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东方金证通货币B  009976
收藏成功
货币型
基金公司东方基金管理股份有限公司
基金经理裴安琪,郑雪莹
申购费率0.0%
基金规模9.87亿  (2022-06-30)
0.2453
1.183%
11.33%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.09%
最近三月 0.26%
最近一年 1.16%
(2026-07-23)
基金代码009976 基金经理裴安琪,郑雪莹 最新份额3.12万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司东方基金管理股份有限公司 最新规模9.87亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.25%
成立日期2020-08-12 托管行中国民生银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.08%
投资策略

在确保基金资产低风险和高流动性的前提下,通过基金主动的投资管理,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金投资于法律法规允许的金融工具,包括:现金;通知存款;期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

(一)由于本基金A类基金份额、B类基金份额收取销售服务费不同,各类基金份额对应的可供分配利润将有所不同;本基金同一类别每份基金份额享有同等分配权;
 (二)本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
 (三)“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止);
 (四)本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
 (五)本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,其当日净收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额,其当日净收益为负值,则缩减投资人基金份额。若投资人赎回基金份额时,其对应收益将立即结清;若收益为负值,则从投资人赎回基金款中扣除;
 (六)当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
 (七)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

郑雪莹女士:复旦大学财务学专业硕士,多年证券从业经历。2015年加盟东方基金管理有限责任公司,曾任固定收益研究部研究员、交易部债券交易员,东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理助理、东方金元宝货币市场基金基金经理助理、东方臻宝纯债债券型证券投资基金基金经理助理、东方民丰回报赢安混合型证券投资基金基金经理助理、东方新价值混合型证券投资基金基金经理助理、东方惠新灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理助理、东方金证通货币市场基金基金经理助理、东方多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、东方盛世灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,现任东方金元宝货币市场基金基金经理、东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理、东方金证通货币市场基金基金经理、东方臻宝纯债债券型证券投资基金基金经理、东方恒瑞短债债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
东方金证通货币B  2020-08-12至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
东方金证通货币A货币型2020-04-30 至 今 6.27.10% 7.59% 
东方永熙18个月定期开放债券C债券型2020-05-13 至 2020-05-21 0.0-0.18% -0.22% 
东方恒瑞短债债券B债券型2023-05-04 至 今 3.22.11% 1.29% 
东方金账簿货币A货币型2020-04-30 至 今 6.27.86% 7.59% 
东方金元宝货币C货币型2023-10-13 至 今 2.80.57% 0.62% 
东方金元宝货币A货币型2020-04-30 至 今 6.27.81% 7.59% 
东方恒瑞短债债券C债券型2023-05-04 至 今 3.21.99% 1.29% 
东方恒瑞短债债券A债券型2023-05-04 至 今 3.22.13% 1.29% 
东方永熙18个月定期开放债券A债券型2020-05-13 至 2020-05-21 0.0-0.19% -0.22% 
东方臻宝纯债债券A债券型2020-05-11 至 今 6.216.70% 9.66% 
东方金证通货币B货币型2020-08-12 至 今 6.07.50% 7.11% 
东方臻宝纯债债券C债券型2020-05-11 至 今 6.216.22% 9.66% 
东方金账簿货币B货币型2020-04-30 至 今 6.28.62% 7.59% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
裴安琪2025-09-11 至 今0年10个月零14天
郑雪莹2020-08-12 至 今5年11个月零13天7.507.11
基本信息
东方基金管理股份有限公司
注册资本33333.0 万元公司属性
成立时间2004-06-11资产管理规模793.84 亿元
公司股东天津汇聚长行企业管理咨询中心(有限合伙)  天津汇远长行企业管理咨询中心(有限合伙)  东北证券股份有限公司  渤海国际信托股份有限公司  河北国控资本管理有限公司  天津汇智长行企业管理咨询中心(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
021304 1.0295 1.0582 0.01%
021478 0.8723 0.8723 -0.02%
020946 1.0533 1.0533 0.01%
022638 1.0322 1.0322 0.01%
026551 1.0049 1.0049 0.01%
001198 3.1984 3.4286 -0.02%
001318 1.5428 1.5428 -0.02%
001384 1.2406 1.2406 -0.02%
008323 1.0192 1.0759 0.01%
400009 1.326 1.63 0.01%
014560 0.8506 0.8506 -0.02%
014724 1.0092 1.0092 -0.02%
014986 1.8112 2.1712 -0.02%
016204 1.3841 1.3841 0.15%
015382 1.3038 1.3538 -0.02%
014352 1.1922 1.1922 -0.02%
020851 1.0522 1.0522 0.01%
020947 1.0489 1.0489 0.01%
009937 0.9492 0.9992 -0.02%
009938 0.9215 0.9715 -0.02%
003324 1.3856 1.5576 0.01%
004244 0.8798 0.8798 -0.02%
008322 1.0213 1.0925 0.01%
009465 1.2821 1.3271 0.01%
014561 0.832 0.832 -0.02%
016318 1.113 1.139 0.01%
020126 2.1129 2.1129 -0.02%
001121 1.2126 1.2126 -0.02%
001385 1.1871 1.1871 -0.02%
003837 1.025 1.4215 0.01%
003838 1.0253 1.5262 0.01%
006210 3.6503 4.8543 0.01%
006211 1.1342 1.4062 0.01%
006235 0.5345 0.5345 -0.02%
003325 1.3487 1.5067 0.01%
010567 1.1319 1.1319 0.01%
004006 0.9848 1.046 -0.02%
400003 2.0454 6.151 -0.02%
400016 1.3712 1.6512 0.01%
012404 1.0968 2.5588 0.01%
012540 1.0406 1.1028 0.01%
012612 1.028 1.1 0.01%
009464 1.0677 1.2024 0.01%
015381 1.3289 1.3789 -0.02%
017811 3.3432 3.3432 -0.02%
018046 0.851 0.851 0.15%
024343 1.15 1.15 0.01%
025433 0.9878 0.9878 0.15%
025884 0.5254 0.5254 -0.02%
005616 1.5868 1.9808 -0.02%
006785 1.014 1.014 -0.02%
010566 1.1476 1.1476 0.01%
400007 3.7059 3.7059 -0.02%
400015 2.5951 3.0551 -0.02%
400025 1.4611 1.4611 -0.02%
400029 1.378 1.8722 0.01%
400030 1.4386 1.6666 0.01%
012506 0.3147 0.3147 -0.02%
012507 0.3084 0.3084 -0.02%
012539 1.0328 1.0967 0.01%
009456 1.249 1.458 0.01%
009462 1.1852 1.3122 0.01%
009463 1.032 1.2071 0.01%
009590 1.5677 1.5677 -0.02%
014700 0.607 0.607 -0.02%
016205 1.3587 1.3587 0.15%
019095 1.4022 1.4022 0.01%
018045 0.8658 0.8658 0.15%
020850 1.0571 1.0571 0.01%
021095 1.1867 1.1867 -0.02%
025432 0.9894 0.9894 0.15%
001120 1.3558 1.3558 -0.02%
002060 1.5517 1.5517 -0.02%
009178 1.1257 1.1257 0.01%
010565 1.1491 1.1491 0.01%
400032 0.9722 0.9722 -0.02%
011458 0.7138 0.7138 -0.02%
019097 1.1094 1.1494 0.01%
021094 1.1948 1.1948 -0.02%
006213 1.1456 1.8321 0.01%
002174 1.1374 1.1374 -0.02%
011459 0.6956 0.6956 -0.02%
009461 1.1501 1.3151 0.01%
014353 1.1645 1.1645 -0.02%
018855 1.0307 1.0837 0.01%
023544 1.3616 1.3616 0.15%
023545 1.3538 1.3538 0.15%
022637 1.0372 1.0372 0.01%
026552 1.0045 1.0045 0.01%
026087 1.3715 1.3715 0.01%
002497 1.5685 1.5685 -0.02%
001702 3.7411 3.7411 -0.02%
001614 1.2396 1.2396 -0.02%
009177 1.1441 1.1441 0.01%
002545 1.9202 2.2698 -0.02%
009999 0.7691 0.7691 -0.02%
005844 3.3867 3.3867 -0.02%
400011 1.828 2.465 -0.02%
400013 1.4115 1.831 -0.02%
400027 1.402 1.9369 0.01%
007687 1.4163 1.4163 -0.02%
012611 1.0091 1.1051 0.01%
009466 1.2606 1.3006 0.01%
014699 0.6185 0.6185 -0.02%
015586 1.1111 1.1111 -0.02%
021303 1.0052 1.0422 0.01%
006212 1.0729 1.4605 0.01%
002163 3.1687 4.4126 -0.02%
004005 0.9892 1.0756 -0.02%
004205 1.4785 1.4785 -0.02%
400001 1.4559 3.4674 -0.02%
012403 1.0815 1.1863 0.01%
016319 1.1089 1.1339 0.01%
015587 1.0911 1.0911 -0.02%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币132,922.79100.92
3现金641.0900.49
4其他资产01.1500.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111269457926广州农村商业银行CD042100.00(万张)9,956.93(万元)7.56(%)  
211260312026农业银行CD120100.00(万张)9,943.41(万元)7.55(%)  
311262115326渤海银行CD153100.00(万张)9,949.20(万元)7.55(%)  
411260313726农业银行CD137100.00(万张)9,939.07(万元)7.55(%)  
511258464025广州农村商业银行CD11150.00(万张)4,992.12(万元)3.79(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.042%1.157%1.526%1.697%1.819%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.09%
0.26%
0.53%
0.61%
1.16%
4.65%
8.78%
11.33%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。