公募基金 > 基金超市 > 博时睿利事件驱动混合(LOF)
混合型,LOF型
基金公司博时基金管理有限公司
基金经理
申购费率0.0%
基金规模0.79亿  (2022-06-30)
1.665
1.665
66.5%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.06% 0.02% 6202/7474
最近一月 -2.75% -0.01% 5343/7461
最近三月 -3.53% -0.02% 4925/7342
最近一年 -19.21% -0.09% 5343/6586
(2023-07-31)
基金代码160519 基金经理 最新份额1,069.35万份   (2022-06-30)
基金类型混合型,LOF型 基金公司博时基金管理有限公司 最新规模0.79亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2016-05-31 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模6.71亿 托管费0.2%
投资策略

本基金主要在对公司股票投资价值的长期跟踪和深入分析的基础上,挖掘和把握国内经济结构调整和升级的大背景下的事件性投资机会,力争基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证等)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、次级债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。    如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。

收益分配原则

1、本基金场外收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;本基金场内收益分配方式为现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于中高预期风险、中高预期收益的基金品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2023-7-31 1.665 1.665 -0.24%
2023-7-28 1.669 1.669 0.06%
2023-7-27 1.668 1.668 0.00%
2023-7-26 1.668 1.668 -0.36%
2023-7-25 1.674 1.674 0.48%
2023-7-24 1.666 1.666 -0.24%
2023-7-21 1.67 1.67 -0.42%
2023-7-20 1.677 1.677 -1.29%
2023-7-19 1.699 1.699 -0.47%
2023-7-18 1.707 1.707 -0.06%
2023-7-17 1.708 1.708 -0.58%
2023-7-14 1.718 1.718 -0.06%
2023-7-13 1.719 1.719 0.88%
2023-7-12 1.704 1.704 -0.99%
2023-7-11 1.721 1.721 0.53%
2023-7-10 1.712 1.712 -0.12%
2023-7-7 1.714 1.714 -0.52%
2023-7-6 1.723 1.723 -0.17%
2023-7-5 1.726 1.726 -1.03%
2023-7-4 1.744 1.744 1.63%
基本信息
博时基金管理有限公司
注册资本25000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-07-13资产管理规模10,497.69 亿元
公司股东招商证券股份有限公司  中国长城资产管理股份有限公司  浙江省国贸集团资产经营有限公司  天津港(集团)有限公司  上海盛业股权投资基金有限公司  上海汇华实业有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
010046 0.9993 0.9993 0.26%
010227 1.0853 1.0853 0.01%
003210 1.1925 1.2667 0.01%
001578 1.0787 1.3228 0.01%
002556 1.674 1.674 0.50%
002611 1.5193 1.5193 -0.12%
013069 1.0638 1.0638 0.01%
011527 1.074 1.074 0.29%
011528 1.0638 1.0638 0.29%
011648 0.8629 0.8629 0.29%
011757 0.8072 0.8072 0.29%
011879 1.772 1.772 0.29%
010904 1.0034 1.0034 0.29%
011162 0.5261 0.5261 0.29%
012487 1.0148 1.0148 0.29%
012655 0.9002 0.9002 0.50%
011982 1.137 1.137 0.29%
012083 0.76 0.76 0.29%
016751 1.4937 1.4937 0.29%
016977 0.9635 0.9635 0.29%
017016 1.0073 1.0073 0.26%
014004 1.0121 1.0503 0.01%
014100 0.6592 0.6592 0.50%
015301 1.0498 1.0498 0.01%
015302 1.0458 1.0458 0.01%
013770 1.0169 1.0169 0.29%
013410 3.632 3.632 0.29%
013434 0.9249 0.9249 0.29%
159743 0.8955 0.8955 0.50%
159811 1.0689 1.0689 0.50%
014424 0.8282 0.8282 0.47%
016369 0.9977 0.9977 0.26%
016337 1.0639 1.0639 0.50%
015750 0.842 0.842 0.29%
018145 0.9532 0.9532 0.50%
002404 1.0791 1.2411 0.01%
004367 1.1094 1.2111 0.01%
004601 1.0546 1.2772 0.01%
007845 1.0995 1.1228 0.01%
007985 1.1094 1.1435 0.01%
001277 0.702 0.702 0.50%
511380 11.5365 1.1537 0.01%
513360 0.6085 0.6085 0.47%
002970 1.015 1.236 0.01%
003119 1.813 1.896 0.29%
000652 3.658 3.168 0.29%
000783 1.1091 1.1346 0.01%
007485 1.0393 1.1451 0.01%
050026 2.724 2.863 0.29%
006075 3.5468 3.5468 0.47%
007071 1.1436 1.1436 0.26%
008966 0.9602 1.2917 0.29%
005062 1.2875 1.2875 0.50%
004136 1.0707 1.2203 0.01%
004168 1.0975 1.2425 0.01%
004307 1.016 1.2504 0.01%
160513 1.9571 2.0321 0.01%
160519 1.665 1.665 0.29%
002755 1.02 1.298 0.01%
000927 0.1327 0.1337 0.47%
010508 1.0987 1.1371 0.29%
005266 1.599 1.8008 0.29%
009857 0.7905 0.7905 0.29%
001523 1.5441 1.5441 0.29%
009323 1.0286 1.0899 0.01%
002569 1.0232 1.2113 0.01%
002578 1.084 1.218 0.01%
011740 0.7403 0.7403 0.29%
011865 1.0489 1.0489 0.01%
011178 0.673 0.673 0.29%
011487 0.6595 0.6595 0.29%
012650 0.7217 0.7217 0.29%
011939 0.799 0.799 0.29%
016978 0.9943 0.9943 0.29%
016979 0.992 0.992 0.29%
017020 0.942 0.942 0.50%
017274 1.1938 1.1938 0.26%
015030 0.9875 0.9875 0.29%
015272 1.0343 1.0343 0.29%
159623 0.9017 0.9017 0.50%
159650 101.8443 1.0184 0.01%
159742 0.627 0.627 0.47%
014438 0.8947 0.8947 0.47%
014440 1.0095 1.0095 0.29%
014507 0.9454 0.9454 0.29%
017439 1.0174 1.0174 0.01%
015749 0.8462 0.8462 0.29%
015903 0.9104 0.9104 0.29%
017837 1.0231 1.0231 0.01%
017904 1.1311 1.1311 0.01%
018146 0.9527 0.9527 0.50%
018218 0.9866 0.9866 0.29%
002519 1.0766 1.281 0.01%
001125 1.079 1.079 0.29%
001215 1.176 1.176 0.29%
001243 0.9813 0.9813 0.50%
003683 1.0839 1.2274 0.01%
003703 1.1432 1.2362 0.01%
506005 0.7772 0.8339 0.29%
002904 1.0597 1.2274 0.01%
002930 1.0685 1.2193 0.01%
006438 1.3793 1.3793 0.50%
005483 0.839 0.839 0.29%
005631 1.1708 1.225 0.01%
007513 1.1088 1.159 0.01%
007649 1.1915 1.1915 0.26%
050006 1.3513 2.1733 0.01%
050016 1.4174 1.5854 0.01%
050019 1.826 1.831 0.01%
009741 0.9347 0.9347 0.29%
561700 0.9821 0.9821 0.50%
004175 1.4906 1.7999 0.29%
008396 1.3334 1.3334 0.50%
008397 1.3192 1.3192 0.50%
008411 1.0558 1.1117 0.01%
160512 2.477 2.649 0.29%
160523 1.0139 1.2656 0.01%
002754 1.037 1.297 0.01%
002775 1.0568 1.2904 0.01%
010223 1.096 1.096 0.01%
010327 0.5811 0.5811 0.29%
003259 1.0194 1.2642 0.01%
001425 1.7401 1.7401 0.29%
001522 1.5505 1.603 0.29%
001546 1.0095 1.3768 0.01%
006714 1.0102 1.1484 0.01%
002610 1.5595 1.5595 -0.12%
012996 0.886 0.886 0.26%
011586 0.7951 0.7951 0.29%
011741 0.7303 0.7303 0.29%
008106 1.0549 1.1583 0.01%
014846 1.0334 1.0334 0.01%
014847 1.0297 1.0297 0.01%
014914 0.9981 0.9981 0.29%
002142 1.687 2.11 0.29%
010872 0.7395 0.7395 0.50%
011095 1.0215 1.0215 0.29%
011163 0.5158 0.5158 0.29%
011340 0.8907 0.8907 0.29%
011341 0.8775 0.8775 0.29%
515890 1.3384 1.5342 0.50%
012692 1.0192 1.048 0.01%
011928 0.669 0.669 0.29%
009546 1.098 1.1458 0.29%
009561 1.0285 1.1041 0.01%
013450 0.7457 0.7457 0.29%
013103 0.6564 0.6564 0.29%
013104 0.6488 0.6488 0.29%
013321 1.0064 1.0064 0.29%
013433 0.9381 0.9381 0.29%
159838 0.6577 0.6577 0.50%
014212 0.8771 0.8771 0.29%
014425 0.8265 0.8265 0.47%
014439 0.8869 0.8869 0.47%
016057 1.254 1.254 0.47%
016336 1.0692 1.0692 0.50%
017482 1.0592 1.0592 0.50%
017769 0.9652 0.9652 0.29%
015993 0.7115 0.7115 0.50%
017910 1.0969 1.0969 0.01%
018094 1.0479 1.0479 0.50%
018407 1.0045 1.0045 0.01%
002198 1.0815 1.2927 0.01%
002354 1.0597 1.3109 0.01%
002385 1.6114 1.6296 0.50%
004334 1.0337 1.2642 0.01%
004689 1.0906 1.2632 0.01%
001242 0.9809 0.9809 0.50%
003435 2.005 2.07 0.29%
003866 1.0908 1.1734 0.01%
510020 2.9257 1.0791 0.50%
513060 0.5224 0.5224 0.47%
002905 1.0454 1.1805 0.01%
005622 1.1336 1.2298 0.01%
050023 1.5213 1.7743 0.01%
050106 1.3672 2.2564 0.01%
050116 1.3902 1.5402 0.01%
050201 0.807 2.298 0.29%
009620 0.7251 0.7805 0.29%
009716 0.9461 0.9461 0.29%
561710 0.7853 0.7853 0.50%
160517 1.3085 1.4726 0.50%
002698 1.0247 1.2496 0.01%
010226 1.0869 1.0869 0.01%
010328 0.6998 0.6998 0.29%
010329 0.6903 0.6903 0.29%
003188 1.0663 1.3729 0.01%
003258 1.051 1.2631 0.01%
001993 1.2931 1.4099 0.01%
009218 0.854 0.854 0.29%
009332 0.9778 0.9778 0.29%
011592 1.564 1.564 0.50%
011846 0.7885 0.7885 0.29%
011875 0.7533 0.7533 0.29%
014704 0.9101 0.9101 0.29%
002175 1.0839 1.2842 0.01%
010994 1.0705 1.0705 0.29%
011056 0.7319 0.7319 0.29%
012658 0.8929 0.8929 0.50%
008651 1.0643 1.1132 0.01%
011938 0.8095 0.8095 0.29%
012087 0.6371 0.6371 0.29%
012218 0.9659 0.9659 0.29%
009469 0.8896 0.8896 0.29%
012780 0.8423 0.8423 0.29%
014158 0.9477 0.9477 0.29%
014159 0.9422 0.9422 0.29%
013466 0.9357 0.9357 0.50%
013113 0.9751 0.9751 0.29%
013114 0.9693 0.9693 0.29%
159678 0.964 0.964 0.50%
159824 0.9985 0.9985 0.50%
014382 0.699 0.699 0.50%
014441 1.0034 1.0034 0.29%
014555 0.9894 0.9894 0.29%
016670 0.9665 0.9665 0.01%
018686 1.2453 1.2453 0.50%
018738 3.6238 3.6238 0.47%
018095 1.0469 1.0469 0.50%
018128 0.9136 0.9136 0.50%
018130 0.9845 0.9845 0.29%
018132 1.0099 1.0099 0.50%
004435 1.4461 1.4461 0.29%
004458 1.0093 1.2355 0.01%
004495 1.4206 1.5247 0.29%
007962 1.0492 1.1215 0.01%
007963 1.0491 1.1173 0.01%
001237 1.1238 1.1238 0.50%
000200 1.1735 1.6683 0.01%
003566 1.0994 1.2414 0.01%
512960 1.2923 1.3311 0.50%
513500 1.5414 3.0828 0.47%
513960 1.2697 1.2697 0.50%
003023 1.1493 1.1916 0.01%
003120 1.802 1.884 0.29%
005462 1.0256 1.165 0.01%
050001 1.006 3.551 0.29%
050004 1.4988 3.3496 0.29%
050009 1.012 4.367 0.29%
050015 0.946 1.028 0.47%
050025 3.6238 3.6828 0.47%
050027 1.1225 1.6169 0.01%
008867 0.9399 0.9399 0.29%
003951 1.3232 1.6161 0.29%
004118 1.0512 1.3494 0.01%
004150 1.3421 1.3949 0.29%
004200 1.0554 1.2823 0.01%
501082 1.6686 1.6686 0.29%
160518 2.041 2.041 0.29%
010194 0.744 0.744 0.29%
010195 0.7343 0.7343 0.29%
003207 1.0336 1.2853 0.01%
003268 1.0555 1.1988 0.01%
000929 4.4782 1.9433 -0.12%
000936 2.44 2.466 0.29%
010455 0.7622 0.7622 0.29%
010786 0.7584 0.7584 0.50%
001545 1.0172 1.2907 0.01%
002553 2.049 2.049 0.29%
002568 1.022 1.213 0.01%
013061 0.9001 0.9001 0.26%
011864 1.0574 1.0574 0.01%
002096 1.0769 1.812 0.29%
010873 0.7337 0.7337 0.50%
010902 0.7164 0.7164 0.29%
010995 1.0489 1.0489 0.29%
011395 0.9342 0.9342 0.29%
011486 0.6675 0.6675 0.29%
515920 0.7731 0.7731 0.50%
516860 1.0051 1.0051 0.50%
012693 1.0177 1.0454 0.01%
012154 1.0321 1.0321 0.29%
012246 1.0628 1.0628 0.01%
016914 1.009 1.0222 0.01%
017326 1.1721 1.1721 0.26%
015031 0.9791 0.9791 0.29%
015273 1.0303 1.0303 0.29%
015277 0.9023 0.9023 0.29%
014036 0.8058 0.8058 0.29%
014107 0.7556 0.7556 0.29%
013797 0.7506 0.7506 0.29%
013798 0.7428 0.7428 0.29%
159672 0.9525 0.9525 0.50%
159937 4.4088 1.7311 -0.12%
014506 0.9526 0.9526 0.29%
017783 0.9962 0.9962 0.01%
015746 1.048 1.048 0.01%
015747 1.0458 1.0458 0.01%
015824 1.0261 1.0261 0.29%
015994 0.7094 0.7094 0.50%
017883 1.0391 1.0391 0.01%
018091 1.0286 1.077 0.01%
018129 0.9117 0.9117 0.50%
018217 0.9881 0.9881 0.29%
004366 1.124 1.2173 0.01%
001236 1.717 1.717 0.50%
000219 2.082 2.334 0.29%
003708 1.0147 1.2391 0.01%
003730 1.0821 1.2683 0.01%
510410 1.1323 1.1323 0.50%
515130 1.2315 1.2315 0.50%
006439 1.3559 1.3559 0.50%
000784 1.0985 1.1222 0.01%
050008 0.744 2.871 0.29%
050010 3.089 3.529 0.29%
050012 1.282 1.551 0.29%
050014 2.078 2.15 0.29%
050030 1.382 1.5245 0.47%
050203 0.1938 0.2164 0.47%
005795 1.2605 1.2605 0.50%
009717 0.9334 0.9334 0.29%
007148 1.0199 1.1229 0.01%
008967 0.9462 1.2671 0.29%
003950 1.3273 1.621 0.29%
004092 1.0778 1.0778 0.29%
159968 7.226 1.4245 0.50%
160505 1.115 5.81 0.29%
160526 1.0489 1.371 0.29%
160528 0.8569 0.883 0.29%
002811 1.263 1.306 0.01%
009967 0.9997 0.9997 0.29%
003260 1.0286 1.2114 0.01%
001961 1.1167 1.2881 0.01%
001911 1.0311 1.3046 0.01%
001424 1.7475 1.7475 0.29%
006633 1.0303 1.1346 0.01%
006813 1.3839 1.3839 0.29%
006848 1.0487 1.1964 0.01%
006849 1.0477 1.1922 0.01%
009168 1.049 1.2218 0.01%
009272 1.0884 1.1177 0.01%
009333 0.9637 0.9637 0.29%
009357 1.0642 1.0925 0.01%
011585 0.8102 0.8102 0.29%
011845 0.7988 0.7988 0.29%
011874 0.7635 0.7635 0.29%
011895 2.687 2.687 0.29%
014601 0.8824 0.8824 0.29%
010903 0.7056 0.7056 0.29%
010924 0.9958 0.9958 0.29%
010973 1.0662 1.1419 0.01%
011096 1.0102 1.0102 0.29%
516580 0.6614 0.6614 0.50%
012651 0.713 0.713 0.29%
012153 1.0455 1.0455 0.29%
012219 0.9574 0.9574 0.29%
012247 1.0576 1.0576 0.01%
009468 0.9121 0.9121 0.29%
009545 1.1008 1.1496 0.29%
017015 1.0096 1.0096 0.26%
014099 0.6603 0.6603 0.50%
014108 0.7482 0.7482 0.29%
015397 1.01 1.0329 0.01%
013656 1.096 1.096 0.01%
013769 1.0222 1.0222 0.29%
013322 0.9982 0.9982 0.29%
013417 0.767 0.767 0.29%
159730 0.9202 0.9202 0.50%
014213 0.869 0.869 0.29%
014232 0.9014 0.9014 0.29%
014233 0.894 0.894 0.29%
016058 0.1759 0.1759 0.47%
016270 1.1389 1.1389 0.01%
017770 0.9636 0.9636 0.29%
017838 1.0227 1.0227 0.01%
018098 1.0331 1.0331 0.01%
018133 1.0091 1.0091 0.50%
004448 2.1988 2.1988 0.29%
007796 1.504 1.504 0.50%
007797 1.482 1.482 0.50%
000085 1.2381 1.3668 0.01%
003434 2.018 2.083 0.29%
003607 1.0048 1.2219 0.01%
003709 1.0128 1.2116 0.01%
510710 3.5054 1.0837 0.50%
005482 0.8772 0.8772 0.29%
005636 1.4955 1.4955 0.50%
050021 1.9204 1.9204 0.50%
050123 1.4505 1.6935 0.01%
005960 1.2319 1.4226 0.50%
009619 0.7324 0.7903 0.29%
009740 0.9493 0.9493 0.29%
007996 1.0314 1.1377 0.01%
009057 1.4584 1.4584 0.29%
009058 1.4347 1.4347 0.29%
004149 1.3498 1.4037 0.29%
160529 0.9334 0.9334 0.29%
002716 1.0419 1.2347 0.01%
002781 1.0508 1.2511 0.01%
002812 1.0332 1.2429 0.01%
010326 0.5941 0.5941 0.29%
000930 4.397 1.8319 -0.12%
010511 1.0922 1.1256 0.29%
010548 1.037 1.037 0.29%
010776 0.9866 0.9866 0.29%
010785 0.7662 0.7662 0.50%
006733 1.9183 1.9183 0.50%
009271 1.0938 1.127 0.01%
002555 1.181 1.181 0.29%
013043 0.8562 0.8562 0.26%
013068 1.068 1.068 0.01%
014600 0.8889 0.8889 0.29%
014703 0.9184 0.9184 0.29%
002140 1.129 1.244 0.01%
002143 1.1081 1.3222 0.01%
010905 0.9945 0.9945 0.29%
011396 0.9232 0.9232 0.29%
012463 0.7775 0.7775 0.29%
012464 0.7683 0.7683 0.29%
012500 0.7631 0.7631 0.29%
012082 0.7666 0.7666 0.29%
016936 1.0392 1.0392 0.50%
016966 1.166 1.166 0.01%
016976 0.967 0.967 0.29%
017019 0.9438 0.9438 0.50%
015276 0.9091 0.9091 0.29%
013837 0.7689 0.7689 0.29%
013931 1.0178 1.0528 0.01%
014037 0.7978 0.7978 0.29%
013465 0.9439 0.9439 0.50%
013499 0.4974 0.4974 0.47%
014520 0.896 0.896 0.50%
016671 0.964 0.964 0.01%
018591 1.308 1.308 0.50%
017438 1.0189 1.0189 0.01%
016055 1.2597 1.2597 0.47%
016056 0.1767 0.1767 0.47%
017481 1.061 1.061 0.50%
017782 0.997 0.997 0.01%
002206 1.0396 1.2343 0.01%
002466 1.0616 1.2698 0.01%
004479 1.0359 1.2276 0.01%
004505 1.796 1.796 0.29%
004698 1.586 1.586 0.50%
003651 1.0097 1.2258 0.01%
513390 1.2596 1.2596 0.47%
002929 1.2738 1.3173 0.01%
007486 1.039 1.1412 0.01%
007517 1.0126 1.1514 0.01%
007536 1.0508 1.1493 0.01%
007659 1.0909 1.1334 0.01%
050007 0.936 2.809 0.29%
050018 1.632 1.632 0.29%
050020 0.454 0.454 0.47%
050022 1.6356 2.5075 0.29%
050024 1.1106 1.1106 0.50%
005878 2.339 2.339 0.29%
006929 1.0299 1.1797 0.01%
008829 1.0677 1.0992 0.01%
588010 0.7823 0.7823 0.50%
003963 1.0153 1.2436 0.01%
004091 1.1122 1.1122 0.29%
004176 1.4805 1.6888 0.29%
160516 1.2461 0.8625 0.50%
010047 0.9878 0.9878 0.26%
003162 1.0281 1.2461 0.01%
010456 0.7539 0.7539 0.29%
010547 1.0482 1.0482 0.29%
010665 0.6861 0.6861 0.29%
010666 0.6753 0.6753 0.29%
010775 0.997 0.997 0.29%
005265 1.6664 1.8809 0.29%
009858 0.7717 0.7717 0.29%
001661 1.0688 1.3832 0.01%
006634 1.0295 1.1283 0.01%
009217 0.8679 0.8679 0.29%
009356 1.071 1.102 0.01%
002595 1.755 1.755 0.50%
013022 0.8596 0.8596 0.26%
011647 0.8781 0.8781 0.29%
011756 0.8171 0.8171 0.29%
008170 1.0404 1.1061 0.01%
014913 1.0063 1.0063 0.29%
002095 1.0797 1.8213 0.29%
011177 0.6868 0.6868 0.29%
515900 1.444 1.444 0.50%
012488 1.0054 1.0054 0.29%
012501 0.7513 0.7513 0.29%
011927 0.6751 0.6751 0.29%
012086 0.6427 0.6427 0.29%
009591 0.8773 0.9635 0.29%
009592 0.8609 0.9401 0.29%
012779 0.8517 0.8517 0.29%
016937 1.0382 1.0382 0.50%
013836 0.7788 0.7788 0.29%
015491 1.6608 1.6608 0.29%
013451 0.7347 0.7347 0.29%
013418 0.7585 0.7585 0.29%
013425 0.5082 0.5082 0.47%
159908 2.0322 2.0322 0.50%
014519 0.9016 0.9016 0.50%
014554 0.9958 0.9958 0.29%
016368 1.0004 1.0004 0.26%
015902 0.9157 0.9157 0.29%
018131 0.9825 0.9825 0.29%
004434 1.4927 1.4927 0.29%
004677 1.301 1.301 0.29%
000084 1.2686 1.416 0.01%
000264 1.148 1.003 0.29%
003682 1.0982 1.2578 0.01%
513690 0.7955 0.8055 0.50%
515090 1.2103 1.2103 0.50%
005635 1.5613 1.5613 0.50%
005737 1.1178 1.1178 0.50%
050002 1.6394 3.6733 0.50%
050011 3.08 3.195 0.01%
050013 1.0509 1.0509 0.50%
050111 2.967 3.064 0.01%
050119 1.761 1.765 0.01%
050202 0.1938 0.2164 0.47%
005961 1.202 1.3675 0.50%
007070 1.1689 1.1689 0.26%
007147 1.0205 1.1289 0.01%
007234 1.043 1.043 0.29%
008866 0.9596 0.9596 0.29%
588390 0.6235 0.6235 0.50%
160514 1.6925 1.7925 0.01%
160515 1.0519 1.6453 0.01%
160527 0.8754 0.9084 0.29%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票1,840.4035.92
2债券及货币3,303.8964.48
3现金3,302.0864.44
4其他资产02.5800.05
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601702华峰铝业15.14207.124.04%-8.79  
688036传音控股01.06155.133.03%1.06  
002126银轮股份07.60134.522.63%0.45  
600028中国石化16.22103.162.01%16.22  
300037新宙邦01.3971.921.40%0.31  
300750宁德时代00.2966.811.30%0.29  
603690至纯科技01.8162.921.23%1.81  
300274阳光电源00.4957.151.12%-0.11  
300558贝达药业01.1655.711.09%1.16  
002027分众传媒07.3349.920.97%7.33  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1128136立讯转债00.01(万张)01.65(万元)0.03(%)  
2127064杭氧转债00.00(万张)00.09(万元)0.00(%)  
3127056中特转债00.00(万张)00.07(万元)0.00(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<5000.6%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<365天0.5%
365天≤X<730天0.25%
730天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-7.49%-19.21%-1.27%14.17%7.37%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-2.75%
-3.53%
-2.75%
-4.42%
-19.21%
-3.76%
94.06%
66.5%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.92
0.62
0.87
夏普比率
-121.59
-65.50
69.52
特雷诺指数
-0.03
-0.05
0.05
詹森指数
-0.22
-0.10
0.12
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。