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博时北证50成份指数发起式A 018128
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指数型
基金公司博时基金管理有限公司 基金经理唐屹兵 申购费率0.1% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码018128 | 基金经理唐屹兵 | 最新份额16,895.02万份 () |
| 基金类型指数型 | 基金公司博时基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2023-05-23 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模3.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常情况下，本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的预期日均跟踪偏离度的绝对值小于0.35%，预期年化跟踪误差不超过4%。
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股（含存托凭证）。
为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于依法发行上市的非成份股（包括创业板、北京证券交易所上市的股票及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、股指期货、国债期货、股票期权、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为被动式投资的股票型指数基金，跟踪北证50成份指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-7 | 1.3137 | 1.3137 | 0.79% |
| 2026-9-4 | 1.3034 | 1.3034 | -0.09% |
| 2026-9-3 | 1.3046 | 1.3046 | -1.53% |
| 2026-9-2 | 1.3249 | 1.3249 | 2.36% |
| 2026-9-1 | 1.2944 | 1.2944 | 1.27% |
| 2026-8-31 | 1.2782 | 1.2782 | 0.13% |
| 2026-8-28 | 1.2765 | 1.2765 | -0.99% |
| 2026-8-27 | 1.2893 | 1.2893 | 0.62% |
| 2026-8-26 | 1.2814 | 1.2814 | 0.42% |
| 2026-8-25 | 1.276 | 1.276 | 0.85% |
| 2026-8-24 | 1.2652 | 1.2652 | -1.91% |
| 2026-8-21 | 1.2898 | 1.2898 | -0.53% |
| 2026-8-20 | 1.2967 | 1.2967 | -0.05% |
| 2026-8-19 | 1.2974 | 1.2974 | -4.65% |
| 2026-8-18 | 1.3606 | 1.3606 | 2.52% |
| 2026-8-17 | 1.3272 | 1.3272 | 1.79% |
| 2026-8-14 | 1.3038 | 1.3038 | -0.89% |
| 2026-8-13 | 1.3155 | 1.3155 | -1.52% |
| 2026-8-12 | 1.3358 | 1.3358 | 0.23% |
| 2026-8-11 | 1.3328 | 1.3328 | -0.82% |
唐屹兵先生：硕士。2015年从美国罗格斯大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司。历任研究员、高级研究员、投资经理助理、基金经理助理、上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金(2022年7月22日-2024年2月2日)、博时创业板指数证券投资基金(2022年7月22日-2024年2月2日)、博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2022年7月22日-2024年2月2日)的基金经理。现任博时沪深300交易型开放式指数证券投资基金(2022年7月22日—至今)、博时中证红利交易型开放式指数证券投资基金(2022年7月22日—至今)、博时中证可持续发展100交易型开放式指数证券投资基金(2022年7月22日—至今)、博时上证科创板新材料交易型开放式指数证券投资基金(2022年9月30日—至今)、博时中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金(2023年3月23日—至今)、博时中证机器人指数型发起式证券投资基金(2023年4月4日—至今)、博时上证科创板50成份指数型发起式证券投资基金(2023年5月18日—至今)、博时北证50成份指数型发起式证券投资基金(2023年5月23日—至今)、博时上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金(2023年9月6日—至今)、博时中证医疗指数型发起式证券投资基金(2023年10月24日—至今)、博时国证2000交易型开放式指数证券投资基金(2023年11月23日—至今)、博时中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2023年11月28日—至今)、博时上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2023年12月1日—至今)、博时中证红利低波动100指数型发起式证券投资基金(2023年12月19日—至今)、博时中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2024年4月26日—至今)、博时中证2000交易型开放式指数证券投资基金(2024年5月28日—至今)、博时沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2025年1月14日—至今)的基金经理、博时创业板指数增强型证券投资基金(2025年9月2日—至今)的基金经理、博时稳健恒利债券型证券投资基金(2025年11月3日—至今)的基金经理。
任职期间收益
博时北证50成份指数发起式A 2023-03-31至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 博时黄金ETF联接A | 商品型 | 2022-07-05 至 2022-12-07 | 0.4 | -- | -- |
| 博时央调ETF联接A | 指数型 | 2022-07-05 至 2022-12-07 | 0.4 | -- | -- |
| 博时上证科创板50成份指数发起式A | 指数型 | 2023-04-07 至 今 | 3.4 | -30.98% | -21.38% |
| 博时中证2000ETF | 指数型,ETF型 | 2024-02-06 至 今 | 2.6 | -- | -- |
| 博时中证500ETF | 指数型,ETF型 | 2022-07-05 至 2022-12-07 | 0.4 | -- | -- |
| 博时央企结构调整ETF | 指数型,ETF型 | 2022-07-05 至 2022-12-07 | 0.4 | -- | -- |
| 博时恒生高股息ETF | 指数型,ETF型 | 2022-07-05 至 2022-12-07 | 0.4 | -- | -- |
| 博时央创ETF联接A | 指数型 | 2022-07-05 至 2022-12-07 | 0.4 | -- | -- |
| 博时中证500ETF联接A | 指数型 | 2022-07-05 至 2022-12-07 | 0.4 | -- | -- |
| 博时北证50成份指数发起式C | 指数型 | 2023-03-31 至 今 | 3.4 | -13.25% | -20.80% |
| 博时上证科创板100ETF联接A | 指数型 | 2023-10-20 至 今 | 2.9 | -26.54% | -13.52% |
| 博时中证红利ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-03-26 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 博时中证红利ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-03-26 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 博时沪深300ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-12-03 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 博时上证自然资源ETF联接A | 指数型 | 2022-07-05 至 2022-12-07 | 0.4 | -- | -- |
| 博时标普500ETF联接A(人民币) | 指数型 | 2022-07-05 至 2022-12-07 | 0.4 | -- | -- |
| 博时5G50ETF | 指数型,ETF型 | 2022-07-05 至 2022-12-07 | 0.4 | -- | -- |
| 博时医药50ETF | 指数型,ETF型 | 2022-07-05 至 2022-12-07 | 0.4 | -- | -- |
| 博时上证50ETF | 指数型,ETF型 | 2022-07-05 至 2022-12-07 | 0.4 | -- | -- |
| 博时央企创新ETF | 指数型,ETF型 | 2022-07-05 至 2022-12-07 | 0.4 | -- | -- |
| 博时稳健恒利债券C | 债券型 | 2025-11-03 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 博时沪深300ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-12-03 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 博时黄金ETF | 商品型,ETF型 | 2022-07-05 至 2022-12-07 | 0.4 | -- | -- |
| 博时证券公司ETF联接A | 指数型 | 2022-07-05 至 2022-12-07 | 0.4 | -- | -- |
| 博时上证自然资源ETF | 指数型,ETF型 | 2022-07-05 至 2022-12-07 | 0.4 | -- | -- |
| 博时上证科创板新材料ETF | 指数型,ETF型 | 2022-09-20 至 今 | 4.0 | -51.75% | -17.92% |
| 博时黄金ETF联接C | 商品型 | 2022-07-05 至 2022-12-07 | 0.4 | -- | -- |
| 博时中证机器人指数发起式A | 指数型 | 2023-03-07 至 今 | 3.5 | -24.78% | -24.52% |
| 博时中证医疗指数发起式C | 指数型 | 2023-07-29 至 今 | 3.1 | -18.45% | -11.33% |
| 博时中证红利低波动100指数发起式A | 指数型 | 2023-11-11 至 今 | 2.8 | -0.46% | -10.31% |
| 博时上证超大盘ETF联接A | 指数型 | 2022-07-22 至 2024-02-02 | 1.5 | -16.47% | -26.01% |
| 博时国证2000ETF | 指数型,ETF型 | 2023-10-31 至 今 | 2.9 | -20.68% | -14.91% |
| 博时可持续发展100ETF | 指数型,ETF型 | 2022-07-22 至 今 | 4.1 | -19.29% | -26.01% |
| 博时沪深300ETF | 指数型,ETF型 | 2022-07-22 至 今 | 4.1 | -22.28% | -26.01% |
| 博时科创100ETF | 指数型,ETF型 | 2023-08-23 至 今 | 3.0 | -27.88% | -18.08% |
| 博时上证50ETF联接C | 指数型 | 2022-07-05 至 2022-12-07 | 0.4 | -- | -- |
| 博时创业板ETF联接C | 指数型 | 2022-07-05 至 2022-12-07 | 0.4 | -- | -- |
| 博时创业板指数C | 指数型 | 2022-07-22 至 2024-02-02 | 1.5 | -40.58% | -26.01% |
| 博时上证科创板50成份指数发起式C | 指数型 | 2023-04-07 至 今 | 3.4 | -31.12% | -21.38% |
| 博时上证科创板100ETF联接C | 指数型 | 2023-10-20 至 今 | 2.9 | -26.56% | -13.52% |
| 博时上证科创板100ETF联接E | 指数型 | 2025-04-15 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 博时主要消费ETF | 指数型,ETF型 | 2023-02-17 至 今 | 3.6 | -26.34% | -23.41% |
| 博时上证超大盘ETF | 指数型,ETF型 | 2022-07-22 至 2024-02-02 | 1.5 | -17.15% | -26.01% |
| 博时中证机器人指数发起式C | 指数型 | 2023-03-07 至 今 | 3.5 | -24.96% | -24.52% |
| 博时中证红利低波动100指数发起式C | 指数型 | 2023-11-11 至 今 | 2.8 | -0.48% | -10.31% |
| 博时创业板指数增强A | 指数型 | 2025-08-15 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 博时创业板ETF联接A | 指数型 | 2022-07-05 至 2022-12-07 | 0.4 | -- | -- |
| 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2022-07-05 至 2022-12-07 | 0.4 | -- | -- |
| 博时金融科技ETF | 指数型,ETF型 | 2022-07-05 至 2022-12-07 | 0.4 | -- | -- |
| 博时中证500ETF联接C | 指数型 | 2022-07-05 至 2022-12-07 | 0.4 | -- | -- |
| 博时标普500ETF联接A(美元现汇) | 指数型,QDII型 | 2022-07-05 至 2022-12-07 | 0.4 | -- | -- |
| 博时中证新能源汽车ETF发起式联接A | 指数型 | 2023-11-04 至 今 | 2.8 | -15.31% | -14.19% |
| 博时稳健恒利债券A | 债券型 | 2025-11-03 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 博时创业板指数增强C | 指数型 | 2025-08-15 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 博时中证红利ETF | 指数型,ETF型 | 2022-07-22 至 今 | 4.1 | 9.55% | -26.01% |
| 博时上证50ETF联接A | 指数型 | 2022-07-05 至 2022-12-07 | 0.4 | -- | -- |
| 博时标普500ETF联接C(人民币) | 指数型,QDII型 | 2022-07-05 至 2022-12-07 | 0.4 | -- | -- |
| 博时央调ETF联接C | 指数型 | 2022-07-05 至 2022-12-07 | 0.4 | -- | -- |
| 博时央创ETF联接C | 指数型 | 2022-07-05 至 2022-12-07 | 0.4 | -- | -- |
| 博时创业板指数A | 指数型 | 2022-07-22 至 2024-02-02 | 1.5 | -40.21% | -26.01% |
| 博时标普500ETF联接C(美元现汇) | 指数型,QDII型 | 2022-07-05 至 2022-12-07 | 0.4 | -- | -- |
| 博时北证50成份指数发起式A | 指数型 | 2023-03-31 至 今 | 3.4 | -12.89% | -20.80% |
| 博时中证医疗指数发起式A | 指数型 | 2023-07-29 至 今 | 3.1 | -18.38% | -11.33% |
| 博时中证新能源汽车ETF发起式联接C | 指数型 | 2023-11-04 至 今 | 2.8 | -15.35% | -14.19% |
| 博时恒生科技ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2022-07-05 至 2022-12-07 | 0.4 | -- | -- |
| 博时新能源汽车ETF | 指数型,ETF型 | 2022-07-05 至 2022-12-07 | 0.4 | -- | -- |
| 博时创业板ETF | 指数型,ETF型 | 2022-07-05 至 2022-12-07 | 0.4 | -- | -- |
| 博时中证银行ETF联接A | 指数型 | 2022-07-05 至 2022-12-07 | 0.4 | -- | -- |
| 博时全球中国教育(QDII-ETF) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2022-07-05 至 2022-12-07 | 0.4 | -- | -- |
| 博时智能消费ETF | 指数型,ETF型 | 2022-07-05 至 2022-12-07 | 0.4 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 唐屹兵 | 2023-03-31 至 今 | 3年5个月零8天 | -12.89 | -20.80 |
基本信息
博时基金管理有限公司
| 注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-07-13 | 资产管理规模 | 10,497.69 亿元 |
| 公司股东 | 招商证券股份有限公司 中国长城资产管理股份有限公司 浙江省国际贸易集团有限公司 天津港(集团)有限公司 上海盛业股权投资基金有限公司 上海汇华实业有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 015993 | 0.502 | 0.502 | -0.46% | |
| 019066 | 1.7058 | 1.7058 | -0.46% | |
| 019091 | 1.3102 | 1.3102 | -0.46% | |
| 018094 | 1.1799 | 1.1799 | -0.46% | |
| 018131 | 1.4567 | 1.4567 | -0.72% | |
| 019397 | 1.0854 | 1.0854 | -0.03% | |
| 019504 | 0.9154 | 0.9154 | -0.46% | |
| 019712 | 1.0898 | 1.188 | -0.72% | |
| 020024 | 1.1278 | 1.2186 | -0.03% | |
| 022040 | 1.2517 | 1.2517 | -0.03% | |
| 021480 | 1.0471 | 1.0471 | -0.46% | |
| 024555 | 1.0471 | 1.0471 | -0.03% | |
| 023580 | 1.0313 | 1.0313 | -0.03% | |
| 159678 | 1.5204 | 1.5204 | -0.46% | |
| 023727 | 1.5769 | 1.5769 | -0.46% | |
| 024237 | 2.1177 | 2.1177 | 0.50% | |
| 025336 | 2.2113 | 2.2113 | -0.03% | |
| 025868 | 0.971 | 0.971 | -0.46% | |
| 024843 | 1.1049 | 1.1049 | -0.03% | |
| 027419 | 0.8406 | 0.8406 | -0.46% | |
| 027813 | 0.9997 | 0.9997 | -0.72% | |
| 000200 | 1.2789 | 1.8035 | -0.03% | |
| 513500 | 2.4753 | 4.9506 | 0.50% | |
| 515130 | 1.5276 | 1.5276 | -0.46% | |
| 002466 | 1.0921 | 1.379 | -0.03% | |
| 007963 | 1.0762 | 1.2253 | -0.03% | |
| 007148 | 1.0259 | 1.1965 | -0.03% | |
| 005062 | 1.8124 | 1.8124 | -0.46% | |
| 004200 | 1.0871 | 1.3654 | -0.03% | |
| 008411 | 1.1149 | 1.2109 | -0.03% | |
| 501082 | 3.6348 | 3.6348 | -0.72% | |
| 160526 | 1.3346 | 1.6567 | -0.72% | |
| 160528 | 0.7765 | 0.8026 | -0.72% | |
| 007536 | 1.0917 | 1.2527 | -0.03% | |
| 050012 | 1.409 | 1.678 | -0.72% | |
| 050020 | 0.669 | 0.669 | 0.50% | |
| 050023 | 1.8558 | 2.1088 | -0.03% | |
| 050030 | 1.461 | 1.6035 | 0.50% | |
| 050203 | 0.2155 | 0.2381 | 0.50% | |
| 005960 | 1.6736 | 1.9295 | -0.46% | |
| 001546 | 1.0682 | 1.4654 | -0.03% | |
| 006733 | 2.8198 | 2.8198 | -0.46% | |
| 006813 | 2.2962 | 2.2962 | -0.72% | |
| 009168 | 1.0673 | 1.3056 | -0.03% | |
| 009218 | 1.8459 | 1.8459 | -0.72% | |
| 009271 | 1.1696 | 1.2028 | -0.03% | |
| 009332 | 0.958 | 0.958 | -0.72% | |
| 009357 | 1.0829 | 1.1562 | -0.03% | |
| 002611 | 3.0276 | 3.0276 | 0.76% | |
| 002716 | 1.1087 | 1.3515 | -0.03% | |
| 002811 | 1.3036 | 1.4296 | -0.03% | |
| 010226 | 1.1893 | 1.1893 | -0.03% | |
| 010326 | 0.4276 | 0.4276 | -0.72% | |
| 003207 | 1.1542 | 1.4059 | -0.03% | |
| 003260 | 1.1217 | 1.3757 | -0.03% | |
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| 022920 | 2.8245 | 2.8245 | -0.46% | |
| 023968 | 1.0211 | 1.0211 | -0.46% | |
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| 014108 | 0.6266 | 0.6266 | -0.72% | |
| 013499 | 0.803 | 0.803 | 0.50% | |
| 158005 | 0.9796 | 0.9796 | -0.46% | |
| 016751 | 2.1455 | 2.231 | -0.72% | |
| 016979 | 1.1883 | 1.1883 | -0.72% | |
| 017438 | 1.0934 | 1.0934 | -0.03% | |
| 017481 | 1.1714 | 1.1714 | -0.46% | |
| 017770 | 1.1679 | 1.1679 | -0.72% | |
| 015903 | 1.3788 | 1.3788 | -0.72% | |
| 019090 | 1.321 | 1.321 | -0.46% | |
| 019104 | 1.0926 | 1.0926 | -0.03% | |
| 020454 | 1.0781 | 1.1161 | -0.03% | |
| 017837 | 1.1602 | 1.2008 | -0.03% | |
| 018098 | 1.1498 | 1.1498 | -0.03% | |
| 018278 | 1.1581 | 1.1581 | -0.03% | |
| 018398 | 0.8437 | 0.8437 | -0.46% | |
| 018407 | 1.0101 | 1.0919 | -0.03% | |
| 019195 | 1.4907 | 1.5524 | -0.72% | |
| 019295 | 1.7837 | 1.7837 | -0.72% | |
| 019853 | 1.1259 | 1.2096 | -0.46% | |
| 019855 | 1.1464 | 1.1464 | -0.46% | |
| 019977 | 1.1122 | 1.1516 | -0.03% | |
| 020052 | 1.4033 | 1.4033 | -0.72% | |
| 020053 | 1.4189 | 1.4189 | -0.72% | |
| 560310 | 0.7272 | 0.7272 | -0.46% | |
| 561770 | 1.2324 | 1.2324 | -0.46% | |
| 561790 | 1.2646 | 1.2646 | -0.46% | |
| 588010 | 0.9837 | 0.9837 | -0.46% | |
| 021435 | 1.0491 | 1.0491 | -0.03% | |
| 021481 | 1.0447 | 1.0447 | -0.46% | |
| 020650 | 1.0724 | 1.0724 | -0.46% | |
| 020651 | 1.0646 | 1.0646 | -0.46% | |
| 020691 | 3.1321 | 3.1321 | -0.46% | |
| 020928 | 1.1105 | 1.1213 | -0.03% | |
| 021041 | 1.0903 | 1.1256 | -0.03% | |
| 023510 | 1.1799 | 1.1954 | -0.03% | |
| 023617 | 1.0836 | 1.0836 | -0.46% | |
| 022649 | 1.0349 | 1.0349 | -0.03% | |
| 159811 | 2.8448 | 2.8448 | -0.46% | |
| 022725 | 2.1701 | 2.1701 | -0.46% | |
| 022766 | 1.2461 | 1.2461 | -0.03% | |
| 022799 | 1.098 | 1.098 | -0.03% | |
| 022809 | 1.2339 | 1.2339 | -0.03% | |
| 023891 | 1.5804 | 1.5804 | -0.46% | |
| 023990 | 1.6324 | 1.6324 | -0.46% | |
| 023996 | 1.1502 | 1.1502 | -0.03% | |
| 024178 | 1.3277 | 1.3616 | -0.03% | |
| 025726 | 0.6653 | 0.6653 | -0.46% | |
| 024877 | 1.1127 | 1.12 | -0.46% | |
| 027418 | 0.841 | 0.841 | -0.46% | |
| 159307 | 1.0389 | 1.1401 | -0.46% | |
| 027812 | 1.0001 | 1.0001 | -0.72% | |
| 001125 | 1.946 | 1.946 | -0.72% | |
| 003682 | 1.2157 | 1.3753 | -0.03% | |
| 003708 | 1.034 | 1.3293 | -0.03% | |
| 511130 | 108.5941 | 1.1179 | -0.03% | |
| 511380 | 13.4485 | 1.3449 | -0.03% | |
| 000652 | 5.178 | 4.482 | -0.72% | |
| 000783 | 1.1778 | 1.2033 | -0.03% | |
| 005631 | 1.0692 | 1.3106 | -0.03% | |
| 005636 | 1.723 | 1.9501 | -0.46% | |
| 004366 | 1.0869 | 1.3106 | -0.03% | |
| 004434 | 2.3072 | 2.3072 | -0.72% | |
| 004479 | 1.0397 | 1.3312 | -0.03% | |
| 006929 | 1.0233 | 1.257 | -0.03% | |
| 004168 | 1.0094 | 1.322 | -0.03% | |
| 160512 | 2.84 | 3.02 | -0.72% | |
| 160518 | 2.532 | 2.532 | -0.72% | |
| 007659 | 1.0135 | 1.2274 | -0.03% | |
| 050009 | 1.993 | 8.047 | -0.72% | |
| 050018 | 1.471 | 1.471 | -0.72% | |
| 050111 | 3.5548 | 3.6518 | -0.03% | |
| 050119 | 2.2776 | 2.2816 | -0.03% | |
| 006075 | 5.443 | 5.443 | 0.50% | |
| 009741 | 1.3884 | 1.3884 | -0.72% | |
| 001578 | 1.1624 | 1.4065 | -0.03% | |
| 002610 | 3.1415 | 3.1415 | 0.76% | |
| 010227 | 1.1858 | 1.1858 | -0.03% | |
| 003331 | 1.4865 | 1.6268 | -0.72% | |
| 000927 | 0.1953 | 0.1963 | 0.50% | |
| 010903 | 0.8157 | 0.8157 | -0.72% | |
| 515900 | 1.6481 | 1.6481 | -0.46% | |
| 012650 | 1.6008 | 1.6008 | -0.72% | |
| 012247 | 1.1248 | 1.1248 | -0.03% | |
| 009468 | 0.9119 | 0.9119 | -0.72% | |
| 014847 | 1.2206 | 1.2274 | -0.03% | |
| 015030 | 1.4812 | 1.4812 | -0.72% | |
| 015031 | 1.4416 | 1.4416 | -0.72% | |
| 015273 | 1.2082 | 1.2082 | -0.72% | |
| 013465 | 1.1082 | 1.6163 | -0.46% | |
| 013321 | 1.1578 | 1.1578 | -0.72% | |
| 014233 | 1.4492 | 1.4492 | -0.72% | |
| 014424 | 0.9222 | 0.9222 | 0.50% | |
| 014440 | 1.0845 | 1.0845 | -0.72% | |
| 016671 | 1.1577 | 1.1577 | -0.03% | |
| 016966 | 1.2628 | 1.2628 | -0.03% | |
| 018988 | 1.1147 | 1.1147 | -0.03% | |
| 020239 | 1.0379 | 1.0971 | -0.03% | |
| 018130 | 1.4884 | 1.4884 | -0.72% | |
| 018146 | 1.4983 | 1.4983 | -0.46% | |
| 019296 | 1.7462 | 1.7462 | -0.72% | |
| 019856 | 1.1369 | 1.1369 | -0.46% | |
| 019858 | 1.6245 | 1.6245 | -0.46% | |
| 019968 | 1.1516 | 1.1516 | -0.03% | |
| 021855 | 1.2908 | 1.2908 | -0.46% | |
| 588030 | 1.6999 | 1.6999 | -0.46% | |
| 021314 | 1.4001 | 1.4001 | -0.46% | |
| 020960 | 1.0163 | 1.0439 | -0.03% | |
| 021100 | 1.1452 | 1.1452 | -0.46% | |
| 021589 | 1.1357 | 1.1357 | -0.03% | |
| 021625 | 2.377 | 2.377 | -0.72% | |
| 023346 | 1.0921 | 1.0975 | -0.03% | |
| 023450 | 1.3975 | 1.3975 | -0.03% | |
| 023521 | 1.1596 | 1.1596 | -0.46% | |
| 022627 | 1.2195 | 1.2195 | -0.46% | |
| 022628 | 1.2153 | 1.2153 | -0.46% | |
| 022648 | 1.0384 | 1.0384 | -0.03% | |
| 159908 | 3.0847 | 3.0847 | -0.46% | |
| 023156 | 1.1493 | 1.1854 | -0.03% | |
| 023309 | 1.5762 | 1.5762 | -0.03% | |
| 023310 | 1.2048 | 1.2048 | -0.03% | |
| 023892 | 1.5719 | 1.5719 | -0.46% | |
| 025170 | 1.1133 | 1.1133 | -0.46% | |
| 024876 | 1.0276 | 1.036 | -0.03% | |
| 159357 | 1.2653 | 1.2748 | -0.46% | |
| 159391 | 1.1384 | 1.1384 | -0.46% | |
| 159623 | 0.9614 | 0.9919 | -0.46% | |
| 001215 | 1.744 | 1.744 | -0.72% | |
| 001236 | 1.879 | 1.879 | -0.46% | |
| 003565 | 1.1289 | 1.2959 | -0.03% | |
| 003683 | 1.1851 | 1.3286 | -0.03% | |
| 003709 | 1.0281 | 1.2882 | -0.03% | |
| 003866 | 1.046 | 1.2564 | -0.03% | |
| 512960 | 1.4415 | 1.4803 | -0.46% | |
| 513690 | 1.1722 | 1.209 | -0.46% | |
| 002930 | 1.0243 | 1.304 | -0.03% | |
| 002519 | 1.1551 | 1.3595 | -0.03% | |
| 004495 | 1.5012 | 1.6678 | -0.72% | |
| 004601 | 1.1136 | 1.3863 | -0.03% | |
| 007962 | 1.077 | 1.2315 | -0.03% | |
| 007147 | 1.0274 | 1.2061 | -0.03% | |
| 008966 | 0.9437 | 1.2752 | -0.72% | |
| 004118 | 1.0599 | 1.4421 | -0.03% | |
| 050014 | 2.861 | 2.933 | -0.72% | |
| 050016 | 1.5758 | 1.7438 | -0.03% | |
| 050026 | 2.367 | 2.506 | -0.72% | |
| 050123 | 1.7478 | 1.9908 | -0.03% | |
| 009620 | 0.6688 | 0.7242 | -0.72% | |
| 001545 | 1.0795 | 1.393 | -0.03% | |
| 009272 | 1.1564 | 1.1857 | -0.03% | |
| 002553 | 2.779 | 2.779 | -0.72% | |
| 002568 | 1.0209 | 1.2681 | -0.03% | |
| 002781 | 1.0405 | 1.3142 | -0.03% | |
| 000929 | 9.3218 | 3.9554 | 0.76% | |
| 000930 | 9.1517 | 3.807 | 0.76% | |
| 010785 | 1.1515 | 1.1515 | -0.46% | |
| 010873 | 0.873 | 0.873 | -0.46% | |
| 010904 | 1.1672 | 1.1672 | -0.72% | |
| 011396 | 0.9345 | 0.9345 | -0.72% | |
| 516860 | 1.1164 | 1.1164 | -0.46% | |
| 012501 | 1.3418 | 1.3418 | -0.72% | |
| 011938 | 0.8427 | 0.8427 | -0.72% | |
| 012086 | 0.6301 | 0.6301 | -0.72% | |
| 012087 | 0.617 | 0.617 | -0.72% | |
| 009591 | 1.2696 | 1.3558 | -0.72% | |
| 011740 | 1.2556 | 1.2556 | -0.72% | |
| 011875 | 1.0608 | 1.0608 | -0.72% | |
| 011879 | 1.387 | 1.387 | -0.72% | |
| 014107 | 0.6447 | 0.6447 | -0.72% | |
| 013656 | 1.0685 | 1.1788 | -0.03% | |
| 013797 | 0.883 | 0.883 | -0.72% | |
| 013418 | 1.1962 | 1.1962 | -0.72% | |
| 016978 | 1.2136 | 1.2136 | -0.72% | |
| 017439 | 1.0834 | 1.0834 | -0.03% | |
| 017783 | 1.0172 | 1.0172 | -0.03% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 59,813.98 | 93.99 |
| 2 | 债券及货币 | 3,902.06 | 06.13 |
| 3 | 现金 | 3,902.06 | 06.13 |
| 4 | 其他资产 | 1,444.96 | 02.27 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 920438 | 戈碧迦 | 38.87 | 6,175.44 | 9.70% | -4.61 |
| 920185 | 贝特瑞 | 152.07 | 3,783.53 | 5.95% | -17.38 |
| 920982 | 锦波生物 | 20.50 | 2,582.59 | 4.06% | -2.56 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 130.87 | 2,321.56 | 3.65% | 13.08 |
| 920808 | 曙光数创 | 26.72 | 2,290.02 | 3.60% | -3.34 |
| 920599 | 同力股份 | 123.59 | 2,035.60 | 3.20% | -15.45 |
| 920116 | 星图测控 | 29.89 | 1,903.43 | 2.99% | 5.87 |
| 920809 | 安达科技 | 213.43 | 1,905.97 | 2.99% | -26.68 |
| 920368 | 连城数控 | 62.74 | 1,832.56 | 2.88% | -7.84 |
| 920394 | 民士达 | 26.05 | 1,796.40 | 2.82% | -3.26 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.0% |
| 100≤X<300 | 0.5% |
| 300≤X | 300.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -31.04% | -26.97% | 12.68% | 0.0% | 8.39% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.56% | -10.22% | -12.4% | -22.24% | -26.97% | 43.1% | 0.0% | 30.34% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.54 | 1.47 | 1.52 |
| 夏普比率 | -122.33 | 74.98 | 32.89 |
| 特雷诺指数 | -0.03 | 0.08 | 0.03 |
| 詹森指数 | -0.38 | 0.14 | 0.07 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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