公募基金 > 基金超市 > 兴银收益增强A
| 基金代码003628 | 基金经理邓纪超,罗怡达 | 最新份额45,598.74万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司兴银基金管理有限责任公司 | 最新规模1.02亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.7% |
| 成立日期2016-11-28 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模2.91亿 | 托管费0.2% |
投资策略
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、中小企业私募债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、中期票据、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、通知存款及其他银行存款）、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资；投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、A类基金份额和C类基金份额之间由于收取费用的不同，将导致在可供分配利润上有所不同；本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
风险收益特征
本基金是债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，长期预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-2-6 | 1.3634 | 1.6133 | 0.20% |
| 2026-2-5 | 1.3607 | 1.6106 | -0.31% |
| 2026-2-4 | 1.3649 | 1.6148 | 0.30% |
| 2026-2-3 | 1.3608 | 1.6107 | 0.76% |
| 2026-2-2 | 1.3506 | 1.6005 | -1.11% |
| 2026-1-30 | 1.3657 | 1.6156 | -0.25% |
| 2026-1-29 | 1.3691 | 1.619 | -0.02% |
| 2026-1-28 | 1.3694 | 1.6193 | 0.39% |
| 2026-1-27 | 1.3641 | 1.614 | -0.15% |
| 2026-1-26 | 1.3661 | 1.616 | -0.20% |
| 2026-1-23 | 1.3689 | 1.6188 | 0.28% |
| 2026-1-22 | 1.3651 | 1.615 | 0.24% |
| 2026-1-21 | 1.3618 | 1.6117 | 0.15% |
| 2026-1-20 | 1.3598 | 1.6097 | 0.15% |
| 2026-1-19 | 1.3578 | 1.6077 | 0.47% |
| 2026-1-16 | 1.3514 | 1.6013 | 0.08% |
| 2026-1-15 | 1.3503 | 1.6002 | 0.19% |
| 2026-1-14 | 1.3478 | 1.5977 | 0.03% |
| 2026-1-13 | 1.3474 | 1.5973 | -0.24% |
| 2026-1-12 | 1.3507 | 1.6006 | 0.22% |
邓纪超先生：中国籍，研究生、硕士，已取得基金从业资格，多年证券从业年限。曾任华福证券有限责任公司投行承做岗。2017年12月加入兴银基金管理有限责任公司，历任研究岗、交易岗、投资经理助理、投资经理、基金经理助理，现任权益投资部基金经理。2023年12月04日起任兴银收益增强债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
兴银收益增强A 2023-12-04至今
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 罗怡达 | 2025-10-21 至 今 | 0年-9个月零17天 | ||
| 邓纪超 | 2023-12-04 至 今 | 2年2个月零3天 | -4.42 | 0.46 |
| 袁作栋 | 2020-02-19 至 2025-10-28 | 5年8个月零9天 | 11.26 | 11.19 |
| 范泰奇 | 2017-12-14 至 2022-10-21 | 4年10个月零7天 | 28.16 | 23.54 |
| 陈博亮 | 2016-10-21 至 2018-12-27 | 2年2个月零6天 | 0.80 | 4.13 |
基本信息
兴银基金管理有限责任公司
| 注册资本 | 14300.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2013-10-25 | 资产管理规模 | 729.78 亿元 |
| 公司股东 | 国脉科技股份有限公司 华福证券有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 008038 | 1.5797 | 1.5797 | -0.22% | |
| 013783 | 1.3407 | 1.3407 | -0.22% | |
| 017613 | 1.0997 | 1.145 | 0.05% | |
| 018500 | 1.4247 | 1.5979 | 0.05% | |
| 023506 | 0.9842 | 0.9842 | -0.31% | |
| 023975 | 1.0229 | 1.0229 | -0.31% | |
| 021632 | 1.5899 | 1.5899 | -0.22% | |
| 001339 | 1.6987 | 1.7557 | -0.22% | |
| 001960 | 1.021 | 1.344 | 0.05% | |
| 006545 | 1.2472 | 1.2472 | 0.05% | |
| 007637 | 1.0862 | 1.1824 | 0.05% | |
| 008037 | 1.666 | 1.666 | -0.22% | |
| 010925 | 1.2756 | 1.2756 | -0.22% | |
| 013677 | 1.236 | 1.236 | -0.22% | |
| 013718 | 1.113 | 1.113 | 0.05% | |
| 013719 | 1.1043 | 1.1043 | 0.05% | |
| 014838 | 1.4034 | 1.4034 | -0.22% | |
| 017666 | 1.0845 | 1.0845 | 0.05% | |
| 018826 | 1.0177 | 1.0177 | 0.05% | |
| 023776 | 1.0393 | 1.0393 | -0.31% | |
| 025321 | 1.0086 | 1.0086 | 0.05% | |
| 025322 | 1.0079 | 1.0079 | 0.05% | |
| 026342 | 1.067 | 1.067 | 0.05% | |
| 001783 | 1.0134 | 1.2221 | 0.05% | |
| 007433 | 1.095 | 1.2106 | 0.05% | |
| 008537 | 1.2615 | 1.2615 | -0.31% | |
| 009205 | 1.7038 | 1.7038 | -0.22% | |
| 009207 | 1.0588 | 1.1713 | 0.05% | |
| 010125 | 1.0602 | 1.0602 | -0.22% | |
| 013146 | 1.028 | 1.1205 | 0.05% | |
| 016010 | 1.0093 | 1.0093 | -0.31% | |
| 016354 | 1.0511 | 1.0911 | 0.05% | |
| 017665 | 1.0903 | 1.0903 | 0.05% | |
| 018213 | 1.1668 | 1.1668 | -0.22% | |
| 018990 | 1.3228 | 1.3228 | -0.22% | |
| 020147 | 1.4365 | 1.4365 | -0.22% | |
| 020148 | 1.4265 | 1.4265 | -0.22% | |
| 023773 | 1.0074 | 1.0074 | 0.05% | |
| 023775 | 1.0405 | 1.0405 | -0.31% | |
| 024183 | 1.1145 | 1.1145 | -0.31% | |
| 024405 | 1.043 | 1.043 | 0.05% | |
| 026505 | 0.9809 | 0.9809 | -0.31% | |
| 513560 | 1.2861 | 1.2861 | -0.31% | |
| 588660 | 1.537 | 1.537 | -0.31% | |
| 001794 | 1.0552 | 1.368 | 0.05% | |
| 004123 | 1.0326 | 1.347 | 0.05% | |
| 007563 | 1.0139 | 1.1985 | 0.05% | |
| 008538 | 1.2244 | 1.2244 | -0.31% | |
| 009206 | 1.6903 | 1.6903 | -0.22% | |
| 010253 | 1.3175 | 1.3175 | -0.31% | |
| 013156 | 1.1477 | 1.1477 | 0.05% | |
| 013676 | 1.2414 | 1.2414 | -0.22% | |
| 014832 | 1.2386 | 1.2386 | -0.31% | |
| 018658 | 2.3653 | 2.3653 | -0.22% | |
| 021969 | 1.6917 | 1.6917 | -0.22% | |
| 021999 | 1.0539 | 1.0539 | 0.05% | |
| 023774 | 1.0061 | 1.0061 | 0.05% | |
| 003628 | 1.3634 | 1.6133 | 0.05% | |
| 008535 | 1.0144 | 1.1504 | 0.05% | |
| 008582 | 1.043 | 1.136 | 0.05% | |
| 010124 | 1.0894 | 1.0894 | -0.22% | |
| 010427 | 1.2451 | 1.2451 | -0.22% | |
| 012898 | 1.0183 | 1.0183 | -0.31% | |
| 014884 | 1.1242 | 1.1242 | 0.05% | |
| 018706 | 1.5965 | 1.5965 | -0.22% | |
| 023351 | 1.0947 | 1.0947 | 0.05% | |
| 025917 | 1.0149 | 1.0149 | -0.31% | |
| 015648 | 1.0763 | 1.0763 | -0.22% | |
| 001246 | 1.067 | 1.503 | 0.05% | |
| 006546 | 1.2366 | 1.2366 | 0.05% | |
| 008536 | 1.1315 | 1.1315 | 0.05% | |
| 010428 | 1.2117 | 1.2117 | -0.22% | |
| 010926 | 1.2441 | 1.2441 | -0.22% | |
| 011205 | 1.3038 | 1.3038 | -0.31% | |
| 012392 | 1.1573 | 1.1573 | 0.05% | |
| 014831 | 1.2486 | 1.2486 | -0.31% | |
| 018212 | 1.1701 | 1.1701 | -0.22% | |
| 018991 | 1.3081 | 1.3081 | -0.22% | |
| 023337 | 1.0284 | 1.0284 | 0.05% | |
| 023505 | 0.9876 | 0.9876 | -0.31% | |
| 024404 | 1.0427 | 1.0427 | 0.05% | |
| 024631 | 0.9725 | 0.9725 | -0.31% | |
| 026504 | 0.981 | 0.981 | -0.31% | |
| 159767 | 0.8629 | 0.8629 | -0.31% | |
| 001474 | 2.5922 | 2.9333 | -0.22% | |
| 004122 | 1.0457 | 1.3516 | 0.05% | |
| 004456 | 1.6913 | 1.6913 | -0.22% | |
| 009091 | 1.0751 | 1.1611 | 0.05% | |
| 011765 | 0.975 | 0.975 | -0.22% | |
| 011766 | 0.9566 | 0.9566 | -0.22% | |
| 013784 | 1.3223 | 1.3223 | -0.22% | |
| 014839 | 1.3813 | 1.3813 | -0.22% | |
| 018574 | 2.5873 | 2.7183 | -0.22% | |
| 018707 | 1.5902 | 1.5902 | -0.22% | |
| 022038 | 1.5056 | 1.5056 | -0.22% | |
| 022039 | 1.4996 | 1.4996 | -0.22% | |
| 023976 | 1.0212 | 1.0212 | -0.31% | |
| 024630 | 0.973 | 0.973 | -0.31% | |
| 589580 | 1.4004 | 1.4004 | -0.31% | |
| 001619 | 1.0515 | 1.2395 | 0.05% | |
| 001784 | 1.0133 | 1.2051 | 0.05% | |
| 005079 | 1.0936 | 1.204 | 0.05% | |
| 008406 | 1.051 | 1.1846 | 0.05% | |
| 010983 | 1.0592 | 1.2282 | 0.05% | |
| 012393 | 1.1544 | 1.1544 | 0.05% | |
| 012899 | 1.0137 | 1.0137 | -0.31% | |
| 016353 | 1.0448 | 1.0848 | 0.05% | |
| 018992 | 1.0314 | 1.0564 | 0.05% | |
| 023338 | 1.0266 | 1.0266 | 0.05% | |
| 024182 | 1.1172 | 1.1172 | -0.31% | |
| 025916 | 1.0151 | 1.0151 | -0.31% | |
| 021631 | 1.5959 | 1.5959 | -0.22% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 27,569.74 | 17.00 |
| 2 | 债券及货币 | 139,387.60 | 85.97 |
| 3 | 现金 | 7,776.99 | 04.80 |
| 4 | 其他资产 | 124.11 | 00.08 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300750 | 宁德时代 | 02.62 | 962.22 | 0.59% | 2.62 |
| 605090 | 九丰能源 | 21.91 | 944.32 | 0.58% | 21.91 |
| 002028 | 思源电气 | 05.76 | 890.44 | 0.55% | 5.76 |
| 600075 | 新疆天业 | 173.94 | 861.00 | 0.53% | 173.94 |
| 601233 | 桐昆股份 | 50.17 | 863.43 | 0.53% | 50.17 |
| 600141 | 兴发集团 | 23.42 | 809.86 | 0.50% | 23.42 |
| 300347 | 泰格医药 | 13.78 | 781.33 | 0.48% | 9.55 |
| 000408 | 藏格矿业 | 08.36 | 705.58 | 0.44% | 5.43 |
| 600885 | 宏发股份 | 23.07 | 701.33 | 0.43% | 23.07 |
| 300893 | 松原安全 | 28.98 | 685.09 | 0.42% | 28.98 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019792 | 25国债19 | 312.80(万张) | 31,381.63(万元) | 19.36(%) |
| 2 | 019785 | 25国债13 | 178.30(万张) | 17,937.52(万元) | 11.06(%) |
| 3 | 019771 | 25国债06 | 146.40(万张) | 14,877.46(万元) | 9.18(%) |
| 4 | 019782 | 25国债12 | 136.60(万张) | 13,775.59(万元) | 8.50(%) |
| 5 | 019770 | 25国债05 | 61.50(万张) | 6,241.11(万元) | 3.85(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 300≤X<500 | 0.3% |
| 100≤X<300 | 0.5% |
| 0≤X<100 | 0.8% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.1% |
| 1年≤X<2年 | 0.05% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2023-12-25 | 2023-12-26 | 0.0315 |
| 2 | 2023-11-27 | 2023-11-28 | 0.043 |
| 3 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 0.048 |
| 4 | 2023-06-26 | 2023-06-27 | 0.0507 |
| 5 | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 0.0504 |
| 6 | 2023-03-27 | 2023-03-28 | 0.0263 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 29.34% | 17.9% | 8.71% | 7.69% | 5.87% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.38% | 3.49% | 2.64% | 2.64% | 17.9% | 28.49% | 44.85% | 68.91% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.56 | 0.48 | 0.36 |
| 夏普比率 | 179.82 | 174.48 | 87.49 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.09 | 0.05 |
| 詹森指数 | 0.04 | 0.06 | 0.05 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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