公募基金 > 基金超市 > 长信上证港股通指数发起式
指数型
基金公司长信基金管理有限责任公司
基金经理
申购费率0.12%
基金规模0.0亿  ()
1.187
1.251
25.38%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 4.58% 0.02% 43/1615
最近一月 4.49% 0.03% 382/1580
最近三月 2.15% 0.01% 516/1533
最近一年 8.27% 0.26% 1072/1291
(2019-12-13)
基金代码519931 基金经理 最新份额1,850.2万份   ()
基金类型指数型 基金公司长信基金管理有限责任公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.8%
成立日期2016-12-15 托管行国泰君安证券股份有限公司
首募规模0.17亿 托管费0.2%
投资策略

本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,追求基金净值增长率与业绩比较基准收益率之间跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过5%,以实现对标的指数的有效跟踪。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以上证港股通指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于银行存款、债券、债券回购、权证、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2019-12-13 1.187 1.251 2.33%
2019-12-12 1.16 1.224 1.40%
2019-12-11 1.144 1.208 0.88%
2019-12-10 1.134 1.198 -0.09%
2019-12-9 1.135 1.199 0.00%
2019-12-6 1.135 1.199 0.80%
2019-12-5 1.126 1.19 0.72%
2019-12-4 1.118 1.182 -0.89%
2019-12-3 1.128 1.192 -0.18%
2019-12-2 1.13 1.194 0.62%
2019-11-29 1.123 1.187 -2.09%
2019-11-28 1.147 1.211 -0.35%
2019-11-27 1.151 1.215 0.00%
2019-11-26 1.151 1.215 -0.26%
2019-11-25 1.154 1.218 1.32%
2019-11-22 1.139 1.203 0.71%
2019-11-21 1.131 1.195 -1.39%
2019-11-20 1.147 1.211 -0.61%
2019-11-19 1.154 1.218 1.50%
2019-11-18 1.137 1.201 1.07%
基本信息
长信基金管理有限责任公司
注册资本16500.0 万元公司属性
成立时间2003-05-09资产管理规模1,104.76 亿元
公司股东上海海欣集团股份有限公司  长江证券股份有限公司  上海彤骏投资管理中心(有限合伙)  上海彤胜投资管理中心(有限合伙)  武汉钢铁有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
002254 1.0658 1.1858 0.11%
003126 1.1003 1.1003 1.14%
519935 1.265 1.265 1.62%
519941 1.0521 1.1495 0.11%
519947 0.9893 0.9893 0.11%
519959 1.267 1.477 1.14%
519989 1.362 1.96 0.11%
004220 1.061 1.451 0.11%
004607 1.0017 1.0327 1.14%
004806 1.065 1.065 1.14%
005589 1.0812 1.2412 1.14%
002859 1.0391 1.1032 0.11%
006174 1.0647 1.0647 0.11%
006396 1.5036 1.5226 1.14%
005306 1.0492 1.0492 1.14%
519945 1.0134 1.1994 0.11%
519956 0.8924 0.8924 1.14%
519960 1.247 1.247 1.14%
519961 1.3253 1.3253 1.14%
519962 1.2965 1.2965 1.14%
519969 1.169 1.357 1.14%
519985 1.138 1.478 0.11%
519993 0.9998 2.6188 1.14%
007294 1.094 1.094 1.14%
007428 1.0051 1.0051 0.11%
004609 1.1906 1.2086 1.14%
004999 0.1648 0.1648 0.55%
002255 1.0623 1.1693 0.11%
163001 1.154 1.694 1.14%
005068 1.0365 1.1105 0.11%
519929 0.878 0.878 1.14%
519943 1.1436 1.1532 0.11%
519955 1.0202 1.1529 0.11%
519971 1.35 1.613 1.14%
519979 1.663 2.433 1.14%
519994 0.5415 2.8791 1.14%
004858 1.198 1.198 1.62%
004945 0.9619 0.9619 1.62%
002996 1.0306 1.1216 0.11%
003127 1.0906 1.0906 1.14%
163007 0.9082 1.1682 0.11%
519933 1.0662 1.2242 0.11%
519937 1.1239 1.1239 0.11%
519944 1.0135 1.1805 0.11%
519949 1.105 1.165 1.14%
519953 1.0371 1.1756 0.11%
519975 0.826 1.226 1.62%
519987 1.111 1.427 1.14%
007448 1.0707 1.0707 1.62%
004925 0.8943 0.8943 1.62%
003869 1.1603 1.3943 0.11%
002983 0.7664 0.7664 1.14%
003349 1.0272 1.3032 0.11%
163008 0.6681 1.1001 0.11%
005305 1.053 1.053 1.14%
005991 1.363 1.363 0.11%
008071 1.2792 1.2792 1.14%
519940 1.0491 1.1329 0.11%
519977 1.3857 2.3457 0.11%
519983 1.354 2.204 1.14%
006872 1.0041 1.0041 1.14%
004805 1.1905 1.1905 1.62%
005392 1.0399 1.0999 1.14%
005718 1.0058 1.0058 0.11%
003059 1.0589 1.0589 1.14%
006397 1.612 1.752 1.14%
163003 0.6563 1.0883 0.11%
005137 1.0748 1.0748 1.62%
005976 1.0522 1.0912 1.14%
006047 1.037 1.123 0.11%
008041 1.0589 1.0589 1.14%
005069 1.0158 1.0914 0.11%
519942 1.1319 1.1376 0.11%
519951 1.2865 1.3055 1.14%
519967 1.0702 1.0702 0.11%
519972 1.0762 1.432 0.11%
519981 1.303 1.82 0.55%
501002 0.8488 0.8488 1.14%
007293 1.093 1.093 1.14%
004887 1.0127 1.0853 0.11%
005575 1.014 1.097 0.11%
002858 1.0405 1.1175 0.11%
008176 0.9897 0.9897 0.11%
519963 1.3114 1.3114 1.14%
519965 1.22 1.22 1.62%
519973 1.0805 1.4593 0.11%
519976 1.3469 2.2539 0.11%
519996 1.0178 3.1328 1.14%
004221 1.237 1.537 1.14%
004608 1.1803 1.1983 1.14%
006873 1.0039 1.0039 1.14%
004885 1.1492 1.1492 0.11%
004998 1.1561 1.1561 0.55%
005399 1.0296 1.1546 1.14%
163005 0.9175 1.1275 0.11%
519931 1.187 1.251 1.62%
519957 0.9447 0.9447 1.14%
519991 1.4604 2.218 1.14%
004651 1.326 1.466 0.11%
007863 1.2809 1.2809 1.14%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票1,984.1790.96
2债券及货币207.1609.50
3现金207.1609.50
4其他资产07.4100.34
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
00700腾讯控股01.05312.7414.34%0.06  
00005汇丰控股03.52191.778.79%0.88  
01299友邦保险02.06137.606.31%0.06  
00939建设银行20.60111.125.09%0.70  
02318中国平安01.0081.233.72%0.00  
01398工商银行14.9070.563.23%0.50  
00001长和00.9559.302.72%0.00  
00941中国移动00.9555.572.55%0.00  
00027银河娱乐01.0043.972.02%-0.10  
00388香港交易所00.2143.572.00%0.00  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
100≤X<5000.8%
0≤X<1001.2%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
1年≤X<2年0.3%
2年≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12020-01-221.199131
22019-02-212019-02-250.064
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
12.28%8.27%0.0%0.0%7.84%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.49%
2.15%
1.02%
11.64%
8.27%
0.0%
0.0%
25.38%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.51
0.58
0.56
夏普比率
65.62
-17.19
39.63
特雷诺指数
0.03
-0.01
0.03
詹森指数
0.02
0.02
0.07
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。