公募基金 > 基金超市 > 东方金元宝货币C
| 基金代码019507 | 基金经理郑雪莹 | 最新份额93,032.36万份 () |
| 基金类型货币型 | 基金公司东方基金管理股份有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.25% |
| 成立日期2023-10-13 | 托管行中国民生银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在确保本金安全的前提下，力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金投资于法律法规允许的金融工具，包括：现金；期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
收益分配原则
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理（因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止）；
4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；
5、本基金每日进行收益计算并分配时，每日收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资人在每日收益支付时，其当日净收益为正值，则为投资人增加相应的基金份额，其当日净收益为负值，则缩减投资人基金份额。若投资人赎回基金份额时，其对应收益将立即结清；若收益为负值，则从投资人赎回基金款中扣除；
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
郑雪莹女士：复旦大学财务学专业硕士，多年证券从业经历。2015年加盟东方基金管理有限责任公司，曾任固定收益研究研究员、交易部债券交易员,东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金、东方金元宝货币市场基金、东方臻宝纯债债券型证券投资基金、东方民丰回报赢安混合型证券投资基金、东方新价值混合型证券投资基金、东方惠新灵活配置混合型证券投资基金、东方金账簿货币市场证券投资基金、东方金证通货币市场基金、东方多策略灵活配置混合型证券投资基金、东方盛世灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理，现任东方金元宝货币市场基金基金经理、东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理、东方金证通货币市场基金基金经理、东方臻宝纯债 债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
东方金元宝货币C 2023-10-13至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 东方金证通货币A | 货币型 | 2020-04-30 至 今 | 4.1 | 7.10% | 7.59% |
| 东方永熙18个月定期开放债券C | 债券型 | 2020-05-13 至 2020-05-21 | 0.0 | -0.18% | -0.22% |
| 东方恒瑞短债债券B | 债券型 | 2023-05-04 至 今 | 1.0 | 2.11% | 1.29% |
| 东方金账簿货币A | 货币型 | 2020-04-30 至 今 | 4.1 | 7.86% | 7.59% |
| 东方金元宝货币C | 货币型 | 2023-10-13 至 今 | 0.6 | 0.57% | 0.62% |
| 东方金元宝货币A | 货币型 | 2020-04-30 至 今 | 4.1 | 7.81% | 7.59% |
| 东方恒瑞短债债券C | 债券型 | 2023-05-04 至 今 | 1.0 | 1.99% | 1.29% |
| 东方恒瑞短债债券A | 债券型 | 2023-05-04 至 今 | 1.0 | 2.13% | 1.29% |
| 东方永熙18个月定期开放债券A | 债券型 | 2020-05-13 至 2020-05-21 | 0.0 | -0.19% | -0.22% |
| 东方臻宝纯债债券A | 债券型 | 2020-05-11 至 今 | 4.0 | 16.70% | 9.66% |
| 东方金证通货币B | 货币型 | 2020-08-12 至 今 | 3.8 | 7.50% | 7.11% |
| 东方臻宝纯债债券C | 债券型 | 2020-05-11 至 今 | 4.0 | 16.22% | 9.66% |
| 东方金账簿货币B | 货币型 | 2020-04-30 至 今 | 4.1 | 8.62% | 7.59% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 郑雪莹 | 2023-10-13 至 今 | 0年7个月零4天 | 0.57 | 0.62 |
基本信息
东方基金管理股份有限公司
| 注册资本 | 33333.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2004-06-11 | 资产管理规模 | 793.84 亿元 |
| 公司股东 | 天津汇聚长行企业管理咨询中心（有限合伙） 天津汇远长行企业管理咨询中心（有限合伙） 东北证券股份有限公司 渤海国际信托股份有限公司 河北国控资本管理有限公司 天津汇智长行企业管理咨询中心（有限合伙） | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001198 | 0.6581 | 0.8883 | -0.49% | |
| 002174 | 0.9641 | 0.9641 | -0.49% | |
| 004006 | 1.0035 | 1.0165 | -0.49% | |
| 007687 | 1.2916 | 1.2916 | -0.49% | |
| 009999 | 0.8094 | 0.8094 | -0.49% | |
| 010567 | 1.0878 | 1.0878 | -0.02% | |
| 011458 | 0.541 | 0.541 | -0.49% | |
| 012403 | 1.0385 | 1.081 | -0.02% | |
| 012506 | 0.4531 | 0.4531 | -0.49% | |
| 012612 | 1.0471 | 1.0621 | -0.02% | |
| 014354 | 0.9379 | 0.9379 | -0.49% | |
| 014355 | 0.931 | 0.931 | -0.49% | |
| 014699 | 0.726 | 0.726 | -0.49% | |
| 015381 | 0.7984 | 0.8484 | -0.49% | |
| 015382 | 0.7914 | 0.8414 | -0.49% | |
| 016204 | 1.0088 | 1.0088 | -0.78% | |
| 016318 | 1.0755 | 1.0755 | -0.02% | |
| 018045 | 0.8734 | 0.8734 | -0.78% | |
| 400001 | 1.071 | 3.0825 | -0.49% | |
| 400016 | 1.2715 | 1.5515 | -0.02% | |
| 400029 | 1.151 | 1.6452 | -0.02% | |
| 400032 | 0.867 | 0.867 | -0.49% | |
| 001196 | 1.4207 | 1.4207 | -0.49% | |
| 003325 | 1.2719 | 1.4299 | -0.02% | |
| 004244 | 0.7765 | 0.7765 | -0.49% | |
| 005616 | 1.0456 | 1.4396 | -0.49% | |
| 005844 | 0.7976 | 0.7976 | -0.49% | |
| 006213 | 1.1194 | 1.7636 | -0.02% | |
| 008322 | 1.0184 | 1.0636 | -0.02% | |
| 010565 | 1.0994 | 1.0994 | -0.02% | |
| 011459 | 0.533 | 0.533 | -0.49% | |
| 012611 | 1.0491 | 1.0651 | -0.02% | |
| 014353 | 0.7306 | 0.7306 | -0.49% | |
| 014560 | 0.6568 | 0.6568 | -0.49% | |
| 014724 | 0.6767 | 0.6767 | -0.49% | |
| 014986 | 1.2331 | 1.5931 | -0.49% | |
| 015765 | 0.7036 | 0.7036 | -0.49% | |
| 015766 | 0.6986 | 0.6986 | -0.49% | |
| 018855 | 1.0134 | 1.0134 | -0.02% | |
| 400015 | 1.815 | 2.275 | -0.49% | |
| 002192 | 1.4148 | 1.4148 | -0.49% | |
| 002497 | 1.4645 | 1.4645 | -0.49% | |
| 002545 | 1.372 | 1.7216 | -0.49% | |
| 009462 | 1.1268 | 1.2538 | -0.02% | |
| 009466 | 0.9176 | 0.9576 | -0.02% | |
| 014700 | 0.7207 | 0.7207 | -0.49% | |
| 016205 | 1.0011 | 1.0011 | -0.78% | |
| 016319 | 1.0732 | 1.0732 | -0.02% | |
| 018046 | 0.8687 | 0.8687 | -0.78% | |
| 020126 | 1.4076 | 1.4076 | -0.49% | |
| 400011 | 1.2402 | 1.8772 | -0.49% | |
| 400027 | 1.1609 | 1.6958 | -0.02% | |
| 400030 | 1.3301 | 1.5581 | -0.02% | |
| 001614 | 1.0999 | 1.0999 | -0.49% | |
| 006785 | 0.6799 | 0.6799 | -0.49% | |
| 009463 | 1.0432 | 1.1513 | -0.02% | |
| 009590 | 1.464 | 1.464 | -0.49% | |
| 012507 | 0.4479 | 0.4479 | -0.49% | |
| 019097 | 1.0864 | 1.0864 | -0.02% | |
| 001121 | 1.0289 | 1.0289 | -0.49% | |
| 003837 | 1.0383 | 1.3665 | -0.02% | |
| 004205 | 0.943 | 0.943 | -0.49% | |
| 008323 | 1.0086 | 1.0513 | -0.02% | |
| 009456 | 1.187 | 1.396 | -0.02% | |
| 009465 | 0.9251 | 0.9701 | -0.02% | |
| 017811 | 0.7942 | 0.7942 | -0.49% | |
| 400009 | 1.261 | 1.565 | -0.02% | |
| 001120 | 1.1304 | 1.1304 | -0.49% | |
| 006211 | 1.2624 | 1.3124 | -0.02% | |
| 009938 | 0.8829 | 0.9329 | -0.49% | |
| 012539 | 1.0253 | 1.0253 | -0.02% | |
| 014561 | 0.6494 | 0.6494 | -0.49% | |
| 019095 | 1.1609 | 1.1609 | -0.02% | |
| 400003 | 1.6913 | 5.1865 | -0.49% | |
| 400013 | 1.287 | 1.6929 | -0.49% | |
| 400025 | 1.4746 | 1.4746 | -0.49% | |
| 001318 | 1.2464 | 1.2464 | -0.49% | |
| 001384 | 1.1906 | 1.1906 | -0.49% | |
| 001385 | 1.1493 | 1.1493 | -0.49% | |
| 003324 | 1.2953 | 1.4673 | -0.02% | |
| 004005 | 1.0229 | 1.0374 | -0.49% | |
| 006210 | 4.1929 | 4.5549 | -0.02% | |
| 009461 | 1.091 | 1.256 | -0.02% | |
| 009464 | 1.0448 | 1.1475 | -0.02% | |
| 010566 | 1.0991 | 1.0991 | -0.02% | |
| 012404 | 1.3752 | 2.5202 | -0.02% | |
| 014352 | 0.7397 | 0.7397 | -0.49% | |
| 400007 | 3.6829 | 3.6829 | -0.49% | |
| 001702 | 1.428 | 1.428 | -0.49% | |
| 002060 | 1.257 | 1.257 | -0.49% | |
| 002163 | 0.6563 | 1.9002 | -0.49% | |
| 003838 | 1.0393 | 1.4734 | -0.02% | |
| 006212 | 1.0629 | 1.394 | -0.02% | |
| 006235 | 0.9708 | 0.9708 | -0.49% | |
| 009937 | 0.8995 | 0.9495 | -0.49% | |
| 012540 | 1.0337 | 1.0337 | -0.02% | |
| 015586 | 1.0164 | 1.0164 | -0.49% | |
| 015587 | 1.0089 | 1.0089 | -0.49% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 149,691.30 | 114.58 |
| 3 | 现金 | 133.52 | 00.10 |
| 4 | 其他资产 | 316.02 | 00.24 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112311070 | 23平安银行CD070 | 100.00(万张) | 9,966.72(万元) | 7.63(%) |
| 2 | 112321177 | 23渤海银行CD177 | 100.00(万张) | 9,973.91(万元) | 7.63(%) |
| 3 | 112491851 | 24广州农村商业银行CD012 | 100.00(万张) | 9,920.13(万元) | 7.59(%) |
| 4 | 112409019 | 24浦发银行CD019 | 100.00(万张) | 9,871.91(万元) | 7.56(%) |
| 5 | 112385482 | 23四川银行CD116 | 60.00(万张) | 5,979.20(万元) | 4.58(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.707% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 1.835% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.14% | 0.44% | 0.94% | 0.69% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.08% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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