基金代码003023 | 基金经理鲁邦旺 | 最新份额123,182.37万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司博时基金管理有限公司 | 最新规模0.59亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2016-08-03 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
首募规模5.01亿 | 托管费0.1% |
在有效控制投资组合风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种,包括国债、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债券、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额
进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配
方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收
益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中低风险/收益的产品。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-12 | 1.1834 | 1.2257 | 0.08% |
2024-4-11 | 1.1825 | 1.2248 | 0.04% |
2024-4-10 | 1.182 | 1.2243 | -0.02% |
2024-4-9 | 1.1822 | 1.2245 | 0.03% |
2024-4-8 | 1.1818 | 1.2241 | 0.04% |
2024-4-3 | 1.1813 | 1.2236 | 0.04% |
2024-4-2 | 1.1808 | 1.2231 | 0.03% |
2024-4-1 | 1.1804 | 1.2227 | -0.03% |
2024-3-29 | 1.1808 | 1.2231 | 0.02% |
2024-3-28 | 1.1806 | 1.2229 | 0.00% |
2024-3-27 | 1.1806 | 1.2229 | 0.06% |
2024-3-26 | 1.1799 | 1.2222 | 0.00% |
2024-3-25 | 1.1799 | 1.2222 | -0.02% |
2024-3-22 | 1.1801 | 1.2224 | 0.00% |
2024-3-21 | 1.1801 | 1.2224 | 0.02% |
2024-3-20 | 1.1799 | 1.2222 | 0.01% |
2024-3-19 | 1.1798 | 1.2221 | 0.05% |
2024-3-18 | 1.1792 | 1.2215 | 0.03% |
2024-3-15 | 1.1788 | 1.2211 | 0.02% |
2024-3-14 | 1.1786 | 1.2209 | -0.02% |
鲁邦旺先生:中国籍,硕士研究生。2008年至2016年在平安保险集团公司工作,历任资金经理、固定收益投资经理。2016年加入博时基金管理有限公司。历任博时裕丰纯债债券型证券投资基金(2016年12月15日-2017年10月17日)、博时裕和纯债债券型证券投资基金(2016年12月15日-2017年10月19日)、博时裕盈纯债债券型证券投资基金(2016年12月15日-2017年10月25日)、博时裕嘉纯债债券型证券投资基金(2016年12月15日-2017年11月15日)、博时裕坤纯债债券型证券投资基金(2016年12月15日-2018年2月7日)、博时裕晟纯债债券型证券投资基金(2016年12月15日-2018年8月10日)、博时安慧18个月定期开放债券型证券投资基金(2017年12月29日-2018年9月6日)、博时裕泰纯债债券型证券投资基金(2016年12月15日—2019年3月11日)、博时裕恒纯债债券型证券投资基金(2016年12月15日—2019年3月11日)、博时裕瑞纯债债券型证券投资基金(2016年12月15日—2019年3月11日)、博时裕达纯债债券型证券投资基金(2016年12月15日—2019年3月11日)、博时裕康纯债债券型证券投资基金(2016年12月15日—2019年3月11日)、博时裕荣纯债债券型证券投资基金(2016年12月15日—2019年3月11日))、博时裕丰纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2017年10月18日—2019年3月11日)、博时裕盈纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2017年10月26日—2019年3月11日)、博时裕嘉纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2017年11月16日—2019年3月11日)、博时裕坤纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年2月8日—2019年3月11日)、博时富业纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年7月2日-2019年8月19日)的基金经理;现任博时岁岁增利一年定期开放债券型证券投资基金(2016年12月15日—至今)、博时天天增利货币市场基金(2017年4月26日—至今)、博时保证金实时交易型货币市场基金(2017年4月26日—至今)、博时兴荣货币市场基金(2018年3月19日—至今)、博时兴盛货币市场基金(2019年2月25日-至今)、博时外服货币市场基金(2019年2月25日-至今)、博时合鑫货币市场基金(2019年2月25日-至今)、博时合晶货币市场基金(2019年2月25日-至今)、博时合利货币市场基金(2019年2月25日-至今)的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
博时天天增利货币A | 货币型 | 2017-04-26 至 今 | 7.0 | 16.30% | 18.16% |
博时裕晟纯债债券 | 债券型 | 2016-12-15 至 2018-06-23 | 1.5 | 4.41% | 3.33% |
博时安慧18个月定开债券A | 债券型 | 2017-12-29 至 2018-07-18 | 0.6 | 2.74% | 2.09% |
博时合晶货币B | 货币型 | 2019-02-25 至 2022-06-22 | 3.3 | 6.50% | 7.43% |
博时裕恒纯债债券 | 债券型 | 2016-12-15 至 2019-03-11 | 2.2 | 12.14% | 8.86% |
博时合鑫货币B | 货币型 | 2019-02-25 至 2023-10-17 | 4.6 | 10.75% | 10.00% |
博时富业3个月定开债发起式 | 债券型 | 2018-05-25 至 2019-08-19 | 1.2 | 6.69% | 6.95% |
博时兴盛货币A | 货币型 | 2019-11-28 至 2022-06-22 | 2.6 | 4.01% | 5.48% |
博时月月享30天持有期短债A | 债券型 | 2021-04-29 至 今 | 3.0 | 7.82% | 7.08% |
博时月月享30天持有期短债C | 债券型 | 2021-04-29 至 今 | 3.0 | 7.19% | 7.08% |
博时月月乐同业存单30天持有混合 | 混合型 | 2023-09-12 至 今 | 0.6 | 0.95% | -14.64% |
博时保证金货币C | 货币型 | 2022-06-24 至 今 | 1.8 | 2.78% | 3.00% |
博时天天增利货币B | 货币型 | 2017-04-26 至 今 | 7.0 | 18.21% | 18.16% |
博时裕荣纯债债券 | 债券型 | 2016-12-15 至 2019-03-11 | 2.2 | 10.49% | 8.86% |
博时裕丰3个月定开债发起式 | 债券型 | 2016-12-15 至 2019-03-11 | 2.2 | 11.43% | 8.86% |
博时裕和纯债 | 债券型 | 2016-12-15 至 2017-08-04 | 0.6 | 0.23% | 2.02% |
博时安慧18个月定开债券C | 债券型 | 2017-12-29 至 2018-07-18 | 0.6 | 2.37% | 2.09% |
博时双月乐60天持有期债券C | 债券型 | 2023-10-11 至 今 | 0.5 | 1.83% | 0.44% |
博时裕达纯债债券 | 债券型 | 2016-12-15 至 2019-03-11 | 2.2 | 11.65% | 8.86% |
博时景发纯债债券A | 债券型 | 2022-07-14 至 今 | 1.8 | 6.17% | 2.67% |
博时合惠货币B | 货币型 | 2023-02-28 至 今 | 1.1 | -- | -- |
博时裕坤3个月定开债券 | 债券型 | 2016-12-15 至 2019-03-11 | 2.2 | 10.34% | 8.86% |
博时裕康纯债债券A | 债券型 | 2016-12-15 至 2019-03-11 | 2.2 | 9.69% | 8.86% |
博时合惠货币A | 货币型 | 2023-02-28 至 今 | 1.1 | -- | -- |
博时景发纯债债券C | 债券型 | 2023-02-16 至 今 | 1.2 | 1.43% | 2.07% |
博时保证金货币ETF | 货币型,ETF型 | 2017-04-26 至 今 | 7.0 | 15.73% | 18.16% |
博时岁岁增利一年持有期债券A | 债券型 | 2016-12-15 至 今 | 7.3 | 33.99% | 27.11% |
博时裕嘉3个月定开债发起式 | 债券型 | 2016-12-15 至 2019-03-11 | 2.2 | 10.78% | 8.86% |
博时合利货币B | 货币型 | 2019-02-25 至 今 | 5.1 | 10.91% | 10.66% |
博时兴盛货币B | 货币型 | 2019-02-25 至 2022-06-22 | 3.3 | 6.31% | 7.43% |
博时合利货币A | 货币型 | 2019-12-03 至 今 | 4.4 | 8.13% | 8.61% |
博时兴荣货币A | 货币型 | 2019-11-28 至 今 | 4.4 | 7.60% | 8.65% |
博时双月乐60天持有期债券A | 债券型 | 2023-10-11 至 今 | 0.5 | 1.84% | 0.44% |
博时外服货币B | 货币型 | 2019-02-25 至 2023-10-17 | 4.6 | 10.28% | 10.00% |
博时裕盈3个月定开债券 | 债券型 | 2016-12-15 至 2019-03-11 | 2.2 | 11.76% | 8.86% |
博时裕瑞纯债债券 | 债券型 | 2016-12-15 至 2019-03-11 | 2.2 | 15.23% | 8.86% |
博时外服货币A | 货币型 | 2023-07-17 至 2023-10-17 | 0.3 | 0.41% | 0.46% |
博时岁岁增利一年持有期债券C | 债券型 | 2022-11-17 至 今 | 1.4 | 4.34% | 2.83% |
博时合鑫货币A | 货币型 | 2023-07-18 至 2023-10-17 | 0.2 | 0.45% | 0.46% |
博时裕泰纯债债券 | 债券型 | 2016-12-15 至 2019-03-11 | 2.2 | 11.70% | 8.86% |
博时兴荣货币B | 货币型 | 2018-03-19 至 今 | 6.1 | 14.26% | 14.07% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
鲁邦旺 | 2022-07-14 至 今 | 1年9个月零1天 | 6.17 | 2.67 |
陈黎 | 2019-02-25 至 2022-07-14 | 3年4个月零19天 | 10.80 | 15.28 |
张鹿 | 2018-11-19 至 2020-08-20 | 1年9个月零1天 | 6.26 | 10.09 |
邓欣雨 | 2016-07-21 至 2018-11-19 | 2年3个月零29天 | 1.71 | 4.62 |
注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 1998-07-13 | 资产管理规模 | 10,497.69 亿元 |
公司股东 | 招商证券股份有限公司 中国长城资产管理股份有限公司 浙江省国贸集团资产经营有限公司 天津港(集团)有限公司 上海盛业股权投资基金有限公司 上海汇华实业有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
003023 | 1.1834 | 1.2257 | 0.08% | |
002356 | 1.186 | 1.363 | 0.08% | |
003566 | 1.0763 | 1.2683 | 0.08% | |
008106 | 1.0726 | 1.1861 | 0.08% | |
014846 | 1.0519 | 1.0519 | 0.08% | |
014913 | 1.1638 | 1.1638 | -0.09% | |
010994 | 0.849 | 0.849 | -0.09% | |
011095 | 1.0311 | 1.0311 | -0.09% | |
011178 | 0.5838 | 0.5838 | -0.09% | |
011341 | 0.8852 | 0.8852 | -0.09% | |
011486 | 0.5408 | 0.5408 | -0.09% | |
515900 | 1.3743 | 1.3743 | -0.59% | |
516580 | 0.4669 | 0.4669 | -0.59% | |
012487 | 0.9174 | 0.9174 | -0.09% | |
012488 | 0.906 | 0.906 | -0.09% | |
012693 | 1.0564 | 1.0924 | 0.08% | |
008674 | 1.0535 | 1.1495 | 0.08% | |
011928 | 0.6117 | 0.6117 | -0.09% | |
012219 | 0.9198 | 0.9198 | -0.09% | |
012780 | 0.7285 | 0.7285 | -0.09% | |
011647 | 0.8434 | 0.8434 | -0.09% | |
015276 | 0.8227 | 0.8227 | -0.09% | |
014107 | 0.6454 | 0.6454 | -0.09% | |
013466 | 0.8138 | 0.8138 | -0.59% | |
013418 | 0.6688 | 0.6688 | -0.09% | |
159742 | 0.4699 | 0.4699 | 0.00% | |
159838 | 0.5362 | 0.5362 | -0.59% | |
014233 | 0.7303 | 0.7303 | -0.09% | |
014424 | 0.5624 | 0.5624 | 0.00% | |
014506 | 0.8338 | 0.8338 | -0.09% | |
010666 | 0.5415 | 0.5415 | -0.09% | |
010775 | 0.986 | 0.986 | -0.09% | |
010786 | 0.6007 | 0.6007 | -0.59% | |
005265 | 1.497 | 1.7115 | -0.09% | |
005795 | 1.1472 | 1.1472 | -0.59% | |
005820 | 1.038 | 1.2918 | 0.08% | |
009857 | 0.6362 | 0.6362 | -0.09% | |
009858 | 0.6176 | 0.6176 | -0.09% | |
006633 | 1.0468 | 1.1597 | 0.08% | |
009145 | 1.0562 | 1.0562 | -0.09% | |
009272 | 1.1136 | 1.1429 | 0.08% | |
009332 | 0.9749 | 0.9749 | -0.09% | |
002754 | 1.026 | 1.325 | 0.08% | |
002812 | 1.0611 | 1.2708 | 0.08% | |
009967 | 0.9112 | 0.9112 | -0.09% | |
010194 | 0.6638 | 0.6638 | -0.09% | |
010223 | 1.1361 | 1.1361 | 0.08% | |
010226 | 1.1245 | 1.1245 | 0.08% | |
010329 | 0.6373 | 0.6373 | -0.09% | |
003268 | 1.0366 | 1.2266 | 0.08% | |
003331 | 1.4069 | 1.4069 | -0.09% | |
160512 | 2.155 | 2.32 | -0.09% | |
050023 | 1.4256 | 1.6786 | 0.08% | |
050026 | 2.351 | 2.49 | -0.09% | |
004434 | 1.4268 | 1.4268 | -0.09% | |
004435 | 1.3774 | 1.3774 | -0.09% | |
004458 | 1.0227 | 1.2574 | 0.08% | |
004601 | 1.0475 | 1.3092 | 0.08% | |
007963 | 1.0758 | 1.1495 | 0.08% | |
009057 | 1.2649 | 1.2649 | -0.09% | |
561700 | 1.0538 | 1.0538 | -0.59% | |
003963 | 1.0424 | 1.2707 | 0.08% | |
004149 | 1.3063 | 1.3602 | -0.09% | |
004200 | 1.0734 | 1.3106 | 0.08% | |
020680 | 1.0201 | 1.0201 | 0.08% | |
021041 | 1.022 | 1.022 | 0.08% | |
021114 | 1.074 | 1.074 | 0.08% | |
015747 | 1.07 | 1.07 | 0.08% | |
019090 | 0.9597 | 0.9597 | -0.59% | |
019091 | 0.9587 | 0.9587 | -0.59% | |
020239 | 1.0334 | 1.0334 | 0.08% | |
018091 | 1.0496 | 1.157 | 0.08% | |
018098 | 1.0693 | 1.0693 | 0.08% | |
018130 | 0.9157 | 0.9157 | -0.09% | |
018133 | 1.0117 | 1.0117 | -0.59% | |
018397 | 0.7985 | 0.7985 | -0.59% | |
019855 | 0.9741 | 0.9741 | -0.59% | |
019857 | 0.7804 | 0.7804 | -0.59% | |
510410 | 1.3014 | 1.3014 | -0.59% | |
513960 | 1.0141 | 1.0141 | -0.59% | |
515090 | 1.0505 | 1.0505 | -0.59% | |
002905 | 1.1207 | 1.2558 | 0.08% | |
002930 | 1.019 | 1.2419 | 0.08% | |
002970 | 1.036 | 1.2648 | 0.08% | |
006159 | 1.2081 | 1.6698 | -0.09% | |
000784 | 1.1182 | 1.1419 | 0.08% | |
005462 | 1.0263 | 1.1947 | 0.08% | |
002357 | 1.16 | 1.304 | 0.08% | |
001237 | 1.0182 | 1.0182 | -0.59% | |
001242 | 0.8763 | 0.8763 | -0.59% | |
003683 | 1.1172 | 1.2607 | 0.08% | |
011846 | 0.8874 | 0.8874 | -0.09% | |
014704 | 0.7908 | 0.7908 | -0.09% | |
014914 | 1.1505 | 1.1505 | -0.09% | |
002096 | 1.0024 | 1.7375 | -0.09% | |
002142 | 1.715 | 2.138 | -0.09% | |
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018591 | 1.3032 | 1.3032 | -0.59% | |
018686 | 1.0144 | 1.0144 | -0.59% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 191,783.99 | 133.81 |
3 | 现金 | 340.45 | 00.24 |
4 | 其他资产 | 00.56 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 220312 | 22进出12 | 60.00(万张) | 6,091.45(万元) | 4.25(%) |
2 | 230205 | 23国开05 | 50.00(万张) | 5,236.18(万元) | 3.65(%) |
3 | 230203 | 23国开03 | 50.00(万张) | 5,183.26(万元) | 3.62(%) |
4 | 230026 | 23附息国债26 | 50.00(万张) | 5,063.57(万元) | 3.53(%) |
5 | 230018 | 23附息国债18 | 50.00(万张) | 5,021.17(万元) | 3.50(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
300≤X<500 | 0.3% |
100≤X<300 | 0.5% |
0≤X<100 | 0.8% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<180天 | 0.1% |
180天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2019-10-18 | 2019-10-22 | 0.0423 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
6.19% | 4.28% | 3.67% | 3.53% | 2.76% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.36% | 1.52% | 1.71% | 1.71% | 4.28% | 11.44% | 18.97% | 23.27% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.00 | -0.02 | -0.05 |
夏普比率 | 419.37 | 245.54 | 93.05 |
特雷诺指数 | -1.00 | -0.32 | -0.11 |
詹森指数 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
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