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东方金证通货币B  009976
收藏成功
货币型
基金公司东方基金管理股份有限公司
基金经理郑雪莹,裴安琪
申购费率0.0%
基金规模9.87亿  (2022-06-30)
0.3493
0.816%
11.45%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.08%
最近三月 0.26%
最近一年 1.13%
(2026-09-03)
基金代码009976 基金经理郑雪莹,裴安琪 最新份额3.12万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司东方基金管理股份有限公司 最新规模9.87亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.25%
成立日期2020-08-12 托管行中国民生银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.08%
投资策略

在确保基金资产低风险和高流动性的前提下,通过基金主动的投资管理,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金投资于法律法规允许的金融工具,包括:现金;通知存款;期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

(一)由于本基金A类基金份额、B类基金份额收取销售服务费不同,各类基金份额对应的可供分配利润将有所不同;本基金同一类别每份基金份额享有同等分配权;
 (二)本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
 (三)“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止);
 (四)本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
 (五)本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,其当日净收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额,其当日净收益为负值,则缩减投资人基金份额。若投资人赎回基金份额时,其对应收益将立即结清;若收益为负值,则从投资人赎回基金款中扣除;
 (六)当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
 (七)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

郑雪莹女士:复旦大学财务学专业硕士,多年证券从业经历。2015年加盟东方基金管理有限责任公司,曾任固定收益研究部研究员、交易部债券交易员,东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理助理、东方金元宝货币市场基金基金经理助理、东方臻宝纯债债券型证券投资基金基金经理助理、东方民丰回报赢安混合型证券投资基金基金经理助理、东方新价值混合型证券投资基金基金经理助理、东方惠新灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理助理、东方金证通货币市场基金基金经理助理、东方多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、东方盛世灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,现任东方金元宝货币市场基金基金经理、东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理、东方金证通货币市场基金基金经理、东方臻宝纯债债券型证券投资基金基金经理、东方恒瑞短债债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
东方金证通货币B  2020-08-12至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
东方金证通货币A货币型2020-04-30 至 今 6.47.10% 7.59% 
东方永熙18个月定期开放债券C债券型2020-05-13 至 2020-05-21 0.0-0.18% -0.22% 
东方恒瑞短债债券B债券型2023-05-04 至 今 3.32.11% 1.29% 
东方金账簿货币A货币型2020-04-30 至 今 6.47.86% 7.59% 
东方金元宝货币C货币型2023-10-13 至 今 2.90.57% 0.62% 
东方金元宝货币A货币型2020-04-30 至 今 6.47.81% 7.59% 
东方恒瑞短债债券C债券型2023-05-04 至 今 3.31.99% 1.29% 
东方恒瑞短债债券A债券型2023-05-04 至 今 3.32.13% 1.29% 
东方永熙18个月定期开放债券A债券型2020-05-13 至 2020-05-21 0.0-0.19% -0.22% 
东方臻宝纯债债券A债券型2020-05-11 至 今 6.316.70% 9.66% 
东方金证通货币B货币型2020-08-12 至 今 6.17.50% 7.11% 
东方臻宝纯债债券C债券型2020-05-11 至 今 6.316.22% 9.66% 
东方金账簿货币B货币型2020-04-30 至 今 6.48.62% 7.59% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
裴安琪2025-09-11 至 今0年-1个月零25天
郑雪莹2020-08-12 至 今6年0个月零24天7.507.11
基本信息
东方基金管理股份有限公司
注册资本33333.0 万元公司属性
成立时间2004-06-11资产管理规模793.84 亿元
公司股东天津汇聚长行企业管理咨询中心(有限合伙)  天津汇远长行企业管理咨询中心(有限合伙)  东北证券股份有限公司  渤海国际信托股份有限公司  河北国控资本管理有限公司  天津汇智长行企业管理咨询中心(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
020126 2.3149 2.3149 0.27%
023544 1.3385 1.3385 0.14%
022637 1.0404 1.0404 0.03%
020851 1.0549 1.0549 0.03%
021094 1.2315 1.2315 0.27%
024343 1.1531 1.1531 0.03%
006212 1.0768 1.4644 0.03%
003838 1.0276 1.5285 0.03%
008322 1.0291 1.1003 0.03%
400027 1.3954 1.9303 0.03%
011459 0.7469 0.7469 0.27%
021478 0.9105 0.9105 0.27%
025432 0.9862 0.9862 0.14%
025884 0.5738 0.5738 0.27%
026551 1.0067 1.0067 0.03%
400030 1.449 1.677 0.03%
007687 1.4326 1.4326 0.27%
005844 3.2313 3.2313 0.27%
010566 1.1498 1.1498 0.03%
006785 1.0605 1.0605 0.27%
015381 1.5576 1.6076 0.27%
015586 1.2264 1.2264 0.27%
018045 0.8477 0.8477 0.14%
018046 0.8327 0.8327 0.14%
001121 1.2432 1.2432 0.27%
001384 1.3069 1.3069 0.27%
400007 3.681 3.681 0.27%
400011 1.7804 2.4174 0.27%
400015 2.5702 3.0302 0.27%
400029 1.3709 1.8651 0.03%
004205 1.5362 1.5362 0.27%
003324 1.391 1.563 0.03%
002174 1.1147 1.1147 0.27%
001614 1.2095 1.2095 0.27%
009999 0.8175 0.8175 0.27%
009466 1.2225 1.2625 0.03%
012403 1.0874 1.1922 0.03%
012540 1.0424 1.1046 0.03%
012612 1.0289 1.1009 0.03%
016204 1.3628 1.3628 0.14%
015382 1.5273 1.5773 0.27%
001198 2.9107 3.1409 0.27%
002163 2.8827 4.1266 0.27%
009937 0.9621 1.0121 0.27%
001702 3.7204 3.7204 0.27%
014560 0.826 0.826 0.27%
014700 0.6465 0.6465 0.27%
014724 1.0555 1.0555 0.27%
016205 1.337 1.337 0.14%
016318 1.1176 1.1436 0.03%
017811 3.1883 3.1883 0.27%
015587 1.2036 1.2036 0.27%
014353 1.0087 1.0087 0.27%
018855 1.0351 1.0881 0.03%
022638 1.0351 1.0351 0.03%
020850 1.06 1.06 0.03%
006210 3.6703 4.8743 0.03%
008323 1.0267 1.0834 0.03%
004005 0.9409 1.0273 0.27%
003325 1.3533 1.5113 0.03%
010565 1.1513 1.1513 0.03%
009938 0.9335 0.9835 0.27%
009462 1.1883 1.3153 0.03%
009464 1.0707 1.2054 0.03%
009465 1.2439 1.2889 0.03%
014699 0.6591 0.6591 0.27%
011458 0.767 0.767 0.27%
012507 0.3069 0.3069 0.27%
014352 1.0334 1.0334 0.27%
019095 1.3955 1.3955 0.03%
019097 1.114 1.154 0.03%
020947 1.0515 1.0515 0.03%
026552 1.0061 1.0061 0.03%
006211 1.1403 1.4123 0.03%
006213 1.1496 1.8361 0.03%
400001 1.4647 3.4762 0.27%
400009 1.3316 1.6356 0.03%
004006 0.9363 0.9975 0.27%
010567 1.1338 1.1338 0.03%
002545 1.8917 2.2413 0.27%
009463 1.035 1.2101 0.03%
014561 0.8075 0.8075 0.27%
012506 0.3133 0.3133 0.27%
023545 1.3301 1.3301 0.14%
021303 1.0069 1.0439 0.03%
021304 1.0314 1.0601 0.03%
020946 1.0562 1.0562 0.03%
026087 1.3732 1.3732 0.03%
006235 0.584 0.584 0.27%
001120 1.3913 1.3913 0.27%
001318 1.5048 1.5048 0.27%
400003 2.0571 6.1829 0.27%
400016 1.3729 1.6529 0.03%
400032 0.955 0.955 0.27%
009590 1.5808 1.5808 0.27%
014986 1.7641 2.1241 0.27%
012404 1.1026 2.5646 0.03%
012611 1.0101 1.1061 0.03%
021095 1.2224 1.2224 0.27%
025433 0.9842 0.9842 0.14%
005616 1.7396 2.1336 0.27%
002497 1.5816 1.5816 0.27%
001385 1.25 1.25 0.27%
003837 1.0275 1.424 0.03%
004244 0.9188 0.9188 0.27%
400013 1.4277 1.8489 0.27%
400025 1.3765 1.3765 0.27%
002060 1.5135 1.5135 0.27%
009456 1.2538 1.4628 0.03%
009461 1.1532 1.3182 0.03%
012539 1.0347 1.0986 0.03%
016319 1.1134 1.1384 0.03%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币132,922.79100.92
3现金641.0900.49
4其他资产01.1500.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111269457926广州农村商业银行CD042100.00(万张)9,956.93(万元)7.56(%)  
211260312026农业银行CD120100.00(万张)9,943.41(万元)7.55(%)  
311262115326渤海银行CD153100.00(万张)9,949.20(万元)7.55(%)  
411260313726农业银行CD137100.00(万张)9,939.07(万元)7.55(%)  
511258464025广州农村商业银行CD11150.00(万张)4,992.12(万元)3.79(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.921%1.132%1.494%1.671%1.804%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.08%
0.26%
0.52%
0.73%
1.13%
4.55%
8.64%
11.45%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。