公募基金 > 基金超市 > 博时新能源汽车主题混合A
混合型
基金公司博时基金管理有限公司
基金经理唐晟博
申购费率0.15%
基金规模3.64亿  (2022-06-30)
0.9229
0.9229
-7.71%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -3.55% -0.01% 7907/8828
最近一月 6.64% 0.04% 2089/8747
最近三月 34.99% 0.18% 1266/8576
最近一年 31.11% 0.26% 2728/8083
(2025-10-10)
基金代码011938 基金经理唐晟博 最新份额10,204.21万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司博时基金管理有限公司 最新规模3.64亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2021-06-02 托管行浙商银行股份有限公司
首募规模3.45亿 托管费0.2%
投资策略

本基金主要投资于新能源汽车主题的上市公司股票。在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行或上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债、次级债等)、资产支持证券、金融衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权等)、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-10-10 0.9229 0.9229 -4.05%
2025-10-9 0.9619 0.9619 0.52%
2025-9-30 0.9569 0.9569 1.28%
2025-9-29 0.9448 0.9448 2.98%
2025-9-26 0.9175 0.9175 -2.94%
2025-9-25 0.9453 0.9453 0.60%
2025-9-24 0.9397 0.9397 0.84%
2025-9-23 0.9319 0.9319 -0.54%
2025-9-22 0.937 0.937 1.66%
2025-9-19 0.9217 0.9217 -1.82%
2025-9-18 0.9388 0.9388 0.30%
2025-9-17 0.936 0.936 2.45%
2025-9-16 0.9136 0.9136 1.49%
2025-9-15 0.9002 0.9002 0.84%
2025-9-12 0.8927 0.8927 -0.17%
2025-9-11 0.8942 0.8942 3.33%
2025-9-10 0.8654 0.8654 0.46%
2025-9-9 0.8614 0.8614 0.38%
2025-9-8 0.8581 0.8581 1.60%
2025-9-5 0.8446 0.8446 5.08%

唐晟博先生:研究生/硕士。2017-至今博时基金管理有限公司/历任研究员、研究员兼基金经理助理、高级研究员兼基金经理助理。现任博时新能源汽车主题混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
博时新能源汽车主题混合A  2021-12-09至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
博时新能源汽车主题混合C混合型2021-12-09 至 今 3.8-55.00% -31.13% 
博时新能源汽车主题混合A混合型2021-12-09 至 今 3.8-54.42% -31.13% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
唐晟博2021-12-09 至 今3年10个月零3天-54.42-31.13
郭晓林2021-04-02 至 2024-06-273年2个月零25天-43.66-27.90
基本信息
博时基金管理有限公司
注册资本25000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-07-13资产管理规模10,497.69 亿元
公司股东招商证券股份有限公司  中国长城资产管理股份有限公司  浙江省国际贸易集团有限公司  天津港(集团)有限公司  上海盛业股权投资基金有限公司  上海汇华实业有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000085 1.2264 1.4199 -0.07%
001236 2.217 2.217 -2.14%
002095 1.7325 2.4741 -1.78%
002142 2.136 2.559 -1.78%
002781 1.021 1.2904 -0.07%
003162 1.0288 1.311 -0.07%
003207 1.1177 1.3694 -0.07%
003963 1.0173 1.3046 -0.07%
004366 1.1087 1.2852 -0.07%
004448 3.1863 3.1863 -1.78%
004479 1.0737 1.3054 -0.07%
004495 1.4535 1.6201 -1.78%
004601 1.0949 1.3566 -0.07%
005631 1.1066 1.2833 -0.07%
006849 1.1205 1.3182 -0.07%
007148 1.0137 1.1772 -0.07%
007517 1.0178 1.2124 -0.07%
008866 1.245 1.245 -1.78%
008867 1.2033 1.2033 -1.78%
009058 1.7224 1.7224 -1.78%
009217 1.365 1.365 -1.78%
009619 0.7641 0.822 -1.78%
009740 1.3553 1.3553 -1.78%
009741 1.3199 1.3199 -1.78%
010329 0.6893 0.6893 -1.78%
011095 1.1754 1.1754 -1.78%
011177 0.8266 0.8266 -1.78%
011396 0.9175 0.9175 -1.78%
011487 1.0449 1.0449 -1.78%
011740 1.095 1.095 -1.78%
012463 0.967 0.967 -1.78%
012500 1.2658 1.2658 -1.78%
013114 0.9694 0.9694 -1.78%
013466 1.4151 1.5645 -2.14%
013656 1.0781 1.1567 -0.07%
014232 1.2998 1.2998 -1.78%
014439 1.1737 1.1737 -2.28%
014914 1.4635 1.4635 -1.78%
016751 1.7757 1.7757 -1.78%
016979 1.1897 1.1897 -1.78%
017514 1.009 1.0525 -0.07%
017782 1.0245 1.0245 -0.07%
018277 1.1396 1.1396 -0.07%
018591 1.7285 1.7285 -2.14%
018989 1.1093 1.1093 -0.07%
019091 1.5355 1.5355 -2.14%
019503 1.2336 1.2336 -2.14%
019713 1.1027 1.1489 -1.78%
020053 1.4185 1.4185 -1.78%
020216 1.0098 1.0778 -0.07%
020960 1.0285 1.0285 -0.07%
020984 1.7453 1.7453 -2.14%
021125 1.3712 1.3712 -2.14%
021233 1.2957 1.3783 -2.14%
021569 1.0434 1.0771 -0.07%
022627 1.2215 1.2215 -2.14%
022648 1.0209 1.0209 -0.07%
023165 2.25 2.25 -0.07%
023521 1.266 1.266 -2.14%
023537 1.0668 1.0668 -2.14%
023617 1.0328 1.0328 -2.14%
023727 1.3932 1.3932 -2.14%
024713 0.9585 0.9585 -2.14%
024714 0.9579 0.9579 -2.14%
050011 3.7218 3.8368 -0.07%
159287 1.071 1.071 -2.14%
159307 1.0735 1.1371 -2.14%
159582 2.2158 2.2158 -2.14%
506005 1.3146 1.3713 -1.78%
510020 3.8896 1.4346 -2.14%
510710 4.2004 1.2985 -2.14%
513690 1.0734 1.0989 -2.14%
516580 0.6469 0.6469 -2.14%
520690 0.9782 0.9782 -2.14%
561770 1.2263 1.2263 -2.14%
588030 1.3661 1.3661 -2.14%
014847 1.1921 1.1921 -0.07%
000652 4.517 3.91 -1.78%
001242 1.3035 1.3035 -2.14%
001911 1.0689 1.3549 -0.07%
002404 1.1988 1.3608 -0.07%
002466 1.0665 1.348 -0.07%
002553 2.512 2.512 -1.78%
002610 2.9431 2.9431 -1.11%
002698 1.0882 1.3591 -0.07%
002904 1.1283 1.346 -0.07%
002970 1.0495 1.3214 -0.07%
003259 1.0125 1.3233 -0.07%
003703 1.1541 1.3193 -0.07%
003709 1.0256 1.268 -0.07%
004092 1.1419 1.1419 -1.78%
004689 1.1114 1.314 -0.07%
004698 1.938 1.938 -2.14%
005265 1.8953 2.1098 -1.78%
005462 1.0278 1.2332 -0.07%
005960 1.5894 1.8453 -2.14%
006158 1.5329 2.0123 -1.78%
006582 1.0057 1.2011 -0.07%
006813 1.8645 1.8645 -1.78%
006929 1.0163 1.2354 -0.07%
007659 1.0043 1.2023 -0.07%
007797 1.6274 1.6274 -2.14%
008674 1.0172 1.1891 -0.07%
009271 1.1561 1.1893 -0.07%
009332 1.0129 1.0129 -1.78%
009469 0.9509 0.9509 -1.78%
009561 1.0236 1.1703 -0.07%
009857 1.0085 1.0085 -1.78%
010223 1.1745 1.1745 -0.07%
010326 0.5165 0.5165 -1.78%
010455 0.9461 0.9461 -1.78%
010548 1.1177 1.1177 -1.78%
010665 0.7781 0.7781 -1.78%
010775 1.2046 1.2046 -1.78%
010902 0.8273 0.8273 -1.78%
011741 1.0652 1.0652 -1.78%
011982 0.85 0.85 -1.78%
012219 0.9872 0.9872 -1.78%
012487 1.0059 1.0059 -1.78%
012780 1.3699 1.3699 -1.78%
013069 1.1278 1.1278 -0.07%
013450 0.908 0.908 -1.78%
013465 1.4193 1.5894 -2.14%
013797 0.9263 0.9263 -1.78%
014108 0.7622 0.7622 -1.78%
014158 1.1837 1.1837 -1.78%
014424 1.0939 1.0939 -2.28%
014440 1.0706 1.0706 -1.78%
014600 1.5244 1.5244 -1.78%
015491 2.5508 2.5508 -1.78%
015746 1.1057 1.1057 -0.07%
015747 1.0961 1.0961 -0.07%
015969 1.0665 1.1265 -0.07%
017769 1.1418 1.1418 -1.78%
017770 1.13 1.13 -1.78%
018094 1.3137 1.3137 -2.14%
018098 1.1144 1.1144 -0.07%
018130 1.7174 1.7174 -1.78%
018131 1.6926 1.6926 -1.78%
019169 1.2957 1.2957 -2.14%
019396 1.0702 1.0702 -0.07%
020184 1.3162 1.3162 -2.14%
020365 1.3285 1.3285 -1.78%
020651 1.065 1.065 -2.14%
020921 1.0892 1.0892 -0.07%
021315 1.5526 1.5526 -2.14%
021436 1.0279 1.0279 -0.07%
021589 1.1005 1.1005 -0.07%
021854 1.0517 1.0517 -0.07%
022599 1.2001 1.2042 -2.14%
022922 1.9672 1.9842 -2.14%
023450 1.3728 1.3728 -0.07%
023580 1.0007 1.0007 -0.07%
023989 1.2677 1.2677 -2.14%
024452 1.0147 1.0147 -2.14%
050002 1.959 4.0099 -2.14%
050027 1.1163 1.6915 -0.07%
159533 1.7025 1.7025 -2.14%
159730 1.0937 1.0937 -2.14%
159742 0.8498 0.8498 -2.28%
159811 2.1247 2.1247 -2.14%
159937 8.572 3.3658 -1.11%
159968 9.3008 1.8335 -2.14%
160516 1.5557 1.0768 -2.14%
160523 0.9982 1.3325 -0.07%
160528 0.9808 1.0069 -1.78%
501082 2.5861 2.5861 -1.78%
511380 13.5145 1.3515 -0.07%
561790 1.2045 1.2045 -2.14%
019090 1.544 1.544 -2.14%
000200 1.2474 1.7631 -0.07%
001243 1.3039 1.3039 -2.14%
002143 1.1265 1.386 -0.07%
002930 1.0557 1.2786 -0.07%
003023 1.1909 1.2457 -0.07%
003188 1.056 1.435 -0.07%
003258 1.0579 1.3288 -0.07%
003708 1.0307 1.3053 -0.07%
004091 1.1913 1.1913 -1.78%
004458 1.0174 1.2933 -0.07%
004505 1.621 1.621 -1.78%
004677 1.605 1.605 -1.78%
007845 1.1412 1.1645 -0.07%
008106 1.0776 1.2163 -0.07%
008966 1.0167 1.3482 -1.78%
009272 1.1452 1.1745 -0.07%
010547 1.1397 1.1397 -1.78%
010903 0.8041 0.8041 -1.78%
010904 1.12 1.12 -1.78%
010924 1.1043 1.1043 -1.78%
011056 1.0403 1.0403 -1.78%
011178 0.796 0.796 -1.78%
011341 1.098 1.098 -1.78%
011395 0.9389 0.9389 -1.78%
011528 1.1623 1.1623 -1.78%
011895 2.543 2.543 -1.78%
011928 0.7983 0.7983 -1.78%
012082 1.2992 1.2992 -1.78%
012086 0.6932 0.6932 -1.78%
012692 1.0491 1.1423 -0.07%
013103 0.8021 0.8021 -1.78%
013322 1.1526 1.1526 -1.78%
013769 1.2 1.2 -1.78%
013770 1.1859 1.1859 -1.78%
014004 1.0059 1.11 -0.07%
014519 1.1883 1.1883 -2.14%
014520 1.174 1.174 -2.14%
014703 1.072 1.072 -1.78%
015272 1.198 1.198 -1.78%
015273 1.1855 1.1855 -1.78%
017482 1.1556 1.1556 -2.14%
017838 1.111 1.1508 -0.07%
018407 0.9996 1.0688 -0.07%
019298 1.0189 1.0189 -1.78%
019623 1.133 1.161 -0.07%
020054 1.4235 1.4235 -1.78%
020324 1.1266 1.1266 -2.14%
020650 1.07 1.07 -2.14%
021035 1.5804 1.5804 -2.14%
021041 1.0874 1.1071 -0.07%
021099 1.0873 1.0873 -2.14%
021114 1.0704 1.1168 -0.07%
021352 1.0671 1.107 -0.07%
021383 1.8256 1.8256 -1.78%
021435 1.0298 1.0298 -0.07%
021855 0.9978 0.9978 -2.14%
022266 1.1261 1.1354 -0.07%
022457 1.1922 1.1922 -2.14%
022600 1.1987 1.2025 -2.14%
022806 1.0276 1.0276 -0.07%
022809 1.2061 1.2061 -0.07%
022916 1.1916 1.1916 -2.14%
023156 1.1221 1.1358 -0.07%
023510 1.136 1.1515 -0.07%
023579 1.0008 1.0008 -0.07%
023873 1.0804 1.0804 -2.14%
023996 1.11 1.11 -0.07%
024186 1.9563 1.9563 -2.14%
024834 1.0289 1.0289 -2.14%
024835 1.0292 1.0292 -2.14%
050019 2.2502 2.2552 -0.07%
050021 2.6623 2.6623 -2.14%
050024 1.6444 1.6444 -2.14%
050111 3.5579 3.6549 -0.07%
159505 1.4146 1.4146 -2.14%
159672 0.7992 0.7992 -2.14%
160513 2.1577 2.2327 -0.07%
160517 1.7414 1.9598 -2.14%
160526 1.4075 1.7296 -1.78%
511130 105.4221 1.0862 -0.07%
515920 1.1919 1.1919 -2.14%
516860 1.5388 1.5388 -2.14%
589900 1.3228 1.3228 -2.14%
000219 2.9088 3.1608 -1.78%
000784 1.1415 1.1652 -0.07%
000930 8.5558 3.5595 -1.11%
001522 1.4851 1.5376 -1.78%
001523 1.476 1.476 -1.78%
002096 1.7243 2.4594 -1.78%
002140 1.0524 1.3078 -0.07%
002385 1.9113 1.944 -2.14%
002755 1.0306 1.3606 -0.07%
002905 1.1052 1.2823 -0.07%
003240 1.022 1.2004 -0.07%
003683 1.1547 1.2982 -0.07%
003730 1.0627 1.346 -0.07%
004334 1.0242 1.3227 -0.07%
004435 1.9182 1.9182 -1.78%
006848 1.1225 1.3248 -0.07%
007485 1.032 1.2273 -0.07%
007536 1.0886 1.219 -0.07%
008396 1.6886 1.6886 -2.14%
009167 1.0574 1.1324 -0.07%
009468 0.9922 0.9922 -1.78%
009592 1.1603 1.2395 -1.78%
009716 0.9399 0.9399 -1.78%
010226 1.1572 1.1572 -0.07%
010666 0.7558 0.7558 -1.78%
010973 1.0554 1.2021 -0.07%
011163 0.5991 0.5991 -1.78%
011756 1.0883 1.0883 -1.78%
011865 1.1496 1.1496 -0.07%
012154 1.6347 1.6347 -1.78%
013417 1.1709 1.1709 -1.78%
013798 0.9047 0.9047 -1.78%
013931 1.0164 1.108 -0.07%
014382 0.7953 0.7953 -2.14%
014507 1.281 1.281 -1.78%
014601 1.4969 1.4969 -1.78%
014913 1.4942 1.4942 -1.78%
015030 1.4554 1.4554 -1.78%
015902 1.3757 1.3757 -1.78%
015903 1.3498 1.3498 -1.78%
015993 0.5762 0.5762 -2.14%
017837 1.1132 1.1538 -0.07%
018091 1.0858 1.205 -0.07%
018129 1.7283 1.7283 -2.14%
018217 1.4856 1.4856 -1.78%
018397 0.9634 0.9634 -2.14%
019295 1.5932 1.5932 -1.78%
019626 1.1411 1.1411 -0.07%
019854 1.1725 1.1999 -2.14%
020692 2.1514 2.1514 -2.14%
020928 1.0927 1.0927 -0.07%
020965 1.1126 1.1246 -0.07%
020983 1.7504 1.7504 -2.14%
021551 1.1396 1.1787 -2.14%
021856 0.9958 0.9958 -2.14%
021923 1.0739 1.0739 -2.14%
022628 1.2195 1.2195 -2.14%
022766 1.2215 1.2215 -0.07%
022798 1.1157 1.1157 -0.07%
023309 1.5351 1.5351 -0.07%
023310 1.1674 1.1674 -0.07%
023520 1.2681 1.2681 -2.14%
023892 1.3746 1.3746 -2.14%
023968 0.9716 0.9716 -2.14%
023969 0.9714 0.9714 -2.14%
023972 1.7838 1.7838 -0.07%
024877 1.0315 1.0315 -2.14%
024878 1.0312 1.0312 -2.14%
025556 2.909 2.909 -1.78%
050001 1.23 3.775 -1.78%
050012 1.487 1.756 -1.78%
050016 1.5346 1.7026 -0.07%
050022 2.8379 3.7098 -1.78%
050123 1.6862 1.9292 -0.07%
050201 0.963 2.454 -1.78%
159203 1.3278 1.3278 -2.14%
159391 1.0731 1.0731 -2.14%
159650 107.0015 1.07 -0.07%
159743 1.125 1.125 -2.14%
160529 1.374 1.374 -1.78%
513060 0.7039 0.7039 -2.28%
551000 99.4527 0.9945 -0.07%
563830 1.1584 1.1584 -2.14%
000264 0.865 0.756 -1.78%
000936 3.173 3.199 -1.78%
001125 1.702 1.702 -1.78%
001237 1.328 1.328 -2.14%
001545 1.0689 1.3696 -0.07%
001578 1.1373 1.3814 -0.07%
001993 1.1954 1.4851 -0.07%
002109 1.0387 1.3366 -0.07%
002175 1.2136 1.4139 -0.07%
002198 1.0789 1.3517 -0.07%
002206 1.0715 1.3142 -0.07%
002354 1.0269 1.3862 -0.07%
002555 1.624 1.624 -1.78%
002556 2.137 2.137 -2.14%
002568 1.0099 1.2571 -0.07%
002578 1.1231 1.2659 -0.07%
003210 1.0974 1.326 -0.07%
003564 1.0998 1.2998 -0.07%
003651 1.0034 1.2934 -0.07%
003682 1.1803 1.3399 -0.07%
003866 1.037 1.2353 -0.07%
004200 1.0788 1.3418 -0.07%
005062 1.7153 1.7153 -2.14%
005482 1.1497 1.1497 -1.78%
007996 1.101 1.2073 -0.07%
009333 0.9885 0.9885 -1.78%
009858 0.9674 0.9674 -1.78%
010327 0.4963 0.4963 -1.78%
010328 0.7065 0.7065 -1.78%
010905 1.1016 1.1016 -1.78%
010994 1.3179 1.3179 -1.78%
011585 1.0892 1.0892 -1.78%
011927 0.8127 0.8127 -1.78%
011939 0.8991 0.8991 -1.78%
012083 1.2768 1.2768 -1.78%
013410 4.437 4.437 -1.78%
013418 1.1426 1.1426 -1.78%
014425 1.0869 1.0869 -2.28%
014441 1.0547 1.0547 -1.78%
016337 1.2565 1.2565 -2.14%
016670 1.0853 1.0853 -0.07%
017783 1.019 1.019 -0.07%
017904 1.1686 1.1805 -0.07%
018095 1.3039 1.3039 -2.14%
018146 1.344 1.344 -2.14%
018398 0.9578 0.9578 -2.14%
018686 1.5447 1.5447 -2.14%
019060 1.0385 1.0754 -0.07%
019104 1.0756 1.0756 -0.07%
019105 2.6612 2.6612 -2.14%
019296 1.5682 1.5682 -1.78%
019397 1.0679 1.0679 -0.07%
019853 1.1743 1.203 -2.14%
019855 1.3264 1.3264 -2.14%
019857 1.3334 1.3334 -2.14%
019858 1.3285 1.3285 -2.14%
019979 1.0454 1.0654 -0.07%
020024 1.116 1.1875 -0.07%
020183 1.3223 1.3223 -2.14%
020691 2.1571 2.1571 -2.14%
021481 1.1113 1.1113 -2.14%
021550 1.143 1.1831 -2.14%
022040 1.224 1.224 -0.07%
022726 1.6184 1.6184 -2.14%
022767 1.1319 1.1601 -0.07%
023616 1.0332 1.0332 -2.14%
023728 1.3911 1.3911 -2.14%
023874 1.0797 1.0797 -2.14%
023891 1.3772 1.3772 -2.14%
050013 1.3721 1.3721 -2.14%
050116 1.4936 1.6436 -0.07%
159838 0.6512 0.6512 -2.14%
160512 2.347 2.516 -1.78%
588010 0.8612 0.8612 -2.14%
017020 0.9564 0.9564 -2.14%
000084 1.2563 1.4787 -0.07%
001277 0.807 0.807 -2.14%
001661 1.062 1.4446 -0.07%
001961 1.2248 1.3962 -0.07%
002569 1.1347 1.3511 -0.07%
002611 2.8453 2.8453 -1.11%
002625 1.14 1.3296 -0.07%
002754 1.0089 1.3525 -0.07%
003119 1.9001 1.9831 -1.78%
003239 1.0275 1.2389 -0.07%
003268 1.046 1.2768 -0.07%
003331 1.5223 1.5876 -1.78%
004136 1.1208 1.2891 -0.07%
004168 1.0123 1.2996 -0.07%
004307 1.0042 1.301 -0.07%
004434 2.0019 2.0019 -1.78%
005483 1.0804 1.0804 -1.78%
005961 1.5282 1.7519 -2.14%
006633 1.0444 1.1995 -0.07%
006733 2.6585 2.6585 -2.14%
007513 1.0545 1.2255 -0.07%
007796 1.6663 1.6663 -2.14%
007962 1.0548 1.2026 -0.07%
008117 1.0327 1.1767 -0.07%
008829 1.0201 1.1497 -0.07%
009057 1.7701 1.7701 -1.78%
009357 1.1128 1.1411 -0.07%
009591 1.2034 1.2896 -1.78%
009620 0.7498 0.8052 -1.78%
009717 0.9181 0.9181 -1.78%
010227 1.1543 1.1543 -0.07%
010456 0.9277 0.9277 -1.78%
010995 1.2689 1.2689 -1.78%
011162 0.6221 0.6221 -1.78%
011874 0.9235 0.9235 -1.78%
011875 0.8993 0.8993 -1.78%
011879 1.576 1.576 -1.78%
011938 0.9229 0.9229 -1.78%
012153 1.6784 1.6784 -1.78%
012247 1.1094 1.1094 -0.07%
012488 0.9868 0.9868 -1.78%
012693 1.0471 1.137 -0.07%
012779 1.4035 1.4035 -1.78%
013113 0.9817 0.9817 -1.78%
014036 1.2578 1.2578 -1.78%
014233 1.2751 1.2751 -1.78%
014506 1.3048 1.3048 -1.78%
015302 1.114 1.114 -0.07%
015397 1.0094 1.0914 -0.07%
015750 1.1276 1.1276 -1.78%
015994 0.5707 0.5707 -2.14%
016978 1.2084 1.2084 -1.78%
017438 1.0761 1.0761 -0.07%
017439 1.0687 1.0687 -0.07%
017910 1.1733 1.1733 -0.07%
018128 1.7471 1.7471 -2.14%
018133 1.5667 1.5667 -2.14%
018145 1.3537 1.3537 -2.14%
018218 1.4635 1.4635 -1.78%
019297 1.0207 1.0207 -1.78%
019910 1.6355 1.6355 -2.14%
019980 1.0413 1.0598 -0.07%
020059 2.365 2.365 -1.78%
020323 1.132 1.132 -2.14%
021100 1.0841 1.0841 -2.14%
021382 1.8406 1.8406 -1.78%
022458 1.19 1.19 -2.14%
022920 2.6628 2.6628 -2.14%
024325 1.0206 1.0206 -0.07%
024833 1.0292 1.0292 -2.14%
025170 1.0354 1.0354 -2.14%
050004 1.7974 3.6482 -1.78%
050006 1.3707 2.3129 -0.07%
050014 2.576 2.648 -1.78%
050119 2.1507 2.1547 -0.07%
159396 100.7793 1.0078 -0.07%
159678 1.3999 1.3999 -2.14%
159908 2.8881 2.8881 -2.14%
160518 2.528 2.528 -1.78%
515890 1.4655 1.7367 -2.14%
561750 1.1689 1.1689 -2.14%
561780 1.4596 1.4596 -2.14%
588390 0.9643 0.9643 -2.14%
017019 0.9645 0.9645 -2.14%
000277 0.9894 2.0825 -0.07%
000783 1.1601 1.1856 -0.07%
002595 1.385 1.385 -2.14%
002716 1.0965 1.3393 -0.07%
003120 1.8835 1.9655 -1.78%
003566 1.0824 1.3068 -0.07%
003607 1.0329 1.2576 -0.07%
004367 1.094 1.2685 -0.07%
005266 1.787 1.9888 -1.78%
005622 1.2054 1.3016 -0.07%
005635 1.631 1.8972 -2.14%
005878 2.988 2.988 -1.78%
006438 1.5147 1.5147 -2.14%
006439 1.4758 1.4758 -2.14%
006634 1.0431 1.1907 -0.07%
007147 1.0146 1.1856 -0.07%
007234 1.3806 1.3806 -1.78%
008170 1.1135 1.1792 -0.07%
008397 1.6596 1.6596 -2.14%
008411 1.1068 1.1861 -0.07%
008651 1.1211 1.17 -0.07%
008967 0.9886 1.3095 -1.78%
009967 1.0356 1.0838 -1.78%
010873 0.8567 0.8567 -2.14%
011096 1.151 1.151 -1.78%
011340 1.1294 1.1294 -1.78%
011486 1.0693 1.0693 -1.78%
011527 1.1838 1.1838 -1.78%
011586 1.0502 1.0502 -1.78%
011846 0.9628 0.9628 -1.78%
011864 1.1677 1.1677 -0.07%
012246 1.1194 1.1194 -0.07%
012501 1.2247 1.2247 -1.78%
012650 1.3344 1.3344 -1.78%
012651 1.3011 1.3011 -1.78%
013068 1.1373 1.1373 -0.07%
013104 0.7825 0.7825 -1.78%
013321 1.1733 1.1733 -1.78%
013836 0.7046 0.7046 -1.78%
013837 0.6834 0.6834 -1.78%
014159 1.1665 1.1665 -1.78%
015277 0.974 0.974 -1.78%
015301 1.1257 1.1257 -0.07%
016336 1.2797 1.2797 -2.14%
016914 1.0106 1.0959 -0.07%
016936 1.5166 1.5166 -2.14%
017481 1.1651 1.1651 -2.14%
017883 1.1048 1.1048 -0.07%
019066 1.6652 1.6652 -2.14%
019067 1.2554 1.3222 -0.07%
019161 1.0494 1.0939 -0.07%
019504 1.2251 1.2251 -2.14%
019712 1.1056 1.1538 -1.78%
019856 1.319 1.319 -2.14%
019968 1.1396 1.1396 -0.07%
020238 1.046 1.0768 -0.07%
020450 1.0267 1.1344 -0.07%
020641 1.1413 1.1916 -0.07%
020681 1.0175 1.0573 -0.07%
021480 1.1129 1.1129 -2.14%
021499 2.9426 2.9426 -1.11%
021922 1.0758 1.0758 -2.14%
022228 1.0401 1.0649 -0.07%
022649 1.0194 1.0194 -0.07%
022725 1.6196 1.6196 -2.14%
023536 1.0677 1.0677 -2.14%
024555 1.0299 1.0299 -0.07%
024843 1.0786 1.0786 -0.07%
024876 1.015 1.015 -0.07%
025336 2.1576 2.1576 -0.07%
050010 5.121 5.561 -1.78%
050018 1.364 1.364 -1.78%
160505 1.174 5.869 -1.78%
160515 1.0303 1.7239 -0.07%
501100 1.1541 1.4239 -0.07%
510410 1.6968 1.6968 -2.14%
515090 1.3675 1.3675 -2.14%
561700 1.0997 1.0997 -2.14%
561760 1.0108 1.0108 -2.14%
588790 0.8427 1.6854 -2.14%
000929 8.7146 3.7032 -1.11%
001215 1.637 1.637 -1.78%
001546 1.0412 1.4384 -0.07%
002519 1.142 1.3464 -0.07%
002775 1.0764 1.3618 -0.07%
002811 1.3273 1.3963 -0.07%
002812 1.0868 1.3444 -0.07%
002929 1.2299 1.3951 -0.07%
003260 1.0881 1.3421 -0.07%
003565 1.0981 1.2651 -0.07%
004118 1.0373 1.4117 -0.07%
005636 1.5707 1.7978 -2.14%
005737 1.318 1.318 -2.14%
005795 1.6647 1.6647 -2.14%
005820 1.0401 1.3302 -0.07%
006159 1.4938 1.9555 -1.78%
006714 1.0397 1.2156 -0.07%
007486 1.0313 1.2214 -0.07%
007963 1.0547 1.1974 -0.07%
007985 1.1924 1.2265 -0.07%
009168 1.0567 1.2828 -0.07%
009218 1.3287 1.3287 -1.78%
009356 1.1273 1.1583 -0.07%
010776 1.1816 1.1816 -1.78%
010785 1.0757 1.0757 -2.14%
010786 1.0555 1.0555 -2.14%
010872 0.8691 0.8691 -2.14%
011592 1.886 1.886 -2.14%
011757 1.0611 1.0611 -1.78%
011845 0.9883 0.9883 -1.78%
012087 0.6812 0.6812 -1.78%
012218 1.0049 1.0049 -1.78%
012464 0.9429 0.9429 -1.78%
013451 0.879 0.879 -1.78%
014037 1.2289 1.2289 -1.78%
014107 0.7799 0.7799 -1.78%
014438 1.1902 1.1902 -2.28%
014704 1.0411 1.0411 -1.78%
015031 1.4241 1.4241 -1.78%
015276 0.9944 0.9944 -1.78%
015749 1.1458 1.1458 -1.78%
015824 1.0724 1.0724 -1.78%
016270 1.1476 1.2154 -0.07%
016671 1.0743 1.0743 -0.07%
016937 1.5053 1.5053 -2.14%
016966 1.2339 1.2339 -0.07%
018132 1.5784 1.5784 -2.14%
018278 1.1307 1.1307 -0.07%
018988 1.1109 1.1109 -0.07%
019195 1.4475 1.5092 -1.78%
019977 1.1046 1.128 -0.07%
020052 1.408 1.408 -1.78%
020119 1.0996 1.0996 -0.07%
020239 1.0434 1.0731 -0.07%
020364 1.3421 1.3421 -1.78%
020454 1.046 1.084 -0.07%
020680 1.0084 1.052 -0.07%
021036 1.5759 1.5759 -2.14%
021234 1.2936 1.3754 -2.14%
021314 1.5586 1.5586 -2.14%
021625 2.188 2.188 -1.78%
021853 1.0553 1.0553 -0.07%
022064 1.0114 1.0479 -0.07%
022722 1.1557 1.1557 -0.07%
022799 1.0605 1.0605 -0.07%
022870 1.0682 1.0682 -0.07%
023213 1.8975 1.8975 -1.78%
023346 1.0666 1.0666 -0.07%
023990 1.3334 1.3334 -2.14%
024178 1.3279 1.3279 -0.07%
024453 1.0128 1.0128 -2.14%
025171 1.0349 1.0349 -2.14%
050007 1.037 2.91 -1.78%
050008 0.736 2.854 -1.78%
050009 1.527 6.299 -1.78%
050023 1.784 2.037 -0.07%
050026 2.614 2.753 -1.78%
050106 1.3824 2.4059 -0.07%
159357 1.2315 1.2369 -2.14%
159568 1.984 1.984 -2.14%
159623 1.0373 1.0373 -2.14%
159824 1.2202 1.2202 -2.14%
160514 1.8518 1.9518 -0.07%
160527 1.02 1.053 -1.78%
512960 1.4325 1.4713 -2.14%
515130 1.4962 1.4962 -2.14%
515900 1.6007 1.6007 -2.14%
588990 2.5542 2.5542 -2.14%
014846 1.2053 1.2053 -0.07%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票13,079.3081.39
2债券及货币3,075.4119.14
3现金3,075.4119.14
4其他资产313.2201.95
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300750宁德时代05.181,306.508.13%-1.17  
002850科达利09.221,043.436.49%-0.23  
300124汇川技术07.67495.253.08%4.58  
09868小鹏汽车-W07.60489.323.04%-2.36  
00175吉利汽车27.50400.252.49%-2.10  
002245蔚蓝锂芯30.65393.242.45%30.65  
603606东方电缆06.75349.042.17%-8.19  
002920德赛西威03.27333.972.08%0.39  
603063禾望电气08.84299.321.86%8.84  
300870欧陆通02.33294.741.83%2.33  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<3001.2%
300≤X<5001.0%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
49.67%31.11%-1.21%0.0%-1.82%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
6.64%
34.99%
33.39%
36.71%
31.11%
-3.6%
0.0%
-7.71%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.16
1.34
1.29
夏普比率
138.79
63.87
5.38
特雷诺指数
0.04
0.04
0.00
詹森指数
0.10
0.03
-0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。