基金代码400030 | 基金经理吴萍萍 | 最新份额1,591,388.78万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司东方基金管理股份有限公司 | 最新规模63.87亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.7% |
成立日期2014-12-15 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模4.28亿 | 托管费0.2% |
在适度承担信用风险并保持基金资产流动性的条件下,对固定收益类资产进行积极主动的投资管理,实现基金资产长期、稳定的投资回报。
本基金的投资范围包括国债、地方政府债、中央银行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、中小企业私募债券、资产支持证券、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款等固定收益类资产。本基金也可投资于法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
未来若法律法规或监管机构允许基金投资同业存单的,本基金履行适当程序后,具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;选择采取红利再投资形式的,分红资金将按红利发放日的基金份额净值转成相应的基金份额,红利再投资的份额免收申购费。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,则登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红,分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低预期风险品种,其长期平均预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-6 | 1.3263 | 1.5543 | 0.06% |
2024-4-30 | 1.3255 | 1.5535 | 0.05% |
2024-4-29 | 1.3249 | 1.5529 | -0.20% |
2024-4-26 | 1.3276 | 1.5556 | -0.11% |
2024-4-25 | 1.329 | 1.557 | -0.08% |
2024-4-24 | 1.33 | 1.558 | -0.12% |
2024-4-23 | 1.3316 | 1.5596 | 0.17% |
2024-4-22 | 1.3294 | 1.5574 | 0.14% |
2024-4-19 | 1.3276 | 1.5556 | 0.10% |
2024-4-18 | 1.3263 | 1.5543 | 0.11% |
2024-4-17 | 1.3249 | 1.5529 | 0.08% |
2024-4-16 | 1.3238 | 1.5518 | 0.03% |
2024-4-15 | 1.3234 | 1.5514 | 0.08% |
2024-4-12 | 1.3223 | 1.5503 | 0.13% |
2024-4-11 | 1.3206 | 1.5486 | 0.08% |
2024-4-10 | 1.3196 | 1.5476 | 0.05% |
2024-4-9 | 1.319 | 1.547 | 0.08% |
2024-4-8 | 1.3179 | 1.5459 | 0.07% |
2024-4-3 | 1.317 | 1.545 | 0.06% |
2024-4-2 | 1.3162 | 1.5442 | 0.05% |
吴萍萍女士:中国人民大学应用经济学硕士,多年证券从业经历,固定收益投资部总经理,公募投资决策委员会委员。曾任安信证券投资组资金交易员、民生加银基金管理有限公司专户投资经理。2015年11月加盟东方基金管理股份有限公司,曾任固定收益投资部副总经理,东方稳健回报债券型证券投资基金基金经理助理、东方添益债券型证券投资基金基金经理助理、东方利群混合型发起式证券投资基金基金经理助理、东方强化收益债券型证券投资基金基金经理助理、东方添益债券型证券投资基金基金经理、东方安心收益保本混合型证券投资基金(于2019年8月2日起转型为东方成长回报平衡混合型证券投资基金)基金经理、东方稳健回报债券型证券投资基金基金经理、东方成长回报平衡混合型证券投资基金基金经理、东方臻悦纯债债券型证券投资基金基金经理、东方合家保本混合型证券投资基金基金经理、东方卓行18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、东方臻选纯债债券型证券投资基金基金经理、东方臻萃3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理、东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金基金经理、东方永悦18个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理、东方臻享纯债债券型证券投资基金基金经理、东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理,现任东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、东方添益债券型证券投资基金基金经理、东方中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理、东方恒瑞短债债券型证券投资基金基金经理、东方臻裕债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
东方欣悦一年持有期混合A | 混合型 | 2021-04-02 至 今 | 3.1 | -- | -- |
东方中债1-5年政策性金融债C | 债券型 | 2021-08-19 至 2024-04-17 | 2.7 | 153.47% | 5.13% |
东方永熙18个月定期开放债券C | 债券型 | 2017-03-10 至 2017-09-18 | 0.5 | 1.53% | 1.92% |
东方臻悦纯债债券A | 债券型 | 2017-02-28 至 2018-04-18 | 1.1 | 10.85% | 3.99% |
东方臻选纯债债券A | 债券型 | 2018-08-10 至 2021-01-28 | 2.5 | 9.48% | 13.21% |
东方臻选纯债债券C | 债券型 | 2018-08-10 至 2021-01-28 | 2.5 | 42.80% | 13.22% |
东方永悦18个月定开债券C | 债券型 | 2020-03-26 至 2021-12-14 | 1.7 | -0.17% | 6.28% |
东方恒瑞短债债券B | 债券型 | 2021-11-18 至 2023-05-04 | 1.5 | 4.50% | 3.01% |
东方金账簿货币A | 货币型 | 2021-05-13 至 2022-08-03 | 1.2 | 2.41% | 2.48% |
东方成长回报平衡混合 | 混合型 | 2016-03-21 至 2019-11-22 | 3.7 | 2.66% | 22.57% |
东方永润债券A | 债券型 | 2017-03-10 至 2017-09-18 | 0.5 | 1.10% | 1.92% |
东方臻享纯债债券C | 债券型 | 2019-04-30 至 2021-12-14 | 2.6 | 20.68% | 14.07% |
东方卓行18个月定开债券C | 债券型 | 2019-11-28 至 2021-01-28 | 1.2 | 3.37% | 4.47% |
东方欣悦一年持有期混合C | 混合型 | 2021-04-02 至 今 | 3.1 | -- | -- |
东方永润债券C | 债券型 | 2017-03-10 至 2017-09-18 | 0.5 | 0.89% | 1.92% |
东方合家保本混合 | 保本型 | 2016-06-17 至 2018-06-27 | 2.0 | 5.43% | 5.25% |
东方永兴18个月定期开放债券A | 债券型 | 2016-11-03 至 今 | 7.5 | 49.15% | 24.13% |
东方卓越三年定开债券 | 债券型 | 2019-08-15 至 今 | 4.7 | -- | -- |
东方锦合一年定开债券发起式 | 债券型 | 2023-12-12 至 今 | 0.4 | -- | -- |
东方享悦90天滚动持有债券A | 债券型 | 2024-03-01 至 今 | 0.2 | -- | -- |
东方永兴18个月定期开放债券C | 债券型 | 2016-11-03 至 今 | 7.5 | 44.86% | 24.13% |
东方臻悦纯债债券C | 债券型 | 2017-02-28 至 2018-04-18 | 1.1 | 1.98% | 3.99% |
东方臻萃3个月定开债券A | 债券型 | 2020-05-08 至 2021-06-09 | 1.1 | 4.92% | 3.31% |
东方恒瑞短债债券C | 债券型 | 2021-11-18 至 2023-05-04 | 1.5 | 3.99% | 3.01% |
东方中债1-5年政策性金融债A | 债券型 | 2021-08-19 至 2024-04-17 | 2.7 | 6.68% | 5.13% |
东方臻裕债券E | 债券型 | 2023-08-24 至 今 | 0.7 | 2.82% | 0.35% |
东方永泰纯债1年定期开放债券A | 债券型 | 2018-12-14 至 2021-07-30 | 2.6 | 7.00% | 13.52% |
东方永泰纯债1年定期开放债券C | 债券型 | 2018-12-14 至 2021-07-30 | 2.6 | 5.92% | 13.52% |
东方恒瑞短债债券A | 债券型 | 2021-11-18 至 2023-05-04 | 1.5 | 4.50% | 3.01% |
东方添益债券 | 债券型 | 2019-04-30 至 今 | 5.0 | 28.08% | 16.90% |
东方添益债券 | 债券型 | 2016-04-14 至 2018-01-24 | 1.8 | -0.69% | 3.17% |
东方稳定增利债券A | 债券型 | 2017-03-10 至 2017-09-18 | 0.5 | 0.18% | 1.93% |
东方稳定增利债券C | 债券型 | 2017-03-10 至 2017-09-18 | 0.5 | -0.03% | 1.92% |
东方荣家保本混合 | 保本型 | 2017-03-10 至 2017-09-18 | 0.5 | 2.30% | 6.27% |
东方永熙18个月定期开放债券A | 债券型 | 2017-03-10 至 2017-09-18 | 0.5 | 1.75% | 1.92% |
东方卓行18个月定开债券A | 债券型 | 2019-11-28 至 2021-01-28 | 1.2 | 3.87% | 4.47% |
东方臻萃3个月定开债券C | 债券型 | 2020-05-08 至 2021-06-09 | 1.1 | 4.80% | 3.31% |
东方臻裕债券A | 债券型 | 2022-11-04 至 今 | 1.5 | 6.06% | 2.83% |
东方臻享纯债债券A | 债券型 | 2019-04-30 至 2021-12-14 | 2.6 | 14.40% | 14.06% |
东方永悦18个月定开债券A | 债券型 | 2020-03-26 至 2021-12-14 | 1.7 | 0.46% | 6.28% |
东方臻裕债券C | 债券型 | 2022-11-04 至 今 | 1.5 | 5.86% | 2.83% |
东方享悦90天滚动持有债券C | 债券型 | 2024-03-01 至 今 | 0.2 | -- | -- |
东方金账簿货币B | 货币型 | 2021-05-13 至 2022-08-03 | 1.2 | 2.71% | 2.48% |
东方稳健回报债券A | 债券型 | 2018-12-06 至 2019-12-27 | 1.1 | 2.74% | 5.95% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
吴萍萍 | 2019-04-30 至 今 | 5年0个月零7天 | 28.08 | 16.90 |
彭成军 | 2017-12-29 至 2019-04-30 | 1年4个月零1天 | 9.87 | 6.36 |
吴萍萍 | 2016-04-14 至 2018-01-24 | 1年9个月零10天 | -0.69 | 3.17 |
徐昀君 | 2014-11-17 至 2017-05-12 | 2年-7个月零25天 | 15.79 | 12.42 |
注册资本 | 33333.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2004-06-11 | 资产管理规模 | 793.84 亿元 |
公司股东 | 天津汇聚长行企业管理咨询中心(有限合伙) 天津汇远长行企业管理咨询中心(有限合伙) 东北证券股份有限公司 渤海国际信托股份有限公司 河北国控资本管理有限公司 天津汇智长行企业管理咨询中心(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
006715 | 1.1222 | 1.1873 | 0.08% | |
010565 | 1.0979 | 1.0979 | 0.08% | |
010566 | 1.0976 | 1.0976 | 0.08% | |
014724 | 0.6786 | 0.6786 | -0.17% | |
002060 | 1.2205 | 1.2205 | -0.17% | |
016204 | 1.004 | 1.004 | -0.51% | |
014986 | 1.2255 | 1.5855 | -0.17% | |
014352 | 0.7665 | 0.7665 | -0.17% | |
014355 | 0.9289 | 0.9289 | -0.17% | |
019095 | 1.1392 | 1.1392 | 0.08% | |
002192 | 1.4136 | 1.4136 | -0.17% | |
001121 | 0.9869 | 0.9869 | -0.17% | |
001385 | 1.1183 | 1.1183 | -0.17% | |
006210 | 4.182 | 4.544 | 0.08% | |
400032 | 0.8364 | 0.8364 | -0.17% | |
001614 | 1.0614 | 1.0614 | -0.17% | |
006785 | 0.6817 | 0.6817 | -0.17% | |
014560 | 0.6705 | 0.6705 | -0.17% | |
014561 | 0.6632 | 0.6632 | -0.17% | |
011459 | 0.5378 | 0.5378 | -0.17% | |
009461 | 1.0884 | 1.2534 | 0.08% | |
009463 | 1.0405 | 1.1486 | 0.08% | |
020851 | 1.0018 | 1.0018 | 0.08% | |
006212 | 1.0599 | 1.391 | 0.08% | |
004006 | 0.9992 | 1.0122 | -0.17% | |
014700 | 0.7306 | 0.7306 | -0.17% | |
002163 | 0.673 | 1.9169 | -0.17% | |
012507 | 0.443 | 0.443 | -0.17% | |
009456 | 1.184 | 1.393 | 0.08% | |
009465 | 0.9251 | 0.9701 | 0.08% | |
009590 | 1.4614 | 1.4614 | -0.17% | |
017811 | 0.8425 | 0.8425 | -0.17% | |
020126 | 1.4103 | 1.4103 | -0.17% | |
004205 | 0.9129 | 0.9129 | -0.17% | |
008323 | 1.008 | 1.0507 | 0.08% | |
400015 | 1.8359 | 2.2959 | -0.17% | |
006716 | 1.1341 | 1.1666 | 0.08% | |
009177 | 1.0947 | 1.0947 | 0.08% | |
012612 | 1.0456 | 1.0606 | 0.08% | |
015381 | 0.8088 | 0.8588 | -0.17% | |
015586 | 0.9724 | 0.9724 | -0.17% | |
016318 | 1.072 | 1.072 | 0.08% | |
015766 | 0.7304 | 0.7304 | -0.17% | |
018046 | 0.8603 | 0.8603 | -0.51% | |
001198 | 0.6747 | 0.9049 | -0.17% | |
004244 | 0.7309 | 0.7309 | -0.17% | |
400011 | 1.2323 | 1.8693 | -0.17% | |
400030 | 1.3255 | 1.5535 | 0.08% | |
002545 | 1.3635 | 1.7131 | -0.17% | |
009999 | 0.7881 | 0.7881 | -0.17% | |
002174 | 0.9617 | 0.9617 | -0.17% | |
011458 | 0.5458 | 0.5458 | -0.17% | |
012403 | 1.0365 | 1.079 | 0.08% | |
016205 | 0.9965 | 0.9965 | -0.51% | |
015587 | 0.9655 | 0.9655 | -0.17% | |
014354 | 0.9356 | 0.9356 | -0.17% | |
016319 | 1.0697 | 1.0697 | 0.08% | |
001384 | 1.1583 | 1.1583 | -0.17% | |
003838 | 1.0365 | 1.4706 | 0.08% | |
008322 | 1.0176 | 1.0628 | 0.08% | |
400007 | 3.5772 | 3.5772 | -0.17% | |
400013 | 1.2836 | 1.6892 | -0.17% | |
400016 | 1.2664 | 1.5464 | 0.08% | |
003324 | 1.2904 | 1.4624 | 0.08% | |
012404 | 1.3726 | 2.5176 | 0.08% | |
012539 | 1.0215 | 1.0215 | 0.08% | |
009466 | 0.9178 | 0.9578 | 0.08% | |
015382 | 0.8018 | 0.8518 | -0.17% | |
001120 | 1.0839 | 1.0839 | -0.17% | |
006211 | 1.2591 | 1.3091 | 0.08% | |
005844 | 0.8459 | 0.8459 | -0.17% | |
004005 | 1.0183 | 1.0328 | -0.17% | |
400001 | 1.0607 | 3.0722 | -0.17% | |
400003 | 1.6751 | 5.1424 | -0.17% | |
400029 | 1.1297 | 1.6239 | 0.08% | |
010567 | 1.0864 | 1.0864 | 0.08% | |
009938 | 0.8787 | 0.9287 | -0.17% | |
001702 | 1.4796 | 1.4796 | -0.17% | |
014699 | 0.7357 | 0.7357 | -0.17% | |
012611 | 1.0476 | 1.0636 | 0.08% | |
009462 | 1.1242 | 1.2512 | 0.08% | |
009464 | 1.0421 | 1.1448 | 0.08% | |
020850 | 1.002 | 1.002 | 0.08% | |
015765 | 0.7356 | 0.7356 | -0.17% | |
002497 | 1.4619 | 1.4619 | -0.17% | |
003837 | 1.0355 | 1.3637 | 0.08% | |
006213 | 1.1164 | 1.7606 | 0.08% | |
006235 | 0.9624 | 0.9624 | -0.17% | |
005616 | 1.0474 | 1.4414 | -0.17% | |
007687 | 1.2882 | 1.2882 | -0.17% | |
400009 | 1.258 | 1.562 | 0.08% | |
400025 | 1.4591 | 1.4591 | -0.17% | |
400027 | 1.1392 | 1.6741 | 0.08% | |
009178 | 1.0795 | 1.0795 | 0.08% | |
003325 | 1.2673 | 1.4253 | 0.08% | |
009937 | 0.8951 | 0.9451 | -0.17% | |
012506 | 0.448 | 0.448 | -0.17% | |
012540 | 1.0299 | 1.0299 | 0.08% | |
014353 | 0.7573 | 0.7573 | -0.17% | |
018855 | 1.0086 | 1.0086 | 0.08% | |
019097 | 1.0828 | 1.0828 | 0.08% | |
018045 | 0.8647 | 0.8647 | -0.51% | |
001196 | 1.4193 | 1.4193 | -0.17% | |
001318 | 1.2101 | 1.2101 | -0.17% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 2,393,578.52 | 114.32 |
3 | 现金 | 17,761.85 | 00.85 |
4 | 其他资产 | 4,604.09 | 00.22 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 092202005 | 22国开行二级资本债01A | 810.00(万张) | 82,895.60(万元) | 3.96(%) |
2 | 200203 | 20国开03 | 350.00(万张) | 35,627.78(万元) | 1.70(%) |
3 | 210218 | 21国开18 | 300.00(万张) | 30,485.75(万元) | 1.46(%) |
4 | 2080123 | 20中国诚通债转股债01 | 280.00(万张) | 29,030.96(万元) | 1.39(%) |
5 | 232280014 | 22东莞农商行二级资本债01 | 230.00(万张) | 24,376.20(万元) | 1.16(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
1000≤X | 1000.0元 |
500≤X<1000 | 0.3% |
50≤X<500 | 0.5% |
0≤X<50 | 0.8% |
持有年限 | 费率 |
2年≤X | 0.0% |
1年≤X<2年 | 0.05% |
6月≤X<12月 | 0.1% |
7天≤X<180天 | 0.3% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2023-11-27 | 2023-11-28 | 0.047 |
2 | 2022-10-19 | 2022-10-20 | 0.048 |
3 | 2016-10-24 | 2016-10-25 | 0.133 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
8.0% | 6.19% | 5.61% | 5.37% | 5.17% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.76% | 1.58% | 2.58% | 2.58% | 6.19% | 17.8% | 29.93% | 60.47% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.01 | -0.04 | -0.05 |
夏普比率 | 419.52 | 193.17 | 193.67 |
特雷诺指数 | -0.75 | -0.25 | -0.24 |
詹森指数 | 0.05 | 0.03 | 0.04 |
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