基金公司长信基金管理有限责任公司 基金经理张文琍,冯彬 申购费率0.08% 基金规模2.6亿 (2022-06-30) |
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基金代码163008 | 基金经理张文琍,冯彬 | 最新份额18,038.32万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司长信基金管理有限责任公司 | 最新规模2.6亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2017-01-09 | 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.12% |
本基金的投资目标是在严格控制投资风险与追求基金资产稳定增值的前提下,力争为各级投资者谋求与其风险公正匹配的投资回报。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金主要投资于国内依法发行上市的国债、金融债、公司债、企业债、次级债、短期融资券、政府机构债、央行票据、银行同业存款、回购、可转债、可分离债、资产证券化产品等固定收益类金融工具。
本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可以参与一级市场新股申购或增发新股,并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证及因投资可分离债券而产生的权证等非固定收益类品种。
如出现法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金基金合同生效之日起5年内的收益分配原则
本基金基金合同生效之日起5年内,不进行收益分配;法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
2、本基金转换为上市开放式基金(LOF)后的收益分配原则
(1)本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
(2)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的10%;
(3)本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资。
场外转入或申购的基金份额,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;投资者在不同销售机构的不同交易账户可选择不同的分红方式,如投资者在某一销售机构交易账户不选择收益分配方式,则按默认的收益分配方式处理;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
场内转入、申购和上市交易的基金份额的分红方式为现金分红,投资者不能选择其他的分红方式,具体收益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
(4)分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红,分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红;
(5)基金红利发放日距离收益分配基准日(即期末可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日;
(6)基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
(7)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
总体上,本基金为债券型基金,属于较低风险的证券投资基金品种,其预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-24 | 0.6202 | 1.1422 | -0.10% |
2024-4-23 | 0.6208 | 1.1428 | -0.02% |
2024-4-22 | 0.6209 | 1.1429 | 0.05% |
2024-4-19 | 0.6206 | 1.1426 | 0.03% |
2024-4-18 | 0.6204 | 1.1424 | 0.18% |
2024-4-17 | 0.6193 | 1.1413 | 0.13% |
2024-4-16 | 0.6185 | 1.1405 | -0.13% |
2024-4-15 | 0.6193 | 1.1413 | 0.02% |
2024-4-12 | 0.6192 | 1.1412 | 0.13% |
2024-4-11 | 0.6184 | 1.1404 | 0.06% |
2024-4-10 | 0.618 | 1.14 | 0.02% |
2024-4-9 | 0.6179 | 1.1399 | 0.13% |
2024-4-8 | 0.6171 | 1.1391 | 0.02% |
2024-4-3 | 0.617 | 1.139 | 0.08% |
2024-4-2 | 0.6165 | 1.1385 | 0.06% |
2024-4-1 | 0.6161 | 1.1381 | 0.06% |
2024-3-29 | 0.6157 | 1.1377 | 0.07% |
2024-3-28 | 0.6153 | 1.1373 | -0.02% |
2024-3-27 | 0.6154 | 1.1374 | -0.02% |
2024-3-26 | 0.6155 | 1.1375 | 0.00% |
张文琍女士:中国国籍,上海财经大学高级管理人员工商管理硕士(EMBA),具有基金从业资格和全国银行间同业拆借中心债券交易员资格。曾任湖北证券公司交易一部交易员、长江证券有限责任公司资产管理事业部主管、债券事业总部投资部经理、固定收益总部交易部经理;2004年9月加入长信基金管理有限责任公司,历任长信利息收益开放式证券投资基金交易员、基金经理助理、长信中短债证券投资基金、长信利息收益开放式证券投资基金、长信长金通货币市场基金和长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理职务。现任固定收益部总监、长信纯债壹号债券型证券投资基金、长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)、长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信稳益纯债债券型证券投资基金、长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金和长信稳势纯债债券型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
长信利鑫债券(LOF)C | 债券型,LOF型 | 2016-06-25 至 今 | 7.8 | 17.32% | 26.20% |
长信利鑫分级债券A | 债券型,分级基金 | 2011-06-03 至 2016-06-24 | 5.1 | 21.45% | 43.59% |
长信富全纯债一年定开债券C | 债券型 | 2020-03-02 至 今 | 4.2 | 6.29% | 10.92% |
长信利息收益货币A | 货币型 | 2013-08-07 至 2019-09-23 | 6.1 | 22.36% | 23.27% |
长信利息收益货币A | 货币型 | 2005-11-26 至 2011-06-04 | 5.5 | 15.80% | 14.29% |
长信富平纯债一年定开债券A | 债券型 | 2016-07-15 至 今 | 7.8 | 27.77% | 24.37% |
长信富民纯债一年定开债券A | 债券型 | 2017-08-16 至 2019-10-22 | 2.2 | 6.95% | 9.28% |
长信纯债壹号债券A | 债券型 | 2010-05-19 至 今 | 13.9 | 71.04% | 86.67% |
长信稳势纯债债券 | 债券型 | 2017-05-10 至 2023-02-28 | 5.8 | 56.91% | 23.71% |
长信利鑫债券(LOF)A | 债券型 | 2017-01-09 至 今 | 7.3 | 19.28% | 26.42% |
长信富平纯债一年定开债券C | 债券型 | 2016-07-15 至 今 | 7.8 | 24.14% | 24.40% |
长信长金通货币B | 货币型 | 2017-11-03 至 2019-09-23 | 1.9 | 6.01% | 6.12% |
长信富民纯债一年定开债券C | 债券型 | 2016-12-12 至 2019-10-22 | 2.9 | 8.89% | 10.35% |
长信稳益纯债债券 | 债券型 | 2016-11-10 至 今 | 7.5 | 49.56% | 24.19% |
长信富海纯债一年定开债券A | 债券型 | 2017-08-16 至 今 | 6.7 | 32.33% | 25.08% |
长信长金通货币A | 货币型 | 2017-11-03 至 2019-09-23 | 1.9 | 6.67% | 6.12% |
长信利鑫分级债券B | 债券型,分级基金 | 2011-06-03 至 2016-06-24 | 5.1 | 69.92% | 43.59% |
长信富海纯债一年定开债券C | 债券型 | 2016-12-12 至 今 | 7.4 | 32.48% | 26.07% |
长信利息收益货币B | 货币型 | 2010-11-25 至 2011-06-04 | 0.5 | 1.96% | 1.57% |
长信利息收益货币B | 货币型 | 2013-08-07 至 2019-09-23 | 6.1 | 24.10% | 23.27% |
长信纯债壹号债券C | 债券型 | 2017-01-09 至 今 | 7.3 | 22.90% | 26.42% |
长信利鑫分级债券 | 债券型,分级基金 | 2011-06-03 至 2016-06-27 | 5.1 | -- | -- |
长信富全纯债一年定开债券A | 债券型 | 2020-03-02 至 今 | 4.2 | 7.75% | 10.92% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
冯彬 | 2023-12-21 至 今 | 0年4个月零4天 | 0.76 | 0.34 |
张文琍 | 2017-01-09 至 今 | 7年3个月零16天 | 19.28 | 26.42 |
冯彬先生:中国籍,厦门大学金融工程学硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。曾任职于平安证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、富国基金管理有限公司、恒丰银行股份有限公司、创金合信基金管理有限公司,先后于2012年11月至2014年7月担任富国7天理财宝债券型证券投资基金的基金经理、2012年12月至2014年11月担任富国纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理、2012年12月至2014年11月担任富国强收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理、2013年5月至2014年10月担任富国稳健增强债券型证券投资基金的基金经理、2013年9月至2014年10月担任富国国有企业债债券型证券投资基金的基金经理、2014年5月至2014年11月担任富国富钱包货币市场基金的基金经理、2014年5月至2014年11月担任富国安益货币市场基金的基金经理,2019年7月加入长信基金管理有限责任公司,2020年5月至2023年1月担任长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理、2020年4月至2023年12月担任长信稳健纯债债券型证券投资基金的基金经理、2022年11月至2023年12月担任长信稳恒债券型证券投资基金的基金经理,现任固收多策略部总监、2019年10月至今担任长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理、2019年10月至今担任长信利保债券型证券投资基金的基金经理、2019年10月至今担任长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理、2019年10月至今担任长信富安纯债半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理、2019年10月至今担任长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理、2023年7月至今担任长信90天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理、2023年9月至今担任长信稳固60天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理、2023年12月至今担任长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)的基金经理、2023年12月至今担任长信120天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
富国国有企业债债券A/B | 债券型 | 2013-08-21 至 2014-10-25 | 1.2 | 11.55% | 7.49% |
长信利鑫债券(LOF)C | 债券型,LOF型 | 2023-12-21 至 今 | 0.3 | 0.73% | 0.34% |
长信富安纯债半年定开债券C | 债券型 | 2019-10-11 至 今 | 4.5 | 25.02% | 14.14% |
长信金葵纯债一年定开债券A | 债券型 | 2019-10-11 至 今 | 4.5 | 21.11% | 14.14% |
长信富民纯债一年定开债券A | 债券型 | 2019-10-22 至 2024-02-08 | 4.3 | 16.37% | 14.17% |
长信稳健纯债债券E | 债券型 | 2020-04-29 至 2023-12-21 | 3.6 | 10.54% | 9.45% |
长信稳恒债券C | 债券型 | 2022-11-16 至 2023-12-21 | 1.1 | 2.59% | 2.38% |
长信90天滚动持有债券A | 债券型 | 2023-07-11 至 今 | 0.8 | 2.36% | 0.53% |
长信120天滚动持有债券A | 债券型 | 2023-12-21 至 今 | 0.3 | 0.38% | 0.34% |
富国纯债债券发起式A/B | 债券型 | 2012-12-18 至 2014-11-01 | 1.9 | 10.08% | 13.48% |
富国7天理财宝债券A | 债券型 | 2012-11-13 至 2014-07-25 | 1.7 | 6.28% | 8.05% |
富国强收益定期开放债券C | 债券型 | 2012-11-21 至 2014-11-01 | 1.9 | 9.60% | 13.48% |
长信利鑫债券(LOF)A | 债券型 | 2023-12-21 至 今 | 0.3 | 0.76% | 0.34% |
长信纯债一年定开债券A | 债券型 | 2020-05-15 至 2023-01-16 | 2.7 | 10.52% | 7.32% |
长信利保债券A | 债券型 | 2019-10-11 至 今 | 4.5 | 8.90% | 14.14% |
长信富民纯债一年定开债券C | 债券型 | 2019-10-22 至 2024-02-08 | 4.3 | 14.42% | 14.17% |
富国安益货币A | 货币型 | 2014-05-17 至 2014-11-01 | 0.5 | 1.14% | 1.90% |
富国富钱包货币A | 货币型 | 2014-04-29 至 2014-11-01 | 0.5 | 2.53% | 2.12% |
长信90天滚动持有债券C | 债券型 | 2023-07-11 至 今 | 0.8 | 2.26% | 0.53% |
富国强收益定期开放债券A | 债券型 | 2012-11-21 至 2014-11-01 | 1.9 | 10.70% | 13.48% |
富国稳健增强债券C | 债券型 | 2013-04-17 至 2014-10-25 | 1.5 | 10.10% | 6.31% |
长信金葵纯债一年定开债券C | 债券型 | 2019-10-11 至 今 | 4.5 | 19.25% | 14.14% |
长信利保债券C | 债券型 | 2019-11-11 至 今 | 4.5 | 9.41% | 14.11% |
长信纯债一年定开债券C | 债券型 | 2020-05-15 至 2023-01-16 | 2.7 | 9.35% | 7.32% |
富国稳健增强债券A/B | 债券型 | 2013-04-17 至 2014-10-25 | 1.5 | 10.81% | 6.30% |
长信稳健纯债债券A | 债券型 | 2020-04-29 至 2023-12-21 | 3.6 | 11.03% | 9.45% |
长信120天滚动持有债券C | 债券型 | 2023-12-21 至 今 | 0.3 | 0.37% | 0.34% |
富国纯债债券发起式C | 债券型 | 2012-12-18 至 2014-11-01 | 1.9 | 9.16% | 13.48% |
富国7天理财宝债券B | 债券型 | 2012-11-13 至 2014-07-25 | 1.7 | 6.60% | 8.09% |
长信富安纯债半年定开债券A | 债券型 | 2019-10-11 至 今 | 4.5 | 27.18% | 14.14% |
富国国有企业债债券C | 债券型 | 2013-08-21 至 2014-10-25 | 1.2 | 11.04% | 7.49% |
长信稳裕三个月定开债券发起式 | 债券型 | 2019-10-11 至 今 | 4.5 | 26.83% | 14.14% |
长信稳恒债券A | 债券型 | 2022-11-16 至 2023-12-21 | 1.1 | 3.03% | 2.38% |
长信稳固60天滚动持有债券C | 2023-08-16 至 今 | 0.7 | 1.50% | 0.33% | |
长信稳固60天滚动持有债券A | 2023-08-16 至 今 | 0.7 | 1.63% | 0.33% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
冯彬 | 2023-12-21 至 今 | 0年4个月零4天 | 0.76 | 0.34 |
张文琍 | 2017-01-09 至 今 | 7年3个月零16天 | 19.28 | 26.42 |
注册资本 | 16500.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2003-05-09 | 资产管理规模 | 1,104.76 亿元 |
公司股东 | 上海海欣集团股份有限公司 长江证券股份有限公司 上海彤骏投资管理中心(有限合伙) 上海彤胜投资管理中心(有限合伙) 武汉钢铁有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
002983 | 1.1598 | 1.1598 | 0.92% | |
006396 | 1.3822 | 1.7812 | 0.92% | |
004805 | 1.1954 | 1.1954 | 0.94% | |
519989 | 1.291 | 2.13 | -0.04% | |
519991 | 1.3968 | 2.4444 | 0.92% | |
519994 | 0.3827 | 3.6361 | 0.92% | |
003349 | 1.1401 | 1.4611 | -0.04% | |
163001 | 1.216 | 1.756 | 0.92% | |
009606 | 1.0515 | 1.0515 | 0.92% | |
011669 | 0.6073 | 0.6073 | 0.92% | |
016820 | 1.0534 | 1.0984 | -0.04% | |
014145 | 0.6307 | 0.6307 | 0.92% | |
018071 | 0.9201 | 0.9201 | 0.92% | |
006397 | 1.3397 | 2.2637 | 0.92% | |
007293 | 1.224 | 1.224 | 0.92% | |
004885 | 1.0569 | 1.3519 | -0.04% | |
519937 | 0.9972 | 1.3072 | 0.92% | |
519949 | 1.252 | 1.312 | 0.92% | |
519969 | 0.796 | 0.984 | 0.92% | |
519975 | 1.226 | 1.626 | 0.94% | |
519979 | 1.4501 | 2.9731 | 0.92% | |
519985 | 1.1028 | 1.6328 | -0.04% | |
519996 | 1.0138 | 3.8704 | 0.92% | |
005991 | 1.052 | 1.544 | -0.04% | |
009607 | 1.0358 | 1.0358 | 0.92% | |
009778 | 0.4313 | 0.4813 | 0.92% | |
016729 | 0.8051 | 0.8051 | 0.94% | |
013648 | 1.0493 | 1.0514 | -0.04% | |
013236 | 1.1027 | 1.1027 | -0.04% | |
018744 | 1.0364 | 1.0364 | -0.04% | |
015774 | 1.3156 | 1.3156 | 0.92% | |
018072 | 0.9142 | 0.9142 | 0.92% | |
004858 | 1.127 | 1.427 | 0.94% | |
004887 | 1.0523 | 1.1924 | -0.04% | |
519929 | 0.767 | 0.767 | 0.92% | |
519933 | 1.0949 | 1.424 | -0.04% | |
519942 | 1.0848 | 1.2658 | -0.04% | |
519967 | 1.1748 | 1.3008 | -0.04% | |
005137 | 1.0429 | 1.3235 | 0.94% | |
012601 | 1.0885 | 1.0885 | -0.04% | |
012602 | 1.0583 | 1.0583 | -0.04% | |
014357 | 0.7839 | 0.7839 | 0.92% | |
016878 | 1.0218 | 1.0458 | -0.04% | |
018569 | 1.0249 | 1.0249 | -0.04% | |
018725 | 0.9184 | 0.9184 | 0.92% | |
018013 | 0.9124 | 0.9124 | 0.94% | |
004651 | 1.077 | 1.636 | -0.04% | |
519935 | 0.904 | 0.904 | 0.94% | |
519951 | 0.7303 | 1.1493 | 0.92% | |
519956 | 0.7119 | 0.7119 | 0.92% | |
519962 | 1.0989 | 1.5879 | 0.92% | |
519971 | 1.302 | 1.697 | 0.92% | |
004220 | 1.0388 | 1.5778 | -0.04% | |
004221 | 1.205 | 1.505 | 0.92% | |
011670 | 0.5967 | 0.5967 | 0.92% | |
014572 | 1.0332 | 1.1582 | 0.92% | |
011106 | 0.9349 | 0.9349 | 0.92% | |
016877 | 1.0229 | 1.0508 | -0.04% | |
014851 | 0.8817 | 0.9187 | 0.92% | |
015039 | 0.3804 | 0.5644 | 0.92% | |
013881 | 1.2758 | 1.2758 | 0.94% | |
014144 | 0.6383 | 0.6383 | 0.92% | |
013488 | 1.3067 | 1.3067 | 0.92% | |
013152 | 1.1822 | 1.1822 | 0.94% | |
013153 | 0.759 | 0.759 | 0.92% | |
019939 | 1.0121 | 1.0121 | -0.04% | |
019997 | 1.0072 | 1.0072 | 0.92% | |
018809 | 1.0087 | 1.0087 | 0.92% | |
003126 | 1.2099 | 1.2099 | 0.92% | |
005575 | 1.029 | 1.2414 | -0.04% | |
004608 | 1.0383 | 1.2468 | 0.92% | |
519957 | 0.7699 | 0.7699 | 0.92% | |
519963 | 1.1718 | 1.634 | 0.92% | |
163007 | 0.9452 | 1.3492 | -0.04% | |
008176 | 1.0971 | 1.0971 | -0.04% | |
014753 | 0.9381 | 0.9781 | 0.92% | |
010861 | 0.6949 | 0.6949 | 0.92% | |
011105 | 0.9494 | 0.9494 | 0.92% | |
014356 | 0.791 | 0.791 | 0.92% | |
016713 | 1.0462 | 1.0462 | 0.92% | |
016730 | 0.8001 | 0.8001 | 0.94% | |
019998 | 1.0066 | 1.0066 | 0.92% | |
018745 | 1.035 | 1.035 | -0.04% | |
003869 | 1.0248 | 1.55 | -0.04% | |
002996 | 1.0692 | 1.3473 | -0.04% | |
005399 | 1.419 | 1.544 | 0.92% | |
007294 | 1.248 | 1.248 | 0.92% | |
004609 | 1.0359 | 1.2444 | 0.92% | |
007863 | 0.7947 | 1.1947 | 0.92% | |
008918 | 0.9615 | 1.2765 | 0.92% | |
008960 | 1.1411 | 1.1411 | 0.92% | |
004925 | 1.2158 | 1.2158 | 0.94% | |
004945 | 1.2895 | 1.2895 | 0.94% | |
519943 | 1.0878 | 1.3017 | -0.04% | |
519947 | 1.0972 | 1.0972 | -0.04% | |
519976 | 1.4653 | 2.3723 | -0.04% | |
519977 | 1.525 | 2.485 | -0.04% | |
519983 | 1.378 | 2.228 | 0.92% | |
519987 | 0.936 | 1.779 | 0.92% | |
163008 | 0.6202 | 1.1422 | -0.04% | |
006047 | 1.0737 | 1.3578 | -0.04% | |
008071 | 0.6662 | 1.0662 | 0.92% | |
012494 | 0.5405 | 0.5405 | 0.92% | |
016812 | 1.0559 | 1.0559 | -0.04% | |
016813 | 1.0528 | 1.0528 | -0.04% | |
014824 | 1.0236 | 1.0389 | -0.04% | |
014850 | 0.8952 | 0.9402 | 0.92% | |
013558 | 1.1622 | 1.2282 | -0.04% | |
018568 | 1.0266 | 1.0266 | -0.04% | |
018724 | 0.9201 | 0.9201 | 0.92% | |
501002 | 0.6839 | 0.6839 | 0.92% | |
007448 | 1.0208 | 1.298 | 0.94% | |
519959 | 1.3311 | 1.5411 | 0.92% | |
519960 | 1.5079 | 1.5079 | 0.92% | |
519961 | 1.6201 | 1.6201 | 0.92% | |
519965 | 1.1964 | 1.4964 | 0.94% | |
519993 | 0.7493 | 2.7271 | 0.92% | |
163003 | 0.6145 | 1.1205 | -0.04% | |
163005 | 0.9578 | 1.2968 | -0.04% | |
013649 | 1.0402 | 1.0412 | -0.04% | |
020926 | 1.0249 | 1.0249 | -0.04% | |
018014 | 0.9088 | 0.9088 | 0.94% | |
003127 | 1.1986 | 1.1986 | 0.92% | |
009669 | 1.3969 | 1.3969 | 0.92% | |
009779 | 0.4224 | 0.4724 | 0.92% | |
014752 | 0.9462 | 0.9862 | 0.92% | |
012493 | 0.5497 | 0.5497 | 0.92% | |
016714 | 1.0377 | 1.0377 | 0.92% | |
014823 | 1.025 | 1.0424 | -0.04% | |
013151 | 1.2032 | 1.2032 | 0.94% | |
013154 | 1.204 | 1.204 | 0.92% | |
013237 | 1.097 | 1.097 | -0.04% | |
019940 | 1.0112 | 1.0112 | -0.04% | |
015768 | 1.4315 | 2.1005 | 0.92% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 53,772.76 | 118.42 |
3 | 现金 | 266.64 | 00.59 |
4 | 其他资产 | 04.82 | 00.01 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 110059 | 浦发转债 | 37.00(万张) | 4,032.89(万元) | 8.88(%) |
2 | 113042 | 上银转债 | 36.00(万张) | 3,992.94(万元) | 8.79(%) |
3 | 128129 | 青农转债 | 35.14(万张) | 3,661.50(万元) | 8.06(%) |
4 | 113056 | 重银转债 | 34.66(万张) | 3,627.13(万元) | 7.99(%) |
5 | 113052 | 兴业转债 | 33.04(万张) | 3,441.94(万元) | 7.58(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.8% |
100≤X<500 | 0.5% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
3月≤X<6月 | 0.15% |
6月≤X<12月 | 0.1% |
1年≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<90天 | 0.3% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2021-07-05 | 2021-07-07 | 0.028 |
2 | 2021-06-03 | 2021-06-07 | 0.03 |
3 | 2021-04-30 | 2021-05-07 | 0.032 |
4 | 2018-11-21 | 2018-11-23 | 0.032 |
5 | 2017-08-29 | 2017-08-31 | 0.2 |
6 | 2017-03-06 | 2017-03-08 | 0.2 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
6.51% | 0.19% | 0.5% | 1.98% | 2.66% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.67% | 1.82% | 2.01% | 2.01% | 0.19% | 1.5% | 10.31% | 21.09% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.15 | 0.15 | 0.14 |
夏普比率 | -36.18 | -26.28 | 6.66 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.02 | 0.00 |
詹森指数 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
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