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博时中证800指数增强C 023617
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指数型
基金公司博时基金管理有限公司 基金经理杨振建 认购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码023617 | 基金经理杨振建 | 最新份额1,227.89万份 () |
| 基金类型指数型 | 基金公司博时基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2025-09-02 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 首募规模2.09亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金通过数量化方法进行组合管理和风险控制，在力求对标的指数中证800指数有效跟踪的基础上，力争实现超越基准的投资收益，谋求基金资产的长期增值，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于0.50%，年跟踪误差不超过7.5%。
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股（含存托凭证）。
为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会部分投资于依法发行上市的非成份股（包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、企业债、公司债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、股指期货、国债期货、股票期权、债券回购、货币市场工具（包括银行存款、同业存单等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金管理人可每季度对基金相对业绩比较基准的超额收益率以及基金的可供分配利润进行评价，在符合收益分配相关规定的前提下，基金管理人可进行收益分配，具体分配方案以届时的公告为准；
3、在符合上述基金分红条件的前提下，本基金管理人可以安排本基金每季度进行1次收益分配；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人在履行适当程序后，可对基金收益分配的有关业务规则进行调整，并及时公告。
风险收益特征
本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为股票型指数增强基金，跟踪中证800指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。本基金如果投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-30 | 1.0479 | 1.0479 | 0.24% |
| 2026-9-29 | 1.0454 | 1.0454 | 0.29% |
| 2026-9-28 | 1.0424 | 1.0424 | -2.35% |
| 2026-9-24 | 1.0675 | 1.0675 | -1.74% |
| 2026-9-23 | 1.0864 | 1.0864 | -0.69% |
| 2026-9-22 | 1.0939 | 1.0939 | 0.10% |
| 2026-9-21 | 1.0928 | 1.0928 | 0.66% |
| 2026-9-18 | 1.0856 | 1.0856 | 1.20% |
| 2026-9-17 | 1.0727 | 1.0727 | -0.48% |
| 2026-9-16 | 1.0779 | 1.0779 | 0.90% |
| 2026-9-15 | 1.0683 | 1.0683 | -0.58% |
| 2026-9-14 | 1.0745 | 1.0745 | -0.58% |
| 2026-9-11 | 1.0808 | 1.0808 | -1.05% |
| 2026-9-10 | 1.0923 | 1.0923 | -0.36% |
| 2026-9-9 | 1.0962 | 1.0962 | 0.29% |
| 2026-9-8 | 1.093 | 1.093 | -0.11% |
| 2026-9-7 | 1.0942 | 1.0942 | 0.98% |
| 2026-9-4 | 1.0836 | 1.0836 | -0.21% |
| 2026-9-3 | 1.0859 | 1.0859 | 0.26% |
| 2026-9-2 | 1.0831 | 1.0831 | -1.31% |
杨振建先生：中国国籍，博士，已取得基金从业资格，多年证券从业经验，2013年至2015年在中证指数有限公司工作(期间借调中国证监会任产品审核员)。2015年加入博时基金管理有限公司。历任研究员、研究员兼基金经理助理、基金经理助理、博时中证银联智惠大数据100指数型证券投资基金(2018年12月3日-2021年7月16日)、博时中证A500指数型证券投资基金(2024年10月30日-2024年11月28日)的基金经理。现任博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金(2018年12月3日—至今)、博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金(2019年9月20日—至今)、博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2019年11月13日—至今)、博时裕富沪深300指数证券投资基金(2020年12月23日—至今)、博时中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金(2023年3月3日—至今)、博时中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金(2023年7月27日—至今)、博时中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金(2023年11月2日—至今)、博时中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金(2024年4月16日—至今)、博时中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2024年7月19日—至今)、博时中证A500交易型开放式指数证券投资基金(2024年11月21日—至今)、博时中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2024年11月27日—至今)、博时中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2024年11月29日—至今)、博时中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金(2025年5月14日—至今)、博时中证800指数增强型证券投资基金(2025年9月2日—至今)的基金经理、博时量化价值股票型证券投资基金(2025年11月3日—至今)的基金经理。
任职期间收益
博时中证800指数增强C 2025-08-06至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 博时沪深300指数C | 指数型 | 2020-12-23 至 今 | 5.8 | -29.03% | -25.18% |
| 博时量化价值股票A | 股票型 | 2025-11-03 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 博时沪深300指数Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 博时沪深300指数I | 指数型 | 2025-04-29 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 博时量化价值股票C | 股票型 | 2025-11-03 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 博时央创ETF联接A | 指数型 | 2019-10-10 至 今 | 7.0 | 29.04% | 7.27% |
| 博时中证800指数增强A | 指数型 | 2025-08-06 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 博时央企创新ETF | 指数型,ETF型 | 2019-08-08 至 今 | 7.2 | 23.76% | 6.08% |
| 博时中证淘金大数据100I | 指数型 | 2018-12-03 至 今 | 7.8 | 4.96% | 32.16% |
| 博时银智大数据100C | 指数型 | 2018-12-03 至 2021-06-24 | 2.6 | 56.08% | 97.84% |
| 博时央创ETF联接E | 指数型 | 2023-10-20 至 今 | 3.0 | -2.51% | -11.96% |
| 博时沪深300指数R | 指数型 | 2020-12-23 至 今 | 5.8 | -- | -- |
| 博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-08-22 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 博时中证红利低波动100ETF联接C | 指数型 | 2024-05-30 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-08-22 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 博时中证淘金大数据100C | 指数型 | 2023-09-12 至 今 | 3.1 | -15.20% | -17.26% |
| 博时中证A500ETF联接A | 指数型 | 2024-10-22 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 博时中证800指数增强C | 指数型 | 2025-08-06 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 博时沪深300指数A | 指数型 | 2020-12-23 至 今 | 5.8 | -28.15% | -25.16% |
| 博时中证500增强ETF | 指数型,ETF型 | 2023-03-03 至 今 | 3.6 | -20.39% | -24.58% |
| 博时中证红利低波动100ETF联接A | 指数型 | 2024-05-30 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 博时中证A500ETF联接C | 指数型 | 2024-10-22 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 博时中证A500ETF联接Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 博时中证红利低波100ETF | 指数型,ETF型 | 2024-03-21 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 博时中证A500ETF | 指数型,ETF型 | 2024-11-02 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 博时中证国新央企现代能源ETF | 指数型,ETF型 | 2023-07-04 至 今 | 3.3 | -4.83% | -20.42% |
| 博时中证淘金大数据100A | 指数型 | 2018-12-03 至 今 | 7.8 | 4.95% | 32.14% |
| 博时银智大数据100A | 指数型 | 2018-12-03 至 2021-06-24 | 2.6 | 58.60% | 97.84% |
| 博时央创ETF联接C | 指数型 | 2019-10-10 至 今 | 7.0 | 26.89% | 7.27% |
| 博时中证1000增强ETF | 指数型,ETF型 | 2023-09-19 至 今 | 3.1 | -17.17% | -13.01% |
| 博时中证全指自由现金流ETF | 指数型,ETF型 | 2025-04-10 至 2026-05-21 | 1.1 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 杨振建 | 2025-08-06 至 今 | 1年2个月零1天 |
基本信息
博时基金管理有限公司
| 注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-07-13 | 资产管理规模 | 10,497.69 亿元 |
| 公司股东 | 招商证券股份有限公司 中国长城资产管理股份有限公司 浙江省国际贸易集团有限公司 天津港(集团)有限公司 上海盛业股权投资基金有限公司 上海汇华实业有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000264 | 0.884 | 0.773 | -0.06% | |
| 000784 | 1.157 | 1.1807 | -0.06% | |
| 001236 | 1.806 | 1.806 | 0.10% | |
| 001277 | 0.8155 | 0.8155 | 0.10% | |
| 001578 | 1.1648 | 1.4089 | -0.06% | |
| 001661 | 1.077 | 1.4734 | -0.06% | |
| 001911 | 1.0585 | 1.3779 | -0.06% | |
| 001993 | 1.1605 | 1.5101 | -0.06% | |
| 002198 | 1.1112 | 1.384 | -0.06% | |
| 002555 | 1.693 | 1.693 | -0.06% | |
| 002611 | 2.8436 | 2.8436 | 0.99% | |
| 002781 | 1.026 | 1.3161 | -0.06% | |
| 002970 | 1.0866 | 1.3585 | -0.06% | |
| 003120 | 2.0435 | 2.1255 | -0.06% | |
| 003188 | 1.0788 | 1.4618 | -0.06% | |
| 003207 | 1.1574 | 1.4091 | -0.06% | |
| 003240 | 1.0396 | 1.218 | -0.06% | |
| 003607 | 1.0244 | 1.2826 | -0.06% | |
| 004495 | 1.4901 | 1.6567 | -0.06% | |
| 004689 | 1.1567 | 1.3593 | -0.06% | |
| 005062 | 1.778 | 1.778 | 0.10% | |
| 006813 | 2.2925 | 2.2925 | -0.06% | |
| 006929 | 1.0281 | 1.2618 | -0.06% | |
| 007485 | 1.0482 | 1.2577 | -0.06% | |
| 007486 | 1.0465 | 1.2507 | -0.06% | |
| 007536 | 1.0947 | 1.2557 | -0.06% | |
| 008106 | 1.0904 | 1.2412 | -0.06% | |
| 008170 | 1.1423 | 1.2176 | -0.06% | |
| 008966 | 0.9487 | 1.2802 | -0.06% | |
| 009357 | 1.0837 | 1.157 | -0.06% | |
| 009857 | 1.2279 | 1.2279 | -0.06% | |
| 010223 | 1.2138 | 1.2138 | -0.06% | |
| 010227 | 1.1888 | 1.1888 | -0.06% | |
| 010455 | 0.9729 | 0.9729 | -0.06% | |
| 010775 | 1.1422 | 1.2012 | -0.06% | |
| 010904 | 1.1608 | 1.1608 | -0.06% | |
| 011163 | 0.5065 | 0.5065 | -0.06% | |
| 011585 | 1.1136 | 1.1136 | -0.06% | |
| 011592 | 1.953 | 1.953 | 0.10% | |
| 012247 | 1.1265 | 1.1265 | -0.06% | |
| 012463 | 1.0325 | 1.0325 | -0.06% | |
| 012488 | 1.0127 | 1.0127 | -0.06% | |
| 012500 | 1.3895 | 1.3895 | -0.06% | |
| 012501 | 1.3339 | 1.3339 | -0.06% | |
| 013322 | 1.1261 | 1.1261 | -0.06% | |
| 013465 | 1.0882 | 1.5963 | 0.10% | |
| 013466 | 1.0839 | 1.5655 | 0.10% | |
| 013798 | 0.818 | 0.818 | -0.06% | |
| 013836 | 0.5351 | 0.5351 | -0.06% | |
| 014159 | 1.2348 | 1.2348 | -0.06% | |
| 014506 | 1.3756 | 1.3756 | -0.06% | |
| 014519 | 1.2459 | 1.2459 | 0.10% | |
| 014601 | 1.7767 | 1.7767 | -0.06% | |
| 014914 | 1.4643 | 1.4643 | -0.06% | |
| 016270 | 1.1562 | 1.2522 | -0.06% | |
| 016979 | 1.1302 | 1.1302 | -0.06% | |
| 017438 | 1.095 | 1.095 | -0.06% | |
| 017514 | 1.0228 | 1.0801 | -0.06% | |
| 017783 | 1.0117 | 1.0117 | -0.06% | |
| 018094 | 1.1323 | 1.1323 | 0.10% | |
| 018146 | 1.4574 | 1.4574 | 0.10% | |
| 019105 | 2.7031 | 2.7031 | 0.10% | |
| 019296 | 1.7134 | 1.7134 | -0.06% | |
| 019297 | 0.9286 | 0.9286 | -0.06% | |
| 019623 | 1.1564 | 1.1958 | -0.06% | |
| 019626 | 1.1554 | 1.1554 | -0.06% | |
| 019854 | 1.1084 | 1.1895 | 0.10% | |
| 019857 | 1.6057 | 1.6057 | 0.10% | |
| 019977 | 1.1054 | 1.1548 | -0.06% | |
| 020364 | 1.1717 | 1.1717 | -0.06% | |
| 020450 | 1.0333 | 1.1669 | -0.06% | |
| 020641 | 1.1796 | 1.2499 | -0.06% | |
| 020650 | 0.9944 | 0.9944 | 0.10% | |
| 020965 | 1.1252 | 1.1497 | -0.06% | |
| 021352 | 1.1111 | 1.151 | -0.06% | |
| 021383 | 2.6331 | 2.6331 | -0.06% | |
| 021481 | 1.0145 | 1.0145 | 0.10% | |
| 021550 | 1.0796 | 1.1728 | 0.10% | |
| 021589 | 1.1392 | 1.1392 | -0.06% | |
| 021853 | 1.0548 | 1.0548 | -0.06% | |
| 021855 | 1.2682 | 1.2682 | 0.10% | |
| 021922 | 1.1079 | 1.1079 | 0.10% | |
| 022064 | 1.0212 | 1.0767 | -0.06% | |
| 022599 | 1.1741 | 1.1782 | 0.10% | |
| 022649 | 1.0358 | 1.0358 | -0.06% | |
| 023580 | 1.0347 | 1.0347 | -0.06% | |
| 023874 | 1.1136 | 1.1136 | 0.10% | |
| 023969 | 0.9645 | 0.9645 | 0.10% | |
| 027419 | 0.7936 | 0.7936 | 0.10% | |
| 027812 | 0.9942 | 0.9942 | -0.06% | |
| 027926 | 0.9926 | 0.9926 | -0.06% | |
| 050010 | 6.748 | 7.188 | -0.06% | |
| 050019 | 2.3285 | 2.3335 | -0.06% | |
| 050026 | 2.575 | 2.714 | -0.06% | |
| 159031 | 0.9442 | 0.9442 | 0.10% | |
| 159260 | 0.8152 | 0.8152 | 0.10% | |
| 159730 | 0.999 | 0.999 | 0.10% | |
| 159811 | 2.8005 | 2.8005 | 0.10% | |
| 160518 | 2.456 | 2.456 | -0.06% | |
| 511380 | 13.0414 | 1.3041 | -0.06% | |
| 515890 | 1.4601 | 1.7925 | 0.10% | |
| 515900 | 1.623 | 1.623 | 0.10% | |
| 561430 | 1.006 | 1.006 | 0.10% | |
| 562450 | 0.9376 | 0.9376 | 0.10% | |
| 000200 | 1.2823 | 1.8079 | -0.06% | |
| 000930 | 8.5926 | 3.5748 | 0.99% | |
| 001961 | 1.2551 | 1.4265 | -0.06% | |
| 002556 | 1.732 | 1.732 | 0.10% | |
| 002578 | 1.1277 | 1.2867 | -0.06% | |
| 002930 | 1.0265 | 1.3062 | -0.06% | |
| 003258 | 1.0713 | 1.3568 | -0.06% | |
| 003259 | 1.0156 | 1.3447 | -0.06% | |
| 003566 | 1.0756 | 1.3331 | -0.06% | |
| 003682 | 1.2199 | 1.3795 | -0.06% | |
| 004200 | 1.0891 | 1.3674 | -0.06% | |
| 005483 | 1.4106 | 1.4106 | -0.06% | |
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| 001243 | 1.3676 | 1.3676 | 0.10% | |
| 002142 | 2.275 | 2.698 | -0.06% | |
| 002466 | 1.0947 | 1.3816 | -0.06% | |
| 002812 | 1.0975 | 1.3551 | -0.06% | |
| 003866 | 1.0393 | 1.2593 | -0.06% | |
| 004367 | 1.0776 | 1.2914 | -0.06% | |
| 004448 | 3.1158 | 3.1158 | -0.06% | |
| 004505 | 1.378 | 1.378 | -0.06% | |
| 004601 | 1.1164 | 1.3891 | -0.06% | |
| 005878 | 3.336 | 3.336 | -0.06% | |
| 006439 | 1.4623 | 1.4623 | 0.10% | |
| 006582 | 1.0115 | 1.2313 | -0.06% | |
| 006733 | 2.7004 | 2.7004 | 0.10% | |
| 007513 | 1.0795 | 1.2585 | -0.06% | |
| 007517 | 1.0327 | 1.2381 | -0.06% | |
| 007796 | 1.6841 | 1.6841 | 0.10% | |
| 007963 | 1.0785 | 1.2276 | -0.06% | |
| 009168 | 1.0704 | 1.3087 | -0.06% | |
| 009218 | 1.831 | 1.831 | -0.06% | |
| 009271 | 1.1708 | 1.204 | -0.06% | |
| 009619 | 0.6566 | 0.7145 | -0.06% | |
| 009717 | 0.9309 | 0.9309 | -0.06% | |
| 010328 | 0.8275 | 0.8275 | -0.06% | |
| 010785 | 1.1044 | 1.1044 | 0.10% | |
| 011096 | 1.1725 | 1.1725 | -0.06% | |
| 011395 | 0.9713 | 0.9713 | -0.06% | |
| 011528 | 1.1618 | 1.1618 | -0.06% | |
| 011845 | 0.9327 | 0.9327 | -0.06% | |
| 011874 | 1.0773 | 1.0773 | -0.06% | |
| 012153 | 1.7078 | 1.7078 | -0.06% | |
| 012246 | 1.1388 | 1.1388 | -0.06% | |
| 013104 | 0.7166 | 0.7166 | -0.06% | |
| 013450 | 0.8964 | 0.8964 | -0.06% | |
| 014382 | 0.8007 | 0.8007 | 0.10% | |
| 014440 | 1.0759 | 1.0759 | -0.06% | |
| 015272 | 1.2163 | 1.2163 | -0.06% | |
| 015302 | 1.1535 | 1.1535 | -0.06% | |
| 015747 | 1.115 | 1.115 | -0.06% | |
| 015903 | 1.3702 | 1.3702 | -0.06% | |
| 016670 | 1.1714 | 1.1714 | -0.06% | |
| 016751 | 2.193 | 2.2785 | -0.06% | |
| 017769 | 1.1757 | 1.1757 | -0.06% | |
| 017782 | 1.0186 | 1.0186 | -0.06% | |
| 018091 | 1.1225 | 1.2417 | -0.06% | |
| 018132 | 1.5352 | 1.5352 | 0.10% | |
| 018145 | 1.4721 | 1.4721 | 0.10% | |
| 018218 | 1.5025 | 1.5025 | -0.06% | |
| 018278 | 1.1516 | 1.1516 | -0.06% | |
| 018988 | 1.1136 | 1.1136 | -0.06% | |
| 019713 | 1.0774 | 1.1736 | -0.06% | |
| 020052 | 1.3622 | 1.3622 | -0.06% | |
| 020681 | 1.0265 | 1.0854 | -0.06% | |
| 020691 | 3.0851 | 3.0851 | 0.10% | |
| 020921 | 1.0943 | 1.125 | -0.06% | |
| 021035 | 1.2086 | 1.2086 | 0.10% | |
| 021041 | 1.0863 | 1.1276 | -0.06% | |
| 021233 | 1.2173 | 1.2999 | 0.10% | |
| 021499 | 2.9505 | 2.9505 | 0.99% | |
| 021625 | 2.319 | 2.319 | -0.06% | |
| 022040 | 1.2541 | 1.2541 | -0.06% | |
| 022726 | 2.1308 | 2.1308 | 0.10% | |
| 022798 | 1.1576 | 1.1576 | -0.06% | |
| 022920 | 2.705 | 2.705 | 0.10% | |
| 023510 | 1.1829 | 1.1984 | -0.06% | |
| 023579 | 1.0369 | 1.0369 | -0.06% | |
| 023892 | 1.5544 | 1.5544 | 0.10% | |
| 023972 | 1.8058 | 1.8058 | -0.06% | |
| 024186 | 1.933 | 1.9428 | 0.10% | |
| 024748 | 0.9084 | 0.9084 | 0.10% | |
| 024835 | 1.003 | 1.011 | 0.10% | |
| 050013 | 1.3517 | 1.3517 | 0.10% | |
| 050022 | 3.9167 | 4.7886 | -0.06% | |
| 050023 | 1.8062 | 2.0592 | -0.06% | |
| 050024 | 1.7788 | 1.7788 | 0.10% | |
| 050111 | 3.4877 | 3.5847 | -0.06% | |
| 159171 | 0.7331 | 0.7331 | 0.10% | |
| 160505 | 1.043 | 5.738 | -0.06% | |
| 160513 | 2.2093 | 2.2843 | -0.06% | |
| 160517 | 1.8977 | 2.1357 | 0.10% | |
| 160527 | 0.7777 | 0.8107 | -0.06% | |
| 160529 | 1.4313 | 1.4313 | -0.06% | |
| 516860 | 0.9998 | 0.9998 | 0.10% | |
| 526070 | 0.9665 | 0.9665 | 0.10% | |
| 588010 | 0.9699 | 0.9699 | 0.10% | |
| 588390 | 1.081 | 1.081 | 0.10% | |
| 588790 | 0.7449 | 1.4898 | 0.10% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 2,575.25 | 93.47 |
| 2 | 债券及货币 | 176.75 | 06.42 |
| 3 | 现金 | 176.75 | 06.42 |
| 4 | 其他资产 | 19.28 | 00.70 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300308 | 中际旭创 | 00.08 | 101.60 | 3.69% | -0.27 |
| 300750 | 宁德时代 | 00.21 | 82.53 | 3.00% | -0.55 |
| 300502 | 新易盛 | 00.10 | 61.91 | 2.25% | -0.27 |
| 603986 | 兆易创新 | 00.06 | 48.90 | 1.77% | -0.01 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.04 | 47.42 | 1.72% | -0.05 |
| 600030 | 中信证券 | 01.37 | 39.36 | 1.43% | 0.12 |
| 603259 | 药明康德 | 00.28 | 34.86 | 1.27% | -0.79 |
| 000333 | 美的集团 | 00.46 | 34.74 | 1.26% | -1.21 |
| 601899 | 紫金矿业 | 01.33 | 33.44 | 1.21% | -3.76 |
| 601138 | 工业富联 | 00.42 | 30.30 | 1.10% | -1.47 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.73% | 1.36% | 0.0% | 0.0% | 4.44% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-4.63% | -10.97% | -10.97% | 0.55% | 1.36% | 0.0% | 0.0% | 4.79% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.09 | 1.13 | 0.00 |
| 夏普比率 | 6.37 | 24.88 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.03 | 0.05 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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