| 基金代码001794 | 基金经理黄昭人,白严,范泰奇 | 最新份额96,799.66万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司兴银基金管理有限责任公司 | 最新规模5.29亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2015-12-07 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模2.0亿 | 托管费0.1% |
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、中期票据、短期融资券、资产支持证券、债券回购、协议存款、通知存款、银行存款等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金不投资股票或权证。可转债仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分。
1、本基金收益分配方式为现金分红;基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益,按照基金合同有关基金份额申购的约定转为相应类别的基金份额;基金份额持有人事先未做出选择的,基金管理人应当支付现金;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、A类基金份额和C类基金份额之间由于收取费用的不同,将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
本基金是债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,长期预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-11-11 | 1.0724 | 1.3852 | -0.05% |
| 2026-11-10 | 1.0729 | 1.3857 | -0.05% |
| 2026-11-9 | 1.0734 | 1.3862 | 0.00% |
| 2026-11-6 | 1.0734 | 1.3862 | 0.07% |
| 2026-11-5 | 1.0727 | 1.3855 | 0.01% |
| 2026-11-4 | 1.0726 | 1.3854 | 0.06% |
| 2026-11-3 | 1.072 | 1.3848 | 0.07% |
| 2026-11-2 | 1.0712 | 1.384 | 0.11% |
| 2026-10-30 | 1.07 | 1.3828 | -0.19% |
| 2026-10-29 | 1.072 | 1.3848 | 0.06% |
| 2026-10-28 | 1.0714 | 1.3842 | -0.03% |
| 2026-10-27 | 1.0717 | 1.3845 | 0.07% |
| 2026-10-26 | 1.071 | 1.3838 | 0.03% |
| 2026-10-23 | 1.0707 | 1.3835 | 0.00% |
| 2026-10-22 | 1.0707 | 1.3835 | -0.01% |
| 2026-10-21 | 1.0708 | 1.3836 | -0.03% |
| 2026-10-20 | 1.0711 | 1.3839 | 0.11% |
| 2026-10-19 | 1.0699 | 1.3827 | 0.05% |
| 2026-10-16 | 1.0694 | 1.3822 | 0.11% |
| 2026-10-15 | 1.0682 | 1.381 | -0.01% |

黄昭人先生:硕士研究生,拥有多年证券、基金相关工作经验,已取得基金从业资格。历任美国GoHealth保险公司数据分析员、兴业银行股份有限公司总行运营管理部资金业务会计、总行计划财务部资金管理处交易员。2023年8月加入兴银基金管理有限责任公司,现任固定收益部基金经理。2023年12月13日起任兴银现金增利货币市场基金基金经理;2024年01月11日起任兴银现金收益货币市场基金基金经理;2024年03月07日起任兴银货币市场基金基金经理;2024年03月07日起任兴银现金添利货币市场基金基金经理;2024年03月22日起任兴银汇悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2024年08月29日起任兴银合鑫债券型证券投资基金基金经理;2024年08月29日起任兴银合丰政策性金融债债券型证券投资基金基金经理;2025年08月05日起任兴银汇智一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2025年08月05日起任兴银朝阳债券型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 兴银合丰债券A | 债券型 | 2024-08-29 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 兴银朝阳C | 债券型 | 2025-08-05 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 兴银朝阳A | 债券型 | 2025-08-05 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 兴银现金增利 | 货币型 | 2023-12-13 至 今 | 2.9 | 0.35% | 0.30% |
| 兴银货币A | 货币型 | 2024-03-07 至 今 | 2.7 | -- | -- |
| 兴银现金添利A | 货币型 | 2024-03-07 至 今 | 2.7 | -- | -- |
| 兴银合丰债券C | 债券型 | 2024-08-29 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 兴银现金添利C | 货币型 | 2024-03-07 至 今 | 2.7 | -- | -- |
| 兴银合丰债券E | 债券型 | 2025-01-23 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 兴银现金收益A | 货币型 | 2024-01-11 至 今 | 2.8 | 0.15% | 0.12% |
| 兴银汇智定开债 | 债券型 | 2025-08-05 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 兴银货币B | 货币型 | 2024-03-07 至 今 | 2.7 | -- | -- |
| 兴银汇悦定开债 | 债券型 | 2024-03-22 至 今 | 2.6 | -- | -- |
| 兴银合鑫债券 | 债券型 | 2024-08-29 至 2026-09-11 | 2.0 | -- | -- |
| 兴银现金收益C | 货币型 | 2025-03-20 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 白严 | 2026-09-29 至 今 | 0年1个月零14天 | ||
| 范泰奇 | 2026-07-29 至 今 | 0年3个月零14天 | ||
| 黄昭人 | 2025-08-05 至 今 | 1年3个月零7天 | ||
| 张蕴文 | 2022-08-09 至 2023-09-15 | 1年1个月零6天 | 2.89 | 1.53 |
| 李文程 | 2020-01-08 至 2025-08-28 | 5年7个月零20天 | 14.95 | 12.50 |
| 杨凡颖 | 2016-05-17 至 2020-01-14 | 3年-5个月零28天 | 17.45 | 13.91 |
| 陈博亮 | 2015-11-19 至 2017-06-03 | 1年-6个月零15天 | 1.71 | 0.57 |

范泰奇先生:博士研究生,拥有多年资管、基金行业工作经验。曾任职于方正证券资产管理北京分公司、英大基金管理有限公司、易鑫安资产管理有限公司,2016年11月加入兴银基金管理有限责任公司,现任固定收益部副总经理、基金经理。2017年12月14日至2022年10月21日,任兴银收益增强债券型证券投资基金基金经理;2017年12月14日至2019年07月05日,任兴银现金收益货币市场基金基金经理;2017年12月14日至2018年01月30日,任兴银长禧半年定期开放债券型证券投资基金基金经理;2018年04月20日起任兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金基金经理;2019年07月18日至2021年01月22日,任兴银汇逸三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2019年08月09日至2021年01月22日,任兴银合丰政策性金融债债券型证券投资基金基金经理;2020年01月08日至2024年07月18日,任兴银汇福定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2020年01月08日起任兴银长益三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;2020年03月10日至2024年08月28日,任兴银汇悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2020年03月16日起任兴银合盛三年定期开放债券型证券投资基金基金经理;2020年12月22日起任兴银汇泽87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;2024年04月26日起任兴银汇泓一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2024年12月20日至2026年9月11日任兴银现金增利货币市场基金基金经理;2025年03月24日起任兴银鑫裕丰六个月持有期债券型证券投资基金基金经理;2025年06月20日起任兴银中债优选投资级信用债指数证券投资基金基金经理;2025年08月04日起任兴银瑞益纯债债券型证券投资基金基金经理;2026年07月29日起任兴银朝阳债券型证券投资基金基金经理;2026年09月11日起任兴银合盈债券型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 兴银合盈债券A | 债券型 | 2026-09-11 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 兴银长禧定开债 | 债券型 | 2017-12-14 至 2018-01-30 | 0.1 | 0.30% | 0.81% |
| 兴银长益定开债 | 债券型 | 2020-01-08 至 今 | 6.9 | 16.02% | 12.50% |
| 兴银合丰债券A | 债券型 | 2019-06-18 至 2021-01-22 | 1.6 | 4.51% | 7.52% |
| 兴银合盛定开债C | 债券型 | 2019-12-17 至 今 | 6.9 | 7.92% | 11.28% |
| 兴银朝阳C | 债券型 | 2026-07-29 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 兴银朝阳A | 债券型 | 2026-07-29 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 兴银现金增利 | 货币型 | 2024-12-20 至 2026-09-11 | 1.7 | -- | -- |
| 兴银中债优选投资级信用债指数A | 债券型 | 2025-06-20 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 兴银瑞益 | 债券型 | 2025-08-04 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 兴银汇逸定开债 | 债券型 | 2019-07-02 至 2021-01-22 | 1.6 | 5.69% | 8.07% |
| 兴银长乐定开债A | 债券型 | 2018-04-20 至 今 | 8.6 | 34.37% | 22.79% |
| 兴银现金收益A | 货币型 | 2017-12-14 至 2019-07-05 | 1.6 | 5.67% | 5.11% |
| 兴银汇泽87个月定开债券 | 债券型 | 2020-12-12 至 今 | 5.9 | 14.11% | 8.84% |
| 兴银汇泓一年定开债发起 | 债券型 | 2024-04-26 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 兴银鑫裕丰六个月持有债券C | 债券型 | 2025-02-26 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 兴银收益增强A | 债券型 | 2017-12-14 至 2022-10-21 | 4.9 | 28.16% | 23.54% |
| 兴银汇福定开债 | 债券型 | 2020-01-08 至 2024-07-18 | 4.5 | 15.45% | 12.50% |
| 兴银合盛定开债A | 债券型 | 2019-12-17 至 今 | 6.9 | 9.71% | 11.28% |
| 兴银鑫裕丰六个月持有债券A | 债券型 | 2025-02-26 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 兴银合盈债券C | 债券型 | 2026-09-11 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 兴银汇悦定开债 | 债券型 | 2020-02-29 至 2024-08-28 | 4.5 | 10.73% | 10.71% |
| 兴银中债优选投资级信用债指数C | 债券型 | 2025-06-20 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 兴银长乐定开债C | 债券型 | 2025-12-18 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 白严 | 2026-09-29 至 今 | 0年1个月零14天 | ||
| 范泰奇 | 2026-07-29 至 今 | 0年3个月零14天 | ||
| 黄昭人 | 2025-08-05 至 今 | 1年3个月零7天 | ||
| 张蕴文 | 2022-08-09 至 2023-09-15 | 1年1个月零6天 | 2.89 | 1.53 |
| 李文程 | 2020-01-08 至 2025-08-28 | 5年7个月零20天 | 14.95 | 12.50 |
| 杨凡颖 | 2016-05-17 至 2020-01-14 | 3年-5个月零28天 | 17.45 | 13.91 |
| 陈博亮 | 2015-11-19 至 2017-06-03 | 1年-6个月零15天 | 1.71 | 0.57 |

白严先生:硕士,拥有多年固定收益领域从业经历以及投资经验,具备基金从业资格及证券从业资格,中国籍。历任上海浦东发展银行股份有限公司金融市场部交易员,浙江浙商证券资产管理有限公司公募固收部基金经理。2026年3月加入兴银基金管理有限责任公司,现任固定收益部基金经理。2026年09月14日起任兴银创盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 浙商汇金月享30天滚动持有中短债A | 债券型 | 2023-06-07 至 2026-01-30 | 2.7 | 2.92% | 0.96% |
| 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2023-12-21 至 2026-01-30 | 2.1 | 0.29% | -9.13% |
| 兴银朝阳C | 债券型 | 2026-09-29 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 兴银朝阳A | 债券型 | 2026-09-29 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 浙商汇金聚盈中短债A | 债券型 | 2023-06-07 至 2026-01-30 | 2.7 | 1.41% | 0.96% |
| 浙商汇金聚盈中短债C | 债券型 | 2023-06-07 至 2026-01-30 | 2.7 | 1.24% | 0.96% |
| 兴银创盈一年定开债发起 | 债券型 | 2026-09-14 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 浙商汇金聚利一年定期D | 债券型 | 2023-11-07 至 2026-01-30 | 2.2 | 1.13% | 0.47% |
| 浙商汇金聚利一年定期C | 债券型 | 2023-11-07 至 2026-01-30 | 2.2 | 1.04% | 0.47% |
| 浙商汇金月享30天滚动持有中短债C | 债券型 | 2023-06-07 至 2026-01-30 | 2.7 | 2.79% | 0.96% |
| 浙商汇金聚利一年定期A | 债券型 | 2023-11-07 至 2026-01-30 | 2.2 | 1.13% | 0.47% |
| 浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 | 债券型 | 2023-06-07 至 2026-01-30 | 2.7 | 3.08% | 0.96% |
| 浙商汇金聚泓两年定开债A类 | 债券型 | 2023-08-08 至 2026-01-30 | 2.5 | 1.04% | 0.31% |
| 浙商汇金聚泓两年定开债C类 | 债券型 | 2023-08-08 至 2026-01-30 | 2.5 | 0.85% | 0.31% |
| 兴银汇悦定开债 | 债券型 | 2026-09-29 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 浙商汇金金算盘货币 | 货币型 | 2023-12-21 至 2026-01-30 | 2.1 | 0.18% | 0.25% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 白严 | 2026-09-29 至 今 | 0年1个月零14天 | ||
| 范泰奇 | 2026-07-29 至 今 | 0年3个月零14天 | ||
| 黄昭人 | 2025-08-05 至 今 | 1年3个月零7天 | ||
| 张蕴文 | 2022-08-09 至 2023-09-15 | 1年1个月零6天 | 2.89 | 1.53 |
| 李文程 | 2020-01-08 至 2025-08-28 | 5年7个月零20天 | 14.95 | 12.50 |
| 杨凡颖 | 2016-05-17 至 2020-01-14 | 3年-5个月零28天 | 17.45 | 13.91 |
| 陈博亮 | 2015-11-19 至 2017-06-03 | 1年-6个月零15天 | 1.71 | 0.57 |
| 注册资本 | 14300.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2013-10-25 | 资产管理规模 | 729.78 亿元 |
| 公司股东 | 国脉科技股份有限公司 华福证券有限责任公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 007563 | 1.04 | 1.2246 | 0.00% | |
| 004123 | 1.0274 | 1.3724 | 0.00% | |
| 009207 | 1.0453 | 1.1895 | 0.00% | |
| 001783 | 1.024 | 1.2457 | 0.00% | |
| 001619 | 1.0338 | 1.263 | 0.00% | |
| 008582 | 1.0544 | 1.1474 | 0.00% | |
| 008037 | 1.3439 | 1.3439 | 0.67% | |
| 008038 | 1.2666 | 1.2666 | 0.67% | |
| 014831 | 1.006 | 1.006 | 0.59% | |
| 014832 | 0.9965 | 0.9965 | 0.59% | |
| 014839 | 1.2436 | 1.2436 | 0.67% | |
| 015648 | 1.0865 | 1.0865 | 0.67% | |
| 013676 | 1.1913 | 1.1913 | 0.67% | |
| 020147 | 1.2802 | 1.2802 | 0.67% | |
| 018707 | 1.5497 | 1.5497 | 0.67% | |
| 022039 | 1.5229 | 1.5229 | 0.67% | |
| 023505 | 0.7691 | 0.7691 | 0.59% | |
| 025322 | 0.9454 | 0.9454 | 0.00% | |
| 026823 | 0.9065 | 0.9065 | 0.59% | |
| 513560 | 0.9924 | 0.9924 | 0.59% | |
| 010124 | 1.0262 | 1.0262 | 0.67% | |
| 001794 | 1.0729 | 1.3857 | 0.00% | |
| 012393 | 1.1737 | 1.1737 | 0.00% | |
| 008535 | 1.0118 | 1.1608 | 0.00% | |
| 016353 | 1.0704 | 1.1104 | 0.00% | |
| 013783 | 1.1193 | 1.1193 | 0.67% | |
| 018990 | 1.0542 | 1.0542 | 0.67% | |
| 023337 | 1.0281 | 1.0281 | 0.00% | |
| 023773 | 1.0164 | 1.0288 | 0.00% | |
| 023975 | 1.0389 | 1.0389 | 0.59% | |
| 023976 | 1.0352 | 1.0352 | 0.59% | |
| 024183 | 0.985 | 0.985 | 0.59% | |
| 024630 | 1.0053 | 1.0053 | 0.59% | |
| 009205 | 1.6585 | 1.6585 | 0.67% | |
| 010427 | 1.2713 | 1.2713 | 0.67% | |
| 006545 | 1.2682 | 1.2682 | 0.00% | |
| 008536 | 1.1394 | 1.1394 | 0.00% | |
| 008537 | 0.969 | 0.969 | 0.59% | |
| 008538 | 0.9369 | 0.9369 | 0.59% | |
| 018212 | 1.1644 | 1.1644 | 0.67% | |
| 017613 | 1.1283 | 1.1736 | 0.00% | |
| 018826 | 1.0281 | 1.0401 | 0.00% | |
| 024405 | 1.0544 | 1.0544 | 0.00% | |
| 004456 | 1.3555 | 1.3555 | 0.67% | |
| 007433 | 1.1246 | 1.2402 | 0.00% | |
| 009091 | 1.0172 | 1.1842 | 0.00% | |
| 004122 | 1.0233 | 1.3782 | 0.00% | |
| 010428 | 1.2325 | 1.2325 | 0.67% | |
| 012392 | 1.1771 | 1.1771 | 0.00% | |
| 011765 | 0.8839 | 0.8839 | 0.67% | |
| 016354 | 1.0752 | 1.1152 | 0.00% | |
| 021999 | 1.0759 | 1.0759 | 0.00% | |
| 017666 | 1.1033 | 1.1033 | 0.00% | |
| 018991 | 1.0385 | 1.0385 | 0.67% | |
| 018992 | 1.0568 | 1.0818 | 0.00% | |
| 023338 | 1.0247 | 1.0247 | 0.00% | |
| 024404 | 1.053 | 1.053 | 0.00% | |
| 027043 | 0.7425 | 0.7425 | 0.59% | |
| 027044 | 0.7421 | 0.7421 | 0.59% | |
| 026693 | 0.755 | 0.755 | 0.59% | |
| 026824 | 0.9059 | 0.9059 | 0.59% | |
| 007637 | 1.0846 | 1.1951 | 0.00% | |
| 005079 | 1.0935 | 1.2191 | 0.00% | |
| 009206 | 1.6441 | 1.6441 | 0.67% | |
| 011205 | 1.0824 | 1.0824 | 0.59% | |
| 014884 | 1.0226 | 1.1476 | 0.00% | |
| 013719 | 1.1214 | 1.1214 | 0.00% | |
| 013146 | 1.0303 | 1.1438 | 0.00% | |
| 020148 | 1.2679 | 1.2679 | 0.67% | |
| 018574 | 2.4511 | 2.5821 | 0.67% | |
| 018706 | 1.5618 | 1.5618 | 0.67% | |
| 024182 | 0.9905 | 0.9905 | 0.59% | |
| 025321 | 0.949 | 0.949 | 0.00% | |
| 021632 | 1.1539 | 1.1539 | 0.67% | |
| 008406 | 1.0462 | 1.2156 | 0.00% | |
| 001784 | 1.0225 | 1.2263 | 0.00% | |
| 001474 | 2.4577 | 2.7988 | 0.67% | |
| 012898 | 0.8389 | 0.8389 | 0.59% | |
| 011766 | 0.8646 | 0.8646 | 0.67% | |
| 001960 | 1.0216 | 1.3686 | 0.00% | |
| 010925 | 1.2846 | 1.2846 | 0.67% | |
| 021969 | 1.7148 | 1.7148 | 0.67% | |
| 023351 | 1.1243 | 1.1243 | 0.00% | |
| 027446 | 0.9936 | 0.9936 | 0.67% | |
| 027447 | 0.9927 | 0.9927 | 0.67% | |
| 025917 | 0.7586 | 0.7586 | 0.59% | |
| 026692 | 0.756 | 0.756 | 0.59% | |
| 003628 | 1.335 | 1.5849 | 0.00% | |
| 010125 | 0.9949 | 0.9949 | 0.67% | |
| 006546 | 1.2565 | 1.2565 | 0.00% | |
| 014838 | 1.2673 | 1.2673 | 0.67% | |
| 013718 | 1.1319 | 1.1319 | 0.00% | |
| 013156 | 1.1656 | 1.1656 | 0.00% | |
| 016010 | 0.8299 | 0.8299 | 0.59% | |
| 023506 | 0.7641 | 0.7641 | 0.59% | |
| 023774 | 1.0144 | 1.0262 | 0.00% | |
| 023776 | 0.9462 | 0.9462 | 0.59% | |
| 588660 | 1.2446 | 1.2446 | 0.59% | |
| 589580 | 1.2305 | 1.2305 | 0.59% | |
| 025916 | 0.7593 | 0.7593 | 0.59% | |
| 026505 | 0.8967 | 0.8967 | 0.59% | |
| 026546 | 1.0044 | 1.0044 | 0.00% | |
| 001339 | 1.7258 | 1.7828 | 0.67% | |
| 010253 | 1.0955 | 1.0955 | 0.59% | |
| 012899 | 0.8345 | 0.8345 | 0.59% | |
| 010926 | 1.2481 | 1.2481 | 0.67% | |
| 013677 | 1.1853 | 1.1853 | 0.67% | |
| 013784 | 1.1007 | 1.1007 | 0.67% | |
| 018213 | 1.1602 | 1.1602 | 0.67% | |
| 018500 | 1.3939 | 1.5671 | 0.00% | |
| 018658 | 1.8928 | 1.8928 | 0.67% | |
| 022038 | 1.5349 | 1.5349 | 0.67% | |
| 017665 | 1.1109 | 1.1109 | 0.00% | |
| 159767 | 0.6313 | 0.6313 | 0.59% | |
| 023775 | 0.9492 | 0.9492 | 0.59% | |
| 021631 | 1.1627 | 1.1627 | 0.67% | |
| 024631 | 1.004 | 1.004 | 0.59% | |
| 026504 | 0.8975 | 0.8975 | 0.59% | |
| 026547 | 1.0036 | 1.0036 | 0.00% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 103,223.21 | 100.05 |
| 3 | 现金 | 147.30 | 00.14 |
| 4 | 其他资产 | 00.79 | 00.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 260410 | 26农发10 | 250.00(万张) | 25,174.12(万元) | 24.40(%) |
| 2 | 260411 | 26农发11 | 110.00(万张) | 11,090.05(万元) | 10.75(%) |
| 3 | 260205 | 26国开05 | 100.00(万张) | 10,249.94(万元) | 9.94(%) |
| 4 | 230315 | 23进出15 | 100.00(万张) | 10,236.73(万元) | 9.92(%) |
| 5 | 250203 | 25国开03 | 100.00(万张) | 10,036.25(万元) | 9.73(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<500 | 0.1% |
| 500≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2024-05-08 | 2024-05-09 | 0.0113 |
| 2 | 2023-12-22 | 2023-12-25 | 0.0040 |
| 3 | 2023-11-24 | 2023-11-27 | 0.0060 |
| 4 | 2023-08-25 | 2023-08-28 | 0.0080 |
| 5 | 2023-05-26 | 2023-05-29 | 0.0177 |
| 6 | 2022-12-19 | 2022-12-20 | 0.016 |
| 7 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 0.0192 |
| 8 | 2021-09-27 | 2021-09-28 | 0.019 |
| 9 | 2021-05-28 | 2021-05-31 | 0.024 |
| 10 | 2021-03-18 | 2021-03-19 | 0.0359 |
| 11 | 2019-11-21 | 2019-11-22 | 0.03 |
| 12 | 2018-12-14 | 2018-12-17 | 0.07 |
| 13 | 2018-06-28 | 2018-06-29 | 0.0060 |
| 14 | 2017-12-26 | 2017-12-27 | 0.03 |
| 15 | 2017-03-23 | 2017-03-24 | 0.0071 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.05% | 2.08% | 2.74% | 2.92% | 3.49% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.69% | 1.01% | 1.05% | 1.76% | 2.08% | 8.47% | 15.48% | 45.55% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.00 | -0.02 | -0.03 |
| 夏普比率 | 106.99 | 103.04 | 124.65 |
| 特雷诺指数 | -0.44 | -0.22 | -0.15 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
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