| 基金代码001987 | 基金经理郑雪莹 | 最新份额50,883.87万份 (2022-06-30) | 
| 基金类型货币型 | 基金公司东方基金管理股份有限公司 | 最新规模3.27亿 (2022-06-30) | 
| 风险等级 | 管理费0.25% | 
| 成立日期2015-11-23 | 托管行中国民生银行股份有限公司 | 
| 首募规模2.43亿 | 托管费0.05% | 
在确保本金安全的前提下,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
本基金投资于法律法规允许的金融工具,包括:现金;期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止);
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,其当日净收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额,其当日净收益为负值,则缩减投资人基金份额。若投资人赎回基金份额时,其对应收益将立即结清;若收益为负值,则从投资人赎回基金款中扣除;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为货币市场基金,基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 
| 暂无数据 | 

郑雪莹女士:复旦大学财务学专业硕士,多年证券从业经历。2015年加盟东方基金管理有限责任公司,曾任固定收益研究部研究员、交易部债券交易员,东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理助理、东方金元宝货币市场基金基金经理助理、东方臻宝纯债债券型证券投资基金基金经理助理、东方民丰回报赢安混合型证券投资基金基金经理助理、东方新价值混合型证券投资基金基金经理助理、东方惠新灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理助理、东方金证通货币市场基金基金经理助理、东方多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、东方盛世灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,现任东方金元宝货币市场基金基金经理、东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理、东方金证通货币市场基金基金经理、东方臻宝纯债债券型证券投资基金基金经理、东方恒瑞短债债券型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 | 
| 东方金证通货币A | 货币型 | 2020-04-30 至 今 | 5.5 | 7.10% | 7.59% | 
| 东方永熙18个月定期开放债券C | 债券型 | 2020-05-13 至 2020-05-21 | 0.0 | -0.18% | -0.22% | 
| 东方恒瑞短债债券B | 债券型 | 2023-05-04 至 今 | 2.5 | 2.11% | 1.29% | 
| 东方金账簿货币A | 货币型 | 2020-04-30 至 今 | 5.5 | 7.86% | 7.59% | 
| 东方金元宝货币C | 货币型 | 2023-10-13 至 今 | 2.1 | 0.57% | 0.62% | 
| 东方金元宝货币A | 货币型 | 2020-04-30 至 今 | 5.5 | 7.81% | 7.59% | 
| 东方恒瑞短债债券C | 债券型 | 2023-05-04 至 今 | 2.5 | 1.99% | 1.29% | 
| 东方恒瑞短债债券A | 债券型 | 2023-05-04 至 今 | 2.5 | 2.13% | 1.29% | 
| 东方永熙18个月定期开放债券A | 债券型 | 2020-05-13 至 2020-05-21 | 0.0 | -0.19% | -0.22% | 
| 东方臻宝纯债债券A | 债券型 | 2020-05-11 至 今 | 5.5 | 16.70% | 9.66% | 
| 东方金证通货币B | 货币型 | 2020-08-12 至 今 | 5.2 | 7.50% | 7.11% | 
| 东方臻宝纯债债券C | 债券型 | 2020-05-11 至 今 | 5.5 | 16.22% | 9.66% | 
| 东方金账簿货币B | 货币型 | 2020-04-30 至 今 | 5.5 | 8.62% | 7.59% | 
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 
| 郑雪莹 | 2020-04-30 至 今 | 5年6个月零1天 | 7.81 | 7.59 | 
| 周薇 | 2019-03-01 至 2020-05-14 | 1年2个月零13天 | 3.00 | 2.86 | 
| 姚航 | 2015-11-13 至 2019-03-06 | 3年-9个月零21天 | 11.79 | 10.99 | 
| 注册资本 | 33333.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2004-06-11 | 资产管理规模 | 793.84 亿元 | 
| 公司股东 | 天津汇聚长行企业管理咨询中心(有限合伙) 天津汇远长行企业管理咨询中心(有限合伙) 东北证券股份有限公司 渤海国际信托股份有限公司 河北国控资本管理有限公司 天津汇智长行企业管理咨询中心(有限合伙) | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 
|---|---|---|---|---|
| 003325 | 1.3219 | 1.4799 | 0.09% | |
| 009462 | 1.1611 | 1.2881 | 0.09% | |
| 009466 | 1.1916 | 1.2316 | 0.09% | |
| 014986 | 1.5952 | 1.9552 | 0.99% | |
| 014353 | 1.2604 | 1.2604 | 0.99% | |
| 014354 | 1.0066 | 1.0066 | 0.99% | |
| 014355 | 0.9934 | 0.9934 | 0.99% | |
| 016318 | 1.1113 | 1.1183 | 0.09% | |
| 020946 | 1.0344 | 1.0344 | 0.09% | |
| 021095 | 1.2458 | 1.2458 | 0.99% | |
| 024343 | 1.1258 | 1.1258 | 0.09% | |
| 001384 | 1.2496 | 1.2496 | 0.99% | |
| 004244 | 0.908 | 0.908 | 0.99% | |
| 008323 | 1.0121 | 1.0688 | 0.09% | |
| 009937 | 0.9221 | 0.9721 | 0.99% | |
| 010565 | 1.1349 | 1.1349 | 0.09% | |
| 009463 | 1.0304 | 1.1835 | 0.09% | |
| 015381 | 1.3551 | 1.4051 | 0.99% | |
| 012540 | 1.0652 | 1.0874 | 0.09% | |
| 012612 | 1.0225 | 1.0875 | 0.09% | |
| 016204 | 1.2748 | 1.2748 | 1.30% | |
| 016205 | 1.2559 | 1.2559 | 1.30% | |
| 018855 | 1.0075 | 1.0605 | 0.09% | |
| 020126 | 2.188 | 2.188 | 0.99% | |
| 021304 | 1.0181 | 1.0451 | 0.09% | |
| 022637 | 1.0236 | 1.0236 | 0.09% | |
| 022638 | 1.021 | 1.021 | 0.09% | |
| 006211 | 1.1138 | 1.3858 | 0.09% | |
| 006235 | 0.9342 | 0.9342 | 0.99% | |
| 001121 | 1.0327 | 1.0327 | 0.99% | |
| 400011 | 1.6098 | 2.2468 | 0.99% | |
| 007687 | 1.4552 | 1.4552 | 0.99% | |
| 005844 | 1.5716 | 1.5716 | 0.99% | |
| 002545 | 1.747 | 2.0966 | 0.99% | |
| 009938 | 0.8985 | 0.9485 | 0.99% | |
| 002174 | 1.4388 | 1.4388 | 0.99% | |
| 016319 | 1.1071 | 1.1141 | 0.09% | |
| 015766 | 1.2667 | 1.2667 | 0.99% | |
| 003838 | 1.0236 | 1.5085 | 0.09% | |
| 004005 | 1.0247 | 1.0711 | 0.99% | |
| 002163 | 1.6173 | 2.8612 | 0.99% | |
| 003324 | 1.3541 | 1.5261 | 0.09% | |
| 009461 | 1.1259 | 1.2909 | 0.09% | |
| 009464 | 1.066 | 1.1787 | 0.09% | |
| 014724 | 0.9713 | 0.9713 | 0.99% | |
| 012507 | 0.4229 | 0.4229 | 0.99% | |
| 021478 | 0.9029 | 0.9029 | 0.99% | |
| 018046 | 1.0646 | 1.0646 | 1.30% | |
| 400013 | 1.4502 | 1.8739 | 0.99% | |
| 400015 | 3.1159 | 3.5759 | 0.99% | |
| 400027 | 1.411 | 1.9459 | 0.09% | |
| 011458 | 0.6343 | 0.6343 | 0.99% | |
| 015382 | 1.3347 | 1.3847 | 0.99% | |
| 012403 | 1.0723 | 1.1771 | 0.09% | |
| 012539 | 1.0667 | 1.0806 | 0.09% | |
| 020850 | 1.0394 | 1.0394 | 0.09% | |
| 002497 | 1.6299 | 1.6299 | 0.99% | |
| 001385 | 1.1993 | 1.1993 | 0.99% | |
| 004006 | 1.0143 | 1.0455 | 0.99% | |
| 400001 | 1.192 | 3.2035 | 0.99% | |
| 400030 | 1.4026 | 1.6306 | 0.09% | |
| 010566 | 1.1338 | 1.1338 | 0.09% | |
| 009456 | 1.233 | 1.442 | 0.09% | |
| 014560 | 0.9521 | 0.9521 | 0.99% | |
| 014699 | 0.8717 | 0.8717 | 0.99% | |
| 012611 | 1.014 | 1.092 | 0.09% | |
| 017811 | 1.5559 | 1.5559 | 0.99% | |
| 019095 | 1.4112 | 1.4112 | 0.09% | |
| 021303 | 0.9991 | 1.0301 | 0.09% | |
| 020851 | 1.0361 | 1.0361 | 0.09% | |
| 018045 | 1.0792 | 1.0792 | 1.30% | |
| 006212 | 1.0482 | 1.4358 | 0.09% | |
| 004205 | 1.293 | 1.293 | 0.99% | |
| 400007 | 3.694 | 3.694 | 0.99% | |
| 001702 | 2.6491 | 2.6491 | 0.99% | |
| 002060 | 1.4008 | 1.4008 | 0.99% | |
| 009465 | 1.2084 | 1.2534 | 0.09% | |
| 014561 | 0.9346 | 0.9346 | 0.99% | |
| 015586 | 1.0044 | 1.0044 | 0.99% | |
| 014352 | 1.2882 | 1.2882 | 0.99% | |
| 020947 | 1.0315 | 1.0315 | 0.09% | |
| 021094 | 1.2498 | 1.2498 | 0.99% | |
| 023545 | 1.2359 | 1.2359 | 1.30% | |
| 003837 | 1.0226 | 1.4031 | 0.09% | |
| 001198 | 1.6288 | 1.859 | 0.99% | |
| 001318 | 1.3927 | 1.3927 | 0.99% | |
| 400003 | 1.8307 | 5.5662 | 0.99% | |
| 400009 | 1.31 | 1.614 | 0.09% | |
| 400025 | 1.4464 | 1.4464 | 0.99% | |
| 400029 | 1.391 | 1.8852 | 0.09% | |
| 011459 | 0.6204 | 0.6204 | 0.99% | |
| 009999 | 0.833 | 0.833 | 0.99% | |
| 010567 | 1.1196 | 1.1196 | 0.09% | |
| 009590 | 1.6291 | 1.6291 | 0.99% | |
| 014700 | 0.8593 | 0.8593 | 0.99% | |
| 015587 | 0.9899 | 0.9899 | 0.99% | |
| 012404 | 1.0884 | 2.5504 | 0.09% | |
| 012506 | 0.4302 | 0.4302 | 0.99% | |
| 015765 | 1.2853 | 1.2853 | 0.99% | |
| 019097 | 1.1069 | 1.1289 | 0.09% | |
| 023544 | 1.2384 | 1.2384 | 1.30% | |
| 006210 | 3.5821 | 4.7861 | 0.09% | |
| 006213 | 1.12 | 1.8065 | 0.09% | |
| 005616 | 1.6373 | 2.0313 | 0.99% | |
| 001120 | 1.1479 | 1.1479 | 0.99% | |
| 008322 | 1.013 | 1.0842 | 0.09% | |
| 400016 | 1.3456 | 1.6256 | 0.09% | |
| 400032 | 1.1769 | 1.1769 | 0.99% | |
| 001614 | 1.538 | 1.538 | 0.99% | |
| 006785 | 0.9758 | 0.9758 | 0.99% | 
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) | 
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 | 
| 2 | 债券及货币 | 150,677.51 | 102.89 | 
| 3 | 现金 | 45.23 | 00.03 | 
| 4 | 其他资产 | 513.78 | 00.35 | 
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 | 
| 1 | 112508054 | 25中信银行CD054 | 200.00(万张) | 19,953.66(万元) | 13.62(%) | 
| 2 | 112418378 | 24华夏银行CD378 | 100.00(万张) | 9,967.49(万元) | 6.81(%) | 
| 3 | 112519150 | 25恒丰银行CD150 | 100.00(万张) | 9,976.18(万元) | 6.81(%) | 
| 4 | 112503191 | 25农业银行CD191 | 80.00(万张) | 7,972.60(万元) | 5.44(%) | 
| 5 | 240314 | 24进出14 | 70.00(万张) | 7,087.58(万元) | 4.84(%) | 
| 申购金额区间(万元) | 费率 | 
| 持有年限 | 费率 | 
| 不限 | 0.0% | 
| 持有年限 | 费率 | 
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | 
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 | 
|---|---|---|---|---|
| 1.253% | 1.309% | 1.674% | 1.830% | 2.448% | 
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1% | 0.29% | 0.61% | 1.06% | 1.31% | 5.11% | 9.49% | 27.18% | 
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 夏普比率 | -171.54 | -93.39 | -57.63 | 
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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