公募基金 > 基金超市 > 博时稳健回报债券(LOF)E
博时稳健回报债券(LOF)E  025336
收藏成功
债券型
基金公司博时基金管理有限公司
基金经理高晖,罗霄
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
2.1922
2.1922
0.87%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.37% 0.0% 957/7033
最近一月 1.72% 0.01% 676/7004
最近三月 1.67% 0.01% 774/6866
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-01-15)
基金代码025336 基金经理高晖,罗霄 最新份额25,580.84万份   ()
基金类型债券型 基金公司博时基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.6%
成立日期2025-08-22 托管行招商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.15%
投资策略

在谨慎投资的前提下,本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金也可投资于非固定收益类金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可以参与一级市场新股申购或增发新股,并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非固定收益类品种。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金应在其可交易之日起的30个交易日内卖出。
如法律法规或监管机构以后变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

收益分配原则

(1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次
收益分配比例不得低于截至该次收益分配基准日基金可供分配利润的20%;
(2)场外基金份额的收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默
认的收益分配方式是现金分红;投资者选择的分红方式的认定方法将以基金登记机构的规则
为准;
(3)场内基金份额的收益分配方式只能为现金分红,基金份额持有人不能选择其他的
分红方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所和登记机构的相关规定;
(4)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额
净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
(5)基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得
超过15个工作日;
(6)每一同类基金份额享有同等分配权,各类基金份额因其净值不同,根据本章原则
计算的可供分配利润可能有所不同;
(7)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

从基金整体运作来看,本基金属于中低风险品种,预期收益和风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 从两类份额看,裕祥A持有人的年化约定收益率为一年期定期存款利率+1.50%,表现出风险较低、收益相对稳定的特点。裕祥B获得剩余收益,带有适当的杠杆效应,表现出风险较高,收益较高的特点,其预期收益要高于普通纯债型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-1-15 2.1922 2.1922 0.02%
2026-1-14 2.1918 2.1918 0.01%
2026-1-13 2.1915 2.1915 -0.23%
2026-1-12 2.1966 2.1966 0.35%
2026-1-9 2.1889 2.1889 0.22%
2026-1-8 2.1841 2.1841 0.18%
2026-1-7 2.1802 2.1802 0.05%
2026-1-6 2.1792 2.1792 0.17%
2026-1-5 2.1756 2.1756 0.23%
2025-12-30 2.1695 2.1695 0.04%
2025-12-29 2.1686 2.1686 -0.17%
2025-12-26 2.1723 2.1723 -0.06%
2025-12-25 2.1737 2.1737 0.18%
2025-12-24 2.1698 2.1698 0.21%
2025-12-23 2.1652 2.1652 0.04%
2025-12-22 2.1644 2.1644 0.09%
2025-12-19 2.1625 2.1625 0.15%
2025-12-18 2.1593 2.1593 0.06%
2025-12-17 2.1581 2.1581 0.31%
2025-12-16 2.1514 2.1514 -0.17%

罗霄先生:中国国籍,硕士研究生。2012年加入博时基金管理有限公司。历任固定收益部研究员、固定收益总部高级研究员、固定收益总部高级研究员兼基金经理助理、年金投资部投资经理、博时恒康一年持有期混合型证券投资基金(2023年3月1日-2023年7月27日)基金经理。现任博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF)(2022年9月30日—至今)、博时荣升稳健添利18个月定期开放混合型证券投资基金(2023年3月23日—至今)、博时稳定价值债券投资基金(2023年7月28日—至今)、博时恒瑞混合型证券投资基金(2023年9月15日—至今)、博时稳健增利债券型证券投资基金(2023年10月20日—至今)、博时恒鑫稳健一年持有期混合型证券投资基金(2024年2月2日—至今)、博时天颐债券型证券投资基金(2024年2月2日—至今)、博时恒进6个月持有期混合型证券投资基金(2024年2月2日—至今)、博时宏观回报债券型证券投资基金(2024年2月2日—至今)、博时稳合一年持有期混合型证券投资基金(2024年4月17日—至今)、博时新策略灵活配置混合型证券投资基金(2025年4月15日—至今)的基金经理。

任职期间收益
博时稳健回报债券(LOF)E  2025-08-22至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
博时新策略混合A混合型2025-04-15 至 今 0.8--  --  
博时恒鑫稳健一年持有期混合A混合型2024-02-02 至 今 2.0--  --  
博时稳健增利债券A债券型2023-10-20 至 今 2.20.15% 0.85% 
博时稳合一年持有期混合A混合型2024-03-05 至 今 1.9--  --  
博时稳定价值债券A债券型2023-07-28 至 今 2.50.67% 0.42% 
博时稳健回报债券(LOF)A债券型,LOF型2022-09-30 至 今 3.31.06% 2.41% 
博时恒进持有期混合A混合型2024-02-02 至 今 2.0--  --  
博时恒进持有期混合C混合型2024-02-02 至 今 2.0--  --  
博时恒康持有期混合A混合型2023-03-01 至 2023-06-27 0.3-0.70% -4.81% 
博时恒瑞混合A混合型2023-09-15 至 2025-09-10 2.0-3.76% -13.72% 
博时恒瑞混合C混合型2023-09-15 至 2025-09-10 2.0-3.92% -13.72% 
博时稳定价值债券B债券型2023-07-28 至 今 2.50.52% 0.42% 
博时荣升稳健添利混合A混合型2023-03-23 至 2025-01-28 1.9-5.34% -20.56% 
博时恒康持有期混合C混合型2023-03-01 至 2023-06-27 0.3-0.96% -4.81% 
博时天颐债券E债券型2025-04-11 至 今 0.8--  --  
博时稳健回报债券(LOF)E债券型2025-08-22 至 今 0.4--  --  
博时天颐债券A债券型2024-02-02 至 今 2.0--  --  
博时稳健回报债券(LOF)C债券型,分级基金2022-09-30 至 今 3.30.60% 2.41% 
博时宏观回报债券C债券型2024-02-02 至 今 2.0--  --  
博时天颐债券C债券型2024-02-02 至 今 2.0--  --  
博时荣升稳健添利混合C混合型2023-03-23 至 2025-01-28 1.9-5.66% -20.56% 
博时恒鑫稳健一年持有期混合C混合型2024-02-02 至 今 2.0--  --  
博时稳健增利债券C债券型2023-10-20 至 今 2.20.04% 0.85% 
博时稳合一年持有期混合C混合型2024-03-05 至 今 1.9--  --  
博时宏观回报债券A/B债券型2024-02-02 至 今 2.0--  --  
博时新策略混合C混合型2025-04-15 至 今 0.8--  --  
博时宏观回报债券E债券型2025-02-18 至 今 0.9--  --  
博时稳定价值债券E债券型2025-02-21 至 今 0.9--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
高晖2025-08-22 至 今0年-8个月零25天
罗霄2025-08-22 至 今0年-8个月零25天
基本信息
博时基金管理有限公司
注册资本25000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-07-13资产管理规模10,497.69 亿元
公司股东招商证券股份有限公司  中国长城资产管理股份有限公司  浙江省国际贸易集团有限公司  天津港(集团)有限公司  上海盛业股权投资基金有限公司  上海汇华实业有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
513690 1.1098 1.1466 0.04%
002929 1.183 1.4035 0.03%
002354 1.0123 1.3916 0.03%
000264 0.922 0.806 0.31%
511380 14.3473 1.4347 0.03%
520690 0.9097 0.9097 0.04%
004118 1.034 1.4162 0.03%
008396 1.8851 1.8851 0.04%
160505 1.283 5.978 0.31%
160518 2.651 2.651 0.31%
160526 1.3785 1.7006 0.31%
007659 1.0097 1.2077 0.03%
050014 2.794 2.866 0.31%
050018 1.487 1.487 0.31%
050024 1.9176 1.9176 0.04%
050026 2.627 2.766 0.31%
004495 1.4746 1.6412 0.31%
004505 1.534 1.534 0.31%
004698 2.285 2.285 0.04%
007148 1.0149 1.1814 0.03%
001911 1.0525 1.3599 0.03%
001522 1.4837 1.5362 0.31%
009218 1.4505 1.4505 0.31%
002556 2.332 2.332 0.04%
002569 1.1405 1.3569 0.03%
002611 3.254 3.254 -0.23%
002716 1.1 1.3428 0.03%
000936 3.453 3.479 0.31%
009619 0.7384 0.7963 0.31%
009717 0.9165 0.9165 0.31%
009740 1.4997 1.4997 0.31%
012464 1.0326 1.0326 0.31%
012488 0.9943 0.9943 0.31%
012501 1.2493 1.2493 0.31%
012692 1.0446 1.1476 0.03%
012693 1.0427 1.142 0.03%
012153 1.8546 1.8546 0.31%
009592 1.244 1.3232 0.31%
011528 1.2005 1.2005 0.31%
011592 2.221 2.221 0.04%
011846 1.0765 1.0765 0.31%
005266 1.848 2.0498 0.31%
001961 1.2318 1.4032 0.03%
010905 1.1053 1.1053 0.31%
011095 1.1873 1.1873 0.31%
011396 0.8967 0.8967 0.31%
159582 2.6759 2.6759 0.04%
014382 0.8413 0.8413 0.04%
016979 1.2488 1.2488 0.31%
014600 1.6699 1.6699 0.31%
015272 1.2004 1.2004 0.31%
014107 0.7594 0.7594 0.31%
014159 1.2749 1.2749 0.31%
015302 1.12 1.12 0.03%
015397 1.0074 1.0964 0.03%
019066 1.7515 1.7515 0.04%
019090 1.6322 1.6322 0.04%
017837 1.1209 1.1615 0.03%
018131 1.6612 1.6612 0.31%
018132 1.9649 1.9649 0.04%
018133 1.9488 1.9488 0.04%
019623 1.1384 1.1664 0.03%
019712 1.1102 1.1584 0.31%
019856 1.4352 1.4352 0.04%
019968 1.1431 1.1431 0.03%
018686 1.477 1.477 0.04%
017770 1.2068 1.2068 0.31%
015903 1.2922 1.2922 0.31%
023521 1.3567 1.3567 0.04%
159678 1.5252 1.5252 0.04%
159743 1.3168 1.3168 0.04%
023213 1.9844 1.9844 0.31%
024178 1.3096 1.3363 0.03%
022266 1.1278 1.1391 0.03%
020692 2.6113 2.6113 0.04%
020965 1.1175 1.1295 0.03%
020984 1.8117 1.8117 0.04%
021036 1.6418 1.6418 0.04%
021114 1.028 1.1216 0.03%
024713 1.0021 1.0021 0.04%
024878 1.1029 1.1029 0.04%
006438 1.5523 1.5523 0.04%
005462 1.0209 1.2405 0.03%
005622 1.2129 1.3091 0.03%
005635 1.779 2.0452 0.04%
002198 1.0813 1.3541 0.03%
002519 1.1459 1.3503 0.03%
000085 1.2272 1.4254 0.03%
003730 1.073 1.3563 0.03%
004091 1.2845 1.2845 0.31%
007536 1.0665 1.2275 0.03%
050012 1.552 1.821 0.31%
050023 1.8571 2.1101 0.03%
050106 1.4195 2.443 0.03%
050116 1.5192 1.6692 0.03%
004448 3.1541 3.1541 0.31%
004479 1.0304 1.3105 0.03%
007797 1.7103 1.7103 0.04%
001545 1.0745 1.3752 0.03%
009332 0.9923 0.9923 0.31%
002555 1.702 1.702 0.31%
002578 1.1268 1.2716 0.03%
002595 1.56 1.56 0.04%
002610 3.3689 3.3689 -0.23%
003259 1.0171 1.3279 0.03%
010776 1.197 1.197 0.31%
010786 1.1383 1.1383 0.04%
011928 0.7786 0.7786 0.31%
011938 0.9627 0.9627 0.31%
012083 1.4328 1.4328 0.31%
012087 0.691 0.691 0.31%
012218 0.9807 0.9807 0.31%
012219 0.9624 0.9624 0.31%
012246 1.1241 1.1241 0.03%
009591 1.293 1.3792 0.31%
011845 1.1067 1.1067 0.31%
011864 1.1833 1.1833 0.03%
002096 1.8944 2.6295 0.31%
002109 1.042 1.3399 0.03%
002142 2.326 2.749 0.31%
010902 0.8556 0.8556 0.31%
011395 0.9188 0.9188 0.31%
013466 1.2778 1.5965 0.04%
013103 0.8673 0.8673 0.31%
159650 107.4007 1.074 0.03%
014425 1.0443 1.0443 -0.71%
014520 1.2165 1.2165 0.04%
016966 1.24 1.24 0.03%
016978 1.2705 1.2705 0.31%
014703 1.0739 1.0739 0.31%
019067 1.2566 1.3288 0.03%
020454 1.0544 1.0924 0.03%
019195 1.4676 1.5293 0.31%
019298 1.1342 1.1342 0.31%
019504 1.3554 1.3554 0.04%
019713 1.1064 1.1526 0.31%
019855 1.4444 1.4444 0.04%
019910 1.9057 1.9057 0.04%
019979 1.0426 1.0731 0.03%
020059 2.48 2.48 0.31%
020119 1.1006 1.1082 0.03%
561770 1.2812 1.2812 0.04%
561790 1.3028 1.3028 0.04%
016270 1.1347 1.224 0.03%
015749 1.2019 1.2019 0.31%
015993 0.6387 0.6387 0.04%
021551 1.1192 1.1708 0.04%
023346 1.0673 1.0727 0.03%
023520 1.3601 1.3601 0.04%
159730 1.1182 1.1182 0.04%
159811 2.3406 2.3406 0.04%
159937 9.8583 3.8709 -0.23%
022798 1.1197 1.1197 0.03%
023728 1.521 1.521 0.04%
588030 1.5561 1.5561 0.04%
021481 1.1337 1.1337 0.04%
020650 1.1555 1.1555 0.04%
020651 1.1492 1.1492 0.04%
020921 1.0667 1.0974 0.03%
021100 1.0869 1.0869 0.04%
025171 1.1172 1.1172 0.04%
025725 1.0386 1.0386 0.04%
024835 1.1093 1.1118 0.04%
024843 1.0804 1.0804 0.03%
515130 1.5527 1.5527 0.04%
000652 5.029 4.353 0.31%
002385 1.9722 2.013 0.04%
003607 1.0192 1.2646 0.03%
003708 1.0166 1.3119 0.03%
513060 0.6754 0.6754 -0.71%
159968 10.4384 2.0577 0.04%
160528 0.9808 1.0069 0.31%
007486 1.0315 1.2267 0.03%
050001 1.304 3.849 0.31%
050019 2.5282 2.5332 0.03%
004334 1.0289 1.3274 0.03%
004367 1.0742 1.2726 0.03%
007985 1.1817 1.2338 0.03%
002568 1.0121 1.2593 0.03%
010227 1.1573 1.1573 0.03%
003207 1.1228 1.3745 0.03%
000929 10.0207 4.2457 -0.23%
010666 0.8054 0.8054 0.31%
011927 0.7935 0.7935 0.31%
013068 1.1424 1.1424 0.03%
011585 1.1712 1.1712 0.31%
011740 1.177 1.177 0.31%
008106 1.0799 1.2239 0.03%
002140 1.0557 1.3111 0.03%
010873 0.8864 0.8864 0.04%
010995 1.446 1.446 0.31%
011096 1.1612 1.1612 0.31%
011340 1.2048 1.2048 0.31%
011486 1.1838 1.1838 0.31%
013451 0.901 0.901 0.31%
013798 0.8851 0.8851 0.31%
013104 0.8448 0.8448 0.31%
013113 0.9681 0.9681 0.31%
013410 4.936 4.936 0.31%
159357 1.3085 1.318 0.04%
159505 1.5907 1.5907 0.04%
014233 1.4041 1.4041 0.31%
014438 1.0885 1.0885 -0.71%
014507 1.3873 1.3873 0.31%
016914 1.0175 1.1028 0.03%
013931 1.0163 1.1112 0.03%
018988 1.1081 1.1081 0.03%
019105 2.866 2.866 0.04%
020216 1.0164 1.0844 0.03%
020239 1.016 1.0752 0.03%
018130 1.6909 1.6909 0.31%
018146 1.3822 1.3822 0.04%
018217 1.4514 1.4514 0.31%
018278 1.1441 1.1441 0.03%
018397 0.9601 0.9601 0.04%
021856 1.1692 1.1692 0.04%
561700 1.0783 1.0783 0.04%
563830 1.2647 1.2647 0.04%
015746 1.1112 1.1112 0.03%
015750 1.1812 1.1812 0.31%
021499 3.3682 3.3682 -0.23%
021569 1.0432 1.0769 0.03%
023579 1.0075 1.0075 0.03%
022600 1.2417 1.2455 0.04%
022722 1.1598 1.1598 0.03%
022870 1.0518 1.073 0.03%
022920 2.8678 2.8678 0.04%
023969 1.0445 1.0445 0.04%
588390 1.0457 1.0457 0.04%
589900 1.4557 1.4557 0.04%
021233 1.3094 1.392 0.04%
021314 1.6869 1.6869 0.04%
021480 1.1356 1.1356 0.04%
025170 1.1189 1.1189 0.04%
025556 3.2527 3.2527 0.31%
024748 1.4707 1.4707 0.04%
024877 1.1041 1.1041 0.04%
002904 1.0841 1.353 0.03%
510020 4.0219 1.4834 0.04%
512960 1.4701 1.5089 0.04%
004307 1.0098 1.3066 0.03%
160513 2.1924 2.2674 0.03%
160515 1.0352 1.7288 0.03%
160516 1.4887 1.0304 0.04%
160523 1.0019 1.3362 0.03%
160529 1.4378 1.4378 0.31%
007517 1.016 1.2164 0.03%
050002 2.0221 4.0828 0.04%
050007 1.07 2.943 0.31%
050016 1.5623 1.7303 0.03%
050111 3.6822 3.7792 0.03%
050119 2.4139 2.4179 0.03%
007962 1.0577 1.2078 0.03%
006929 1.0193 1.2384 0.03%
007147 1.016 1.1902 0.03%
009168 1.0634 1.2895 0.03%
002775 1.0215 1.3665 0.03%
010226 1.1604 1.1604 0.03%
010326 0.5042 0.5042 0.31%
003188 1.0551 1.4381 0.03%
000930 9.8379 4.0921 -0.23%
010785 1.1613 1.1613 0.04%
005795 1.7602 1.7602 0.04%
012651 1.3803 1.3803 0.31%
012082 1.4595 1.4595 0.31%
012154 1.8037 1.8037 0.31%
011757 1.1335 1.1335 0.31%
005265 1.9643 2.1788 0.31%
002095 1.904 2.6456 0.31%
002143 1.1352 1.3947 0.03%
010872 0.8999 0.8999 0.04%
010973 1.0543 1.2048 0.03%
011056 1.1141 1.1141 0.31%
011163 0.5617 0.5617 0.31%
515900 1.6904 1.6904 0.04%
013450 0.9327 0.9327 0.31%
013465 1.281 1.6232 0.04%
013770 1.1959 1.1959 0.31%
013797 0.9076 0.9076 0.31%
013417 1.1415 1.1415 0.31%
159253 0.9501 0.9501 0.04%
159260 0.9578 0.9578 0.04%
159287 1.1607 1.1607 0.04%
159533 1.9391 1.9391 0.04%
159623 1.0466 1.0771 0.04%
014232 1.4333 1.4333 0.31%
014440 1.0821 1.0821 0.31%
014506 1.4149 1.4149 0.31%
016670 1.1315 1.1315 0.03%
014846 1.2136 1.2209 0.03%
015273 1.1869 1.1869 0.31%
015277 1.0637 1.0637 0.31%
020323 1.1404 1.1404 0.04%
020324 1.1341 1.1341 0.04%
018128 1.7917 1.7917 0.04%
018129 1.7705 1.7705 0.04%
018218 1.4274 1.4274 0.31%
019626 1.1451 1.1451 0.03%
022040 1.231 1.231 0.03%
022064 1.0188 1.0553 0.03%
561780 1.5869 1.5869 0.04%
017439 1.0738 1.0738 0.03%
015994 0.6321 0.6321 0.04%
023510 1.1423 1.1578 0.03%
023617 1.0852 1.0852 0.04%
022648 1.027 1.027 0.03%
022725 1.7406 1.7406 0.04%
022726 1.7388 1.7388 0.04%
023309 1.5628 1.5628 0.03%
023891 1.485 1.485 0.04%
023990 1.501 1.501 0.04%
023996 1.1153 1.1153 0.03%
588010 0.9674 0.9674 0.04%
021041 1.0811 1.1104 0.03%
021125 1.4151 1.4151 0.04%
025819 1.0101 1.0101 0.03%
000784 1.1439 1.1676 0.03%
005636 1.7096 1.9367 0.04%
005737 1.3858 1.3858 0.04%
002466 1.0672 1.3541 0.03%
000084 1.2574 1.4853 0.03%
003682 1.1854 1.345 0.03%
003709 1.0133 1.2734 0.03%
510410 1.9961 1.9961 0.04%
551000 100.1097 1.0011 0.03%
004092 1.2296 1.2296 0.31%
160517 1.7814 2.0048 0.04%
007485 1.0324 1.233 0.03%
050008 0.73 2.84 0.31%
050027 1.1149 1.6951 0.03%
004435 2.055 2.055 0.31%
007845 1.1435 1.1668 0.03%
007963 1.0574 1.2023 0.03%
008866 1.216 1.216 0.31%
008867 1.1734 1.1734 0.31%
006633 1.0296 1.2046 0.03%
006714 1.0145 1.2154 0.03%
009272 1.1486 1.1779 0.03%
009333 0.9673 0.9673 0.31%
002553 2.722 2.722 0.31%
002811 1.2823 1.4047 0.03%
010328 0.6931 0.6931 0.31%
003210 1.1044 1.333 0.03%
010456 0.9921 0.9921 0.31%
010548 1.131 1.131 0.31%
009620 0.7238 0.7792 0.31%
009716 0.9393 0.9393 0.31%
009741 1.4587 1.4587 0.31%
012086 0.7039 0.7039 0.31%
009468 1.0061 1.0061 0.31%
009469 0.9622 0.9622 0.31%
013069 1.1323 1.1323 0.03%
011865 1.1638 1.1638 0.03%
011875 0.9773 0.9773 0.31%
010904 1.1248 1.1248 0.31%
010924 1.1081 1.1081 0.31%
010994 1.5052 1.5052 0.31%
011177 0.7894 0.7894 0.31%
011178 0.7586 0.7586 0.31%
159108 1.1506 1.1506 0.04%
159307 1.0543 1.1298 0.04%
016936 1.6396 1.6396 0.04%
016937 1.6261 1.6261 0.04%
014037 1.3471 1.3471 0.31%
018989 1.1063 1.1063 0.03%
019060 1.0142 1.075 0.03%
019169 1.3979 1.3979 0.04%
017883 1.1057 1.1144 0.03%
018095 1.3195 1.3195 0.04%
019396 1.0756 1.0756 0.03%
021855 1.1723 1.1723 0.04%
021922 1.1578 1.1578 0.04%
017769 1.2207 1.2207 0.31%
015902 1.3192 1.3192 0.31%
021625 2.38 2.38 0.31%
024555 1.0339 1.0339 0.03%
022799 1.0706 1.0706 0.03%
022809 1.2119 1.2119 0.03%
023165 2.5279 2.5279 0.03%
023727 1.5245 1.5245 0.04%
023874 1.1566 1.1566 0.04%
023892 1.4808 1.4808 0.04%
023968 1.0456 1.0456 0.04%
024325 1.0263 1.0263 0.03%
021234 1.3066 1.3884 0.04%
020928 1.0884 1.0992 0.03%
024714 1.0007 1.0007 0.04%
024749 1.4702 1.4702 0.04%
515090 1.3821 1.3821 0.04%
002930 1.0206 1.2859 0.03%
002970 1.0582 1.3301 0.03%
000783 1.1635 1.189 0.03%
005631 1.0658 1.2905 0.03%
001125 1.762 1.762 0.31%
001243 1.4079 1.4079 0.04%
000219 3.2529 3.5049 0.31%
003651 1.0056 1.3075 0.03%
003703 1.1401 1.3285 0.03%
511130 103.6514 1.0684 0.03%
009057 1.7518 1.7518 0.31%
005062 1.8157 1.8157 0.04%
004200 1.0812 1.3496 0.03%
008397 1.8513 1.8513 0.04%
501082 2.8728 2.8728 0.31%
160514 1.8799 1.9799 0.03%
007513 1.0604 1.2314 0.03%
050009 1.738 7.091 0.31%
050021 2.8673 2.8673 0.04%
050022 3.1716 4.0435 0.31%
050123 1.7534 1.9964 0.03%
004601 1.0906 1.3633 0.03%
007796 1.753 1.753 0.04%
007996 1.1022 1.2162 0.03%
008829 1.0062 1.1538 0.03%
008967 0.9501 1.271 0.31%
001523 1.4741 1.4741 0.31%
006733 2.8631 2.8631 0.04%
006848 1.1168 1.3313 0.03%
009356 1.133 1.164 0.03%
002755 1.0345 1.3645 0.03%
002812 1.0899 1.3475 0.03%
003268 1.0526 1.2887 0.03%
010547 1.1546 1.1546 0.31%
005960 1.7195 1.9754 0.04%
011939 0.9363 0.9363 0.31%
011982 0.905 0.905 0.31%
012780 1.3867 1.3867 0.31%
011527 1.224 1.224 0.31%
011741 1.1432 1.1432 0.31%
011756 1.1641 1.1641 0.31%
011895 2.552 2.552 0.31%
008117 1.0323 1.1853 0.03%
011162 0.5845 0.5845 0.31%
515920 1.2121 1.2121 0.04%
013321 1.1699 1.1699 0.31%
013418 1.1121 1.1121 0.31%
014441 1.0649 1.0649 0.31%
016751 1.8561 1.8561 0.31%
008170 1.1144 1.1897 0.03%
015030 1.5609 1.5609 0.31%
015031 1.5249 1.5249 0.31%
015301 1.1326 1.1326 0.03%
019104 1.0814 1.0814 0.03%
020238 1.017 1.0794 0.03%
017910 1.1639 1.1801 0.03%
018145 1.3932 1.3932 0.04%
018277 1.1543 1.1543 0.03%
018398 0.9538 0.9538 0.04%
018407 1.0032 1.0724 0.03%
019295 1.696 1.696 0.31%
019296 1.6666 1.6666 0.31%
019297 1.1381 1.1381 0.31%
019854 1.1114 1.1925 0.04%
020183 1.5815 1.5815 0.04%
020184 1.5731 1.5731 0.04%
021853 1.0536 1.0536 0.03%
021923 1.1552 1.1552 0.04%
561750 1.1841 1.1841 0.04%
015747 1.1007 1.1007 0.03%
015824 1.0757 1.0757 0.31%
024452 1.1565 1.1565 0.04%
023450 1.4096 1.4096 0.03%
022457 1.2653 1.2653 0.04%
022627 1.2698 1.2698 0.04%
022628 1.2671 1.2671 0.04%
022649 1.0249 1.0249 0.03%
159824 1.2952 1.2952 0.04%
022767 1.1366 1.1648 0.03%
022922 2.0337 2.0606 0.04%
020960 1.0081 1.0294 0.03%
021035 1.6473 1.6473 0.04%
024834 1.1081 1.1105 0.04%
003120 1.9683 2.0503 0.31%
006439 1.5109 1.5109 0.04%
005482 1.3002 1.3002 0.31%
002206 1.028 1.3192 0.03%
001215 1.717 1.717 0.31%
001236 2.422 2.422 0.04%
001237 1.3966 1.3966 0.04%
001242 1.4075 1.4075 0.04%
003683 1.1585 1.302 0.03%
003866 1.0409 1.2392 0.03%
003963 1.0216 1.3121 0.03%
004136 1.1276 1.2959 0.03%
004168 1.0013 1.3038 0.03%
008411 1.0978 1.1938 0.03%
050004 1.8808 3.7316 0.31%
050006 1.4064 2.3486 0.03%
050010 5.786 6.226 0.31%
050011 3.8554 3.9704 0.03%
050013 1.4164 1.4164 0.04%
050201 1.022 2.513 0.31%
004434 2.1476 2.1476 0.31%
004458 1.0127 1.2986 0.03%
001578 1.1437 1.3878 0.03%
001661 1.0605 1.4469 0.03%
009167 1.0136 1.1364 0.03%
009271 1.1601 1.1933 0.03%
009357 1.1175 1.1458 0.03%
010327 0.4835 0.4835 0.31%
003260 1.0953 1.3493 0.03%
010665 0.8305 0.8305 0.31%
010775 1.2216 1.2216 0.31%
005878 3.246 3.246 0.31%
009857 1.0922 1.0922 0.31%
516860 1.5855 1.5855 0.04%
012487 1.0148 1.0148 0.31%
008651 1.128 1.1769 0.03%
001993 1.1521 1.49 0.03%
010903 0.8304 0.8304 0.31%
011341 1.1695 1.1695 0.31%
013656 1.0565 1.1608 0.03%
013114 0.9552 0.9552 0.31%
013322 1.1478 1.1478 0.31%
159568 1.8277 1.8277 0.04%
014424 1.0516 1.0516 -0.71%
014439 1.0729 1.0729 -0.71%
014704 1.0412 1.0412 0.31%
014913 1.6419 1.6419 0.31%
014914 1.6056 1.6056 0.31%
013837 0.6667 0.6667 0.31%
014036 1.3809 1.3809 0.31%
014108 0.741 0.741 0.31%
014158 1.2951 1.2951 0.31%
015491 2.8307 2.8307 0.31%
020364 1.3316 1.3316 0.31%
020450 1.0123 1.1398 0.03%
018098 1.1193 1.1193 0.03%
019397 1.0726 1.0726 0.03%
019858 1.4956 1.4956 0.04%
021854 1.0491 1.0491 0.03%
017481 1.1413 1.1413 0.04%
017482 1.1311 1.1311 0.04%
024453 1.1524 1.1524 0.04%
023536 1.0935 1.0935 0.04%
023537 1.0918 1.0918 0.04%
023580 1.0068 1.0068 0.03%
023616 1.0864 1.0864 0.04%
022599 1.2438 1.2479 0.04%
159838 0.6075 0.6075 0.04%
022806 1.016 1.0332 0.03%
022916 1.2646 1.2646 0.04%
023873 1.1582 1.1582 0.04%
023972 1.8569 1.8569 0.03%
023989 1.3596 1.3596 0.04%
024186 2.019 2.0288 0.04%
588790 0.9062 1.8124 0.04%
588990 2.7408 2.7408 0.04%
022228 1.0443 1.0691 0.03%
021315 1.679 1.679 0.04%
021382 2.0554 2.0554 0.31%
021383 2.0354 2.0354 0.31%
021435 1.0358 1.0358 0.03%
021436 1.0333 1.0333 0.03%
020680 1.007 1.0569 0.03%
020691 2.6196 2.6196 0.04%
020983 1.818 1.818 0.04%
021099 1.0907 1.0907 0.04%
025726 1.0381 1.0381 0.04%
025868 1.0474 1.0474 0.04%
024876 1.0177 1.0177 0.03%
002905 1.068 1.2874 0.03%
003119 1.9862 2.0692 0.31%
005483 1.2192 1.2192 0.31%
002404 1.2033 1.3653 0.03%
001277 0.8545 0.8545 0.04%
000200 1.2543 1.772 0.03%
003566 1.06 1.3115 0.03%
506005 1.4536 1.5103 0.31%
510710 4.4315 1.37 0.04%
009058 1.7024 1.7024 0.31%
160512 2.462 2.634 0.31%
160527 1.0221 1.0551 0.31%
004366 1.0863 1.2905 0.03%
004677 1.658 1.658 0.31%
004689 1.1167 1.3193 0.03%
007234 1.3501 1.3501 0.31%
008966 0.9787 1.3102 0.31%
001546 1.047 1.4442 0.03%
006634 1.0289 1.1954 0.03%
006813 2.0113 2.0113 0.31%
006849 1.1151 1.3244 0.03%
009217 1.4922 1.4922 0.31%
002698 1.082 1.3626 0.03%
002754 1.0142 1.3578 0.03%
009967 1.072 1.1202 0.31%
010223 1.1787 1.1787 0.03%
010329 0.6754 0.6754 0.31%
003162 1.033 1.3152 0.03%
003258 1.0652 1.3361 0.03%
010455 1.0129 1.0129 0.31%
005961 1.6498 1.8735 0.04%
009858 1.0454 1.0454 0.31%
012463 1.0606 1.0606 0.31%
012500 1.294 1.294 0.31%
012650 1.4178 1.4178 0.31%
008674 1.0178 1.1927 0.03%
012247 1.1135 1.1135 0.03%
012779 1.4213 1.4213 0.31%
011586 1.1268 1.1268 0.31%
011874 1.0052 1.0052 0.31%
011879 1.489 1.489 0.31%
002175 1.2195 1.4198 0.03%
011487 1.1551 1.1551 0.31%
515890 1.4085 1.7409 0.04%
516580 0.7077 0.7077 0.04%
013769 1.211 1.211 0.31%
159203 1.3763 1.3763 0.04%
159391 1.1292 1.1292 0.04%
159396 101.4669 1.0147 0.03%
014519 1.2313 1.2313 0.04%
016671 1.119 1.119 0.03%
014601 1.6375 1.6375 0.31%
014847 1.1997 1.2065 0.03%
015276 1.0878 1.0878 0.31%
013836 0.6887 0.6887 0.31%
014004 1.0061 1.1102 0.03%
019091 1.622 1.622 0.04%
019161 1.0556 1.1058 0.03%
020365 1.316 1.316 0.31%
017838 1.1183 1.1581 0.03%
018091 1.0928 1.212 0.03%
018094 1.3305 1.3305 0.04%
019503 1.3659 1.3659 0.04%
019853 1.1124 1.1961 0.04%
019857 1.5018 1.5018 0.04%
019977 1.096 1.1354 0.03%
019980 1.0386 1.0666 0.03%
020024 1.1146 1.1909 0.03%
020052 1.4831 1.4831 0.31%
020053 1.4958 1.4958 0.31%
020054 1.5019 1.5019 0.31%
018591 1.7667 1.7667 0.04%
561760 1.1999 1.1999 0.04%
017438 1.0819 1.0819 0.03%
017514 1.0014 1.0554 0.03%
017782 1.0309 1.0309 0.03%
017783 1.0254 1.0254 0.03%
021550 1.122 1.176 0.04%
021589 1.1075 1.1075 0.03%
022458 1.2622 1.2622 0.04%
159672 0.7453 0.7453 0.04%
159742 0.7778 0.7778 -0.71%
159908 3.1266 3.1266 0.04%
022766 1.2276 1.2276 0.03%
023156 1.1165 1.1422 0.03%
023310 1.1829 1.1829 0.03%
021352 1.0774 1.1173 0.03%
020681 1.0136 1.0645 0.03%
025336 2.1922 2.1922 0.03%
025869 1.047 1.047 0.04%
024833 1.1093 1.1118 0.04%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币516,458.80108.50
3现金6,306.8301.32
4其他资产342.4700.07
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1250000225超长特别国债02530.00(万张)50,454.26(万元)10.60(%)  
201976625国债01200.00(万张)20,154.62(万元)4.23(%)  
325000425附息国债04150.00(万张)14,753.34(万元)3.10(%)  
4250000625超长特别国债06140.00(万张)13,739.06(万元)2.89(%)  
5250000125超长特别国债01130.00(万张)12,598.32(万元)2.65(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
27.39%0.0%0.0%0.0%2.19%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.72%
1.67%
1.0%
1.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.87%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。