公募基金 > 基金超市 > 博时大中华亚太精选股票(美元汇)
股票型,QDII型
基金公司博时基金管理有限公司
基金经理赵宪成
申购费率1.6%
基金规模0.31亿  (2022-06-30)
0.1439
0.1449
-23.59%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.84% -0.02% 323/668
最近一月 0.21% 0.0% 375/667
最近三月 9.93% 0.09% 229/657
最近一年 16.14% 0.24% 397/618
(2025-10-16)
基金代码000927 基金经理赵宪成 最新份额3,476.67万份   (2022-06-30)
基金类型股票型,QDII型 基金公司博时基金管理有限公司 最新规模0.31亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2014-12-03 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

本基金通过对亚太国家或地区企业的深入分析,运用价值与成长相结合的投资策略,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金主要投资于具有良好流动性的亚太国家或地区企业的相关金融工具。
  投资范围具体包括:一是大中华地区企业,包括中国大陆、香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区企业在境外几个主要证券市场(如美国证券市场、伦敦等欧洲证券市场、东京、香港、台湾、新加坡证券市场)发行的股票、存托凭证及其他衍生产品等;二是其他亚太国家或地区企业,包括日本、韩国、澳大利亚、新加坡、印度等众多亚太国家或地区企业在亚太区证券市场发行的普通股、优先股、存托凭证及其他衍生产品等;三是亚太国家或地区的房地产信托凭证等其他权益类证券;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等固定收益类证券;银行存款、短期政府债券等货币市场工具;基金如ETFs等、结构性投资产品、金融衍生产品,以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。

收益分配原则

1、本基金每一同类基金份额享有同等分配权;
2、基金收益分配币种与其对应份额的认购/申购币种相同;
3、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
4、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的该类基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;选择现金分红方式的外币基金份额获得的现金红利为相应币种的外币,其每份额分配金额根据人民币份额的每份额分配数额按照汇率进行折算,具体见招募说明书。
5、基金收益分配基准日的人民币份额基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于人民币份额面值;对于外币份额,由于汇率因素影响,存在收益分配后外币份额基金份额净值低于对应的基金份额面值的可能。
6、基金红利发放日距离收益分配基准日(即期末可供分配利润计算截至日)的时间不得超过15个工作日;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

 本基金属于高风险/高收益的品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-10-16 0.1439 0.1449 0.77%
2025-10-15 0.1428 0.1438 2.22%
2025-10-14 0.1397 0.1407 -2.24%
2025-10-13 0.1429 0.1439 -0.83%
2025-10-10 0.1441 0.1451 -1.71%
2025-10-9 0.1466 0.1476 3.75%
2025-9-30 0.1413 0.1423 1.36%
2025-9-29 0.1394 0.1404 0.58%
2025-9-26 0.1386 0.1396 -1.84%
2025-9-25 0.1412 0.1422 -0.70%
2025-9-24 0.1422 0.1432 0.07%
2025-9-23 0.1421 0.1431 0.07%
2025-9-22 0.142 0.143 0.21%
2025-9-19 0.1417 0.1427 -1.32%
2025-9-18 0.1436 0.1446 -0.14%
2025-9-17 0.1438 0.1448 0.14%
2025-9-16 0.1436 0.1446 2.13%
2025-9-15 0.1406 0.1416 -0.35%
2025-9-12 0.1411 0.1421 0.64%
2025-9-11 0.1402 0.1412 0.50%

赵宪成先生:中国台湾,硕士研究生。2000-2002任太祥证券股份有限分析师;2002-2006统一投信分析师;2006-2009群益投信历任资深分析师、基金经理;2009-2010永丰投信资深分析师;2010-2013华顿投信基金经理;2013-2018日盛投信基金经理;2018-2022工银瑞信基金基金经理;2022年加入博时基金管理有限公司。曾任博时港股通红利精选混合型发起式证券投资基金(2022年7月9日-2024年6月28日)基金经理。现任博时大中华亚太精选股票证券投资基金(2022年7月9日—至今)、博时港股通领先趋势混合型证券投资基金(2022年7月9日—至今)的基金经理。

任职期间收益
博时大中华亚太精选股票(美元汇)  2022-07-09至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
工银香港中小盘美元股票型,QDII型2018-12-25 至 2022-01-10 3.092.55% 41.31% 
工银沪港深股票A股票型2020-12-14 至 2022-01-10 1.1-7.54% 9.70% 
博时大中华亚太精选股票(美元汇)股票型,QDII型2022-07-09 至 今 3.3-26.87% 1.20% 
博时港股通红利精选混合A混合型2022-07-09 至 2024-05-28 1.9-7.34% -24.74% 
博时大中华亚太精选股票(人民币)股票型,QDII型2022-07-09 至 今 3.3-22.87% 1.20% 
博时港股通领先趋势混合C混合型2022-07-09 至 今 3.3-48.61% -24.74% 
博时港股通红利精选混合C混合型2022-07-09 至 2024-05-28 1.9-8.48% -24.74% 
博时港股通领先趋势混合A混合型2022-07-09 至 今 3.3-47.96% -24.74% 
工银香港中小盘人民币股票型,QDII型2018-12-25 至 2022-01-10 3.077.55% 41.31% 
工银新经济混合美元混合型,QDII型2020-12-14 至 2022-01-10 1.13.09% 4.48% 
工银沪港深股票C股票型2020-12-14 至 2022-01-10 1.1-8.13% 9.70% 
工银新经济混合人民币A混合型,QDII型2020-12-14 至 2022-01-10 1.10.42% 4.48% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
赵宪成2022-07-09 至 今3年3个月零10天-26.871.20
牟星海2020-05-21 至 2022-07-092年1个月零18天-10.5613.08
杨涛2017-11-29 至 2022-07-094年-5个月零10天-24.0816.03
张溪冈2014-12-03 至 2017-11-292年11个月零26天5.4119.86
基本信息
博时基金管理有限公司
注册资本25000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-07-13资产管理规模10,497.69 亿元
公司股东招商证券股份有限公司  中国长城资产管理股份有限公司  浙江省国际贸易集团有限公司  天津港(集团)有限公司  上海盛业股权投资基金有限公司  上海汇华实业有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000219 2.8648 3.1168 -0.25%
003703 1.156 1.3212 -0.01%
003730 1.0693 1.3526 -0.01%
006733 2.5988 2.5988 -0.21%
009272 1.1456 1.1749 -0.01%
002553 2.422 2.422 -0.25%
002610 3.1664 3.1664 0.90%
002698 1.0888 1.3597 -0.01%
002716 1.0967 1.3395 -0.01%
009967 1.0115 1.0597 -0.25%
003259 1.0134 1.3242 -0.01%
010456 0.8897 0.8897 -0.25%
050014 2.483 2.555 -0.25%
050018 1.385 1.385 -0.25%
050020 0.611 0.611 -0.04%
050022 2.7287 3.6006 -0.25%
050106 1.372 2.3955 -0.01%
050119 2.0844 2.0884 -0.01%
005960 1.5699 1.8258 -0.21%
015397 1.0105 1.0925 -0.01%
013103 0.7966 0.7966 -0.25%
013322 1.1437 1.1437 -0.25%
159623 1.026 1.026 -0.21%
014424 1.0702 1.0702 -0.04%
016671 1.0633 1.0633 -0.01%
017019 0.9502 0.9502 -0.21%
014847 1.1931 1.1931 -0.01%
008966 0.9755 1.307 -0.25%
009057 1.7658 1.7658 -0.25%
009058 1.7182 1.7182 -0.25%
160513 2.153 2.228 -0.01%
160514 1.8477 1.9477 -0.01%
160516 1.5425 1.0677 -0.21%
160517 1.8309 2.0605 -0.21%
002466 1.0673 1.3488 -0.01%
015902 1.3583 1.3583 -0.25%
019161 1.051 1.0955 -0.01%
020239 1.0447 1.0744 -0.01%
020450 1.0274 1.1351 -0.01%
017904 1.1687 1.1806 -0.01%
019297 1.0177 1.0177 -0.25%
019397 1.0684 1.0684 -0.01%
019856 1.3291 1.3291 -0.21%
020024 1.1188 1.1903 -0.01%
021922 1.0832 1.0832 -0.21%
022064 1.0122 1.0487 -0.01%
561770 1.2252 1.2252 -0.21%
561780 1.4366 1.4366 -0.21%
016055 1.853 1.853 -0.04%
017482 1.1574 1.1574 -0.21%
017770 1.1132 1.1132 -0.25%
015746 1.1062 1.1062 -0.01%
015749 1.1276 1.1276 -0.25%
012487 1.0002 1.0002 -0.25%
012651 1.2515 1.2515 -0.25%
011939 0.8759 0.8759 -0.25%
009591 1.1845 1.2707 -0.25%
011740 1.0913 1.0913 -0.25%
011846 0.9561 0.9561 -0.25%
011875 0.8881 0.8881 -0.25%
008170 1.115 1.1807 -0.01%
001993 1.196 1.4857 -0.01%
002109 1.0403 1.3382 -0.01%
002175 1.2145 1.4148 -0.01%
010902 0.8152 0.8152 -0.25%
011056 1.019 1.019 -0.25%
020692 2.0618 2.0618 -0.21%
023450 1.3624 1.3624 -0.01%
022628 1.2185 1.2185 -0.21%
022649 1.0206 1.0206 -0.01%
159811 2.054 2.054 -0.21%
159937 9.2449 3.6301 0.90%
023891 1.3435 1.3435 -0.21%
023972 1.7434 1.7434 -0.01%
023989 1.213 1.213 -0.21%
025171 1.0151 1.0151 -0.21%
005631 1.1076 1.2843 -0.01%
001125 1.645 1.645 -0.25%
003682 1.1811 1.3407 -0.01%
506005 1.2719 1.3286 -0.25%
513360 0.5545 0.5545 -0.04%
009741 1.3554 1.3554 -0.25%
006714 1.0402 1.2161 -0.01%
006848 1.1246 1.3269 -0.01%
002556 2.087 2.087 -0.21%
002611 3.0611 3.0611 0.90%
010328 0.7171 0.7171 -0.25%
010455 0.9074 0.9074 -0.25%
050001 1.203 3.748 -0.25%
050009 1.464 6.063 -0.25%
050025 5.0579 5.1169 -0.04%
050026 2.564 2.703 -0.25%
050203 0.216 0.2386 -0.04%
005795 1.6275 1.6275 -0.21%
005878 2.943 2.943 -0.25%
005961 1.5093 1.733 -0.21%
009717 0.9099 0.9099 -0.25%
013114 0.9623 0.9623 -0.25%
013417 1.1555 1.1555 -0.25%
014232 1.28 1.28 -0.25%
014507 1.2666 1.2666 -0.25%
016937 1.4817 1.4817 -0.21%
017020 0.9421 0.9421 -0.21%
015030 1.3955 1.3955 -0.25%
007962 1.055 1.2028 -0.01%
520690 0.9604 0.9604 -0.21%
004136 1.1216 1.2899 -0.01%
004307 1.0048 1.3016 -0.01%
008396 1.6514 1.6514 -0.21%
004367 1.0948 1.2693 -0.01%
004479 1.0747 1.3064 -0.01%
015903 1.3325 1.3325 -0.25%
015994 0.5873 0.5873 -0.21%
018854 0.1145 0.1145 -0.04%
019105 2.6015 2.6015 -0.21%
017883 1.1063 1.1063 -0.01%
018278 1.1312 1.1312 -0.01%
018397 0.9428 0.9428 -0.21%
019713 1.0985 1.1447 -0.25%
019857 1.3058 1.3058 -0.21%
019858 1.301 1.301 -0.21%
018738 5.0568 5.0568 -0.04%
021854 1.05 1.05 -0.01%
561700 1.1021 1.1021 -0.21%
561750 1.17 1.17 -0.21%
017481 1.167 1.167 -0.21%
017782 1.0236 1.0236 -0.01%
515890 1.4877 1.7589 -0.21%
012501 1.1819 1.1819 -0.25%
012692 1.0496 1.1428 -0.01%
012693 1.0476 1.1375 -0.01%
008674 1.0174 1.1893 -0.01%
011585 1.068 1.068 -0.25%
014600 1.4912 1.4912 -0.25%
001961 1.226 1.3974 -0.01%
011163 0.584 0.584 -0.25%
020921 1.0914 1.0914 -0.01%
021125 1.3853 1.3853 -0.21%
023580 1.0009 1.0009 -0.01%
159908 2.8187 2.8187 -0.21%
022920 2.6031 2.6031 -0.21%
024178 1.3283 1.3283 -0.01%
025170 1.0156 1.0156 -0.21%
021481 1.0856 1.0856 -0.21%
000652 4.459 3.86 -0.25%
005737 1.3363 1.3363 -0.21%
001237 1.3464 1.3464 -0.21%
000085 1.2273 1.4208 -0.01%
000200 1.2487 1.7648 -0.01%
000264 0.875 0.765 -0.25%
003565 1.0984 1.2654 -0.01%
009857 0.9891 0.9891 -0.25%
001911 1.0696 1.3556 -0.01%
001522 1.4589 1.5114 -0.25%
001578 1.1385 1.3826 -0.01%
009356 1.128 1.159 -0.01%
002569 1.1362 1.3526 -0.01%
002578 1.1238 1.2666 -0.01%
002595 1.398 1.398 -0.21%
002811 1.3276 1.3966 -0.01%
010329 0.6996 0.6996 -0.25%
003258 1.0594 1.3303 -0.01%
000930 9.2269 3.8383 0.90%
010666 0.7313 0.7313 -0.25%
010775 1.2015 1.2015 -0.25%
050010 4.941 5.381 -0.25%
050011 3.6784 3.7934 -0.01%
050016 1.5258 1.6938 -0.01%
050023 1.7435 1.9965 -0.01%
050111 3.5162 3.6132 -0.01%
013465 1.3802 1.5503 -0.21%
013425 0.7127 0.7127 -0.04%
159568 1.9084 1.9084 -0.21%
014439 1.1284 1.1284 -0.04%
014440 1.0689 1.0689 -0.25%
014704 1.0594 1.0594 -0.25%
015272 1.1894 1.1894 -0.25%
015273 1.1769 1.1769 -0.25%
013836 0.7161 0.7161 -0.25%
013837 0.6945 0.6945 -0.25%
007963 1.0549 1.1976 -0.01%
006929 1.0166 1.2357 -0.01%
005062 1.6771 1.6771 -0.21%
004091 1.1741 1.1741 -0.25%
004168 1.0129 1.3002 -0.01%
501082 2.4964 2.4964 -0.25%
160518 2.476 2.476 -0.25%
004434 1.9406 1.9406 -0.25%
004505 1.629 1.629 -0.25%
018851 0.8233 0.8233 -0.04%
018852 0.116 0.116 -0.04%
018988 1.1086 1.1086 -0.01%
019066 1.6606 1.6606 -0.21%
020324 1.1201 1.1201 -0.21%
018131 1.6387 1.6387 -0.25%
018277 1.1402 1.1402 -0.01%
019623 1.1344 1.1624 -0.01%
020052 1.3778 1.3778 -0.25%
021853 1.0536 1.0536 -0.01%
561790 1.2138 1.2138 -0.21%
016056 0.2611 0.2611 -0.04%
016057 1.8336 1.8336 -0.04%
015824 1.0725 1.0725 -0.25%
011396 0.9097 0.9097 -0.25%
515920 1.1598 1.1598 -0.21%
012463 0.9573 0.9573 -0.25%
008651 1.1225 1.1714 -0.01%
011928 0.8098 0.8098 -0.25%
012247 1.1096 1.1096 -0.01%
009468 0.9761 0.9761 -0.25%
013069 1.1282 1.1282 -0.01%
011527 1.1797 1.1797 -0.25%
011528 1.1582 1.1582 -0.25%
011865 1.1498 1.1498 -0.01%
010924 1.1018 1.1018 -0.25%
010995 1.2587 1.2587 -0.25%
011162 0.6064 0.6064 -0.25%
021114 1.0718 1.1182 -0.01%
023346 1.0674 1.0674 -0.01%
023617 1.0254 1.0254 -0.21%
022599 1.2018 1.2059 -0.21%
022600 1.2004 1.2042 -0.21%
159678 1.3688 1.3688 -0.21%
159730 1.0667 1.0667 -0.21%
022725 1.5816 1.5816 -0.21%
022726 1.5804 1.5804 -0.21%
022766 1.2227 1.2227 -0.01%
022809 1.2069 1.2069 -0.01%
023310 1.1676 1.1676 -0.01%
024186 1.953 1.953 -0.21%
024325 1.0219 1.0219 -0.01%
021234 1.2939 1.3757 -0.21%
021382 1.7835 1.7835 -0.25%
024835 1.0294 1.0294 -0.21%
005635 1.6027 1.8689 -0.21%
003651 1.0047 1.2947 -0.01%
003866 1.0371 1.2354 -0.01%
511130 106.2902 1.0948 -0.01%
512960 1.4337 1.4725 -0.21%
009858 0.9486 0.9486 -0.25%
001545 1.07 1.3707 -0.01%
001546 1.0418 1.439 -0.01%
009168 1.0582 1.2843 -0.01%
009218 1.2809 1.2809 -0.25%
002568 1.01 1.2572 -0.01%
002812 1.087 1.3446 -0.01%
010223 1.1777 1.1777 -0.01%
010326 0.5239 0.5239 -0.25%
003188 1.057 1.436 -0.01%
000936 3.125 3.151 -0.25%
010547 1.1318 1.1318 -0.25%
050002 1.9555 4.0064 -0.21%
050006 1.3603 2.3025 -0.01%
050012 1.413 1.682 -0.25%
050013 1.3862 1.3862 -0.21%
009716 0.9315 0.9315 -0.25%
014107 0.7625 0.7625 -0.25%
014159 1.1248 1.1248 -0.25%
015491 2.4622 2.4622 -0.25%
013798 0.9064 0.9064 -0.25%
013410 4.381 4.381 -0.25%
159357 1.2219 1.2273 -0.21%
159582 2.1248 2.1248 -0.21%
014425 1.0633 1.0633 -0.04%
016670 1.0742 1.0742 -0.01%
016751 1.7307 1.7307 -0.25%
016979 1.166 1.166 -0.25%
014846 1.2063 1.2063 -0.01%
014914 1.5007 1.5007 -0.25%
015031 1.3654 1.3654 -0.25%
007797 1.6228 1.6228 -0.21%
007147 1.0148 1.1858 -0.01%
007234 1.3853 1.3853 -0.25%
008829 1.0204 1.15 -0.01%
008866 1.2492 1.2492 -0.25%
008867 1.2073 1.2073 -0.25%
008967 0.9485 1.2694 -0.25%
008411 1.1079 1.1872 -0.01%
007513 1.0554 1.2264 -0.01%
007517 1.0182 1.2128 -0.01%
007536 1.0907 1.2211 -0.01%
007659 1.0056 1.2036 -0.01%
002198 1.0803 1.3531 -0.01%
002206 1.0729 1.3156 -0.01%
002404 1.1995 1.3615 -0.01%
004495 1.4412 1.6078 -0.25%
018853 0.8128 0.8128 -0.04%
019060 1.039 1.0759 -0.01%
017837 1.1157 1.1563 -0.01%
018129 1.7088 1.7088 -0.21%
018132 1.5616 1.5616 -0.21%
018218 1.4356 1.4356 -0.25%
018398 0.9373 0.9373 -0.21%
019296 1.4806 1.4806 -0.25%
019298 1.0158 1.0158 -0.25%
019396 1.0708 1.0708 -0.01%
019854 1.1814 1.2088 -0.21%
019855 1.3367 1.3367 -0.21%
019977 1.1057 1.1291 -0.01%
019980 1.0439 1.0624 -0.01%
020059 2.307 2.307 -0.25%
020183 1.2641 1.2641 -0.21%
021923 1.0812 1.0812 -0.21%
022040 1.2253 1.2253 -0.01%
588030 1.3372 1.3372 -0.21%
016270 1.1495 1.2173 -0.01%
017783 1.0181 1.0181 -0.01%
015747 1.0965 1.0965 -0.01%
012488 0.981 0.981 -0.25%
012650 1.2837 1.2837 -0.25%
011927 0.8244 0.8244 -0.25%
012086 0.6816 0.6816 -0.25%
012087 0.6698 0.6698 -0.25%
011756 1.0671 1.0671 -0.25%
011895 2.494 2.494 -0.25%
002096 1.6572 2.3923 -0.25%
002140 1.0533 1.3087 -0.01%
002142 2.104 2.527 -0.25%
011095 1.1758 1.1758 -0.25%
024555 1.0306 1.0306 -0.01%
023579 1.0011 1.0011 -0.01%
022648 1.0222 1.0222 -0.01%
159742 0.8151 0.8151 -0.04%
159824 1.201 1.201 -0.21%
022799 1.0671 1.0671 -0.01%
023728 1.3607 1.3607 -0.21%
023874 1.072 1.072 -0.21%
023892 1.341 1.341 -0.21%
021233 1.296 1.3786 -0.21%
021315 1.5161 1.5161 -0.21%
021352 1.0737 1.1136 -0.01%
025556 2.865 2.865 -0.25%
024877 1.0257 1.0257 -0.21%
002905 1.1071 1.2842 -0.01%
002930 1.0569 1.2798 -0.01%
003023 1.191 1.2458 -0.01%
005482 1.1019 1.1019 -0.25%
005622 1.2072 1.3034 -0.01%
001215 1.58 1.58 -0.25%
003607 1.0339 1.2586 -0.01%
003708 1.0321 1.3067 -0.01%
510020 3.9321 1.4503 -0.21%
513690 1.092 1.1175 -0.21%
009357 1.1134 1.1417 -0.01%
002755 1.031 1.361 -0.01%
003207 1.1208 1.3725 -0.01%
003260 1.0896 1.3436 -0.01%
010776 1.1785 1.1785 -0.25%
050004 1.752 3.6028 -0.25%
050008 0.73 2.84 -0.25%
050116 1.485 1.635 -0.01%
015302 1.1175 1.1175 -0.01%
013450 0.8795 0.8795 -0.25%
013451 0.8513 0.8513 -0.25%
013499 0.6922 0.6922 -0.04%
013656 1.0787 1.1573 -0.01%
013769 1.1995 1.1995 -0.25%
159533 1.6776 1.6776 -0.21%
159650 107.0219 1.0702 -0.01%
017438 1.0765 1.0765 -0.01%
014703 1.091 1.091 -0.25%
013931 1.017 1.1086 -0.01%
007996 1.1029 1.2092 -0.01%
551000 99.5392 0.9954 -0.01%
004118 1.0378 1.4122 -0.01%
159968 9.0888 1.7917 -0.21%
160515 1.0314 1.725 -0.01%
160527 1.0173 1.0503 -0.25%
160528 0.9782 1.0043 -0.25%
160529 1.3459 1.3459 -0.25%
004334 1.0242 1.3227 -0.01%
004601 1.0963 1.358 -0.01%
019091 1.5136 1.5136 -0.21%
020216 1.0111 1.0791 -0.01%
018095 1.2344 1.2344 -0.21%
018146 1.3129 1.3129 -0.21%
018217 1.4574 1.4574 -0.25%
019195 1.4348 1.4965 -0.25%
019504 1.2037 1.2037 -0.21%
019626 1.1417 1.1417 -0.01%
019712 1.1014 1.1496 -0.25%
019910 1.6382 1.6382 -0.21%
020119 1.1014 1.1014 -0.01%
020184 1.2583 1.2583 -0.21%
018591 1.8171 1.8171 -0.21%
016337 1.2584 1.2584 -0.21%
011341 1.0696 1.0696 -0.25%
011395 0.9309 0.9309 -0.25%
011486 1.0359 1.0359 -0.25%
012154 1.6768 1.6768 -0.25%
012218 0.9942 0.9942 -0.25%
009561 1.025 1.1717 -0.01%
013068 1.1377 1.1377 -0.01%
011586 1.0296 1.0296 -0.25%
011845 0.9815 0.9815 -0.25%
011879 1.583 1.583 -0.25%
014601 1.4642 1.4642 -0.25%
020691 2.0673 2.0673 -0.21%
020928 1.0943 1.0943 -0.01%
020960 1.0295 1.0295 -0.01%
020983 1.6966 1.6966 -0.21%
021036 1.5046 1.5046 -0.21%
021551 1.1478 1.1869 -0.21%
021589 1.1017 1.1017 -0.01%
023537 1.0397 1.0397 -0.21%
023616 1.0258 1.0258 -0.21%
159672 0.8062 0.8062 -0.21%
159743 1.0991 1.0991 -0.21%
159838 0.6346 0.6346 -0.21%
022722 1.1562 1.1562 -0.01%
022798 1.1189 1.1189 -0.01%
022870 1.0688 1.0688 -0.01%
023156 1.1242 1.1379 -0.01%
023213 1.9017 1.9017 -0.25%
023873 1.0727 1.0727 -0.21%
023969 0.9494 0.9494 -0.21%
588390 0.945 0.945 -0.21%
588990 2.4911 2.4911 -0.21%
589900 1.2918 1.2918 -0.21%
022266 1.1267 1.136 -0.01%
006438 1.5158 1.5158 -0.21%
000783 1.1606 1.1861 -0.01%
001236 2.166 2.166 -0.21%
001242 1.2782 1.2782 -0.21%
001243 1.2786 1.2786 -0.21%
003564 1.1001 1.3001 -0.01%
003566 1.0829 1.3073 -0.01%
003683 1.1554 1.2989 -0.01%
511380 13.331 1.3331 -0.01%
513060 0.6877 0.6877 -0.04%
513390 1.962 1.962 -0.04%
009740 1.3918 1.3918 -0.25%
009167 1.0583 1.1333 -0.01%
009333 0.984 0.984 -0.25%
002754 1.0095 1.3531 -0.01%
010227 1.1573 1.1573 -0.01%
010327 0.5034 0.5034 -0.25%
000927 0.1439 0.1449 -0.04%
000929 9.3981 3.9871 0.90%
010548 1.1099 1.1099 -0.25%
010785 1.0516 1.0516 -0.21%
010786 1.0318 1.0318 -0.21%
050019 2.1809 2.1859 -0.01%
050024 1.6472 1.6472 -0.21%
050030 1.533 1.6755 -0.04%
050123 1.6478 1.8908 -0.01%
050202 0.216 0.2386 -0.04%
013466 1.376 1.5254 -0.21%
013770 1.1854 1.1854 -0.25%
013321 1.1644 1.1644 -0.25%
159203 1.3124 1.3124 -0.21%
014233 1.2556 1.2556 -0.25%
014506 1.2902 1.2902 -0.25%
014520 1.1928 1.1928 -0.21%
014913 1.5323 1.5323 -0.25%
015276 0.9941 0.9941 -0.25%
008397 1.623 1.623 -0.21%
160505 1.171 5.866 -0.25%
160512 2.291 2.459 -0.25%
002385 1.9077 1.9404 -0.21%
004366 1.1095 1.286 -0.01%
004448 3.0823 3.0823 -0.25%
004458 1.0183 1.2942 -0.01%
004698 1.898 1.898 -0.21%
015993 0.593 0.593 -0.21%
019090 1.522 1.522 -0.21%
020238 1.0473 1.0781 -0.01%
020323 1.1254 1.1254 -0.21%
017910 1.1749 1.1749 -0.01%
018094 1.2437 1.2437 -0.21%
018128 1.7275 1.7275 -0.21%
018145 1.3223 1.3223 -0.21%
019480 1.5315 1.5315 -0.04%
019968 1.1401 1.1401 -0.01%
561760 1.0075 1.0075 -0.21%
011340 1.1004 1.1004 -0.25%
011938 0.8992 0.8992 -0.25%
011741 1.0615 1.0615 -0.25%
011874 0.912 0.912 -0.25%
005266 1.7389 1.9407 -0.25%
010903 0.7923 0.7923 -0.25%
011178 0.7805 0.7805 -0.25%
021099 1.1029 1.1029 -0.21%
024452 1.0117 1.0117 -0.21%
023536 1.0406 1.0406 -0.21%
022627 1.2205 1.2205 -0.21%
022806 1.0286 1.0286 -0.01%
022916 1.1829 1.1829 -0.21%
023309 1.5264 1.5264 -0.01%
023968 0.9496 0.9496 -0.21%
023990 1.3051 1.3051 -0.21%
024237 1.8514 1.8514 -0.04%
021314 1.5221 1.5221 -0.21%
021436 1.0281 1.0281 -0.01%
021480 1.0871 1.0871 -0.21%
020651 1.0547 1.0547 -0.21%
024834 1.029 1.029 -0.21%
024843 1.0801 1.0801 -0.01%
002929 1.2311 1.3963 -0.01%
002970 1.0501 1.322 -0.01%
005462 1.0289 1.2343 -0.01%
001277 0.799 0.799 -0.21%
000084 1.2572 1.4796 -0.01%
001523 1.4499 1.4499 -0.25%
001661 1.0646 1.4472 -0.01%
006633 1.0445 1.1996 -0.01%
006813 1.838 1.838 -0.25%
009217 1.316 1.316 -0.25%
009271 1.1565 1.1897 -0.01%
002555 1.568 1.568 -0.25%
002775 1.077 1.3624 -0.01%
010226 1.1603 1.1603 -0.01%
003268 1.0477 1.2785 -0.01%
050021 2.6026 2.6026 -0.21%
009619 0.7691 0.827 -0.25%
014036 1.2075 1.2075 -0.25%
014108 0.7452 0.7452 -0.25%
014158 1.1414 1.1414 -0.25%
015301 1.1292 1.1292 -0.01%
013797 0.9282 0.9282 -0.25%
013104 0.7771 0.7771 -0.25%
013113 0.9745 0.9745 -0.25%
159287 1.0454 1.0454 -0.21%
159307 1.0819 1.1455 -0.21%
159391 1.1052 1.1052 -0.21%
159396 100.8537 1.0085 -0.01%
014438 1.1443 1.1443 -0.04%
014519 1.2073 1.2073 -0.21%
016914 1.012 1.0973 -0.01%
016936 1.4929 1.4929 -0.21%
016966 1.2352 1.2352 -0.01%
016978 1.1845 1.1845 -0.25%
007845 1.1416 1.1649 -0.01%
007985 1.1941 1.2282 -0.01%
007148 1.0138 1.1773 -0.01%
004200 1.0799 1.3429 -0.01%
160523 0.9992 1.3335 -0.01%
002354 1.0277 1.387 -0.01%
004435 1.8593 1.8593 -0.25%
020454 1.0465 1.0845 -0.01%
018130 1.6628 1.6628 -0.25%
018407 1.0003 1.0695 -0.01%
019481 0.2158 0.2158 -0.04%
020053 1.3882 1.3882 -0.25%
018686 1.5315 1.5315 -0.21%
021856 0.9927 0.9927 -0.21%
563830 1.1605 1.1605 -0.21%
588010 0.8223 0.8223 -0.21%
016058 0.2584 0.2584 -0.04%
016336 1.2817 1.2817 -0.21%
017514 1.0093 1.0528 -0.01%
017769 1.1249 1.1249 -0.25%
011487 1.0122 1.0122 -0.25%
515900 1.596 1.596 -0.21%
012500 1.2217 1.2217 -0.25%
011982 0.86 0.86 -0.25%
012082 1.2539 1.2539 -0.25%
012219 0.9766 0.9766 -0.25%
009469 0.9353 0.9353 -0.25%
012779 1.3419 1.3419 -0.25%
011592 1.848 1.848 -0.21%
011757 1.0403 1.0403 -0.25%
008117 1.0332 1.1772 -0.01%
005265 1.8446 2.0591 -0.25%
002095 1.6651 2.4067 -0.25%
002143 1.1275 1.387 -0.01%
010872 0.8678 0.8678 -0.21%
010873 0.8554 0.8554 -0.21%
010994 1.3076 1.3076 -0.25%
011096 1.1513 1.1513 -0.25%
011177 0.8106 0.8106 -0.25%
020680 1.0095 1.0531 -0.01%
020681 1.0186 1.0584 -0.01%
020984 1.6916 1.6916 -0.21%
021041 1.088 1.1077 -0.01%
021550 1.1512 1.1913 -0.21%
021569 1.0442 1.0779 -0.01%
023510 1.138 1.1535 -0.01%
023521 1.2112 1.2112 -0.21%
023165 2.1807 2.1807 -0.01%
023727 1.3629 1.3629 -0.21%
588790 0.8059 1.6118 -0.21%
020650 1.0597 1.0597 -0.21%
024713 0.9856 0.9856 -0.21%
024876 1.0153 1.0153 -0.01%
024878 1.0253 1.0253 -0.21%
002904 1.1303 1.348 -0.01%
003119 1.9043 1.9873 -0.25%
003120 1.8876 1.9696 -0.25%
006439 1.4768 1.4768 -0.21%
000784 1.1419 1.1656 -0.01%
005483 1.0353 1.0353 -0.25%
005636 1.5432 1.7703 -0.21%
003709 1.0269 1.2693 -0.01%
510410 1.6998 1.6998 -0.21%
510710 4.2627 1.3178 -0.21%
513500 2.2243 4.4486 -0.04%
515090 1.3702 1.3702 -0.21%
515130 1.4971 1.4971 -0.21%
006634 1.0431 1.1907 -0.01%
006849 1.1226 1.3203 -0.01%
009332 1.0083 1.0083 -0.25%
003162 1.0296 1.3118 -0.01%
003210 1.0986 1.3272 -0.01%
010665 0.7529 0.7529 -0.25%
050007 1.025 2.898 -0.25%
050015 1.021 1.103 -0.04%
050027 1.1191 1.6943 -0.01%
050201 0.942 2.433 -0.25%
006075 4.9124 4.9124 -0.04%
009620 0.7546 0.81 -0.25%
014004 1.0065 1.1106 -0.01%
014037 1.1797 1.1797 -0.25%
013418 1.1274 1.1274 -0.25%
159505 1.3903 1.3903 -0.21%
014382 0.7874 0.7874 -0.21%
014441 1.0529 1.0529 -0.25%
017439 1.0691 1.0691 -0.01%
015277 0.9736 0.9736 -0.25%
007796 1.6616 1.6616 -0.21%
004092 1.1253 1.1253 -0.25%
160526 1.4125 1.7346 -0.25%
007485 1.0322 1.2275 -0.01%
007486 1.0315 1.2216 -0.01%
002519 1.1425 1.3469 -0.01%
004677 1.535 1.535 -0.25%
004689 1.1122 1.3148 -0.01%
018989 1.107 1.107 -0.01%
019067 1.2563 1.3231 -0.01%
019104 1.076 1.076 -0.01%
019169 1.2704 1.2704 -0.21%
020364 1.3356 1.3356 -0.25%
020365 1.3219 1.3219 -0.25%
017838 1.1135 1.1533 -0.01%
018091 1.0871 1.2063 -0.01%
018098 1.1176 1.1176 -0.01%
018133 1.55 1.55 -0.21%
019295 1.5043 1.5043 -0.25%
019503 1.2121 1.2121 -0.21%
019853 1.1833 1.212 -0.21%
019979 1.0481 1.0681 -0.01%
020054 1.3932 1.3932 -0.25%
021855 0.9948 0.9948 -0.21%
015750 1.1095 1.1095 -0.25%
516580 0.6522 0.6522 -0.21%
516860 1.4972 1.4972 -0.21%
012464 0.9334 0.9334 -0.25%
012083 1.2322 1.2322 -0.25%
012153 1.7218 1.7218 -0.25%
012246 1.1195 1.1195 -0.01%
009592 1.1418 1.221 -0.25%
012780 1.3097 1.3097 -0.25%
011864 1.1679 1.1679 -0.01%
008106 1.0787 1.2174 -0.01%
010904 1.1176 1.1176 -0.25%
010905 1.0992 1.0992 -0.25%
010973 1.0564 1.2031 -0.01%
020965 1.113 1.125 -0.01%
021035 1.5089 1.5089 -0.21%
021100 1.0996 1.0996 -0.21%
021499 3.1659 3.1659 0.90%
021625 2.155 2.155 -0.25%
024453 1.0097 1.0097 -0.21%
023520 1.2134 1.2134 -0.21%
022457 1.1836 1.1836 -0.21%
022458 1.1813 1.1813 -0.21%
022767 1.1333 1.1615 -0.01%
022922 1.9639 1.9809 -0.21%
023996 1.1107 1.1107 -0.01%
022228 1.0405 1.0653 -0.01%
021383 1.7687 1.7687 -0.25%
021435 1.0301 1.0301 -0.01%
025336 2.1529 2.1529 -0.01%
024714 0.9849 0.9849 -0.21%
024833 1.0294 1.0294 -0.21%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票2,827.4588.43
2债券及货币391.9612.26
3现金391.9612.26
4其他资产14.8800.47
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
200≤X200.0元
100≤X<2000.8%
20≤X<1001.0%
0≤X<201.6%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12015-01-142015-01-220.001
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
25.52%16.14%8.61%-7.14%-2.44%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.21%
9.93%
11.98%
19.72%
16.14%
28.14%
-30.95%
-23.59%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.53
0.22
0.78
夏普比率
81.29
71.16
-28.74
特雷诺指数
0.04
0.13
-0.02
詹森指数
0.05
0.08
-0.09
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。