
| 018045 | 0.7364 | 0.7364 | 1.95% | |
| 017811 | 2.6657 | 2.6657 | 2.03% | |
| 020947 | 1.0479 | 1.0479 | 0.08% | |
| 022637 | 1.0402 | 1.0402 | 0.08% | |
| 001198 | 2.7859 | 3.0161 | 2.03% | |
| 001385 | 1.2502 | 1.2502 | 2.03% | |
| 004005 | 1.0855 | 1.1719 | 2.03% | |
| 004205 | 1.5326 | 1.5326 | 2.03% | |
| 002545 | 1.9708 | 2.3204 | 2.03% | |
| 010567 | 1.131 | 1.131 | 0.08% | |
| 012507 | 0.3207 | 0.3207 | 2.03% | |
| 012612 | 1.0335 | 1.0985 | 0.08% | |
| 009462 | 1.1835 | 1.3105 | 0.08% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 148,275.41 | 109.05 |
| 3 | 现金 | 87.51 | 00.06 |
| 4 | 其他资产 | 473.09 | 00.35 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112511160 | 25平安银行CD160 | 100.00(万张) | 9,978.66(万元) | 7.34(%) |
| 2 | 112506267 | 25交通银行CD267 | 100.00(万张) | 9,969.81(万元) | 7.33(%) |
| 3 | 112510276 | 25兴业银行CD276 | 100.00(万张) | 9,966.41(万元) | 7.33(%) |
| 4 | 112504054 | 25中国银行CD054 | 100.00(万张) | 9,944.51(万元) | 7.31(%) |
| 5 | 012583013 | 25邮政SCP005 | 90.00(万张) | 9,033.16(万元) | 6.64(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.028% | 1.038% | 0.000% | 0.000% | 1.340% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.09% | 0.25% | 0.49% | 0.43% | 1.04% | 0.0% | 0.0% | 3.6% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -299.06 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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