基金代码014554 | 基金经理罗霄,孙少锋 | 最新份额1,975.83万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司博时基金管理有限公司 | 最新规模2.14亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.8% |
成立日期2022-02-24 | 托管行 |
首募规模2.12亿 | 托管费0.2% |
本基金在控制风险的前提下,以获取绝对收益为核心投资目标,通过积极主动的投资管理,力争实现组合资产长期稳健的增值。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括依法发行或上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”))、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、政府支持机构债券、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货、信用衍生品及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。
如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资(红利再投资不受封闭期限制);若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-9 | 1.0072 | 1.0072 | 0.01% |
2025-7-8 | 1.0071 | 1.0071 | 0.03% |
2025-7-7 | 1.0068 | 1.0068 | -0.05% |
2025-7-4 | 1.0073 | 1.0073 | 0.01% |
2025-7-3 | 1.0072 | 1.0072 | 0.06% |
2025-7-2 | 1.0066 | 1.0066 | 0.03% |
2025-7-1 | 1.0063 | 1.0063 | 0.12% |
2025-6-30 | 1.0051 | 1.0051 | -0.04% |
2025-6-27 | 1.0055 | 1.0055 | -0.07% |
2025-6-26 | 1.0062 | 1.0062 | 0.00% |
2025-6-25 | 1.0062 | 1.0062 | 0.06% |
2025-6-24 | 1.0056 | 1.0056 | 0.12% |
2025-6-23 | 1.0044 | 1.0044 | 0.05% |
2025-6-20 | 1.0039 | 1.0039 | 0.05% |
2025-6-19 | 1.0034 | 1.0034 | -0.13% |
2025-6-18 | 1.0047 | 1.0047 | -0.02% |
2025-6-17 | 1.0049 | 1.0049 | -0.02% |
2025-6-16 | 1.0051 | 1.0051 | 0.05% |
2025-6-13 | 1.0046 | 1.0046 | -0.14% |
2025-6-12 | 1.006 | 1.006 | -0.10% |
孙少锋先生:硕士。2004年起先后在东方航空财务公司、华为技术有限公司、招商基金工作。2015年加入博时基金管理有限公司。历任投资经理、博时保丰保本混合型证券投资基金(2016年6月6日-2017年6月15日)、博时保泽保本混合型证券投资基金(2016年4月7日-2018年6月16日)、博时保泰保本混合型证券投资基金(2016年6月24日-2018年7月23日)、博时境源保本混合型证券投资基金(2015年12月18日-2019年3月2日)、博时策略灵活配置混合型证券投资基金(2015年9月23日-2021年12月21日)、博时颐泰混合型证券投资基金(2018年7月23日-2023年8月18日)的基金经理。现任博时平衡配置混合型证券投资基金(2020年11月3日—至今)、博时恒瑞混合型证券投资基金(2023年9月15日—至今)、博时双季益六个月持有期债券型证券投资基金(2023年10月10日—至今)的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
博时境源保本混合A | 保本型 | 2015-12-01 至 2018-12-19 | 3.1 | 6.10% | -13.49% |
博时颐泰混合A | 混合型 | 2016-06-02 至 2023-07-15 | 7.1 | 36.12% | 69.84% |
博时境源保本混合C | 保本型 | 2015-12-01 至 2018-12-19 | 3.1 | 5.30% | -13.49% |
博时恒瑞混合A | 混合型 | 2023-09-15 至 今 | 1.8 | -3.76% | -13.72% |
博时恒瑞混合C | 混合型 | 2023-09-15 至 今 | 1.8 | -3.92% | -13.72% |
博时保泽保本混合C | 保本型 | 2016-03-11 至 2018-04-10 | 2.1 | 3.20% | 12.45% |
博时保丰保本混合C | 保本型 | 2016-05-28 至 2017-06-15 | 1.0 | -0.30% | 3.59% |
博时保泽保本混合A | 保本型 | 2016-03-11 至 2018-04-10 | 2.1 | 4.40% | 12.45% |
博时平衡配置混合 | 混合型 | 2020-11-03 至 今 | 4.7 | -15.70% | -19.28% |
博时颐泰混合C | 混合型 | 2016-06-02 至 2023-07-15 | 7.1 | 31.39% | 69.84% |
博时双季益六个月持有期债券C | 债券型 | 2023-08-19 至 2025-02-13 | 1.5 | -0.91% | 0.49% |
博时保丰保本混合A | 保本型 | 2016-05-28 至 2017-06-15 | 1.0 | 0.30% | 3.58% |
博时双季益六个月持有期债券A | 债券型 | 2023-08-19 至 2025-02-13 | 1.5 | -0.84% | 0.49% |
博时策略混合 | 混合型 | 2015-09-23 至 2021-12-21 | 6.2 | 110.58% | 121.71% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
罗霄 | 2023-09-15 至 今 | 1年-3个月零25天 | -3.76 | -13.72 |
孙少锋 | 2023-09-15 至 今 | 1年-3个月零25天 | -3.76 | -13.72 |
邓欣雨 | 2021-12-15 至 2023-10-20 | 1年10个月零5天 | -4.25 | -17.79 |
罗霄先生:中国国籍,硕士研究生。2012年加入博时基金管理有限公司。历任固定收益部研究员、固定收益总部高级研究员、固定收益总部高级研究员兼基金经理助理、年金投资部投资经理、博时恒康一年持有期混合型证券投资基金(2023年3月1日-2023年7月27日)基金经理。现任博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF)(2022年9月30日—至今)、博时荣升稳健添利18个月定期开放混合型证券投资基金(2023年3月23日—至今)、博时稳定价值债券投资基金(2023年7月28日—至今)、博时恒瑞混合型证券投资基金(2023年9月15日—至今)、博时稳健增利债券型证券投资基金(2023年10月20日—至今)、博时恒鑫稳健一年持有期混合型证券投资基金(2024年2月2日—至今)、博时天颐债券型证券投资基金(2024年2月2日—至今)、博时恒进6个月持有期混合型证券投资基金(2024年2月2日—至今)、博时宏观回报债券型证券投资基金(2024年2月2日—至今)、博时稳合一年持有期混合型证券投资基金(2024年4月17日—至今)、博时新策略灵活配置混合型证券投资基金(2025年4月15日—至今)的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
博时新策略混合A | 混合型 | 2025-04-15 至 今 | 0.2 | -- | -- |
博时恒鑫稳健一年持有期混合A | 混合型 | 2024-02-02 至 今 | 1.4 | -- | -- |
博时稳健增利债券A | 债券型 | 2023-10-20 至 今 | 1.7 | 0.15% | 0.85% |
博时稳合一年持有期混合A | 混合型 | 2024-03-05 至 今 | 1.3 | -- | -- |
博时稳定价值债券A | 债券型 | 2023-07-28 至 今 | 2.0 | 0.67% | 0.42% |
博时稳健回报债券(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2022-09-30 至 今 | 2.8 | 1.06% | 2.41% |
博时恒进持有期混合A | 混合型 | 2024-02-02 至 今 | 1.4 | -- | -- |
博时恒进持有期混合C | 混合型 | 2024-02-02 至 今 | 1.4 | -- | -- |
博时恒康持有期混合A | 混合型 | 2023-03-01 至 2023-06-27 | 0.3 | -0.70% | -4.81% |
博时恒瑞混合A | 混合型 | 2023-09-15 至 今 | 1.8 | -3.76% | -13.72% |
博时恒瑞混合C | 混合型 | 2023-09-15 至 今 | 1.8 | -3.92% | -13.72% |
博时稳定价值债券B | 债券型 | 2023-07-28 至 今 | 2.0 | 0.52% | 0.42% |
博时荣升稳健添利混合A | 混合型 | 2023-03-23 至 2025-01-28 | 1.9 | -5.34% | -20.56% |
博时恒康持有期混合C | 混合型 | 2023-03-01 至 2023-06-27 | 0.3 | -0.96% | -4.81% |
博时天颐债券E | 债券型 | 2025-04-11 至 今 | 0.2 | -- | -- |
博时天颐债券A | 债券型 | 2024-02-02 至 今 | 1.4 | -- | -- |
博时稳健回报债券(LOF)C | 债券型,分级基金 | 2022-09-30 至 今 | 2.8 | 0.60% | 2.41% |
博时宏观回报债券C | 债券型 | 2024-02-02 至 今 | 1.4 | -- | -- |
博时天颐债券C | 债券型 | 2024-02-02 至 今 | 1.4 | -- | -- |
博时荣升稳健添利混合C | 混合型 | 2023-03-23 至 2025-01-28 | 1.9 | -5.66% | -20.56% |
博时恒鑫稳健一年持有期混合C | 混合型 | 2024-02-02 至 今 | 1.4 | -- | -- |
博时稳健增利债券C | 债券型 | 2023-10-20 至 今 | 1.7 | 0.04% | 0.85% |
博时稳合一年持有期混合C | 混合型 | 2024-03-05 至 今 | 1.3 | -- | -- |
博时宏观回报债券A/B | 债券型 | 2024-02-02 至 今 | 1.4 | -- | -- |
博时新策略混合C | 混合型 | 2025-04-15 至 今 | 0.2 | -- | -- |
博时宏观回报债券E | 债券型 | 2025-02-18 至 今 | 0.4 | -- | -- |
博时稳定价值债券E | 债券型 | 2025-02-21 至 今 | 0.4 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
罗霄 | 2023-09-15 至 今 | 1年-3个月零25天 | -3.76 | -13.72 |
孙少锋 | 2023-09-15 至 今 | 1年-3个月零25天 | -3.76 | -13.72 |
邓欣雨 | 2021-12-15 至 2023-10-20 | 1年10个月零5天 | -4.25 | -17.79 |
注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 1998-07-13 | 资产管理规模 | 10,497.69 亿元 |
公司股东 | 招商证券股份有限公司 中国长城资产管理股份有限公司 浙江省国际贸易集团有限公司 天津港(集团)有限公司 上海盛业股权投资基金有限公司 上海汇华实业有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000783 | 1.1605 | 1.186 | 0.04% | |
000930 | 7.3679 | 3.066 | 0.41% | |
001522 | 1.3873 | 1.4398 | 0.91% | |
001993 | 1.2517 | 1.4851 | 0.04% | |
002109 | 1.0482 | 1.3461 | 0.04% | |
002140 | 1.0953 | 1.3113 | 0.04% | |
002553 | 1.875 | 1.875 | 0.91% | |
002775 | 1.077 | 1.3624 | 0.04% | |
003207 | 1.1331 | 1.3848 | 0.04% | |
003703 | 1.1621 | 1.3273 | 0.04% | |
003709 | 1.0283 | 1.2707 | 0.04% | |
004495 | 1.447 | 1.5511 | 0.91% | |
004505 | 1.602 | 1.602 | 0.91% | |
005622 | 1.2157 | 1.3119 | 0.04% | |
007796 | 1.5392 | 1.5392 | 1.11% | |
007962 | 1.0781 | 1.2097 | 0.04% | |
007963 | 1.0779 | 1.2048 | 0.04% | |
008651 | 1.1247 | 1.1736 | 0.04% | |
009271 | 1.1539 | 1.1871 | 0.04% | |
009272 | 1.1436 | 1.1729 | 0.04% | |
010223 | 1.1927 | 1.1927 | 0.04% | |
010548 | 1.0563 | 1.0563 | 0.91% | |
010775 | 1.1328 | 1.1328 | 0.91% | |
010873 | 0.7611 | 0.7611 | 1.11% | |
012650 | 0.8757 | 0.8757 | 0.91% | |
013418 | 0.901 | 0.901 | 0.91% | |
013798 | 0.8023 | 0.8023 | 0.91% | |
013837 | 0.6673 | 0.6673 | 0.91% | |
014438 | 1.0242 | 1.0242 | 0.53% | |
014519 | 1.1453 | 1.1453 | 1.11% | |
014554 | 1.0071 | 1.0071 | 0.91% | |
014703 | 1.0376 | 1.0376 | 0.91% | |
014704 | 1.0092 | 1.0092 | 0.91% | |
015824 | 1.0695 | 1.0695 | 0.91% | |
015902 | 1.1057 | 1.1057 | 0.91% | |
016270 | 1.1561 | 1.2239 | 0.04% | |
017838 | 1.1332 | 1.173 | 0.04% | |
017904 | 1.1947 | 1.2066 | 0.04% | |
018132 | 1.0351 | 1.0351 | 1.11% | |
019104 | 1.0735 | 1.0735 | 0.04% | |
019169 | 1.1068 | 1.1068 | 1.11% | |
019623 | 1.1442 | 1.1722 | 0.04% | |
019712 | 1.0424 | 1.0906 | 0.91% | |
019713 | 1.0405 | 1.0867 | 0.91% | |
019858 | 1.0125 | 1.0125 | 1.11% | |
019910 | 1.2525 | 1.2525 | 1.11% | |
019979 | 1.0568 | 1.0768 | 0.04% | |
020119 | 1.1074 | 1.1074 | 0.04% | |
020691 | 1.2671 | 1.2671 | 1.11% | |
020960 | 1.0349 | 1.0349 | 0.04% | |
021035 | 1.1991 | 1.1991 | 1.11% | |
021100 | 1.0672 | 1.0672 | 1.11% | |
021233 | 1.1491 | 1.2188 | 1.11% | |
021383 | 1.1789 | 1.1789 | 0.91% | |
022040 | 1.2284 | 1.2284 | 0.04% | |
022627 | 1.04 | 1.04 | 1.11% | |
022725 | 1.0304 | 1.0304 | 1.11% | |
022726 | 1.03 | 1.03 | 1.11% | |
022798 | 1.1316 | 1.1316 | 0.04% | |
023213 | 1.7627 | 1.7627 | 0.91% | |
023309 | 1.4792 | 1.4792 | 0.04% | |
159357 | 1.0329 | 1.0344 | 1.11% | |
159730 | 0.9715 | 0.9715 | 1.11% | |
159743 | 0.9649 | 0.9649 | 1.11% | |
160516 | 1.4064 | 0.9735 | 1.11% | |
160518 | 2.044 | 2.044 | 0.91% | |
513060 | 0.5718 | 0.5718 | 0.53% | |
014847 | 1.1534 | 1.1534 | 0.04% | |
000084 | 1.2577 | 1.4771 | 0.04% | |
001242 | 1.1127 | 1.1127 | 1.11% | |
001243 | 1.113 | 1.113 | 1.11% | |
001911 | 1.0717 | 1.3577 | 0.04% | |
002142 | 1.743 | 2.166 | 0.91% | |
002198 | 1.0899 | 1.3627 | 0.04% | |
002206 | 1.0798 | 1.3225 | 0.04% | |
002447 | 1.0216 | 1.3501 | 0.04% | |
002595 | 1.383 | 1.383 | 1.11% | |
002755 | 1.0297 | 1.3597 | 0.04% | |
003258 | 1.0741 | 1.335 | 0.04% | |
003268 | 1.0348 | 1.2656 | 0.04% | |
003651 | 1.0098 | 1.2973 | 0.04% | |
003683 | 1.1654 | 1.3089 | 0.04% | |
004091 | 1.1637 | 1.1637 | 0.91% | |
004118 | 1.04 | 1.4144 | 0.04% | |
004434 | 1.487 | 1.487 | 0.91% | |
004458 | 1.0201 | 1.296 | 0.04% | |
005483 | 0.7089 | 0.7089 | 0.91% | |
005636 | 1.2969 | 1.4645 | 1.11% | |
005960 | 1.3556 | 1.5463 | 1.11% | |
006714 | 1.0511 | 1.227 | 0.04% | |
006733 | 1.9036 | 1.9036 | 1.11% | |
006813 | 1.4492 | 1.4492 | 0.91% | |
007845 | 1.1426 | 1.1659 | 0.04% | |
008396 | 1.3743 | 1.3743 | 1.11% | |
008829 | 1.0221 | 1.1517 | 0.04% | |
009057 | 1.6229 | 1.6229 | 0.91% | |
009357 | 1.1115 | 1.1398 | 0.04% | |
009717 | 0.8819 | 0.8819 | 0.91% | |
009967 | 0.9143 | 0.9143 | 0.91% | |
010226 | 1.1761 | 1.1761 | 0.04% | |
010328 | 0.6981 | 0.6981 | 0.91% | |
010786 | 0.7522 | 0.7522 | 1.11% | |
010973 | 1.0659 | 1.2126 | 0.04% | |
011056 | 0.7416 | 0.7416 | 0.91% | |
011178 | 0.7023 | 0.7023 | 0.91% | |
011756 | 0.859 | 0.859 | 0.91% | |
011874 | 0.7462 | 0.7462 | 0.91% | |
011875 | 0.7278 | 0.7278 | 0.91% | |
012501 | 0.825 | 0.825 | 0.91% | |
013069 | 1.126 | 1.126 | 0.04% | |
013465 | 1.1377 | 1.2329 | 1.11% | |
013499 | 0.6527 | 0.6527 | 0.53% | |
013769 | 1.1462 | 1.1462 | 0.91% | |
013836 | 0.6865 | 0.6865 | 0.91% | |
014159 | 0.9624 | 0.9624 | 0.91% | |
014232 | 1.0822 | 1.0822 | 0.91% | |
014600 | 0.9676 | 0.9676 | 0.91% | |
015030 | 1.0217 | 1.0217 | 0.91% | |
016058 | 0.24 | 0.24 | 0.53% | |
017883 | 1.1163 | 1.1163 | 0.04% | |
017910 | 1.183 | 1.183 | 0.04% | |
018095 | 1.0244 | 1.0244 | 1.11% | |
018130 | 1.3459 | 1.3459 | 0.91% | |
018146 | 0.9435 | 0.9435 | 1.11% | |
018851 | 0.8863 | 0.8863 | 0.53% | |
019091 | 1.0807 | 1.0807 | 1.11% | |
019105 | 1.9056 | 1.9056 | 1.11% | |
019626 | 1.137 | 1.137 | 0.04% | |
019853 | 1.1588 | 1.1875 | 1.11% | |
019855 | 0.9654 | 0.9654 | 1.11% | |
020324 | 1.0347 | 1.0347 | 1.11% | |
020364 | 1.2272 | 1.2272 | 0.91% | |
021589 | 1.1044 | 1.1044 | 0.04% | |
021854 | 1.02 | 1.02 | 0.04% | |
022916 | 1.007 | 1.007 | 1.11% | |
023156 | 1.1523 | 1.1592 | 0.04% | |
023161 | 1.5405 | 1.5405 | 0.91% | |
023989 | 0.89 | 0.89 | 1.11% | |
050011 | 3.3899 | 3.5049 | 0.04% | |
050013 | 1.1769 | 1.1769 | 1.11% | |
050116 | 1.4405 | 1.5905 | 0.04% | |
159307 | 1.0682 | 1.1188 | 1.11% | |
159533 | 1.4723 | 1.4723 | 1.11% | |
159742 | 0.7236 | 0.7236 | 0.53% | |
159937 | 7.3815 | 2.8984 | 0.41% | |
160505 | 1.007 | 5.702 | 0.91% | |
160513 | 2.1286 | 2.2036 | 0.04% | |
160526 | 1.2628 | 1.5849 | 0.91% | |
510710 | 3.8379 | 1.1865 | 1.11% | |
511380 | 12.5724 | 1.2572 | 0.04% | |
515090 | 1.2165 | 1.2165 | 1.11% | |
561700 | 1.0538 | 1.0538 | 1.11% | |
563830 | 1.027 | 1.027 | 1.11% | |
588790 | 0.5723 | 1.1446 | 1.11% | |
000927 | 0.1285 | 0.1295 | 0.53% | |
001125 | 1.196 | 1.196 | 0.91% | |
001236 | 1.72 | 1.72 | 1.11% | |
001523 | 1.3792 | 1.3792 | 0.91% | |
002754 | 1.0174 | 1.3531 | 0.04% | |
003162 | 1.0104 | 1.2926 | 0.04% | |
003188 | 1.0663 | 1.4453 | 0.04% | |
003434 | 1.794 | 1.859 | 0.91% | |
003866 | 1.0841 | 1.2337 | 0.04% | |
004136 | 1.1248 | 1.2931 | 0.04% | |
005062 | 1.3911 | 1.3911 | 1.11% | |
005635 | 1.3483 | 1.5474 | 1.11% | |
007536 | 1.1004 | 1.2308 | 0.04% | |
008867 | 1.0745 | 1.0745 | 0.91% | |
009332 | 0.9924 | 0.9924 | 0.91% | |
009356 | 1.1251 | 1.1561 | 0.04% | |
009741 | 1.0817 | 1.0817 | 0.91% | |
010227 | 1.1732 | 1.1732 | 0.04% | |
010902 | 0.7031 | 0.7031 | 0.91% | |
011163 | 0.5206 | 0.5206 | 0.91% | |
011340 | 0.892 | 0.892 | 0.91% | |
011527 | 1.1268 | 1.1268 | 0.91% | |
011741 | 0.9076 | 0.9076 | 0.91% | |
011864 | 1.1386 | 1.1386 | 0.04% | |
011879 | 1.56 | 1.56 | 0.91% | |
011982 | 0.855 | 0.855 | 0.91% | |
012153 | 1.381 | 1.381 | 0.91% | |
012487 | 0.9703 | 0.9703 | 0.91% | |
012651 | 0.8553 | 0.8553 | 0.91% | |
013321 | 1.1093 | 1.1093 | 0.91% | |
013417 | 0.9219 | 0.9219 | 0.91% | |
013450 | 0.7168 | 0.7168 | 0.91% | |
013770 | 1.1336 | 1.1336 | 0.91% | |
014108 | 0.6442 | 0.6442 | 0.91% | |
014382 | 0.6487 | 0.6487 | 1.11% | |
014439 | 1.0106 | 1.0106 | 0.53% | |
014440 | 1.0665 | 1.0665 | 0.91% | |
014506 | 0.9979 | 0.9979 | 0.91% | |
014520 | 1.1315 | 1.1315 | 1.11% | |
014555 | 0.9919 | 0.9919 | 0.91% | |
014914 | 1.211 | 1.211 | 0.91% | |
015031 | 1.0011 | 1.0011 | 0.91% | |
015277 | 0.8191 | 0.8191 | 0.91% | |
015969 | 1.0609 | 1.1209 | 0.04% | |
016978 | 0.9968 | 0.9968 | 0.91% | |
016979 | 0.9829 | 0.9829 | 0.91% | |
018094 | 1.0313 | 1.0313 | 1.11% | |
018128 | 1.655 | 1.655 | 1.11% | |
018686 | 1.3975 | 1.3975 | 1.11% | |
018989 | 1.0821 | 1.0821 | 0.04% | |
019857 | 1.0157 | 1.0157 | 1.11% | |
020054 | 1.1501 | 1.1501 | 0.91% | |
021435 | 1.025 | 1.025 | 0.04% | |
021481 | 0.9943 | 0.9943 | 1.11% | |
021922 | 0.9786 | 0.9786 | 1.11% | |
022599 | 1.0422 | 1.0463 | 1.11% | |
022649 | 1.0143 | 1.0143 | 0.04% | |
022766 | 1.2267 | 1.2267 | 0.04% | |
023165 | 1.9418 | 1.9418 | 0.04% | |
023310 | 1.1383 | 1.1383 | 0.04% | |
023537 | 1.0115 | 1.0115 | 1.11% | |
023972 | 1.6277 | 1.6277 | 0.04% | |
024325 | 1.0153 | 1.0153 | 0.04% | |
024555 | 1.0112 | 1.0112 | 0.04% | |
050001 | 1.034 | 3.579 | 0.91% | |
050007 | 0.926 | 2.799 | 0.91% | |
050010 | 3.335 | 3.775 | 0.91% | |
050106 | 1.3645 | 2.388 | 0.04% | |
050123 | 1.5402 | 1.7832 | 0.04% | |
159505 | 1.177 | 1.177 | 1.11% | |
159824 | 0.8419 | 0.8419 | 1.11% | |
160517 | 1.9724 | 2.2197 | 1.11% | |
160528 | 0.779 | 0.8051 | 0.91% | |
506005 | 0.9223 | 0.979 | 0.91% | |
511130 | 112.6113 | 1.158 | 0.04% | |
515900 | 1.4705 | 1.4705 | 1.11% | |
561750 | 1.0161 | 1.0161 | 1.11% | |
588010 | 0.634 | 0.634 | 1.11% | |
017019 | 0.8576 | 0.8576 | 1.11% | |
017020 | 0.851 | 0.851 | 1.11% | |
000085 | 1.2285 | 1.4194 | 0.04% | |
000219 | 2.515 | 2.767 | 0.91% | |
002143 | 1.1298 | 1.3893 | 0.04% | |
002611 | 2.4588 | 2.4588 | 0.41% | |
002698 | 1.0925 | 1.3634 | 0.04% | |
002905 | 1.1132 | 1.2903 | 0.04% | |
003210 | 1.1013 | 1.3299 | 0.04% | |
003607 | 1.0389 | 1.2636 | 0.04% | |
004092 | 1.1169 | 1.1169 | 0.91% | |
004176 | 1.5265 | 1.7348 | 0.91% | |
004307 | 1.0086 | 1.3001 | 0.04% | |
004334 | 1.0237 | 1.3222 | 0.04% | |
004367 | 1.1288 | 1.2742 | 0.04% | |
004677 | 1.14 | 1.14 | 0.91% | |
004698 | 1.585 | 1.585 | 1.11% | |
005795 | 1.3514 | 1.3514 | 1.11% | |
005878 | 2.433 | 2.433 | 0.91% | |
006075 | 4.6689 | 4.6689 | 0.53% | |
006439 | 1.3405 | 1.3405 | 1.11% | |
007485 | 1.0364 | 1.2317 | 0.04% | |
007513 | 1.0768 | 1.2295 | 0.04% | |
007797 | 1.5049 | 1.5049 | 1.11% | |
007996 | 1.1086 | 1.2149 | 0.04% | |
008106 | 1.0791 | 1.2178 | 0.04% | |
008170 | 1.1242 | 1.1899 | 0.04% | |
008411 | 1.1097 | 1.189 | 0.04% | |
009333 | 0.9697 | 0.9697 | 0.91% | |
009591 | 0.9436 | 1.0298 | 0.91% | |
009620 | 0.7135 | 0.7689 | 0.91% | |
010455 | 0.6698 | 0.6698 | 0.91% | |
010665 | 0.578 | 0.578 | 0.91% | |
010924 | 1.0556 | 1.0556 | 0.91% | |
011162 | 0.5394 | 0.5394 | 0.91% | |
011395 | 0.9164 | 0.9164 | 0.91% | |
011528 | 1.1075 | 1.1075 | 0.91% | |
012219 | 0.9589 | 0.9589 | 0.91% | |
012246 | 1.1159 | 1.1159 | 0.04% | |
012463 | 0.7743 | 0.7743 | 0.91% | |
013103 | 0.5961 | 0.5961 | 0.91% | |
013104 | 0.5824 | 0.5824 | 0.91% | |
013466 | 1.1336 | 1.2107 | 1.11% | |
013656 | 1.1125 | 1.1604 | 0.04% | |
014158 | 0.9755 | 0.9755 | 0.91% | |
014441 | 1.0518 | 1.0518 | 0.91% | |
014913 | 1.234 | 1.234 | 0.91% | |
015276 | 0.835 | 0.835 | 0.91% | |
015301 | 1.1425 | 1.1425 | 0.04% | |
015746 | 1.1031 | 1.1031 | 0.04% | |
015749 | 0.923 | 0.923 | 0.91% | |
015994 | 0.4429 | 0.4429 | 1.11% | |
016336 | 1.2122 | 1.2122 | 1.11% | |
016337 | 1.1921 | 1.1921 | 1.11% | |
016936 | 1.2983 | 1.2983 | 1.11% | |
016966 | 1.2423 | 1.2423 | 0.04% | |
017438 | 1.0738 | 1.0738 | 0.04% | |
017439 | 1.0672 | 1.0672 | 0.04% | |
017482 | 1.1122 | 1.1122 | 1.11% | |
019067 | 1.257 | 1.3208 | 0.04% | |
019977 | 1.1079 | 1.1313 | 0.04% | |
020024 | 1.1356 | 1.2014 | 0.04% | |
020238 | 1.0644 | 1.0952 | 0.04% | |
020450 | 1.0375 | 1.1452 | 0.04% | |
020454 | 1.0427 | 1.0807 | 0.04% | |
020651 | 0.9917 | 0.9917 | 1.11% | |
020921 | 1.1016 | 1.1016 | 0.04% | |
021436 | 1.0236 | 1.0236 | 0.04% | |
021923 | 0.9774 | 0.9774 | 1.11% | |
022457 | 1.0075 | 1.0075 | 1.11% | |
022920 | 1.9067 | 1.9067 | 1.11% | |
022922 | 1.7172 | 1.7342 | 1.11% | |
050009 | 1.014 | 4.374 | 0.91% | |
050014 | 1.919 | 1.991 | 0.91% | |
050019 | 1.942 | 1.947 | 0.04% | |
050024 | 1.2584 | 1.2584 | 1.11% | |
050202 | 0.2066 | 0.2292 | 0.53% | |
159650 | 106.971 | 1.0697 | 0.04% | |
159672 | 0.7553 | 0.7553 | 1.11% | |
159838 | 0.5611 | 0.5611 | 1.11% | |
160529 | 1.0 | 1.0 | 0.91% | |
510020 | 3.3048 | 1.2189 | 1.11% | |
513360 | 0.5244 | 0.5244 | 0.53% | |
561790 | 1.0897 | 1.0897 | 1.11% | |
000929 | 7.5045 | 3.2005 | 0.41% | |
000936 | 2.578 | 2.604 | 0.91% | |
001237 | 1.2201 | 1.2201 | 1.11% | |
001277 | 0.6575 | 0.6575 | 1.11% | |
001546 | 1.0405 | 1.4377 | 0.04% | |
001578 | 1.1415 | 1.3856 | 0.04% | |
001661 | 1.0808 | 1.4586 | 0.04% | |
001961 | 1.229 | 1.4004 | 0.04% | |
002555 | 1.124 | 1.124 | 0.91% | |
002716 | 1.0981 | 1.3409 | 0.04% | |
002812 | 1.0887 | 1.3463 | 0.04% | |
002929 | 1.2382 | 1.4034 | 0.04% | |
003259 | 1.0466 | 1.3244 | 0.04% | |
003708 | 1.0324 | 1.307 | 0.04% | |
003730 | 1.0797 | 1.363 | 0.04% | |
004175 | 1.5415 | 1.8508 | 0.91% | |
004200 | 1.0802 | 1.3432 | 0.04% | |
004448 | 2.2068 | 2.2068 | 0.91% | |
006438 | 1.3744 | 1.3744 | 1.11% | |
007517 | 1.0254 | 1.22 | 0.04% | |
007659 | 1.0096 | 1.2076 | 0.04% | |
007985 | 1.2019 | 1.236 | 0.04% | |
008866 | 1.1099 | 1.1099 | 0.91% | |
009167 | 1.0599 | 1.1349 | 0.04% | |
009217 | 0.8829 | 0.8829 | 0.91% | |
009469 | 0.8661 | 0.8661 | 0.91% | |
009716 | 0.9017 | 0.9017 | 0.91% | |
009858 | 0.7065 | 0.7065 | 0.91% | |
010456 | 0.6574 | 0.6574 | 0.91% | |
010776 | 1.1123 | 1.1123 | 0.91% | |
011095 | 1.1344 | 1.1344 | 0.91% | |
011341 | 0.8686 | 0.8686 | 0.91% | |
011592 | 1.545 | 1.545 | 1.11% | |
011846 | 0.8045 | 0.8045 | 0.91% | |
011865 | 1.1219 | 1.1219 | 0.04% | |
012464 | 0.7562 | 0.7562 | 0.91% | |
013322 | 1.091 | 1.091 | 0.91% | |
014036 | 0.8359 | 0.8359 | 0.91% | |
014425 | 0.8952 | 0.8952 | 0.53% | |
014507 | 0.9809 | 0.9809 | 0.91% | |
014601 | 0.9513 | 0.9513 | 0.91% | |
015302 | 1.1315 | 1.1315 | 0.04% | |
015397 | 1.0133 | 1.0953 | 0.04% | |
017514 | 1.0131 | 1.0566 | 0.04% | |
017770 | 1.0042 | 1.0042 | 0.91% | |
017782 | 1.0354 | 1.0354 | 0.04% | |
017837 | 1.1351 | 1.1757 | 0.04% | |
018091 | 1.0944 | 1.2136 | 0.04% | |
018133 | 1.0282 | 1.0282 | 1.11% | |
018145 | 0.9495 | 0.9495 | 1.11% | |
018218 | 1.1806 | 1.1806 | 0.91% | |
018591 | 1.9593 | 1.9593 | 1.11% | |
018854 | 0.1224 | 0.1224 | 0.53% | |
019066 | 1.5384 | 1.5384 | 1.11% | |
019195 | 1.4417 | 1.4417 | 0.91% | |
019295 | 1.0922 | 1.0922 | 0.91% | |
019396 | 1.0691 | 1.0691 | 0.04% | |
019503 | 1.0666 | 1.0666 | 1.11% | |
019980 | 1.0534 | 1.0719 | 0.04% | |
020052 | 1.1392 | 1.1392 | 0.91% | |
020053 | 1.1466 | 1.1466 | 0.91% | |
020239 | 1.0623 | 1.092 | 0.04% | |
020650 | 0.9956 | 0.9956 | 1.11% | |
020692 | 1.2644 | 1.2644 | 1.11% | |
020965 | 1.1205 | 1.1325 | 0.04% | |
020984 | 1.2892 | 1.2892 | 1.11% | |
021041 | 1.092 | 1.1117 | 0.04% | |
021099 | 1.0698 | 1.0698 | 1.11% | |
021234 | 1.1476 | 1.2168 | 1.11% | |
021315 | 1.3346 | 1.3346 | 1.11% | |
021352 | 1.0842 | 1.1241 | 0.04% | |
021480 | 0.9955 | 0.9955 | 1.11% | |
021569 | 1.083 | 1.083 | 0.04% | |
021625 | 1.782 | 1.782 | 0.91% | |
022064 | 1.0228 | 1.0486 | 0.04% | |
022228 | 1.0358 | 1.0606 | 0.04% | |
022266 | 1.1254 | 1.1347 | 0.04% | |
022628 | 1.0389 | 1.0389 | 1.11% | |
022648 | 1.0153 | 1.0153 | 0.04% | |
022767 | 1.144 | 1.1722 | 0.04% | |
022806 | 1.0339 | 1.0339 | 0.04% | |
023450 | 1.355 | 1.355 | 0.04% | |
023520 | 0.8901 | 0.8901 | 1.11% | |
024178 | 1.3184 | 1.3184 | 0.04% | |
024237 | 1.7329 | 1.7329 | 0.53% | |
050002 | 1.7126 | 3.7635 | 1.11% | |
050006 | 1.354 | 2.2962 | 0.04% | |
050016 | 1.4787 | 1.6467 | 0.04% | |
050020 | 0.556 | 0.556 | 0.53% | |
050025 | 4.8027 | 4.8617 | 0.53% | |
050030 | 1.4778 | 1.6203 | 0.53% | |
050203 | 0.2066 | 0.2292 | 0.53% | |
159391 | 1.1147 | 1.1147 | 1.11% | |
160512 | 1.938 | 2.099 | 0.91% | |
160515 | 1.0584 | 1.7286 | 0.04% | |
513390 | 1.8224 | 1.8224 | 0.53% | |
516580 | 0.4635 | 0.4635 | 1.11% | |
561780 | 1.2113 | 1.2113 | 1.11% | |
019090 | 1.0858 | 1.0858 | 1.11% | |
000264 | 0.869 | 0.759 | 0.91% | |
002095 | 1.2072 | 1.9488 | 0.91% | |
002385 | 1.6727 | 1.7054 | 1.11% | |
002556 | 1.66 | 1.66 | 1.11% | |
002930 | 1.0585 | 1.2814 | 0.04% | |
003120 | 1.7494 | 1.8314 | 0.91% | |
003566 | 1.1179 | 1.3099 | 0.04% | |
004366 | 1.1465 | 1.2898 | 0.04% | |
004435 | 1.4266 | 1.4266 | 0.91% | |
004689 | 1.1166 | 1.3192 | 0.04% | |
005737 | 1.2112 | 1.2112 | 1.11% | |
006634 | 1.0593 | 1.1934 | 0.04% | |
006849 | 1.1507 | 1.3418 | 0.04% | |
007486 | 1.0359 | 1.226 | 0.04% | |
008117 | 1.0253 | 1.1693 | 0.04% | |
008966 | 0.78 | 1.1115 | 0.91% | |
008967 | 0.7596 | 1.0805 | 0.91% | |
009058 | 1.5813 | 1.5813 | 0.91% | |
009323 | 1.0814 | 1.1427 | 0.04% | |
009468 | 0.9019 | 0.9019 | 0.91% | |
009740 | 1.1092 | 1.1092 | 0.91% | |
010329 | 0.682 | 0.682 | 0.91% | |
010785 | 0.7658 | 0.7658 | 1.11% | |
010872 | 0.7715 | 0.7715 | 1.11% | |
010905 | 1.0532 | 1.0532 | 0.91% | |
010994 | 1.1861 | 1.1861 | 0.91% | |
011486 | 0.7074 | 0.7074 | 0.91% | |
011585 | 0.8531 | 0.8531 | 0.91% | |
011586 | 0.8242 | 0.8242 | 0.91% | |
011928 | 0.7874 | 0.7874 | 0.91% | |
012082 | 0.8563 | 0.8563 | 0.91% | |
012086 | 0.6283 | 0.6283 | 0.91% | |
012087 | 0.618 | 0.618 | 0.91% | |
012154 | 1.347 | 1.347 | 0.91% | |
012218 | 0.9751 | 0.9751 | 0.91% | |
012488 | 0.9529 | 0.9529 | 0.91% | |
012693 | 1.0583 | 1.1424 | 0.04% | |
012779 | 0.9436 | 0.9436 | 0.91% | |
013068 | 1.1349 | 1.1349 | 0.04% | |
013113 | 0.9319 | 0.9319 | 0.91% | |
013451 | 0.6954 | 0.6954 | 0.91% | |
013797 | 0.8202 | 0.8202 | 0.91% | |
014004 | 1.0171 | 1.1212 | 0.04% | |
014107 | 0.6582 | 0.6582 | 0.91% | |
015273 | 1.1337 | 1.1337 | 0.91% | |
015747 | 1.0944 | 1.0944 | 0.04% | |
016056 | 0.2423 | 0.2423 | 0.53% | |
016670 | 0.9909 | 0.9909 | 0.04% | |
017481 | 1.1205 | 1.1205 | 1.11% | |
017783 | 1.0306 | 1.0306 | 0.04% | |
018277 | 1.0972 | 1.0972 | 0.04% | |
019060 | 1.0502 | 1.0871 | 0.04% | |
019481 | 0.2064 | 0.2064 | 0.53% | |
020183 | 1.1478 | 1.1478 | 1.11% | |
020323 | 1.0388 | 1.0388 | 1.11% | |
020681 | 1.0196 | 1.0594 | 0.04% | |
021125 | 1.1763 | 1.1763 | 1.11% | |
021382 | 1.1868 | 1.1868 | 0.91% | |
022722 | 1.1535 | 1.1535 | 0.04% | |
023346 | 1.0694 | 1.0694 | 0.04% | |
023510 | 1.1595 | 1.175 | 0.04% | |
023891 | 1.014 | 1.014 | 1.11% | |
023892 | 1.0132 | 1.0132 | 1.11% | |
050004 | 1.3544 | 3.2052 | 0.91% | |
050015 | 0.919 | 1.001 | 0.53% | |
050021 | 1.9063 | 1.9063 | 1.11% | |
050026 | 2.408 | 2.547 | 0.91% | |
050027 | 1.1359 | 1.7051 | 0.04% | |
159396 | 101.3031 | 1.013 | 0.04% | |
159811 | 1.3503 | 1.3503 | 1.11% | |
160514 | 1.8284 | 1.9284 | 0.04% | |
160523 | 1.0184 | 1.338 | 0.04% | |
160527 | 0.8084 | 0.8414 | 0.91% | |
510410 | 1.2816 | 1.2816 | 1.11% | |
512960 | 1.2929 | 1.3317 | 1.11% | |
516860 | 1.4407 | 1.4407 | 1.11% | |
014846 | 1.1651 | 1.1651 | 0.04% | |
000200 | 1.2552 | 1.7731 | 0.04% | |
000784 | 1.1427 | 1.1664 | 0.04% | |
001215 | 1.131 | 1.131 | 0.91% | |
001545 | 1.0789 | 1.3742 | 0.04% | |
002096 | 1.2018 | 1.9369 | 0.91% | |
002404 | 1.206 | 1.368 | 0.04% | |
002466 | 1.0692 | 1.3507 | 0.04% | |
002568 | 1.0081 | 1.2553 | 0.04% | |
002569 | 1.1457 | 1.3621 | 0.04% | |
002904 | 1.1348 | 1.3525 | 0.04% | |
002970 | 1.046 | 1.3179 | 0.04% | |
004479 | 1.1205 | 1.3122 | 0.04% | |
005265 | 1.4762 | 1.6907 | 0.91% | |
005482 | 0.7529 | 0.7529 | 0.91% | |
005631 | 1.1136 | 1.2903 | 0.04% | |
005961 | 1.3023 | 1.4678 | 1.11% | |
006848 | 1.1527 | 1.3482 | 0.04% | |
007234 | 1.2403 | 1.2403 | 0.91% | |
008397 | 1.3518 | 1.3518 | 1.11% | |
008674 | 1.0181 | 1.1859 | 0.04% | |
009619 | 0.7264 | 0.7843 | 0.91% | |
009857 | 0.7349 | 0.7349 | 0.91% | |
010666 | 0.5623 | 0.5623 | 0.91% | |
010903 | 0.6845 | 0.6845 | 0.91% | |
010995 | 1.1443 | 1.1443 | 0.91% | |
011096 | 1.112 | 1.112 | 0.91% | |
011487 | 0.6922 | 0.6922 | 0.91% | |
011740 | 0.9316 | 0.9316 | 0.91% | |
011757 | 0.8388 | 0.8388 | 0.91% | |
011927 | 0.8008 | 0.8008 | 0.91% | |
012500 | 0.851 | 0.851 | 0.91% | |
013114 | 0.921 | 0.921 | 0.91% | |
013425 | 0.6714 | 0.6714 | 0.53% | |
014424 | 0.9005 | 0.9005 | 0.53% | |
015272 | 1.1447 | 1.1447 | 0.91% | |
015491 | 1.6563 | 1.6563 | 0.91% | |
015993 | 0.4469 | 0.4469 | 1.11% | |
016055 | 1.7333 | 1.7333 | 0.53% | |
016057 | 1.7166 | 1.7166 | 0.53% | |
016671 | 0.9818 | 0.9818 | 0.04% | |
016914 | 1.0203 | 1.1054 | 0.04% | |
017769 | 1.0136 | 1.0136 | 0.91% | |
018131 | 1.3286 | 1.3286 | 0.91% | |
018278 | 1.0895 | 1.0895 | 0.04% | |
018738 | 4.8017 | 4.8017 | 0.53% | |
018852 | 0.1239 | 0.1239 | 0.53% | |
018944 | 1.0563 | 1.0563 | 0.91% | |
018945 | 1.0443 | 1.0443 | 0.91% | |
018988 | 1.0836 | 1.0836 | 0.04% | |
019161 | 1.0382 | 1.0827 | 0.04% | |
019296 | 1.0767 | 1.0767 | 0.91% | |
019854 | 1.1574 | 1.1848 | 1.11% | |
020216 | 1.0197 | 1.0876 | 0.04% | |
020928 | 1.0992 | 1.0992 | 0.04% | |
021314 | 1.3387 | 1.3387 | 1.11% | |
021499 | 2.5406 | 2.5406 | 0.41% | |
021550 | 1.1381 | 1.1651 | 1.11% | |
021855 | 0.9359 | 0.9359 | 1.11% | |
021856 | 0.9345 | 0.9345 | 1.11% | |
023727 | 1.0473 | 1.0473 | 1.11% | |
050008 | 0.628 | 2.615 | 0.91% | |
050022 | 1.8655 | 2.7374 | 0.91% | |
050111 | 3.2435 | 3.3405 | 0.04% | |
050119 | 1.858 | 1.862 | 0.04% | |
050201 | 0.812 | 2.303 | 0.91% | |
159203 | 1.0214 | 1.0214 | 1.11% | |
159568 | 1.7081 | 1.7081 | 1.11% | |
159968 | 7.4778 | 1.4741 | 1.11% | |
501082 | 1.6775 | 1.6775 | 0.91% | |
561760 | 0.9422 | 0.9422 | 1.11% | |
561770 | 1.0338 | 1.0338 | 1.11% | |
589900 | 0.9767 | 0.9767 | 1.11% | |
000652 | 3.451 | 2.989 | 0.91% | |
002175 | 1.2196 | 1.4199 | 0.04% | |
002354 | 1.0376 | 1.3969 | 0.04% | |
002519 | 1.1378 | 1.3422 | 0.04% | |
002578 | 1.1209 | 1.2637 | 0.04% | |
002610 | 2.541 | 2.541 | 0.41% | |
002811 | 1.3177 | 1.3867 | 0.04% | |
003023 | 1.2171 | 1.2719 | 0.04% | |
003119 | 1.7644 | 1.8474 | 0.91% | |
003260 | 1.0966 | 1.3506 | 0.04% | |
003435 | 1.779 | 1.844 | 0.91% | |
003682 | 1.1899 | 1.3495 | 0.04% | |
004168 | 1.0133 | 1.3006 | 0.04% | |
004601 | 1.1011 | 1.3628 | 0.04% | |
005266 | 1.3946 | 1.5964 | 0.91% | |
005462 | 1.0262 | 1.2316 | 0.04% | |
006633 | 1.0609 | 1.202 | 0.04% | |
006929 | 1.0252 | 1.2443 | 0.04% | |
007147 | 1.0352 | 1.189 | 0.04% | |
007148 | 1.0341 | 1.1809 | 0.04% | |
009168 | 1.0727 | 1.2895 | 0.04% | |
009218 | 0.8606 | 0.8606 | 0.91% | |
009561 | 1.03 | 1.1767 | 0.04% | |
009592 | 0.9117 | 0.9909 | 0.91% | |
010326 | 0.4994 | 0.4994 | 0.91% | |
010327 | 0.4809 | 0.4809 | 0.91% | |
010547 | 1.076 | 1.076 | 0.91% | |
010904 | 1.0698 | 1.0698 | 0.91% | |
011177 | 0.7278 | 0.7278 | 0.91% | |
011396 | 0.8967 | 0.8967 | 0.91% | |
011845 | 0.8245 | 0.8245 | 0.91% | |
011895 | 2.347 | 2.347 | 0.91% | |
011938 | 0.689 | 0.689 | 0.91% | |
011939 | 0.6722 | 0.6722 | 0.91% | |
012083 | 0.8424 | 0.8424 | 0.91% | |
012247 | 1.1066 | 1.1066 | 0.04% | |
012692 | 1.0603 | 1.1475 | 0.04% | |
012780 | 0.9224 | 0.9224 | 0.91% | |
013410 | 3.394 | 3.394 | 0.91% | |
013931 | 1.0214 | 1.113 | 0.04% | |
014037 | 0.8181 | 0.8181 | 0.91% | |
014233 | 1.063 | 1.063 | 0.91% | |
015750 | 0.9094 | 0.9094 | 0.91% | |
015903 | 1.0865 | 1.0865 | 0.91% | |
016751 | 1.3394 | 1.3394 | 0.91% | |
016937 | 1.2896 | 1.2896 | 1.11% | |
018098 | 1.1301 | 1.1301 | 0.04% | |
018129 | 1.6389 | 1.6389 | 1.11% | |
018217 | 1.1966 | 1.1966 | 0.91% | |
018397 | 0.8341 | 0.8341 | 1.11% | |
018398 | 0.8299 | 0.8299 | 1.11% | |
018407 | 1.0138 | 1.0815 | 0.04% | |
018853 | 0.8757 | 0.8757 | 0.53% | |
019397 | 1.0673 | 1.0673 | 0.04% | |
019480 | 1.4764 | 1.4764 | 0.53% | |
019504 | 1.0601 | 1.0601 | 1.11% | |
019856 | 0.9607 | 0.9607 | 1.11% | |
019968 | 1.1357 | 1.1357 | 0.04% | |
020059 | 1.952 | 1.952 | 0.91% | |
020184 | 1.1435 | 1.1435 | 1.11% | |
020365 | 1.2167 | 1.2167 | 0.91% | |
020680 | 1.0132 | 1.0568 | 0.04% | |
020983 | 1.2923 | 1.2923 | 1.11% | |
021036 | 1.1964 | 1.1964 | 1.11% | |
021114 | 1.0787 | 1.1251 | 0.04% | |
021551 | 1.1353 | 1.1617 | 1.11% | |
021853 | 1.0225 | 1.0225 | 0.04% | |
022458 | 1.0061 | 1.0061 | 1.11% | |
022600 | 1.0416 | 1.0454 | 1.11% | |
022799 | 1.0777 | 1.0777 | 0.04% | |
022809 | 1.212 | 1.212 | 0.04% | |
022870 | 1.0713 | 1.0713 | 0.04% | |
023521 | 0.8893 | 0.8893 | 1.11% | |
023536 | 1.0115 | 1.0115 | 1.11% | |
023728 | 1.0465 | 1.0465 | 1.11% | |
023990 | 1.0158 | 1.0158 | 1.11% | |
023996 | 1.1149 | 1.1149 | 0.04% | |
024186 | 1.7112 | 1.7112 | 1.11% | |
050012 | 1.059 | 1.328 | 0.91% | |
050018 | 1.375 | 1.375 | 0.91% | |
050023 | 1.6278 | 1.8808 | 0.04% | |
159582 | 1.4336 | 1.4336 | 1.11% | |
159623 | 0.8409 | 0.8409 | 1.11% | |
159678 | 1.1096 | 1.1096 | 1.11% | |
159908 | 2.0279 | 2.0279 | 1.11% | |
513500 | 2.1049 | 4.2098 | 0.53% | |
513690 | 1.0329 | 1.0584 | 1.11% | |
515130 | 1.2864 | 1.2864 | 1.11% | |
515890 | 1.4378 | 1.709 | 1.11% | |
515920 | 0.8801 | 0.8801 | 1.11% | |
588030 | 1.0192 | 1.0192 | 1.11% | |
588390 | 0.6135 | 0.6135 | 1.11% | |
588990 | 1.5927 | 1.5927 | 1.11% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 410.64 | 08.53 |
2 | 债券及货币 | 2,312.85 | 48.02 |
3 | 现金 | 835.79 | 17.35 |
4 | 其他资产 | 206.44 | 04.29 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600900 | 长江电力 | 01.42 | 39.49 | 0.82% | 1.42 |
09988 | 阿里巴巴-W | 00.20 | 23.62 | 0.49% | -0.53 |
300750 | 宁德时代 | 00.08 | 20.24 | 0.42% | -0.15 |
002444 | 巨星科技 | 00.66 | 19.54 | 0.41% | 0.66 |
600887 | 伊利股份 | 00.71 | 19.94 | 0.41% | 0.71 |
601633 | 长城汽车 | 00.74 | 19.31 | 0.40% | 0.74 |
603529 | 爱玛科技 | 00.40 | 17.75 | 0.37% | 0.40 |
600585 | 海螺水泥 | 00.72 | 17.49 | 0.36% | 0.72 |
600801 | 华新水泥 | 01.20 | 16.66 | 0.35% | 1.20 |
600600 | 青岛啤酒 | 00.20 | 15.25 | 0.32% | 0.20 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 220205 | 22国开05 | 10.00(万张) | 1,076.88(万元) | 22.36(%) |
2 | 019730 | 23国债27 | 03.00(万张) | 303.73(万元) | 6.31(%) |
3 | 113052 | 兴业转债 | 00.82(万张) | 96.35(万元) | 2.00(%) |
4 | 123254 | 亿纬转债 | 00.00(万张) | 00.10(万元) | 0.00(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.0% |
100≤X<300 | 0.6% |
300≤X<500 | 0.3% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
1月≤X<6月 | 0.5% |
6月≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
2.6% | 4.81% | -0.08% | 0.0% | 0.21% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.17% | 0.71% | 0.2% | 1.34% | 4.81% | -0.23% | 0.0% | 0.71% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.17 | 0.23 | 0.19 |
夏普比率 | 77.25 | -21.26 | -34.77 |
特雷诺指数 | 0.02 | -0.01 | -0.02 |
詹森指数 | 0.00 | -0.02 | -0.01 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:2025年07月11日
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。