基金公司华泰证券(上海)资产管理有限公司 基金经理李晗 认购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码026667 | 基金经理李晗 | 最新份额1.12万份 () |
| 基金类型 | 基金公司华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.0% |
| 成立日期2026-02-04 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模1.02亿 | 托管费0.2% |
本基金依托基金管理人研究团队的研究成果,通过对企业基本面的深入分析精选个股, 在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包 括主板、创业板及其他经中国证监会注册或核准上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、 债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、 中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支 持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、 衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权)、资产支持证券、货币市场工具(含同业存 单)、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金可根据相关法律法规和《基金合同》的约定,参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可 以将其纳入投资范围。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各类 基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每份基金份额享有同等分 配权;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分 配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基 金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配, 具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
5、在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理 人与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,无需召开基金份额 持有人大会;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期风险收益水平理论上高于货币市场基金和债券型基金,低 于股票型基金。 本基金可投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度 以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-23 | 0.9339 | 0.9339 | 2.10% |
| 2026-10-22 | 0.9147 | 0.9147 | -1.10% |
| 2026-10-21 | 0.9249 | 0.9249 | -1.26% |
| 2026-10-20 | 0.9367 | 0.9367 | 0.31% |
| 2026-10-19 | 0.9338 | 0.9338 | 0.47% |
| 2026-10-16 | 0.9294 | 0.9294 | -0.01% |
| 2026-10-15 | 0.9295 | 0.9295 | -1.07% |
| 2026-10-14 | 0.9396 | 0.9396 | -1.02% |
| 2026-10-13 | 0.9493 | 0.9493 | -0.61% |
| 2026-10-12 | 0.9551 | 0.9551 | -0.45% |
| 2026-10-9 | 0.9594 | 0.9594 | 0.87% |
| 2026-10-8 | 0.9511 | 0.9511 | -0.46% |
| 2026-9-30 | 0.9555 | 0.9555 | 0.57% |
| 2026-9-29 | 0.9501 | 0.9501 | -0.09% |
| 2026-9-28 | 0.951 | 0.951 | -0.56% |
| 2026-9-24 | 0.9564 | 0.9564 | -0.76% |
| 2026-9-23 | 0.9637 | 0.9637 | -0.19% |
| 2026-9-22 | 0.9655 | 0.9655 | -0.27% |
| 2026-9-21 | 0.9681 | 0.9681 | 0.29% |
| 2026-9-18 | 0.9653 | 0.9653 | 0.27% |

李晗女士:北京大学经济学学士,法国巴黎高等商学院与加拿大女王大学理学与管理学双硕士。2012年起历任国泰君安研究所银行业分析师、上海璟行资产资深研究员、弘尚资产首席研究员。2021年底加入华泰证券资管,覆盖宏观策略、金融地产及港股互联网行业研究,现任公司权益公募投资部基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华泰紫金策略精选混合型发起A | 2026-01-22 至 今 | 0.8 | -- | -- | |
| 华泰紫金策略精选混合型发起C | 2026-01-22 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李晗 | 2026-01-22 至 今 | 0年9个月零4天 |
| 注册资本 | 260000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2014-10-16 | 资产管理规模 | 942.23 亿元 |
| 公司股东 | |||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 005467 | 1.1417 | 1.3893 | 0.12% | |
| 008405 | 1.3197 | 1.3197 | 1.45% | |
| 011494 | 1.0035 | 1.0035 | 1.45% | |
| 016093 | 1.1067 | 1.1067 | 0.12% | |
| 022353 | 1.029 | 1.029 | 0.12% | |
| 005468 | 1.0977 | 1.3014 | 0.12% | |
| 007117 | 1.1582 | 1.2277 | 0.12% | |
| 011496 | 1.0028 | 1.0959 | 0.12% | |
| 016518 | 1.1481 | 1.1481 | 1.45% | |
| 016996 | 1.1156 | 1.1156 | 1.45% | |
| 018063 | 1.2097 | 1.2097 | 2.11% | |
| 021615 | 1.2205 | 1.2205 | 2.11% | |
| 021719 | 2.7171 | 2.7171 | 2.11% | |
| 005466 | 1.0776 | 1.2501 | 0.12% | |
| 006654 | 1.0631 | 1.1943 | 0.12% | |
| 006655 | 1.0592 | 1.1695 | 0.12% | |
| 008982 | 1.0881 | 1.2191 | 0.12% | |
| 009844 | 1.0268 | 1.1503 | 0.12% | |
| 009845 | 1.0252 | 1.1441 | 0.12% | |
| 011493 | 1.0529 | 1.0529 | 0.12% | |
| 011694 | 0.93 | 0.93 | 1.45% | |
| 015307 | 1.0132 | 1.1461 | 0.12% | |
| 016866 | 1.1785 | 1.1785 | 2.11% | |
| 016995 | 1.1468 | 1.1468 | 1.45% | |
| 018524 | 0.6893 | 0.6893 | 1.48% | |
| 021271 | 1.0631 | 1.0631 | 1.45% | |
| 021614 | 1.227 | 1.227 | 2.11% | |
| 029255 | 1.0 | 1.0 | 0.12% | |
| 007820 | 1.11 | 1.1507 | 0.12% | |
| 008965 | 1.2411 | 1.3509 | 0.12% | |
| 015142 | 1.0458 | 1.0898 | 0.12% | |
| 016865 | 1.1958 | 1.1958 | 2.11% | |
| 017425 | 0.9409 | 0.9509 | 1.45% | |
| 021104 | 1.1333 | 1.1703 | 0.12% | |
| 025663 | 0.9169 | 0.9169 | 1.45% | |
| 026750 | 0.9988 | 0.9988 | 0.12% | |
| 008964 | 1.1228 | 1.1912 | 0.12% | |
| 011492 | 1.0763 | 1.0763 | 0.12% | |
| 011495 | 0.9842 | 0.9842 | 1.45% | |
| 017424 | 0.9619 | 0.9719 | 1.45% | |
| 019800 | 1.1338 | 1.1338 | 1.45% | |
| 021152 | 1.0769 | 1.116 | 0.12% | |
| 021446 | 1.0762 | 1.0762 | 0.12% | |
| 023425 | 1.0313 | 1.0313 | 0.12% | |
| 026666 | 0.9376 | 0.9376 | 1.45% | |
| 007118 | 1.1455 | 1.2128 | 0.12% | |
| 015141 | 1.0541 | 1.1051 | 0.12% | |
| 020637 | 1.0602 | 1.0602 | 1.45% | |
| 020638 | 1.0436 | 1.0436 | 1.45% | |
| 021718 | 2.7315 | 2.7315 | 2.11% | |
| 026938 | 0.9644 | 0.9644 | 1.45% | |
| 501202 | 1.2178 | 1.2178 | 1.45% | |
| 018062 | 1.2262 | 1.2262 | 2.11% | |
| 005465 | 1.0776 | 1.2501 | 0.12% | |
| 007819 | 1.1306 | 1.1837 | 0.12% | |
| 009663 | 1.2332 | 1.2332 | 1.45% | |
| 011497 | 1.0029 | 1.0871 | 0.12% | |
| 011695 | 0.8899 | 0.8899 | 1.45% | |
| 016094 | 1.0969 | 1.0969 | 0.12% | |
| 016517 | 1.1769 | 1.1769 | 1.45% | |
| 019801 | 1.116 | 1.116 | 1.45% | |
| 026667 | 0.9339 | 0.9339 | 1.45% | |
| 026937 | 0.9644 | 0.9644 | 1.45% | |
| 029256 | 1.0 | 1.0 | 0.12% | |
| 008404 | 1.3376 | 1.3376 | 1.45% | |
| 018523 | 0.7031 | 0.7031 | 1.48% | |
| 021272 | 1.048 | 1.048 | 1.45% | |
| 021506 | 1.1967 | 1.2061 | 0.12% | |
| 021599 | 1.0033 | 1.0033 | 1.45% | |
| 021709 | 1.0253 | 1.0253 | 1.45% | |
| 022354 | 1.0309 | 1.0309 | 0.12% | |
| 022507 | 0.9941 | 0.9941 | 1.45% | |
| 023424 | 1.0341 | 1.0341 | 0.12% | |
| 026751 | 0.9978 | 0.9978 | 0.12% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 5,023.11 | 51.83 |
| 2 | 债券及货币 | 2,048.64 | 21.14 |
| 3 | 现金 | 1,470.40 | 15.17 |
| 4 | 其他资产 | 79.17 | 00.82 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 00700 | 腾讯控股 | 00.96 | 358.37 | 3.70% | 0.96 |
| 002258 | 利尔化学 | 23.35 | 296.78 | 3.06% | 23.35 |
| 00914 | 海螺水泥 | 16.90 | 246.16 | 2.54% | 16.90 |
| 601601 | 中国太保 | 08.18 | 233.29 | 2.41% | 8.18 |
| 002714 | 牧原股份 | 05.72 | 200.14 | 2.07% | 5.72 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 51.26 | 177.87 | 1.84% | 51.26 |
| 600141 | 兴发集团 | 03.39 | 159.23 | 1.64% | 3.39 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 01.65 | 133.06 | 1.37% | 1.65 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 05.54 | 132.52 | 1.37% | 5.54 |
| 600309 | 万华化学 | 01.91 | 130.66 | 1.35% | 1.91 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 108606 | 国开2001 | 03.76(万张) | 385.84(万元) | 3.98(%) |
| 2 | 019785 | 25国债13 | 01.90(万张) | 192.40(万元) | 1.99(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -9.12% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.09% | -4.79% | -0.92% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -6.61% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.18 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -140.13 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.08 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.08 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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