基金公司长信基金管理有限责任公司 基金经理杨帆 申购费率0.8% 基金规模3.19亿 (2022-03-31) |
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基金代码009209 | 基金经理杨帆 | 最新份额30,597.32万份 (2022-03-31) |
基金类型混合型FOF | 基金公司长信基金管理有限责任公司 | 最新规模3.19亿 (2022-03-31) |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2020-08-24 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模6.75亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资于公开募集的基金产品,通过稳定的资产配置和精细化优选基金,在严格控制投资风险和保障资产流动性的基础上,力争提供持续稳定的回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,主要是中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额(包含 QDII基金和香港互认基金)、国内依法发行上市的股票 (包括主板、中小板、创业板和其他经中国证监会核准或注册上市的股票 )、存托凭证、国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、地方政府债、公司债、企业债、可转换债券、可交换债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、公开发行的次级债券、债券回购、银行存款 (包括协议存款、定期存款及其他银行存款 )、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满 3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金中基金,预期收益和风险水平低于股票型基金、股票型基金中基金,高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金、货币型基金中基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2022-6-29 | 1.0633 | 1.0633 | -0.45% |
2022-6-28 | 1.0681 | 1.0681 | 0.24% |
2022-6-27 | 1.0655 | 1.0655 | 0.31% |
2022-6-24 | 1.0622 | 1.0622 | 0.60% |
2022-6-23 | 1.0559 | 1.0559 | 0.81% |
2022-6-22 | 1.0474 | 1.0474 | -0.46% |
2022-6-21 | 1.0522 | 1.0522 | -0.43% |
2022-6-20 | 1.0567 | 1.0567 | 0.47% |
2022-6-17 | 1.0518 | 1.0518 | 0.79% |
2022-6-16 | 1.0436 | 1.0436 | 0.02% |
2022-6-15 | 1.0434 | 1.0434 | 0.34% |
2022-6-14 | 1.0399 | 1.0399 | 0.36% |
2022-6-13 | 1.0362 | 1.0362 | -0.37% |
2022-6-10 | 1.0401 | 1.0401 | 0.67% |
2022-6-9 | 1.0332 | 1.0332 | -0.39% |
2022-6-8 | 1.0372 | 1.0372 | 0.25% |
2022-6-7 | 1.0346 | 1.0346 | 0.04% |
2022-6-6 | 1.0342 | 1.0342 | 0.38% |
2022-6-2 | 1.0303 | 1.0303 | 0.05% |
2022-6-1 | 1.0298 | 1.0298 | -0.06% |
杨帆女士:北京大学工商管理学硕士毕业,曾在莫尼塔投资发展有限公司担任研究员、敦和资产管理有限公司担任高级研究员,2017年3月加入长信基金管理有限责任公司,曾任国际业务部总监、2017年4月至2018年8月担任长信海外收益一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理、2018年9月至2019年12月担任长信利泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、2017年4月至2020年1月担任长信上证港股通指数型发起式证券投资基金的基金经理、2017年4月至2020年5月担任长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金的基金经理、2017年12月至2020年5月担任长信全球债券证券投资基金的基金经理。现任养老FOF投资部总监、2020年5月至今担任长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)的基金经理、2020年5月至今担任长信颐天平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理、2020年8月至今担任长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
长信颐和养老三年持有混合(FOF) | 混合型FOF | 2021-09-27 至 今 | 0.8 | -3.52% | -6.58% |
长信全球债券(QDII) | 债券型,QDII型 | 2017-09-28 至 2020-05-06 | 2.6 | 15.49% | 4.90% |
长信全球债券美元(QDII) | 债券型,QDII型 | 2017-09-28 至 2020-05-06 | 2.6 | 8.00% | 4.90% |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)A | 混合型FOF | 2020-05-06 至 今 | 2.2 | 18.04% | 35.56% |
长信利泰混合A | 混合型 | 2018-09-04 至 2019-12-09 | 1.3 | 25.19% | 17.98% |
长信利泰混合C | 混合型 | 2019-08-23 至 2019-12-09 | 0.3 | 2.26% | 4.88% |
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C | 混合型FOF | 2020-05-06 至 今 | 2.2 | 17.80% | 35.56% |
长信上证港股通指数发起式 | 指数型 | 2017-04-19 至 2019-12-15 | 2.7 | 18.73% | 9.90% |
长信稳进资产配置混合(FOF) | 混合型FOF | 2020-05-06 至 今 | 2.2 | 16.74% | 35.56% |
长信海外收益一年定开债券(QDII) | 债券型,QDII型 | 2017-04-19 至 2018-08-21 | 1.3 | -8.65% | 11.99% |
长信标普100等权重指数(QDII) | 指数型,QDII型 | 2017-04-19 至 2020-05-06 | 3.0 | 11.31% | 15.49% |
长信海外收益一年定开债券(QDII)美元 | 债券型,QDII型 | 2018-03-15 至 2018-08-21 | 0.4 | -8.17% | 0.66% |
长信利泰混合E | 混合型 | 2019-10-29 至 2019-12-09 | 0.1 | 1.53% | 1.56% |
长信稳利一年持有期混合(FOF) | 混合型FOF | 2020-08-24 至 今 | 1.9 | 6.81% | 9.87% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
杨帆 | 2020-08-24 至 今 | 1年-2个月零8天 | 6.81 | 9.87 |
于文婷 | 2020-07-13 至 2020-08-26 | 0年1个月零13天 | 0.00 | -0.99 |
注册资本 | 16500.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2003-05-09 | 资产管理规模 | 1,109.49 亿元 |
公司股东 | 上海海欣集团股份有限公司 长江证券股份有限公司 上海彤骏投资管理中心(有限合伙) 上海彤胜投资管理中心(有限合伙) 武汉钢铁有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
003126 | 1.2168 | 1.2168 | 1.02% | |
005399 | 1.5531 | 1.6781 | 1.02% | |
008918 | 1.2501 | 1.3151 | 1.02% | |
004998 | 1.0855 | 1.0855 | 2.03% | |
519967 | 1.3538 | 1.4138 | 0.08% | |
519969 | 1.373 | 1.561 | 1.02% | |
519975 | 1.615 | 2.015 | 1.35% | |
519989 | 1.378 | 2.167 | 0.08% | |
006047 | 1.0533 | 1.2822 | 0.08% | |
012602 | 1.014 | 1.014 | 0.08% | |
013153 | 1.102 | 1.102 | 1.02% | |
014850 | 1.0038 | 1.0038 | 1.02% | |
014145 | 0.9093 | 0.9093 | 1.02% | |
005718 | 1.0044 | 1.0942 | 0.08% | |
519940 | 1.0335 | 1.1758 | 0.08% | |
519957 | 1.0086 | 1.0086 | 1.02% | |
519960 | 1.7788 | 1.7788 | 1.02% | |
519961 | 1.9024 | 1.9024 | 1.02% | |
519971 | 1.636 | 1.899 | 1.02% | |
519972 | 1.0427 | 1.5445 | 0.08% | |
519983 | 1.979 | 2.829 | 1.02% | |
501002 | 0.9416 | 0.9416 | 1.02% | |
006872 | 0.9855 | 1.2655 | 1.02% | |
006873 | 0.9824 | 1.2624 | 1.02% | |
012493 | 0.8151 | 0.8151 | 1.02% | |
012601 | 1.0335 | 1.0335 | 0.08% | |
008071 | 1.5153 | 1.5153 | 1.02% | |
011105 | 1.0154 | 1.0154 | 1.02% | |
013151 | 2.7687 | 2.7687 | 1.35% | |
013152 | 1.5845 | 1.5845 | 1.35% | |
015774 | 1.828 | 1.828 | 1.02% | |
014851 | 1.003 | 1.003 | 1.02% | |
006174 | 1.0028 | 1.2178 | 0.08% | |
005589 | 0.969 | 1.529 | 1.02% | |
003869 | 1.0142 | 1.4879 | 0.08% | |
004885 | 1.1503 | 1.3603 | 0.08% | |
005068 | 1.084 | 1.222 | 0.08% | |
519941 | 1.0342 | 1.2031 | 0.08% | |
519943 | 1.115 | 1.2516 | 0.08% | |
519985 | 1.1762 | 1.5682 | 0.08% | |
519991 | 1.7362 | 2.7838 | 1.02% | |
004220 | 1.1064 | 1.5254 | 0.08% | |
002254 | 1.1235 | 1.3189 | 0.08% | |
002255 | 1.1178 | 1.2917 | 0.08% | |
004608 | 1.3693 | 1.3873 | 1.02% | |
163005 | 0.9068 | 1.2458 | 0.08% | |
011706 | 0.232 | 0.232 | 2.03% | |
008176 | 1.0539 | 1.0539 | 0.08% | |
010861 | 0.9289 | 0.9289 | 1.02% | |
015039 | 0.4783 | 0.6513 | 1.02% | |
013558 | 1.3501 | 1.3501 | 0.08% | |
013648 | 1.0158 | 1.0179 | 0.08% | |
013649 | 1.0144 | 1.0154 | 0.08% | |
002858 | 1.0405 | 1.21 | 0.08% | |
003059 | 1.1827 | 1.1827 | 1.02% | |
003127 | 1.2058 | 1.2058 | 1.02% | |
006396 | 1.7181 | 2.1171 | 1.02% | |
004887 | 1.0149 | 1.155 | 0.08% | |
004945 | 1.5581 | 1.5581 | 1.35% | |
519935 | 1.811 | 1.811 | 1.35% | |
519951 | 1.5876 | 1.6066 | 1.02% | |
519955 | 1.0286 | 1.2473 | 0.08% | |
519959 | 1.8283 | 2.0383 | 1.02% | |
519976 | 1.6888 | 2.5958 | 0.08% | |
519979 | 2.4931 | 3.3451 | 1.02% | |
163007 | 0.8891 | 1.2931 | 0.08% | |
007293 | 1.335 | 1.335 | 1.02% | |
009607 | 1.1251 | 1.1251 | 1.02% | |
009911 | 0.9319 | 0.9919 | 1.02% | |
011670 | 0.8088 | 0.8088 | 1.02% | |
014572 | 1.0489 | 1.1739 | 1.02% | |
013236 | 1.0382 | 1.0382 | 0.08% | |
002859 | 1.0371 | 1.1847 | 0.08% | |
006397 | 2.3414 | 2.6114 | 1.02% | |
005575 | 1.0198 | 1.1828 | 0.08% | |
004925 | 2.7772 | 2.7772 | 1.35% | |
519942 | 1.0916 | 1.2233 | 0.08% | |
519945 | 1.0477 | 1.3397 | 0.08% | |
519953 | 1.0822 | 1.2791 | 0.08% | |
519996 | 1.0184 | 3.875 | 1.02% | |
004221 | 1.762 | 2.062 | 1.02% | |
163003 | 0.6138 | 1.1198 | 0.08% | |
009778 | 0.6696 | 0.7196 | 1.02% | |
005305 | 1.2731 | 1.2731 | 1.02% | |
013237 | 1.0366 | 1.0366 | 0.08% | |
015768 | 2.492 | 2.492 | 1.02% | |
005392 | 0.9402 | 1.1802 | 1.02% | |
519944 | 1.0471 | 1.3101 | 0.08% | |
519949 | 1.356 | 1.416 | 1.02% | |
519973 | 1.044 | 1.5828 | 0.08% | |
519987 | 1.318 | 2.109 | 1.02% | |
519993 | 0.992 | 2.9698 | 1.02% | |
519994 | 0.4782 | 3.8362 | 1.02% | |
163001 | 1.684 | 2.224 | 1.02% | |
163008 | 0.616 | 1.138 | 0.08% | |
009209 | 1.0622 | 1.0622 | 1.02% | |
007428 | 1.0031 | 1.0869 | 0.08% | |
009669 | 1.5399 | 1.5399 | 1.02% | |
009779 | 0.663 | 0.713 | 1.02% | |
012450 | 0.9702 | 0.9702 | 1.02% | |
012095 | 0.9559 | 0.9559 | 1.02% | |
005137 | 1.2264 | 1.507 | 1.35% | |
011106 | 1.0091 | 1.0091 | 1.02% | |
014753 | 1.0571 | 1.0571 | 1.02% | |
013488 | 1.8198 | 1.8198 | 1.02% | |
002983 | 1.728 | 1.728 | 1.02% | |
002996 | 1.0472 | 1.2701 | 0.08% | |
004805 | 1.5903 | 1.5903 | 1.35% | |
004858 | 1.8167 | 1.8167 | 1.35% | |
005069 | 1.0298 | 1.1958 | 0.08% | |
519929 | 1.105 | 1.105 | 1.02% | |
519933 | 1.2295 | 1.3875 | 0.08% | |
519937 | 1.2701 | 1.3361 | 1.02% | |
519947 | 1.0537 | 1.0537 | 0.08% | |
519956 | 0.9341 | 0.9341 | 1.02% | |
519963 | 1.6418 | 1.6418 | 1.02% | |
519965 | 1.8801 | 1.8801 | 1.35% | |
519977 | 1.7528 | 2.7128 | 0.08% | |
519981 | 1.552 | 2.069 | 2.03% | |
007863 | 1.666 | 1.666 | 1.02% | |
003349 | 1.072 | 1.393 | 0.08% | |
007294 | 1.343 | 1.343 | 1.02% | |
005976 | 1.2793 | 1.3183 | 1.02% | |
009606 | 1.1339 | 1.1339 | 1.02% | |
009699 | 1.0034 | 1.0715 | 0.08% | |
012494 | 0.8103 | 0.8103 | 1.02% | |
011669 | 0.8141 | 0.8141 | 1.02% | |
005306 | 1.2493 | 1.2493 | 1.02% | |
013881 | 1.5542 | 1.5542 | 1.35% | |
008960 | 1.7126 | 1.7126 | 1.02% | |
004999 | 0.162 | 0.162 | 2.03% | |
519962 | 1.6077 | 1.6077 | 1.02% | |
004607 | 1.003 | 1.207 | 1.02% | |
004609 | 1.3727 | 1.3907 | 1.02% | |
004651 | 1.153 | 1.662 | 0.08% | |
007448 | 1.2091 | 1.4863 | 1.35% | |
005991 | 1.124 | 1.566 | 0.08% | |
008041 | 1.1836 | 1.1836 | 1.02% | |
013154 | 1.678 | 1.678 | 1.02% | |
014752 | 1.0584 | 1.0584 | 1.02% | |
014144 | 0.9119 | 0.9119 | 1.02% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 3,079.18 | 09.66 |
2 | 债券及货币 | 2,141.46 | 06.72 |
3 | 现金 | 411.93 | 01.29 |
4 | 其他资产 | 11.42 | 00.04 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
000998 | 隆平高科 | 25.68 | 497.68 | 1.56% | -2.32 |
300337 | 银邦股份 | 56.00 | 368.48 | 1.16% | 56.00 |
600258 | 首旅酒店 | 15.49 | 355.03 | 1.11% | -9.51 |
600089 | 特变电工 | 15.99 | 325.88 | 1.02% | 5.99 |
000997 | 新大陆 | 18.52 | 311.88 | 0.98% | 18.52 |
300590 | 移为通信 | 12.51 | 295.24 | 0.93% | 12.51 |
300775 | 三角防务 | 06.87 | 284.28 | 0.89% | 6.87 |
601717 | 郑煤机 | 16.30 | 223.96 | 0.70% | 16.30 |
600905 | 三峡能源 | 26.31 | 161.54 | 0.51% | 3.31 |
600522 | 中天科技 | 08.89 | 151.13 | 0.47% | 8.89 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019664 | 21国债16 | 10.10(万张) | 1,020.03(万元) | 3.20(%) |
2 | 019658 | 21国债10 | 07.00(万张) | 709.49(万元) | 2.23(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.8% |
100≤X<200 | 0.5% |
200≤X<500 | 0.3% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-6.4% | 3.4% | 0.0% | 0.0% | 3.35% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.16% | 1.81% | -3.12% | -3.12% | 3.4% | 0.0% | 0.0% | 6.22% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.31 | 0.34 | 0.00 |
夏普比率 | 26.19 | 5.09 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.04 | 0.02 | 0.00 |
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