基金公司博时基金管理有限公司 基金经理倪玉娟,卞竑 申购费率0.8% 基金规模81.43亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码005631 | 基金经理倪玉娟,卞竑 | 最新份额625,068.72万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司博时基金管理有限公司 | 最新规模81.43亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2018-02-08 | 托管行南京银行股份有限公司 |
| 首募规模10.1亿 | 托管费0.1% |
在严格控制投资组合风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、银行存款、债券回购、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中低风险/收益的产品。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-7-21 | 1.1122 | 1.2889 | -0.08% |
| 2025-7-18 | 1.1131 | 1.2898 | -0.01% |
| 2025-7-17 | 1.1132 | 1.2899 | 0.04% |
| 2025-7-16 | 1.1127 | 1.2894 | 0.00% |
| 2025-7-15 | 1.1127 | 1.2894 | 0.10% |
| 2025-7-14 | 1.1116 | 1.2883 | -0.04% |
| 2025-7-11 | 1.1121 | 1.2888 | -0.04% |
| 2025-7-10 | 1.1125 | 1.2892 | -0.09% |
| 2025-7-9 | 1.1135 | 1.2902 | -0.01% |
| 2025-7-8 | 1.1136 | 1.2903 | -0.04% |
| 2025-7-7 | 1.1141 | 1.2908 | 0.04% |
| 2025-7-4 | 1.1137 | 1.2904 | 0.05% |
| 2025-7-3 | 1.1131 | 1.2898 | 0.03% |
| 2025-7-2 | 1.1128 | 1.2895 | 0.11% |
| 2025-7-1 | 1.1116 | 1.2883 | 0.05% |
| 2025-6-30 | 1.111 | 1.2877 | -0.01% |
| 2025-6-27 | 1.1111 | 1.2878 | 0.04% |
| 2025-6-26 | 1.1107 | 1.2874 | 0.02% |
| 2025-6-25 | 1.1105 | 1.2872 | -0.05% |
| 2025-6-24 | 1.1111 | 1.2878 | -0.05% |

倪玉娟女士:博士。2011年至2014年在海通证券任固定收益分析师。2014年加入博时基金管理有限公司。历任高级研究员、高级研究员兼基金经理助理、博时悦楚纯债债券型证券投资基金(2018年4月9日-2019年6月4日)、博时富丰纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年6月26日-2021年2月25日)、博时稳欣39个月定期开放债券型证券投资基金(2019年11月19日-2021年2月25日)、博时富业纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年7月16日-2021年8月17日)、博时恒康一年持有期混合型证券投资基金(2020年12月30日-2023年3月1日)、博时中债3-5年国开行债券指数证券投资基金(2021年11月30日-2023年9月12日)、博时中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金(2022年9月9日-2023年10月26日)、博时季季乐三个月持有期债券型证券投资基金(2020年5月27日-2024年6月7日)、博时富业纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2022年7月14日-2024年7月5日)的基金经理。现任固定收益投资二部投资总监助理兼博时富瑞纯债债券型证券投资基金(2018年4月9日—至今)、博时现金宝货币市场基金(2019年2月25日—至今)、博时富添纯债债券型证券投资基金(2021年11月30日—至今)、博时四月享120天持有期债券型证券投资基金(2022年6月14日—至今)、博时民泽纯债债券型证券投资基金(2023年7月26日—至今)、博时中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金(2024年3月12日—至今)、博时安诚3个月定期开放债券型证券投资基金(2024年9月27日—至今)的基金经理、博时季季兴90天滚动持有债券型证券投资基金(2024年11月5日—至今)、博时富乾纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2025年4月23日—至今)、博时聚瑞纯债6个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2025年5月27日—至今)的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 博时现金宝货币B | 货币型 | 2019-02-25 至 今 | 6.4 | 12.35% | 10.66% |
| 博时中债3-5年国开行A | 债券型 | 2021-11-30 至 2023-09-12 | 1.8 | 6.39% | 3.41% |
| 博时稳欣39个月定开债 | 债券型 | 2019-10-22 至 2021-02-25 | 1.3 | 3.82% | 5.60% |
| 博时现金宝货币A | 货币型 | 2019-02-25 至 今 | 6.4 | 11.12% | 10.66% |
| 博时聚瑞6个月定开债发起式 | 债券型 | 2025-05-27 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 博时富瑞纯债债券A | 债券型 | 2018-04-09 至 今 | 7.3 | 29.77% | 23.14% |
| 博时富业3个月定开债发起式 | 债券型 | 2018-07-16 至 2021-08-17 | 3.1 | 10.85% | 17.56% |
| 博时富业3个月定开债发起式 | 债券型 | 2022-07-14 至 2024-07-05 | 2.0 | 4.47% | 2.67% |
| 博时季季兴90天滚动持有债券C | 债券型 | 2024-09-27 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 博时中债1-3政金债指数A | 债券型 | 2024-03-12 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 博时中债1-3政金债指数C | 债券型 | 2024-03-12 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 博时恒康持有期混合A | 混合型 | 2020-11-20 至 2023-03-01 | 2.3 | 0.87% | -3.45% |
| 博时民泽纯债债券C | 债券型 | 2024-03-15 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 博时悦楚纯债债券A | 债券型 | 2018-04-09 至 2019-06-04 | 1.2 | 4.52% | 5.08% |
| 博时中债3-5年国开行C | 债券型 | 2021-11-30 至 2023-09-12 | 1.8 | 6.32% | 3.41% |
| 博时富瑞纯债债券C | 债券型 | 2019-10-21 至 今 | 5.8 | 15.92% | 14.21% |
| 博时恒康持有期混合C | 混合型 | 2020-11-20 至 2023-03-01 | 2.3 | -0.87% | -3.47% |
| 博时富添纯债债券C | 债券型 | 2023-02-08 至 今 | 2.5 | 5.30% | 2.15% |
| 博时富丰3个月定开债发起式 | 债券型 | 2019-06-20 至 2021-02-25 | 1.7 | 6.20% | 7.92% |
| 博时中债3-5政金债指数C | 债券型 | 2022-09-09 至 2023-10-26 | 1.1 | 2.30% | 1.16% |
| 博时四月享120天持有期债券C | 债券型 | 2022-05-11 至 今 | 3.2 | 6.26% | 3.15% |
| 博时现金宝货币C | 货币型 | 2019-02-25 至 今 | 6.4 | 11.12% | 10.66% |
| 博时民泽纯债债券A | 债券型 | 2023-07-26 至 今 | 2.0 | 1.87% | 0.51% |
| 博时中债3-5政金债指数A | 债券型 | 2022-09-09 至 2023-10-26 | 1.1 | 2.42% | 1.16% |
| 博时富添纯债债券A | 债券型 | 2021-11-30 至 今 | 3.6 | 9.70% | 4.01% |
| 博时季季乐持有期债券A | 债券型 | 2020-04-18 至 2024-06-07 | 4.1 | 12.03% | 10.20% |
| 博时季季乐持有期债券C | 债券型 | 2020-04-18 至 2024-06-07 | 4.1 | 10.88% | 10.20% |
| 博时四月享120天持有期债券A | 债券型 | 2022-05-11 至 今 | 3.2 | 6.65% | 3.15% |
| 博时季季兴90天滚动持有债券A | 债券型 | 2024-09-27 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 博时安诚3个月定开债C | 债券型 | 2024-09-27 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 博时安诚3个月定开债A | 债券型 | 2024-09-27 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 博时富乾3个月定开债发起式 | 债券型 | 2025-04-23 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 卞竑 | 2025-04-23 至 今 | 0年2个月零29天 | ||
| 倪玉娟 | 2025-04-23 至 今 | 0年2个月零29天 | ||
| 于渤洋 | 2021-10-27 至 2025-04-23 | 3年-7个月零27天 | 7.10 | 4.68 |
| 李秋实 | 2020-07-07 至 2021-10-27 | 1年3个月零20天 | 4.56 | 5.14 |
| 黄海峰 | 2018-01-26 至 2020-07-07 | 2年5个月零11天 | 12.52 | 13.54 |

卞竑先生:中国国籍,硕士。2011年至2017年在国开证券有限责任公司工作。2017年加入博时基金管理有限公司,曾任研究员、投资经理。现任博时民泽纯债债券型证券投资基金(2024年9月4日—至今)、博时富华纯债债券型证券投资基金(2024年9月4日—至今)、博时安诚3个月定期开放债券型证券投资基金(2024年9月27日—至今)、博时富瑞纯债债券型证券投资基金(2024年10月28日—至今)、博时富乾纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2025年4月23日—至今)、博时富益纯债债券型证券投资基金(2025年5月16日—至今)、博时聚瑞纯债6个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2025年5月27日—至今)的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 博时天天增利货币A | 货币型 | 2021-08-05 至 2024-09-03 | 3.1 | -- | -- |
| 博时现金宝货币B | 货币型 | 2021-08-05 至 2024-09-03 | 3.1 | -- | -- |
| 博时合晶货币B | 货币型 | 2021-08-05 至 2024-09-03 | 3.1 | -- | -- |
| 博时中债3-5年国开行A | 债券型 | 2020-04-16 至 2024-09-03 | 4.4 | -- | -- |
| 博时富鑫纯债债券C | 债券型 | 2020-04-16 至 2024-06-28 | 4.2 | -- | -- |
| 博时中债5-10农发行E | 债券型 | 2025-01-06 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 博时现金收益货币A | 货币型 | 2021-08-05 至 2024-09-03 | 3.1 | -- | -- |
| 博时现金宝货币A | 货币型 | 2021-08-05 至 2024-09-03 | 3.1 | -- | -- |
| 博时聚瑞6个月定开债发起式 | 债券型 | 2025-05-27 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 博时合鑫货币B | 货币型 | 2021-08-05 至 2024-09-03 | 3.1 | -- | -- |
| 博时富鑫纯债债券A | 债券型 | 2020-04-16 至 2024-06-28 | 4.2 | -- | -- |
| 博时富瑞纯债债券A | 债券型 | 2021-08-05 至 2024-10-27 | 3.2 | -- | -- |
| 博时富瑞纯债债券A | 债券型 | 2024-10-28 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 博时兴盛货币A | 货币型 | 2021-08-05 至 2024-09-03 | 3.1 | -- | -- |
| 博时月月享30天持有期短债A | 债券型 | 2021-08-05 至 2024-09-03 | 3.1 | -- | -- |
| 博时月月享30天持有期短债C | 债券型 | 2021-08-05 至 2024-09-03 | 3.1 | -- | -- |
| 博时保证金货币C | 货币型 | 2022-06-24 至 2024-09-03 | 2.2 | -- | -- |
| 博时富华纯债债券D | 债券型 | 2024-12-11 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 博时天天增利货币B | 货币型 | 2021-08-05 至 2024-09-03 | 3.1 | -- | -- |
| 博时富华纯债债券A | 债券型 | 2024-09-04 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 博时中债1-3政金债指数A | 债券型 | 2020-04-16 至 今 | 5.3 | -- | -- |
| 博时中债1-3政金债指数C | 债券型 | 2020-04-16 至 今 | 5.3 | -- | -- |
| 博时中债5-10农发行A | 债券型 | 2020-04-16 至 今 | 5.3 | -- | -- |
| 博时中债1-3年国开行C | 债券型 | 2020-04-16 至 2024-09-03 | 4.4 | -- | -- |
| 博时富悦纯债A | 债券型 | 2020-04-16 至 2024-09-03 | 4.4 | -- | -- |
| 博时民泽纯债债券C | 债券型 | 2024-09-04 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 博时民泽纯债债券C | 债券型 | 2024-05-14 至 2024-09-04 | 0.3 | -- | -- |
| 博时安弘一年定开债发起式A | 债券型 | 2021-08-05 至 2024-09-03 | 3.1 | -- | -- |
| 博时合惠货币B | 货币型 | 2021-08-05 至 2024-09-03 | 3.1 | -- | -- |
| 博时中债3-5年国开行C | 债券型 | 2020-04-16 至 2024-09-03 | 4.4 | -- | -- |
| 博时富瑞纯债债券C | 债券型 | 2021-08-05 至 2024-10-27 | 3.2 | -- | -- |
| 博时富瑞纯债债券C | 债券型 | 2024-10-28 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 博时现金收益货币C | 货币型 | 2021-08-05 至 2024-09-03 | 3.1 | -- | -- |
| 博时富添纯债债券C | 债券型 | 2024-09-09 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 博时利发纯债债券C | 债券型 | 2023-03-13 至 2024-09-03 | 1.5 | -- | -- |
| 博时利发纯债债券A | 债券型 | 2020-04-16 至 2024-09-03 | 4.4 | -- | -- |
| 博时合惠货币A | 货币型 | 2021-08-05 至 2024-09-03 | 3.1 | -- | -- |
| 博时中债1-3年国开行A | 债券型 | 2020-04-16 至 2024-09-03 | 4.4 | -- | -- |
| 博时中债3-5政金债指数C | 债券型 | 2020-04-16 至 今 | 5.3 | -- | -- |
| 博时保证金货币ETF | 货币型,ETF型 | 2021-08-05 至 2024-09-03 | 3.1 | -- | -- |
| 博时岁岁增利一年持有期债券A | 债券型 | 2021-08-05 至 2024-09-03 | 3.1 | -- | -- |
| 博时现金宝货币C | 货币型 | 2021-08-05 至 2024-09-03 | 3.1 | -- | -- |
| 博时合利货币B | 货币型 | 2021-08-05 至 2024-09-03 | 3.1 | -- | -- |
| 博时兴盛货币B | 货币型 | 2021-08-05 至 2024-09-03 | 3.1 | -- | -- |
| 博时民泽纯债债券A | 债券型 | 2024-09-04 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 博时民泽纯债债券A | 债券型 | 2024-05-14 至 2024-09-04 | 0.3 | -- | -- |
| 博时汇享纯债债券A | 债券型 | 2020-04-16 至 2024-09-03 | 4.4 | -- | -- |
| 博时中债5-10农发行C | 债券型 | 2020-04-16 至 今 | 5.3 | -- | -- |
| 博时中债3-5政金债指数A | 债券型 | 2020-04-16 至 今 | 5.3 | -- | -- |
| 博时富添纯债债券A | 债券型 | 2024-09-09 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 博时合利货币A | 货币型 | 2021-08-05 至 2024-09-03 | 3.1 | -- | -- |
| 博时兴荣货币A | 货币型 | 2021-08-05 至 2024-09-03 | 3.1 | -- | -- |
| 博时季季乐持有期债券A | 债券型 | 2021-08-05 至 2024-09-03 | 3.1 | -- | -- |
| 博时季季乐持有期债券C | 债券型 | 2021-08-05 至 2024-09-03 | 3.1 | -- | -- |
| 博时富华纯债债券C | 债券型 | 2024-09-04 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 博时富益纯债债券C | 债券型 | 2025-05-16 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 博时现金收益货币B | 货币型 | 2021-08-05 至 2024-09-03 | 3.1 | -- | -- |
| 博时外服货币B | 货币型 | 2021-08-05 至 2024-09-03 | 3.1 | -- | -- |
| 博时安诚3个月定开债C | 债券型 | 2024-09-27 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 博时安弘一年定开债发起式C | 债券型 | 2021-08-05 至 2024-09-03 | 3.1 | -- | -- |
| 博时汇享纯债债券C | 债券型 | 2020-04-16 至 2024-09-03 | 4.4 | -- | -- |
| 博时外服货币A | 货币型 | 2023-07-17 至 2024-09-03 | 1.1 | -- | -- |
| 博时岁岁增利一年持有期债券C | 债券型 | 2022-11-17 至 2024-09-03 | 1.8 | -- | -- |
| 博时富悦纯债C | 债券型 | 2023-02-15 至 2024-09-03 | 1.6 | -- | -- |
| 博时合鑫货币A | 货币型 | 2023-07-18 至 2024-09-03 | 1.1 | -- | -- |
| 博时安诚3个月定开债A | 债券型 | 2024-09-27 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 博时富益纯债债券A | 债券型 | 2025-05-16 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 博时兴荣货币B | 货币型 | 2021-08-05 至 2024-09-03 | 3.1 | -- | -- |
| 博时富乾3个月定开债发起式 | 债券型 | 2025-04-23 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 博时富通一年定开债发起式 | 债券型 | 2020-04-28 至 2024-09-03 | 4.4 | -- | -- |
| 博时合晶货币A | 货币型 | 2023-07-11 至 2024-09-03 | 1.2 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 卞竑 | 2025-04-23 至 今 | 0年2个月零29天 | ||
| 倪玉娟 | 2025-04-23 至 今 | 0年2个月零29天 | ||
| 于渤洋 | 2021-10-27 至 2025-04-23 | 3年-7个月零27天 | 7.10 | 4.68 |
| 李秋实 | 2020-07-07 至 2021-10-27 | 1年3个月零20天 | 4.56 | 5.14 |
| 黄海峰 | 2018-01-26 至 2020-07-07 | 2年5个月零11天 | 12.52 | 13.54 |
| 注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-07-13 | 资产管理规模 | 10,497.69 亿元 |
| 公司股东 | 招商证券股份有限公司 中国长城资产管理股份有限公司 浙江省国际贸易集团有限公司 天津港(集团)有限公司 上海盛业股权投资基金有限公司 上海汇华实业有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 017020 | 0.8782 | 0.8782 | 0.73% | |
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| 015397 | 1.0128 | 1.0948 | 0.02% | |
| 159357 | 1.0629 | 1.0655 | 0.73% | |
| 159568 | 1.8205 | 1.8205 | 0.73% | |
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| 050004 | 1.4062 | 3.257 | 0.50% | |
| 050119 | 1.9108 | 1.9148 | 0.02% | |
| 050203 | 0.2078 | 0.2304 | 0.00% | |
| 009619 | 0.7367 | 0.7946 | 0.50% | |
| 009716 | 0.9108 | 0.9108 | 0.50% | |
| 009717 | 0.8907 | 0.8907 | 0.50% | |
| 007985 | 1.2009 | 1.235 | 0.02% | |
| 004175 | 1.5402 | 1.8495 | 0.50% | |
| 008396 | 1.4162 | 1.4162 | 0.73% | |
| 008397 | 1.3928 | 1.3928 | 0.73% | |
| 160512 | 1.963 | 2.124 | 0.50% | |
| 160515 | 1.0346 | 1.7282 | 0.02% | |
| 010785 | 0.8044 | 0.8044 | 0.73% | |
| 010786 | 0.7899 | 0.7899 | 0.73% | |
| 005266 | 1.4429 | 1.6447 | 0.50% | |
| 001961 | 1.2287 | 1.4001 | 0.02% | |
| 001993 | 1.1957 | 1.4854 | 0.02% | |
| 010904 | 1.0762 | 1.0762 | 0.50% | |
| 010905 | 1.0594 | 1.0594 | 0.50% | |
| 001522 | 1.3828 | 1.4353 | 0.50% | |
| 006714 | 1.049 | 1.2249 | 0.02% | |
| 006849 | 1.1413 | 1.339 | 0.02% | |
| 009332 | 0.9953 | 0.9953 | 0.50% | |
| 010329 | 0.6847 | 0.6847 | 0.50% | |
| 003207 | 1.1319 | 1.3836 | 0.02% | |
| 003260 | 1.0952 | 1.3492 | 0.02% | |
| 010547 | 1.0783 | 1.0783 | 0.50% | |
| 011874 | 0.7661 | 0.7661 | 0.50% | |
| 015030 | 1.0771 | 1.0771 | 0.50% | |
| 011395 | 0.9189 | 0.9189 | 0.50% | |
| 515900 | 1.5291 | 1.5291 | 0.73% | |
| 012500 | 0.8761 | 0.8761 | 0.50% | |
| 012501 | 0.8491 | 0.8491 | 0.50% | |
| 011939 | 0.7009 | 0.7009 | 0.50% | |
| 012086 | 0.6688 | 0.6688 | 0.50% | |
| 015273 | 1.1455 | 1.1455 | 0.50% | |
| 013656 | 1.1118 | 1.1597 | 0.02% | |
| 159203 | 1.0618 | 1.0618 | 0.73% | |
| 159307 | 1.089 | 1.1396 | 0.73% | |
| 159396 | 101.3685 | 1.0137 | 0.02% | |
| 159533 | 1.5331 | 1.5331 | 0.73% | |
| 159623 | 0.8872 | 0.8872 | 0.73% | |
| 014439 | 1.057 | 1.057 | 0.39% | |
| 014441 | 1.0578 | 1.0578 | 0.50% | |
| 016914 | 1.0184 | 1.1035 | 0.02% | |
| 019910 | 1.3086 | 1.3086 | 0.73% | |
| 019979 | 1.0555 | 1.0755 | 0.02% | |
| 018686 | 1.4445 | 1.4445 | 0.73% | |
| 021856 | 0.9559 | 0.9559 | 0.73% | |
| 021922 | 1.013 | 1.013 | 0.73% | |
| 561770 | 1.0636 | 1.0636 | 0.73% | |
| 588390 | 0.647 | 0.647 | 0.73% | |
| 015749 | 0.9497 | 0.9497 | 0.50% | |
| 015993 | 0.4531 | 0.4531 | 0.73% | |
| 018852 | 0.1188 | 0.1188 | 0.00% | |
| 019091 | 1.119 | 1.119 | 0.73% | |
| 019161 | 1.0381 | 1.0826 | 0.02% | |
| 020450 | 1.0356 | 1.1433 | 0.02% | |
| 019396 | 1.0686 | 1.0686 | 0.02% | |
| 022920 | 2.0022 | 2.0022 | 0.73% | |
| 023161 | 1.5395 | 1.5395 | 0.50% | |
| 023213 | 1.779 | 1.779 | 0.50% | |
| 023309 | 1.4823 | 1.4823 | 0.02% | |
| 021314 | 1.3874 | 1.3874 | 0.73% | |
| 021315 | 1.3829 | 1.3829 | 0.73% | |
| 020650 | 1.0125 | 1.0125 | 0.73% | |
| 020651 | 1.0085 | 1.0085 | 0.73% | |
| 021036 | 1.2492 | 1.2492 | 0.73% | |
| 023536 | 1.001 | 1.001 | 0.73% | |
| 159742 | 0.7584 | 0.7584 | 0.39% | |
| 159811 | 1.4365 | 1.4365 | 0.73% | |
| 159937 | 7.4359 | 2.9197 | 0.62% | |
| 022766 | 1.2263 | 1.2263 | 0.02% | |
| 022806 | 1.0328 | 1.0328 | 0.02% | |
| 002404 | 1.2049 | 1.3669 | 0.02% | |
| 002447 | 1.0216 | 1.3501 | 0.02% | |
| 004505 | 1.606 | 1.606 | 0.50% | |
| 004677 | 1.244 | 1.244 | 0.50% | |
| 004689 | 1.1159 | 1.3185 | 0.02% | |
| 001237 | 1.2395 | 1.2395 | 0.73% | |
| 003709 | 1.0284 | 1.2708 | 0.02% | |
| 511380 | 12.7696 | 1.277 | 0.02% | |
| 512960 | 1.3286 | 1.3674 | 0.73% | |
| 513060 | 0.6457 | 0.6457 | 0.39% | |
| 515090 | 1.2448 | 1.2448 | 0.73% | |
| 003120 | 1.7656 | 1.8476 | 0.50% | |
| 006439 | 1.3754 | 1.3754 | 0.73% | |
| 000783 | 1.1606 | 1.1861 | 0.02% | |
| 007485 | 1.0355 | 1.2308 | 0.02% | |
| 050006 | 1.3531 | 2.2953 | 0.02% | |
| 050007 | 0.941 | 2.814 | 0.50% | |
| 050013 | 1.198 | 1.198 | 0.73% | |
| 050014 | 2.024 | 2.096 | 0.50% | |
| 050202 | 0.2078 | 0.2304 | 0.00% | |
| 005878 | 2.467 | 2.467 | 0.50% | |
| 009620 | 0.7235 | 0.7789 | 0.50% | |
| 004118 | 1.039 | 1.4134 | 0.02% | |
| 004168 | 1.012 | 1.2993 | 0.02% | |
| 004307 | 1.0089 | 1.3004 | 0.02% | |
| 501082 | 1.7967 | 1.7967 | 0.50% | |
| 160514 | 1.8374 | 1.9374 | 0.02% | |
| 160528 | 0.8172 | 0.8433 | 0.50% | |
| 160529 | 1.0445 | 1.0445 | 0.50% | |
| 002142 | 1.768 | 2.191 | 0.50% | |
| 010994 | 1.2298 | 1.2298 | 0.50% | |
| 001546 | 1.0406 | 1.4378 | 0.02% | |
| 006848 | 1.1431 | 1.3454 | 0.02% | |
| 009272 | 1.1439 | 1.1732 | 0.02% | |
| 009323 | 1.0815 | 1.1428 | 0.02% | |
| 002698 | 1.0919 | 1.3628 | 0.02% | |
| 002755 | 1.0298 | 1.3598 | 0.02% | |
| 010223 | 1.1912 | 1.1912 | 0.02% | |
| 010328 | 0.701 | 0.701 | 0.50% | |
| 000927 | 0.1328 | 0.1338 | 0.00% | |
| 000930 | 7.4222 | 3.0886 | 0.62% | |
| 011527 | 1.147 | 1.147 | 0.50% | |
| 011879 | 1.563 | 1.563 | 0.50% | |
| 008117 | 1.0263 | 1.1703 | 0.02% | |
| 014600 | 1.0268 | 1.0268 | 0.50% | |
| 014601 | 1.0093 | 1.0093 | 0.50% | |
| 014703 | 1.0495 | 1.0495 | 0.50% | |
| 011341 | 0.9133 | 0.9133 | 0.50% | |
| 012463 | 0.8081 | 0.8081 | 0.50% | |
| 008651 | 1.1238 | 1.1727 | 0.02% | |
| 012087 | 0.6578 | 0.6578 | 0.50% | |
| 012154 | 1.4221 | 1.4221 | 0.50% | |
| 012247 | 1.1073 | 1.1073 | 0.02% | |
| 017019 | 0.8851 | 0.8851 | 0.73% | |
| 013837 | 0.6797 | 0.6797 | 0.50% | |
| 013931 | 1.0211 | 1.1127 | 0.02% | |
| 014004 | 1.0152 | 1.1193 | 0.02% | |
| 014107 | 0.6902 | 0.6902 | 0.50% | |
| 013798 | 0.8163 | 0.8163 | 0.50% | |
| 013418 | 0.9266 | 0.9266 | 0.50% | |
| 159505 | 1.2312 | 1.2312 | 0.73% | |
| 021853 | 1.0299 | 1.0299 | 0.02% | |
| 588030 | 1.0525 | 1.0525 | 0.73% | |
| 017481 | 1.122 | 1.122 | 0.73% | |
| 017482 | 1.1135 | 1.1135 | 0.73% | |
| 017770 | 1.0191 | 1.0191 | 0.50% | |
| 018945 | 1.0667 | 1.0667 | 0.50% | |
| 019066 | 1.5964 | 1.5964 | 0.73% | |
| 019104 | 1.0739 | 1.0739 | 0.02% | |
| 019105 | 2.001 | 2.001 | 0.73% | |
| 017904 | 1.192 | 1.2039 | 0.02% | |
| 018095 | 1.0871 | 1.0871 | 0.73% | |
| 018398 | 0.8659 | 0.8659 | 0.73% | |
| 019481 | 0.2076 | 0.2076 | 0.00% | |
| 024186 | 1.7518 | 1.7518 | 0.73% | |
| 021480 | 1.0222 | 1.0222 | 0.73% | |
| 020681 | 1.0191 | 1.0589 | 0.02% | |
| 020983 | 1.3377 | 1.3377 | 0.73% | |
| 021041 | 1.0913 | 1.111 | 0.02% | |
| 023450 | 1.3543 | 1.3543 | 0.02% | |
| 023520 | 0.9208 | 0.9208 | 0.73% | |
| 005737 | 1.2304 | 1.2304 | 0.73% | |
| 001125 | 1.232 | 1.232 | 0.50% | |
| 000219 | 2.536 | 2.788 | 0.50% | |
| 003435 | 1.778 | 1.843 | 0.50% | |
| 510410 | 1.3419 | 1.3419 | 0.73% | |
| 510710 | 3.9019 | 1.2062 | 0.73% | |
| 515130 | 1.3204 | 1.3204 | 0.73% | |
| 050018 | 1.384 | 1.384 | 0.50% | |
| 050019 | 1.9975 | 2.0025 | 0.02% | |
| 050023 | 1.6417 | 1.8947 | 0.02% | |
| 050024 | 1.3149 | 1.3149 | 0.73% | |
| 007234 | 1.2602 | 1.2602 | 0.50% | |
| 008966 | 0.8104 | 1.1419 | 0.50% | |
| 009057 | 1.6449 | 1.6449 | 0.50% | |
| 005062 | 1.4304 | 1.4304 | 0.73% | |
| 551000 | 100.1377 | 1.0014 | 0.02% | |
| 160518 | 2.088 | 2.088 | 0.50% | |
| 002095 | 1.2417 | 1.9833 | 0.50% | |
| 010872 | 0.7906 | 0.7906 | 0.73% | |
| 011095 | 1.1377 | 1.1377 | 0.50% | |
| 011162 | 0.5648 | 0.5648 | 0.50% | |
| 011163 | 0.545 | 0.545 | 0.50% | |
| 009858 | 0.7685 | 0.7685 | 0.50% | |
| 001911 | 1.071 | 1.357 | 0.02% | |
| 001578 | 1.141 | 1.3851 | 0.02% | |
| 006813 | 1.5069 | 1.5069 | 0.50% | |
| 009167 | 1.0582 | 1.1332 | 0.02% | |
| 009333 | 0.9723 | 0.9723 | 0.50% | |
| 010226 | 1.1745 | 1.1745 | 0.02% | |
| 010327 | 0.4915 | 0.4915 | 0.50% | |
| 000929 | 7.5599 | 3.2235 | 0.62% | |
| 010455 | 0.706 | 0.706 | 0.50% | |
| 010456 | 0.6928 | 0.6928 | 0.50% | |
| 011875 | 0.747 | 0.747 | 0.50% | |
| 011895 | 2.467 | 2.467 | 0.50% | |
| 012650 | 0.8909 | 0.8909 | 0.50% | |
| 009468 | 0.9589 | 0.9589 | 0.50% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,011,492.70 | 145.65 |
| 3 | 现金 | 7,955.60 | 01.15 |
| 4 | 其他资产 | 4,015.74 | 00.58 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 2528014 | 25平安银行小微债01 | 500.00(万张) | 50,058.18(万元) | 7.21(%) |
| 2 | 240215 | 24国开15 | 310.00(万张) | 32,933.95(万元) | 4.74(%) |
| 3 | 240210 | 24国开10 | 310.00(万张) | 32,584.27(万元) | 4.69(%) |
| 4 | 241926 | 24兴业09 | 300.00(万张) | 30,598.32(万元) | 4.41(%) |
| 5 | 2420019 | 24徽商银行01 | 240.00(万张) | 24,277.78(万元) | 3.50(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 300≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<300 | 0.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 1.5% |
| 不限 | 0.0% |
| 不限 | 0.1% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2025-05-20 | 2025-05-22 | 0.0161 |
| 2 | 2024-03-26 | 2024-03-28 | 0.0058 |
| 3 | 2023-11-17 | 2023-11-21 | 0.0489 |
| 4 | 2023-10-25 | 2023-10-26 | 0.0517 |
| 5 | 2021-08-31 | 2021-09-02 | 0.0298 |
| 6 | 2019-03-11 | 2019-03-13 | 0.0244 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.11% | 2.58% | 2.82% | 3.17% | 3.63% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.05% | 0.67% | 0.11% | 0.06% | 2.58% | 8.71% | 16.91% | 30.41% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.03 | -0.01 | -0.03 |
| 夏普比率 | 82.97 | 106.87 | 108.72 |
| 特雷诺指数 | -0.06 | -0.32 | -0.14 |
| 詹森指数 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
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