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浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C 014491
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债券型
基金公司浙江浙商证券资产管理有限公司 基金经理程嘉伟 申购费率0.0% 基金规模3.12亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码014491 | 基金经理程嘉伟 | 最新份额17,150.85万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司浙江浙商证券资产管理有限公司 | 最新规模3.12亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.2% |
| 成立日期2022-04-19 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模5.01亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金主要通过重点投资中短期债券，在严格控制风险和保持较高流动性的基础上，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款）、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；对于收益分配方式为红利再投资的基金份额，每份基金份额（原份额）所获得的红利再投资份额的运作期及运作期到期日，与该原份额的运作期及运作期到期日一致；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，一般市场情况下，长期平均风险和预期收益率高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-4-24 | 1.1324 | 1.1324 | -0.01% |
| 2026-4-23 | 1.1325 | 1.1325 | -0.01% |
| 2026-4-22 | 1.1326 | 1.1326 | 0.01% |
| 2026-4-21 | 1.1325 | 1.1325 | 0.00% |
| 2026-4-20 | 1.1325 | 1.1325 | 0.02% |
| 2026-4-17 | 1.1323 | 1.1323 | 0.02% |
| 2026-4-16 | 1.1321 | 1.1321 | 0.00% |
| 2026-4-15 | 1.1321 | 1.1321 | 0.00% |
| 2026-4-14 | 1.1321 | 1.1321 | 0.01% |
| 2026-4-13 | 1.132 | 1.132 | 0.02% |
| 2026-4-10 | 1.1318 | 1.1318 | 0.01% |
| 2026-4-9 | 1.1317 | 1.1317 | 0.00% |
| 2026-4-8 | 1.1317 | 1.1317 | 0.00% |
| 2026-4-7 | 1.1317 | 1.1317 | 0.04% |
| 2026-4-3 | 1.1313 | 1.1313 | 0.03% |
| 2026-4-2 | 1.131 | 1.131 | 0.00% |
| 2026-4-1 | 1.131 | 1.131 | -0.02% |
| 2026-3-31 | 1.1312 | 1.1312 | 0.02% |
| 2026-3-30 | 1.131 | 1.131 | 0.06% |
| 2026-3-27 | 1.1303 | 1.1303 | 0.03% |
程嘉伟先生：上海财经大学本科。历任上海国利货币经纪有限公司债券经纪人、中银基金管理有限公司固定收益交易员、上海国泰君安证券资产管理公司固定收益交易主管。2020年10月加入浙江浙商证券资产管理有限公司公募固定收益投资部，曾任基金经理助理。自2021年11月19日起任浙商汇金月享30天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理，自2022年3月30日起任浙商汇金短债债券型证券投资基金和浙商汇金聚泓两年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理，自2022年4月19日起任浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理，自2022年8月26日至2023年12月27日期间任浙商汇金金算盘货币市场基金基金经理，自2022年9月16日起任浙商汇金聚瑞债券型证券投资基金基金经理，自2023年3月30日起任浙商汇金聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理，自2023年11月21日至2025年2月7日期间任浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理，自2024年3月22日起任浙商汇金中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理，自2024年8月16日起任浙商汇金聚悦利率债债券型证券投资基金基金经理，自2026年01月30日起任浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。具备基金从业资格及证券从业资格。
任职期间收益
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C 2022-03-28至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 浙商汇金月享30天滚动持有中短债A | 债券型 | 2021-10-30 至 今 | 4.5 | 8.89% | 4.22% |
| 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2023-11-01 至 2025-02-07 | 1.3 | 0.41% | -12.83% |
| 浙商汇金聚瑞债券A | 债券型 | 2022-08-11 至 今 | 3.7 | 3.93% | 2.18% |
| 浙商汇金聚悦利率债A | 债券型 | 2024-07-05 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 浙商汇金短债A | 债券型 | 2022-03-30 至 今 | 4.1 | 5.42% | 4.02% |
| 浙商汇金聚利一年定期D | 债券型 | 2026-01-30 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 浙商汇金中债0-3年政策性金融债A | 债券型 | 2024-03-11 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 浙商汇金聚利一年定期C | 债券型 | 2026-01-30 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 浙商汇金月享30天滚动持有中短债C | 债券型 | 2021-10-30 至 今 | 4.5 | 8.41% | 4.22% |
| 浙商汇金聚瑞债券C | 债券型 | 2022-08-11 至 今 | 3.7 | 3.63% | 2.18% |
| 浙商汇金聚利一年定期A | 债券型 | 2026-01-30 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 浙商汇金短债E | 债券型 | 2022-03-30 至 今 | 4.1 | 4.93% | 4.02% |
| 浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C | 债券型 | 2022-03-28 至 今 | 4.1 | 6.29% | 3.86% |
| 浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E | 债券型 | 2022-10-14 至 今 | 3.5 | 4.46% | 2.10% |
| 浙商汇金中债0-3年政策性金融债C | 债券型 | 2024-03-11 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A | 债券型 | 2022-03-28 至 今 | 4.1 | 6.49% | 3.86% |
| 浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 | 债券型 | 2023-03-08 至 今 | 3.1 | 3.68% | 1.72% |
| 浙商汇金短债C | 债券型 | 2023-10-26 至 今 | 2.5 | 1.04% | 0.80% |
| 浙商汇金聚泓两年定开债A类 | 债券型 | 2022-03-30 至 今 | 4.1 | 4.52% | 4.02% |
| 浙商汇金聚泓两年定开债C类 | 债券型 | 2022-03-30 至 今 | 4.1 | 2.33% | 4.02% |
| 浙商汇金金算盘货币 | 货币型 | 2022-08-26 至 2023-12-27 | 1.3 | 1.72% | 2.49% |
| 浙商汇金聚悦利率债C | 债券型 | 2024-07-05 至 今 | 1.8 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 程嘉伟 | 2022-03-28 至 今 | 4年0个月零29天 | 6.29 | 3.86 |
| 蔡玮菁 | 2022-03-28 至 2024-10-09 | 2年6个月零11天 | 6.29 | 3.86 |
基本信息
浙江浙商证券资产管理有限公司
| 注册资本 | 120000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2013-04-18 | 资产管理规模 | 194.07 亿元 |
| 公司股东 | |||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 022816 | 1.0203 | 1.0203 | -0.03% | |
| 024345 | 1.1424 | 1.1424 | -0.20% | |
| 001540 | 1.118 | 1.118 | -0.17% | |
| 006515 | 1.0323 | 1.2103 | -0.03% | |
| 006516 | 1.0322 | 1.2302 | -0.03% | |
| 014493 | 1.0983 | 1.0983 | -0.03% | |
| 015836 | 1.0364 | 1.0974 | -0.03% | |
| 022000 | 1.2376 | 1.2376 | -0.17% | |
| 021859 | 1.2347 | 1.2347 | -0.17% | |
| 021860 | 1.2249 | 1.2249 | -0.17% | |
| 021697 | 1.0093 | 1.0253 | -0.03% | |
| 020557 | 1.1961 | 1.2401 | -0.03% | |
| 512190 | 2.832 | 2.832 | -0.20% | |
| 007443 | 1.0093 | 1.1303 | -0.03% | |
| 001604 | 1.3448 | 1.6779 | -0.17% | |
| 011824 | 1.1984 | 1.1984 | -0.20% | |
| 015837 | 1.0592 | 1.0902 | -0.03% | |
| 019292 | 2.4884 | 2.4884 | -0.20% | |
| 019826 | 1.1637 | 1.1787 | -0.03% | |
| 002805 | 1.1652 | 1.3802 | -0.03% | |
| 008616 | 1.0026 | 1.0526 | -0.03% | |
| 019443 | 1.028 | 1.028 | -0.17% | |
| 019772 | 1.0474 | 1.1014 | -0.03% | |
| 022815 | 1.022 | 1.022 | -0.03% | |
| 024103 | 1.0407 | 1.0407 | -0.03% | |
| 020541 | 1.0167 | 1.0527 | -0.03% | |
| 025704 | 1.5892 | 1.5892 | -0.17% | |
| 000935 | 1.557 | 1.707 | -0.17% | |
| 014083 | 1.1549 | 1.1549 | -0.03% | |
| 022001 | 1.2288 | 1.2288 | -0.17% | |
| 021696 | 1.0122 | 1.0282 | -0.03% | |
| 020542 | 1.0228 | 1.0588 | -0.03% | |
| 007425 | 1.1968 | 1.2658 | -0.03% | |
| 007431 | 2.5016 | 2.5016 | -0.20% | |
| 007442 | 1.1756 | 1.2446 | -0.03% | |
| 011825 | 1.1699 | 1.1699 | -0.20% | |
| 169201 | 1.6573 | 1.6573 | -0.17% | |
| 019275 | 1.3376 | 1.3876 | -0.17% | |
| 006927 | 1.0442 | 1.2392 | -0.03% | |
| 008613 | 1.0184 | 1.2104 | -0.03% | |
| 009527 | 1.0753 | 1.6753 | -0.17% | |
| 014490 | 1.1371 | 1.1371 | -0.03% | |
| 014491 | 1.1324 | 1.1324 | -0.03% | |
| 014492 | 1.1166 | 1.1166 | -0.03% | |
| 016792 | 1.0431 | 1.0945 | -0.03% | |
| 016961 | 1.0984 | 2.6242 | -0.17% | |
| 013145 | 1.1968 | 2.5228 | -0.17% | |
| 024102 | 1.0421 | 1.0421 | -0.03% | |
| 024346 | 1.1409 | 1.1409 | -0.20% | |
| 006449 | 1.5926 | 1.5926 | -0.17% | |
| 008614 | 1.017 | 1.17 | -0.03% | |
| 008615 | 1.0038 | 1.1268 | -0.03% | |
| 014084 | 1.1447 | 1.1447 | -0.03% | |
| 023879 | 1.2104 | 1.2104 | -0.20% | |
| 023880 | 1.2081 | 1.2081 | -0.20% | |
| 007426 | 1.0107 | 1.1817 | -0.03% | |
| 002806 | 1.117 | 1.332 | -0.03% | |
| 016853 | 1.1105 | 1.1105 | -0.03% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 42,605.22 | 132.16 |
| 3 | 现金 | 91.01 | 00.28 |
| 4 | 其他资产 | 66.75 | 00.21 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 2128025 | 21建设银行二级01 | 30.00(万张) | 3,086.98(万元) | 9.58(%) |
| 2 | 102382497 | 23柯桥开发MTN003 | 30.00(万张) | 3,077.45(万元) | 9.55(%) |
| 3 | 232580067 | 25中行二级资本债03A(BC) | 30.00(万张) | 3,043.41(万元) | 9.44(%) |
| 4 | 232580056 | 25广发银行二级资本债01BC | 30.00(万张) | 3,040.43(万元) | 9.43(%) |
| 5 | 232580044 | 25浦发银行二级资本债01A | 30.00(万张) | 3,039.98(万元) | 9.43(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.65% | 2.23% | 3.41% | 0.0% | 3.14% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.25% | 0.59% | 0.82% | 0.82% | 2.23% | 10.6% | 0.0% | 13.24% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.02 | -0.03 | -0.02 |
| 夏普比率 | 140.92 | 107.78 | 152.55 |
| 特雷诺指数 | -0.07 | -0.14 | -0.21 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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