公募基金 > 基金超市 > 华润元大安鑫灵活配置混合C
混合型
基金公司华润元大基金管理有限公司
基金经理李武群,罗黎军
申购费率0.0%
基金规模0.39亿  (2022-06-30)
1.557
2.279
27.72%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.27% 0.02% 3789/8127
最近一月 0.43% 0.01% 5127/8105
最近三月 8.08% 0.06% 2583/7989
最近一年 -9.95% -0.11% 3447/7262
(2024-04-26)
基金代码007632 基金经理李武群,罗黎军 最新份额266.24万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司华润元大基金管理有限公司 最新规模0.39亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2019-08-01 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

本基金根据对宏观经济形势的研究,判断经济所处的经济周期阶段、景气循环状况和未来运行趋势,积极把握股票、债券等市场发展趋势,注重大类资产配置轮换特征、重点挖掘价值低洼,在适度控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市交易的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会允许基金投资的股票)、港股通标的股票、衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金及到期日在一年以内的政府债券,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。
2、本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、每一基金份额享有同等分配权。
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。 本基金将通过港股通渠道投资于香港证券市场,除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还将面临汇率风险、香港市场风险等特殊投资风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-4-26 1.557 2.279 1.31%
2024-4-25 1.5369 2.2589 -0.13%
2024-4-24 1.5389 2.2609 0.59%
2024-4-23 1.5298 2.2518 -0.29%
2024-4-22 1.5342 2.2562 -0.21%
2024-4-19 1.5375 2.2595 -0.81%
2024-4-18 1.55 2.272 -0.15%
2024-4-17 1.5524 2.2744 0.86%
2024-4-16 1.5392 2.2612 -0.88%
2024-4-15 1.5529 2.2749 0.27%
2024-4-12 1.5487 2.2707 -0.03%
2024-4-11 1.5492 2.2712 -0.19%
2024-4-10 1.5522 2.2742 -0.19%
2024-4-9 1.5551 2.2771 0.08%
2024-4-8 1.5539 2.2759 -0.10%
2024-4-3 1.5554 2.2774 0.32%
2024-4-2 1.5505 2.2725 0.00%
2024-4-1 1.5505 2.2725 0.01%
2024-3-29 1.5504 2.2724 0.00%
2024-3-28 1.5504 2.2724 0.00%

罗黎军先生:硕士研究生。2012年7月至2015年10月在安信证券国际业务部担任港股研究员;2015年10月至2016年7月在五牛基金证券投资部担任研究员;2016年7月至2017年9月在香江金融控股集团投资管理部担任研究员;2017年9月加入华润元大基金管理有限公司,现担任权益投资部基金经理。现任华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金、华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金、华润元大欣享混合型发起式证券投资基金基金经理。

任职期间收益
华润元大安鑫灵活配置混合C  2020-07-16至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华润元大欣享混合C混合型2022-08-08 至 2023-08-11 1.00.00% -10.96% 
华润元大安鑫灵活配置混合C混合型2020-07-16 至 今 3.8-8.91% -12.64% 
华润元大双鑫债券A债券型2020-07-16 至 2023-03-30 2.78.27% 8.68% 
华润元大安鑫灵活配置混合A混合型2020-07-16 至 今 3.8-8.14% -12.64% 
华润元大双鑫债券C债券型2020-07-16 至 2023-03-30 2.77.19% 8.67% 
华润元大欣享混合A混合型2022-08-08 至 2023-08-11 1.00.10% -10.95% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
胡永杰2021-01-25 至 2023-08-042年6个月零10天-6.84-14.56
李武群2020-10-23 至 今3年6个月零6天-16.69-17.15
罗黎军2020-07-16 至 今3年9个月零13天-8.91-12.64
刘宏毅2019-08-01 至 2020-07-210年11个月零20天29.0143.03
袁华涛2019-08-01 至 2019-09-160年1个月零15天6.555.56
基本信息
华润元大基金管理有限公司
注册资本60000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2013-01-17资产管理规模175.1 亿元
公司股东华润金控投资有限公司  华润深国投信托有限公司  元大证券投资信托股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
018459 1.0373 1.0373 -0.02%
003680 1.2231 1.2231 -0.02%
004893 1.0988 1.1542 -0.02%
007827 1.2664 1.2664 1.30%
000646 1.288 1.288 1.30%
009889 1.0217 1.1251 -0.02%
019563 1.023 1.023 -0.02%
017585 1.0988 1.1542 -0.02%
015063 1.0458 1.0458 -0.02%
000835 2.5082 2.5082 1.83%
009890 1.0179 1.1211 -0.02%
001212 1.0911 1.1185 -0.02%
018458 1.0371 1.0371 -0.02%
015064 1.041 1.041 -0.02%
009883 0.5794 0.5794 1.30%
006471 1.0611 1.9812 -0.02%
004894 1.0695 1.2224 -0.02%
017586 1.0458 1.0458 -0.02%
003418 1.1393 1.2386 -0.02%
001213 1.0677 1.0872 -0.02%
019089 2.5765 2.5765 1.30%
019564 1.0223 1.0223 -0.02%
010573 2.4817 2.4817 1.83%
000273 1.5763 2.2983 1.30%
000522 2.5832 2.5832 1.30%
003723 1.1984 1.1984 -0.02%
007632 1.557 2.279 1.30%
009882 0.5902 0.5902 1.30%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.1900.02
2债券及货币630.3361.54
3现金228.2422.28
4其他资产00.8200.08
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
872931无锡鼎邦00.0300.190.02%0.03  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101973324国债0204.00(万张)402.10(万元)39.25(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-4.21%-9.95%-4.62%0.0%5.3%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.43%
8.08%
-1.37%
-1.37%
-9.95%
-13.23%
0.0%
27.72%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.60
0.72
0.77
夏普比率
-81.19
-27.87
33.89
特雷诺指数
-0.03
-0.02
0.02
詹森指数
-0.06
-0.01
0.04
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。