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博时富淳3个月定开债发起式 007517
收藏成功
债券型
基金公司博时基金管理有限公司 基金经理郭思洁 申购费率0.8% 基金规模19.97亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码007517 | 基金经理郭思洁 | 最新份额197,637.22万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司博时基金管理有限公司 | 最新规模19.97亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2019-07-18 | 托管行江苏银行股份有限公司 |
| 首募规模10.1亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在有效控制投资组合风险的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、中小企业私募债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、债券回购、同业存单、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不投资于股票、权证等资产，也不投资于可转换债券、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配，具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中低风险/收益的产品。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-7-25 | 1.0185 | 1.2131 | 0.01% |
| 2025-7-24 | 1.0184 | 1.213 | -0.28% |
| 2025-7-23 | 1.0213 | 1.2159 | -0.12% |
| 2025-7-22 | 1.0225 | 1.2171 | -0.11% |
| 2025-7-21 | 1.0236 | 1.2182 | -0.08% |
| 2025-7-18 | 1.0244 | 1.219 | -0.01% |
| 2025-7-17 | 1.0245 | 1.2191 | 0.02% |
| 2025-7-16 | 1.0243 | 1.2189 | -0.01% |
| 2025-7-15 | 1.0244 | 1.219 | 0.11% |
| 2025-7-14 | 1.0233 | 1.2179 | -0.06% |
| 2025-7-11 | 1.0239 | 1.2185 | -0.03% |
| 2025-7-10 | 1.0242 | 1.2188 | -0.11% |
| 2025-7-9 | 1.0253 | 1.2199 | -0.01% |
| 2025-7-8 | 1.0254 | 1.22 | -0.04% |
| 2025-7-7 | 1.0258 | 1.2204 | 0.01% |
| 2025-7-4 | 1.0257 | 1.2203 | 0.02% |
| 2025-7-3 | 1.0255 | 1.2201 | 0.03% |
| 2025-7-2 | 1.0252 | 1.2198 | 0.07% |
| 2025-7-1 | 1.0245 | 1.2191 | 0.05% |
| 2025-6-30 | 1.024 | 1.2186 | -0.02% |
郭思洁先生：中国籍，硕士。2011年-2014年任中山证券/固定收益交易员。2014年加入博时基金管理有限公司。历任交易员、高级交易员、基金经理助理、博时裕盛纯债债券型证券投资基金(2020年5月13日-2021年10月27日)、博时富华纯债债券型证券投资基金(2020年5月13日-2021年10月27日)、博时裕泉纯债债券型证券投资基金(2020年5月13日-2021年10月27日)、博时裕发纯债债券型证券投资基金(2020年7月20日-2021年10月27日)、博时裕昂纯债债券型证券投资基金(2020年5月13日-2022年2月17日)、博时裕瑞纯债债券型证券投资基金(2020年5月13日-2022年2月17日)、博时裕泰纯债债券型证券投资基金(2020年5月13日-2022年2月17日)、博时裕创纯债债券型证券投资基金(2020年5月13日-2022年2月17日)、博时丰庆纯债债券型证券投资基金(2020年7月20日-2022年2月17日)、博时富发纯债债券型证券投资基金(2020年5月13日-2023年7月26日)、博时丰达纯债6个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2021年2月5日-2024年4月9日)的基金经理。现任博时裕坤纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年5月13日—至今)、博时裕恒纯债债券型证券投资基金(2020年5月13日—至今)、博时裕诚纯债债券型证券投资基金(2020年5月13日—至今)、博时裕荣纯债债券型证券投资基金(2020年5月13日—至今)、博时裕新纯债债券型证券投资基金(2020年7月20日—至今)、博时富丰纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年7月20日—至今)、博时富腾纯债债券型证券投资基金(2020年7月20日—至今)、博时裕嘉纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2021年2月5日—至今)、博时悦楚纯债债券型证券投资基金(2021年2月5日—至今)、博时富淳纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2021年2月25日—至今)、博时稳欣39个月定期开放债券型证券投资基金(2021年2月25日—至今)、博时双月享60天滚动持有债券型证券投资基金(2022年11月22日—至今)、博时安悦短债债券型证券投资基金(2024年5月20日—至今)的基金经理。
任职期间收益
博时富淳3个月定开债发起式 2021-02-25至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 博时裕新纯债债券A | 债券型 | 2020-07-20 至 今 | 5.0 | 11.36% | 9.98% |
| 博时丰达6个月定开债发起式 | 债券型 | 2021-02-05 至 2024-04-09 | 3.2 | 10.27% | 8.41% |
| 博时稳欣39个月定开债 | 债券型 | 2021-02-25 至 今 | 4.4 | 8.76% | 8.04% |
| 博时悦楚纯债债券C | 债券型 | 2023-10-11 至 今 | 1.8 | 1.43% | 0.53% |
| 博时裕恒纯债债券A | 债券型 | 2020-05-13 至 2025-05-27 | 5.0 | 10.36% | 9.69% |
| 博时丰庆纯债债券A | 债券型 | 2020-07-20 至 2022-02-17 | 1.6 | 6.80% | 6.42% |
| 博时安悦短债C | 债券型 | 2024-05-20 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 博时安悦短债C | 债券型 | 2022-12-27 至 2024-05-19 | 1.4 | -- | -- |
| 博时裕荣纯债债券A | 债券型 | 2020-05-13 至 今 | 5.2 | 9.50% | 9.69% |
| 博时裕昂纯债债券A | 债券型 | 2020-05-13 至 2022-02-17 | 1.8 | 4.84% | 6.32% |
| 博时富华纯债债券A | 债券型 | 2020-05-13 至 2021-10-27 | 1.5 | 1.93% | 5.13% |
| 博时安悦短债A | 债券型 | 2024-05-20 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 博时安悦短债A | 债券型 | 2022-12-27 至 2024-05-19 | 1.4 | -- | -- |
| 博时富发纯债债券C | 债券型 | 2023-03-13 至 2023-07-26 | 0.4 | 3.04% | 1.42% |
| 博时裕泉纯债债券A | 债券型 | 2020-05-13 至 2021-10-27 | 1.5 | 2.57% | 5.13% |
| 博时悦楚纯债债券A | 债券型 | 2021-02-05 至 今 | 4.5 | 9.43% | 8.41% |
| 博时裕坤3个月定开债发起式 | 债券型 | 2020-05-13 至 2025-05-16 | 5.0 | 14.96% | 9.69% |
| 博时富丰3个月定开债发起式 | 债券型 | 2020-07-20 至 今 | 5.0 | 13.24% | 9.98% |
| 博时双月享60天滚动持有债券C | 债券型 | 2022-11-22 至 今 | 2.7 | 4.41% | 2.82% |
| 博时双月享60天滚动持有债券C | 债券型 | 2022-07-15 至 2022-11-21 | 0.4 | -- | -- |
| 博时裕荣纯债债券D | 债券型 | 2024-12-10 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 博时裕嘉3个月定开债发起式 | 债券型 | 2021-02-05 至 今 | 4.5 | 13.11% | 8.42% |
| 博时裕盛纯债债券A | 债券型 | 2020-05-13 至 2021-10-27 | 1.5 | 4.02% | 5.13% |
| 博时裕荣纯债债券C | 债券型 | 2024-09-02 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 博时裕新纯债债券C | 债券型 | 2025-01-24 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 博时裕瑞纯债债券 | 债券型 | 2020-05-13 至 2022-02-17 | 1.8 | 2.70% | 6.32% |
| 博时裕诚纯债债券A | 债券型 | 2020-05-13 至 今 | 5.2 | 8.97% | 9.69% |
| 博时富淳3个月定开债发起式 | 债券型 | 2021-02-25 至 今 | 4.4 | 11.28% | 8.04% |
| 博时富腾纯债债券C | 债券型 | 2024-03-12 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 博时裕诚纯债债券C | 债券型 | 2024-05-24 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 博时裕泰纯债债券 | 债券型 | 2020-05-13 至 2022-02-17 | 1.8 | 8.52% | 6.32% |
| 博时裕发纯债债券 | 债券型 | 2020-07-20 至 2021-10-27 | 1.3 | 3.89% | 5.19% |
| 博时裕创纯债债券A | 债券型 | 2020-05-13 至 2022-02-17 | 1.8 | 5.15% | 6.32% |
| 博时富发纯债债券A | 债券型 | 2020-05-13 至 2023-07-26 | 3.2 | 9.44% | 9.43% |
| 博时富腾纯债债券A | 债券型 | 2020-07-20 至 今 | 5.0 | 15.52% | 9.98% |
| 博时双月享60天滚动持有债券A | 债券型 | 2022-07-15 至 2022-11-21 | 0.4 | -- | -- |
| 博时双月享60天滚动持有债券A | 债券型 | 2022-11-22 至 今 | 2.7 | 4.66% | 2.82% |
| 博时富璟一年定开债 | 债券型 | 2022-05-26 至 2024-06-27 | 2.1 | -- | -- |
| 博时安悦短债E | 债券型 | 2022-12-27 至 2024-05-19 | 1.4 | -- | -- |
| 博时安悦短债E | 债券型 | 2024-05-20 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 博时裕恒纯债债券C | 债券型 | 2024-12-13 至 2025-05-27 | 0.5 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 郭思洁 | 2021-02-25 至 今 | 4年5个月零1天 | 11.28 | 8.04 |
| 陈黎 | 2019-06-06 至 2021-02-25 | 1年8个月零19天 | 5.89 | 7.58 |
基本信息
博时基金管理有限公司
| 注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-07-13 | 资产管理规模 | 10,497.69 亿元 |
| 公司股东 | 招商证券股份有限公司 中国长城资产管理股份有限公司 浙江省国际贸易集团有限公司 天津港(集团)有限公司 上海盛业股权投资基金有限公司 上海汇华实业有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 022649 | 1.0146 | 1.0146 | -0.01% | |
| 159743 | 1.0202 | 1.0202 | -0.04% | |
| 022870 | 1.0675 | 1.0675 | -0.01% | |
| 023310 | 1.144 | 1.144 | -0.01% | |
| 023727 | 1.1206 | 1.1206 | -0.04% | |
| 020921 | 1.0956 | 1.0956 | -0.01% | |
| 024453 | 1.0014 | 1.0014 | -0.04% | |
| 023450 | 1.3532 | 1.3532 | -0.01% | |
| 023520 | 0.9613 | 0.9613 | -0.04% | |
| 022457 | 1.049 | 1.049 | -0.04% | |
| 516860 | 1.456 | 1.456 | -0.04% | |
| 012087 | 0.6729 | 0.6729 | 0.03% | |
| 012247 | 1.1065 | 1.1065 | -0.01% | |
| 013069 | 1.126 | 1.126 | -0.01% | |
| 011527 | 1.1496 | 1.1496 | 0.03% | |
| 011528 | 1.1298 | 1.1298 | 0.03% | |
| 011585 | 0.8871 | 0.8871 | 0.03% | |
| 011756 | 0.8923 | 0.8923 | 0.03% | |
| 011846 | 0.8556 | 0.8556 | 0.03% | |
| 008170 | 1.1163 | 1.182 | -0.01% | |
| 010872 | 0.7956 | 0.7956 | -0.04% | |
| 010873 | 0.7847 | 0.7847 | -0.04% | |
| 010973 | 1.0604 | 1.2071 | -0.01% | |
| 010995 | 1.2079 | 1.2079 | 0.03% | |
| 011056 | 0.7702 | 0.7702 | 0.03% | |
| 001545 | 1.0752 | 1.3705 | -0.01% | |
| 001546 | 1.0392 | 1.4364 | -0.01% | |
| 009332 | 0.9976 | 0.9976 | 0.03% | |
| 009357 | 1.111 | 1.1393 | -0.01% | |
| 002568 | 1.0083 | 1.2555 | -0.01% | |
| 002781 | 1.0336 | 1.2926 | -0.01% | |
| 010326 | 0.5171 | 0.5171 | 0.03% | |
| 010327 | 0.4977 | 0.4977 | 0.03% | |
| 000930 | 7.3919 | 3.076 | -0.12% | |
| 020641 | 1.1299 | 1.1802 | -0.01% | |
| 020651 | 1.0244 | 1.0244 | -0.04% | |
| 020691 | 1.3833 | 1.3833 | -0.04% | |
| 019067 | 1.2561 | 1.3199 | -0.01% | |
| 019104 | 1.0735 | 1.0735 | -0.01% | |
| 020216 | 1.0125 | 1.0804 | -0.01% | |
| 020238 | 1.056 | 1.0868 | -0.01% | |
| 017883 | 1.1083 | 1.1083 | -0.01% | |
| 018098 | 1.1238 | 1.1238 | -0.01% | |
| 018133 | 1.1453 | 1.1453 | -0.04% | |
| 018218 | 1.2145 | 1.2145 | 0.03% | |
| 018277 | 1.105 | 1.105 | -0.01% | |
| 019195 | 1.4724 | 1.4724 | 0.03% | |
| 019298 | 1.0015 | 1.0015 | 0.03% | |
| 019503 | 1.1378 | 1.1378 | -0.04% | |
| 020052 | 1.1806 | 1.1806 | 0.03% | |
| 018686 | 1.4934 | 1.4934 | -0.04% | |
| 021855 | 0.962 | 0.962 | -0.04% | |
| 021923 | 1.0221 | 1.0221 | -0.04% | |
| 022064 | 1.0212 | 1.047 | -0.01% | |
| 589900 | 1.0491 | 1.0491 | -0.04% | |
| 007845 | 1.1418 | 1.1651 | -0.01% | |
| 000085 | 1.2275 | 1.4184 | -0.01% | |
| 003435 | 1.778 | 1.843 | 0.03% | |
| 511130 | 110.3955 | 1.1359 | -0.01% | |
| 002904 | 1.131 | 1.3487 | -0.01% | |
| 002970 | 1.0443 | 1.3162 | -0.01% | |
| 003023 | 1.2081 | 1.2629 | -0.01% | |
| 003120 | 1.7892 | 1.8712 | 0.03% | |
| 000784 | 1.142 | 1.1657 | -0.01% | |
| 005622 | 1.2099 | 1.3061 | -0.01% | |
| 002198 | 1.0842 | 1.357 | -0.01% | |
| 002354 | 1.0311 | 1.3904 | -0.01% | |
| 002519 | 1.1383 | 1.3427 | -0.01% | |
| 017482 | 1.1081 | 1.1081 | -0.04% | |
| 017770 | 1.0519 | 1.0519 | 0.03% | |
| 017782 | 1.0292 | 1.0292 | -0.01% | |
| 015747 | 1.0939 | 1.0939 | -0.01% | |
| 013931 | 1.0188 | 1.1104 | -0.01% | |
| 014107 | 0.7018 | 0.7018 | 0.03% | |
| 014108 | 0.6867 | 0.6867 | 0.03% | |
| 015491 | 1.7677 | 1.7677 | 0.03% | |
| 013114 | 0.9242 | 0.9242 | 0.03% | |
| 159203 | 1.077 | 1.077 | -0.04% | |
| 159396 | 101.077 | 1.0108 | -0.01% | |
| 159623 | 0.8897 | 0.8897 | -0.04% | |
| 014438 | 1.0863 | 1.0863 | -0.86% | |
| 014507 | 1.0444 | 1.0444 | 0.03% | |
| 005878 | 2.486 | 2.486 | 0.03% | |
| 005961 | 1.3654 | 1.5309 | -0.04% | |
| 009741 | 1.1713 | 1.1713 | 0.03% | |
| 007234 | 1.2762 | 1.2762 | 0.03% | |
| 008967 | 0.806 | 1.1269 | 0.03% | |
| 005062 | 1.4692 | 1.4692 | -0.04% | |
| 520690 | 1.0001 | 1.0001 | -0.04% | |
| 008396 | 1.4468 | 1.4468 | -0.04% | |
| 008411 | 1.1075 | 1.1868 | -0.01% | |
| 160526 | 1.2997 | 1.6218 | 0.03% | |
| 160528 | 0.8457 | 0.8718 | 0.03% | |
| 050001 | 1.07 | 3.615 | 0.03% | |
| 050004 | 1.4071 | 3.2579 | 0.03% | |
| 050021 | 2.0373 | 2.0373 | -0.04% | |
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| 016937 | 1.3527 | 1.3527 | -0.04% | |
| 016979 | 1.0272 | 1.0272 | 0.03% | |
| 009740 | 1.2014 | 1.2014 | 0.03% | |
| 008966 | 0.8279 | 1.1594 | 0.03% | |
| 004175 | 1.5412 | 1.8505 | 0.03% | |
| 008397 | 1.4229 | 1.4229 | -0.04% | |
| 501082 | 1.7906 | 1.7906 | 0.03% | |
| 160505 | 1.041 | 5.736 | 0.03% | |
| 160512 | 1.977 | 2.138 | 0.03% | |
| 160516 | 1.5031 | 1.0404 | -0.04% | |
| 160523 | 0.9997 | 1.334 | -0.01% | |
| 007513 | 1.0728 | 1.2255 | -0.01% | |
| 050002 | 1.7758 | 3.8267 | -0.04% | |
| 050006 | 1.3519 | 2.2941 | -0.01% | |
| 050011 | 3.472 | 3.587 | -0.01% | |
| 050018 | 1.384 | 1.384 | 0.03% | |
| 050019 | 2.024 | 2.029 | -0.01% | |
| 050027 | 1.1249 | 1.7001 | -0.01% | |
| 050123 | 1.5629 | 1.8059 | -0.01% | |
| 159678 | 1.1702 | 1.1702 | -0.04% | |
| 159838 | 0.6077 | 0.6077 | -0.04% | |
| 022725 | 1.0898 | 1.0898 | -0.04% | |
| 022799 | 1.0609 | 1.0609 | -0.01% | |
| 023873 | 1.0012 | 1.0012 | -0.04% | |
| 023892 | 1.1116 | 1.1116 | -0.04% | |
| 024555 | 1.0246 | 1.0246 | -0.01% | |
| 023521 | 0.9602 | 0.9602 | -0.04% | |
| 023537 | 1.0169 | 1.0169 | -0.04% | |
| 022599 | 1.0798 | 1.0839 | -0.04% | |
| 515900 | 1.5458 | 1.5458 | -0.04% | |
| 515920 | 0.9264 | 0.9264 | -0.04% | |
| 012692 | 1.0494 | 1.1426 | -0.01% | |
| 011927 | 0.8034 | 0.8034 | 0.03% | |
| 012153 | 1.4925 | 1.4925 | 0.03% | |
| 012219 | 0.9601 | 0.9601 | 0.03% | |
| 013068 | 1.135 | 1.135 | -0.01% | |
| 011741 | 0.9791 | 0.9791 | 0.03% | |
| 011865 | 1.1274 | 1.1274 | -0.01% | |
| 011875 | 0.7623 | 0.7623 | 0.03% | |
| 011879 | 1.587 | 1.587 | 0.03% | |
| 014600 | 1.047 | 1.047 | 0.03% | |
| 014704 | 1.0235 | 1.0235 | 0.03% | |
| 010902 | 0.7344 | 0.7344 | 0.03% | |
| 011178 | 0.7298 | 0.7298 | 0.03% | |
| 001522 | 1.3825 | 1.435 | 0.03% | |
| 006813 | 1.5135 | 1.5135 | 0.03% | |
| 009333 | 0.9746 | 0.9746 | 0.03% | |
| 002555 | 1.209 | 1.209 | 0.03% | |
| 002610 | 2.5482 | 2.5482 | -0.12% | |
| 009967 | 0.9566 | 0.9566 | 0.03% | |
| 010226 | 1.1691 | 1.1691 | -0.01% | |
| 010456 | 0.7156 | 0.7156 | 0.03% | |
| 010666 | 0.5973 | 0.5973 | 0.03% | |
| 001993 | 1.1944 | 1.4841 | -0.01% | |
| 021436 | 1.0241 | 1.0241 | -0.01% | |
| 020680 | 1.0099 | 1.0535 | -0.01% | |
| 015994 | 0.4575 | 0.4575 | -0.04% | |
| 019091 | 1.1529 | 1.1529 | -0.04% | |
| 020239 | 1.0538 | 1.0835 | -0.01% | |
| 020323 | 1.0959 | 1.0959 | -0.04% | |
| 017837 | 1.1251 | 1.1657 | -0.01% | |
| 018091 | 1.0877 | 1.2069 | -0.01% | |
| 018278 | 1.097 | 1.097 | -0.01% | |
| 019297 | 1.0019 | 1.0019 | 0.03% | |
| 020183 | 1.1584 | 1.1584 | -0.04% | |
| 561780 | 1.2642 | 1.2642 | -0.04% | |
| 563830 | 1.079 | 1.079 | -0.04% | |
| 022266 | 1.1245 | 1.1338 | -0.01% | |
| 004367 | 1.1253 | 1.2707 | -0.01% | |
| 004505 | 1.631 | 1.631 | 0.03% | |
| 004601 | 1.0976 | 1.3593 | -0.01% | |
| 007796 | 1.6136 | 1.6136 | -0.04% | |
| 007797 | 1.5773 | 1.5773 | -0.04% | |
| 000277 | 0.9998 | 2.0959 | -0.01% | |
| 003434 | 1.792 | 1.857 | 0.03% | |
| 003565 | 1.0942 | 1.2612 | -0.01% | |
| 003683 | 1.1576 | 1.3011 | -0.01% | |
| 003703 | 1.1576 | 1.3228 | -0.01% | |
| 003866 | 1.0834 | 1.233 | -0.01% | |
| 510710 | 3.937 | 1.2171 | -0.04% | |
| 515090 | 1.2521 | 1.2521 | -0.04% | |
| 002929 | 1.2331 | 1.3983 | -0.01% | |
| 003119 | 1.8046 | 1.8876 | 0.03% | |
| 006438 | 1.4224 | 1.4224 | -0.04% | |
| 006439 | 1.387 | 1.387 | -0.04% | |
| 005737 | 1.241 | 1.241 | -0.04% | |
| 002385 | 1.734 | 1.7667 | -0.04% | |
| 016270 | 1.1516 | 1.2194 | -0.01% | |
| 015397 | 1.0102 | 1.0922 | -0.01% | |
| 159582 | 1.521 | 1.521 | -0.04% | |
| 014439 | 1.0717 | 1.0717 | -0.86% | |
| 016966 | 1.2373 | 1.2373 | -0.01% | |
| 017020 | 0.8941 | 0.8941 | -0.04% | |
| 009716 | 0.9109 | 0.9109 | 0.03% | |
| 160529 | 1.0582 | 1.0582 | 0.03% | |
| 007659 | 1.0054 | 1.2034 | -0.01% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 234,879.91 | 116.06 |
| 3 | 现金 | 366.80 | 00.18 |
| 4 | 其他资产 | 00.35 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250405 | 25农发05 | 340.00(万张) | 33,861.02(万元) | 16.73(%) |
| 2 | 220220 | 22国开20 | 220.00(万张) | 23,959.60(万元) | 11.84(%) |
| 3 | 230208 | 23国开08 | 170.00(万张) | 17,500.73(万元) | 8.65(%) |
| 4 | 212380023 | 23光大银行债03 | 130.00(万张) | 13,425.25(万元) | 6.63(%) |
| 5 | 210215 | 21国开15 | 100.00(万张) | 11,065.75(万元) | 5.47(%) |
2025-07-21
2025-07-21
2025-06-26
2025-06-24
2025-06-06
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<300 | 0.5% |
| 300≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 不限 | 0.1% |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-02-25 | 2025-02-27 | 0.0208 |
| 2 | 2024-05-14 | 2024-05-16 | 0.0213 |
| 3 | 2023-09-26 | 2023-09-28 | 0.0137 |
| 4 | 2022-12-08 | 2022-12-12 | 0.012 |
| 5 | 2022-06-13 | 2022-06-15 | 0.0224 |
| 6 | 2021-11-26 | 2021-11-30 | 0.0453 |
| 7 | 2020-05-22 | 2020-05-26 | 0.0305 |
| 8 | 2019-12-16 | 2019-12-18 | 0.0146 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -0.11% | 2.03% | 2.98% | 3.3% | 3.53% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.51% | 0.01% | -0.54% | -0.06% | 2.03% | 9.22% | 17.63% | 23.24% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.02 | -0.01 | -0.03 |
| 夏普比率 | 32.04 | 137.81 | 131.90 |
| 特雷诺指数 | -0.03 | -0.45 | -0.15 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：2025年7月26日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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