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浙商汇金聚悦利率债C  021697
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债券型
基金公司浙江浙商证券资产管理有限公司
基金经理程嘉伟
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.032
1.048
4.84%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.64% -0.0% 103/7483
最近一月 1.25% -0.0% 86/7451
最近三月 1.29% -0.0% 473/7363
最近一年 3.05% 0.02% 1717/6853
(2026-10-14)
基金代码021697 基金经理程嘉伟 最新份额27.13万份   ()
基金类型债券型 基金公司浙江浙商证券资产管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.2%
成立日期2024-08-16 托管行恒丰银行股份有限公司
首募规模22.56亿 托管费0.05%
投资策略

本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、政策性金融债券(不含政策性银行发行的二级资本债、永续债))、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款及其他银行存款)及现金等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票,也不投资于信用债品种(包括但不限于非政策性银行金融债、公司债、企业债、地方政府债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债等)、资产支持证券、同业存单、可转换债券、可交换债券及国债期货。
如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为债券型基金,一般市场情况下,长期平均风险和预期收益率高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-10-15 1.0312 1.0472 -0.08%
2026-10-14 1.032 1.048 0.23%
2026-10-13 1.0296 1.0456 0.03%
2026-10-12 1.0293 1.0453 0.27%
2026-10-9 1.0265 1.0425 0.19%
2026-10-8 1.0246 1.0406 -0.04%
2026-9-30 1.025 1.041 -0.30%
2026-9-29 1.0281 1.0441 0.25%
2026-9-28 1.0255 1.0415 -0.12%
2026-9-24 1.0267 1.0427 0.26%
2026-9-23 1.024 1.04 0.02%
2026-9-22 1.0238 1.0398 0.12%
2026-9-21 1.0226 1.0386 0.08%
2026-9-18 1.0218 1.0378 0.14%
2026-9-17 1.0204 1.0364 0.01%
2026-9-16 1.0203 1.0363 0.04%
2026-9-15 1.0199 1.0359 0.06%
2026-9-14 1.0193 1.0353 0.00%
2026-9-11 1.0193 1.0353 -0.08%
2026-9-10 1.0201 1.0361 -0.03%

程嘉伟先生:上海财经大学本科。历任上海国利货币经纪有限公司债券经纪人、中银基金管理有限公司固定收益交易员、上海国泰君安证券资产管理公司固定收益交易主管。2020年10月加入浙江浙商证券资产管理有限公司公募固定收益投资部,曾任基金经理助理。自2021年11月19日起任浙商汇金月享30天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理,自2022年3月30日起任浙商汇金短债债券型证券投资基金和浙商汇金聚泓两年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,自2022年4月19日起任浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理,自2022年8月26日至2023年12月27日期间任浙商汇金金算盘货币市场基金基金经理,自2022年9月16日起任浙商汇金聚瑞债券型证券投资基金基金经理,自2023年3月30日起任浙商汇金聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,自2023年11月21日至2025年2月7日期间任浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理,自2024年3月22日起任浙商汇金中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理,自2024年8月16日起任浙商汇金聚悦利率债债券型证券投资基金基金经理,自2026年1月30日起任浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。具备基金从业资格及证券从业资格。

任职期间收益
浙商汇金聚悦利率债C  2024-07-05至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A债券型2021-10-30 至 今 5.08.89% 4.22% 
浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有混合型2023-11-01 至 2025-02-07 1.30.41% -12.83% 
浙商汇金聚瑞债券A债券型2022-08-11 至 今 4.23.93% 2.18% 
浙商汇金聚悦利率债A债券型2024-07-05 至 今 2.3--  --  
浙商汇金短债A债券型2022-03-30 至 今 4.65.42% 4.02% 
浙商汇金聚利一年定期D债券型2026-01-30 至 今 0.7--  --  
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A债券型2024-03-11 至 今 2.6--  --  
浙商汇金聚利一年定期C债券型2026-01-30 至 今 0.7--  --  
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C债券型2021-10-30 至 今 5.08.41% 4.22% 
浙商汇金聚瑞债券C债券型2022-08-11 至 今 4.23.63% 2.18% 
浙商汇金聚利一年定期A债券型2026-01-30 至 今 0.7--  --  
浙商汇金短债E债券型2022-03-30 至 今 4.64.93% 4.02% 
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C债券型2022-03-28 至 今 4.66.29% 3.86% 
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E债券型2022-10-14 至 今 4.04.46% 2.10% 
浙商汇金中债0-3年政策性金融债C债券型2024-03-11 至 今 2.6--  --  
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A债券型2022-03-28 至 今 4.66.49% 3.86% 
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式债券型2023-03-08 至 今 3.63.68% 1.72% 
浙商汇金短债C债券型2023-10-26 至 今 3.01.04% 0.80% 
浙商汇金聚泓两年定开债A类债券型2022-03-30 至 今 4.64.52% 4.02% 
浙商汇金聚泓两年定开债C类债券型2022-03-30 至 今 4.62.33% 4.02% 
浙商汇金金算盘货币货币型2022-08-26 至 2023-12-27 1.31.72% 2.49% 
浙商汇金聚悦利率债C债券型2024-07-05 至 今 2.3--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
程嘉伟2024-07-05 至 今2年3个月零11天
基本信息
浙江浙商证券资产管理有限公司
注册资本120000.0 万元公司属性
成立时间2013-04-18资产管理规模194.07 亿元
公司股东
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
021860 1.1963 1.1963 -1.30%
022001 1.1627 1.1627 -1.30%
009527 0.9894 1.5894 -1.30%
014084 1.1564 1.1564 -0.04%
019292 2.3881 2.3881 -1.40%
015837 1.0683 1.1093 -0.04%
022815 1.0323 1.0323 -0.04%
011824 1.191 1.191 -1.40%
007431 2.403 2.403 -1.40%
007443 1.0113 1.1385 -0.04%
021859 1.2088 1.2088 -1.30%
022000 1.1738 1.1738 -1.30%
015836 1.0426 1.1166 -0.04%
024102 1.0082 1.0082 -0.04%
014492 1.0563 1.0563 -0.04%
014493 1.037 1.037 -0.04%
169201 1.6031 1.6031 -1.30%
027060 0.9843 0.9843 -0.04%
006516 1.0429 1.2409 -0.04%
002806 1.0949 1.3399 -0.04%
019275 1.0871 1.1371 -1.30%
020542 1.03 1.073 -0.04%
011825 1.1599 1.1599 -1.40%
013782 1.9752 1.9752 -1.02%
027059 0.9848 0.9848 -0.04%
006515 1.0417 1.2197 -0.04%
019443 1.032 1.032 -1.30%
019772 1.0577 1.1117 -0.04%
023880 1.0571 1.0571 -1.40%
020541 1.0242 1.0672 -0.04%
002805 1.1377 1.3907 -0.04%
021697 1.032 1.048 -0.04%
023879 1.0601 1.0601 -1.40%
014083 1.1678 1.1678 -0.04%
014490 1.1535 1.1535 -0.04%
016792 1.0459 1.1073 -0.04%
028378 0.9593 0.9593 -1.30%
025704 1.4718 1.4718 -1.30%
006449 1.4778 1.4778 -1.30%
007426 1.013 1.1911 -0.04%
000935 1.29 1.44 -1.30%
001540 0.748 0.748 -1.30%
024345 1.0252 1.0252 -1.40%
024346 1.0228 1.0228 -1.40%
013145 1.1218 2.4478 -1.30%
016853 1.1255 1.1255 -0.04%
016961 1.0844 2.6102 -1.30%
512190 2.715 2.715 -1.40%
006927 1.06 1.255 -0.04%
001604 1.0939 1.427 -1.30%
019826 1.1361 1.1891 -0.04%
021696 1.0357 1.0517 -0.04%
022816 1.0298 1.0298 -0.04%
024103 1.0055 1.0055 -0.04%
013781 1.9589 2.2473 -1.02%
014491 1.1482 1.1482 -0.04%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币112,411.6593.30
3现金168.7800.14
4其他资产00.0700.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125021525国开15510.00(万张)50,514.87(万元)41.92(%)  
225020825国开08300.00(万张)30,073.78(万元)24.96(%)  
326020526国开05130.00(万张)13,241.21(万元)10.99(%)  
425021825国开18100.00(万张)10,235.58(万元)8.50(%)  
521040821农发0850.00(万张)5,142.71(万元)4.27(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12025-07-212025-07-220.008
22025-04-292025-04-300.008
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.86%3.05%0.0%0.0%2.21%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.25%
1.29%
1.31%
3.02%
3.05%
0.0%
0.0%
4.84%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.01
-0.04
-0.03
夏普比率
99.04
41.40
22.58
特雷诺指数
-0.20
-0.06
-0.03
詹森指数
0.01
0.01
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。