基金公司博时基金管理有限公司 基金经理吴鹏 申购费率0.0% 基金规模9.01亿 (2022-06-30) |
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基金代码009741 | 基金经理吴鹏 | 最新份额1,537.35万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司博时基金管理有限公司 | 最新规模9.01亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2020-06-30 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模7.53亿 | 托管费0.2% |
本基金坚持价值投资理念,充分发挥专业研究与精选个股能力,力争组合资产实现长期稳健的增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、沪/深港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转换债券的纯债部分)、可交换债、公开发行的次级债等)、货币市场工具、银行存款、同业存单、债券回购、股指期货、股票期权、国债期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;通过红利再投资所得基金份额的最短持有期起始日与该认/申购份额最短持有期起始日相同。
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期风险、中高预期收益的基金产品。本基金可投资港股通标的股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-24 | 1.1669 | 1.1669 | 1.13% |
2025-7-23 | 1.1539 | 1.1539 | -0.12% |
2025-7-22 | 1.1553 | 1.1553 | 1.23% |
2025-7-21 | 1.1413 | 1.1413 | 2.36% |
2025-7-18 | 1.115 | 1.115 | 1.57% |
2025-7-17 | 1.0978 | 1.0978 | -0.01% |
2025-7-16 | 1.0979 | 1.0979 | -0.54% |
2025-7-15 | 1.1039 | 1.1039 | -0.09% |
2025-7-14 | 1.1049 | 1.1049 | 0.78% |
2025-7-11 | 1.0964 | 1.0964 | 1.53% |
2025-7-10 | 1.0799 | 1.0799 | 0.93% |
2025-7-9 | 1.07 | 1.07 | -1.08% |
2025-7-8 | 1.0817 | 1.0817 | 1.24% |
2025-7-7 | 1.0684 | 1.0684 | -0.20% |
2025-7-4 | 1.0705 | 1.0705 | -0.16% |
2025-7-3 | 1.0722 | 1.0722 | 0.51% |
2025-7-2 | 1.0668 | 1.0668 | -0.09% |
2025-7-1 | 1.0678 | 1.0678 | 0.65% |
2025-6-30 | 1.0609 | 1.0609 | -0.15% |
2025-6-27 | 1.0625 | 1.0625 | 0.12% |
吴鹏先生:硕士。2011年至2012年参加大学生西部计划支教。2016年从上海交通大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司。历任研究员、高级研究员兼基金经理助理、博时研究优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(2020年10月28日-2023年9月1日)基金经理。现任博时研究慧选混合型证券投资基金(2023年2月24日—至今)、博时研究臻选三年持有期灵活配置混合型证券投资基金(2024年10月30日—至今)、博时研究优享混合型证券投资基金(2024年10月30日—至今)、博时研究回报混合型证券投资基金(2024年10月30日—至今)的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
博时研究臻选持有期混合A | 混合型 | 2024-10-30 至 今 | 0.7 | -- | -- |
博时研究慧选混合A | 混合型 | 2023-02-24 至 今 | 2.4 | -17.95% | -21.63% |
博时研究优选混合A | 混合型,LOF型 | 2020-10-28 至 2023-09-01 | 2.8 | -22.67% | -4.86% |
博时研究优选混合C | 混合型 | 2020-10-28 至 2023-09-01 | 2.8 | -24.40% | -4.87% |
博时研究回报混合A | 混合型 | 2024-10-30 至 今 | 0.7 | -- | -- |
博时研究优享混合A | 混合型 | 2024-10-30 至 2025-01-16 | 0.2 | -- | -- |
博时研究臻选持有期混合C | 混合型 | 2024-10-30 至 今 | 0.7 | -- | -- |
博时研究慧选混合C | 混合型 | 2023-02-24 至 今 | 2.4 | -18.40% | -21.63% |
博时研究优享混合C | 混合型 | 2024-10-30 至 2025-01-16 | 0.2 | -- | -- |
博时研究回报混合C | 混合型 | 2024-10-30 至 今 | 0.7 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
吴鹏 | 2024-10-30 至 今 | 0年-4个月零25天 | ||
沙炜 | 2021-01-20 至 2024-12-25 | 3年11个月零5天 | -28.99 | -27.50 |
王俊 | 2020-06-12 至 2021-01-20 | 0年7个月零8天 | 22.63 | 27.01 |
注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 1998-07-13 | 资产管理规模 | 10,497.69 亿元 |
公司股东 | 招商证券股份有限公司 中国长城资产管理股份有限公司 浙江省国际贸易集团有限公司 天津港(集团)有限公司 上海盛业股权投资基金有限公司 上海汇华实业有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
159811 | 1.4204 | 1.4204 | -0.03% | |
022726 | 1.0488 | 1.0488 | -0.03% | |
022870 | 1.0691 | 1.0691 | -0.06% | |
023310 | 1.1476 | 1.1476 | -0.06% | |
024178 | 1.3204 | 1.3204 | -0.06% | |
021125 | 1.2081 | 1.2081 | -0.03% | |
021625 | 1.82 | 1.82 | -0.02% | |
023521 | 0.9176 | 0.9176 | -0.03% | |
023537 | 1.0042 | 1.0042 | -0.03% | |
022600 | 1.0766 | 1.0804 | -0.03% | |
015031 | 1.0602 | 1.0602 | -0.02% | |
015272 | 1.1566 | 1.1566 | -0.02% | |
015277 | 0.8587 | 0.8587 | -0.02% | |
011340 | 0.9317 | 0.9317 | -0.02% | |
012463 | 0.8094 | 0.8094 | -0.02% | |
012488 | 0.9515 | 0.9515 | -0.02% | |
008674 | 1.0145 | 1.1864 | -0.06% | |
011982 | 0.868 | 0.868 | -0.02% | |
012082 | 0.8998 | 0.8998 | -0.02% | |
009592 | 0.941 | 1.0202 | -0.02% | |
010872 | 0.7952 | 0.7952 | -0.03% | |
010973 | 1.0621 | 1.2088 | -0.06% | |
011163 | 0.5496 | 0.5496 | -0.02% | |
009857 | 0.8028 | 0.8028 | -0.02% | |
006733 | 2.0103 | 2.0103 | -0.03% | |
006848 | 1.1394 | 1.3417 | -0.06% | |
009168 | 1.071 | 1.2878 | -0.06% | |
009218 | 0.9137 | 0.9137 | -0.02% | |
009271 | 1.1542 | 1.1874 | -0.06% | |
002568 | 1.0084 | 1.2556 | -0.06% | |
002610 | 2.5936 | 2.5936 | 0.91% | |
002755 | 1.0293 | 1.3593 | -0.06% | |
010326 | 0.518 | 0.518 | -0.02% | |
000929 | 7.668 | 3.2684 | 0.91% | |
010665 | 0.6079 | 0.6079 | -0.02% | |
010775 | 1.1548 | 1.1548 | -0.02% | |
001961 | 1.2275 | 1.3989 | -0.06% | |
020651 | 1.0136 | 1.0136 | -0.03% | |
019169 | 1.1509 | 1.1509 | -0.03% | |
017883 | 1.1118 | 1.1118 | -0.06% | |
019195 | 1.4648 | 1.4648 | -0.02% | |
019856 | 0.9903 | 0.9903 | -0.03% | |
022266 | 1.1253 | 1.1346 | -0.06% | |
004495 | 1.4704 | 1.5745 | -0.02% | |
004677 | 1.237 | 1.237 | -0.02% | |
007845 | 1.1423 | 1.1656 | -0.06% | |
000264 | 0.883 | 0.772 | -0.02% | |
003709 | 1.0277 | 1.2701 | -0.06% | |
003730 | 1.0696 | 1.3529 | -0.06% | |
513390 | 1.8556 | 1.8556 | 0.70% | |
515130 | 1.3321 | 1.3321 | -0.03% | |
002905 | 1.1114 | 1.2885 | -0.06% | |
005483 | 0.7581 | 0.7581 | -0.02% | |
002206 | 1.077 | 1.3197 | -0.06% | |
014037 | 0.8619 | 0.8619 | -0.02% | |
015491 | 1.7692 | 1.7692 | -0.02% | |
013656 | 1.1109 | 1.1588 | -0.06% | |
013770 | 1.1403 | 1.1403 | -0.02% | |
013418 | 0.9256 | 0.9256 | -0.02% | |
159307 | 1.0992 | 1.1498 | -0.03% | |
159391 | 1.1276 | 1.1276 | -0.03% | |
159623 | 0.8928 | 0.8928 | -0.03% | |
014438 | 1.0987 | 1.0987 | 0.70% | |
016936 | 1.345 | 1.345 | -0.03% | |
016055 | 1.7611 | 1.7611 | 0.70% | |
005795 | 1.4147 | 1.4147 | -0.03% | |
007963 | 1.0587 | 1.2014 | -0.06% | |
007147 | 1.0165 | 1.1875 | -0.06% | |
008966 | 0.8196 | 1.1511 | -0.02% | |
004091 | 1.181 | 1.181 | -0.02% | |
004136 | 1.1229 | 1.2912 | -0.06% | |
004168 | 1.0107 | 1.298 | -0.06% | |
004176 | 1.5291 | 1.7374 | -0.02% | |
008411 | 1.1088 | 1.1881 | -0.06% | |
160505 | 1.035 | 5.73 | -0.02% | |
160518 | 2.093 | 2.093 | -0.02% | |
007486 | 1.0334 | 1.2235 | -0.06% | |
007536 | 1.0973 | 1.2277 | -0.06% | |
050001 | 1.061 | 3.606 | -0.02% | |
050015 | 0.959 | 1.041 | 0.70% | |
050016 | 1.4795 | 1.6475 | -0.06% | |
050019 | 2.007 | 2.012 | -0.06% | |
050025 | 4.8913 | 4.9503 | 0.70% | |
050027 | 1.1273 | 1.7025 | -0.06% | |
050111 | 3.2878 | 3.3848 | -0.06% | |
050119 | 1.9199 | 1.9239 | -0.06% | |
022627 | 1.0808 | 1.0808 | -0.03% | |
159838 | 0.5981 | 0.5981 | -0.03% | |
022799 | 1.0675 | 1.0675 | -0.06% | |
022916 | 1.0431 | 1.0431 | -0.03% | |
023165 | 2.0069 | 2.0069 | -0.06% | |
023891 | 1.0766 | 1.0766 | -0.03% | |
023892 | 1.0755 | 1.0755 | -0.03% | |
020921 | 1.0984 | 1.0984 | -0.06% | |
021100 | 1.0942 | 1.0942 | -0.03% | |
021589 | 1.1012 | 1.1012 | -0.06% | |
024843 | 1.0867 | 1.0867 | -0.06% | |
024876 | 1.022 | 1.022 | -0.06% | |
023520 | 0.9186 | 0.9186 | -0.03% | |
014913 | 1.3157 | 1.3157 | -0.02% | |
515920 | 0.9086 | 0.9086 | -0.03% | |
012487 | 0.9691 | 0.9691 | -0.02% | |
012083 | 0.885 | 0.885 | -0.02% | |
012087 | 0.6628 | 0.6628 | -0.02% | |
012153 | 1.4716 | 1.4716 | -0.02% | |
009468 | 0.9667 | 0.9667 | -0.02% | |
013069 | 1.1263 | 1.1263 | -0.06% | |
011527 | 1.1524 | 1.1524 | -0.02% | |
011874 | 0.7752 | 0.7752 | -0.02% | |
011875 | 0.7559 | 0.7559 | -0.02% | |
008117 | 1.0265 | 1.1705 | -0.06% | |
014703 | 1.0552 | 1.0552 | -0.02% | |
010994 | 1.2308 | 1.2308 | -0.02% | |
010995 | 1.1871 | 1.1871 | -0.02% | |
001546 | 1.0402 | 1.4374 | -0.06% | |
002553 | 1.976 | 1.976 | -0.02% | |
002556 | 1.736 | 1.736 | -0.03% | |
002754 | 1.0167 | 1.3524 | -0.06% | |
003259 | 1.0457 | 1.3235 | -0.06% | |
000930 | 7.5284 | 3.1327 | 0.91% | |
010456 | 0.6969 | 0.6969 | -0.02% | |
021314 | 1.3721 | 1.3721 | -0.03% | |
020650 | 1.0176 | 1.0176 | -0.03% | |
018944 | 1.0906 | 1.0906 | -0.02% | |
019066 | 1.618 | 1.618 | -0.03% | |
019161 | 1.0383 | 1.0828 | -0.06% | |
020216 | 1.0149 | 1.0828 | -0.06% | |
017904 | 1.1871 | 1.199 | -0.06% | |
018095 | 1.0753 | 1.0753 | -0.03% | |
018129 | 1.6544 | 1.6544 | -0.03% | |
018130 | 1.3995 | 1.3995 | -0.02% | |
018218 | 1.2109 | 1.2109 | -0.02% | |
018407 | 1.0101 | 1.0778 | -0.06% | |
019503 | 1.1052 | 1.1052 | -0.03% | |
019854 | 1.1888 | 1.2162 | -0.03% | |
019857 | 1.0559 | 1.0559 | -0.03% | |
019977 | 1.107 | 1.1304 | -0.06% | |
020024 | 1.1273 | 1.1988 | -0.06% | |
020054 | 1.1787 | 1.1787 | -0.02% | |
021853 | 1.0306 | 1.0306 | -0.06% | |
001215 | 1.196 | 1.196 | -0.02% | |
001236 | 1.799 | 1.799 | -0.03% | |
000084 | 1.2576 | 1.477 | -0.06% | |
000200 | 1.2524 | 1.7695 | -0.06% | |
003703 | 1.1599 | 1.3251 | -0.06% | |
513060 | 0.6459 | 0.6459 | 0.70% | |
002929 | 1.2355 | 1.4007 | -0.06% | |
003120 | 1.7862 | 1.8682 | -0.02% | |
005462 | 1.0257 | 1.2311 | -0.06% | |
016337 | 1.2001 | 1.2001 | -0.03% | |
017782 | 1.0337 | 1.0337 | -0.06% | |
013931 | 1.02 | 1.1116 | -0.06% | |
014004 | 1.0132 | 1.1173 | -0.06% | |
015397 | 1.0116 | 1.0936 | -0.06% | |
013466 | 1.1624 | 1.2395 | -0.03% | |
013769 | 1.153 | 1.153 | -0.02% | |
159568 | 1.8473 | 1.8473 | -0.03% | |
014520 | 1.1777 | 1.1777 | -0.03% | |
014555 | 0.9938 | 0.9938 | -0.02% | |
009620 | 0.7301 | 0.7855 | -0.02% | |
007962 | 1.0586 | 1.2064 | -0.06% | |
008866 | 1.1465 | 1.1465 | -0.02% | |
004118 | 1.0376 | 1.412 | -0.06% | |
008397 | 1.4011 | 1.4011 | -0.03% | |
160517 | 1.9327 | 2.1751 | -0.03% | |
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009619 | 0.7434 | 0.8013 | -0.02% | |
007148 | 1.0158 | 1.1793 | -0.06% | |
008829 | 1.0211 | 1.1507 | -0.06% | |
009058 | 1.6132 | 1.6132 | -0.02% | |
520690 | 1.0 | 1.0 | -0.03% | |
551000 | 100.0172 | 1.0002 | -0.06% | |
004175 | 1.5442 | 1.8535 | -0.02% | |
004307 | 1.0086 | 1.3001 | -0.06% | |
501082 | 1.7921 | 1.7921 | -0.02% | |
159968 | 7.7646 | 1.5306 | -0.03% | |
050014 | 2.023 | 2.095 | -0.02% | |
050018 | 1.399 | 1.399 | -0.02% | |
050021 | 2.0132 | 2.0132 | -0.03% | |
050022 | 1.9679 | 2.8398 | -0.02% | |
050116 | 1.4411 | 1.5911 | -0.06% | |
050202 | 0.2082 | 0.2308 | 0.70% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 23,142.98 | 92.27 |
2 | 债券及货币 | 2,291.60 | 09.14 |
3 | 现金 | 2,291.60 | 09.14 |
4 | 其他资产 | 820.36 | 03.27 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
603268 | *ST松发 | 30.43 | 1,199.25 | 4.78% | 30.43 |
00966 | 中国太平 | 84.34 | 1,176.78 | 4.69% | 84.34 |
600595 | 中孚实业 | 239.85 | 1,050.54 | 4.19% | 239.85 |
03958 | 东方证券 | 203.08 | 1,029.71 | 4.11% | 203.08 |
601899 | 紫金矿业 | 51.59 | 1,006.00 | 4.01% | -48.65 |
02628 | 中国人寿 | 57.40 | 986.20 | 3.93% | 57.40 |
02318 | 中国平安 | 20.50 | 931.94 | 3.72% | 20.50 |
300750 | 宁德时代 | 03.36 | 847.46 | 3.38% | -1.10 |
002202 | 金风科技 | 44.49 | 456.02 | 1.82% | 44.49 |
601077 | 渝农商行 | 59.92 | 427.83 | 1.71% | 59.92 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
39.76% | 16.3% | 0.34% | 3.19% | 2.87% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.07% | 20.21% | 8.77% | 20.57% | 16.3% | 1.02% | 16.99% | 15.39% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.62 | 0.51 | 0.52 |
夏普比率 | 50.60 | 36.75 | 5.58 |
特雷诺指数 | 0.02 | 0.03 | 0.00 |
詹森指数 | -0.02 | 0.04 | -0.00 |
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数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:2025年07月26日
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