| 基金代码001987 | 基金经理郑雪莹 | 最新份额59,836.95万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司东方基金管理股份有限公司 | 最新规模3.27亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.25% |
| 成立日期2015-11-23 | 托管行中国民生银行股份有限公司 |
| 首募规模2.43亿 | 托管费0.05% |
在确保本金安全的前提下,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
本基金投资于法律法规允许的金融工具,包括:现金;期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止);
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,其当日净收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额,其当日净收益为负值,则缩减投资人基金份额。若投资人赎回基金份额时,其对应收益将立即结清;若收益为负值,则从投资人赎回基金款中扣除;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为货币市场基金,基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |

郑雪莹女士:复旦大学财务学专业硕士,多年证券从业经历。2015年加盟东方基金管理有限责任公司,曾任固定收益研究部研究员、交易部债券交易员,东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理助理、东方金元宝货币市场基金基金经理助理、东方臻宝纯债债券型证券投资基金基金经理助理、东方民丰回报赢安混合型证券投资基金基金经理助理、东方新价值混合型证券投资基金基金经理助理、东方惠新灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理助理、东方金证通货币市场基金基金经理助理、东方多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、东方盛世灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,现任东方金元宝货币市场基金基金经理、东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理、东方金证通货币市场基金基金经理、东方臻宝纯债债券型证券投资基金基金经理、东方恒瑞短债债券型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 东方金证通货币A | 货币型 | 2020-04-30 至 今 | 6.0 | 7.10% | 7.59% |
| 东方永熙18个月定期开放债券C | 债券型 | 2020-05-13 至 2020-05-21 | 0.0 | -0.18% | -0.22% |
| 东方恒瑞短债债券B | 债券型 | 2023-05-04 至 今 | 3.0 | 2.11% | 1.29% |
| 东方金账簿货币A | 货币型 | 2020-04-30 至 今 | 6.0 | 7.86% | 7.59% |
| 东方金元宝货币C | 货币型 | 2023-10-13 至 今 | 2.5 | 0.57% | 0.62% |
| 东方金元宝货币A | 货币型 | 2020-04-30 至 今 | 6.0 | 7.81% | 7.59% |
| 东方恒瑞短债债券C | 债券型 | 2023-05-04 至 今 | 3.0 | 1.99% | 1.29% |
| 东方恒瑞短债债券A | 债券型 | 2023-05-04 至 今 | 3.0 | 2.13% | 1.29% |
| 东方永熙18个月定期开放债券A | 债券型 | 2020-05-13 至 2020-05-21 | 0.0 | -0.19% | -0.22% |
| 东方臻宝纯债债券A | 债券型 | 2020-05-11 至 今 | 6.0 | 16.70% | 9.66% |
| 东方金证通货币B | 货币型 | 2020-08-12 至 今 | 5.7 | 7.50% | 7.11% |
| 东方臻宝纯债债券C | 债券型 | 2020-05-11 至 今 | 6.0 | 16.22% | 9.66% |
| 东方金账簿货币B | 货币型 | 2020-04-30 至 今 | 6.0 | 8.62% | 7.59% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 郑雪莹 | 2020-04-30 至 今 | 5年-1个月零30天 | 7.81 | 7.59 |
| 周薇 | 2019-03-01 至 2020-05-14 | 1年2个月零13天 | 3.00 | 2.86 |
| 姚航 | 2015-11-13 至 2019-03-06 | 3年-9个月零21天 | 11.79 | 10.99 |
| 注册资本 | 33333.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2004-06-11 | 资产管理规模 | 793.84 亿元 |
| 公司股东 | 天津汇聚长行企业管理咨询中心(有限合伙) 天津汇远长行企业管理咨询中心(有限合伙) 东北证券股份有限公司 渤海国际信托股份有限公司 河北国控资本管理有限公司 天津汇智长行企业管理咨询中心(有限合伙) | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 023544 | 1.3682 | 1.3682 | 0.39% | |
| 001198 | 2.0454 | 2.2756 | 0.35% | |
| 006213 | 1.1359 | 1.8224 | 0.00% | |
| 007687 | 1.4366 | 1.4366 | 0.35% | |
| 400007 | 3.6608 | 3.6608 | 0.35% | |
| 400015 | 3.5078 | 3.9678 | 0.35% | |
| 009999 | 0.8066 | 0.8066 | 0.35% | |
| 009461 | 1.1411 | 1.3061 | 0.00% | |
| 009464 | 1.0606 | 1.1953 | 0.00% | |
| 009466 | 1.2964 | 1.3364 | 0.00% | |
| 009590 | 1.5891 | 1.5891 | 0.35% | |
| 014561 | 1.207 | 1.207 | 0.35% | |
| 015586 | 1.0053 | 1.0053 | 0.35% | |
| 021303 | 1.0017 | 1.0357 | 0.00% | |
| 021095 | 1.4137 | 1.4137 | 0.35% | |
| 023545 | 1.362 | 1.362 | 0.39% | |
| 006211 | 1.1246 | 1.3966 | 0.00% | |
| 008323 | 1.016 | 1.0727 | 0.00% | |
| 400011 | 1.7953 | 2.4323 | 0.35% | |
| 400013 | 1.4317 | 1.8534 | 0.35% | |
| 400016 | 1.3665 | 1.6465 | 0.00% | |
| 002060 | 1.5306 | 1.5306 | 0.35% | |
| 002163 | 2.0278 | 3.2717 | 0.35% | |
| 009937 | 0.9602 | 1.0102 | 0.35% | |
| 009938 | 0.9333 | 0.9833 | 0.35% | |
| 012540 | 1.0397 | 1.1019 | 0.00% | |
| 012612 | 1.0311 | 1.0961 | 0.00% | |
| 014724 | 1.1091 | 1.1091 | 0.35% | |
| 014353 | 1.4241 | 1.4241 | 0.35% | |
| 020851 | 1.048 | 1.048 | 0.00% | |
| 020947 | 1.0444 | 1.0444 | 0.00% | |
| 024343 | 1.141 | 1.141 | 0.00% | |
| 003837 | 1.036 | 1.4165 | 0.00% | |
| 004005 | 1.0588 | 1.1452 | 0.35% | |
| 004244 | 0.9755 | 0.9755 | 0.35% | |
| 400029 | 1.4539 | 1.9481 | 0.00% | |
| 011459 | 0.6601 | 0.6601 | 0.35% | |
| 002545 | 1.9127 | 2.2623 | 0.35% | |
| 019095 | 1.4779 | 1.4779 | 0.00% | |
| 022637 | 1.0389 | 1.0389 | 0.00% | |
| 026087 | 1.3669 | 1.3669 | 0.00% | |
| 005616 | 1.8781 | 2.2721 | 0.35% | |
| 001120 | 1.2548 | 1.2548 | 0.35% | |
| 003838 | 1.0365 | 1.5214 | 0.00% | |
| 400001 | 1.5009 | 3.5124 | 0.35% | |
| 001614 | 1.2259 | 1.2259 | 0.35% | |
| 010565 | 1.1454 | 1.1454 | 0.00% | |
| 010566 | 1.1439 | 1.1439 | 0.00% | |
| 012403 | 1.076 | 1.1808 | 0.00% | |
| 014986 | 1.7789 | 2.1389 | 0.35% | |
| 017811 | 2.0518 | 2.0518 | 0.35% | |
| 018045 | 0.9491 | 0.9491 | 0.39% | |
| 020850 | 1.0524 | 1.0524 | 0.00% | |
| 025884 | 0.7058 | 0.7058 | 0.35% | |
| 001385 | 1.2454 | 1.2454 | 0.35% | |
| 400009 | 1.317 | 1.621 | 0.00% | |
| 400030 | 1.4241 | 1.6521 | 0.00% | |
| 400032 | 0.9625 | 0.9625 | 0.35% | |
| 006785 | 1.1143 | 1.1143 | 0.35% | |
| 003325 | 1.3377 | 1.4957 | 0.00% | |
| 014700 | 0.7603 | 0.7603 | 0.35% | |
| 019097 | 1.1066 | 1.1416 | 0.00% | |
| 016319 | 1.1064 | 1.1264 | 0.00% | |
| 021478 | 0.9681 | 0.9681 | 0.35% | |
| 025432 | 1.0044 | 1.0044 | 0.39% | |
| 001318 | 1.5217 | 1.5217 | 0.35% | |
| 006210 | 3.6185 | 4.8225 | 0.00% | |
| 004205 | 1.5114 | 1.5114 | 0.35% | |
| 008322 | 1.0177 | 1.0889 | 0.00% | |
| 400025 | 1.5375 | 1.5375 | 0.35% | |
| 002174 | 1.1298 | 1.1298 | 0.35% | |
| 001702 | 3.3761 | 3.3761 | 0.35% | |
| 009463 | 1.0249 | 1.2 | 0.00% | |
| 009465 | 1.3172 | 1.3622 | 0.00% | |
| 014699 | 0.7735 | 0.7735 | 0.35% | |
| 012404 | 1.0914 | 2.5534 | 0.00% | |
| 012507 | 0.3489 | 0.3489 | 0.35% | |
| 015381 | 1.5136 | 1.5636 | 0.35% | |
| 015587 | 0.9884 | 0.9884 | 0.35% | |
| 016204 | 1.3724 | 1.3724 | 0.39% | |
| 022638 | 1.0347 | 1.0347 | 0.00% | |
| 020946 | 1.0482 | 1.0482 | 0.00% | |
| 002497 | 1.5899 | 1.5899 | 0.35% | |
| 001121 | 1.1244 | 1.1244 | 0.35% | |
| 006235 | 0.7069 | 0.7069 | 0.35% | |
| 005844 | 2.0765 | 2.0765 | 0.35% | |
| 004006 | 1.0549 | 1.1161 | 0.35% | |
| 400027 | 1.4777 | 2.0126 | 0.00% | |
| 011458 | 0.6766 | 0.6766 | 0.35% | |
| 010567 | 1.1287 | 1.1287 | 0.00% | |
| 009456 | 1.24 | 1.449 | 0.00% | |
| 009462 | 1.1762 | 1.3032 | 0.00% | |
| 012506 | 0.3557 | 0.3557 | 0.35% | |
| 012539 | 1.0317 | 1.0956 | 0.00% | |
| 012611 | 1.0231 | 1.1011 | 0.00% | |
| 015382 | 1.4868 | 1.5368 | 0.35% | |
| 018855 | 1.0219 | 1.0749 | 0.00% | |
| 018046 | 0.934 | 0.934 | 0.39% | |
| 020126 | 2.5037 | 2.5037 | 0.35% | |
| 016205 | 1.3488 | 1.3488 | 0.39% | |
| 016318 | 1.1102 | 1.1312 | 0.00% | |
| 021304 | 1.0236 | 1.0514 | 0.00% | |
| 021094 | 1.4217 | 1.4217 | 0.35% | |
| 025433 | 1.0033 | 1.0033 | 0.39% | |
| 001384 | 1.3002 | 1.3002 | 0.35% | |
| 006212 | 1.0636 | 1.4512 | 0.00% | |
| 400003 | 2.2312 | 6.6571 | 0.35% | |
| 003324 | 1.373 | 1.545 | 0.00% | |
| 014560 | 1.2326 | 1.2326 | 0.35% | |
| 014352 | 1.4558 | 1.4558 | 0.35% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 148,275.41 | 109.05 |
| 3 | 现金 | 87.51 | 00.06 |
| 4 | 其他资产 | 473.09 | 00.35 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112511160 | 25平安银行CD160 | 100.00(万张) | 9,978.66(万元) | 7.34(%) |
| 2 | 112506267 | 25交通银行CD267 | 100.00(万张) | 9,969.81(万元) | 7.33(%) |
| 3 | 112510276 | 25兴业银行CD276 | 100.00(万张) | 9,966.41(万元) | 7.33(%) |
| 4 | 112504054 | 25中国银行CD054 | 100.00(万张) | 9,944.51(万元) | 7.31(%) |
| 5 | 012583013 | 25邮政SCP005 | 90.00(万张) | 9,033.16(万元) | 6.64(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.092% | 1.163% | 1.546% | 1.691% | 2.383% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.09% | 0.26% | 0.55% | 0.34% | 1.16% | 4.72% | 8.75% | 27.86% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -264.77 | -113.58 | -86.42 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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