公募基金 > 基金超市 > 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C
债券型
基金公司华泰证券(上海)资产管理有限公司
基金经理陈利
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.0913
1.0913
9.13%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.03% 0.0% 5595/7783
最近一月 0.09% -0.0% 5286/7755
最近三月 0.38% 0.0% 4624/7630
最近一年 1.74% 0.02% 4405/7061
(2026-07-24)
基金代码016094 基金经理陈利 最新份额304.68万份   ()
基金类型债券型 基金公司华泰证券(上海)资产管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.2%
成立日期2022-07-11 托管行兴业银行股份有限公司
首募规模2.0亿 托管费0.05%
投资策略

在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、政府支持机构债、政府支持债、地方政府债、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,每份基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的运作期到期日,与该原份额的运作期到期日一致;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类别基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,两种基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,无须召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日(含当日)前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金属于债券型基金,其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-7-27 1.0914 1.0914 0.01%
2026-7-24 1.0913 1.0913 0.01%
2026-7-23 1.0912 1.0912 0.00%
2026-7-22 1.0912 1.0912 0.01%
2026-7-21 1.0911 1.0911 0.00%
2026-7-20 1.0911 1.0911 0.01%
2026-7-17 1.091 1.091 0.00%
2026-7-16 1.091 1.091 0.00%
2026-7-15 1.091 1.091 0.01%
2026-7-14 1.0909 1.0909 0.00%
2026-7-13 1.0909 1.0909 0.01%
2026-7-10 1.0908 1.0908 0.00%
2026-7-9 1.0908 1.0908 0.00%
2026-7-8 1.0908 1.0908 0.01%
2026-7-7 1.0907 1.0907 0.00%
2026-7-3 1.0905 1.0905 0.00%
2026-7-2 1.0905 1.0905 0.00%
2026-7-1 1.0905 1.0905 -0.01%
2026-6-30 1.0906 1.0906 0.00%
2026-6-29 1.0906 1.0906 0.01%

陈利女士:上海财经大学经济学硕士,具有基金从业资格。历任德邦证券股份有限公司研究所研究员,德邦基金管理有限公司投资研究部研究员、基金经理助理、基金经理。2017年1月加入华泰证券(上海)资产管理有限公司,曾任华泰紫金零钱宝货币市场基金基金经理(自2019-07-02至2022-03-15)、华泰紫金周周购12个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理(自2020-08-05至2024-09-26)、华泰紫金丰安27个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2020-11-19至2024-09-26)、华泰紫金周周购6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理(自2022-03-28至2024-09-26)。现任华泰紫金天天金交易型货币市场基金基金经理(自2018-05-22起任职)、华泰紫金添鑫30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金基金经理(自2022-07-11起任职)、华泰紫金中债-同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金基金经理(自2024-07-31起任职)、华泰紫金丰益中短债债券型发起式证券投资基金基金经理(自2025-12-10起任职)。

任职期间收益
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C  2022-06-27至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
德邦如意货币A货币型2016-01-26 至 2017-01-13 1.02.27% 2.41% 
德邦纯债18个月定期开放债券C债券型2015-11-09 至 2017-01-13 1.2-0.07% 1.41% 
华泰紫金天天金货币ETFB货币型2018-05-22 至 今 8.214.17% 13.28% 
华泰紫金月月购3月滚动债A债券型2020-10-28 至 2022-02-18 1.35.96% 5.61% 
华泰紫金周周购12个月滚动债发起A债券型2020-08-05 至 2024-08-28 4.10.01% 9.37% 
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C债券型2022-06-27 至 今 4.13.92% 2.76% 
华泰紫金丰益中短债发起A债券型2025-12-10 至 今 0.6--  --  
华泰紫金丰安27个月定开债券发起A债券型2020-10-28 至 2020-11-19 0.10.12% -0.13% 
华泰紫金丰安27个月定开债券发起A债券型2020-11-19 至 2024-09-27 3.99.40% 9.44% 
华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A债券型2022-06-27 至 今 4.14.28% 2.76% 
华泰紫金天天金货币ETFE货币型2023-09-26 至 今 2.80.70% 0.71% 
德信A债券型,分级基金2015-07-06 至 2017-01-13 1.55.66% 4.46% 
德信B债券型,分级基金2015-07-06 至 2017-01-13 1.511.78% 4.47% 
华泰紫金丰安27个月定开债券发起C债券型2020-10-28 至 2020-11-19 0.10.12% -0.13% 
华泰紫金丰安27个月定开债券发起C债券型2020-11-19 至 2024-09-27 3.99.04% 9.44% 
华泰紫金周周购6个月滚动债发起A债券型2022-03-28 至 2024-09-27 2.5-2.57% 4.20% 
华泰紫金天天金货币ETFD货币型2025-12-15 至 今 0.6--  --  
德邦现金宝A货币型2016-11-28 至 2017-01-13 0.10.26% 0.36% 
华泰紫金零钱宝货币货币型2019-07-02 至 2022-03-17 2.76.28% 5.98% 
德邦德利货币B货币型2015-07-06 至 2017-01-13 1.54.21% 4.09% 
德邦纯债18个月定期开放债券A债券型2015-11-09 至 2017-01-13 1.20.37% 1.41% 
德邦纯债9个月定开债A债券型2016-03-04 至 2017-01-13 0.92.25% 0.79% 
德邦现金宝B货币型2016-11-28 至 2017-01-13 0.10.29% 0.36% 
德邦德利货币A货币型2015-07-06 至 2017-01-13 1.53.83% 4.09% 
华泰紫金丰益中短债发起C债券型2025-12-10 至 今 0.6--  --  
德邦德信中高企债指数分级债券型,分级基金2015-07-06 至 2017-01-13 1.5--  --  
德邦纯债9个月定开债C债券型2016-03-04 至 2017-01-13 0.91.95% 0.79% 
华泰紫金月月购3月滚动债C债券型2020-10-28 至 2022-02-18 1.35.64% 5.62% 
华泰紫金周周购12个月滚动债发起C债券型2020-08-05 至 2024-08-28 4.1-1.01% 9.37% 
华泰紫金天天金货币ETFA货币型,ETF型2018-05-22 至 今 8.213.68% 13.28% 
德邦货币货币型,ETF型2016-11-28 至 2017-01-13 0.10.24% 0.36% 
华泰紫金周周购6个月滚动债发起C债券型2022-03-28 至 2024-09-27 2.5-3.10% 4.20% 
华泰紫金同存AAA指数7天持有发起混合型2024-07-08 至 今 2.1--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
陈利2022-06-27 至 今4年1个月零1天3.922.76
基本信息
华泰证券(上海)资产管理有限公司
注册资本260000.0 万元公司属性
成立时间2014-10-16资产管理规模942.23 亿元
公司股东
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
009663 1.3032 1.3032 -1.43%
011694 1.053 1.053 -1.43%
021614 1.1527 1.1527 -1.95%
022507 1.006 1.006 -1.43%
007820 1.1055 1.1462 -0.06%
015307 1.0215 1.1366 -0.06%
018062 1.2948 1.2948 -1.95%
019800 1.191 1.191 -1.43%
018582 1.3644 1.3844 -1.43%
020637 1.1657 1.1657 -1.43%
026937 0.9684 0.9684 -1.43%
005466 1.0678 1.2403 -0.06%
005468 1.1454 1.2921 -0.06%
008982 1.0799 1.2079 -0.06%
007117 1.1538 1.2233 -0.06%
009845 1.0216 1.1405 -0.06%
015141 1.1073 1.1073 -0.06%
016094 1.0913 1.0913 -0.06%
019801 1.1741 1.1741 -1.43%
021104 1.1618 1.1618 -0.06%
021152 1.0646 1.1037 -0.06%
021506 1.1963 1.1963 -0.06%
021615 1.1474 1.1474 -1.95%
026667 0.9691 0.9691 -1.43%
026751 1.0022 1.0022 -0.06%
008405 1.4215 1.4215 -1.43%
011492 1.0898 1.0898 -0.06%
016518 1.2385 1.2385 -1.43%
016093 1.1006 1.1006 -0.06%
022353 1.0229 1.0229 -0.06%
021446 1.0896 1.0896 -0.06%
025663 0.9639 0.9639 -1.43%
026666 0.971 0.971 -1.43%
026938 0.9684 0.9684 -1.43%
005465 1.0678 1.2403 -0.06%
005467 1.1816 1.3788 -0.06%
008404 1.4401 1.4401 -1.43%
501202 1.2875 1.2875 -1.43%
007819 1.1249 1.178 -0.06%
007118 1.1414 1.2087 -0.06%
009844 1.023 1.1465 -0.06%
006655 1.0613 1.1716 -0.06%
011496 1.0059 1.099 -0.06%
016866 1.314 1.314 -1.95%
018063 1.2786 1.2786 -1.95%
018524 0.8038 0.8038 -1.06%
022354 1.025 1.025 -0.06%
021272 1.158 1.158 -1.43%
020638 1.1491 1.1491 -1.43%
021599 1.0141 1.0141 -1.43%
021718 3.6604 3.6604 -1.95%
008964 1.1612 1.1828 -0.06%
008965 1.2884 1.3418 -0.06%
006654 1.0645 1.1957 -0.06%
011497 1.006 1.0902 -0.06%
016517 1.2677 1.2677 -1.43%
017425 1.1689 1.1789 -1.43%
021271 1.1729 1.1729 -1.43%
021709 1.0215 1.0215 -1.43%
023424 1.0264 1.0264 -0.06%
026750 1.0026 1.0026 -0.06%
011493 1.0672 1.0672 -0.06%
011495 0.9958 0.9958 -1.43%
016865 1.3319 1.3319 -1.95%
016995 1.1742 1.1742 -1.43%
018523 0.8196 0.8196 -1.06%
018583 1.341 1.361 -1.43%
021719 3.6434 3.6434 -1.95%
023425 1.024 1.024 -0.06%
011494 1.0142 1.0142 -1.43%
011695 1.0096 1.0096 -1.43%
015142 1.0928 1.0928 -0.06%
016996 1.1446 1.1446 -1.43%
017424 1.1933 1.2033 -1.43%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币6,021.19100.15
3现金100.1101.67
4其他资产01.5100.03
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1212301621阳光财险05.00(万张)518.31(万元)8.62(%)  
224033523招证1105.00(万张)509.71(万元)8.48(%)  
310248497324冀能股份MTN003A05.00(万张)508.74(万元)8.46(%)  
404258039425南京港CP00105.00(万张)507.73(万元)8.45(%)  
501979225国债1904.00(万张)404.20(万元)6.72(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.87%1.74%2.19%0.0%2.19%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.09%
0.38%
0.06%
1.05%
1.74%
6.73%
0.0%
9.13%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.00
-0.00
-0.01
夏普比率
137.95
75.85
140.25
特雷诺指数
-0.13
-0.16
-0.25
詹森指数
0.00
0.00
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。