基金代码003607 | 基金经理于渤洋 | 最新份额198,864.01万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司博时基金管理有限公司 | 最新规模20.65亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2016-11-04 | 托管行南京银行股份有限公司 |
首募规模2.12亿 | 托管费0.1% |
本基金在控制组合净值波动率的前提下,力争实现长期超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类品种,包括国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中低预期风险/收益的产品。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-11 | 1.014 | 1.2387 | 0.04% |
2024-4-10 | 1.0136 | 1.2383 | 0.02% |
2024-4-9 | 1.0134 | 1.2381 | 0.05% |
2024-4-8 | 1.0129 | 1.2376 | 0.04% |
2024-4-3 | 1.0125 | 1.2372 | 0.04% |
2024-4-2 | 1.0121 | 1.2368 | 0.03% |
2024-4-1 | 1.0118 | 1.2365 | 0.01% |
2024-3-29 | 1.0117 | 1.2364 | 0.02% |
2024-3-28 | 1.0115 | 1.2362 | 0.01% |
2024-3-27 | 1.0114 | 1.2361 | 0.03% |
2024-3-26 | 1.0111 | 1.2358 | 0.00% |
2024-3-25 | 1.0111 | 1.2358 | -0.01% |
2024-3-22 | 1.0112 | 1.2359 | 0.01% |
2024-3-21 | 1.0111 | 1.2358 | 0.00% |
2024-3-20 | 1.0111 | 1.2358 | 0.01% |
2024-3-19 | 1.011 | 1.2357 | 0.02% |
2024-3-18 | 1.0108 | 1.2355 | 0.01% |
2024-3-15 | 1.0107 | 1.2354 | 0.02% |
2024-3-14 | 1.0105 | 1.2352 | -0.02% |
2024-3-13 | 1.0107 | 1.2354 | -0.01% |
于渤洋先生:中国国籍,硕士研究生,多年证券从业经验。自2012-2015任龙江银行股份有限公司/研究员;自2015-2017任哈尔滨银行股份有限公司/投资经理,自2017-2019任生命保险资产管理有限公司/投资经理。2019年加入博时基金管理有限公司。曾任基金经理助理。现任博时富乾纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2021年10月27日—至今)、博时裕安纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2021年10月27日—至今)、博时广利纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2021年10月27日—至今)、博时民丰纯债债券型证券投资基金(2021年10月27日—至今)、博时安仁一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2021年10月27日—至今)、博时富益纯债债券型证券投资基金(2021年10月27日—至今)、博时聚盈纯债债券型证券投资基金(2021年10月27日—至今)、博时裕发纯债债券型证券投资基金(2021年10月27日—至今)、博时华盈纯债债券型证券投资基金(2021年10月27日—至今)、博时裕盛纯债债券型证券投资基金(2021年10月27日—至今)、博时富华纯债债券型证券投资基金(2021年10月27日—至今)、博时季季享三个月持有期债券型证券投资基金(2022年1月24日—至今)、博时信用优选债券型证券投资基金(2022年5月5日—至今)、博时聚瑞纯债6个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2022年11月22日—至今)的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
博时季季享债券A | 债券型 | 2022-01-24 至 今 | 2.2 | 5.24% | 3.29% |
博时华盈纯债债券A | 债券型 | 2021-10-27 至 2023-02-10 | 1.3 | 2.67% | 2.62% |
博时富汇3个月定开债发起式 | 债券型 | 2022-09-23 至 今 | 1.6 | -- | -- |
博时聚瑞6个月定开债发起式 | 债券型 | 2022-11-22 至 今 | 1.4 | 3.39% | 2.82% |
博时安仁一年定开债发起式A | 债券型 | 2021-10-27 至 2023-07-26 | 1.7 | 4.88% | 4.21% |
博时聚盈纯债债券 | 债券型 | 2021-10-27 至 今 | 2.5 | 9.98% | 4.68% |
博时民丰纯债债券C | 债券型 | 2021-10-27 至 2023-05-31 | 1.6 | 3.72% | 3.63% |
博时信用优选债券C | 债券型 | 2022-05-05 至 今 | 1.9 | 7.21% | 3.80% |
博时民丰纯债债券A | 债券型 | 2021-10-27 至 2023-05-31 | 1.6 | 4.38% | 3.62% |
博时富华纯债债券 | 债券型 | 2021-10-27 至 2023-07-26 | 1.7 | 5.09% | 4.21% |
博时信用优选债券A | 债券型 | 2022-05-05 至 今 | 1.9 | 7.57% | 3.80% |
博时富恒一年定开债发起式 | 债券型 | 2022-05-26 至 今 | 1.9 | -- | -- |
博时安仁一年定开债发起式C | 债券型 | 2021-10-27 至 2023-07-26 | 1.7 | 3.78% | 4.21% |
博时季季享债券B | 债券型 | 2022-01-24 至 今 | 2.2 | 4.60% | 3.29% |
博时裕盛纯债债券 | 债券型 | 2021-10-27 至 2023-07-26 | 1.7 | 6.31% | 4.21% |
博时裕安一年定开债发起式 | 债券型 | 2021-10-27 至 2023-07-26 | 1.7 | 6.33% | 4.21% |
博时季季享债券C | 债券型 | 2022-01-24 至 今 | 2.2 | 4.76% | 3.29% |
博时裕发纯债债券 | 债券型 | 2021-10-27 至 今 | 2.5 | 6.51% | 4.68% |
博时富益纯债债券 | 债券型 | 2021-10-27 至 今 | 2.5 | 7.12% | 4.68% |
博时广利3个月定开债发起式 | 债券型 | 2021-10-27 至 今 | 2.5 | 6.83% | 4.68% |
博时富乾3个月定开债发起式 | 债券型 | 2021-10-27 至 今 | 2.5 | 7.10% | 4.68% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
于渤洋 | 2021-10-27 至 今 | 2年-7个月零16天 | 7.12 | 4.68 |
陈凯杨 | 2018-05-09 至 2021-10-27 | 3年5个月零18天 | 12.59 | 18.34 |
杨永光 | 2016-10-22 至 2018-05-09 | 1年-6个月零17天 | 3.96 | 1.61 |
注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 1998-07-13 | 资产管理规模 | 10,497.69 亿元 |
公司股东 | 招商证券股份有限公司 中国长城资产管理股份有限公司 浙江省国贸集团资产经营有限公司 天津港(集团)有限公司 上海盛业股权投资基金有限公司 上海汇华实业有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
588010 | 0.5133 | 0.5133 | 0.10% | |
003950 | 1.2713 | 1.565 | 0.19% | |
004118 | 1.0803 | 1.3785 | 0.06% | |
160523 | 1.0198 | 1.2909 | 0.06% | |
007517 | 1.0276 | 1.1801 | 0.06% | |
007536 | 1.0532 | 1.1836 | 0.06% | |
050016 | 1.4095 | 1.5775 | 0.06% | |
050019 | 1.657 | 1.662 | 0.06% | |
006929 | 1.0445 | 1.2133 | 0.06% | |
008867 | 0.9517 | 0.9517 | 0.19% | |
008967 | 0.7323 | 1.0532 | 0.19% | |
001523 | 1.3855 | 1.3855 | 0.19% | |
006848 | 1.0887 | 1.2478 | 0.06% | |
009323 | 1.0467 | 1.108 | 0.06% | |
002556 | 1.804 | 1.804 | 0.10% | |
002610 | 1.8783 | 1.8783 | -0.57% | |
010195 | 0.6529 | 0.6529 | 0.19% | |
003188 | 1.084 | 1.4034 | 0.06% | |
003260 | 1.049 | 1.2911 | 0.06% | |
000930 | 5.3367 | 2.2223 | -0.57% | |
050024 | 1.2627 | 1.2627 | 0.10% | |
050119 | 1.593 | 1.597 | 0.06% | |
011927 | 0.6201 | 0.6201 | 0.19% | |
011939 | 0.6607 | 0.6607 | 0.19% | |
012083 | 0.5885 | 0.5885 | 0.19% | |
012086 | 0.5611 | 0.5611 | 0.19% | |
009468 | 0.8093 | 0.8093 | 0.19% | |
013068 | 1.1 | 1.1 | 0.06% | |
011756 | 0.8258 | 0.8258 | 0.19% | |
011875 | 0.7096 | 0.7096 | 0.19% | |
014601 | 0.6815 | 0.6815 | 0.19% | |
010924 | 0.985 | 0.985 | 0.19% | |
010994 | 0.853 | 0.853 | 0.19% | |
011096 | 1.0155 | 1.0155 | 0.19% | |
011178 | 0.5838 | 0.5838 | 0.19% | |
013451 | 0.6592 | 0.6592 | 0.19% | |
013656 | 1.0723 | 1.1202 | 0.06% | |
013104 | 0.5254 | 0.5254 | 0.19% | |
013113 | 0.8904 | 0.8904 | 0.19% | |
159623 | 0.7694 | 0.7694 | 0.10% | |
159824 | 0.7533 | 0.7533 | 0.10% | |
014507 | 0.8305 | 0.8305 | 0.19% | |
014555 | 0.9546 | 0.9546 | 0.19% | |
016670 | 0.9655 | 0.9655 | 0.06% | |
014846 | 1.0508 | 1.0508 | 0.06% | |
015030 | 1.1007 | 1.1007 | 0.19% | |
015031 | 1.0868 | 1.0868 | 0.19% | |
015397 | 1.0184 | 1.0584 | 0.06% | |
020450 | 1.0479 | 1.0935 | 0.06% | |
018131 | 0.9147 | 0.9147 | 0.19% | |
018278 | 1.0098 | 1.0098 | 0.06% | |
018397 | 0.806 | 0.806 | 0.10% | |
019397 | 1.0331 | 1.0331 | 0.06% | |
019626 | 1.1039 | 1.1039 | 0.06% | |
019853 | 1.065 | 1.065 | 0.10% | |
019910 | 1.2615 | 1.2615 | 0.10% | |
019968 | 1.104 | 1.104 | 0.06% | |
019977 | 1.0625 | 1.0859 | 0.06% | |
020054 | 0.9689 | 0.9689 | 0.19% | |
020681 | 1.0212 | 1.0212 | 0.06% | |
016337 | 0.9156 | 0.9156 | 0.10% | |
003866 | 1.1188 | 1.2014 | 0.06% | |
002930 | 1.0182 | 1.2411 | 0.06% | |
005482 | 0.6946 | 0.6946 | 0.19% | |
005635 | 1.2174 | 1.4165 | 0.10% | |
004434 | 1.4151 | 1.4151 | 0.19% | |
004505 | 1.533 | 1.533 | 0.19% | |
004601 | 1.0469 | 1.3086 | 0.06% | |
004698 | 1.213 | 1.213 | 0.10% | |
001215 | 0.899 | 0.899 | 0.19% | |
001243 | 0.8802 | 0.8802 | 0.10% | |
003435 | 1.87 | 1.935 | 0.19% | |
003607 | 1.014 | 1.2387 | 0.06% | |
561790 | 1.1038 | 1.1038 | 0.10% | |
003951 | 1.2664 | 1.5593 | 0.19% | |
004092 | 0.9231 | 0.9231 | 0.19% | |
004168 | 1.1189 | 1.2639 | 0.06% | |
004175 | 1.4747 | 1.784 | 0.19% | |
160505 | 1.02 | 5.715 | 0.19% | |
160513 | 1.9786 | 2.0536 | 0.06% | |
160515 | 1.0588 | 1.6745 | 0.06% | |
160517 | 1.314 | 1.4788 | 0.10% | |
050006 | 1.3043 | 2.1983 | 0.06% | |
050011 | 3.009 | 3.124 | 0.06% | |
006813 | 1.2355 | 1.2355 | 0.19% | |
009271 | 1.1205 | 1.1537 | 0.06% | |
002553 | 1.854 | 1.854 | 0.19% | |
000929 | 5.4354 | 2.341 | -0.57% | |
050023 | 1.426 | 1.679 | 0.06% | |
050111 | 2.891 | 2.988 | 0.06% | |
050123 | 1.3559 | 1.5989 | 0.06% | |
011527 | 1.0485 | 1.0485 | 0.19% | |
011592 | 1.192 | 1.192 | 0.10% | |
011845 | 0.894 | 0.894 | 0.19% | |
008170 | 1.0775 | 1.1432 | 0.06% | |
010904 | 0.9946 | 0.9946 | 0.19% | |
011162 | 0.3771 | 0.3771 | 0.19% | |
011341 | 0.878 | 0.878 | 0.19% | |
011395 | 0.912 | 0.912 | 0.19% | |
013433 | 0.9166 | 0.9166 | 0.19% | |
013434 | 0.8987 | 0.8987 | 0.19% | |
159650 | 103.7859 | 1.0379 | 0.06% | |
159908 | 1.6227 | 1.6227 | 0.10% | |
014439 | 0.6825 | 0.6825 | -0.46% | |
014440 | 0.9932 | 0.9932 | 0.19% | |
016751 | 1.3165 | 1.3165 | 0.19% | |
017439 | 1.0422 | 1.0422 | 0.06% | |
015276 | 0.8215 | 0.8215 | 0.19% | |
019091 | 0.9815 | 0.9815 | 0.10% | |
017837 | 1.0787 | 1.0787 | 0.06% | |
017883 | 1.0738 | 1.0738 | 0.06% | |
018094 | 0.864 | 0.864 | 0.10% | |
018095 | 0.8614 | 0.8614 | 0.10% | |
019195 | 1.3304 | 1.3304 | 0.19% | |
019503 | 0.8892 | 0.8892 | 0.10% | |
019504 | 0.8868 | 0.8868 | 0.10% | |
019623 | 1.1061 | 1.1061 | 0.06% | |
018591 | 1.31 | 1.31 | 0.10% | |
020960 | 1.0167 | 1.0167 | 0.06% | |
016270 | 1.1235 | 1.175 | 0.06% | |
017782 | 0.9928 | 0.9928 | 0.06% | |
015746 | 1.0741 | 1.0741 | 0.06% | |
015747 | 1.0696 | 1.0696 | 0.06% | |
515130 | 1.0778 | 1.0778 | 0.10% | |
002905 | 1.1202 | 1.2553 | 0.06% | |
003120 | 1.678 | 1.76 | 0.19% | |
005462 | 1.025 | 1.1934 | 0.06% | |
002354 | 1.048 | 1.345 | 0.06% | |
004367 | 1.0897 | 1.2351 | 0.06% | |
003434 | 1.884 | 1.949 | 0.19% | |
003651 | 1.0173 | 1.2536 | 0.06% | |
003683 | 1.1161 | 1.2596 | 0.06% | |
003730 | 1.0666 | 1.2888 | 0.06% | |
004136 | 1.094 | 1.2501 | 0.06% | |
004149 | 1.3088 | 1.3627 | 0.19% | |
160516 | 1.0349 | 0.7163 | 0.10% | |
007486 | 1.0657 | 1.1726 | 0.06% | |
050001 | 0.961 | 3.506 | 0.19% | |
050013 | 0.9708 | 0.9708 | 0.10% | |
007797 | 1.4215 | 1.4215 | 0.10% | |
007234 | 1.0276 | 1.0276 | 0.19% | |
008829 | 1.0884 | 1.1199 | 0.06% | |
009058 | 1.2375 | 1.2375 | 0.19% | |
001911 | 1.0432 | 1.3292 | 0.06% | |
009168 | 1.0596 | 1.2531 | 0.06% | |
009272 | 1.1134 | 1.1427 | 0.06% | |
002555 | 0.899 | 0.899 | 0.19% | |
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019857 | 0.7876 | 0.7876 | 0.10% | |
019858 | 0.787 | 0.787 | 0.10% | |
020119 | 1.0655 | 1.0655 | 0.06% | |
020680 | 1.0191 | 1.0191 | 0.06% | |
020965 | 1.0953 | 1.0953 | 0.06% | |
021041 | 1.0213 | 1.0213 | 0.06% | |
018988 | 1.0104 | 1.0104 | 0.06% | |
513060 | 0.3533 | 0.3533 | -0.46% | |
003119 | 1.69 | 1.773 | 0.19% | |
002466 | 1.0121 | 1.2936 | 0.06% | |
002519 | 1.1047 | 1.3091 | 0.06% | |
000085 | 1.236 | 1.3923 | 0.06% | |
561780 | 0.9448 | 0.9448 | 0.10% | |
008396 | 1.179 | 1.179 | 0.10% | |
501082 | 1.3973 | 1.3973 | 0.19% | |
160512 | 2.159 | 2.324 | 0.19% | |
160528 | 0.6605 | 0.6866 | 0.19% | |
050004 | 1.3246 | 3.1754 | 0.19% | |
050007 | 0.858 | 2.731 | 0.19% | |
050008 | 0.624 | 2.606 | 0.19% | |
050014 | 1.886 | 1.958 | 0.19% | |
007962 | 1.0788 | 1.1537 | 0.06% | |
007985 | 1.145 | 1.1791 | 0.06% | |
007147 | 1.0383 | 1.1517 | 0.06% | |
001424 | 1.3338 | 1.3338 | 0.19% | |
001545 | 1.0303 | 1.3256 | 0.06% | |
001578 | 1.1058 | 1.3499 | 0.06% | |
009356 | 1.0947 | 1.1257 | 0.06% | |
002595 | 1.407 | 1.407 | 0.10% | |
002755 | 1.04 | 1.328 | 0.06% | |
010327 | 0.4777 | 0.4777 | 0.19% | |
003162 | 1.0309 | 1.2656 | 0.06% | |
003210 | 1.1217 | 1.2959 | 0.06% | |
003268 | 1.0358 | 1.2258 | 0.06% | |
010456 | 0.6835 | 0.6835 | 0.19% | |
010786 | 0.6068 | 0.6068 | 0.10% | |
050022 | 1.3864 | 2.2583 | 0.19% | |
050026 | 2.367 | 2.506 | 0.19% | |
009620 | 0.6613 | 0.7167 | 0.19% | |
009858 | 0.6188 | 0.6188 | 0.19% | |
012487 | 0.919 | 0.919 | 0.19% | |
008674 | 1.0534 | 1.1494 | 0.06% | |
012247 | 1.0787 | 1.0787 | 0.06% | |
009469 | 0.785 | 0.785 | 0.19% | |
009546 | 0.9269 | 0.9747 | 0.19% | |
011647 | 0.8552 | 0.8552 | 0.19% | |
011740 | 0.8575 | 0.8575 | 0.19% | |
011895 | 2.325 | 2.325 | 0.19% | |
010902 | 0.6083 | 0.6083 | 0.19% | |
011177 | 0.5991 | 0.5991 | 0.19% | |
011340 | 0.8949 | 0.8949 | 0.19% | |
013769 | 1.0355 | 1.0355 | 0.19% | |
013798 | 0.8282 | 0.8282 | 0.19% | |
013418 | 0.6673 | 0.6673 | 0.19% | |
159672 | 0.8006 | 0.8006 | 0.10% | |
159937 | 5.351 | 2.1011 | -0.57% | |
014425 | 0.5693 | 0.5693 | -0.46% | |
016914 | 1.0188 | 1.0527 | 0.06% | |
016976 | 1.0672 | 1.0672 | 0.19% | |
014913 | 1.1534 | 1.1534 | 0.19% | |
013837 | 0.6405 | 0.6405 | 0.19% | |
014036 | 0.6241 | 0.6241 | 0.19% | |
014107 | 0.6494 | 0.6494 | 0.19% | |
019105 | 1.5521 | 1.5521 | 0.10% | |
019161 | 1.0369 | 1.0369 | 0.06% | |
020216 | 1.0173 | 1.0361 | 0.06% | |
018091 | 1.0485 | 1.1559 | 0.06% | |
018132 | 1.004 | 1.004 | 0.10% | |
018145 | 0.734 | 0.734 | 0.10% | |
018407 | 1.033 | 1.033 | 0.06% | |
020024 | 1.137 | 1.1512 | 0.06% | |
017481 | 1.1372 | 1.1372 | 0.10% | |
015824 | 1.0433 | 1.0433 | 0.19% | |
018989 | 1.0096 | 1.0096 | 0.06% | |
510710 | 3.1846 | 0.9845 | 0.10% | |
511130 | 99.559 | 0.9956 | 0.06% | |
002904 | 1.1402 | 1.3079 | 0.06% | |
002929 | 1.274 | 1.3561 | 0.06% | |
006438 | 1.2791 | 1.2791 | 0.10% | |
000784 | 1.1178 | 1.1415 | 0.06% | |
004435 | 1.3661 | 1.3661 | 0.19% | |
004458 | 1.0218 | 1.2565 | 0.06% | |
004479 | 1.0644 | 1.2561 | 0.06% | |
004495 | 1.3363 | 1.4404 | 0.19% | |
001236 | 1.858 | 1.858 | 0.10% | |
001237 | 1.0265 | 1.0265 | 0.10% | |
001277 | 0.654 | 0.654 | 0.10% | |
003708 | 1.0289 | 1.2669 | 0.06% | |
004091 | 0.9559 | 0.9559 | 0.19% | |
007659 | 1.1283 | 1.171 | 0.06% | |
050002 | 1.4764 | 3.5103 | 0.10% | |
050009 | 0.775 | 3.478 | 0.19% | |
050012 | 1.024 | 1.293 | 0.19% | |
050021 | 1.5525 | 1.5525 | 0.10% | |
008966 | 0.7463 | 1.0778 | 0.19% | |
001522 | 1.3922 | 1.4447 | 0.19% | |
001546 | 1.0089 | 1.4032 | 0.06% | |
006733 | 1.5505 | 1.5505 | 0.10% | |
006849 | 1.0871 | 1.2427 | 0.06% | |
002568 | 1.0192 | 1.2352 | 0.06% | |
002569 | 1.1057 | 1.2938 | 0.06% | |
002754 | 1.025 | 1.324 | 0.06% | |
002775 | 1.049 | 1.3344 | 0.06% | |
003258 | 1.0601 | 1.296 | 0.06% | |
000936 | 2.509 | 2.535 | 0.19% | |
010508 | 1.0147 | 1.0531 | 0.19% | |
010548 | 1.0256 | 1.0256 | 0.19% | |
050106 | 1.3144 | 2.2844 | 0.06% | |
005795 | 1.1495 | 1.1495 | 0.10% | |
005961 | 1.15 | 1.3155 | 0.10% | |
516580 | 0.479 | 0.479 | 0.10% | |
012655 | 0.8106 | 0.8106 | 0.10% | |
012658 | 0.8017 | 0.8017 | 0.10% | |
008651 | 1.0871 | 1.136 | 0.06% | |
012218 | 0.9278 | 0.9278 | 0.19% | |
012219 | 0.917 | 0.917 | 0.19% | |
009591 | 0.8938 | 0.98 | 0.19% | |
011846 | 0.8787 | 0.8787 | 0.19% | |
011874 | 0.7222 | 0.7222 | 0.19% | |
008117 | 1.0287 | 1.1307 | 0.06% | |
002175 | 1.1208 | 1.3211 | 0.06% | |
010873 | 0.6485 | 0.6485 | 0.10% | |
010903 | 0.5967 | 0.5967 | 0.19% | |
010995 | 0.8311 | 0.8311 | 0.19% | |
011486 | 0.5415 | 0.5415 | 0.19% | |
515920 | 0.6673 | 0.6673 | 0.10% | |
013770 | 1.028 | 1.028 | 0.19% | |
013797 | 0.8404 | 0.8404 | 0.19% | |
013114 | 0.8832 | 0.8832 | 0.19% | |
013321 | 1.0088 | 1.0088 | 0.19% | |
013322 | 0.9975 | 0.9975 | 0.19% | |
014232 | 0.7431 | 0.7431 | 0.19% | |
014233 | 0.7344 | 0.7344 | 0.19% | |
014424 | 0.5713 | 0.5713 | -0.46% | |
017020 | 0.808 | 0.808 | 0.10% | |
017438 | 1.0456 | 1.0456 | 0.06% | |
014703 | 0.8002 | 0.8002 | 0.19% | |
013836 | 0.6524 | 0.6524 | 0.19% | |
013931 | 1.026 | 1.086 | 0.06% | |
014004 | 1.0205 | 1.0765 | 0.06% | |
014108 | 0.6404 | 0.6404 | 0.19% | |
014158 | 0.8973 | 0.8973 | 0.19% | |
014159 | 0.8896 | 0.8896 | 0.19% | |
020365 | 1.0011 | 1.0011 | 0.19% | |
017904 | 1.1619 | 1.1619 | 0.06% | |
019979 | 1.0207 | 1.0207 | 0.06% | |
019980 | 1.0198 | 1.0198 | 0.06% | |
020059 | 2.165 | 2.165 | 0.19% | |
018686 | 1.032 | 1.032 | 0.10% | |
017514 | 1.0311 | 1.0325 | 0.06% | |
017783 | 0.9908 | 0.9908 | 0.06% | |
015993 | 0.5084 | 0.5084 | 0.10% | |
018944 | 1.0126 | 1.0126 | 0.19% | |
506005 | 0.6358 | 0.6925 | 0.19% | |
513690 | 0.7496 | 0.7666 | 0.10% | |
006439 | 1.2539 | 1.2539 | 0.10% | |
000652 | 3.022 | 2.618 | 0.19% | |
005631 | 1.0918 | 1.2524 | 0.06% | |
004366 | 1.1013 | 1.2446 | 0.06% | |
004677 | 1.072 | 1.072 | 0.19% | |
000200 | 1.2113 | 1.7168 | 0.06% | |
000219 | 2.053 | 2.305 | 0.19% | |
000264 | 0.917 | 0.801 | 0.19% | |
003566 | 1.0752 | 1.2672 | 0.06% | |
003703 | 1.1272 | 1.275 | 0.06% | |
003709 | 1.0262 | 1.2366 | 0.06% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 236,711.47 | 118.32 |
3 | 现金 | 303.88 | 00.15 |
4 | 其他资产 | 01.00 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 220402 | 22农发02 | 200.00(万张) | 20,666.43(万元) | 10.33(%) |
2 | 102100807 | 21光明MTN001 | 190.00(万张) | 19,492.59(万元) | 9.74(%) |
3 | 2128012 | 21浦发银行01 | 170.00(万张) | 17,500.66(万元) | 8.75(%) |
4 | 102100298 | 21南京新港MTN001 | 150.00(万张) | 15,681.55(万元) | 7.84(%) |
5 | 2120026 | 21江苏银行双创债 | 140.00(万张) | 14,393.14(万元) | 7.19(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
300≤X<500 | 0.3% |
100≤X<300 | 0.5% |
0≤X<100 | 0.8% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<90天 | 0.1% |
90天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2023-12-05 | 2023-12-07 | 0.0076 |
2 | 2023-06-09 | 2023-06-13 | 0.0204 |
3 | 2020-06-09 | 2020-06-11 | 0.04 |
4 | 2019-11-19 | 2019-11-21 | 0.0345 |
5 | 2019-06-06 | 2019-06-11 | 0.024 |
6 | 2018-12-13 | 2018-12-17 | 0.0486 |
7 | 2017-12-22 | 2017-12-26 | 0.0075 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
2.87% | 2.84% | 2.87% | 2.73% | 3.17% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.28% | 0.77% | 0.8% | 0.8% | 2.84% | 8.85% | 14.44% | 26.11% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | -0.03 | -0.04 |
夏普比率 | 348.67 | 124.91 | 58.31 |
特雷诺指数 | 0.49 | -0.12 | -0.08 |
詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
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