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华润元大量化优选混合A  000646
收藏成功
混合型
基金公司华润元大基金管理有限公司
基金经理李武群
申购费率0.15%
基金规模1.91亿  (2022-06-30)
1.2871
1.2871
28.71%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -2.96% -0.03% 4234/7927
最近一月 2.09% -0.0% 885/7918
最近三月 -5.12% -0.01% 5944/7823
最近一年 -11.23% -0.14% 2782/7107
(2024-03-27)
基金代码000646 基金经理李武群 最新份额1,300.21万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司华润元大基金管理有限公司 最新规模1.91亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2014-08-18 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模4.07亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在有效控制风险的前提下,充分运用量化投资策略,力求基金资产长期增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板,创业板,存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(国债、央行票据、金融债、公司债、企业债、短期融资券、超短期融资券、次级债券、中期票据、地方政府债券、政府支持机构债、政府支持债券、可转换公司债券、可分离交易可转债等)、货币市场工具、权证、股指期货、银行存款、同业存单、资产支持证券等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于调整实施日前在指定媒介公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中等风险品种,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金。 本基金将通过港股通渠道投资于香港证券市场,除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还将面临汇率风险、香港市场风险等特殊投资风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-3-27 1.2871 1.2871 -2.26%
2024-3-26 1.3169 1.3169 0.97%
2024-3-25 1.3042 1.3042 -0.50%
2024-3-22 1.3108 1.3108 -0.99%
2024-3-21 1.3239 1.3239 -0.18%
2024-3-20 1.3263 1.3263 0.78%
2024-3-19 1.3161 1.3161 -0.57%
2024-3-18 1.3236 1.3236 1.75%
2024-3-15 1.3008 1.3008 0.37%
2024-3-14 1.296 1.296 -0.59%
2024-3-13 1.3037 1.3037 -0.24%
2024-3-12 1.3068 1.3068 0.73%
2024-3-11 1.2973 1.2973 2.33%
2024-3-8 1.2678 1.2678 1.09%
2024-3-7 1.2541 1.2541 -0.24%
2024-3-6 1.2571 1.2571 1.24%
2024-3-5 1.2417 1.2417 -1.06%
2024-3-4 1.255 1.255 0.04%
2024-3-1 1.2545 1.2545 1.30%
2024-2-29 1.2384 1.2384 2.36%

李武群先生:中国国籍,中国科学院研究生院工学博士。2009年7月至2010年6月担任中信银行福州分行统计分析岗,2010年6月至2015年8月担任华西证券股份有限公司研究所高级研究员、股票投资部投资经理助理。2015年加入华润元大基金管理有限公司,现任华润元大量化优选混合型证券投资基金、华润元大富时中国A50指数型证券投资基金、华润元大景泰混合型证券投资基金、华润元大欣享混合型发起式证券投资基金、华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金、华润元大臻选回报混合型证券投资基金、华润元大ESG主题混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
华润元大量化优选混合A  2019-10-18至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华润元大富时中国A50指数A指数型2017-08-02 至 今 6.740.13% 14.53% 
华润元大成长精选股票A股票型2020-04-08 至 2021-11-03 1.614.67% 49.60% 
华润元大欣享混合C混合型2020-10-23 至 2023-08-11 2.8-2.62% -2.05% 
华润元大ESG主题混合A混合型2022-03-25 至 2022-12-21 0.711.50% -8.83% 
华润元大成长精选股票C股票型2020-04-08 至 2021-11-03 1.614.22% 49.59% 
华润元大ESG主题混合C混合型2022-03-25 至 2022-12-21 0.7-0.64% -8.84% 
华润元大安鑫灵活配置混合C混合型2020-10-23 至 今 3.4-16.69% -17.15% 
华润元大臻选回报混合A混合型2021-12-06 至 今 2.3-5.00% -25.93% 
华润元大臻选回报混合C混合型2021-12-06 至 今 2.3-4.11% -25.93% 
华润元大景泰混合C混合型2020-08-13 至 2022-12-01 2.36.68% 4.44% 
华润元大量化优选混合C混合型2019-10-18 至 今 4.4-10.24% 14.59% 
华润元大中创100ETF指数型,ETF型2016-04-20 至 2018-11-06 2.5-26.31% -4.97% 
华润元大安鑫灵活配置混合A混合型2020-10-23 至 今 3.4-16.03% -17.12% 
华润元大景泰混合A混合型2020-08-13 至 2022-12-01 2.36.20% 4.44% 
华润元大富时中国A50指数C指数型2020-11-09 至 今 3.4-21.70% -24.41% 
华润元大量化优选混合A混合型2019-10-18 至 今 4.4-8.72% 14.59% 
华润元大中创100指数指数型2016-07-20 至 2019-07-03 3.0-33.82% 6.06% 
华润元大欣享混合A混合型2020-10-23 至 2023-08-11 2.8-2.32% -2.04% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
胡永杰2021-01-25 至 2023-08-042年6个月零10天-11.57-14.57
李武群2019-10-18 至 今4年5个月零10天-8.7214.59
陈剑波2018-11-08 至 2020-02-241年3个月零16天17.4141.81
石武斌2016-08-05 至 2019-02-202年6个月零15天-20.320.63
袁华涛2015-09-16 至 2019-10-114年0个月零25天4.4930.10
朱艳2014-11-04 至 2015-07-070年8个月零3天41.7637.88
李湘杰2014-07-04 至 2015-09-231年2个月零19天18.5033.66
基本信息
华润元大基金管理有限公司
注册资本60000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2013-01-17资产管理规模175.1 亿元
公司股东华润金控投资有限公司  华润深国投信托有限公司  元大证券投资信托股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
006471 1.0583 1.9784 -0.03%
019564 1.0204 1.0204 -0.03%
001212 1.0833 1.1107 -0.03%
007632 1.5504 2.2724 -1.35%
003418 1.1362 1.2355 -0.03%
009883 0.5464 0.5464 -1.35%
003680 1.2115 1.2115 -0.03%
003723 1.1872 1.1872 -0.03%
000646 1.2871 1.2871 -1.35%
018459 1.0311 1.0311 -0.03%
000522 2.4501 2.4501 -1.35%
000835 2.4469 2.4469 -1.85%
010573 2.4216 2.4216 -1.85%
015063 1.042 1.042 -0.03%
015064 1.0375 1.0375 -0.03%
019563 1.0211 1.0211 -0.03%
007827 1.2656 1.2656 -1.35%
004893 1.1518 1.1518 -0.03%
004894 1.0673 1.2202 -0.03%
000273 1.5695 2.2915 -1.35%
018458 1.0309 1.0309 -0.03%
001213 1.0602 1.0797 -0.03%
009882 0.5563 0.5563 -1.35%
017585 1.1518 1.1518 -0.03%
017586 1.042 1.042 -0.03%
019089 2.4445 2.4445 -1.35%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票1,787.2893.89
2债券及货币125.1706.58
3现金33.9001.78
4其他资产01.6400.09
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
003028振邦智能00.5222.911.20%0.52  
002521齐峰新材02.7222.491.18%2.72  
301061匠心家居00.4522.391.18%0.45  
000589贵州轮胎03.4621.181.11%3.46  
600425青松建化05.3020.941.10%5.30  
603111康尼机电03.7620.941.10%3.76  
601996丰林集团07.3620.981.10%7.36  
600805悦达投资04.0920.861.10%4.09  
600727鲁北化工03.1720.861.10%3.17  
301220亚香股份00.6320.821.09%0.63  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101970323国债1000.90(万张)91.28(万元)4.79(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
50≤X<1001.0%
0≤X<501.5%
500≤X1000.0元
100≤X<5000.8%
前端赎回费率
持有年限 费率
2年≤X0.0%
1年≤X<2年0.25%
30天≤X<365天0.5%
7天≤X<30天0.75%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-29.13%-11.23%-7.77%2.63%2.66%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.09%
-5.12%
-7.88%
-7.88%
-11.23%
-21.56%
13.9%
28.71%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.98
1.07
0.97
夏普比率
-50.97
-46.07
17.36
特雷诺指数
-0.01
-0.03
0.01
詹森指数
-0.03
-0.02
0.03
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。