基金公司浙江浙商证券资产管理有限公司 基金经理李松 申购费率0.0% 基金规模1.14亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码014493 | 基金经理李松 | 最新份额738.48万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司浙江浙商证券资产管理有限公司 | 最新规模1.14亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2022-03-08 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模2.54亿 | 托管费0.15% |
本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款)、同业存单、货币市场工具、存托凭证、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,一般市场情况下,长期平均风险和预期收益率高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-15 | 1.024 | 1.024 | -1.25% |
| 2026-10-14 | 1.037 | 1.037 | -0.79% |
| 2026-10-13 | 1.0453 | 1.0453 | 0.12% |
| 2026-10-12 | 1.044 | 1.044 | -0.98% |
| 2026-10-9 | 1.0543 | 1.0543 | 0.01% |
| 2026-10-8 | 1.0542 | 1.0542 | -0.67% |
| 2026-9-30 | 1.0613 | 1.0613 | -0.21% |
| 2026-9-29 | 1.0635 | 1.0635 | -0.06% |
| 2026-9-28 | 1.0641 | 1.0641 | -0.87% |
| 2026-9-24 | 1.0734 | 1.0734 | -0.89% |
| 2026-9-23 | 1.083 | 1.083 | -0.13% |
| 2026-9-22 | 1.0844 | 1.0844 | -0.17% |
| 2026-9-21 | 1.0862 | 1.0862 | 0.35% |
| 2026-9-18 | 1.0824 | 1.0824 | 0.55% |
| 2026-9-17 | 1.0765 | 1.0765 | -0.06% |
| 2026-9-16 | 1.0772 | 1.0772 | 0.55% |
| 2026-9-15 | 1.0713 | 1.0713 | -0.32% |
| 2026-9-14 | 1.0747 | 1.0747 | 0.18% |
| 2026-9-11 | 1.0728 | 1.0728 | -0.40% |
| 2026-9-10 | 1.0771 | 1.0771 | -0.31% |

李松先生:中国国籍,硕士研究生。曾任杭州银行总行金融市场部交易员、泰信基金管理有限公司专户投资部投资经理、永赢基金管理有限公司固定收益投资部投资经理。2023年6月加入浙江浙商证券资产管理有限公司,现任公募固定收益投资部业务董事兼基金经理。自2024年9月3日起任浙商汇金兴利增强债券型证券投资基金的基金经理,自2025年2月26日起任浙商汇金中高等级三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理,自2025年9月19日起任浙商汇金锦利增强30天持有期债券型证券投资基金基金经理,自2026年7月27日起任浙商汇金通利增强债券型证券投资基金基金经理。具备基金从业资格及证券从业资格。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 浙商汇金中高等级三个月A | 债券型 | 2025-02-26 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 浙商汇金中高等级三个月D | 债券型 | 2025-02-26 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 浙商汇金通利增强债券C | 债券型 | 2026-06-26 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 浙商汇金锦利增强30天持有期债券A | 债券型 | 2025-08-29 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 浙商汇金锦利增强30天持有期债券C | 债券型 | 2025-08-29 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 浙商汇金兴利增强债券A | 债券型 | 2024-09-03 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 浙商汇金中高等级三个月C | 债券型 | 2025-02-26 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 浙商汇金兴利增强债券C | 债券型 | 2024-09-03 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 浙商汇金通利增强债券A | 债券型 | 2026-06-26 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李松 | 2024-09-03 至 今 | 2年1个月零13天 | ||
| 吴文钊 | 2024-02-26 至 2026-05-11 | 2年2个月零15天 | ||
| 张少辉 | 2022-03-30 至 2023-07-28 | 1年3个月零28天 | -2.25 | 3.65 |
| 马斌博 | 2022-02-10 至 2023-07-28 | 1年5个月零18天 | -2.11 | 3.86 |
| 蔡玮菁 | 2022-02-10 至 2024-10-09 | 2年7个月零29天 | -6.96 | 4.22 |
| 注册资本 | 120000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2013-04-18 | 资产管理规模 | 194.07 亿元 |
| 公司股东 | |||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 021860 | 1.1963 | 1.1963 | -1.30% | |
| 022001 | 1.1627 | 1.1627 | -1.30% | |
| 009527 | 0.9894 | 1.5894 | -1.30% | |
| 014084 | 1.1564 | 1.1564 | -0.04% | |
| 019292 | 2.3881 | 2.3881 | -1.40% | |
| 015837 | 1.0683 | 1.1093 | -0.04% | |
| 022815 | 1.0323 | 1.0323 | -0.04% | |
| 011824 | 1.191 | 1.191 | -1.40% | |
| 007431 | 2.403 | 2.403 | -1.40% | |
| 007443 | 1.0113 | 1.1385 | -0.04% | |
| 021859 | 1.2088 | 1.2088 | -1.30% | |
| 022000 | 1.1738 | 1.1738 | -1.30% | |
| 015836 | 1.0426 | 1.1166 | -0.04% | |
| 024102 | 1.0082 | 1.0082 | -0.04% | |
| 014492 | 1.0563 | 1.0563 | -0.04% | |
| 014493 | 1.037 | 1.037 | -0.04% | |
| 169201 | 1.6031 | 1.6031 | -1.30% | |
| 027060 | 0.9843 | 0.9843 | -0.04% | |
| 006516 | 1.0429 | 1.2409 | -0.04% | |
| 002806 | 1.0949 | 1.3399 | -0.04% | |
| 019275 | 1.0871 | 1.1371 | -1.30% | |
| 020542 | 1.03 | 1.073 | -0.04% | |
| 011825 | 1.1599 | 1.1599 | -1.40% | |
| 013782 | 1.9752 | 1.9752 | -1.02% | |
| 027059 | 0.9848 | 0.9848 | -0.04% | |
| 006515 | 1.0417 | 1.2197 | -0.04% | |
| 019443 | 1.032 | 1.032 | -1.30% | |
| 019772 | 1.0577 | 1.1117 | -0.04% | |
| 023880 | 1.0571 | 1.0571 | -1.40% | |
| 020541 | 1.0242 | 1.0672 | -0.04% | |
| 002805 | 1.1377 | 1.3907 | -0.04% | |
| 021697 | 1.032 | 1.048 | -0.04% | |
| 023879 | 1.0601 | 1.0601 | -1.40% | |
| 014083 | 1.1678 | 1.1678 | -0.04% | |
| 014490 | 1.1535 | 1.1535 | -0.04% | |
| 016792 | 1.0459 | 1.1073 | -0.04% | |
| 028378 | 0.9593 | 0.9593 | -1.30% | |
| 025704 | 1.4718 | 1.4718 | -1.30% | |
| 006449 | 1.4778 | 1.4778 | -1.30% | |
| 007426 | 1.013 | 1.1911 | -0.04% | |
| 000935 | 1.29 | 1.44 | -1.30% | |
| 001540 | 0.748 | 0.748 | -1.30% | |
| 024345 | 1.0252 | 1.0252 | -1.40% | |
| 024346 | 1.0228 | 1.0228 | -1.40% | |
| 013145 | 1.1218 | 2.4478 | -1.30% | |
| 016853 | 1.1255 | 1.1255 | -0.04% | |
| 016961 | 1.0844 | 2.6102 | -1.30% | |
| 512190 | 2.715 | 2.715 | -1.40% | |
| 006927 | 1.06 | 1.255 | -0.04% | |
| 001604 | 1.0939 | 1.427 | -1.30% | |
| 019826 | 1.1361 | 1.1891 | -0.04% | |
| 021696 | 1.0357 | 1.0517 | -0.04% | |
| 022816 | 1.0298 | 1.0298 | -0.04% | |
| 024103 | 1.0055 | 1.0055 | -0.04% | |
| 013781 | 1.9589 | 2.2473 | -1.02% | |
| 014491 | 1.1482 | 1.1482 | -0.04% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 2,094.14 | 19.67 |
| 2 | 债券及货币 | 10,601.27 | 99.57 |
| 3 | 现金 | 254.54 | 02.39 |
| 4 | 其他资产 | 07.42 | 00.07 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300623 | 捷捷微电 | 01.20 | 53.99 | 0.51% | 1.05 |
| 688256 | 寒武纪 | 00.03 | 47.55 | 0.45% | 0.01 |
| 002371 | 北方华创 | 00.05 | 44.23 | 0.42% | 0.04 |
| 603228 | 景旺电子 | 00.60 | 43.45 | 0.41% | 0.60 |
| 001288 | 运机集团 | 01.80 | 42.82 | 0.40% | 1.70 |
| 600105 | 永鼎股份 | 00.60 | 40.49 | 0.38% | 0.60 |
| 002126 | 银轮股份 | 00.80 | 39.84 | 0.37% | 0.55 |
| 688362 | 甬矽电子 | 00.41 | 39.11 | 0.37% | 0.23 |
| 300308 | 中际旭创 | 00.03 | 38.10 | 0.36% | -0.12 |
| 601869 | 长飞光纤 | 00.07 | 38.21 | 0.36% | 0.07 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 232828 | 24天津87 | 09.00(万张) | 954.29(万元) | 8.96(%) |
| 2 | 232449 | 24四川29 | 07.56(万张) | 805.77(万元) | 7.57(%) |
| 3 | 233484 | 24湖南56 | 06.50(万张) | 680.05(万元) | 6.39(%) |
| 4 | 240321 | 23杭实K3 | 04.80(万张) | 490.01(万元) | 4.60(%) |
| 5 | 152122 | 19鄂科01 | 04.00(万张) | 423.23(万元) | 3.97(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -2.89% | -0.62% | 2.66% | 0.0% | 0.79% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.51% | -4.42% | -6.04% | -2.28% | -0.62% | 8.2% | 0.0% | 3.7% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.54 | 0.57 | 0.26 |
| 夏普比率 | -17.74 | 52.38 | -0.51 |
| 特雷诺指数 | -0.00 | 0.02 | -0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.01 | -0.01 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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