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博时颐泰混合C  002814
收藏成功
混合型
基金公司博时基金管理有限公司
基金经理
申购费率0.0%
基金规模0.53亿  (2022-06-30)
1.3139
1.3139
31.39%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.11% 0.01% 5777/7661
最近一月 -0.32% -0.0% 4549/7614
最近三月 -2.11% -0.04% 2889/7442
最近一年 -2.72% -0.09% 2317/6647
(2023-07-14)
基金代码002814 基金经理 最新份额525.09万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司博时基金管理有限公司 最新规模0.53亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.0%
成立日期2016-06-24 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模29.38亿 托管费0.2%
投资策略

以追求长期稳健增值为目的,通过安全资产与风险资产的动态配置和有效的组合管理,合理控制投资组合波动风险。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的股票(包括创业板、中小板以及其他经中国证监会批准上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具(含同业存单)、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对两类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的两类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2023-7-14 1.3139 1.3139 0.08%
2023-7-13 1.3128 1.3128 -0.01%
2023-7-12 1.3129 1.3129 -0.02%
2023-7-11 1.3131 1.3131 -0.02%
2023-7-10 1.3134 1.3134 0.07%
2023-7-7 1.3125 1.3125 -0.09%
2023-7-6 1.3137 1.3137 -0.19%
2023-7-5 1.3162 1.3162 -0.11%
2023-7-4 1.3177 1.3177 -0.09%
2023-7-3 1.3189 1.3189 0.23%
2023-6-30 1.3159 1.3159 0.26%
2023-6-29 1.3125 1.3125 0.05%
2023-6-28 1.3119 1.3119 -0.12%
2023-6-27 1.3135 1.3135 0.26%
2023-6-26 1.3101 1.3101 -0.43%
2023-6-21 1.3157 1.3157 -0.51%
2023-6-20 1.3224 1.3224 -0.09%
2023-6-19 1.3236 1.3236 -0.17%
2023-6-16 1.3259 1.3259 0.45%
2023-6-15 1.32 1.32 0.14%
基本信息
博时基金管理有限公司
注册资本25000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-07-13资产管理规模10,497.69 亿元
公司股东招商证券股份有限公司  中国长城资产管理股份有限公司  浙江省国贸集团资产经营有限公司  天津港(集团)有限公司  上海盛业股权投资基金有限公司  上海汇华实业有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
002813 1.3612 1.3612 -0.01%
010226 1.0859 1.0859 0.01%
000936 2.44 2.466 -0.01%
010508 1.1143 1.1527 -0.01%
010665 0.7006 0.7006 -0.01%
001522 1.5315 1.584 -0.01%
001545 1.0155 1.289 0.01%
001578 1.0787 1.3228 0.01%
009168 1.0481 1.2209 0.01%
009272 1.0871 1.1164 0.01%
002556 1.688 1.688 -0.10%
002578 1.083 1.217 0.01%
002610 1.5503 1.5503 -0.22%
013022 0.8536 0.8536 0.00%
011865 1.0507 1.0507 0.01%
011875 0.7712 0.7712 -0.01%
008106 1.0538 1.1572 0.01%
014600 0.9282 0.9282 -0.01%
002096 1.0671 1.8022 -0.01%
002143 1.1078 1.3219 0.01%
010905 0.9911 0.9911 -0.01%
011162 0.5119 0.5119 -0.01%
011340 0.8627 0.8627 -0.01%
516860 0.9771 0.9771 -0.10%
012463 0.7597 0.7597 -0.01%
012501 0.7896 0.7896 -0.01%
012692 1.0181 1.0469 0.01%
008651 1.0641 1.113 0.01%
011928 0.6909 0.6909 -0.01%
012086 0.6532 0.6532 -0.01%
009468 0.9226 0.9226 -0.01%
009591 0.877 0.9632 -0.01%
016976 0.9743 0.9743 -0.01%
015276 0.9122 0.9122 -0.01%
013836 0.74 0.74 -0.01%
014004 1.0108 1.049 0.01%
015302 1.0449 1.0449 0.01%
013450 0.7473 0.7473 -0.01%
013769 1.0139 1.0139 -0.01%
013114 0.9675 0.9675 -0.01%
013410 3.568 3.568 -0.01%
159623 0.8871 0.8871 -0.10%
159937 4.3828 1.7209 -0.22%
014213 0.8725 0.8725 -0.01%
014519 0.8663 0.8663 -0.10%
016671 0.9692 0.9692 0.00%
016056 0.1749 0.1749 -0.21%
015903 0.9573 0.9573 -0.01%
018095 1.071 1.071 -0.10%
018133 1.0011 1.0011 -0.10%
018277 1.0015 1.0015 0.00%
002354 1.059 1.3102 0.01%
002385 1.5615 1.5797 -0.10%
002519 1.0759 1.2803 0.01%
004435 1.4767 1.4767 -0.01%
004505 1.696 1.696 -0.01%
003434 2.025 2.09 -0.01%
003566 1.0984 1.2404 0.01%
003708 1.0135 1.2379 0.01%
506005 0.805 0.8617 -0.01%
510710 3.3542 1.0369 -0.10%
002930 1.0678 1.2186 0.01%
002970 1.015 1.236 0.01%
003023 1.1479 1.1902 0.01%
006439 1.3437 1.3437 -0.10%
000784 1.0977 1.1214 0.01%
005482 0.9155 0.9155 -0.01%
005483 0.8759 0.8759 -0.01%
005737 1.0718 1.0718 -0.10%
007513 1.1078 1.158 0.01%
050008 0.736 2.854 -0.01%
050013 1.0048 1.0048 -0.10%
050106 1.3645 2.2537 0.01%
005820 1.0776 1.2577 0.01%
009717 0.9281 0.9281 -0.01%
007147 1.0192 1.1276 0.01%
007148 1.0186 1.1216 0.01%
007234 1.0176 1.0176 -0.01%
009057 1.4934 1.4934 -0.01%
588390 0.6283 0.6283 -0.10%
004176 1.4621 1.6704 -0.01%
160505 1.12 5.815 -0.01%
160519 1.718 1.718 -0.01%
002781 1.0507 1.251 0.01%
009967 1.0041 1.0041 -0.01%
010194 0.7609 0.7609 -0.01%
003162 1.0274 1.2454 0.01%
003207 1.0331 1.2848 0.01%
000927 0.1308 0.1318 -0.21%
010786 0.755 0.755 -0.10%
009857 0.794 0.794 -0.01%
006633 1.029 1.1333 0.01%
009356 1.0697 1.1007 0.01%
002569 1.0223 1.2104 0.01%
011585 0.8102 0.8102 -0.01%
011741 0.7367 0.7367 -0.01%
011874 0.7814 0.7814 -0.01%
008117 1.0257 1.1097 0.01%
008170 1.0395 1.1052 0.01%
010924 0.9923 0.9923 -0.01%
010973 1.0654 1.1411 0.01%
011396 0.9225 0.9225 -0.01%
515890 1.3191 1.4791 -0.10%
516580 0.6703 0.6703 -0.10%
012464 0.7509 0.7509 -0.01%
012651 0.7467 0.7467 -0.01%
008674 1.0387 1.1227 0.01%
012154 1.0141 1.0141 -0.01%
009546 1.0976 1.1454 -0.01%
009561 1.0284 1.104 0.01%
016936 1.0319 1.0319 -0.10%
016979 1.007 1.007 0.00%
017019 0.9065 0.9065 -0.10%
015030 0.9934 0.9934 -0.01%
014158 0.9424 0.9424 -0.01%
014159 0.9371 0.9371 -0.01%
015301 1.0488 1.0488 0.01%
013451 0.7365 0.7365 -0.01%
013656 1.0949 1.0949 0.01%
159678 0.9636 0.9636 -0.10%
159730 0.8882 0.8882 -0.10%
014382 0.697 0.697 -0.10%
014425 0.7881 0.7881 -0.21%
014507 0.9265 0.9265 -0.01%
014520 0.8611 0.8611 -0.10%
018686 1.1116 1.1116 -0.10%
017439 1.0166 1.0166 0.00%
016336 1.1171 1.1171 -0.10%
017482 1.0749 1.0749 -0.10%
015824 1.0252 1.0252 -0.01%
015993 0.7329 0.7329 -0.10%
017838 1.0228 1.0228 0.00%
018217 1.0065 1.0065 -0.01%
002357 1.115 1.259 0.01%
002404 1.0793 1.2413 0.01%
004334 1.0333 1.2638 0.01%
004601 1.053 1.2756 0.01%
007796 1.4778 1.4778 -0.10%
001215 1.258 1.258 -0.01%
001236 1.732 1.732 -0.10%
003866 1.09 1.1726 0.01%
510410 1.1228 1.1228 -0.10%
512960 1.2799 1.3187 -0.10%
515090 1.1657 1.1657 -0.10%
050002 1.5884 3.6223 -0.10%
050007 0.925 2.798 -0.01%
050024 1.1017 1.1017 -0.10%
050025 3.563 3.622 -0.21%
050026 2.774 2.913 -0.01%
050111 2.911 3.008 0.01%
050116 1.385 1.535 0.01%
050119 1.766 1.77 0.01%
009716 0.9406 0.9406 -0.01%
007996 1.0307 1.137 0.01%
009058 1.4695 1.4695 -0.01%
004307 1.0155 1.2499 0.01%
160515 1.0507 1.6441 0.01%
160528 0.8513 0.8774 -0.01%
160529 0.9527 0.9527 -0.01%
002754 1.036 1.296 0.01%
002811 1.262 1.305 0.01%
003188 1.0655 1.3721 0.01%
003258 1.05 1.2621 0.01%
003259 1.0194 1.2642 0.01%
003268 1.0549 1.1982 0.01%
003331 1.3899 1.3899 -0.01%
010455 0.7626 0.7626 -0.01%
005265 1.7426 1.9571 -0.01%
009858 0.7755 0.7755 -0.01%
009925 0.9959 0.9959 0.01%
009217 0.9182 0.9182 -0.01%
002611 1.5106 1.5106 -0.22%
012996 0.8814 0.8814 0.00%
013068 1.0666 1.0666 0.01%
011528 1.0527 1.0527 -0.01%
011864 1.059 1.059 0.01%
011056 0.7665 0.7665 -0.01%
011096 1.003 1.003 -0.01%
011341 0.8501 0.8501 -0.01%
515900 1.4175 1.4175 -0.10%
012487 1.0135 1.0135 -0.01%
012658 0.9475 0.9475 -0.10%
012087 0.6476 0.6476 -0.01%
012247 1.0568 1.0568 0.01%
017020 0.9049 0.9049 -0.10%
013931 1.0167 1.0517 0.01%
014099 0.6655 0.6655 -0.10%
014100 0.6644 0.6644 -0.10%
014108 0.737 0.737 -0.01%
013466 0.9463 0.9463 -0.10%
013499 0.4891 0.4891 -0.21%
013113 0.9732 0.9732 -0.01%
013321 1.0036 1.0036 -0.01%
159908 2.0208 2.0208 -0.10%
014233 0.9044 0.9044 -0.01%
014439 0.825 0.825 -0.21%
017481 1.0765 1.0765 -0.10%
017782 0.9989 0.9989 0.00%
015749 0.8511 0.8511 -0.01%
015902 0.9626 0.9626 -0.01%
015969 1.0331 1.0331 0.01%
018128 0.9332 0.9332 -0.10%
018130 0.9763 0.9763 -0.01%
018131 0.9746 0.9746 -0.01%
018278 1.0012 1.0012 0.00%
018407 1.0029 1.0029 0.01%
002198 1.0802 1.2914 0.01%
002447 1.0664 1.2821 0.01%
004495 1.3774 1.4815 -0.01%
004689 1.0906 1.2632 0.01%
004698 1.667 1.667 -0.10%
007963 1.0534 1.1165 0.01%
000200 1.173 1.6677 0.01%
003682 1.0964 1.256 0.01%
003730 1.081 1.2672 0.01%
513360 0.5598 0.5598 -0.21%
002929 1.2723 1.3158 0.01%
003120 1.81 1.892 -0.01%
000783 1.1081 1.1336 0.01%
005622 1.134 1.2302 0.01%
005635 1.5466 1.5466 -0.10%
007649 1.1849 1.1849 0.00%
050004 1.5586 3.4094 -0.01%
050022 1.7024 2.5743 -0.01%
050203 0.1942 0.2168 -0.21%
005878 2.34 2.34 -0.01%
008829 1.0673 1.0988 0.01%
005062 1.2727 1.2727 -0.10%
004118 1.0499 1.3481 0.01%
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014704 0.9326 0.9326 -0.01%
014913 1.0125 1.0125 -0.01%
011395 0.9333 0.9333 -0.01%
012650 0.7556 0.7556 -0.01%
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016977 0.971 0.971 0.00%
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013798 0.7487 0.7487 -0.01%
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159838 0.6563 0.6563 -0.10%
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008966 0.9757 1.3072 -0.01%
008967 0.9618 1.2827 -0.01%
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160518 2.074 2.074 -0.01%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票747.1318.97
2债券及货币2,620.0366.54
3现金942.5023.94
4其他资产21.5200.55
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600600青岛啤酒00.4445.231.15%0.44  
601658邮储银行05.0224.550.62%5.02  
000060中金岭南04.6321.990.56%4.63  
000568泸州老窖00.1020.960.53%0.05  
300724捷佳伟创00.1820.220.51%0.11  
600048保利发展01.4719.150.49%0.63  
000333美的集团00.3118.270.46%0.31  
603260合盛硅业00.2517.500.44%0.21  
600079人福医药00.6016.160.41%0.60  
601088中国神华00.5215.990.41%0.52  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1128127文科转债03.18(万张)331.87(万元)8.43(%)  
217535320昌投G103.00(万张)308.57(万元)7.84(%)  
301968822国债2303.00(万张)303.36(万元)7.70(%)  
415234119赣城投02.00(万张)166.99(万元)4.24(%)  
5155180G19三峡101.50(万张)152.82(万元)3.88(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
1月≤X<6月0.5%
7天≤X<30天0.75%
0天≤X<7天1.5%
6月≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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赎回当时净值 元/份
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
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年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-2.09%-2.72%2.13%5.11%3.94%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.32%
-2.11%
-0.15%
-1.12%
-2.72%
6.52%
28.31%
31.39%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.19
0.15
0.23
夏普比率
-136.86
-8.18
72.97
特雷诺指数
-0.03
-0.01
0.05
詹森指数
-0.04
0.01
0.03
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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