基金公司长信基金管理有限责任公司 基金经理 申购费率1.5% 基金规模2.87亿 (2022-03-31) |
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基金代码012450 | 基金经理 | 最新份额29,957.94万份 (2022-03-31) |
基金类型混合型FOF | 基金公司长信基金管理有限责任公司 | 最新规模2.87亿 (2022-03-31) |
风险等级 | 管理费0.8% |
成立日期2022-01-14 | 托管行 |
首募规模2.99亿 | 托管费0.2% |
在控制风险的前提下,通过主动的资产配置、基金优选,力求基金资产稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额(含 QDII 基金、香港互认基金、商品基金(含商品期货基金和黄金 ETF),但基金中基金除外)、国内依法发行或上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债券、政府支持机构债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在法律法规允许的范围内调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。
本基金属于主动管理混合型FOF基金,预期风险与预期收益低于股票型基金、高于债券型基金与货币市场基金。本基金可投资香港联合交易所上市的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2022-6-28 | 0.9782 | 0.9782 | 0.38% |
2022-6-27 | 0.9745 | 0.9745 | 0.44% |
2022-6-24 | 0.9702 | 0.9702 | 0.74% |
2022-6-23 | 0.9631 | 0.9631 | 1.00% |
2022-6-22 | 0.9536 | 0.9536 | -0.57% |
2022-6-21 | 0.9591 | 0.9591 | -0.49% |
2022-6-20 | 0.9638 | 0.9638 | 0.66% |
2022-6-17 | 0.9575 | 0.9575 | 0.93% |
2022-6-16 | 0.9487 | 0.9487 | 0.14% |
2022-6-15 | 0.9474 | 0.9474 | 0.30% |
2022-6-14 | 0.9446 | 0.9446 | 0.34% |
2022-6-13 | 0.9414 | 0.9414 | -0.35% |
2022-6-10 | 0.9447 | 0.9447 | 0.80% |
2022-6-9 | 0.9372 | 0.9372 | -0.56% |
2022-6-8 | 0.9425 | 0.9425 | 0.24% |
2022-6-7 | 0.9402 | 0.9402 | 0.04% |
2022-6-6 | 0.9398 | 0.9398 | 0.57% |
2022-6-2 | 0.9345 | 0.9345 | 0.15% |
2022-6-1 | 0.9331 | 0.9331 | -0.04% |
2022-5-31 | 0.9335 | 0.9335 | 0.54% |
注册资本 | 16500.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2003-05-09 | 资产管理规模 | 1,109.49 亿元 |
公司股东 | 上海海欣集团股份有限公司 长江证券股份有限公司 上海彤骏投资管理中心(有限合伙) 上海彤胜投资管理中心(有限合伙) 武汉钢铁有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
003126 | 1.2168 | 1.2168 | 1.02% | |
005399 | 1.5531 | 1.6781 | 1.02% | |
008918 | 1.2501 | 1.3151 | 1.02% | |
004998 | 1.0855 | 1.0855 | 2.03% | |
519967 | 1.3538 | 1.4138 | 0.08% | |
519969 | 1.373 | 1.561 | 1.02% | |
519975 | 1.615 | 2.015 | 1.35% | |
519989 | 1.378 | 2.167 | 0.08% | |
006047 | 1.0533 | 1.2822 | 0.08% | |
012602 | 1.014 | 1.014 | 0.08% | |
013153 | 1.102 | 1.102 | 1.02% | |
014850 | 1.0038 | 1.0038 | 1.02% | |
014145 | 0.9093 | 0.9093 | 1.02% | |
005718 | 1.0044 | 1.0942 | 0.08% | |
519940 | 1.0335 | 1.1758 | 0.08% | |
519957 | 1.0086 | 1.0086 | 1.02% | |
519960 | 1.7788 | 1.7788 | 1.02% | |
519961 | 1.9024 | 1.9024 | 1.02% | |
519971 | 1.636 | 1.899 | 1.02% | |
519972 | 1.0427 | 1.5445 | 0.08% | |
519983 | 1.979 | 2.829 | 1.02% | |
501002 | 0.9416 | 0.9416 | 1.02% | |
006872 | 0.9855 | 1.2655 | 1.02% | |
006873 | 0.9824 | 1.2624 | 1.02% | |
012493 | 0.8151 | 0.8151 | 1.02% | |
012601 | 1.0335 | 1.0335 | 0.08% | |
008071 | 1.5153 | 1.5153 | 1.02% | |
011105 | 1.0154 | 1.0154 | 1.02% | |
013151 | 2.7687 | 2.7687 | 1.35% | |
013152 | 1.5845 | 1.5845 | 1.35% | |
015774 | 1.828 | 1.828 | 1.02% | |
014851 | 1.003 | 1.003 | 1.02% | |
006174 | 1.0028 | 1.2178 | 0.08% | |
005589 | 0.969 | 1.529 | 1.02% | |
003869 | 1.0142 | 1.4879 | 0.08% | |
004885 | 1.1503 | 1.3603 | 0.08% | |
005068 | 1.084 | 1.222 | 0.08% | |
519941 | 1.0342 | 1.2031 | 0.08% | |
519943 | 1.115 | 1.2516 | 0.08% | |
519985 | 1.1762 | 1.5682 | 0.08% | |
519991 | 1.7362 | 2.7838 | 1.02% | |
004220 | 1.1064 | 1.5254 | 0.08% | |
002254 | 1.1235 | 1.3189 | 0.08% | |
002255 | 1.1178 | 1.2917 | 0.08% | |
004608 | 1.3693 | 1.3873 | 1.02% | |
163005 | 0.9068 | 1.2458 | 0.08% | |
011706 | 0.232 | 0.232 | 2.03% | |
008176 | 1.0539 | 1.0539 | 0.08% | |
010861 | 0.9289 | 0.9289 | 1.02% | |
015039 | 0.4783 | 0.6513 | 1.02% | |
013558 | 1.3501 | 1.3501 | 0.08% | |
013648 | 1.0158 | 1.0179 | 0.08% | |
013649 | 1.0144 | 1.0154 | 0.08% | |
002858 | 1.0405 | 1.21 | 0.08% | |
003059 | 1.1827 | 1.1827 | 1.02% | |
003127 | 1.2058 | 1.2058 | 1.02% | |
006396 | 1.7181 | 2.1171 | 1.02% | |
004887 | 1.0149 | 1.155 | 0.08% | |
004945 | 1.5581 | 1.5581 | 1.35% | |
519935 | 1.811 | 1.811 | 1.35% | |
519951 | 1.5876 | 1.6066 | 1.02% | |
519955 | 1.0286 | 1.2473 | 0.08% | |
519959 | 1.8283 | 2.0383 | 1.02% | |
519976 | 1.6888 | 2.5958 | 0.08% | |
519979 | 2.4931 | 3.3451 | 1.02% | |
163007 | 0.8891 | 1.2931 | 0.08% | |
007293 | 1.335 | 1.335 | 1.02% | |
009607 | 1.1251 | 1.1251 | 1.02% | |
009911 | 0.9319 | 0.9919 | 1.02% | |
011670 | 0.8088 | 0.8088 | 1.02% | |
014572 | 1.0489 | 1.1739 | 1.02% | |
013236 | 1.0382 | 1.0382 | 0.08% | |
002859 | 1.0371 | 1.1847 | 0.08% | |
006397 | 2.3414 | 2.6114 | 1.02% | |
005575 | 1.0198 | 1.1828 | 0.08% | |
004925 | 2.7772 | 2.7772 | 1.35% | |
519942 | 1.0916 | 1.2233 | 0.08% | |
519945 | 1.0477 | 1.3397 | 0.08% | |
519953 | 1.0822 | 1.2791 | 0.08% | |
519996 | 1.0184 | 3.875 | 1.02% | |
004221 | 1.762 | 2.062 | 1.02% | |
163003 | 0.6138 | 1.1198 | 0.08% | |
009778 | 0.6696 | 0.7196 | 1.02% | |
005305 | 1.2731 | 1.2731 | 1.02% | |
013237 | 1.0366 | 1.0366 | 0.08% | |
015768 | 2.492 | 2.492 | 1.02% | |
005392 | 0.9402 | 1.1802 | 1.02% | |
519944 | 1.0471 | 1.3101 | 0.08% | |
519949 | 1.356 | 1.416 | 1.02% | |
519973 | 1.044 | 1.5828 | 0.08% | |
519987 | 1.318 | 2.109 | 1.02% | |
519993 | 0.992 | 2.9698 | 1.02% | |
519994 | 0.4782 | 3.8362 | 1.02% | |
163001 | 1.684 | 2.224 | 1.02% | |
163008 | 0.616 | 1.138 | 0.08% | |
009209 | 1.0622 | 1.0622 | 1.02% | |
007428 | 1.0031 | 1.0869 | 0.08% | |
009669 | 1.5399 | 1.5399 | 1.02% | |
009779 | 0.663 | 0.713 | 1.02% | |
012450 | 0.9702 | 0.9702 | 1.02% | |
012095 | 0.9559 | 0.9559 | 1.02% | |
005137 | 1.2264 | 1.507 | 1.35% | |
011106 | 1.0091 | 1.0091 | 1.02% | |
014753 | 1.0571 | 1.0571 | 1.02% | |
013488 | 1.8198 | 1.8198 | 1.02% | |
002983 | 1.728 | 1.728 | 1.02% | |
002996 | 1.0472 | 1.2701 | 0.08% | |
004805 | 1.5903 | 1.5903 | 1.35% | |
004858 | 1.8167 | 1.8167 | 1.35% | |
005069 | 1.0298 | 1.1958 | 0.08% | |
519929 | 1.105 | 1.105 | 1.02% | |
519933 | 1.2295 | 1.3875 | 0.08% | |
519937 | 1.2701 | 1.3361 | 1.02% | |
519947 | 1.0537 | 1.0537 | 0.08% | |
519956 | 0.9341 | 0.9341 | 1.02% | |
519963 | 1.6418 | 1.6418 | 1.02% | |
519965 | 1.8801 | 1.8801 | 1.35% | |
519977 | 1.7528 | 2.7128 | 0.08% | |
519981 | 1.552 | 2.069 | 2.03% | |
007863 | 1.666 | 1.666 | 1.02% | |
003349 | 1.072 | 1.393 | 0.08% | |
007294 | 1.343 | 1.343 | 1.02% | |
005976 | 1.2793 | 1.3183 | 1.02% | |
009606 | 1.1339 | 1.1339 | 1.02% | |
009699 | 1.0034 | 1.0715 | 0.08% | |
012494 | 0.8103 | 0.8103 | 1.02% | |
011669 | 0.8141 | 0.8141 | 1.02% | |
005306 | 1.2493 | 1.2493 | 1.02% | |
013881 | 1.5542 | 1.5542 | 1.35% | |
008960 | 1.7126 | 1.7126 | 1.02% | |
004999 | 0.162 | 0.162 | 2.03% | |
519962 | 1.6077 | 1.6077 | 1.02% | |
004607 | 1.003 | 1.207 | 1.02% | |
004609 | 1.3727 | 1.3907 | 1.02% | |
004651 | 1.153 | 1.662 | 0.08% | |
007448 | 1.2091 | 1.4863 | 1.35% | |
005991 | 1.124 | 1.566 | 0.08% | |
008041 | 1.1836 | 1.1836 | 1.02% | |
013154 | 1.678 | 1.678 | 1.02% | |
014752 | 1.0584 | 1.0584 | 1.02% | |
014144 | 0.9119 | 0.9119 | 1.02% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 2,767.58 | 09.65 |
2 | 债券及货币 | 6,209.77 | 21.64 |
3 | 现金 | 4,094.64 | 14.27 |
4 | 其他资产 | 06.70 | 00.02 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
000998 | 隆平高科 | 23.07 | 447.10 | 1.56% | 23.07 |
600258 | 首旅酒店 | 14.24 | 326.38 | 1.14% | 14.24 |
300337 | 银邦股份 | 48.00 | 315.84 | 1.10% | 48.00 |
600089 | 特变电工 | 14.37 | 292.86 | 1.02% | 14.37 |
000997 | 新大陆 | 16.67 | 280.72 | 0.98% | 16.67 |
300590 | 移为通信 | 11.63 | 274.47 | 0.96% | 11.63 |
300775 | 三角防务 | 06.17 | 255.31 | 0.89% | 6.17 |
601717 | 郑煤机 | 14.71 | 202.12 | 0.70% | 14.71 |
600905 | 三峡能源 | 23.77 | 145.95 | 0.51% | 23.77 |
600522 | 中天科技 | 07.95 | 135.15 | 0.47% | 7.95 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019664 | 21国债16 | 10.00(万张) | 1,009.93(万元) | 3.52(%) |
2 | 220201 | 22国开01 | 10.00(万张) | 1,003.37(万元) | 3.50(%) |
3 | 019641 | 20国债11 | 01.00(万张) | 101.84(万元) | 0.35(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<500 | 1.0% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -6.63% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.3% | 0.84% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -2.98% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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