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东方金证通货币B  009976
收藏成功
货币型
基金公司东方基金管理股份有限公司
基金经理郑雪莹,裴安琪
申购费率0.0%
基金规模9.87亿  (2022-06-30)
0.2636
1.153%
11.2%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.08%
最近三月 0.26%
最近一年 1.18%
(2026-06-12)
基金代码009976 基金经理郑雪莹,裴安琪 最新份额2.28万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司东方基金管理股份有限公司 最新规模9.87亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.25%
成立日期2020-08-12 托管行中国民生银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.08%
投资策略

在确保基金资产低风险和高流动性的前提下,通过基金主动的投资管理,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金投资于法律法规允许的金融工具,包括:现金;通知存款;期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

(一)由于本基金A类基金份额、B类基金份额收取销售服务费不同,各类基金份额对应的可供分配利润将有所不同;本基金同一类别每份基金份额享有同等分配权;
 (二)本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
 (三)“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止);
 (四)本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
 (五)本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,其当日净收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额,其当日净收益为负值,则缩减投资人基金份额。若投资人赎回基金份额时,其对应收益将立即结清;若收益为负值,则从投资人赎回基金款中扣除;
 (六)当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
 (七)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

郑雪莹女士:复旦大学财务学专业硕士,多年证券从业经历。2015年加盟东方基金管理有限责任公司,曾任固定收益研究部研究员、交易部债券交易员,东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理助理、东方金元宝货币市场基金基金经理助理、东方臻宝纯债债券型证券投资基金基金经理助理、东方民丰回报赢安混合型证券投资基金基金经理助理、东方新价值混合型证券投资基金基金经理助理、东方惠新灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理助理、东方金证通货币市场基金基金经理助理、东方多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、东方盛世灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,现任东方金元宝货币市场基金基金经理、东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理、东方金证通货币市场基金基金经理、东方臻宝纯债债券型证券投资基金基金经理、东方恒瑞短债债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
东方金证通货币B  2020-08-12至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
东方金证通货币A货币型2020-04-30 至 今 6.17.10% 7.59% 
东方永熙18个月定期开放债券C债券型2020-05-13 至 2020-05-21 0.0-0.18% -0.22% 
东方恒瑞短债债券B债券型2023-05-04 至 今 3.12.11% 1.29% 
东方金账簿货币A货币型2020-04-30 至 今 6.17.86% 7.59% 
东方金元宝货币C货币型2023-10-13 至 今 2.70.57% 0.62% 
东方金元宝货币A货币型2020-04-30 至 今 6.17.81% 7.59% 
东方恒瑞短债债券C债券型2023-05-04 至 今 3.11.99% 1.29% 
东方恒瑞短债债券A债券型2023-05-04 至 今 3.12.13% 1.29% 
东方永熙18个月定期开放债券A债券型2020-05-13 至 2020-05-21 0.0-0.19% -0.22% 
东方臻宝纯债债券A债券型2020-05-11 至 今 6.116.70% 9.66% 
东方金证通货币B货币型2020-08-12 至 今 5.87.50% 7.11% 
东方臻宝纯债债券C债券型2020-05-11 至 今 6.116.22% 9.66% 
东方金账簿货币B货币型2020-04-30 至 今 6.18.62% 7.59% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
裴安琪2025-09-11 至 今0年9个月零2天
郑雪莹2020-08-12 至 今5年10个月零1天7.507.11
基本信息
东方基金管理股份有限公司
注册资本33333.0 万元公司属性
成立时间2004-06-11资产管理规模793.84 亿元
公司股东天津汇聚长行企业管理咨询中心(有限合伙)  天津汇远长行企业管理咨询中心(有限合伙)  东北证券股份有限公司  渤海国际信托股份有限公司  河北国控资本管理有限公司  天津汇智长行企业管理咨询中心(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
400007 3.6483 3.6483 0.54%
400025 1.623 1.623 0.54%
400030 1.4319 1.6599 0.06%
004006 1.0595 1.1207 0.54%
001702 4.0755 4.0755 0.54%
006715 1.1135 1.2506 0.06%
009464 1.0647 1.1994 0.06%
009590 1.5629 1.5629 0.54%
014561 1.0668 1.0668 0.54%
014724 1.1154 1.1154 0.54%
011458 0.6804 0.6804 0.54%
012506 0.3201 0.3201 0.54%
012539 1.0313 1.0952 0.06%
021303 1.0063 1.0403 0.06%
020851 1.0507 1.0507 0.06%
020946 1.0515 1.0515 0.06%
021094 1.4863 1.4863 0.54%
016318 1.1138 1.1348 0.06%
001318 1.5315 1.5315 0.54%
400032 0.9432 0.9432 0.54%
007687 1.4084 1.4084 0.54%
008323 1.0172 1.0739 0.06%
010566 1.1458 1.1458 0.06%
002545 1.974 2.3236 0.54%
018855 1.0268 1.0798 0.06%
018046 0.7399 0.7399 0.96%
009461 1.1463 1.3113 0.06%
014699 0.7978 0.7978 0.54%
025432 0.9902 0.9902 0.96%
022638 1.0348 1.0348 0.06%
001121 1.1455 1.1455 0.54%
003837 1.0391 1.4196 0.06%
025884 0.5728 0.5728 0.54%
400003 2.2446 6.6936 0.54%
400011 1.8126 2.4496 0.54%
003324 1.3799 1.5519 0.06%
003325 1.3438 1.5018 0.06%
001614 1.1998 1.1998 0.54%
006716 1.1785 1.2296 0.06%
019095 1.4372 1.4372 0.06%
018045 0.7524 0.7524 0.96%
002060 1.5404 1.5404 0.54%
012612 1.0328 1.0978 0.06%
024343 1.1463 1.1463 0.06%
025433 0.9888 0.9888 0.96%
021095 1.477 1.477 0.54%
023544 1.3737 1.3737 0.96%
003838 1.0395 1.5244 0.06%
400009 1.322 1.626 0.06%
400027 1.437 1.9719 0.06%
010567 1.1304 1.1304 0.06%
009937 0.9592 1.0092 0.54%
020126 2.4518 2.4518 0.54%
009465 1.3814 1.4264 0.06%
009466 1.3588 1.3988 0.06%
011459 0.6634 0.6634 0.54%
020947 1.0474 1.0474 0.06%
016319 1.1098 1.1298 0.06%
015381 1.2026 1.2526 0.54%
005616 1.8403 2.2343 0.54%
006213 1.1413 1.8278 0.06%
400015 3.23 3.69 0.54%
400029 1.4131 1.9073 0.06%
004005 1.0639 1.1503 0.54%
010565 1.1473 1.1473 0.06%
009938 0.9317 0.9817 0.54%
009178 1.1244 1.1244 0.06%
017811 2.8251 2.8251 0.54%
019097 1.1102 1.1452 0.06%
012611 1.0249 1.1029 0.06%
022637 1.0394 1.0394 0.06%
015586 0.9896 0.9896 0.54%
015587 0.9723 0.9723 0.54%
001120 1.2796 1.2796 0.54%
026551 1.0018 1.0018 0.06%
026552 1.0016 1.0016 0.06%
400016 1.3688 1.6488 0.06%
004244 0.8963 0.8963 0.54%
006785 1.1207 1.1207 0.54%
009177 1.1426 1.1426 0.06%
009999 0.7683 0.7683 0.54%
009456 1.244 1.453 0.06%
009463 1.029 1.2041 0.06%
014560 1.0901 1.0901 0.54%
012404 1.094 2.556 0.06%
012540 1.0392 1.1014 0.06%
021304 1.0281 1.0559 0.06%
021478 0.8891 0.8891 0.54%
014352 1.1061 1.1061 0.54%
014986 1.796 2.156 0.54%
002497 1.5637 1.5637 0.54%
006210 3.6367 4.8407 0.06%
006211 1.1301 1.4021 0.06%
026087 1.3691 1.3691 0.06%
400013 1.4037 1.8223 0.54%
005844 2.8606 2.8606 0.54%
008322 1.0192 1.0904 0.06%
009462 1.1815 1.3085 0.06%
014700 0.7836 0.7836 0.54%
012403 1.0787 1.1835 0.06%
020850 1.0553 1.0553 0.06%
014353 1.0811 1.0811 0.54%
016205 1.3811 1.3811 0.96%
015382 1.1806 1.2306 0.54%
001198 2.8161 3.0463 0.54%
001384 1.2448 1.2448 0.54%
001385 1.1917 1.1917 0.54%
006212 1.0688 1.4564 0.06%
400001 1.6201 3.6316 0.54%
004205 1.4775 1.4775 0.54%
002163 2.7909 4.0348 0.54%
002174 1.1087 1.1087 0.54%
012507 0.3138 0.3138 0.54%
023545 1.3666 1.3666 0.96%
016204 1.4061 1.4061 0.96%
006235 0.5823 0.5823 0.54%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币118,518.0386.98
3现金331.0600.24
4其他资产57.2900.04
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111258489525宁波银行CD240100.00(万张)9,982.43(万元)7.33(%)  
211262106326渤海银行CD063100.00(万张)9,972.70(万元)7.32(%)  
311251307325浙商银行CD07350.00(万张)4,995.32(万元)3.67(%)  
411251937825恒丰银行CD37850.00(万张)4,984.19(万元)3.66(%)  
511250402925中国银行CD02950.00(万张)4,983.24(万元)3.66(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.002%1.175%1.556%1.723%1.834%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.08%
0.26%
0.55%
0.49%
1.18%
4.75%
8.92%
11.2%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。