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浙商汇金金算盘货币  015778
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货币型
基金公司浙江浙商证券资产管理有限公司
基金经理宋怡健
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
0.2319
0.814%
4.99%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.07%
最近三月 0.21%
最近一年 0.93%
(2026-09-30)
基金代码015778 基金经理宋怡健 最新份额281,986.61万份   ()
基金类型货币型 基金公司浙江浙商证券资产管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.3%
成立日期2022-08-26 托管行中国证券登记结算有限责任公司
首募规模0.0亿 托管费0.05%
投资策略

在控制风险并保持资产流动性的基础上,力争实现超过业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括现金;期限在1年以内(含1年)的银行存款、中央银行票据、同业存单;期限在1个月以内的债券回购;剩余期限在397天以内(含397天)的国债、政策性金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、超短期融资券及法律法规或中国证监会认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
其中,企业债、公司债、短期融资券、中期票据的主体信用评级和债项信用评级均应当为最高级,若无债项信用评级,按主体信用评级;超短期融资券的主体信用评级应当为最高级。信用评级主要参照最近一个会计年度的信用评级,发行人同时有两家以上境内评级机构评级的,按照孰低原则确定评级。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。具体投资比例遵循届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。

收益分配原则

本基金收益的分配支付应遵循下列原则:
(1)本基金每份基金份额享有同等分配权;
(2)本基金收益"每日分配、按月支付",收益支付方式为现金分红;
(3)本基金采用1.00元固定份额净值列示,自基金合同生效日起,本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金暂估净收益为基准,为投资人每日计算当日暂估收益,且在月度分红日根据实际净收益按月支付。当分红日实际每万份基金净收益和七日年化收益率与暂估值有差异时,基金管理人向投资者说明造成差异的具体原因;
(4)本基金根据每日暂估收益情况,将当日暂估收益计入投资人账户,若当日暂估净收益大于零时,为投资人记正收益;若当日暂估净收益小于零时,为投资人记负收益;若当日暂估净收益等于零时,当日投资人不记收益;
(5)本基金收益月度支付时,如当月累计实际未付收益为正,则向基金份额持有人支付相应的现金收益;如当月累计实际未付收益等于零时,不支付现金收益;若当月累计实际未付收益为负,为投资者缩减其相应份额。遇投资者剩余基金份额不足以扣减的情形,基金管理人将启动内部应急机制保障基金平稳运行;
(6)投资人赎回基金份额时,不支付其累计实际未付收益,将在月度分红日以现金分红方式与投资者结清;(7)当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
(8)投资者解约情形下,基金管理人将按照同期中国人民银行公布的活期存款基准利率进行收益分配;
(9)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,一般市场情况下,长期风险收益特征低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

宋怡健先生:上海交通大学物理系硕士,日本大阪大学物理和商业工程硕士。曾任苏州银行金融市场部任债券交易员、投资经理;西藏东方财富证券股份有限公司资产管理总部投资经理。2018年9月加入浙江浙商证券资产管理有限公司,曾任私募固定收益投资部投资经理,2022年11月起任公募固定收益投资部基金经理。自2022年11月22日起任浙商汇金短债债券型证券投资基金、浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、浙商汇金中高等级三个月定期开放债券型证券投资基金、浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金和浙商汇金安享66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2025年3月25日起任浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券型证券投资基金基金经理。自2025年12月24日起任浙商汇金聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2026年1月30日起任浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、浙商汇金金算盘货币市场基金基金经理。具备基金从业资格及证券从业资格。

任职期间收益
浙商汇金金算盘货币  2026-01-30至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
浙商汇金中高等级三个月A债券型2022-11-22 至 今 3.95.18% 2.82% 
浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有混合型2026-01-30 至 今 0.7--  --  
浙商汇金中高等级三个月D债券型2024-01-17 至 今 2.7-0.04% 0.11% 
浙商汇金聚鑫定开债债券型2022-11-22 至 今 3.94.23% 2.82% 
浙商汇金聚盈中短债A债券型2022-11-22 至 今 3.93.17% 2.82% 
浙商汇金聚盈中短债C债券型2022-11-22 至 今 3.92.85% 2.82% 
浙商汇金短债A债券型2022-11-22 至 今 3.94.00% 2.82% 
浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券A债券型2025-03-03 至 今 1.6--  --  
浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C债券型2025-03-03 至 今 1.6--  --  
浙商汇金短债E债券型2022-11-22 至 今 3.93.69% 2.82% 
浙商汇金安享66个月定期C债券型2022-11-22 至 今 3.93.63% 2.82% 
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式债券型2025-12-24 至 今 0.8--  --  
浙商汇金短债C债券型2023-10-26 至 今 2.91.04% 0.80% 
浙商汇金中高等级三个月C债券型2022-11-22 至 今 3.94.86% 2.82% 
浙商汇金安享66个月定期A债券型2022-11-22 至 今 3.94.52% 2.82% 
浙商汇金金算盘货币货币型2026-01-30 至 今 0.7--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
宋怡健2026-01-30 至 今0年8个月零4天
白严2023-12-21 至 2026-01-302年1个月零9天0.180.25
程嘉伟2022-08-26 至 2023-12-271年4个月零1天1.722.49
基本信息
浙江浙商证券资产管理有限公司
注册资本120000.0 万元公司属性
成立时间2013-04-18资产管理规模194.07 亿元
公司股东
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
014490 1.151 1.151 -0.06%
016853 1.1231 1.1231 -0.06%
015836 1.0349 1.1089 -0.06%
019275 1.0922 1.1422 -0.06%
021859 1.1729 1.1729 -0.06%
020557 1.1908 1.2348 -0.06%
021696 1.0286 1.0446 -0.06%
021697 1.025 1.041 -0.06%
023880 1.1028 1.1028 0.10%
024103 1.019 1.019 -0.06%
027060 0.9899 0.9899 -0.06%
028378 1.0317 1.0317 -0.06%
008615 1.0058 1.1348 -0.06%
009527 0.981 1.581 -0.06%
016792 1.0438 1.1052 -0.06%
016961 1.0603 2.5861 -0.06%
019443 1.0316 1.0316 -0.06%
024345 1.1292 1.1292 0.10%
024346 1.1267 1.1267 0.10%
001540 0.743 0.743 -0.06%
002805 1.1367 1.3897 -0.06%
014083 1.1656 1.1656 -0.06%
020541 1.0198 1.0628 -0.06%
022816 1.0278 1.0278 -0.06%
023879 1.1058 1.1058 0.10%
025704 1.4871 1.4871 -0.06%
006449 1.4929 1.4929 -0.06%
007431 2.4533 2.4533 0.10%
169201 1.6783 1.6783 -0.06%
007425 1.1914 1.2604 -0.06%
001604 1.099 1.4321 -0.06%
013145 1.3011 2.6271 -0.06%
014493 1.0613 1.0613 -0.06%
019772 1.0563 1.1103 -0.06%
022001 1.1328 1.1328 -0.06%
020542 1.0256 1.0686 -0.06%
024102 1.0215 1.0215 -0.06%
006516 1.0414 1.2394 -0.06%
002806 1.0941 1.3391 -0.06%
011824 1.1856 1.1856 0.10%
008614 1.0173 1.1747 -0.06%
019292 2.4383 2.4383 0.10%
019826 1.1351 1.1881 -0.06%
022000 1.1434 1.1434 -0.06%
006515 1.0404 1.2184 -0.06%
011825 1.1549 1.1549 0.10%
008613 1.0187 1.2169 -0.06%
008616 1.0048 1.0588 -0.06%
014491 1.1458 1.1458 -0.06%
014492 1.0808 1.0808 -0.06%
021860 1.161 1.161 -0.06%
512190 2.777 2.777 0.10%
006927 1.0574 1.2524 -0.06%
007426 1.0119 1.19 -0.06%
000935 1.488 1.638 -0.06%
014084 1.1543 1.1543 -0.06%
015837 1.0596 1.1006 -0.06%
022815 1.0301 1.0301 -0.06%
027059 0.9903 0.9903 -0.06%
007442 1.169 1.238 -0.06%
007443 1.0102 1.1374 -0.06%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币230,490.6987.98
3现金2,158.9100.82
4其他资产00.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111251414725江苏银行CD147100.00(万张)9,982.80(万元)3.54(%)  
211250826025中信银行CD260100.00(万张)9,979.68(万元)3.54(%)  
311251115625平安银行CD15699.70(万张)9,953.00(万元)3.53(%)  
411251724425光大银行CD244100.00(万张)9,946.12(万元)3.53(%)  
511251024425兴业银行CD24499.80(万张)9,966.97(万元)3.53(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.825%0.930%1.170%0.000%1.194%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.07%
0.21%
0.43%
0.67%
0.93%
3.55%
0.0%
4.99%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-570.13
-344.25
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。