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东方金证通货币B  009976
收藏成功
货币型
基金公司东方基金管理股份有限公司
基金经理裴安琪,郑雪莹
申购费率0.0%
基金规模9.87亿  (2022-06-30)
0.1918
0.816%
11.58%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.08%
最近三月 0.25%
最近一年 1.1%
(2026-10-16)
基金代码009976 基金经理裴安琪,郑雪莹 最新份额3.12万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司东方基金管理股份有限公司 最新规模9.87亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.25%
成立日期2020-08-12 托管行中国民生银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.08%
投资策略

在确保基金资产低风险和高流动性的前提下,通过基金主动的投资管理,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金投资于法律法规允许的金融工具,包括:现金;通知存款;期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

(一)由于本基金A类基金份额、B类基金份额收取销售服务费不同,各类基金份额对应的可供分配利润将有所不同;本基金同一类别每份基金份额享有同等分配权;
 (二)本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
 (三)“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止);
 (四)本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
 (五)本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,其当日净收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额,其当日净收益为负值,则缩减投资人基金份额。若投资人赎回基金份额时,其对应收益将立即结清;若收益为负值,则从投资人赎回基金款中扣除;
 (六)当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
 (七)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

郑雪莹女士:复旦大学财务学专业硕士,多年证券从业经历。2015年加盟东方基金管理有限责任公司,曾任固定收益研究部研究员、交易部债券交易员,东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理助理、东方金元宝货币市场基金基金经理助理、东方臻宝纯债债券型证券投资基金基金经理助理、东方民丰回报赢安混合型证券投资基金基金经理助理、东方新价值混合型证券投资基金基金经理助理、东方惠新灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理助理、东方金证通货币市场基金基金经理助理、东方多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、东方盛世灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,现任东方金元宝货币市场基金基金经理、东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理、东方金证通货币市场基金基金经理、东方臻宝纯债债券型证券投资基金基金经理、东方恒瑞短债债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
东方金证通货币B  2020-08-12至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
东方金证通货币A货币型2020-04-30 至 今 6.57.10% 7.59% 
东方永熙18个月定期开放债券C债券型2020-05-13 至 2020-05-21 0.0-0.18% -0.22% 
东方恒瑞短债债券B债券型2023-05-04 至 今 3.52.11% 1.29% 
东方金账簿货币A货币型2020-04-30 至 今 6.57.86% 7.59% 
东方金元宝货币C货币型2023-10-13 至 今 3.00.57% 0.62% 
东方金元宝货币A货币型2020-04-30 至 今 6.57.81% 7.59% 
东方恒瑞短债债券C债券型2023-05-04 至 今 3.51.99% 1.29% 
东方恒瑞短债债券A债券型2023-05-04 至 今 3.52.13% 1.29% 
东方永熙18个月定期开放债券A债券型2020-05-13 至 2020-05-21 0.0-0.19% -0.22% 
东方臻宝纯债债券A债券型2020-05-11 至 今 6.416.70% 9.66% 
东方金证通货币B货币型2020-08-12 至 今 6.27.50% 7.11% 
东方臻宝纯债债券C债券型2020-05-11 至 今 6.416.22% 9.66% 
东方金账簿货币B货币型2020-04-30 至 今 6.58.62% 7.59% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
裴安琪2025-09-11 至 今1年1个月零7天
郑雪莹2020-08-12 至 今6年2个月零6天7.507.11
基本信息
东方基金管理股份有限公司
注册资本33333.0 万元公司属性
成立时间2004-06-11资产管理规模793.84 亿元
公司股东天津汇聚长行企业管理咨询中心(有限合伙)  天津汇远长行企业管理咨询中心(有限合伙)  东北证券股份有限公司  渤海国际信托股份有限公司  河北国控资本管理有限公司  天津汇智长行企业管理咨询中心(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
010566 1.152 1.152 0.05%
009177 1.1467 1.1467 0.05%
016205 1.2085 1.2085 0.08%
016319 1.1188 1.1438 0.05%
024343 1.158 1.158 0.05%
011458 0.6641 0.6641 -0.03%
011459 0.6464 0.6464 -0.03%
009463 1.0395 1.2146 0.05%
009590 1.5718 1.5718 -0.03%
014724 0.9533 0.9533 -0.03%
002497 1.5726 1.5726 -0.03%
001318 1.3455 1.3455 -0.03%
400013 1.4238 1.8446 -0.03%
400027 1.358 1.8929 0.05%
400032 0.7237 0.7237 -0.03%
007687 1.4287 1.4287 -0.03%
009999 0.7977 0.7977 -0.03%
019097 1.1195 1.1595 0.05%
016318 1.1231 1.1491 0.05%
012506 0.2958 0.2958 -0.03%
009462 1.1932 1.3202 0.05%
002163 2.4265 3.6704 -0.03%
014699 0.5447 0.5447 -0.03%
006211 1.1493 1.4213 0.05%
006212 1.0841 1.4717 0.05%
400025 1.2081 1.2081 -0.03%
005844 2.9611 2.9611 -0.03%
010567 1.1358 1.1358 0.05%
018046 0.7417 0.7417 0.08%
021095 1.005 1.005 -0.03%
021303 1.0081 1.0451 0.05%
014561 0.657 0.657 -0.03%
015381 1.3731 1.4231 -0.03%
015382 1.3456 1.3956 -0.03%
015586 1.0826 1.0826 -0.03%
015587 1.0619 1.0619 -0.03%
014353 0.7813 0.7813 -0.03%
026087 1.3686 1.3686 0.05%
005616 1.6177 2.0117 -0.03%
001385 1.1963 1.1963 -0.03%
008322 1.0307 1.1019 0.05%
012540 1.0407 1.1029 0.05%
009466 1.0184 1.0584 0.05%
014560 0.6725 0.6725 -0.03%
026551 1.0098 1.0098 0.05%
025884 0.5275 0.5275 -0.03%
400030 1.4614 1.6894 0.05%
010565 1.1536 1.1536 0.05%
003325 1.3636 1.5216 0.05%
018855 1.043 1.096 0.05%
020126 2.1514 2.1514 -0.03%
017811 2.9203 2.9203 -0.03%
021478 0.8179 0.8179 -0.03%
012404 1.1063 2.5683 0.05%
025432 1.0023 1.0023 0.08%
003838 1.0307 1.5316 0.05%
006210 3.6998 4.9038 0.05%
400003 1.8137 5.5199 -0.03%
001702 3.2527 3.2527 -0.03%
006716 1.1862 1.2373 0.05%
009178 1.128 1.128 0.05%
020947 1.0551 1.0551 0.05%
023544 1.1841 1.1841 0.08%
012539 1.0331 1.097 0.05%
012611 1.0157 1.1117 0.05%
009464 1.0752 1.2099 0.05%
009465 1.0367 1.0817 0.05%
002060 1.3532 1.3532 -0.03%
002174 0.8447 0.8447 -0.03%
003837 1.0307 1.4272 0.05%
006235 0.5372 0.5372 -0.03%
001121 1.1077 1.1077 -0.03%
001384 1.2513 1.2513 -0.03%
400011 1.5953 2.2323 -0.03%
400016 1.3683 1.6483 0.05%
009937 0.9221 0.9721 -0.03%
002545 1.6985 2.0481 -0.03%
003324 1.4022 1.5742 0.05%
019095 1.3582 1.3582 0.05%
016204 1.2325 1.2325 0.08%
021094 1.0131 1.0131 -0.03%
012507 0.2896 0.2896 -0.03%
012612 1.0345 1.1065 0.05%
009456 1.261 1.47 0.05%
009461 1.1581 1.3231 0.05%
014986 1.5807 1.9407 -0.03%
026552 1.0089 1.0089 0.05%
025433 1.0001 1.0001 0.08%
006213 1.1572 1.8437 0.05%
004005 0.9352 1.0216 -0.03%
004006 0.9303 0.9915 -0.03%
004205 1.3829 1.3829 -0.03%
004244 0.8257 0.8257 -0.03%
008323 1.0282 1.0849 0.05%
400001 1.2971 3.3086 -0.03%
400009 1.3393 1.6433 0.05%
400015 2.118 2.578 -0.03%
400029 1.3336 1.8278 0.05%
009938 0.8941 0.9441 -0.03%
001614 0.9157 0.9157 -0.03%
006715 1.1212 1.2583 0.05%
006785 0.9579 0.9579 -0.03%
018045 0.7554 0.7554 0.08%
020850 1.0637 1.0637 0.05%
020851 1.0584 1.0584 0.05%
020946 1.06 1.06 0.05%
023545 1.176 1.176 0.08%
022637 1.0298 1.0298 0.05%
022638 1.0242 1.0242 0.05%
021304 1.0324 1.0611 0.05%
012403 1.0912 1.196 0.05%
014352 0.801 0.801 -0.03%
014700 0.5339 0.5339 -0.03%
001120 1.2407 1.2407 -0.03%
001198 2.4509 2.6811 -0.03%
400007 3.1761 3.1761 -0.03%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币132,922.79100.92
3现金641.0900.49
4其他资产01.1500.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111269457926广州农村商业银行CD042100.00(万张)9,956.93(万元)7.56(%)  
211260312026农业银行CD120100.00(万张)9,943.41(万元)7.55(%)  
311262115326渤海银行CD153100.00(万张)9,949.20(万元)7.55(%)  
411260313726农业银行CD137100.00(万张)9,939.07(万元)7.55(%)  
511258464025广州农村商业银行CD11150.00(万张)4,992.12(万元)3.79(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.942%1.104%1.457%1.640%1.787%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.08%
0.25%
0.5%
0.84%
1.1%
4.44%
8.48%
11.58%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。