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兴银策略智选混合A  010427
收藏成功
混合型
基金公司兴银基金管理有限责任公司
基金经理李浩
申购费率0.15%
基金规模0.67亿  (2022-06-30)
1.2713
1.2713
27.13%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.74% 0.04% 7371/9429
最近一月 -21.62% -0.07% 8724/9422
最近三月 -26.07% -0.13% 7848/9307
最近一年 3.86% -0.07% 1208/8531
(2026-11-10)
基金代码010427 基金经理李浩 最新份额1,223.53万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司兴银基金管理有限责任公司 最新规模0.67亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2020-11-10 托管行国泰君安证券股份有限公司
首募规模2.39亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在严格控制风险和保持流动性的基础上,通过积极主动的行业配置和个股选择,力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、金融债、公司债、企业债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告。法律法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。

风险收益特征

本基金为混合型证券投资基金,其预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-11-11 1.2867 1.2867 1.21%
2026-11-10 1.2713 1.2713 0.09%
2026-11-9 1.2702 1.2702 -0.45%
2026-11-6 1.276 1.276 -2.48%
2026-11-5 1.3085 1.3085 -0.08%
2026-11-4 1.3095 1.3095 3.44%
2026-11-3 1.2659 1.2659 -3.00%
2026-11-2 1.3051 1.3051 1.34%
2026-10-30 1.2879 1.2879 -4.46%
2026-10-29 1.348 1.348 -6.46%
2026-10-28 1.4411 1.4411 3.74%
2026-10-27 1.3892 1.3892 -3.04%
2026-10-26 1.4328 1.4328 -2.34%
2026-10-23 1.4672 1.4672 3.05%
2026-10-22 1.4238 1.4238 -4.66%
2026-10-21 1.4934 1.4934 0.50%
2026-10-20 1.486 1.486 -0.09%
2026-10-19 1.4874 1.4874 -0.51%
2026-10-16 1.495 1.495 -0.93%
2026-10-15 1.5091 1.5091 -3.00%

李浩先生:中国国籍,研究生、硕士。历任国盛证券有限责任公司研究所助理金融工程研究员、上海珠池资产管理有限公司量化研究员、上海驰泰资产管理有限公司量化研究员、西藏东财基金管理有限公司资深量化研究员。2026年01月28日起任兴银中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2026年01月28日起任兴银国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2026年01月28日起任兴银中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2026年01月28日起任兴银上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2026年01月28日起任兴银中证全指公用事业指数发起式证券投资基金基金经理;2026年01月28日起任兴银中证科创创业50指数型证券投资基金基金经理;2026年01月28日起任兴银中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;2026年01月28日起任兴银MSCI中国A50互联互通指数发起式证券投资基金基金经理;2026年01月28日起任兴银国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;2026年07月07日起任兴银策略智选混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
兴银策略智选混合A  2026-07-07至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
兴银中证科创创业50指数A指数型2026-01-28 至 今 0.8--  --  
兴银中证全指公用事业指数发起A指数型2026-01-28 至 今 0.8--  --  
兴银瑞衡双利债券发起C债券型2026-09-30 至 今 0.1--  --  
兴银上证科创板综合价格ETF指数型,ETF型2026-01-28 至 今 0.8--  --  
兴银中证全指公用事业指数发起C指数型2026-01-28 至 今 0.8--  --  
兴银策略智选混合C混合型2026-07-07 至 今 0.4--  --  
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C指数型2026-01-28 至 今 0.8--  --  
兴银策略智选混合A混合型2026-07-07 至 今 0.4--  --  
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A指数型2026-01-28 至 今 0.8--  --  
兴银中证科创创业50指数E指数型2026-01-28 至 今 0.8--  --  
兴银瑞衡双利债券发起A债券型2026-09-30 至 今 0.1--  --  
兴银中证科创创业50指数C指数型2026-01-28 至 今 0.8--  --  
兴银中证港股通科技ETF发起式联接A指数型2026-01-28 至 今 0.8--  --  
兴银中证港股通科技ETF发起式联接C指数型2026-01-28 至 今 0.8--  --  
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A指数型2026-01-28 至 今 0.8--  --  
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C指数型2026-01-28 至 今 0.8--  --  
兴银国证新能源车电池ETF指数型,ETF型2026-01-28 至 今 0.8--  --  
兴银中证港股通科技ETF指数型,ETF型2026-01-28 至 今 0.8--  --  
兴银中证科创创业50ETF指数型,ETF型2026-01-28 至 今 0.8--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李浩2026-07-07 至 今0年4个月零5天
张世略2020-10-20 至 2026-07-255年9个月零5天-33.63-20.67
杨坤2020-10-20 至 2021-12-151年1个月零25天24.3715.82
基本信息
兴银基金管理有限责任公司
注册资本14300.0 万元公司属性
成立时间2013-10-25资产管理规模729.78 亿元
公司股东国脉科技股份有限公司  华福证券有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
007563 1.04 1.2246 0.00%
004123 1.0274 1.3724 0.00%
009207 1.0453 1.1895 0.00%
001783 1.024 1.2457 0.00%
001619 1.0338 1.263 0.00%
008582 1.0544 1.1474 0.00%
008037 1.3439 1.3439 0.67%
008038 1.2666 1.2666 0.67%
014831 1.006 1.006 0.59%
014832 0.9965 0.9965 0.59%
014839 1.2436 1.2436 0.67%
015648 1.0865 1.0865 0.67%
013676 1.1913 1.1913 0.67%
020147 1.2802 1.2802 0.67%
018707 1.5497 1.5497 0.67%
022039 1.5229 1.5229 0.67%
023505 0.7691 0.7691 0.59%
025322 0.9454 0.9454 0.00%
026823 0.9065 0.9065 0.59%
513560 0.9924 0.9924 0.59%
010124 1.0262 1.0262 0.67%
001794 1.0729 1.3857 0.00%
012393 1.1737 1.1737 0.00%
008535 1.0118 1.1608 0.00%
016353 1.0704 1.1104 0.00%
013783 1.1193 1.1193 0.67%
018990 1.0542 1.0542 0.67%
023337 1.0281 1.0281 0.00%
023773 1.0164 1.0288 0.00%
023975 1.0389 1.0389 0.59%
023976 1.0352 1.0352 0.59%
024183 0.985 0.985 0.59%
024630 1.0053 1.0053 0.59%
009205 1.6585 1.6585 0.67%
010427 1.2713 1.2713 0.67%
006545 1.2682 1.2682 0.00%
008536 1.1394 1.1394 0.00%
008537 0.969 0.969 0.59%
008538 0.9369 0.9369 0.59%
018212 1.1644 1.1644 0.67%
017613 1.1283 1.1736 0.00%
018826 1.0281 1.0401 0.00%
024405 1.0544 1.0544 0.00%
004456 1.3555 1.3555 0.67%
007433 1.1246 1.2402 0.00%
009091 1.0172 1.1842 0.00%
004122 1.0233 1.3782 0.00%
010428 1.2325 1.2325 0.67%
012392 1.1771 1.1771 0.00%
011765 0.8839 0.8839 0.67%
016354 1.0752 1.1152 0.00%
021999 1.0759 1.0759 0.00%
017666 1.1033 1.1033 0.00%
018991 1.0385 1.0385 0.67%
018992 1.0568 1.0818 0.00%
023338 1.0247 1.0247 0.00%
024404 1.053 1.053 0.00%
027043 0.7425 0.7425 0.59%
027044 0.7421 0.7421 0.59%
026693 0.755 0.755 0.59%
026824 0.9059 0.9059 0.59%
007637 1.0846 1.1951 0.00%
005079 1.0935 1.2191 0.00%
009206 1.6441 1.6441 0.67%
011205 1.0824 1.0824 0.59%
014884 1.0226 1.1476 0.00%
013719 1.1214 1.1214 0.00%
013146 1.0303 1.1438 0.00%
020148 1.2679 1.2679 0.67%
018574 2.4511 2.5821 0.67%
018706 1.5618 1.5618 0.67%
024182 0.9905 0.9905 0.59%
025321 0.949 0.949 0.00%
021632 1.1539 1.1539 0.67%
008406 1.0462 1.2156 0.00%
001784 1.0225 1.2263 0.00%
001474 2.4577 2.7988 0.67%
012898 0.8389 0.8389 0.59%
011766 0.8646 0.8646 0.67%
001960 1.0216 1.3686 0.00%
010925 1.2846 1.2846 0.67%
021969 1.7148 1.7148 0.67%
023351 1.1243 1.1243 0.00%
027446 0.9936 0.9936 0.67%
027447 0.9927 0.9927 0.67%
025917 0.7586 0.7586 0.59%
026692 0.756 0.756 0.59%
003628 1.335 1.5849 0.00%
010125 0.9949 0.9949 0.67%
006546 1.2565 1.2565 0.00%
014838 1.2673 1.2673 0.67%
013718 1.1319 1.1319 0.00%
013156 1.1656 1.1656 0.00%
016010 0.8299 0.8299 0.59%
023506 0.7641 0.7641 0.59%
023774 1.0144 1.0262 0.00%
023776 0.9462 0.9462 0.59%
588660 1.2446 1.2446 0.59%
589580 1.2305 1.2305 0.59%
025916 0.7593 0.7593 0.59%
026505 0.8967 0.8967 0.59%
026546 1.0044 1.0044 0.00%
001339 1.7258 1.7828 0.67%
010253 1.0955 1.0955 0.59%
012899 0.8345 0.8345 0.59%
010926 1.2481 1.2481 0.67%
013677 1.1853 1.1853 0.67%
013784 1.1007 1.1007 0.67%
018213 1.1602 1.1602 0.67%
018500 1.3939 1.5671 0.00%
018658 1.8928 1.8928 0.67%
022038 1.5349 1.5349 0.67%
017665 1.1109 1.1109 0.00%
159767 0.6313 0.6313 0.59%
023775 0.9492 0.9492 0.59%
021631 1.1627 1.1627 0.67%
024631 1.004 1.004 0.59%
026504 0.8975 0.8975 0.59%
026547 1.0036 1.0036 0.00%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票3,645.8571.02
2债券及货币1,357.5626.44
3现金944.0518.39
4其他资产158.3903.09
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300308中际旭创00.21169.773.31%0.21  
601398工商银行17.41144.152.81%17.41  
002463沪电股份01.18136.802.66%-0.52  
300750宁德时代00.43125.182.44%0.43  
601998中信银行13.72124.852.43%13.72  
000333美的集团01.55124.162.42%1.55  
601328交通银行15.82122.602.39%15.82  
000651格力电器02.85109.102.13%2.85  
300394天孚通信00.3796.481.88%0.37  
600522中天科技03.0093.391.82%-1.45  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101982726国债0104.00(万张)403.46(万元)7.86(%)  
201983526国债0900.10(万张)10.04(万元)0.20(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
300≤X<5000.4%
100≤X<3000.8%
0≤X<1001.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
2年≤X0.0%
1年≤X<2年0.25%
30天≤X<365天0.5%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
10.33%3.86%14.67%-0.17%4.08%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-21.62%
-26.07%
-44.66%
8.83%
3.86%
50.82%
-0.83%
27.13%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
2.07
2.50
1.51
夏普比率
25.52
62.74
15.03
特雷诺指数
0.01
0.03
0.01
詹森指数
0.31
0.19
0.05
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。