基金公司博时基金管理有限公司 基金经理王祥 认购费率0.8% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码561760 | 基金经理王祥 | 最新份额2,869.5万份 () |
基金类型指数型,ETF型 | 基金公司博时基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.5% |
成立日期2024-04-19 | 托管行国信证券股份有限公司 |
首募规模2.61亿 | 托管费0.1% |
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。
本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股(含存托凭证)。
为更好地实现基金的投资目标,本基金可能会少量投资于依法发行上市的非成份股(包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票和存托凭证)、债券(包括国债、金融债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、企业债、公司债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、国债期货、股指期货、股票期权、货币市场工具(包括银行存款、同业存单等)、债券回购、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。未来在法律法规允许的前提下,本基金可根据相关法律法规规定参与融券业务。
本基金根据相关法律法规或中国证监会要求履行相关手续后,还可以投资于法律法规或中国证监会未来允许基金投资的其他金融工具。
1、本基金基金份额的收益分配方式采用现金分红;
2、当收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率或者基金可供分 配利润金额大于零时,基金管理人可进行收益分配;
3、当基金收益分配根据基金相对标的指数的超额收益率决定时,基于本基金的特点, 本基金收益分配无需以弥补亏损为前提,收益分配后基金份额净值有可能低于面值;当基金 收益分配根据基金可供分配利润金额决定时,本基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、在符合上述基金分红条件的前提下,本基金可进行收益分配。评价时间、分配时间、 分配方案及每次基金收益分配数额等内容,基金管理人可以根据实际情况确定并按照有关规 定公告;
5、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
6、每一基金份额享有同等分配权;
7、法律法规或监管机关、证券交易所、登记机构另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经 与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则进行调整,并及时公告。
本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金,跟踪中证油气资源指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-1 | 0.9422 | 0.9422 | 0.16% |
2025-6-30 | 0.9407 | 0.9407 | 0.42% |
2025-6-27 | 0.9368 | 0.9368 | -0.64% |
2025-6-26 | 0.9428 | 0.9428 | 0.43% |
2025-6-25 | 0.9388 | 0.9388 | -0.48% |
2025-6-24 | 0.9433 | 0.9433 | -4.10% |
2025-6-23 | 0.9836 | 0.9836 | 1.58% |
2025-6-20 | 0.9683 | 0.9683 | -1.93% |
2025-6-19 | 0.9874 | 0.9874 | 0.94% |
2025-6-18 | 0.9782 | 0.9782 | -0.40% |
2025-6-17 | 0.9821 | 0.9821 | 1.58% |
2025-6-16 | 0.9668 | 0.9668 | 0.46% |
2025-6-13 | 0.9624 | 0.9624 | 2.75% |
2025-6-12 | 0.9366 | 0.9366 | 0.39% |
2025-6-11 | 0.933 | 0.933 | 0.38% |
2025-6-10 | 0.9295 | 0.9295 | -0.25% |
2025-6-9 | 0.9318 | 0.9318 | 0.74% |
2025-6-6 | 0.925 | 0.925 | 0.69% |
2025-6-5 | 0.9187 | 0.9187 | -0.13% |
2025-6-4 | 0.9199 | 0.9199 | 0.55% |
王祥先生:硕士。2006年起先后在中粮期货、工商银行总行工作。2015年加入博时基金管理有限公司。历任基金经理助理、博时中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金(2022年11月8日-2024年9月20日)基金经理。现任博时黄金交易型开放式证券投资基金联接基金(2016年11月2日—至今)、上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金(2016年11月2日—至今)、博时黄金交易型开放式证券投资基金(2016年11月2日—至今)、博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2016年11月2日—至今)、博时中证光伏产业指数证券投资基金(2022年8月16日—至今)、博时中证农业主题指数型发起式证券投资基金(2022年12月13日—至今)、博时中证有色金属矿业主题指数证券投资基金(2023年5月16日—至今)、博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数型发起式证券投资基金(QDII)(2023年9月5日—至今)、博时中证基建工程指数型发起式证券投资基金(2024年3月19日—至今)、博时国证粮食产业指数型发起式证券投资基金(2024年4月9日—至今)、博时中证油气资源交易型开放式指数证券投资基金(2024年4月19日—至今)、博时中证油气资源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2024年9月19日—至今)、博时国证大盘价值交易型开放式指数证券投资基金(2025年4月3日—至今)、博时中证A50交易型开放式指数证券投资基金(2025年5月22日—至今)的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
博时黄金ETF联接A | 商品型 | 2016-11-02 至 今 | 8.7 | 63.51% | 55.53% |
博时中证农业主题指数发起式C | 指数型 | 2022-11-01 至 今 | 2.7 | -25.05% | -21.61% |
博时中证基建工程指数发起式C | 指数型 | 2024-02-27 至 今 | 1.3 | -- | -- |
博时国证粮食产业指数发起式A | 指数型 | 2024-03-15 至 今 | 1.3 | -- | -- |
博时中证油气资源ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-08-24 至 今 | 0.9 | -- | -- |
博时中证疫苗与生物技术ETF | 指数型,ETF型 | 2022-10-14 至 2024-09-20 | 1.9 | -39.37% | -20.19% |
博时中证油气资源ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-08-24 至 今 | 0.9 | -- | -- |
博时上证自然资源ETF联接A | 指数型 | 2016-11-02 至 今 | 8.7 | 52.49% | 23.61% |
博时中证光伏产业指数C | 指数型 | 2022-06-16 至 今 | 3.0 | -52.50% | -26.32% |
博时中证基建工程指数发起式A | 指数型 | 2024-02-27 至 今 | 1.3 | -- | -- |
博时黄金ETF | 商品型,ETF型 | 2016-11-02 至 今 | 8.7 | 64.00% | 55.53% |
博时上证自然资源ETF | 指数型,ETF型 | 2016-11-02 至 今 | 8.7 | 53.26% | 23.61% |
博时黄金ETF联接C | 商品型 | 2016-11-02 至 今 | 8.7 | 59.40% | 55.53% |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 | 指数型,QDII型 | 2023-07-29 至 今 | 1.9 | -9.86% | -4.73% |
博时国证粮食产业指数发起式C | 指数型 | 2024-03-15 至 今 | 1.3 | -- | -- |
博时黄金ETF场外D类 | 商品型 | 2016-11-02 至 今 | 8.7 | 65.49% | 55.53% |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 | 指数型,QDII型 | 2023-07-29 至 今 | 1.9 | -6.28% | -4.73% |
博时国证大盘价值ETF | 指数型,ETF型 | 2025-03-14 至 今 | 0.3 | -- | -- |
博时中证A50ETF | 指数型,ETF型 | 2025-04-10 至 今 | 0.2 | -- | -- |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 | 指数型,QDII型 | 2023-07-29 至 今 | 1.9 | -9.76% | -4.73% |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 | 指数型,QDII型 | 2023-07-29 至 今 | 1.9 | -6.14% | -4.73% |
博时国证大盘价值ETF联接A | 指数型 | 2025-06-27 至 今 | 0.0 | -- | -- |
博时中证有色金属矿业主题指数A | 指数型 | 2023-03-17 至 今 | 2.3 | -22.65% | -21.41% |
博时中证有色金属矿业主题指数C | 指数型 | 2023-03-17 至 今 | 2.3 | -22.83% | -21.41% |
博时黄金ETF联接E | 商品型 | 2024-05-20 至 今 | 1.1 | -- | -- |
博时中证油气资源ETF | 指数型,ETF型 | 2024-04-08 至 今 | 1.2 | -- | -- |
博时黄金ETF场外I类 | 商品型 | 2016-11-02 至 今 | 8.7 | 63.84% | 55.53% |
博时中证光伏产业指数A | 指数型 | 2022-06-16 至 今 | 3.0 | -52.29% | -26.32% |
博时中证农业主题指数发起式A | 指数型 | 2022-11-01 至 今 | 2.7 | -24.80% | -21.61% |
博时上证自然资源ETF联接C | 指数型 | 2023-11-07 至 今 | 1.7 | -0.21% | -15.27% |
博时国证大盘价值ETF联接C | 指数型 | 2025-06-27 至 今 | 0.0 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王祥 | 2024-04-08 至 今 | 1年2个月零24天 |
注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 1998-07-13 | 资产管理规模 | 10,497.69 亿元 |
公司股东 | 招商证券股份有限公司 中国长城资产管理股份有限公司 浙江省国际贸易集团有限公司 天津港(集团)有限公司 上海盛业股权投资基金有限公司 上海汇华实业有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
019626 | 1.1363 | 1.1363 | 0.07% | |
019855 | 0.9277 | 0.9277 | 0.19% | |
019980 | 1.0514 | 1.0699 | 0.07% | |
015969 | 1.0588 | 1.1188 | 0.07% | |
015993 | 0.4182 | 0.4182 | 0.19% | |
018988 | 1.0819 | 1.0819 | 0.07% | |
018989 | 1.0804 | 1.0804 | 0.07% | |
020364 | 1.2309 | 1.2309 | 0.33% | |
017910 | 1.1808 | 1.1808 | 0.07% | |
018146 | 0.9459 | 0.9459 | 0.19% | |
020680 | 1.0121 | 1.0557 | 0.07% | |
020960 | 1.0345 | 1.0345 | 0.07% | |
021099 | 1.0524 | 1.0524 | 0.19% | |
023536 | 0.9999 | 0.9999 | 0.19% | |
022457 | 0.9968 | 0.9968 | 0.19% | |
022649 | 1.0138 | 1.0138 | 0.07% | |
022725 | 1.0388 | 1.0388 | 0.19% | |
022798 | 1.1298 | 1.1298 | 0.07% | |
022870 | 1.07 | 1.07 | 0.07% | |
023156 | 1.1514 | 1.1583 | 0.07% | |
023996 | 1.1146 | 1.1146 | 0.07% | |
024325 | 1.0148 | 1.0148 | 0.07% | |
004334 | 1.0229 | 1.3214 | 0.07% | |
004448 | 2.1838 | 2.1838 | 0.33% | |
001236 | 1.721 | 1.721 | 0.19% | |
001242 | 1.101 | 1.101 | 0.19% | |
000200 | 1.2534 | 1.7708 | 0.07% | |
000264 | 0.866 | 0.757 | 0.33% | |
003435 | 1.78 | 1.845 | 0.33% | |
513690 | 1.0175 | 1.043 | 0.19% | |
002929 | 1.2367 | 1.4019 | 0.07% | |
005636 | 1.2798 | 1.4474 | 0.19% | |
002447 | 1.0076 | 1.3361 | 0.07% | |
005878 | 2.406 | 2.406 | 0.33% | |
008866 | 1.0989 | 1.0989 | 0.33% | |
007513 | 1.0751 | 1.2278 | 0.07% | |
007659 | 1.0083 | 1.2063 | 0.07% | |
050004 | 1.3352 | 3.186 | 0.33% | |
050008 | 0.641 | 2.643 | 0.33% | |
050009 | 1.006 | 4.344 | 0.33% | |
050010 | 3.279 | 3.719 | 0.33% | |
050012 | 1.061 | 1.33 | 0.33% | |
050013 | 1.1662 | 1.1662 | 0.19% | |
050106 | 1.3654 | 2.3889 | 0.07% | |
010903 | 0.6777 | 0.6777 | 0.33% | |
010905 | 1.0543 | 1.0543 | 0.33% | |
010973 | 1.0654 | 1.2121 | 0.07% | |
011056 | 0.7298 | 0.7298 | 0.33% | |
009858 | 0.6954 | 0.6954 | 0.33% | |
006733 | 1.8735 | 1.8735 | 0.19% | |
006813 | 1.4258 | 1.4258 | 0.33% | |
009218 | 0.8436 | 0.8436 | 0.33% | |
002754 | 1.0164 | 1.3521 | 0.07% | |
010327 | 0.4833 | 0.4833 | 0.33% | |
000929 | 7.5189 | 3.2065 | 0.84% | |
000936 | 2.549 | 2.575 | 0.33% | |
005265 | 1.4614 | 1.6759 | 0.33% | |
005266 | 1.3809 | 1.5827 | 0.33% | |
001993 | 1.2507 | 1.4841 | 0.07% | |
015276 | 0.8257 | 0.8257 | 0.33% | |
015277 | 0.8101 | 0.8101 | 0.33% | |
011163 | 0.5182 | 0.5182 | 0.33% | |
011178 | 0.6964 | 0.6964 | 0.33% | |
011938 | 0.6878 | 0.6878 | 0.33% | |
012153 | 1.3616 | 1.3616 | 0.33% | |
011845 | 0.8131 | 0.8131 | 0.33% | |
011846 | 0.7935 | 0.7935 | 0.33% | |
008170 | 1.1219 | 1.1876 | 0.07% | |
014846 | 1.1597 | 1.1597 | 0.07% | |
017783 | 1.027 | 1.027 | 0.07% | |
013931 | 1.0203 | 1.1119 | 0.07% | |
014107 | 0.6538 | 0.6538 | 0.33% | |
013103 | 0.5816 | 0.5816 | 0.33% | |
159357 | 1.0211 | 1.0226 | 0.19% | |
014439 | 1.0065 | 1.0065 | -0.14% | |
016671 | 0.9848 | 0.9848 | 0.07% | |
016751 | 1.3206 | 1.3206 | 0.33% | |
016966 | 1.2405 | 1.2405 | 0.07% | |
019295 | 1.1194 | 1.1194 | 0.33% | |
019713 | 1.0385 | 1.0847 | 0.33% | |
019856 | 0.9233 | 0.9233 | 0.19% | |
021854 | 1.0172 | 1.0172 | 0.07% | |
021855 | 0.9366 | 0.9366 | 0.19% | |
561700 | 1.0296 | 1.0296 | 0.19% | |
561770 | 1.0208 | 1.0208 | 0.19% | |
563830 | 1.0158 | 1.0158 | 0.19% | |
588790 | 0.578 | 1.156 | 0.19% | |
019060 | 1.0495 | 1.0864 | 0.07% | |
019066 | 1.5241 | 1.5241 | 0.19% | |
019105 | 1.8754 | 1.8754 | 0.19% | |
020365 | 1.2205 | 1.2205 | 0.33% | |
018407 | 1.0119 | 1.0796 | 0.07% | |
021435 | 1.0241 | 1.0241 | 0.07% | |
021481 | 0.9877 | 0.9877 | 0.19% | |
020650 | 0.9842 | 0.9842 | 0.19% | |
021589 | 1.1037 | 1.1037 | 0.07% | |
023510 | 1.1583 | 1.1738 | 0.07% | |
022627 | 1.0284 | 1.0284 | 0.19% | |
159678 | 1.1013 | 1.1013 | 0.19% | |
159811 | 1.3157 | 1.3157 | 0.19% | |
022766 | 1.2257 | 1.2257 | 0.07% | |
022806 | 1.0322 | 1.0322 | 0.07% | |
023213 | 1.7489 | 1.7489 | 0.33% | |
001237 | 1.2061 | 1.2061 | 0.19% | |
003730 | 1.0768 | 1.3601 | 0.07% | |
506005 | 0.9304 | 0.9871 | 0.33% | |
510020 | 3.273 | 1.2072 | 0.19% | |
515130 | 1.268 | 1.268 | 0.19% | |
002905 | 1.1113 | 1.2884 | 0.07% | |
005635 | 1.3304 | 1.5295 | 0.19% | |
005737 | 1.1973 | 1.1973 | 0.19% | |
002354 | 1.037 | 1.3963 | 0.07% | |
004698 | 1.606 | 1.606 | 0.19% | |
007985 | 1.1997 | 1.2338 | 0.07% | |
008829 | 1.0216 | 1.1512 | 0.07% | |
004091 | 1.1594 | 1.1594 | 0.33% | |
004092 | 1.1128 | 1.1128 | 0.33% | |
160505 | 0.998 | 5.693 | 0.33% | |
160514 | 1.8256 | 1.9256 | 0.07% | |
160517 | 1.9223 | 2.1634 | 0.19% | |
007517 | 1.0245 | 1.2191 | 0.07% | |
050019 | 1.941 | 1.946 | 0.07% | |
050111 | 3.2349 | 3.3319 | 0.07% | |
050119 | 1.8572 | 1.8612 | 0.07% | |
050123 | 1.5318 | 1.7748 | 0.07% | |
010873 | 0.7484 | 0.7484 | 0.19% | |
010924 | 1.0567 | 1.0567 | 0.33% | |
009857 | 0.7233 | 0.7233 | 0.33% | |
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516580 | 0.4445 | 0.4445 | 0.19% | |
012500 | 0.8295 | 0.8295 | 0.33% | |
012501 | 0.8043 | 0.8043 | 0.33% | |
012650 | 0.8866 | 0.8866 | 0.33% | |
011928 | 0.7886 | 0.7886 | 0.33% | |
011939 | 0.6711 | 0.6711 | 0.33% | |
013069 | 1.1252 | 1.1252 | 0.07% | |
011592 | 1.566 | 1.566 | 0.19% | |
011865 | 1.1176 | 1.1176 | 0.07% | |
011879 | 1.568 | 1.568 | 0.33% | |
008117 | 1.0337 | 1.1687 | 0.07% | |
014913 | 1.2181 | 1.2181 | 0.33% | |
017770 | 1.0112 | 1.0112 | 0.33% | |
014036 | 0.8228 | 0.8228 | 0.33% | |
014037 | 0.8052 | 0.8052 | 0.33% | |
014159 | 0.9733 | 0.9733 | 0.33% | |
013797 | 0.8133 | 0.8133 | 0.33% | |
013113 | 0.923 | 0.923 | 0.33% | |
159505 | 1.1706 | 1.1706 | 0.19% | |
159568 | 1.7177 | 1.7177 | 0.19% | |
159650 | 106.9329 | 1.0693 | 0.07% | |
014441 | 1.0466 | 1.0466 | 0.33% | |
016936 | 1.2784 | 1.2784 | 0.19% | |
017019 | 0.8479 | 0.8479 | 0.19% | |
017438 | 1.0732 | 1.0732 | 0.07% | |
017482 | 1.0877 | 1.0877 | 0.19% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 2,572.18 | 97.26 |
2 | 债券及货币 | 81.61 | 03.09 |
3 | 现金 | 81.61 | 03.09 |
4 | 其他资产 | 00.00 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601857 | 中国石油 | 32.51 | 267.23 | 10.10% | 5.22 |
600938 | 中国海油 | 10.07 | 261.52 | 9.89% | 1.62 |
600028 | 中国石化 | 42.35 | 242.67 | 9.18% | 6.79 |
600256 | 广汇能源 | 28.75 | 174.80 | 6.61% | 4.62 |
002353 | 杰瑞股份 | 03.85 | 139.60 | 5.28% | 0.62 |
601872 | 招商轮船 | 20.38 | 132.88 | 5.02% | 3.27 |
600026 | 中远海能 | 08.68 | 97.39 | 3.68% | 1.38 |
000703 | 恒逸石化 | 13.75 | 82.91 | 3.14% | 2.20 |
600583 | 海油工程 | 13.83 | 78.83 | 2.98% | 2.22 |
601975 | 招商南油 | 24.28 | 71.87 | 2.72% | 3.89 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-4.48% | -4.74% | 0.0% | 0.0% | -4.85% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.25% | 0.8% | 0.16% | -2.26% | -4.74% | 0.0% | 0.0% | -5.79% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.78 | 0.67 | 0.00 |
夏普比率 | -14.47 | -40.10 | 0.00 |
特雷诺指数 | -0.01 | -0.02 | 0.00 |
詹森指数 | -0.14 | -0.12 | 0.00 |
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