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浙商汇金中证A500指数C  023880
收藏成功
指数型
基金公司浙江浙商证券资产管理有限公司
基金经理陈顾君,周文超
认购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
(2025-05-06)
(2025-05-26)
22.01%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -2.65% -0.02% 2554/5996
最近一月 -0.07% -0.01% 2415/5904
最近三月 2.74% 0.03% 2529/5729
最近一年 22.01% 0.38% 2899/4749
(2026-06-05)
基金代码023880 基金经理陈顾君,周文超 最新份额923.17万份   ()
基金类型指数型 基金公司浙江浙商证券资产管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.15%
成立日期2025-05-28 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模4.22亿 托管费0.05%
投资策略

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证)、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票(包括主板、创业板、科创板及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持债券、政府支持机构债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券等)、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人每季度收益分配次数最多1次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在遵守法律法规和监管部门的规定,且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人在履行适当程序后调整以上基金收益分配原则,并应于变更实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为股票型基金,预期风险与预期收益水平理论上高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-6-8 1.1919 1.1919 -2.31%
2026-6-5 1.2201 1.2201 -1.51%
2026-6-4 1.2388 1.2388 -0.55%
2026-6-3 1.2456 1.2456 0.48%
2026-6-2 1.2396 1.2396 1.24%
2026-6-1 1.2244 1.2244 -0.98%
2026-5-29 1.2365 1.2365 -0.99%
2026-5-28 1.2489 1.2489 0.16%
2026-5-27 1.2469 1.2469 -0.97%
2026-5-26 1.2591 1.2591 0.30%
2026-5-25 1.2553 1.2553 1.39%
2026-5-22 1.2381 1.2381 1.39%
2026-5-21 1.2211 1.2211 -1.63%
2026-5-20 1.2413 1.2413 0.10%
2026-5-19 1.24 1.24 0.52%
2026-5-18 1.2336 1.2336 -0.32%
2026-5-15 1.2376 1.2376 -1.14%
2026-5-14 1.2519 1.2519 -1.90%
2026-5-13 1.2762 1.2762 1.00%
2026-5-12 1.2636 1.2636 -0.21%

陈顾君先生:中国国籍,伊利诺伊大学香槟分校金融工程硕士,CFA、FRM。多年证券基金从业经历。曾任上海海通证券资产管理有限公司量化研究员,浙江浙商证券资产管理有限公司量化研究员、基金经理助理。自2020年1月21日起至2023年8月14日任浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金基金经理,自2022年11月23日起任浙商汇金量化臻选股票型证券投资基金基金经理,自2025年5月28日起任浙商汇金中证A500指数型证券投资基金基金经理,自2025年8月11日起任浙商汇金新兴消费灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2025年8月19日起任浙商汇金上证科创板综合指数型证券投资基金基金经理。自2025年8月25日起任浙商汇金转型驱动灵活配置混合型基金基金经理。自2026年1月28日起任浙商汇金量化精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
浙商汇金中证A500指数C  2025-04-23至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
浙商汇金量化臻选股票C股票型2022-11-23 至 今 3.5-20.02% -19.92% 
浙商汇金上证科创板综合指数A指数型2025-07-08 至 今 0.9--  --  
浙商汇金上证科创板综合指数C指数型2025-07-08 至 今 0.9--  --  
浙商汇金中证A500指数A指数型2025-04-23 至 今 1.1--  --  
浙商汇金新兴消费混合型2025-08-11 至 今 0.8--  --  
浙商汇金中证A500指数C指数型2025-04-23 至 今 1.1--  --  
浙商汇金量化精选混合C混合型2026-01-28 至 今 0.4--  --  
浙商汇金量化精选混合A混合型2026-01-28 至 今 0.4--  --  
浙商汇金转型驱动混合型2025-08-25 至 今 0.8--  --  
浙商中证转型成长指数指数型2020-01-21 至 2023-08-15 3.6-7.57% 18.52% 
浙商汇金量化臻选股票A股票型2022-11-23 至 今 3.5-19.55% -19.92% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
周文超2025-04-23 至 今1年1个月零17天
陈顾君2025-04-23 至 今1年1个月零17天
基本信息
浙江浙商证券资产管理有限公司
注册资本120000.0 万元公司属性
成立时间2013-04-18资产管理规模194.07 亿元
公司股东
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
007425 1.1928 1.2618 -0.09%
000935 1.709 1.859 -1.48%
016961 1.0607 2.5865 -1.48%
011824 1.1457 1.1457 -1.36%
169201 2.0247 2.0247 -1.48%
022000 1.1551 1.1551 -1.48%
015837 1.0622 1.0932 -0.09%
017918 1.093 1.093 -1.17%
022816 1.0219 1.0219 -0.09%
009527 1.0018 1.6018 -1.48%
016792 1.047 1.0984 -0.09%
014083 1.1587 1.1587 -0.09%
014492 1.1087 1.1087 -0.09%
022815 1.0239 1.0239 -0.09%
024345 1.2382 1.2382 -1.36%
512190 2.742 2.742 -1.36%
008613 1.0201 1.2121 -0.09%
016853 1.1147 1.1147 -0.09%
019826 1.1666 1.1816 -0.09%
007426 1.0137 1.1847 -0.09%
007431 2.4286 2.4286 -1.36%
002806 1.1193 1.3343 -0.09%
011825 1.1177 1.1177 -1.36%
022001 1.1462 1.1462 -1.48%
017917 1.1186 1.1186 -1.17%
019443 1.0288 1.0288 -1.48%
020542 1.026 1.062 -0.09%
025704 1.4754 1.4754 -1.48%
006449 1.4793 1.4793 -1.48%
006927 1.0493 1.2443 -0.09%
006515 1.0354 1.2134 -0.09%
008615 1.005 1.128 -0.09%
021860 1.1641 1.1641 -1.48%
020541 1.0199 1.0559 -0.09%
007442 1.1713 1.2403 -0.09%
007443 1.012 1.133 -0.09%
001540 0.998 0.998 -1.48%
006516 1.0356 1.2336 -0.09%
008614 1.0182 1.1712 -0.09%
014084 1.1482 1.1482 -0.09%
014491 1.1369 1.1369 -0.09%
014493 1.09 1.09 -0.09%
021859 1.1742 1.1742 -1.48%
024103 1.0429 1.0429 -0.09%
002805 1.1681 1.3831 -0.09%
008616 1.0033 1.0533 -0.09%
013782 2.1778 2.1778 -1.17%
013145 1.4525 2.7785 -1.48%
014490 1.1417 1.1417 -0.09%
015836 1.0396 1.1006 -0.09%
019275 1.2236 1.2736 -1.48%
019292 2.4152 2.4152 -1.36%
019772 1.0507 1.1047 -0.09%
024102 1.0446 1.0446 -0.09%
021696 1.0174 1.0334 -0.09%
021697 1.0142 1.0302 -0.09%
024346 1.2362 1.2362 -1.36%
001604 1.2305 1.5636 -1.48%
013781 2.1569 2.4453 -1.17%
023879 1.2227 1.2227 -1.36%
023880 1.2201 1.2201 -1.36%
020557 1.1921 1.2361 -0.09%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票6,236.7888.88
2债券及货币781.5511.14
3现金781.5511.14
4其他资产25.7400.37
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300750宁德时代00.57227.363.24%0.17  
600519贵州茅台00.13188.502.69%0.03  
601318中国平安02.58146.492.09%1.01  
300308中际旭创00.23130.961.87%0.09  
601899紫金矿业03.95129.241.84%1.65  
600036招商银行02.97116.781.66%1.13  
300502新易盛00.2297.421.39%0.07  
000333美的集团01.1990.861.29%0.43  
600900长江电力03.0281.661.16%0.97  
601166兴业银行04.0776.601.09%1.46  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
15.91%22.01%0.0%0.0%21.49%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.07%
2.74%
6.51%
6.51%
22.01%
0.0%
0.0%
22.01%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.01
1.02
0.00
夏普比率
155.29
130.02
0.00
特雷诺指数
0.03
0.05
0.00
詹森指数
0.02
0.01
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。