公募基金 > 基金超市 > 博时研究臻选持有期混合C
混合型
基金公司博时基金管理有限公司
基金经理吴鹏
申购费率0.0%
基金规模9.01亿  (2022-06-30)
1.1539
1.1539
15.39%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 6.29% 0.02% 296/8513
最近一月 12.07% 0.07% 1049/8485
最近三月 20.21% 0.09% 611/8403
最近一年 16.3% 0.22% 4305/7932
(2025-07-23)
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本基金沪深300同类基金
基金代码009741 基金经理吴鹏 最新份额1,537.35万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司博时基金管理有限公司 最新规模9.01亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2020-06-30 托管行招商银行股份有限公司
首募规模7.53亿 托管费0.2%
投资策略

本基金坚持价值投资理念,充分发挥专业研究与精选个股能力,力争组合资产实现长期稳健的增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、沪/深港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转换债券的纯债部分)、可交换债、公开发行的次级债等)、货币市场工具、银行存款、同业存单、债券回购、股指期货、股票期权、国债期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。

收益分配原则

1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;通过红利再投资所得基金份额的最短持有期起始日与该认/申购份额最短持有期起始日相同。
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期风险、中高预期收益的基金产品。本基金可投资港股通标的股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-24 1.1669 1.1669 1.13%
2025-7-23 1.1539 1.1539 -0.12%
2025-7-22 1.1553 1.1553 1.23%
2025-7-21 1.1413 1.1413 2.36%
2025-7-18 1.115 1.115 1.57%
2025-7-17 1.0978 1.0978 -0.01%
2025-7-16 1.0979 1.0979 -0.54%
2025-7-15 1.1039 1.1039 -0.09%
2025-7-14 1.1049 1.1049 0.78%
2025-7-11 1.0964 1.0964 1.53%
2025-7-10 1.0799 1.0799 0.93%
2025-7-9 1.07 1.07 -1.08%
2025-7-8 1.0817 1.0817 1.24%
2025-7-7 1.0684 1.0684 -0.20%
2025-7-4 1.0705 1.0705 -0.16%
2025-7-3 1.0722 1.0722 0.51%
2025-7-2 1.0668 1.0668 -0.09%
2025-7-1 1.0678 1.0678 0.65%
2025-6-30 1.0609 1.0609 -0.15%
2025-6-27 1.0625 1.0625 0.12%

吴鹏先生:硕士。2011年至2012年参加大学生西部计划支教。2016年从上海交通大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司。历任研究员、高级研究员兼基金经理助理、博时研究优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(2020年10月28日-2023年9月1日)基金经理。现任博时研究慧选混合型证券投资基金(2023年2月24日—至今)、博时研究臻选三年持有期灵活配置混合型证券投资基金(2024年10月30日—至今)、博时研究优享混合型证券投资基金(2024年10月30日—至今)、博时研究回报混合型证券投资基金(2024年10月30日—至今)的基金经理。

任职期间收益
博时研究臻选持有期混合C  2024-10-30至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
博时研究臻选持有期混合A混合型2024-10-30 至 今 0.7--  --  
博时研究慧选混合A混合型2023-02-24 至 今 2.4-17.95% -21.63% 
博时研究优选混合A混合型,LOF型2020-10-28 至 2023-09-01 2.8-22.67% -4.86% 
博时研究优选混合C混合型2020-10-28 至 2023-09-01 2.8-24.40% -4.87% 
博时研究回报混合A混合型2024-10-30 至 今 0.7--  --  
博时研究优享混合A混合型2024-10-30 至 2025-01-16 0.2--  --  
博时研究臻选持有期混合C混合型2024-10-30 至 今 0.7--  --  
博时研究慧选混合C混合型2023-02-24 至 今 2.4-18.40% -21.63% 
博时研究优享混合C混合型2024-10-30 至 2025-01-16 0.2--  --  
博时研究回报混合C混合型2024-10-30 至 今 0.7--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
吴鹏2024-10-30 至 今0年-4个月零25天
沙炜2021-01-20 至 2024-12-253年11个月零5天-28.99-27.50
王俊2020-06-12 至 2021-01-200年7个月零8天22.6327.01
基本信息
博时基金管理有限公司
注册资本25000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-07-13资产管理规模10,497.69 亿元
公司股东招商证券股份有限公司  中国长城资产管理股份有限公司  浙江省国际贸易集团有限公司  天津港(集团)有限公司  上海盛业股权投资基金有限公司  上海汇华实业有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
159811 1.4204 1.4204 -0.03%
022726 1.0488 1.0488 -0.03%
022870 1.0691 1.0691 -0.06%
023310 1.1476 1.1476 -0.06%
024178 1.3204 1.3204 -0.06%
021125 1.2081 1.2081 -0.03%
021625 1.82 1.82 -0.02%
023521 0.9176 0.9176 -0.03%
023537 1.0042 1.0042 -0.03%
022600 1.0766 1.0804 -0.03%
015031 1.0602 1.0602 -0.02%
015272 1.1566 1.1566 -0.02%
015277 0.8587 0.8587 -0.02%
011340 0.9317 0.9317 -0.02%
012463 0.8094 0.8094 -0.02%
012488 0.9515 0.9515 -0.02%
008674 1.0145 1.1864 -0.06%
011982 0.868 0.868 -0.02%
012082 0.8998 0.8998 -0.02%
009592 0.941 1.0202 -0.02%
010872 0.7952 0.7952 -0.03%
010973 1.0621 1.2088 -0.06%
011163 0.5496 0.5496 -0.02%
009857 0.8028 0.8028 -0.02%
006733 2.0103 2.0103 -0.03%
006848 1.1394 1.3417 -0.06%
009168 1.071 1.2878 -0.06%
009218 0.9137 0.9137 -0.02%
009271 1.1542 1.1874 -0.06%
002568 1.0084 1.2556 -0.06%
002610 2.5936 2.5936 0.91%
002755 1.0293 1.3593 -0.06%
010326 0.518 0.518 -0.02%
000929 7.668 3.2684 0.91%
010665 0.6079 0.6079 -0.02%
010775 1.1548 1.1548 -0.02%
001961 1.2275 1.3989 -0.06%
020651 1.0136 1.0136 -0.03%
019169 1.1509 1.1509 -0.03%
017883 1.1118 1.1118 -0.06%
019195 1.4648 1.4648 -0.02%
019856 0.9903 0.9903 -0.03%
022266 1.1253 1.1346 -0.06%
004495 1.4704 1.5745 -0.02%
004677 1.237 1.237 -0.02%
007845 1.1423 1.1656 -0.06%
000264 0.883 0.772 -0.02%
003709 1.0277 1.2701 -0.06%
003730 1.0696 1.3529 -0.06%
513390 1.8556 1.8556 0.70%
515130 1.3321 1.3321 -0.03%
002905 1.1114 1.2885 -0.06%
005483 0.7581 0.7581 -0.02%
002206 1.077 1.3197 -0.06%
014037 0.8619 0.8619 -0.02%
015491 1.7692 1.7692 -0.02%
013656 1.1109 1.1588 -0.06%
013770 1.1403 1.1403 -0.02%
013418 0.9256 0.9256 -0.02%
159307 1.0992 1.1498 -0.03%
159391 1.1276 1.1276 -0.03%
159623 0.8928 0.8928 -0.03%
014438 1.0987 1.0987 0.70%
016936 1.345 1.345 -0.03%
016055 1.7611 1.7611 0.70%
005795 1.4147 1.4147 -0.03%
007963 1.0587 1.2014 -0.06%
007147 1.0165 1.1875 -0.06%
008966 0.8196 1.1511 -0.02%
004091 1.181 1.181 -0.02%
004136 1.1229 1.2912 -0.06%
004168 1.0107 1.298 -0.06%
004176 1.5291 1.7374 -0.02%
008411 1.1088 1.1881 -0.06%
160505 1.035 5.73 -0.02%
160518 2.093 2.093 -0.02%
007486 1.0334 1.2235 -0.06%
007536 1.0973 1.2277 -0.06%
050001 1.061 3.606 -0.02%
050015 0.959 1.041 0.70%
050016 1.4795 1.6475 -0.06%
050019 2.007 2.012 -0.06%
050025 4.8913 4.9503 0.70%
050027 1.1273 1.7025 -0.06%
050111 3.2878 3.3848 -0.06%
050119 1.9199 1.9239 -0.06%
022627 1.0808 1.0808 -0.03%
159838 0.5981 0.5981 -0.03%
022799 1.0675 1.0675 -0.06%
022916 1.0431 1.0431 -0.03%
023165 2.0069 2.0069 -0.06%
023891 1.0766 1.0766 -0.03%
023892 1.0755 1.0755 -0.03%
020921 1.0984 1.0984 -0.06%
021100 1.0942 1.0942 -0.03%
021589 1.1012 1.1012 -0.06%
024843 1.0867 1.0867 -0.06%
024876 1.022 1.022 -0.06%
023520 0.9186 0.9186 -0.03%
014913 1.3157 1.3157 -0.02%
515920 0.9086 0.9086 -0.03%
012487 0.9691 0.9691 -0.02%
012083 0.885 0.885 -0.02%
012087 0.6628 0.6628 -0.02%
012153 1.4716 1.4716 -0.02%
009468 0.9667 0.9667 -0.02%
013069 1.1263 1.1263 -0.06%
011527 1.1524 1.1524 -0.02%
011874 0.7752 0.7752 -0.02%
011875 0.7559 0.7559 -0.02%
008117 1.0265 1.1705 -0.06%
014703 1.0552 1.0552 -0.02%
010994 1.2308 1.2308 -0.02%
010995 1.1871 1.1871 -0.02%
001546 1.0402 1.4374 -0.06%
002553 1.976 1.976 -0.02%
002556 1.736 1.736 -0.03%
002754 1.0167 1.3524 -0.06%
003259 1.0457 1.3235 -0.06%
000930 7.5284 3.1327 0.91%
010456 0.6969 0.6969 -0.02%
021314 1.3721 1.3721 -0.03%
020650 1.0176 1.0176 -0.03%
018944 1.0906 1.0906 -0.02%
019066 1.618 1.618 -0.03%
019161 1.0383 1.0828 -0.06%
020216 1.0149 1.0828 -0.06%
017904 1.1871 1.199 -0.06%
018095 1.0753 1.0753 -0.03%
018129 1.6544 1.6544 -0.03%
018130 1.3995 1.3995 -0.02%
018218 1.2109 1.2109 -0.02%
018407 1.0101 1.0778 -0.06%
019503 1.1052 1.1052 -0.03%
019854 1.1888 1.2162 -0.03%
019857 1.0559 1.0559 -0.03%
019977 1.107 1.1304 -0.06%
020024 1.1273 1.1988 -0.06%
020054 1.1787 1.1787 -0.02%
021853 1.0306 1.0306 -0.06%
001215 1.196 1.196 -0.02%
001236 1.799 1.799 -0.03%
000084 1.2576 1.477 -0.06%
000200 1.2524 1.7695 -0.06%
003703 1.1599 1.3251 -0.06%
513060 0.6459 0.6459 0.70%
002929 1.2355 1.4007 -0.06%
003120 1.7862 1.8682 -0.02%
005462 1.0257 1.2311 -0.06%
016337 1.2001 1.2001 -0.03%
017782 1.0337 1.0337 -0.06%
013931 1.02 1.1116 -0.06%
014004 1.0132 1.1173 -0.06%
015397 1.0116 1.0936 -0.06%
013466 1.1624 1.2395 -0.03%
013769 1.153 1.153 -0.02%
159568 1.8473 1.8473 -0.03%
014520 1.1777 1.1777 -0.03%
014555 0.9938 0.9938 -0.02%
009620 0.7301 0.7855 -0.02%
007962 1.0586 1.2064 -0.06%
008866 1.1465 1.1465 -0.02%
004118 1.0376 1.412 -0.06%
008397 1.4011 1.4011 -0.03%
160517 1.9327 2.1751 -0.03%
050004 1.3999 3.2507 -0.02%
050013 1.2087 1.2087 -0.03%
022628 1.0796 1.0796 -0.03%
159937 7.5423 2.9615 0.91%
022809 1.209 1.209 -0.06%
022922 1.7772 1.7942 -0.03%
023990 1.0559 1.0559 -0.03%
020984 1.3269 1.3269 -0.03%
021035 1.2428 1.2428 -0.03%
021099 1.0969 1.0969 -0.03%
023346 1.0677 1.0677 -0.06%
023536 1.0044 1.0044 -0.03%
022458 1.0421 1.0421 -0.03%
014847 1.158 1.158 -0.06%
014914 1.2909 1.2909 -0.02%
015276 0.8756 0.8756 -0.02%
011486 0.745 0.745 -0.02%
516580 0.479 0.479 -0.03%
008651 1.1224 1.1713 -0.06%
012086 0.6739 0.6739 -0.02%
009561 1.0277 1.1744 -0.06%
012779 0.9848 0.9848 -0.02%
011756 0.8865 0.8865 -0.02%
011757 0.8654 0.8654 -0.02%
011845 0.8709 0.8709 -0.02%
014704 1.0261 1.0261 -0.02%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票23,142.9892.27
2债券及货币2,291.6009.14
3现金2,291.6009.14
4其他资产820.3603.27
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
603268*ST松发30.431,199.254.78%30.43  
00966中国太平84.341,176.784.69%84.34  
600595中孚实业239.851,050.544.19%239.85  
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持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
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风险指标
1年 3年 5年
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-0.02
0.04
-0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:2025726

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。