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华泰紫金周周购6个月滚动债发起C 015142
收藏成功
债券型
基金公司 基金经理刘鹏飞,吴晖 申购费率0.0% 基金规模1.02亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码015142 | 基金经理刘鹏飞,吴晖 | 最新份额20,576.28万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司 | 最新规模1.02亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2022-03-10 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模1.01亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，力求实现基金资产的长期稳定增值，为投资者实现超越业绩比较基准的收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的债券（国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分））、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、国债期货、股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式为现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，两种基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人经与基金托管人协商一致，并按照监管部门要求履行适当程序后可调整基金收益分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会，但应按照《信息披露办法》的要求于变更实施日前在规定媒介公告。
风险收益特征
本基金属于债券型基金，其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-15 | 1.0433 | 1.0873 | -0.17% |
| 2026-10-14 | 1.0451 | 1.0891 | -0.07% |
| 2026-10-13 | 1.0458 | 1.0898 | 0.00% |
| 2026-10-12 | 1.0458 | 1.0898 | -0.04% |
| 2026-10-9 | 1.0462 | 1.0902 | 0.11% |
| 2026-10-8 | 1.045 | 1.089 | -0.11% |
| 2026-9-30 | 1.0461 | 1.0901 | 0.03% |
| 2026-9-29 | 1.0458 | 1.0898 | 0.02% |
| 2026-9-28 | 1.0456 | 1.0896 | -0.12% |
| 2026-9-24 | 1.0469 | 1.0909 | -0.19% |
| 2026-9-23 | 1.0489 | 1.0929 | -0.10% |
| 2026-9-22 | 1.0499 | 1.0939 | -0.04% |
| 2026-9-21 | 1.0503 | 1.0943 | 0.04% |
| 2026-9-18 | 1.0499 | 1.0939 | 0.19% |
| 2026-9-17 | 1.0479 | 1.0919 | -0.09% |
| 2026-9-16 | 1.0488 | 1.0928 | 0.08% |
| 2026-9-15 | 1.048 | 1.092 | -0.08% |
| 2026-9-14 | 1.0488 | 1.0928 | 0.06% |
| 2026-9-11 | 1.0482 | 1.0922 | -0.17% |
| 2026-9-10 | 1.05 | 1.094 | -0.14% |
刘鹏飞先生：中国国籍，清华大学工学学士、硕士。2016年加入东莞证券资产管理部，先后任债券交易员、研究员；2019年加入广发基金管理有限公司，任债券研究员。2020年加入华泰证券(上海)资产管理有限公司，现担任基金经理。现任华泰紫金丰安27个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华泰紫金智享一年定期开放债券型发起式证券投资基金、华泰紫金周周购6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金、华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金、华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理。
任职期间收益
华泰紫金周周购6个月滚动债发起C 2025-04-21至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华泰紫金季季享定开债券发起C | 债券型 | 2025-12-15 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 华泰紫金月月购3月滚动债A | 债券型 | 2021-08-16 至 2024-07-30 | 3.0 | -0.64% | 5.13% |
| 华泰紫金季季享定开债券发起A | 债券型 | 2025-12-15 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 华泰紫金丰安27个月定开债券发起A | 债券型 | 2021-08-16 至 今 | 5.2 | 6.91% | 5.13% |
| 华泰紫金丰睿债券发起C | 债券型 | 2022-01-25 至 2026-01-19 | 4.0 | -9.03% | 3.41% |
| 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A | 债券型 | 2025-12-15 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 华泰紫金季季享定开债券发起D | 债券型 | 2025-12-15 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 华泰紫金丰安27个月定开债券发起C | 债券型 | 2021-08-16 至 今 | 5.2 | 6.64% | 5.13% |
| 华泰紫金周周购6个月滚动债发起A | 债券型 | 2025-04-21 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 华泰紫金周周购9个月滚动持有债券发起C | 债券型 | 2026-10-12 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 华泰紫金智享一年定期开放债券发起 | 债券型 | 2022-04-14 至 今 | 4.5 | 6.65% | 3.67% |
| 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C | 债券型 | 2025-12-15 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 华泰紫金丰睿债券发起D | 债券型 | 2024-05-13 至 2026-01-19 | 1.7 | -- | -- |
| 华泰紫金月月购3月滚动债C | 债券型 | 2021-08-16 至 2024-07-30 | 3.0 | -1.38% | 5.13% |
| 华泰紫金丰睿债券发起A | 债券型 | 2022-01-25 至 2026-01-19 | 4.0 | -8.28% | 3.41% |
| 华泰紫金周周购9个月滚动持有债券发起A | 债券型 | 2026-10-12 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 华泰紫金周周购6个月滚动债发起C | 债券型 | 2025-04-21 至 今 | 1.5 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 吴晖 | 2025-12-16 至 今 | 0年-3个月零30天 | ||
| 刘鹏飞 | 2025-04-21 至 今 | 1年5个月零25天 | ||
| 曹渝 | 2023-07-17 至 2025-04-22 | 1年9个月零5天 | -1.57 | 0.53 |
| 陈利 | 2022-03-28 至 2024-09-27 | 2年5个月零30天 | -3.10 | 4.20 |
| 刘振超 | 2022-02-17 至 2024-09-24 | 2年7个月零7天 | -3.04 | 4.23 |
基本信息
| 注册资本 | 260000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2014-10-16 | 资产管理规模 | 942.23 亿元 |
| 公司股东 | |||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006654 | 1.063 | 1.1942 | -0.04% | |
| 018523 | 0.7492 | 0.7492 | -0.94% | |
| 021718 | 2.98 | 2.98 | -1.40% | |
| 023424 | 1.0328 | 1.0328 | -0.04% | |
| 011494 | 1.0023 | 1.0023 | -1.30% | |
| 011694 | 0.9445 | 0.9445 | -1.30% | |
| 016865 | 1.2465 | 1.2465 | -1.40% | |
| 015141 | 1.0533 | 1.1043 | -0.04% | |
| 025663 | 0.9328 | 0.9328 | -1.30% | |
| 005466 | 1.0758 | 1.2483 | -0.04% | |
| 007117 | 1.1576 | 1.2271 | -0.04% | |
| 009844 | 1.0265 | 1.15 | -0.04% | |
| 023425 | 1.03 | 1.03 | -0.04% | |
| 021271 | 1.0642 | 1.0642 | -1.30% | |
| 011493 | 1.043 | 1.043 | -0.04% | |
| 006655 | 1.0591 | 1.1694 | -0.04% | |
| 021614 | 1.1731 | 1.1731 | -1.40% | |
| 021719 | 2.9645 | 2.9645 | -1.40% | |
| 016517 | 1.1759 | 1.1759 | -1.30% | |
| 016866 | 1.2286 | 1.2286 | -1.40% | |
| 026667 | 0.9396 | 0.9396 | -1.30% | |
| 007820 | 1.1086 | 1.1493 | -0.04% | |
| 501202 | 1.2078 | 1.2078 | -1.30% | |
| 008982 | 1.0859 | 1.2169 | -0.04% | |
| 016094 | 1.0953 | 1.0953 | -0.04% | |
| 021104 | 1.1312 | 1.1682 | -0.04% | |
| 021615 | 1.167 | 1.167 | -1.40% | |
| 022353 | 1.028 | 1.028 | -0.04% | |
| 020637 | 1.0754 | 1.0754 | -1.30% | |
| 020638 | 1.0587 | 1.0587 | -1.30% | |
| 015307 | 1.0116 | 1.1445 | -0.04% | |
| 016518 | 1.1472 | 1.1472 | -1.30% | |
| 016995 | 1.1462 | 1.1462 | -1.30% | |
| 016996 | 1.1153 | 1.1153 | -1.30% | |
| 015142 | 1.0451 | 1.0891 | -0.04% | |
| 026938 | 0.981 | 0.981 | -1.30% | |
| 009663 | 1.223 | 1.223 | -1.30% | |
| 016093 | 1.1051 | 1.1051 | -0.04% | |
| 026751 | 0.9975 | 0.9975 | -0.04% | |
| 007819 | 1.1291 | 1.1822 | -0.04% | |
| 008405 | 1.3501 | 1.3501 | -1.30% | |
| 009845 | 1.0249 | 1.1438 | -0.04% | |
| 018062 | 1.2741 | 1.2741 | -1.40% | |
| 019800 | 1.1204 | 1.1204 | -1.30% | |
| 021599 | 1.0021 | 1.0021 | -1.30% | |
| 022507 | 0.9931 | 0.9931 | -1.30% | |
| 022354 | 1.03 | 1.03 | -0.04% | |
| 011492 | 1.0661 | 1.0661 | -0.04% | |
| 011497 | 1.0018 | 1.086 | -0.04% | |
| 011695 | 0.904 | 0.904 | -1.30% | |
| 026750 | 0.9984 | 0.9984 | -0.04% | |
| 005465 | 1.0758 | 1.2483 | -0.04% | |
| 008404 | 1.3684 | 1.3684 | -1.30% | |
| 007118 | 1.145 | 1.2123 | -0.04% | |
| 008965 | 1.2388 | 1.3486 | -0.04% | |
| 021709 | 1.0249 | 1.0249 | -1.30% | |
| 021272 | 1.0493 | 1.0493 | -1.30% | |
| 011495 | 0.9832 | 0.9832 | -1.30% | |
| 017424 | 0.9816 | 0.9916 | -1.30% | |
| 026937 | 0.981 | 0.981 | -1.30% | |
| 008964 | 1.1207 | 1.1891 | -0.04% | |
| 018063 | 1.257 | 1.257 | -1.40% | |
| 019801 | 1.103 | 1.103 | -1.30% | |
| 018524 | 0.7345 | 0.7345 | -0.94% | |
| 021152 | 1.0631 | 1.1022 | -0.04% | |
| 021506 | 1.1951 | 1.2045 | -0.04% | |
| 021446 | 1.0659 | 1.0659 | -0.04% | |
| 011496 | 1.0018 | 1.0949 | -0.04% | |
| 017425 | 0.9603 | 0.9703 | -1.30% | |
| 026666 | 0.9432 | 0.9432 | -1.30% | |
| 005467 | 1.14 | 1.3876 | -0.04% | |
| 005468 | 1.0962 | 1.2999 | -0.04% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,893.47 | 06.39 |
| 2 | 债券及货币 | 31,077.88 | 104.91 |
| 3 | 现金 | 1,162.56 | 03.92 |
| 4 | 其他资产 | 220.21 | 00.74 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 002415 | 海康威视 | 03.93 | 134.41 | 0.45% | 3.93 |
| 600900 | 长江电力 | 04.55 | 120.44 | 0.41% | 3.14 |
| 300750 | 宁德时代 | 00.25 | 98.25 | 0.33% | 0.15 |
| 600036 | 招商银行 | 02.63 | 93.36 | 0.32% | 2.63 |
| 002475 | 立讯精密 | 01.20 | 84.48 | 0.29% | 0.33 |
| 601919 | 中远海控 | 06.00 | 79.56 | 0.27% | 6.00 |
| 601155 | 新城控股 | 06.70 | 68.74 | 0.23% | 6.70 |
| 601601 | 中国太保 | 01.75 | 49.91 | 0.17% | 1.75 |
| 600030 | 中信证券 | 01.60 | 45.97 | 0.16% | 1.60 |
| 600141 | 兴发集团 | 01.00 | 46.97 | 0.16% | 0.51 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019792 | 25国债19 | 16.00(万张) | 1,616.79(万元) | 5.46(%) |
| 2 | 019789 | 25特国06 | 14.00(万张) | 1,378.47(万元) | 4.65(%) |
| 3 | 232480005 | 24农行二级资本债01B | 10.00(万张) | 1,064.40(万元) | 3.59(%) |
| 4 | 242580057 | 25杭州银行永续债02 | 10.00(万张) | 1,030.68(万元) | 3.48(%) |
| 5 | 232580054 | 25建行二级资本债03BC | 10.00(万张) | 1,029.76(万元) | 3.48(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2026-08-18 | 2026-08-20 | 0.044 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.4% | 2.29% | 3.54% | 0.0% | 1.86% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.35% | -0.11% | -0.03% | 1.1% | 2.29% | 11.0% | 0.0% | 8.87% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.12 | 0.09 | 0.09 |
| 夏普比率 | 27.58 | 96.49 | 17.86 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.06 | 0.01 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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