| 基金代码010427 | 基金经理张世略 | 最新份额3,091.18万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司兴银基金管理有限责任公司 | 最新规模0.67亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2020-11-10 | 托管行国泰君安证券股份有限公司 |
| 首募规模2.39亿 | 托管费0.2% |
本基金在严格控制风险和保持流动性的基础上,通过积极主动的行业配置和个股选择,力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、金融债、公司债、企业债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告。法律法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。
本基金为混合型证券投资基金,其预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-2-6 | 1.2451 | 1.2451 | -2.10% |
| 2026-2-5 | 1.2718 | 1.2718 | 0.13% |
| 2026-2-4 | 1.2701 | 1.2701 | -0.94% |
| 2026-2-3 | 1.2822 | 1.2822 | 1.46% |
| 2026-2-2 | 1.2638 | 1.2638 | -3.35% |
| 2026-1-30 | 1.3076 | 1.3076 | 0.38% |
| 2026-1-29 | 1.3026 | 1.3026 | -3.09% |
| 2026-1-28 | 1.3442 | 1.3442 | 0.57% |
| 2026-1-27 | 1.3366 | 1.3366 | 2.16% |
| 2026-1-26 | 1.3083 | 1.3083 | -0.77% |
| 2026-1-23 | 1.3185 | 1.3185 | -1.57% |
| 2026-1-22 | 1.3395 | 1.3395 | 0.71% |
| 2026-1-21 | 1.33 | 1.33 | 1.13% |
| 2026-1-20 | 1.3151 | 1.3151 | -0.48% |
| 2026-1-19 | 1.3215 | 1.3215 | -0.39% |
| 2026-1-16 | 1.3267 | 1.3267 | 2.40% |
| 2026-1-15 | 1.2956 | 1.2956 | 2.52% |
| 2026-1-14 | 1.2637 | 1.2637 | 1.16% |
| 2026-1-13 | 1.2492 | 1.2492 | -1.72% |
| 2026-1-12 | 1.2711 | 1.2711 | 2.33% |

张世略先生:硕士研究生,拥有多年基金行业工作经验。2016年2月加入兴银基金管理有限责任公司,历任行业研究员、基金经理助理。现任权益投资部基金经理。2020年11月10日起任兴银策略智选混合型证券投资基金基金经理;2021年02月18日至2022年07月22日,任兴银科技增长1个月滚动持有期混合型证券投资基金基金经理;2021年10月29日至2023年08月28日,任兴银大健康灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2023年10月18日起任兴银科技增长1个月滚动持有期混合型证券投资基金基金经理;2024年09月05日起任兴银数字经济智选混合型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 兴银科技增长1个月滚动持有混合A | 混合型 | 2021-01-13 至 2022-07-22 | 1.5 | -11.82% | -7.98% |
| 兴银科技增长1个月滚动持有混合A | 混合型 | 2023-10-18 至 今 | 2.3 | -20.16% | -11.61% |
| 兴银数字经济智选混合发起C | 混合型 | 2024-08-31 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 兴银策略智选混合C | 混合型 | 2020-10-20 至 今 | 5.3 | -34.76% | -20.67% |
| 兴银数字经济智选混合发起A | 混合型 | 2024-08-31 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 兴银策略智选混合A | 混合型 | 2020-10-20 至 今 | 5.3 | -33.63% | -20.67% |
| 兴银科技增长1个月滚动持有混合C | 混合型 | 2021-01-13 至 2022-07-22 | 1.5 | -12.45% | -7.98% |
| 兴银科技增长1个月滚动持有混合C | 混合型 | 2023-10-18 至 今 | 2.3 | -20.28% | -11.61% |
| 兴银大健康 | 混合型 | 2021-10-29 至 2023-08-29 | 1.8 | -26.06% | -18.62% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张世略 | 2020-10-20 至 今 | 5年-9个月零19天 | -33.63 | -20.67 |
| 杨坤 | 2020-10-20 至 2021-12-15 | 1年1个月零25天 | 24.37 | 15.82 |
| 注册资本 | 14300.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2013-10-25 | 资产管理规模 | 729.78 亿元 |
| 公司股东 | 国脉科技股份有限公司 华福证券有限责任公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 008038 | 1.5797 | 1.5797 | -0.22% | |
| 013783 | 1.3407 | 1.3407 | -0.22% | |
| 018500 | 1.4247 | 1.5979 | 0.05% | |
| 017613 | 1.0997 | 1.145 | 0.05% | |
| 021632 | 1.5899 | 1.5899 | -0.22% | |
| 023506 | 0.9842 | 0.9842 | -0.31% | |
| 023975 | 1.0229 | 1.0229 | -0.31% | |
| 001339 | 1.6987 | 1.7557 | -0.22% | |
| 007637 | 1.0862 | 1.1824 | 0.05% | |
| 006545 | 1.2472 | 1.2472 | 0.05% | |
| 001960 | 1.021 | 1.344 | 0.05% | |
| 008037 | 1.666 | 1.666 | -0.22% | |
| 010925 | 1.2756 | 1.2756 | -0.22% | |
| 013677 | 1.236 | 1.236 | -0.22% | |
| 013718 | 1.113 | 1.113 | 0.05% | |
| 013719 | 1.1043 | 1.1043 | 0.05% | |
| 014838 | 1.4034 | 1.4034 | -0.22% | |
| 018826 | 1.0177 | 1.0177 | 0.05% | |
| 017666 | 1.0845 | 1.0845 | 0.05% | |
| 023776 | 1.0393 | 1.0393 | -0.31% | |
| 025321 | 1.0086 | 1.0086 | 0.05% | |
| 025322 | 1.0079 | 1.0079 | 0.05% | |
| 026342 | 1.067 | 1.067 | 0.05% | |
| 513560 | 1.2861 | 1.2861 | -0.31% | |
| 007433 | 1.095 | 1.2106 | 0.05% | |
| 001783 | 1.0134 | 1.2221 | 0.05% | |
| 009205 | 1.7038 | 1.7038 | -0.22% | |
| 009207 | 1.0588 | 1.1713 | 0.05% | |
| 010125 | 1.0602 | 1.0602 | -0.22% | |
| 008537 | 1.2615 | 1.2615 | -0.31% | |
| 013146 | 1.028 | 1.1205 | 0.05% | |
| 016354 | 1.0511 | 1.0911 | 0.05% | |
| 016010 | 1.0093 | 1.0093 | -0.31% | |
| 018990 | 1.3228 | 1.3228 | -0.22% | |
| 018213 | 1.1668 | 1.1668 | -0.22% | |
| 020147 | 1.4365 | 1.4365 | -0.22% | |
| 020148 | 1.4265 | 1.4265 | -0.22% | |
| 017665 | 1.0903 | 1.0903 | 0.05% | |
| 024405 | 1.043 | 1.043 | 0.05% | |
| 023773 | 1.0074 | 1.0074 | 0.05% | |
| 023775 | 1.0405 | 1.0405 | -0.31% | |
| 024183 | 1.1145 | 1.1145 | -0.31% | |
| 588660 | 1.537 | 1.537 | -0.31% | |
| 026505 | 0.9809 | 0.9809 | -0.31% | |
| 004123 | 1.0326 | 1.347 | 0.05% | |
| 007563 | 1.0139 | 1.1985 | 0.05% | |
| 001794 | 1.0552 | 1.368 | 0.05% | |
| 009206 | 1.6903 | 1.6903 | -0.22% | |
| 010253 | 1.3175 | 1.3175 | -0.31% | |
| 008538 | 1.2244 | 1.2244 | -0.31% | |
| 013676 | 1.2414 | 1.2414 | -0.22% | |
| 013156 | 1.1477 | 1.1477 | 0.05% | |
| 014832 | 1.2386 | 1.2386 | -0.31% | |
| 018658 | 2.3653 | 2.3653 | -0.22% | |
| 021969 | 1.6917 | 1.6917 | -0.22% | |
| 021999 | 1.0539 | 1.0539 | 0.05% | |
| 023774 | 1.0061 | 1.0061 | 0.05% | |
| 003628 | 1.3634 | 1.6133 | 0.05% | |
| 010124 | 1.0894 | 1.0894 | -0.22% | |
| 010427 | 1.2451 | 1.2451 | -0.22% | |
| 008535 | 1.0144 | 1.1504 | 0.05% | |
| 008582 | 1.043 | 1.136 | 0.05% | |
| 012898 | 1.0183 | 1.0183 | -0.31% | |
| 015648 | 1.0763 | 1.0763 | -0.22% | |
| 014884 | 1.1242 | 1.1242 | 0.05% | |
| 018706 | 1.5965 | 1.5965 | -0.22% | |
| 023351 | 1.0947 | 1.0947 | 0.05% | |
| 025917 | 1.0149 | 1.0149 | -0.31% | |
| 001246 | 1.067 | 1.503 | 0.05% | |
| 006546 | 1.2366 | 1.2366 | 0.05% | |
| 010428 | 1.2117 | 1.2117 | -0.22% | |
| 012392 | 1.1573 | 1.1573 | 0.05% | |
| 008536 | 1.1315 | 1.1315 | 0.05% | |
| 010926 | 1.2441 | 1.2441 | -0.22% | |
| 011205 | 1.3038 | 1.3038 | -0.31% | |
| 014831 | 1.2486 | 1.2486 | -0.31% | |
| 018991 | 1.3081 | 1.3081 | -0.22% | |
| 018212 | 1.1701 | 1.1701 | -0.22% | |
| 024404 | 1.0427 | 1.0427 | 0.05% | |
| 024631 | 0.9725 | 0.9725 | -0.31% | |
| 023337 | 1.0284 | 1.0284 | 0.05% | |
| 023505 | 0.9876 | 0.9876 | -0.31% | |
| 159767 | 0.8629 | 0.8629 | -0.31% | |
| 026504 | 0.981 | 0.981 | -0.31% | |
| 009091 | 1.0751 | 1.1611 | 0.05% | |
| 004122 | 1.0457 | 1.3516 | 0.05% | |
| 004456 | 1.6913 | 1.6913 | -0.22% | |
| 001474 | 2.5922 | 2.9333 | -0.22% | |
| 011765 | 0.975 | 0.975 | -0.22% | |
| 011766 | 0.9566 | 0.9566 | -0.22% | |
| 013784 | 1.3223 | 1.3223 | -0.22% | |
| 014839 | 1.3813 | 1.3813 | -0.22% | |
| 018574 | 2.5873 | 2.7183 | -0.22% | |
| 018707 | 1.5902 | 1.5902 | -0.22% | |
| 022038 | 1.5056 | 1.5056 | -0.22% | |
| 022039 | 1.4996 | 1.4996 | -0.22% | |
| 024630 | 0.973 | 0.973 | -0.31% | |
| 023976 | 1.0212 | 1.0212 | -0.31% | |
| 589580 | 1.4004 | 1.4004 | -0.31% | |
| 005079 | 1.0936 | 1.204 | 0.05% | |
| 008406 | 1.051 | 1.1846 | 0.05% | |
| 001784 | 1.0133 | 1.2051 | 0.05% | |
| 001619 | 1.0515 | 1.2395 | 0.05% | |
| 012393 | 1.1544 | 1.1544 | 0.05% | |
| 012899 | 1.0137 | 1.0137 | -0.31% | |
| 010983 | 1.0592 | 1.2282 | 0.05% | |
| 016353 | 1.0448 | 1.0848 | 0.05% | |
| 018992 | 1.0314 | 1.0564 | 0.05% | |
| 021631 | 1.5959 | 1.5959 | -0.22% | |
| 023338 | 1.0266 | 1.0266 | 0.05% | |
| 024182 | 1.1172 | 1.1172 | -0.31% | |
| 025916 | 1.0151 | 1.0151 | -0.31% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 5,580.83 | 94.55 |
| 2 | 债券及货币 | 347.82 | 05.89 |
| 3 | 现金 | 347.82 | 05.89 |
| 4 | 其他资产 | 00.15 | 00.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 002475 | 立讯精密 | 07.85 | 445.17 | 7.54% | 7.85 |
| 300604 | 长川科技 | 03.40 | 344.45 | 5.84% | 3.40 |
| 300308 | 中际旭创 | 00.47 | 286.70 | 4.86% | 0.47 |
| 688502 | 茂莱光学 | 00.71 | 284.04 | 4.81% | 0.27 |
| 688256 | 寒武纪 | 00.20 | 276.13 | 4.68% | 0.20 |
| 603697 | 有友食品 | 20.18 | 247.20 | 4.19% | 20.18 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 04.35 | 245.99 | 4.17% | -1.03 |
| 600588 | 用友网络 | 18.45 | 244.65 | 4.14% | -8.23 |
| 300454 | 深信服 | 02.10 | 241.84 | 4.10% | -2.09 |
| 002463 | 沪电股份 | 03.22 | 235.29 | 3.99% | 3.22 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 300≤X<500 | 0.4% |
| 100≤X<300 | 0.8% |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 2年≤X | 0.0% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 87.56% | 26.64% | 7.53% | 2.96% | 4.27% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.01% | -0.3% | 6.58% | 6.58% | 26.64% | 24.36% | 15.72% | 24.51% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.80 | 1.14 | 1.08 |
| 夏普比率 | 89.57 | 152.29 | 22.46 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.09 | 0.02 |
| 詹森指数 | -0.10 | 0.14 | 0.03 |
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