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华泰紫金丰安27个月定开债券发起C 009845
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债券型
基金公司华泰证券(上海)资产管理有限公司 基金经理刘鹏飞,肖芳芳 申购费率0.0% 基金规模80.03亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码009845 | 基金经理刘鹏飞,肖芳芳 | 最新份额117.4万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 最新规模80.03亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2020-09-24 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模79.91亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略，投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，力求实现基金资产的稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、政府支持机构债等）、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不投资股票、可转换债券、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式仅有现金分红；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，两种基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人经与基金托管人协商一致后可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议。
风险收益特征
本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-4-10 | 1.0153 | 1.1342 | 0.01% |
| 2026-4-9 | 1.0152 | 1.1341 | 0.00% |
| 2026-4-8 | 1.0152 | 1.1341 | 0.01% |
| 2026-4-7 | 1.0151 | 1.134 | 0.01% |
| 2026-4-3 | 1.015 | 1.1339 | 0.00% |
| 2026-4-2 | 1.015 | 1.1339 | 0.01% |
| 2026-4-1 | 1.0149 | 1.1338 | 0.00% |
| 2026-3-31 | 1.0149 | 1.1338 | 0.01% |
| 2026-3-30 | 1.0148 | 1.1337 | 0.03% |
| 2026-3-27 | 1.0145 | 1.1334 | 0.00% |
| 2026-3-26 | 1.0145 | 1.1334 | 0.01% |
| 2026-3-25 | 1.0144 | 1.1333 | 0.00% |
| 2026-3-24 | 1.0144 | 1.1333 | 0.00% |
| 2026-3-23 | 1.0144 | 1.1333 | 0.02% |
| 2026-3-20 | 1.0142 | 1.1331 | 0.01% |
| 2026-3-19 | 1.0141 | 1.133 | 0.01% |
| 2026-3-18 | 1.014 | 1.1329 | 0.00% |
| 2026-3-17 | 1.014 | 1.1329 | 0.00% |
| 2026-3-16 | 1.014 | 1.1329 | 0.02% |
| 2026-3-13 | 1.0138 | 1.1327 | 0.01% |
刘鹏飞先生：中国国籍，清华大学工学学士、硕士。2016年加入东莞证券资产管理部，先后任债券交易员、研究员；2019年加入广发基金管理有限公司，任债券研究员。2020年加入华泰证券(上海)资产管理有限公司，现担任基金经理。现任华泰紫金丰安27个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华泰紫金智享一年定期开放债券型发起式证券投资基金、华泰紫金周周购6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金、华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金、华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理。
任职期间收益
华泰紫金丰安27个月定开债券发起C 2021-08-16至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华泰紫金季季享定开债券发起C | 债券型 | 2025-12-15 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 华泰紫金月月购3月滚动债A | 债券型 | 2021-08-16 至 2024-07-30 | 3.0 | -0.64% | 5.13% |
| 华泰紫金季季享定开债券发起A | 债券型 | 2025-12-15 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 华泰紫金丰安27个月定开债券发起A | 债券型 | 2021-08-16 至 今 | 4.7 | 6.91% | 5.13% |
| 华泰紫金丰睿债券发起C | 债券型 | 2022-01-25 至 2026-01-19 | 4.0 | -9.03% | 3.41% |
| 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A | 债券型 | 2025-12-15 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 华泰紫金季季享定开债券发起D | 债券型 | 2025-12-15 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 华泰紫金丰安27个月定开债券发起C | 债券型 | 2021-08-16 至 今 | 4.7 | 6.64% | 5.13% |
| 华泰紫金周周购6个月滚动债发起A | 债券型 | 2025-04-21 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 华泰紫金智享一年定期开放债券发起 | 债券型 | 2022-04-14 至 今 | 4.0 | 6.65% | 3.67% |
| 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C | 债券型 | 2025-12-15 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 华泰紫金丰睿债券发起D | 债券型 | 2024-05-13 至 2026-01-19 | 1.7 | -- | -- |
| 华泰紫金月月购3月滚动债C | 债券型 | 2021-08-16 至 2024-07-30 | 3.0 | -1.38% | 5.13% |
| 华泰紫金丰睿债券发起A | 债券型 | 2022-01-25 至 2026-01-19 | 4.0 | -8.28% | 3.41% |
| 华泰紫金周周购6个月滚动债发起C | 债券型 | 2025-04-21 至 今 | 1.0 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 肖芳芳 | 2023-08-31 至 今 | 2年-5个月零11天 | 0.95 | 0.32 |
| 刘鹏飞 | 2021-08-16 至 今 | 4年-5个月零26天 | 6.64 | 5.13 |
| 陈利 | 2020-11-19 至 2024-09-27 | 3年10个月零8天 | 9.04 | 9.44 |
| 陈晨 | 2020-07-28 至 2022-02-18 | 1年-6个月零21天 | 4.21 | 6.21 |
基本信息
华泰证券(上海)资产管理有限公司
| 注册资本 | 260000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2014-10-16 | 资产管理规模 | 942.23 亿元 |
| 公司股东 | |||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 008404 | 1.5151 | 1.5151 | -0.17% | |
| 009844 | 1.0163 | 1.1398 | -0.02% | |
| 017692 | 1.0998 | 1.0998 | -0.17% | |
| 021719 | 2.2117 | 2.2117 | -0.62% | |
| 019800 | 1.2612 | 1.2612 | -0.17% | |
| 018524 | 0.9098 | 0.9098 | -0.13% | |
| 005466 | 1.0587 | 1.2312 | -0.02% | |
| 011492 | 1.0622 | 1.0622 | -0.02% | |
| 011494 | 1.0132 | 1.0132 | -0.17% | |
| 017689 | 1.1127 | 1.1127 | -0.17% | |
| 020638 | 1.2106 | 1.2106 | -0.17% | |
| 021152 | 1.0609 | 1.1 | -0.02% | |
| 008965 | 1.2781 | 1.3315 | -0.02% | |
| 017424 | 1.1612 | 1.1712 | -0.17% | |
| 017425 | 1.1394 | 1.1494 | -0.17% | |
| 018062 | 1.4735 | 1.4735 | -0.62% | |
| 018063 | 1.4569 | 1.4569 | -0.62% | |
| 016518 | 1.13 | 1.13 | -0.17% | |
| 021271 | 1.1992 | 1.1992 | -0.17% | |
| 020637 | 1.226 | 1.226 | -0.17% | |
| 011695 | 1.0384 | 1.0384 | -0.17% | |
| 022507 | 1.0064 | 1.0064 | -0.17% | |
| 005465 | 1.0587 | 1.2312 | -0.02% | |
| 007820 | 1.1425 | 1.1425 | -0.02% | |
| 011496 | 1.0079 | 1.101 | -0.02% | |
| 006654 | 1.0608 | 1.192 | -0.02% | |
| 006655 | 1.0586 | 1.1689 | -0.02% | |
| 016866 | 1.3442 | 1.3442 | -0.62% | |
| 021506 | 1.1881 | 1.1881 | -0.02% | |
| 021718 | 2.2204 | 2.2204 | -0.62% | |
| 025663 | 1.0026 | 1.0026 | -0.17% | |
| 026666 | 1.0012 | 1.0012 | -0.17% | |
| 005468 | 1.1376 | 1.2843 | -0.02% | |
| 011497 | 1.0079 | 1.0921 | -0.02% | |
| 007117 | 1.1496 | 1.2191 | -0.02% | |
| 009845 | 1.0152 | 1.1341 | -0.02% | |
| 016094 | 1.086 | 1.086 | -0.02% | |
| 016995 | 1.178 | 1.178 | -0.17% | |
| 022353 | 1.0166 | 1.0166 | -0.02% | |
| 023424 | 1.0189 | 1.0189 | -0.02% | |
| 023425 | 1.0172 | 1.0172 | -0.02% | |
| 015142 | 1.0874 | 1.0874 | -0.02% | |
| 015307 | 1.013 | 1.1281 | -0.02% | |
| 008405 | 1.4964 | 1.4964 | -0.17% | |
| 007118 | 1.1377 | 1.205 | -0.02% | |
| 008964 | 1.1515 | 1.1731 | -0.02% | |
| 016865 | 1.361 | 1.361 | -0.62% | |
| 021446 | 1.062 | 1.062 | -0.02% | |
| 021599 | 1.013 | 1.013 | -0.17% | |
| 021614 | 1.4145 | 1.4145 | -0.62% | |
| 011694 | 1.0805 | 1.0805 | -0.17% | |
| 026667 | 1.0004 | 1.0004 | -0.17% | |
| 011495 | 0.9959 | 0.9959 | -0.17% | |
| 016093 | 1.0946 | 1.0946 | -0.02% | |
| 016996 | 1.151 | 1.151 | -0.17% | |
| 021272 | 1.186 | 1.186 | -0.17% | |
| 021709 | 1.0188 | 1.0188 | -0.17% | |
| 019801 | 1.2455 | 1.2455 | -0.17% | |
| 018523 | 0.927 | 0.927 | -0.13% | |
| 018582 | 1.3926 | 1.4126 | -0.17% | |
| 018583 | 1.371 | 1.391 | -0.17% | |
| 015141 | 1.1009 | 1.1009 | -0.02% | |
| 501202 | 1.1582 | 1.1582 | -0.17% | |
| 008982 | 1.0713 | 1.1993 | -0.02% | |
| 009663 | 1.1716 | 1.1716 | -0.17% | |
| 016517 | 1.1547 | 1.1547 | -0.17% | |
| 022354 | 1.0187 | 1.0187 | -0.02% | |
| 021104 | 1.1515 | 1.1515 | -0.02% | |
| 021615 | 1.4089 | 1.4089 | -0.62% | |
| 005467 | 1.1725 | 1.3697 | -0.02% | |
| 007819 | 1.1728 | 1.1728 | -0.02% | |
| 011493 | 1.0413 | 1.0413 | -0.02% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 947,145.46 | 117.22 |
| 3 | 现金 | 5,603.08 | 00.69 |
| 4 | 其他资产 | 74.84 | 00.01 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 137570 | 22舟交02 | 120.00(万张) | 12,471.32(万元) | 1.54(%) |
| 2 | 102483317 | 24武进经发MTN005 | 120.00(万张) | 12,131.99(万元) | 1.50(%) |
| 3 | 524259 | 25国海01 | 120.00(万张) | 12,126.05(万元) | 1.50(%) |
| 4 | 240715 | 24知投02 | 110.00(万张) | 11,328.49(万元) | 1.40(%) |
| 5 | 152504 | 20梅溪湖 | 110.00(万张) | 11,107.46(万元) | 1.37(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-03-28 | 2025-04-01 | 0.0062 |
| 2 | 2024-12-17 | 2024-12-19 | 0.0125 |
| 3 | 2024-09-23 | 2024-09-25 | 0.0125 |
| 4 | 2023-12-18 | 2023-12-20 | 0.0119 |
| 5 | 2023-06-19 | 2023-06-21 | 0.0116 |
| 6 | 2022-12-13 | 2022-12-15 | 0.0125 |
| 7 | 2022-06-21 | 2022-06-23 | 0.0161 |
| 8 | 2021-12-16 | 2021-12-20 | 0.0146 |
| 9 | 2021-06-22 | 2021-06-24 | 0.0155 |
| 10 | 2020-12-15 | 2020-12-17 | 0.0055 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.61% | 1.45% | 2.09% | 2.38% | 2.43% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.16% | 0.41% | 0.44% | 0.44% | 1.45% | 6.42% | 12.5% | 14.24% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 夏普比率 | -41.33 | 235.09 | 443.58 |
| 特雷诺指数 | 0.16 | -2.23 | -1.08 |
| 詹森指数 | -0.00 | 0.00 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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