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长信利尚一年定开混合 004607
收藏成功
混合型
基金公司长信基金管理有限责任公司 基金经理何增华 申购费率0.0% 基金规模4.08亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码004607 | 基金经理何增华 | 最新份额2,663.58万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司长信基金管理有限责任公司 | 最新规模4.08亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.7% |
| 成立日期2017-11-17 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模2.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金以获取高于业绩比较基准的回报为目标，在有效控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券 (包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、国债期货、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金在每个封闭期内收益至少分配1次，每份基金份额每次收益分配比例原则上为收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）每份基金份额可供分配利润的100%；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，属于中等风险、中等收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-4-19 | 1.0145 | 1.2185 | 0.43% |
| 2024-4-12 | 1.0102 | 1.2142 | 0.09% |
| 2024-4-3 | 1.0093 | 1.2133 | 0.18% |
| 2024-3-29 | 1.0075 | 1.2115 | 0.06% |
| 2024-3-22 | 1.0069 | 1.2109 | 0.14% |
| 2024-3-15 | 1.0055 | 1.2095 | 0.60% |
| 2024-3-8 | 0.9995 | 1.2035 | 0.17% |
| 2024-3-7 | 0.9978 | 1.2018 | 0.00% |
| 2024-3-6 | 0.9978 | 1.2018 | -0.02% |
| 2024-3-5 | 0.998 | 1.202 | -0.20% |
| 2024-3-4 | 1.0 | 1.204 | 0.04% |
| 2024-3-1 | 0.9996 | 1.2036 | 0.18% |
| 2024-2-29 | 0.9978 | 1.2018 | 0.50% |
| 2024-2-28 | 0.9928 | 1.1968 | -0.91% |
| 2024-2-27 | 1.0019 | 1.2059 | 0.32% |
| 2024-2-26 | 0.9987 | 1.2027 | 0.11% |
| 2024-2-23 | 0.9976 | 1.2016 | 0.14% |
| 2024-2-22 | 0.9962 | 1.2002 | 0.16% |
| 2024-2-21 | 0.9946 | 1.1986 | -0.05% |
| 2024-2-20 | 0.9951 | 1.1991 | 0.02% |
何增华先生：硕士研究生。上海交通大学凝聚态物理学硕士研究生毕业，具有基金从业资格，曾任元富证券(香港)有限公司研究员、长安基金管理有限公司研究员，2020年6月加入长信基金管理有限责任公司，曾任固收研究部研究员，2022年9月至今担任长信利保债券型证券投资基金的基金经理，2022年12月至今担任长信易进混合型证券投资基金的基金经理，2022年12月至今担任长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理、2023年12月至今担任长信稳健精选混合型证券投资基金的基金经理、2023年12月至今担任长信利广灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
长信利尚一年定开混合 2022-12-08至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 长信易进混合C | 混合型 | 2022-12-08 至 今 | 1.4 | 0.95% | -20.42% |
| 长信利尚一年定开混合 | 混合型 | 2022-12-08 至 今 | 1.4 | -1.22% | -20.42% |
| 长信稳健精选混合A | 混合型 | 2023-12-21 至 今 | 0.3 | 0.51% | -9.13% |
| 长信利保债券A | 债券型 | 2022-09-14 至 今 | 1.6 | 1.57% | 1.99% |
| 长信利保债券C | 债券型 | 2022-09-14 至 今 | 1.6 | 1.54% | 1.99% |
| 长信利广混合A | 混合型 | 2023-12-21 至 今 | 0.3 | -1.05% | -9.13% |
| 长信易进混合A | 混合型 | 2022-12-08 至 今 | 1.4 | 0.96% | -20.41% |
| 长信稳健精选混合C | 混合型 | 2023-12-21 至 今 | 0.3 | 0.47% | -9.13% |
| 长信利广混合C | 混合型 | 2023-12-21 至 今 | 0.3 | -1.07% | -9.13% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 何增华 | 2022-12-08 至 今 | 1年4个月零15天 | -1.22 | -20.42 |
| 倪伟 | 2020-07-02 至 2023-01-03 | 2年6个月零1天 | 12.63 | 11.82 |
| 李家春 | 2019-12-30 至 2023-03-06 | 3年-10个月零4天 | 16.38 | 38.54 |
| 姜锡峰 | 2019-08-22 至 2020-03-10 | 0年-6个月零17天 | -0.20 | 16.81 |
| 秦娟 | 2019-01-28 至 2019-09-03 | 0年7个月零6天 | 2.57 | 19.86 |
| 王夏儒 | 2018-05-09 至 2019-02-26 | 0年9个月零17天 | 2.43 | -3.76 |
| 李小羽 | 2017-09-06 至 2018-12-28 | 1年3个月零22天 | 1.16 | -14.48 |
基本信息
长信基金管理有限责任公司
| 注册资本 | 16500.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2003-05-09 | 资产管理规模 | 1,104.76 亿元 |
| 公司股东 | 上海海欣集团股份有限公司 长江证券股份有限公司 上海彤骏投资管理中心（有限合伙） 上海彤胜投资管理中心（有限合伙） 武汉钢铁有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 009778 | 0.4251 | 0.4751 | -0.52% | |
| 011670 | 0.5947 | 0.5947 | -0.52% | |
| 013881 | 1.2863 | 1.2863 | -0.90% | |
| 013237 | 1.0967 | 1.0967 | 0.03% | |
| 014356 | 0.8009 | 0.8009 | -0.52% | |
| 016714 | 1.0251 | 1.0251 | -0.52% | |
| 018014 | 0.8951 | 0.8951 | -0.90% | |
| 019998 | 1.006 | 1.006 | -0.52% | |
| 005575 | 1.0288 | 1.2412 | 0.03% | |
| 008918 | 0.9658 | 1.2808 | -0.52% | |
| 004925 | 1.2581 | 1.2581 | -0.90% | |
| 519929 | 0.761 | 0.761 | -0.52% | |
| 519960 | 1.5185 | 1.5185 | -0.52% | |
| 004221 | 1.21 | 1.51 | -0.52% | |
| 163003 | 0.6149 | 1.1209 | 0.03% | |
| 163007 | 0.9455 | 1.3495 | 0.03% | |
| 005991 | 1.057 | 1.549 | 0.03% | |
| 009606 | 1.053 | 1.053 | -0.52% | |
| 009607 | 1.0373 | 1.0373 | -0.52% | |
| 009669 | 1.3925 | 1.3925 | -0.52% | |
| 012602 | 1.0587 | 1.0587 | 0.03% | |
| 014850 | 0.8993 | 0.9443 | -0.52% | |
| 015774 | 1.2953 | 1.2953 | -0.52% | |
| 019939 | 1.0119 | 1.0119 | 0.03% | |
| 018744 | 1.0359 | 1.0359 | 0.03% | |
| 002996 | 1.0682 | 1.3463 | 0.03% | |
| 003127 | 1.2021 | 1.2021 | -0.52% | |
| 006397 | 1.3561 | 2.2801 | -0.52% | |
| 002255 | 1.1054 | 1.3633 | 0.03% | |
| 519940 | 1.0514 | 1.2287 | 0.03% | |
| 519943 | 1.0903 | 1.3042 | 0.03% | |
| 519947 | 1.0982 | 1.0982 | 0.03% | |
| 519949 | 1.279 | 1.339 | -0.52% | |
| 519969 | 0.797 | 0.985 | -0.52% | |
| 519971 | 1.319 | 1.714 | -0.52% | |
| 519972 | 1.0452 | 1.635 | 0.03% | |
| 519973 | 1.0464 | 1.6812 | 0.03% | |
| 519981 | 1.885 | 2.402 | -1.17% | |
| 519987 | 0.944 | 1.787 | -0.52% | |
| 501002 | 0.6918 | 0.6918 | -0.52% | |
| 003349 | 1.14 | 1.461 | 0.03% | |
| 163001 | 1.208 | 1.748 | -0.52% | |
| 163005 | 0.9582 | 1.2972 | 0.03% | |
| 014144 | 0.6352 | 0.6352 | -0.52% | |
| 013153 | 0.753 | 0.753 | -0.52% | |
| 014357 | 0.7937 | 0.7937 | -0.52% | |
| 016820 | 1.059 | 1.104 | 0.03% | |
| 016877 | 1.0222 | 1.0501 | 0.03% | |
| 014752 | 0.9479 | 0.9879 | -0.52% | |
| 014824 | 1.0237 | 1.039 | 0.03% | |
| 018809 | 1.0086 | 1.0086 | -0.52% | |
| 018072 | 0.9005 | 0.9005 | -0.52% | |
| 019940 | 1.011 | 1.011 | 0.03% | |
| 003126 | 1.2134 | 1.2134 | -0.52% | |
| 004608 | 1.0395 | 1.248 | -0.52% | |
| 007863 | 0.7913 | 1.1913 | -0.52% | |
| 004805 | 1.1577 | 1.1577 | -0.90% | |
| 004858 | 1.1374 | 1.4374 | -0.90% | |
| 519941 | 1.0525 | 1.2614 | 0.03% | |
| 519942 | 1.0873 | 1.2683 | 0.03% | |
| 519962 | 1.1064 | 1.5954 | -0.52% | |
| 519979 | 1.4678 | 2.9908 | -0.52% | |
| 519985 | 1.1025 | 1.6325 | 0.03% | |
| 519991 | 1.3786 | 2.4262 | -0.52% | |
| 519994 | 0.3801 | 3.6298 | -0.52% | |
| 009779 | 0.4163 | 0.4663 | -0.52% | |
| 011706 | 0.265 | 0.265 | -1.17% | |
| 014145 | 0.6277 | 0.6277 | -0.52% | |
| 013151 | 1.2451 | 1.2451 | -0.90% | |
| 016713 | 1.0334 | 1.0334 | -0.52% | |
| 016730 | 0.8021 | 0.8021 | -0.90% | |
| 015768 | 1.4491 | 2.1181 | -0.52% | |
| 018013 | 0.8987 | 0.8987 | -0.90% | |
| 018724 | 0.9301 | 0.9301 | -0.52% | |
| 004887 | 1.052 | 1.1921 | 0.03% | |
| 004945 | 1.3 | 1.3 | -0.90% | |
| 005068 | 1.0859 | 1.3004 | 0.03% | |
| 519945 | 1.0852 | 1.4564 | 0.03% | |
| 519967 | 1.1813 | 1.3073 | 0.03% | |
| 519976 | 1.472 | 2.379 | 0.03% | |
| 519989 | 1.297 | 2.136 | 0.03% | |
| 519996 | 1.045 | 3.9016 | -0.52% | |
| 004220 | 1.0386 | 1.5776 | 0.03% | |
| 007294 | 1.275 | 1.275 | -0.52% | |
| 011106 | 0.9391 | 0.9391 | -0.52% | |
| 013648 | 1.0488 | 1.0509 | 0.03% | |
| 013152 | 1.145 | 1.145 | -0.90% | |
| 018725 | 0.9285 | 0.9285 | -0.52% | |
| 020926 | 1.025 | 1.025 | 0.03% | |
| 002859 | 1.027 | 1.2335 | 0.03% | |
| 005399 | 1.4144 | 1.5394 | -0.52% | |
| 004607 | 1.0145 | 1.2185 | -0.52% | |
| 004609 | 1.0371 | 1.2456 | -0.52% | |
| 519933 | 1.0997 | 1.4288 | 0.03% | |
| 519935 | 0.876 | 0.876 | -0.90% | |
| 519953 | 1.0844 | 1.3531 | 0.03% | |
| 519959 | 1.3105 | 1.5205 | -0.52% | |
| 519961 | 1.6314 | 1.6314 | -0.52% | |
| 519975 | 1.215 | 1.615 | -0.90% | |
| 006047 | 1.0727 | 1.3568 | 0.03% | |
| 009699 | 1.0065 | 1.1494 | 0.03% | |
| 008071 | 0.6635 | 1.0635 | -0.52% | |
| 008176 | 1.0981 | 1.0981 | 0.03% | |
| 013649 | 1.0398 | 1.0408 | 0.03% | |
| 013236 | 1.1023 | 1.1023 | 0.03% | |
| 016812 | 1.0556 | 1.0556 | 0.03% | |
| 016878 | 1.0212 | 1.0452 | 0.03% | |
| 014753 | 0.9398 | 0.9798 | -0.52% | |
| 014851 | 0.8859 | 0.9229 | -0.52% | |
| 018569 | 1.0244 | 1.0244 | 0.03% | |
| 018745 | 1.0345 | 1.0345 | 0.03% | |
| 003869 | 1.0244 | 1.5496 | 0.03% | |
| 002983 | 1.1288 | 1.1288 | -0.52% | |
| 005718 | 1.0031 | 1.1385 | 0.03% | |
| 002254 | 1.1055 | 1.3969 | 0.03% | |
| 004651 | 1.082 | 1.641 | 0.03% | |
| 004998 | 1.1793 | 1.1793 | -1.17% | |
| 519937 | 1.0017 | 1.3117 | -0.52% | |
| 519944 | 1.0831 | 1.4189 | 0.03% | |
| 519963 | 1.1716 | 1.6338 | -0.52% | |
| 519983 | 1.384 | 2.234 | -0.52% | |
| 519993 | 0.7586 | 2.7364 | -0.52% | |
| 007293 | 1.25 | 1.25 | -0.52% | |
| 163008 | 0.6206 | 1.1426 | 0.03% | |
| 005137 | 1.0466 | 1.3272 | -0.90% | |
| 012493 | 0.5349 | 0.5349 | -0.52% | |
| 012494 | 0.526 | 0.526 | -0.52% | |
| 012601 | 1.0889 | 1.0889 | 0.03% | |
| 013488 | 1.2866 | 1.2866 | -0.52% | |
| 013154 | 1.196 | 1.196 | -0.52% | |
| 015039 | 0.3779 | 0.5619 | -0.52% | |
| 004999 | 0.166 | 0.166 | -1.17% | |
| 519956 | 0.706 | 0.706 | -0.52% | |
| 519977 | 1.532 | 2.492 | 0.03% | |
| 007428 | 1.0016 | 1.1265 | 0.03% | |
| 011105 | 0.9537 | 0.9537 | -0.52% | |
| 011669 | 0.6052 | 0.6052 | -0.52% | |
| 014572 | 1.0651 | 1.1901 | -0.52% | |
| 010861 | 0.7011 | 0.7011 | -0.52% | |
| 013558 | 1.1686 | 1.2346 | 0.03% | |
| 016729 | 0.8071 | 0.8071 | -0.90% | |
| 016813 | 1.0526 | 1.0526 | 0.03% | |
| 014823 | 1.0251 | 1.0425 | 0.03% | |
| 018071 | 0.9062 | 0.9062 | -0.52% | |
| 019997 | 1.0066 | 1.0066 | -0.52% | |
| 018568 | 1.0262 | 1.0262 | 0.03% | |
| 002858 | 1.027 | 1.2647 | 0.03% | |
| 006174 | 1.0758 | 1.3255 | 0.03% | |
| 006396 | 1.3642 | 1.7632 | -0.52% | |
| 005589 | 0.7356 | 1.2956 | -0.52% | |
| 008960 | 1.1106 | 1.1106 | -0.52% | |
| 004885 | 1.0626 | 1.3576 | 0.03% | |
| 519951 | 0.7272 | 1.1462 | -0.52% | |
| 519957 | 0.7635 | 0.7635 | -0.52% | |
| 519965 | 1.2072 | 1.5072 | -0.90% | |
| 007448 | 1.0245 | 1.3017 | -0.90% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 192.06 | 07.16 |
| 2 | 债券及货币 | 1,565.68 | 58.34 |
| 3 | 现金 | 423.49 | 15.78 |
| 4 | 其他资产 | 02.47 | 00.09 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300181 | 佐力药业 | 02.09 | 26.98 | 1.01% | 2.09 |
| 601567 | 三星医疗 | 00.95 | 27.08 | 1.01% | 0.95 |
| 300938 | 信测标准 | 00.65 | 22.35 | 0.83% | -0.93 |
| 600737 | 中粮糖业 | 02.26 | 21.70 | 0.81% | 2.26 |
| 000404 | 长虹华意 | 02.99 | 21.41 | 0.80% | 2.99 |
| 300394 | 天孚通信 | 00.11 | 16.64 | 0.62% | 0.11 |
| 603859 | 能科科技 | 00.37 | 15.19 | 0.57% | 0.37 |
| 000426 | 兴业银锡 | 01.22 | 13.77 | 0.51% | 1.22 |
| 002444 | 巨星科技 | 00.54 | 13.62 | 0.51% | 0.54 |
| 300406 | 九强生物 | 00.69 | 13.32 | 0.50% | 0.69 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019728 | 23国债25 | 04.00(万张) | 407.23(万元) | 15.17(%) |
| 2 | 019729 | 23国债26 | 03.00(万张) | 311.79(万元) | 11.62(%) |
| 3 | 019727 | 23国债24 | 03.00(万张) | 304.01(万元) | 11.33(%) |
| 4 | 113640 | 苏利转债 | 00.42(万张) | 43.12(万元) | 1.61(%) |
| 5 | 123179 | 立高转债 | 00.40(万张) | 40.34(万元) | 1.50(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<30天 | 1.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2021-11-18 | 2021-11-22 | 0.073 |
| 2 | 2020-12-09 | 2020-12-11 | 0.1 |
| 3 | 2019-11-21 | 2019-11-25 | 0.031 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 10.1% | 2.68% | 2.35% | 3.49% | 3.32% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.9% | 3.45% | 2.94% | 2.94% | 2.68% | 7.21% | 18.71% | 23.34% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.09 | 0.25 | 0.27 |
| 夏普比率 | 68.72 | 9.18 | 37.44 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| 詹森指数 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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