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兴银聚优智选混合发起A  021631
收藏成功
混合型
基金公司兴银基金管理有限责任公司
基金经理乔华国
认购费率1.2%
基金规模0.0亿  ()
(2024-06-12)
(2024-06-14)
61.48%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 2.47% 0.02% 2898/8750
最近一月 6.25% 0.09% 4695/8687
最近三月 15.91% 0.18% 4144/8511
最近一年 73.56% 0.46% 1368/8054
(2025-09-12)
基金代码021631 基金经理乔华国 最新份额1,015.45万份   ()
基金类型混合型 基金公司兴银基金管理有限责任公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2024-06-17 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模0.1亿 托管费0.2%
投资策略

在控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、金融债、公司债、企业债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、A类基金份额和C类基金份额之间由于收取费用的不同,将导致在可供分配利润上有所不同;同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告。法律法规或监管机构另有规定的,基金管理人在与基金托管人协商一致并履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。

风险收益特征

本基金是混合型证券投资基金,其预期风险和预期收益水平理论上高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。 本基金可投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-9-12 1.6148 1.6148 0.26%
2025-9-11 1.6106 1.6106 0.90%
2025-9-10 1.5962 1.5962 0.16%
2025-9-9 1.5936 1.5936 -0.96%
2025-9-8 1.6091 1.6091 2.11%
2025-9-5 1.5759 1.5759 3.01%
2025-9-4 1.5299 1.5299 -1.97%
2025-9-3 1.5607 1.5607 -0.23%
2025-9-2 1.5643 1.5643 -1.86%
2025-9-1 1.594 1.594 0.50%
2025-8-29 1.5861 1.5861 0.24%
2025-8-28 1.5823 1.5823 0.28%
2025-8-27 1.5779 1.5779 -2.25%
2025-8-26 1.6143 1.6143 0.15%
2025-8-25 1.6119 1.6119 1.17%
2025-8-22 1.5932 1.5932 0.37%
2025-8-21 1.5874 1.5874 -0.48%
2025-8-20 1.5951 1.5951 0.47%
2025-8-19 1.5876 1.5876 0.33%
2025-8-18 1.5823 1.5823 2.64%

乔华国先生:硕士研究生,拥有多年基金从业经历,中国。历任东方钢铁电子商务有限公司高级咨询顾问、上海润洋投资管理有限公司高级投资经理、上海从容投资管理有限公司研究员。2021年9月加入兴银基金管理有限责任公司,历任研究发展部行业研究员、基金经理助理,现任基金经理。2023年11月09日起任兴银消费新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2024年06月17日起任兴银聚优智选混合型发起式证券投资基金基金经理;2025年04月30日起任兴银先锋成长混合型证券投资基金基金经理;2025年04月30日起任兴银研究精选股票型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
兴银聚优智选混合发起A  2024-06-08至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
兴银消费新趋势灵活配置A混合型2023-11-09 至 今 1.9-17.51% -12.70% 
兴银研究精选股票C股票型2025-04-30 至 今 0.4--  --  
兴银先锋成长混合A混合型2025-04-30 至 今 0.4--  --  
兴银先锋成长混合C混合型2025-04-30 至 今 0.4--  --  
兴银聚优智选混合发起A混合型2024-06-08 至 今 1.3--  --  
兴银聚优智选混合发起C混合型2024-06-08 至 今 1.3--  --  
兴银研究精选股票A股票型2025-04-30 至 今 0.4--  --  
兴银消费新趋势灵活配置C混合型2023-11-09 至 今 1.9-17.54% -12.70% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
乔华国2024-06-08 至 今1年3个月零7天
基本信息
兴银基金管理有限责任公司
注册资本14300.0 万元公司属性
成立时间2013-10-25资产管理规模729.78 亿元
公司股东国脉科技股份有限公司  华福证券有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
008406 1.041 1.1746 0.03%
008037 1.4469 1.4469 0.07%
014838 1.1762 1.1762 0.07%
014884 1.1123 1.1123 0.03%
012392 1.1481 1.1481 0.03%
013156 1.1395 1.1395 0.03%
016354 1.0819 1.0819 0.03%
021969 1.6827 1.6827 0.07%
017613 1.0933 1.1386 0.03%
009207 1.0502 1.1627 0.03%
010125 0.889 0.889 0.07%
010427 1.232 1.232 0.07%
023338 1.0086 1.0086 0.03%
023506 1.1397 1.1397 -0.08%
004122 1.0364 1.3423 0.03%
011766 0.8083 0.8083 0.07%
011205 1.1292 1.1292 -0.08%
012898 0.9607 0.9607 -0.08%
001339 1.6875 1.7445 0.07%
021999 1.0447 1.0447 0.03%
016010 0.9532 0.9532 -0.08%
001960 1.041 1.334 0.03%
001619 1.042 1.23 0.03%
009206 1.6234 1.6234 0.07%
024182 1.0266 1.0266 -0.08%
023773 0.9992 0.9992 0.03%
014839 1.1596 1.1596 0.07%
008536 1.1203 1.1203 0.03%
004456 1.752 1.752 0.07%
001246 1.061 1.497 0.03%
022038 1.4851 1.4851 0.07%
588660 1.4469 1.4469 -0.08%
589580 1.3081 1.3081 -0.08%
017665 1.079 1.079 0.03%
018826 1.0167 1.0167 0.03%
018991 1.3078 1.3078 0.07%
018213 1.1461 1.1461 0.07%
020148 1.352 1.352 0.07%
001474 2.277 2.6181 0.07%
006545 1.2385 1.2385 0.03%
023337 1.0096 1.0096 0.03%
023976 1.0345 1.0345 -0.08%
007637 1.095 1.1761 0.03%
014832 1.1391 1.1391 -0.08%
010926 1.221 1.221 0.07%
008537 1.0427 1.0427 -0.08%
008538 1.0141 1.0141 -0.08%
013676 1.1935 1.1935 0.07%
013719 1.0967 1.0967 0.03%
013784 1.1536 1.1536 0.07%
016353 1.0748 1.0748 0.03%
001783 1.0242 1.2111 0.03%
001794 1.0455 1.3583 0.03%
010428 1.2013 1.2013 0.07%
024404 1.0312 1.0312 0.03%
011765 0.8225 0.8225 0.07%
008038 1.3764 1.3764 0.07%
010983 1.0396 1.2086 0.03%
012899 0.9567 0.9567 -0.08%
013677 1.1889 1.1889 0.07%
013146 1.0227 1.1152 0.03%
003628 1.3031 1.553 0.03%
022039 1.4821 1.4821 0.07%
017666 1.0741 1.0741 0.03%
018992 1.0252 1.0502 0.03%
018658 2.4522 2.4522 0.07%
006546 1.2285 1.2285 0.03%
010124 0.9117 0.9117 0.07%
021631 1.6148 1.6148 0.07%
021632 1.6119 1.6119 0.07%
159767 0.7681 0.7681 -0.08%
023774 0.9988 0.9988 0.03%
023975 1.0352 1.0352 -0.08%
009091 1.0642 1.1502 0.03%
014831 1.1473 1.1473 -0.08%
010925 1.2494 1.2494 0.07%
008535 1.0226 1.1386 0.03%
008582 1.0312 1.1242 0.03%
013718 1.1045 1.1045 0.03%
013783 1.1677 1.1677 0.07%
018574 2.2735 2.4045 0.07%
018706 1.3387 1.3387 0.07%
023351 1.0883 1.0883 0.03%
023776 1.0254 1.0254 -0.08%
007433 1.0881 1.2037 0.03%
007563 1.0072 1.1918 0.03%
005079 1.1043 1.1963 0.03%
012393 1.1455 1.1455 0.03%
015648 1.0705 1.0705 0.07%
513560 1.5032 1.5032 -0.08%
020147 1.3593 1.3593 0.07%
010253 1.1402 1.1402 -0.08%
024405 1.0312 1.0312 0.03%
024630 0.9834 0.9834 -0.08%
004123 1.026 1.3404 0.03%
018990 1.3198 1.3198 0.07%
018212 1.1488 1.1488 0.07%
018500 1.3623 1.5355 0.03%
018707 1.336 1.336 0.07%
001784 1.0235 1.1953 0.03%
009205 1.6357 1.6357 0.07%
024183 1.026 1.026 -0.08%
024631 0.9832 0.9832 -0.08%
023505 1.1417 1.1417 -0.08%
023775 1.0255 1.0255 -0.08%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票1,381.1793.51
2债券及货币94.4306.39
3现金64.2104.35
4其他资产05.2100.35
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
09688再鼎医药04.51112.907.64%4.51  
09926康方生物00.9075.475.11%-0.40  
300049福瑞股份02.0365.834.46%0.55  
00586海螺创业07.5562.384.22%7.55  
00753中国国航10.8058.703.97%2.40  
02145上美股份00.6750.103.39%0.67  
600258首旅酒店02.4134.052.31%2.41  
600486扬农化工00.5431.322.12%0.54  
603983丸美生物00.7431.182.11%-0.46  
00268金蝶国际02.1029.572.00%2.10  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101976625国债0100.20(万张)20.09(万元)1.36(%)  
201974924国债1500.10(万张)10.13(万元)0.69(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
300≤X<5000.4%
100≤X<3000.8%
0≤X<1001.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
3月≤X<6月0.5%
6月≤X<12月0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
68.57%73.56%0.0%0.0%47.25%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
6.25%
15.91%
17.76%
44.02%
73.56%
0.0%
0.0%
61.48%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.99
1.12
0.00
夏普比率
249.24
173.21
0.00
特雷诺指数
0.08
0.10
0.00
詹森指数
0.21
0.16
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。