公募基金 > 基金超市 > 博时亚洲票息收益债券A美元钞
债券型,QDII型
基金公司博时基金管理有限公司
基金经理何凯
申购费率0.8%
基金规模18.56亿  (2022-06-30)
0.2046
0.2272
46.56%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.34% 0.01% 477/652
最近一月 0.15% 0.05% 536/650
最近三月 -0.58% 0.02% 446/640
最近一年 3.91% 0.16% 483/597
(2025-05-29)
基金代码050203 基金经理何凯 最新份额128,871.22万份   (2022-06-30)
基金类型债券型,QDII型 基金公司博时基金管理有限公司 最新规模18.56亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.8%
成立日期2013-02-01 托管行招商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.25%
投资策略

本基金通过分析亚洲区域各国家和地区的宏观经济状况以及各发债主体的微观基本面,寻找各类债券的投资机会,在谨慎投资的前提下,力争获取高于业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围包括政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等债券,债券基金,银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、货币市场基金等货币市场工具以及中国证监会允许投资的其他金融工具,包括货币远期/期货/互换、利率互换、信用违约互换等风险对冲工具。
本基金不主动参与股票等权益类资产的投资,包括不直接从二级市场买入股票等权益类资产和权证,不参与一级市场的新股申购或增发新股。
“亚洲市场债券”包括亚洲国家或地区的政府发行的债券,登记注册在亚洲国家或地区或主要业务收入/资产在亚洲国家或地区的机构、企业等发行的债券。
本基金所投资的基金为在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以相应将其纳入本基金的投资范围;如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制的,基金管理人在履行适当程序后,可相应调整投资比例限制,不需经基金份额持有人大会审议。

收益分配原则

1、本基金同一基金份额类别的每一基金份额享有同等分配权;
2、基金收益分配币种与其对应份额的认购/申购币种相同;
3、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于截至该次收益分配基准日基金可供分配利润的60%。基金的收益分配比例以期末可供分配利润为基准计算,期末可供分配利润以期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数为准。选择现金分红方式的外币基金份额获得的现金红利为相应币种的外币,其每份额分配金额根据人民币份额的每份额分配数额按照汇率进行折算,具体见招募说明书;基金合同生效不满三个月,收益可不分配。
4、基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除息日的某一类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式。红利再投资方式免收再投资的费用;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;人民币基金份额的现金分红分配币种为人民币,美元等外币基金份额现金分红币种为其相应币种;不同币种份额红利再投资适用的净值为该币种该类基金份额净值。
5、基金红利发放日距离收益分配基准日(即期末可供分配利润计算截至日)的时间不得超过15个工作日;
6、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同;
7、基金收益分配基准日的各类人民币份额基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于该类人民币基金份额面值;对于外币份额,由于汇率因素影响,存在收益分配后各类外币份额基金份额净值低于对应的基金份额面值的可能。
8、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金属于债券型基金,主要投资于亚洲市场的各类债券,预期收益和风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中等风险/收益的产品。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-5-29 0.2046 0.2272 0.10%
2025-5-28 0.2044 0.227 0.00%
2025-5-27 0.2044 0.227 0.15%
2025-5-26 0.2041 0.2267 0.00%
2025-5-23 0.2041 0.2267 0.10%
2025-5-22 0.2039 0.2265 0.00%
2025-5-21 0.2039 0.2265 -0.15%
2025-5-20 0.2042 0.2268 0.05%
2025-5-19 0.2041 0.2267 -0.05%
2025-5-16 0.2042 0.2268 0.05%
2025-5-15 0.2041 0.2267 0.00%
2025-5-14 0.2041 0.2267 0.00%
2025-5-13 0.2041 0.2267 0.00%
2025-5-12 0.2041 0.2267 0.10%
2025-5-9 0.2039 0.2265 0.00%
2025-5-8 0.2039 0.2265 -0.05%
2025-5-7 0.204 0.2266 0.10%
2025-5-6 0.2038 0.2264 -0.24%
2025-4-30 0.2043 0.2269 0.00%
2025-4-29 0.2043 0.2269 0.15%

何凯先生:双硕士,CFA,2006-2008,荷兰银行(伦敦)/交易员;2008-2011,中国投资有限责任公司/一级经理;2012-2012,南方东英资产管理有限公司/固定收益执行董事、基金经理;2012-至今,博时基金管理有限公司/曾任国际投资部副总经理兼基金经理助理。现任固定收益总部国际组投资副总监兼博时亚洲票息收益债券型证券投资基金的基金经理(2014年4月2日至今)。

任职期间收益
博时亚洲票息收益债券A美元钞  2014-04-02至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
博时亚洲票息收益债券A美元现汇债券型,QDII型2014-04-02 至 今 11.229.69% 56.16% 
博时亚洲票息收益债券A人民币债券型,QDII型2013-03-12 至 2014-04-02 1.1--  --  
博时亚洲票息收益债券A人民币债券型,QDII型2014-04-02 至 今 11.250.23% 56.16% 
博时亚洲票息收益债券A美元钞债券型,QDII型2014-04-02 至 今 11.229.69% 56.16% 
博时亚洲票息收益债券C人民币债券型,QDII型2023-09-19 至 今 1.72.16% -3.03% 
博时亚洲票息收益债券C美元现汇债券型,QDII型2023-09-19 至 今 1.72.88% -3.03% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
何凯2014-04-02 至 今11年2个月零1天29.6956.16
过钧2013-01-11 至 2014-04-021年2个月零22天8.592.90
基本信息
博时基金管理有限公司
注册资本25000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-07-13资产管理规模10,497.69 亿元
公司股东招商证券股份有限公司  中国长城资产管理股份有限公司  浙江省国际贸易集团有限公司  天津港(集团)有限公司  上海盛业股权投资基金有限公司  上海汇华实业有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
012779 0.8694 0.8694 0.89%
014704 0.9905 0.9905 0.89%
012463 0.7697 0.7697 0.89%
011982 0.855 0.855 0.89%
012154 1.2433 1.2433 0.89%
003566 1.1137 1.3057 0.00%
003866 1.0812 1.2308 0.00%
506005 0.8775 0.9342 0.89%
510020 3.171 1.1695 1.18%
510710 3.71 1.1469 1.18%
513360 0.5087 0.5087 0.95%
002905 1.1074 1.2845 0.00%
000784 1.1405 1.1642 0.00%
005631 1.1064 1.2831 0.00%
002198 1.0845 1.3573 0.00%
002354 1.0328 1.3921 0.00%
002466 1.0639 1.3454 0.00%
004689 1.1156 1.3182 0.00%
001236 1.618 1.618 1.18%
015994 0.4019 0.4019 1.18%
017904 1.1903 1.2022 0.00%
017910 1.1755 1.1755 0.00%
018129 1.6231 1.6231 1.18%
018217 1.1188 1.1188 0.89%
019855 0.8851 0.8851 1.18%
019858 0.9598 0.9598 1.18%
019968 1.1333 1.1333 0.00%
020053 1.1001 1.1001 0.89%
020059 1.969 1.969 0.89%
021922 0.9552 0.9552 1.18%
561750 0.9956 0.9956 1.18%
588390 0.5788 0.5788 1.18%
588990 1.5586 1.5586 1.18%
022228 1.0317 1.0565 0.00%
016337 1.1168 1.1168 1.18%
017514 1.0101 1.0536 0.00%
017783 1.0218 1.0218 0.00%
015397 1.0086 1.0906 0.00%
013656 1.1086 1.1565 0.00%
013417 0.8571 0.8571 0.89%
014233 0.9844 0.9844 0.89%
014382 0.6133 0.6133 1.18%
014441 1.037 1.037 0.89%
015031 0.9467 0.9467 0.89%
001661 1.0743 1.4521 0.00%
006633 1.0562 1.1973 0.00%
006848 1.1422 1.3377 0.00%
009272 1.1417 1.171 0.00%
009357 1.1086 1.1369 0.00%
010227 1.1653 1.1653 0.00%
003259 1.0429 1.3207 0.00%
010456 0.6224 0.6224 0.89%
010775 1.1153 1.1153 0.89%
010776 1.0956 1.0956 0.89%
001961 1.2247 1.3961 0.00%
010904 1.0395 1.0395 0.89%
009857 0.6581 0.6581 0.89%
009858 0.6332 0.6332 0.89%
008867 1.0663 1.0663 0.89%
008967 0.7061 1.027 0.89%
005062 1.3022 1.3022 1.18%
160516 1.2914 0.8939 1.18%
160523 1.0127 1.3323 0.00%
007486 1.0502 1.2207 0.00%
050020 0.529 0.529 0.95%
050123 1.493 1.736 0.00%
050203 0.2046 0.2272 0.95%
020650 0.9723 0.9723 1.18%
020928 1.0944 1.0944 0.00%
021041 1.0877 1.1073 0.00%
022722 1.1513 1.1513 0.00%
022767 1.1381 1.1663 0.00%
023891 0.9753 0.9753 1.18%
021234 1.1271 1.1963 1.18%
021314 1.3124 1.3124 1.18%
011527 1.109 1.109 0.89%
011585 0.8088 0.8088 0.89%
011874 0.7267 0.7267 0.89%
011395 0.9153 0.9153 0.89%
011396 0.8962 0.8962 0.89%
515890 1.3827 1.6539 1.18%
515920 0.8444 0.8444 1.18%
011927 0.7945 0.7945 0.89%
012153 1.2738 1.2738 0.89%
012247 1.1036 1.1036 0.00%
003565 1.0915 1.2585 0.00%
003607 1.0318 1.2565 0.00%
003708 1.0332 1.3026 0.00%
003730 1.0642 1.3475 0.00%
002904 1.1282 1.3459 0.00%
005462 1.0317 1.2276 0.00%
005622 1.2071 1.3033 0.00%
002356 1.0935 1.3985 0.00%
004479 1.1138 1.3055 0.00%
007845 1.1404 1.1637 0.00%
001237 1.1817 1.1817 1.18%
019067 1.2563 1.3171 0.00%
018091 1.0874 1.2066 0.00%
018095 1.035 1.035 1.18%
018397 0.8274 0.8274 1.18%
019504 1.0332 1.0332 1.18%
019980 1.0454 1.0639 0.00%
021856 0.9138 0.9138 1.18%
588010 0.5903 0.5903 1.18%
017770 0.9729 0.9729 0.89%
015746 1.0998 1.0998 0.00%
013113 0.9016 0.9016 0.89%
013418 0.8382 0.8382 0.89%
159533 1.3628 1.3628 1.18%
016979 0.9335 0.9335 0.89%
017020 0.8075 0.8075 1.18%
014914 1.1209 1.1209 0.89%
015273 1.0992 1.0992 0.89%
015277 0.7734 0.7734 0.89%
013836 0.6802 0.6802 0.89%
002755 1.0269 1.3569 0.00%
010223 1.1842 1.1842 0.00%
010226 1.168 1.168 0.00%
010326 0.4962 0.4962 0.89%
003258 1.0677 1.3286 0.00%
010665 0.5551 0.5551 0.89%
005265 1.4001 1.6146 0.89%
011163 0.5135 0.5135 0.89%
001546 1.0361 1.4333 0.00%
001578 1.1372 1.3813 0.00%
160505 0.953 5.648 0.89%
007485 1.0511 1.2263 0.00%
007517 1.0195 1.2141 0.00%
007536 1.0924 1.2228 0.00%
050019 1.8712 1.8762 0.00%
050025 4.5943 4.6533 0.95%
020651 0.969 0.969 1.18%
021114 1.0726 1.119 0.00%
021125 1.1314 1.1314 1.18%
022628 1.0103 1.0103 1.18%
159678 1.0365 1.0365 1.18%
022725 1.0093 1.0093 1.18%
022809 1.2016 1.2016 0.00%
022916 0.9683 0.9683 1.18%
023161 1.5339 1.5339 0.89%
023996 1.1148 1.1148 0.00%
009468 0.8747 0.8747 0.89%
009469 0.8408 0.8408 0.89%
011586 0.7821 0.7821 0.89%
011740 0.8614 0.8614 0.89%
008117 1.0311 1.1661 0.00%
516860 1.2147 1.2147 1.18%
012501 0.7342 0.7342 0.89%
012650 0.8486 0.8486 0.89%
012692 1.0548 1.142 0.00%
008651 1.1188 1.1677 0.00%
011938 0.691 0.691 0.89%
012083 0.7371 0.7371 0.89%
012219 0.9586 0.9586 0.89%
513690 0.9821 1.0076 1.18%
515090 1.1905 1.1905 1.18%
003023 1.2125 1.2673 0.00%
005635 1.2963 1.4954 1.18%
004495 1.4041 1.5082 0.89%
004601 1.0962 1.3579 0.00%
004677 1.058 1.058 0.89%
001125 1.109 1.109 0.89%
001215 1.044 1.044 0.89%
001277 0.6213 0.6213 1.18%
000085 1.2279 1.4162 0.00%
015903 1.0118 1.0118 0.89%
018851 0.8224 0.8224 0.95%
018852 0.1144 0.1144 0.95%
019066 1.4914 1.4914 1.18%
020365 1.1666 1.1666 0.89%
020450 1.0327 1.1404 0.00%
018128 1.6384 1.6384 1.18%
018145 0.9429 0.9429 1.18%
018278 1.0708 1.0708 0.00%
019397 1.0645 1.0645 0.00%
019481 0.2044 0.2044 0.95%
019626 1.1345 1.1345 0.00%
019857 0.9627 0.9627 1.18%
020184 1.0661 1.0661 1.18%
018738 4.5934 4.5934 0.95%
021855 0.9151 0.9151 1.18%
561790 1.062 1.062 1.18%
017769 0.9816 0.9816 0.89%
014036 0.7431 0.7431 0.89%
014158 0.9268 0.9268 0.89%
013103 0.5561 0.5561 0.89%
159307 1.0459 1.0839 1.18%
159391 1.0539 1.0539 1.18%
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516580 0.4229 0.4229 1.18%
012487 0.9546 0.9546 0.89%
011939 0.6747 0.6747 0.89%
012086 0.6096 0.6096 0.89%
012218 0.9744 0.9744 0.89%
003683 1.1522 1.2957 0.00%
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001243 1.043 1.043 1.18%
000264 0.869 0.759 0.89%
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018132 0.9454 0.9454 1.18%
018146 0.9373 0.9373 1.18%
018218 1.1045 1.1045 0.89%
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018591 1.7722 1.7722 1.18%
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021499 2.516 2.516 -0.75%
021569 1.0801 1.0801 0.00%
021625 1.702 1.702 0.89%
023510 1.1487 1.1642 0.00%
023520 0.8939 0.8939 1.18%
022458 0.9677 0.9677 1.18%
022600 0.9987 1.0025 1.18%
159672 0.7761 0.7761 1.18%
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022799 1.0625 1.0625 0.00%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币450,311.8896.16
3现金19,690.5904.20
4其他资产5,902.2501.26
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<200.8%
100≤X200.0元
60≤X<1000.3%
20≤X<600.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
3年≤X0.0%
2年≤X<3年0.5%
1年≤X<2年0.8%
7天≤X<365天1.2%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12016-01-142016-01-220.0092
22015-01-142015-01-220.0068
32014-01-142014-01-220.0038
42013-10-172013-10-250.0028
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.43%3.91%0.66%-0.24%3.15%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.15%
-0.58%
1.39%
1.39%
3.91%
1.99%
-1.21%
46.56%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.05
0.04
0.15
夏普比率
53.00
34.34
-32.34
特雷诺指数
0.06
0.10
-0.03
詹森指数
0.02
0.01
-0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。