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博时月月兴30天持有期债券E  024325
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债券型
基金公司博时基金管理有限公司
基金经理于渤洋
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.0242
1.0242
1.14%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.09% 0.0% 4052/6946
最近一月 0.37% 0.0% 3995/6937
最近三月 0.73% 0.01% 1606/6795
最近一年 0.0% 0.0%
(2025-11-03)
本基金同类回报全债指数
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码024325 基金经理于渤洋 最新份额2,335.66万份   ()
基金类型债券型 基金公司博时基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.2%
成立日期2025-05-23 托管行招商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.05%
投资策略

在严格控制投资组合风险的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券）、国债期货、信用衍生品、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包含协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再
投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转
为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持
有人可对各类基金份额分别选择不同的分红方式；
若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现
金分红；通过红利再投资所得基金份额的运作期起
始日与该认/申购份额运作期起始日相同；
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面
值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减
去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面
值；
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C
类、E类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别
对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的
每份基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定并对基金份额持有
人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人经与
基金托管人协商一致并履行适当程序后可对基金收
益分配原则和支付方式进行调整。

风险收益特征

本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-11-4 1.0242 1.0242 0.00%
2025-11-3 1.0242 1.0242 0.00%
2025-10-31 1.0242 1.0242 0.05%
2025-10-30 1.0237 1.0237 0.00%
2025-10-29 1.0237 1.0237 0.04%
2025-10-28 1.0233 1.0233 0.08%
2025-10-27 1.0225 1.0225 0.02%
2025-10-24 1.0223 1.0223 0.01%
2025-10-23 1.0222 1.0222 0.00%
2025-10-22 1.0222 1.0222 0.00%
2025-10-21 1.0222 1.0222 0.01%
2025-10-20 1.0221 1.0221 -0.01%
2025-10-17 1.0222 1.0222 0.03%
2025-10-16 1.0219 1.0219 0.00%
2025-10-15 1.0219 1.0219 0.04%
2025-10-14 1.0215 1.0215 0.03%
2025-10-13 1.0212 1.0212 0.06%
2025-10-10 1.0206 1.0206 -0.03%
2025-10-9 1.0209 1.0209 0.05%
2025-9-30 1.0204 1.0204 0.01%
于渤洋

于渤洋先生：中国国籍，硕士，多年证券从业经验。2012年起先后在龙江银行股份有限公司、哈尔滨银行股份有限公司、生命保险资产管理有限公司工作。2019年加入博时基金管理有限公司。历任基金经理助理、博时华盈纯债债券型证券投资基金(2021年10月27日-2023年2月10日)、博时民丰纯债债券型证券投资基金(2021年10月27日-2023年5月31日)、博时安仁一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2021年10月27日-2023年7月26日)、博时富华纯债债券型证券投资基金(2021年10月27日-2023年7月26日)、博时裕安纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2021年10月27日-2023年7月26日)、博时裕盛纯债债券型证券投资基金(2021年10月27日-2023年7月26日)、博时聚盈纯债债券型证券投资基金(2021年10月27日-2025年1月7日)、博时裕发纯债债券型证券投资基金(2021年10月27日—2025年2月26日)、博时广利纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2021年10月27日—2025年3月10日)的基金经理。现任博时富乾纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2021年10月27日—至今)、博时富益纯债债券型证券投资基金(2021年10月27日—至今)、博时季季享三个月持有期债券型证券投资基金(2022年1月24日—至今)、博时信用优选债券型证券投资基金(2022年5月5日—至今)、博时聚瑞纯债6个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2022年11月22日—至今)、博时富业纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2024年10月15日—至今)、博时月月兴30天持有期债券型证券投资基金(2024年12月26日—至今)、博时裕景纯债债券型证券投资基金(2025年3月28日-至今)的基金经理。

任职期间收益
博时月月兴30天持有期债券E  2025-05-23至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
博时季季享持有期A债券型2022-01-24 至 2025-09-19 3.75.24% 3.29% 
博时华盈纯债债券A债券型2021-10-27 至 2023-02-10 1.32.67% 2.62% 
博时富汇3个月定开债发起式债券型2022-09-23 至 今 3.1--  --  
博时聚瑞6个月定开债发起式债券型2022-11-22 至 2025-05-27 2.53.39% 2.82% 
博时安仁一年定开债发起式A债券型2021-10-27 至 2023-07-26 1.74.88% 4.21% 
博时聚盈纯债债券债券型2021-10-27 至 2025-01-07 3.29.98% 4.68% 
博时民丰纯债债券C债券型2021-10-27 至 2023-05-31 1.63.72% 3.63% 
博时富业3个月定开债发起式债券型2024-10-15 至 2025-10-31 1.0--  --  
博时信用优选债券C债券型2022-05-05 至 今 3.57.21% 3.80% 
博时民丰纯债债券A债券型2021-10-27 至 2023-05-31 1.64.38% 3.62% 
博时富华纯债债券A债券型2021-10-27 至 2023-07-26 1.75.09% 4.21% 
博时信用优选债券A债券型2022-05-05 至 今 3.57.57% 3.80% 
博时富恒一年定开债发起式债券型2022-05-26 至 2024-01-16 1.6--  --  
博时裕景纯债债券C债券型2025-03-28 至 今 0.6--  --  
博时月月兴30天持有期债券E债券型2025-05-23 至 今 0.5--  --  
博时安仁一年定开债发起式C债券型2021-10-27 至 2023-07-26 1.73.78% 4.21% 
博时信用优选债券E债券型2024-12-04 至 今 0.9--  --  
博时季季享持有期B债券型2022-01-24 至 2025-09-19 3.74.60% 3.29% 
博时裕景纯债债券B债券型2025-03-28 至 今 0.6--  --  
博时裕盛纯债债券A债券型2021-10-27 至 2023-07-26 1.76.31% 4.21% 
博时富益纯债债券C债券型2024-12-11 至 2025-05-16 0.4--  --  
博时裕安一年定开债发起式债券型2021-10-27 至 2023-07-26 1.76.33% 4.21% 
博时季季享持有期C债券型2022-01-24 至 2025-09-19 3.74.76% 3.29% 
博时月月兴30天持有期债券C债券型2024-12-03 至 今 0.9--  --  
博时裕发纯债债券A债券型2021-10-27 至 2025-02-26 3.36.51% 4.68% 
博时富益纯债债券A债券型2021-10-27 至 2025-05-16 3.67.12% 4.68% 
博时广利3个月定开债发起式债券型2021-10-27 至 2025-03-10 3.46.83% 4.68% 
博时富乾3个月定开债发起式债券型2021-10-27 至 2025-04-23 3.57.10% 4.68% 
博时裕景纯债债券A债券型2025-03-28 至 今 0.6--  --  
博时月月兴30天持有期债券A债券型2024-12-03 至 今 0.9--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
于渤洋2025-05-23 至 今0年5个月零13天
基本信息
博时基金管理有限公司
注册资本25000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-07-13资产管理规模10,497.69 亿元
公司股东招商证券股份有限公司  中国长城资产管理股份有限公司  浙江省国际贸易集团有限公司  天津港(集团)有限公司  上海盛业股权投资基金有限公司  上海汇华实业有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
021233 1.2869 1.3695 0.20%
020650 1.0873 1.0873 0.20%
020680 1.0067 1.0566 0.03%
020681 1.0225 1.0623 0.03%
021036 1.5201 1.5201 0.20%
021114 1.0771 1.1235 0.03%
018146 1.2995 1.2995 0.20%
018407 1.005 1.0742 0.03%
019853 1.1956 1.2243 0.20%
020054 1.385 1.385 0.17%
020059 2.374 2.374 0.17%
021853 1.0542 1.0542 0.03%
021856 1.0418 1.0418 0.20%
588030 1.3461 1.3461 0.20%
588790 0.8035 1.607 0.20%
024877 1.0369 1.0369 0.20%
024878 1.0364 1.0364 0.20%
023520 1.2095 1.2095 0.20%
023521 1.2072 1.2072 0.20%
022599 1.2129 1.217 0.20%
022648 1.0246 1.0246 0.03%
159730 1.0949 1.0949 0.20%
022809 1.2108 1.2108 0.03%
023156 1.1264 1.1465 0.03%
023873 1.0855 1.0855 0.20%
023874 1.0846 1.0846 0.20%
005482 1.1751 1.1751 0.17%
005622 1.2118 1.308 0.03%
001277 0.8043 0.8043 0.20%
003651 1.0079 1.2998 0.03%
003703 1.1619 1.3271 0.03%
003730 1.0736 1.3569 0.03%
510710 4.2704 1.3202 0.20%
002970 1.0543 1.3262 0.03%
160512 2.357 2.527 0.17%
160515 1.0354 1.729 0.03%
050007 1.023 2.896 0.17%
050008 0.713 2.803 0.17%
050010 5.193 5.633 0.17%
050020 0.621 0.621 0.24%
050201 0.953 2.444 0.17%
006075 5.0595 5.0595 0.24%
007985 1.2007 1.2348 0.03%
007234 1.3826 1.3826 0.17%
008966 0.9792 1.3107 0.17%
010776 1.1935 1.1935 0.17%
005265 1.9335 2.148 0.17%
002140 1.0568 1.3122 0.03%
010872 0.8726 0.8726 0.20%
010873 0.86 0.86 0.20%
011095 1.1814 1.1814 0.17%
011163 0.5676 0.5676 0.17%
009741 1.3502 1.3502 0.17%
001523 1.4401 1.4401 0.17%
006848 1.1266 1.3354 0.03%
009167 1.0621 1.1371 0.03%
009333 0.9822 0.9822 0.17%
009356 1.13 1.161 0.03%
002553 2.531 2.531 0.17%
010327 0.4838 0.4838 0.17%
003258 1.0639 1.3348 0.03%
000930 8.7645 3.6462 -0.08%
011845 0.9983 0.9983 0.17%
012463 0.9969 0.9969 0.17%
011939 0.882 0.882 0.17%
012082 1.3037 1.3037 0.17%
012083 1.2808 1.2808 0.17%
016670 1.0711 1.0711 0.03%
016671 1.06 1.06 0.03%
016751 1.8047 1.8047 0.17%
016937 1.4945 1.4945 0.20%
016978 1.1787 1.1787 0.17%
008106 1.0818 1.2205 0.03%
008170 1.1101 1.1854 0.03%
015277 0.996 0.996 0.17%
013798 0.905 0.905 0.17%
013103 0.8216 0.8216 0.17%
013114 0.9667 0.9667 0.17%
159287 1.0885 1.0885 0.20%
014233 1.305 1.305 0.17%
019091 1.5634 1.5634 0.20%
019161 1.0567 1.1012 0.03%
019169 1.2715 1.2715 0.20%
020454 1.0507 1.0887 0.03%
017837 1.1235 1.1641 0.03%
016057 1.9237 1.9237 0.24%
016270 1.1553 1.2231 0.03%
015903 1.2965 1.2965 0.17%
021382 1.9179 1.9179 0.17%
021481 1.1124 1.1124 0.20%
020691 2.2407 2.2407 0.20%
020965 1.1156 1.1276 0.03%
020983 1.7442 1.7442 0.20%
021041 1.091 1.1107 0.03%
018098 1.126 1.126 0.03%
018128 1.8128 1.8128 0.20%
018129 1.7928 1.7928 0.20%
018130 1.6563 1.6563 0.17%
018217 1.4367 1.4367 0.17%
019481 0.2157 0.2157 0.24%
019712 1.1067 1.1549 0.17%
019713 1.1036 1.1498 0.17%
019854 1.1936 1.221 0.20%
019855 1.4134 1.4134 0.20%
019968 1.1412 1.1412 0.03%
019980 1.0423 1.0703 0.03%
588390 0.9899 0.9899 0.20%
025171 1.0837 1.0837 0.20%
024843 1.0844 1.0844 0.03%
021550 1.1631 1.2032 0.20%
024452 1.0086 1.0086 0.20%
023580 1.003 1.003 0.03%
022725 1.5423 1.5423 0.20%
022726 1.541 1.541 0.20%
022798 1.1272 1.1272 0.03%
023727 1.3754 1.3754 0.20%
023972 1.7671 1.7671 0.03%
023989 1.2091 1.2091 0.20%
005635 1.6159 1.8821 0.20%
007797 1.6373 1.6373 0.20%
000085 1.2272 1.4233 0.03%
003682 1.1847 1.3443 0.03%
510410 1.7228 1.7228 0.20%
513390 2.063 2.063 0.24%
513500 2.295 4.59 0.24%
515090 1.3734 1.3734 0.20%
007486 1.0328 1.2253 0.03%
050013 1.3896 1.3896 0.20%
050025 5.2104 5.2694 0.24%
050116 1.4964 1.6464 0.03%
009619 0.7468 0.8047 0.17%
009716 0.9346 0.9346 0.17%
009717 0.9127 0.9127 0.17%
007962 1.0585 1.2071 0.03%
008829 1.023 1.1526 0.03%
008867 1.2052 1.2052 0.17%
009058 1.7138 1.7138 0.17%
010785 1.105 1.105 0.20%
002142 2.153 2.576 0.17%
011056 1.0226 1.0226 0.17%
001545 1.0744 1.3751 0.03%
001546 1.0442 1.4414 0.03%
002568 1.0105 1.2577 0.03%
002578 1.1259 1.2687 0.03%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币155,765.3094.29
3现金375.2700.23
4其他资产918.6600.56
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1250000625超长特别国债06100.00(万张)9,813.62(万元)5.94(%)  
210238307923首旅MTN00690.00(万张)9,276.30(万元)5.62(%)  
310238306723先正达MTN00180.00(万张)8,240.66(万元)4.99(%)  
4202804220兴业银行永续债70.00(万张)7,326.82(万元)4.44(%)  
525030425进出0470.00(万张)7,058.18(万元)4.27(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
30天≤X<90天0.1%
90天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
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认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
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净值增长率
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数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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