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东方金元宝货币C  019507
收藏成功
货币型
基金公司东方基金管理股份有限公司
基金经理郑雪莹
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
0.4114
1.046%
3.6%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.09%
最近三月 0.25%
最近一年 1.04%
(2026-06-09)
基金代码019507 基金经理郑雪莹 最新份额76,135.64万份   ()
基金类型货币型 基金公司东方基金管理股份有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.25%
成立日期2023-10-13 托管行中国民生银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.05%
投资策略

在确保本金安全的前提下,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金投资于法律法规允许的金融工具,包括:现金;期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

收益分配原则

1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止);
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,其当日净收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额,其当日净收益为负值,则缩减投资人基金份额。若投资人赎回基金份额时,其对应收益将立即结清;若收益为负值,则从投资人赎回基金款中扣除;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

郑雪莹女士:复旦大学财务学专业硕士,多年证券从业经历。2015年加盟东方基金管理有限责任公司,曾任固定收益研究部研究员、交易部债券交易员,东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理助理、东方金元宝货币市场基金基金经理助理、东方臻宝纯债债券型证券投资基金基金经理助理、东方民丰回报赢安混合型证券投资基金基金经理助理、东方新价值混合型证券投资基金基金经理助理、东方惠新灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理助理、东方金证通货币市场基金基金经理助理、东方多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、东方盛世灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,现任东方金元宝货币市场基金基金经理、东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理、东方金证通货币市场基金基金经理、东方臻宝纯债债券型证券投资基金基金经理、东方恒瑞短债债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
东方金元宝货币C  2023-10-13至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
东方金证通货币A货币型2020-04-30 至 今 6.17.10% 7.59% 
东方永熙18个月定期开放债券C债券型2020-05-13 至 2020-05-21 0.0-0.18% -0.22% 
东方恒瑞短债债券B债券型2023-05-04 至 今 3.12.11% 1.29% 
东方金账簿货币A货币型2020-04-30 至 今 6.17.86% 7.59% 
东方金元宝货币C货币型2023-10-13 至 今 2.70.57% 0.62% 
东方金元宝货币A货币型2020-04-30 至 今 6.17.81% 7.59% 
东方恒瑞短债债券C债券型2023-05-04 至 今 3.11.99% 1.29% 
东方恒瑞短债债券A债券型2023-05-04 至 今 3.12.13% 1.29% 
东方永熙18个月定期开放债券A债券型2020-05-13 至 2020-05-21 0.0-0.19% -0.22% 
东方臻宝纯债债券A债券型2020-05-11 至 今 6.116.70% 9.66% 
东方金证通货币B货币型2020-08-12 至 今 5.87.50% 7.11% 
东方臻宝纯债债券C债券型2020-05-11 至 今 6.116.22% 9.66% 
东方金账簿货币B货币型2020-04-30 至 今 6.18.62% 7.59% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
郑雪莹2023-10-13 至 今2年-5个月零29天0.570.62
基本信息
东方基金管理股份有限公司
注册资本33333.0 万元公司属性
成立时间2004-06-11资产管理规模793.84 亿元
公司股东天津汇聚长行企业管理咨询中心(有限合伙)  天津汇远长行企业管理咨询中心(有限合伙)  东北证券股份有限公司  渤海国际信托股份有限公司  河北国控资本管理有限公司  天津汇智长行企业管理咨询中心(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
015586 0.9737 0.9737 2.03%
400003 2.248 6.7028 2.03%
400015 3.1772 3.6372 2.03%
400032 0.9127 0.9127 2.03%
003325 1.3464 1.5044 0.08%
002174 1.0741 1.0741 2.03%
009937 0.9584 1.0084 2.03%
012404 1.0949 2.5569 0.08%
016205 1.3813 1.3813 1.95%
021303 1.0065 1.0405 0.08%
006212 1.0707 1.4583 0.08%
002497 1.5569 1.5569 2.03%
001614 1.1608 1.1608 2.03%
012540 1.0397 1.1019 0.08%
009456 1.247 1.456 0.08%
009464 1.0656 1.2003 0.08%
011458 0.6825 0.6825 2.03%
014986 1.7946 2.1546 2.03%
014353 1.1698 1.1698 2.03%
016204 1.4062 1.4062 1.95%
020946 1.0521 1.0521 0.08%
021094 1.5144 1.5144 2.03%
023545 1.3607 1.3607 1.95%
022638 1.0356 1.0356 0.08%
021304 1.0284 1.0562 0.08%
021478 0.8718 0.8718 2.03%
025884 0.6157 0.6157 2.03%
004244 0.8788 0.8788 2.03%
400009 1.324 1.628 0.08%
400027 1.443 1.9779 0.08%
400029 1.419 1.9132 0.08%
400030 1.4343 1.6623 0.08%
005844 2.6992 2.6992 2.03%
010565 1.1479 1.1479 0.08%
002060 1.5402 1.5402 2.03%
002163 2.761 4.0049 2.03%
009465 1.3872 1.4322 0.08%
011459 0.6654 0.6654 2.03%
014352 1.1968 1.1968 2.03%
016318 1.1155 1.1365 0.08%
016319 1.1116 1.1316 0.08%
025432 0.9842 0.9842 1.95%
003838 1.0402 1.5251 0.08%
004006 1.081 1.1422 2.03%
400001 1.6236 3.6351 2.03%
400013 1.3976 1.8155 2.03%
009999 0.7841 0.7841 2.03%
009938 0.931 0.981 2.03%
012539 1.0317 1.0956 0.08%
009461 1.1483 1.3133 0.08%
009463 1.0299 1.205 0.08%
009590 1.5562 1.5562 2.03%
014561 1.0043 1.0043 2.03%
020850 1.0556 1.0556 0.08%
023544 1.3677 1.3677 1.95%
026552 1.0029 1.0029 0.08%
003837 1.0398 1.4203 0.08%
005616 1.8693 2.2633 2.03%
001384 1.3059 1.3059 2.03%
008322 1.0191 1.0903 0.08%
400011 1.8111 2.4481 2.03%
400016 1.3741 1.6541 0.08%
012506 0.3271 0.3271 2.03%
012611 1.0256 1.1036 0.08%
015587 0.9567 0.9567 2.03%
019095 1.4432 1.4432 0.08%
018046 0.7242 0.7242 1.95%
020126 2.4905 2.4905 2.03%
020851 1.051 1.051 0.08%
021095 1.505 1.505 2.03%
024343 1.1482 1.1482 0.08%
026087 1.3744 1.3744 0.08%
025433 0.9829 0.9829 1.95%
006210 3.642 4.846 0.08%
006213 1.1433 1.8298 0.08%
006235 0.6259 0.6259 2.03%
001121 1.1536 1.1536 2.03%
001318 1.5313 1.5313 2.03%
008323 1.0172 1.0739 0.08%
400007 3.6057 3.6057 2.03%
400025 1.6691 1.6691 2.03%
003324 1.3826 1.5546 0.08%
001702 4.0401 4.0401 2.03%
014560 1.0261 1.0261 2.03%
019097 1.1119 1.1469 0.08%
026551 1.0031 1.0031 0.08%
006211 1.1318 1.4038 0.08%
001120 1.2886 1.2886 2.03%
007687 1.4023 1.4023 2.03%
006785 1.132 1.132 2.03%
010566 1.1464 1.1464 0.08%
012403 1.0796 1.1844 0.08%
009466 1.3646 1.4046 0.08%
014699 0.8668 0.8668 2.03%
014700 0.8514 0.8514 2.03%
014724 1.1267 1.1267 2.03%
015381 1.1591 1.2091 2.03%
015382 1.1379 1.1879 2.03%
018855 1.0285 1.0815 0.08%
018045 0.7364 0.7364 1.95%
017811 2.6657 2.6657 2.03%
020947 1.0479 1.0479 0.08%
022637 1.0402 1.0402 0.08%
001198 2.7859 3.0161 2.03%
001385 1.2502 1.2502 2.03%
004005 1.0855 1.1719 2.03%
004205 1.5326 1.5326 2.03%
002545 1.9708 2.3204 2.03%
010567 1.131 1.131 0.08%
012507 0.3207 0.3207 2.03%
012612 1.0335 1.0985 0.08%
009462 1.1835 1.3105 0.08%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币148,275.41109.05
3现金87.5100.06
4其他资产473.0900.35
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111251116025平安银行CD160100.00(万张)9,978.66(万元)7.34(%)  
211250626725交通银行CD267100.00(万张)9,969.81(万元)7.33(%)  
311251027625兴业银行CD276100.00(万张)9,966.41(万元)7.33(%)  
411250405425中国银行CD054100.00(万张)9,944.51(万元)7.31(%)  
501258301325邮政SCP00590.00(万张)9,033.16(万元)6.64(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.028%1.038%0.000%0.000%1.340%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.09%
0.25%
0.49%
0.43%
1.04%
0.0%
0.0%
3.6%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-299.06
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。