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博时恒瑞混合A  014554
收藏成功
混合型
基金公司博时基金管理有限公司
基金经理罗霄,孙少锋
申购费率0.1%
基金规模2.14亿  (2022-06-30)
1.0071
1.0071
0.71%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.06% 0.01% 6286/8487
最近一月 0.17% 0.03% 7441/8462
最近三月 0.71% 0.12% 8045/8393
最近一年 4.81% 0.18% 6252/7916
(2025-07-08)
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本基金沪深300同类基金
基金代码014554 基金经理罗霄,孙少锋 最新份额1,975.83万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司博时基金管理有限公司 最新规模2.14亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.8%
成立日期2022-02-24 托管行
首募规模2.12亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在控制风险的前提下,以获取绝对收益为核心投资目标,通过积极主动的投资管理,力争实现组合资产长期稳健的增值。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括依法发行或上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”))、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、政府支持机构债券、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货、信用衍生品及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。
如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资(红利再投资不受封闭期限制);若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-9 1.0072 1.0072 0.01%
2025-7-8 1.0071 1.0071 0.03%
2025-7-7 1.0068 1.0068 -0.05%
2025-7-4 1.0073 1.0073 0.01%
2025-7-3 1.0072 1.0072 0.06%
2025-7-2 1.0066 1.0066 0.03%
2025-7-1 1.0063 1.0063 0.12%
2025-6-30 1.0051 1.0051 -0.04%
2025-6-27 1.0055 1.0055 -0.07%
2025-6-26 1.0062 1.0062 0.00%
2025-6-25 1.0062 1.0062 0.06%
2025-6-24 1.0056 1.0056 0.12%
2025-6-23 1.0044 1.0044 0.05%
2025-6-20 1.0039 1.0039 0.05%
2025-6-19 1.0034 1.0034 -0.13%
2025-6-18 1.0047 1.0047 -0.02%
2025-6-17 1.0049 1.0049 -0.02%
2025-6-16 1.0051 1.0051 0.05%
2025-6-13 1.0046 1.0046 -0.14%
2025-6-12 1.006 1.006 -0.10%

孙少锋先生:硕士。2004年起先后在东方航空财务公司、华为技术有限公司、招商基金工作。2015年加入博时基金管理有限公司。历任投资经理、博时保丰保本混合型证券投资基金(2016年6月6日-2017年6月15日)、博时保泽保本混合型证券投资基金(2016年4月7日-2018年6月16日)、博时保泰保本混合型证券投资基金(2016年6月24日-2018年7月23日)、博时境源保本混合型证券投资基金(2015年12月18日-2019年3月2日)、博时策略灵活配置混合型证券投资基金(2015年9月23日-2021年12月21日)、博时颐泰混合型证券投资基金(2018年7月23日-2023年8月18日)的基金经理。现任博时平衡配置混合型证券投资基金(2020年11月3日—至今)、博时恒瑞混合型证券投资基金(2023年9月15日—至今)、博时双季益六个月持有期债券型证券投资基金(2023年10月10日—至今)的基金经理。

任职期间收益
博时恒瑞混合A  2023-09-15至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
博时境源保本混合A保本型2015-12-01 至 2018-12-19 3.16.10% -13.49% 
博时颐泰混合A混合型2016-06-02 至 2023-07-15 7.136.12% 69.84% 
博时境源保本混合C保本型2015-12-01 至 2018-12-19 3.15.30% -13.49% 
博时恒瑞混合A混合型2023-09-15 至 今 1.8-3.76% -13.72% 
博时恒瑞混合C混合型2023-09-15 至 今 1.8-3.92% -13.72% 
博时保泽保本混合C保本型2016-03-11 至 2018-04-10 2.13.20% 12.45% 
博时保丰保本混合C保本型2016-05-28 至 2017-06-15 1.0-0.30% 3.59% 
博时保泽保本混合A保本型2016-03-11 至 2018-04-10 2.14.40% 12.45% 
博时平衡配置混合混合型2020-11-03 至 今 4.7-15.70% -19.28% 
博时颐泰混合C混合型2016-06-02 至 2023-07-15 7.131.39% 69.84% 
博时双季益六个月持有期债券C债券型2023-08-19 至 2025-02-13 1.5-0.91% 0.49% 
博时保丰保本混合A保本型2016-05-28 至 2017-06-15 1.00.30% 3.58% 
博时双季益六个月持有期债券A债券型2023-08-19 至 2025-02-13 1.5-0.84% 0.49% 
博时策略混合混合型2015-09-23 至 2021-12-21 6.2110.58% 121.71% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
罗霄2023-09-15 至 今1年-3个月零25天-3.76-13.72
孙少锋2023-09-15 至 今1年-3个月零25天-3.76-13.72
邓欣雨2021-12-15 至 2023-10-201年10个月零5天-4.25-17.79
基本信息
博时基金管理有限公司
注册资本25000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-07-13资产管理规模10,497.69 亿元
公司股东招商证券股份有限公司  中国长城资产管理股份有限公司  浙江省国际贸易集团有限公司  天津港(集团)有限公司  上海盛业股权投资基金有限公司  上海汇华实业有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000783 1.1605 1.186 0.04%
000930 7.3679 3.066 0.41%
001522 1.3873 1.4398 0.91%
001993 1.2517 1.4851 0.04%
002109 1.0482 1.3461 0.04%
002140 1.0953 1.3113 0.04%
002553 1.875 1.875 0.91%
002775 1.077 1.3624 0.04%
003207 1.1331 1.3848 0.04%
003703 1.1621 1.3273 0.04%
003709 1.0283 1.2707 0.04%
004495 1.447 1.5511 0.91%
004505 1.602 1.602 0.91%
005622 1.2157 1.3119 0.04%
007796 1.5392 1.5392 1.11%
007962 1.0781 1.2097 0.04%
007963 1.0779 1.2048 0.04%
008651 1.1247 1.1736 0.04%
009271 1.1539 1.1871 0.04%
009272 1.1436 1.1729 0.04%
010223 1.1927 1.1927 0.04%
010548 1.0563 1.0563 0.91%
010775 1.1328 1.1328 0.91%
010873 0.7611 0.7611 1.11%
012650 0.8757 0.8757 0.91%
013418 0.901 0.901 0.91%
013798 0.8023 0.8023 0.91%
013837 0.6673 0.6673 0.91%
014438 1.0242 1.0242 0.53%
014519 1.1453 1.1453 1.11%
014554 1.0071 1.0071 0.91%
014703 1.0376 1.0376 0.91%
014704 1.0092 1.0092 0.91%
015824 1.0695 1.0695 0.91%
015902 1.1057 1.1057 0.91%
016270 1.1561 1.2239 0.04%
017838 1.1332 1.173 0.04%
017904 1.1947 1.2066 0.04%
018132 1.0351 1.0351 1.11%
019104 1.0735 1.0735 0.04%
019169 1.1068 1.1068 1.11%
019623 1.1442 1.1722 0.04%
019712 1.0424 1.0906 0.91%
019713 1.0405 1.0867 0.91%
019858 1.0125 1.0125 1.11%
019910 1.2525 1.2525 1.11%
019979 1.0568 1.0768 0.04%
020119 1.1074 1.1074 0.04%
020691 1.2671 1.2671 1.11%
020960 1.0349 1.0349 0.04%
021035 1.1991 1.1991 1.11%
021100 1.0672 1.0672 1.11%
021233 1.1491 1.2188 1.11%
021383 1.1789 1.1789 0.91%
022040 1.2284 1.2284 0.04%
022627 1.04 1.04 1.11%
022725 1.0304 1.0304 1.11%
022726 1.03 1.03 1.11%
022798 1.1316 1.1316 0.04%
023213 1.7627 1.7627 0.91%
023309 1.4792 1.4792 0.04%
159357 1.0329 1.0344 1.11%
159730 0.9715 0.9715 1.11%
159743 0.9649 0.9649 1.11%
160516 1.4064 0.9735 1.11%
160518 2.044 2.044 0.91%
513060 0.5718 0.5718 0.53%
014847 1.1534 1.1534 0.04%
000084 1.2577 1.4771 0.04%
001242 1.1127 1.1127 1.11%
001243 1.113 1.113 1.11%
001911 1.0717 1.3577 0.04%
002142 1.743 2.166 0.91%
002198 1.0899 1.3627 0.04%
002206 1.0798 1.3225 0.04%
002447 1.0216 1.3501 0.04%
002595 1.383 1.383 1.11%
002755 1.0297 1.3597 0.04%
003258 1.0741 1.335 0.04%
003268 1.0348 1.2656 0.04%
003651 1.0098 1.2973 0.04%
003683 1.1654 1.3089 0.04%
004091 1.1637 1.1637 0.91%
004118 1.04 1.4144 0.04%
004434 1.487 1.487 0.91%
004458 1.0201 1.296 0.04%
005483 0.7089 0.7089 0.91%
005636 1.2969 1.4645 1.11%
005960 1.3556 1.5463 1.11%
006714 1.0511 1.227 0.04%
006733 1.9036 1.9036 1.11%
006813 1.4492 1.4492 0.91%
007845 1.1426 1.1659 0.04%
008396 1.3743 1.3743 1.11%
008829 1.0221 1.1517 0.04%
009057 1.6229 1.6229 0.91%
009357 1.1115 1.1398 0.04%
009717 0.8819 0.8819 0.91%
009967 0.9143 0.9143 0.91%
010226 1.1761 1.1761 0.04%
010328 0.6981 0.6981 0.91%
010786 0.7522 0.7522 1.11%
010973 1.0659 1.2126 0.04%
011056 0.7416 0.7416 0.91%
011178 0.7023 0.7023 0.91%
011756 0.859 0.859 0.91%
011874 0.7462 0.7462 0.91%
011875 0.7278 0.7278 0.91%
012501 0.825 0.825 0.91%
013069 1.126 1.126 0.04%
013465 1.1377 1.2329 1.11%
013499 0.6527 0.6527 0.53%
013769 1.1462 1.1462 0.91%
013836 0.6865 0.6865 0.91%
014159 0.9624 0.9624 0.91%
014232 1.0822 1.0822 0.91%
014600 0.9676 0.9676 0.91%
015030 1.0217 1.0217 0.91%
016058 0.24 0.24 0.53%
017883 1.1163 1.1163 0.04%
017910 1.183 1.183 0.04%
018095 1.0244 1.0244 1.11%
018130 1.3459 1.3459 0.91%
018146 0.9435 0.9435 1.11%
018851 0.8863 0.8863 0.53%
019091 1.0807 1.0807 1.11%
019105 1.9056 1.9056 1.11%
019626 1.137 1.137 0.04%
019853 1.1588 1.1875 1.11%
019855 0.9654 0.9654 1.11%
020324 1.0347 1.0347 1.11%
020364 1.2272 1.2272 0.91%
021589 1.1044 1.1044 0.04%
021854 1.02 1.02 0.04%
022916 1.007 1.007 1.11%
023156 1.1523 1.1592 0.04%
023161 1.5405 1.5405 0.91%
023989 0.89 0.89 1.11%
050011 3.3899 3.5049 0.04%
050013 1.1769 1.1769 1.11%
050116 1.4405 1.5905 0.04%
159307 1.0682 1.1188 1.11%
159533 1.4723 1.4723 1.11%
159742 0.7236 0.7236 0.53%
159937 7.3815 2.8984 0.41%
160505 1.007 5.702 0.91%
160513 2.1286 2.2036 0.04%
160526 1.2628 1.5849 0.91%
510710 3.8379 1.1865 1.11%
511380 12.5724 1.2572 0.04%
515090 1.2165 1.2165 1.11%
561700 1.0538 1.0538 1.11%
563830 1.027 1.027 1.11%
588790 0.5723 1.1446 1.11%
000927 0.1285 0.1295 0.53%
001125 1.196 1.196 0.91%
001236 1.72 1.72 1.11%
001523 1.3792 1.3792 0.91%
002754 1.0174 1.3531 0.04%
003162 1.0104 1.2926 0.04%
003188 1.0663 1.4453 0.04%
003434 1.794 1.859 0.91%
003866 1.0841 1.2337 0.04%
004136 1.1248 1.2931 0.04%
005062 1.3911 1.3911 1.11%
005635 1.3483 1.5474 1.11%
007536 1.1004 1.2308 0.04%
008867 1.0745 1.0745 0.91%
009332 0.9924 0.9924 0.91%
009356 1.1251 1.1561 0.04%
009741 1.0817 1.0817 0.91%
010227 1.1732 1.1732 0.04%
010902 0.7031 0.7031 0.91%
011163 0.5206 0.5206 0.91%
011340 0.892 0.892 0.91%
011527 1.1268 1.1268 0.91%
011741 0.9076 0.9076 0.91%
011864 1.1386 1.1386 0.04%
011879 1.56 1.56 0.91%
011982 0.855 0.855 0.91%
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017481 1.1205 1.1205 1.11%
017783 1.0306 1.0306 0.04%
018277 1.0972 1.0972 0.04%
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019481 0.2064 0.2064 0.53%
020183 1.1478 1.1478 1.11%
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159908 2.0279 2.0279 1.11%
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588990 1.5927 1.5927 1.11%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票410.6408.53
2债券及货币2,312.8548.02
3现金835.7917.35
4其他资产206.4404.29
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600900长江电力01.4239.490.82%1.42  
09988阿里巴巴-W00.2023.620.49%-0.53  
300750宁德时代00.0820.240.42%-0.15  
002444巨星科技00.6619.540.41%0.66  
600887伊利股份00.7119.940.41%0.71  
601633长城汽车00.7419.310.40%0.74  
603529爱玛科技00.4017.750.37%0.40  
600585海螺水泥00.7217.490.36%0.72  
600801华新水泥01.2016.660.35%1.20  
600600青岛啤酒00.2015.250.32%0.20  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
122020522国开0510.00(万张)1,076.88(万元)22.36(%)  
201973023国债2703.00(万张)303.73(万元)6.31(%)  
3113052兴业转债00.82(万张)96.35(万元)2.00(%)  
4123254亿纬转债00.00(万张)00.10(万元)0.00(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.0%
100≤X<3000.6%
300≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
1月≤X<6月0.5%
6月≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.6%4.81%-0.08%0.0%0.21%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.17%
0.71%
0.2%
1.34%
4.81%
-0.23%
0.0%
0.71%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.17
0.23
0.19
夏普比率
77.25
-21.26
-34.77
特雷诺指数
0.02
-0.01
-0.02
詹森指数
0.00
-0.02
-0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:2025711

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。