| 基金代码001394 | 基金经理 | 最新份额523.22万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司博时基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.0% |
| 成立日期2015-05-29 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模12.02亿 | 托管费0.25% |
本基金通过对多种投资策略的有机结合,在有效控制风险的前提下,力争为基金持有人获取长期持续稳定的投资回报。
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货等权益类金融工具,以及债券等固定收益类金融工具(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、永续债、可交换公司债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的两类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2017-11-28 | 1.0989 | 1.0989 | -0.52% |
| 2017-11-27 | 1.1046 | 1.1046 | -0.28% |
| 2017-11-24 | 1.1077 | 1.1077 | 0.18% |
| 2017-11-23 | 1.1057 | 1.1057 | -0.07% |
| 2017-11-22 | 1.1065 | 1.1065 | 0.07% |
| 2017-11-21 | 1.1057 | 1.1057 | -0.03% |
| 2017-11-20 | 1.106 | 1.106 | 0.13% |
| 2017-11-17 | 1.1046 | 1.1046 | -0.30% |
| 2017-11-16 | 1.1079 | 1.1079 | -0.11% |
| 2017-11-15 | 1.1091 | 1.1091 | -0.27% |
| 2017-11-14 | 1.1121 | 1.1121 | -0.11% |
| 2017-11-13 | 1.1133 | 1.1133 | -0.04% |
| 2017-11-10 | 1.1137 | 1.1137 | -0.05% |
| 2017-11-9 | 1.1143 | 1.1143 | -0.04% |
| 2017-11-8 | 1.1147 | 1.1147 | 0.03% |
| 2017-11-7 | 1.1144 | 1.1144 | 0.03% |
| 2017-11-6 | 1.1141 | 1.1141 | -0.04% |
| 2017-11-3 | 1.1146 | 1.1146 | -0.15% |
| 2017-11-2 | 1.1163 | 1.1163 | -0.11% |
| 2017-11-1 | 1.1175 | 1.1175 | 0.04% |
| 注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-07-13 | 资产管理规模 | 10,497.69 亿元 |
| 公司股东 | 招商证券股份有限公司 中国长城资产管理股份有限公司 浙江省国际贸易集团有限公司 天津港(集团)有限公司 上海盛业股权投资基金有限公司 上海汇华实业有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000264 | 1.061 | 0.927 | 0.58% | |
| 001236 | 0.923 | 0.923 | 0.92% | |
| 002105 | 1.0115 | 1.0193 | 0.58% | |
| 002142 | 1.218 | 1.466 | 0.58% | |
| 002294 | 1.0448 | 1.0448 | 0.58% | |
| 002354 | 0.9977 | 1.0356 | 0.00% | |
| 002424 | 1.035 | 1.035 | 0.58% | |
| 002447 | 1.02 | 1.0391 | 0.00% | |
| 002555 | 0.897 | 0.897 | 0.58% | |
| 002813 | 1.019 | 1.019 | 0.58% | |
| 003188 | 1.0206 | 1.0206 | 0.00% | |
| 003207 | 1.0277 | 1.0277 | 0.00% | |
| 003436 | 1.047 | 1.047 | 0.58% | |
| 004092 | 1.2602 | 1.2602 | 0.58% | |
| 004175 | 1.1606 | 1.1606 | 0.58% | |
| 004367 | 1.0137 | 1.0137 | 0.00% | |
| 004416 | 1.3722 | 1.3722 | 0.92% | |
| 004505 | 1.134 | 1.134 | 0.58% | |
| 050013 | 1.0496 | 1.0496 | 0.92% | |
| 050023 | 1.141 | 1.394 | 0.00% | |
| 050111 | 2.15 | 2.247 | 0.00% | |
| 050201 | 0.635 | 2.09 | 0.58% | |
| 050203 | 0.1947 | 0.2173 | 0.28% | |
| 160521 | 0.9909 | 0.9909 | 0.58% | |
| 510020 | 2.8522 | 1.052 | 0.92% | |
| 000178 | 1.1329 | 1.5505 | 0.58% | |
| 000752 | 1.01 | 1.159 | 0.00% | |
| 000927 | 0.1988 | 0.1998 | 0.28% | |
| 000936 | 1.542 | 1.568 | 0.58% | |
| 001661 | 0.994 | 1.142 | 0.00% | |
| 002008 | 1.0076 | 1.0454 | 0.00% | |
| 002385 | 1.4673 | 1.4673 | 0.92% | |
| 002404 | 1.027 | 1.027 | 0.00% | |
| 002466 | 1.0393 | 1.043 | 0.00% | |
| 002519 | 1.0 | 1.023 | 0.00% | |
| 002556 | 0.925 | 0.925 | 0.92% | |
| 002558 | 1.045 | 1.045 | 0.58% | |
| 002611 | 0.9695 | 0.9695 | 0.13% | |
| 003259 | 1.0149 | 1.0212 | 0.00% | |
| 003566 | 1.0125 | 1.0125 | 0.00% | |
| 003709 | 1.0009 | 1.027 | 0.00% | |
| 003866 | 1.0 | 1.0216 | 0.00% | |
| 004677 | 1.114 | 1.114 | 0.58% | |
| 004689 | 1.0091 | 1.0091 | 0.00% | |
| 050012 | 1.368 | 1.392 | 0.58% | |
| 050021 | 1.4892 | 1.4892 | 0.92% | |
| 050106 | 1.437 | 1.821 | 0.00% | |
| 050116 | 1.138 | 1.181 | 0.00% | |
| 150225 | 1.0496 | 1.1352 | 0.92% | |
| 150226 | 1.5362 | 0.3733 | 0.92% | |
| 160519 | 0.993 | 0.993 | 0.58% | |
| 16051L | 1.048 | 1.0952 | 0.00% | |
| 510710 | 3.0517 | 0.9434 | 0.92% | |
| 000930 | 2.7491 | 1.1474 | 0.13% | |
| 001277 | 0.835 | 0.835 | 0.92% | |
| 001424 | 1.1545 | 1.1545 | 0.58% | |
| 001429 | 1.0849 | 1.0849 | 0.58% | |
| 001522 | 1.0932 | 1.0932 | 0.58% | |
| 001578 | 1.0112 | 1.0577 | 0.00% | |
| 002095 | 1.0521 | 1.0863 | 0.58% | |
| 002530 | 1.03 | 1.03 | 0.58% | |
| 002608 | 1.018 | 1.018 | 0.00% | |
| 002609 | 1.034 | 1.034 | 0.00% | |
| 002811 | 1.013 | 1.013 | 0.00% | |
| 002814 | 1.013 | 1.013 | 0.58% | |
| 002930 | 1.0081 | 1.0352 | 0.00% | |
| 003210 | 1.0037 | 1.0312 | 0.00% | |
| 003434 | 1.103 | 1.103 | 0.58% | |
| 003557 | 1.0078 | 1.0078 | 0.00% | |
| 003730 | 1.0005 | 1.0234 | 0.00% | |
| 004136 | 1.0066 | 1.0301 | 0.00% | |
| 004150 | 1.0756 | 1.0756 | 0.58% | |
| 004307 | 1.0194 | 1.0289 | 0.00% | |
| 004434 | 0.8843 | 0.8843 | 0.58% | |
| 005155 | 1.0167 | 1.0167 | 0.58% | |
| 050004 | 1.8682 | 3.5147 | 0.58% | |
| 050020 | 0.5 | 0.5 | 0.28% | |
| 050119 | 1.329 | 1.333 | 0.00% | |
| 159937 | 2.7562 | 1.0822 | 0.13% | |
| 160520 | 1.0014 | 1.0014 | 0.58% | |
| 160523 | 0.969 | 1.015 | 0.00% | |
| 510410 | 0.7944 | 0.7944 | 0.92% | |
| 001055 | 1.094 | 1.094 | 0.00% | |
| 001242 | 0.9721 | 0.9721 | 0.92% | |
| 001394 | 1.0989 | 1.0989 | 0.58% | |
| 001961 | 1.0381 | 1.0723 | 0.00% | |
| 002140 | 1.021 | 1.021 | 0.00% | |
| 002175 | 1.043 | 1.043 | 0.00% | |
| 002209 | 1.033 | 1.033 | 0.58% | |
| 002553 | 1.95 | 1.95 | 0.58% | |
| 002569 | 1.004 | 1.009 | 0.00% | |
| 002595 | 1.161 | 1.161 | 0.92% | |
| 002610 | 0.9756 | 0.9756 | 0.13% | |
| 002641 | 1.0051 | 1.0051 | 0.00% | |
| 002698 | 1.003 | 1.029 | 0.00% | |
| 002754 | 1.017 | 1.039 | 0.00% | |
| 003119 | 1.2 | 1.2 | 0.58% | |
| 003703 | 0.9909 | 0.9909 | 0.00% | |
| 003708 | 1.001 | 1.0307 | 0.00% | |
| 004091 | 1.2641 | 1.2641 | 0.58% | |
| 004323 | 1.0062 | 1.0062 | 0.00% | |
| 050030 | 1.2839 | 1.4264 | 0.28% | |
| 150268 | 1.0464 | 1.0464 | 0.92% | |
| 160513 | 1.342 | 1.417 | 0.00% | |
| 513500 | 1.6066 | 1.6066 | 0.28% | |
| 000280 | 1.129 | 1.178 | 0.00% | |
| 000652 | 1.933 | 1.676 | 0.58% | |
| 001425 | 1.1409 | 1.1409 | 0.58% | |
| 001824 | 1.153 | 1.153 | 0.58% | |
| 002206 | 0.9951 | 0.9951 | 0.00% | |
| 002559 | 1.04 | 1.04 | 0.58% | |
| 002588 | 1.3735 | 1.3735 | 0.92% | |
| 002642 | 0.9989 | 0.9989 | 0.00% | |
| 002716 | 1.007 | 1.007 | 0.00% | |
| 002775 | 1.0053 | 1.0053 | 0.00% | |
| 002812 | 1.012 | 1.012 | 0.00% | |
| 002856 | 1.015 | 1.015 | 0.58% | |
| 002857 | 1.006 | 1.006 | 0.58% | |
| 003381 | 1.0153 | 1.0153 | 0.00% | |
| 003607 | 1.0084 | 1.0084 | 0.00% | |
| 003963 | 1.022 | 1.022 | 0.00% | |
| 004176 | 1.06 | 1.06 | 0.58% | |
| 004435 | 0.8813 | 0.8813 | 0.58% | |
| 005062 | 0.9842 | 0.9842 | 0.92% | |
| 050011 | 2.188 | 2.303 | 0.00% | |
| 050014 | 1.922 | 1.994 | 0.58% | |
| 050024 | 0.774 | 0.774 | 0.92% | |
| 050026 | 1.49 | 1.629 | 0.58% | |
| 050029 | 1.0159 | 1.0159 | 0.58% | |
| 160505 | 1.978 | 5.511 | 0.58% | |
| 160518 | 0.96 | 0.96 | 0.58% | |
| 960022 | 1.2471 | 1.2471 | 0.92% | |
| 000281 | 1.114 | 1.163 | 0.00% | |
| 001125 | 0.798 | 0.798 | 0.58% | |
| 001215 | 0.867 | 0.867 | 0.58% | |
| 001243 | 0.9724 | 0.9724 | 0.92% | |
| 001911 | 1.038 | 1.063 | 0.00% | |
| 002096 | 1.0498 | 1.0851 | 0.58% | |
| 002143 | 1.0113 | 1.0238 | 0.00% | |
| 002208 | 1.036 | 1.036 | 0.58% | |
| 002568 | 1.032 | 1.032 | 0.00% | |
| 002781 | 0.9973 | 0.9973 | 0.00% | |
| 002929 | 1.014 | 1.014 | 0.00% | |
| 003023 | 0.9683 | 0.9683 | 0.00% | |
| 003651 | 1.0062 | 1.0062 | 0.00% | |
| 004149 | 1.0765 | 1.0765 | 0.58% | |
| 004334 | 1.0044 | 1.0286 | 0.00% | |
| 004448 | 1.1706 | 1.1706 | 0.58% | |
| 004479 | 1.0076 | 1.0076 | 0.00% | |
| 050001 | 0.764 | 3.266 | 0.58% | |
| 050007 | 0.995 | 2.452 | 0.58% | |
| 050123 | 1.113 | 1.356 | 0.00% | |
| 159908 | 1.5348 | 1.5348 | 0.92% | |
| 160514 | 1.184 | 1.284 | 0.00% | |
| 000084 | 1.133 | 1.169 | 0.00% | |
| 001237 | 1.004 | 1.004 | 0.92% | |
| 001971 | 1.079 | 1.079 | 0.00% | |
| 001993 | 0.9972 | 1.074 | 0.00% | |
| 002104 | 1.0123 | 1.0226 | 0.58% | |
| 002578 | 1.008 | 1.021 | 0.00% | |
| 003120 | 1.2 | 1.2 | 0.58% | |
| 003258 | 0.9923 | 0.9923 | 0.00% | |
| 003268 | 0.9957 | 0.9957 | 0.00% | |
| 003435 | 1.104 | 1.104 | 0.58% | |
| 003558 | 1.0053 | 1.0053 | 0.00% | |
| 003682 | 1.001 | 1.001 | 0.00% | |
| 004168 | 1.0088 | 1.0088 | 0.00% | |
| 004289 | 1.0902 | 1.0902 | 0.58% | |
| 004366 | 1.011 | 1.011 | 0.00% | |
| 004495 | 1.0753 | 1.0753 | 0.58% | |
| 004698 | 1.027 | 1.027 | 0.92% | |
| 005154 | 1.0169 | 1.0169 | 0.58% | |
| 005183 | 1.0104 | 1.0104 | 0.92% | |
| 050002 | 1.4787 | 3.4707 | 0.92% | |
| 050006 | 1.412 | 1.773 | 0.00% | |
| 050009 | 0.686 | 3.144 | 0.58% | |
| 050010 | 1.646 | 2.086 | 0.58% | |
| 050015 | 1.311 | 1.393 | 0.28% | |
| 050016 | 1.145 | 1.196 | 0.00% | |
| 050019 | 1.349 | 1.354 | 0.00% | |
| 050202 | 0.1947 | 0.2173 | 0.28% | |
| 160512 | 2.167 | 2.332 | 0.58% | |
| 160522 | 0.993 | 0.993 | 0.58% | |
| 960026 | 1.106 | 1.106 | 0.58% | |
| 000085 | 1.115 | 1.147 | 0.00% | |
| 000219 | 1.242 | 1.494 | 0.58% | |
| 000929 | 2.7949 | 1.2441 | 0.13% | |
| 002198 | 1.0003 | 1.0406 | 0.00% | |
| 002531 | 1.02 | 1.02 | 0.58% | |
| 002557 | 1.0949 | 1.4375 | 0.58% | |
| 002755 | 1.006 | 1.051 | 0.00% | |
| 002970 | 0.998 | 1.046 | 0.00% | |
| 003162 | 1.0014 | 1.0225 | 0.00% | |
| 003260 | 0.9896 | 0.9896 | 0.00% | |
| 003437 | 1.045 | 1.045 | 0.58% | |
| 003683 | 0.9969 | 0.9969 | 0.00% | |
| 003950 | 1.0969 | 1.0969 | 0.58% | |
| 003951 | 1.0995 | 1.0995 | 0.58% | |
| 004118 | 1.0112 | 1.0112 | 0.00% | |
| 004200 | 1.0031 | 1.0031 | 0.00% | |
| 004458 | 1.0009 | 1.0279 | 0.00% | |
| 004601 | 1.0006 | 1.0006 | 0.00% | |
| 004624 | 1.0083 | 1.0083 | 0.00% | |
| 050008 | 0.831 | 3.064 | 0.58% | |
| 050018 | 1.324 | 1.324 | 0.58% | |
| 050022 | 0.936 | 1.737 | 0.58% | |
| 050025 | 1.9625 | 2.0215 | 0.28% | |
| 050027 | 1.047 | 1.34 | 0.00% | |
| 150267 | 1.0496 | 1.1328 | 0.92% | |
| 160515 | 1.005 | 1.353 | 0.00% | |
| 160516 | 1.2929 | 0.8359 | 0.92% | |
| 960027 | 0.977 | 0.977 | 0.00% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 660.55 | 90.09 |
| 2 | 债券及货币 | 59.37 | 08.10 |
| 3 | 现金 | 59.37 | 08.10 |
| 4 | 其他资产 | 54.56 | 07.44 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 600446 | 金证股份 | 03.54 | 70.34 | 9.59% | 3.54 |
| 300348 | 长亮科技 | 03.34 | 69.74 | 9.51% | 3.34 |
| 603383 | 顶点软件 | 01.38 | 68.71 | 9.37% | 1.38 |
| 002797 | 第一创业 | 05.08 | 64.46 | 8.79% | 5.08 |
| 600718 | 东软集团 | 03.57 | 60.90 | 8.31% | 3.57 |
| 300379 | 东方通 | 03.50 | 60.41 | 8.24% | 3.50 |
| 601012 | 隆基股份 | 02.03 | 59.82 | 8.16% | 2.03 |
| 300059 | 东方财富 | 04.14 | 57.26 | 7.81% | 4.14 |
| 601600 | 中国铝业 | 07.18 | 54.35 | 7.41% | 7.18 |
| 603019 | 中科曙光 | 01.30 | 47.96 | 6.54% | 1.30 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 1000≤X | 1000.0元 |
| 500≤X<1000 | 0.5% |
| 100≤X<500 | 0.75% |
| 0≤X<100 | 1.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 1年≤X | 0.0% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 4.07% | 2.68% | 0.0% | 0.0% | 3.84% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.74% | -1.23% | 4.33% | 3.7% | 2.68% | 0.0% | 0.0% | 9.89% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.64 | 0.07 | 0.04 |
| 夏普比率 | 23.62 | 35.12 | 41.43 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.13 | 0.24 |
| 詹森指数 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
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