基金公司浙江浙商证券资产管理有限公司 基金经理陈顾君 申购费率0.0% 基金规模1.56亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码011825 | 基金经理陈顾君 | 最新份额1,218.86万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型 | 基金公司浙江浙商证券资产管理有限公司 | 最新规模1.56亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2021-07-01 | 托管行光大证券股份有限公司 |
| 首募规模2.85亿 | 托管费0.2% |
本基金采用数量化方法进行资产配置和个股精选,力争在严格控制风险的前提下,谋求基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的该类别基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为股票型基金,一般市场情况下,长期风险收益特征高于货币市场基金、债券型基金及混合型基金。 本基金将投资港股通标的股票,除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金将承担港股通机制下汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-8-21 | 1.1174 | 1.1174 | -0.39% |
| 2026-8-20 | 1.1218 | 1.1218 | 1.19% |
| 2026-8-19 | 1.1086 | 1.1086 | -2.45% |
| 2026-8-18 | 1.1365 | 1.1365 | -0.08% |
| 2026-8-17 | 1.1374 | 1.1374 | 0.98% |
| 2026-8-14 | 1.1264 | 1.1264 | -0.35% |
| 2026-8-13 | 1.1304 | 1.1304 | -0.99% |
| 2026-8-12 | 1.1417 | 1.1417 | 1.07% |
| 2026-8-11 | 1.1296 | 1.1296 | -0.55% |
| 2026-8-10 | 1.1359 | 1.1359 | 2.09% |
| 2026-8-7 | 1.1127 | 1.1127 | -0.31% |
| 2026-8-6 | 1.1162 | 1.1162 | -0.25% |
| 2026-8-5 | 1.119 | 1.119 | 0.35% |
| 2026-8-4 | 1.1151 | 1.1151 | -0.29% |
| 2026-8-3 | 1.1183 | 1.1183 | 1.82% |
| 2026-7-31 | 1.0983 | 1.0983 | 1.53% |
| 2026-7-30 | 1.0817 | 1.0817 | 0.20% |
| 2026-7-29 | 1.0795 | 1.0795 | 1.75% |
| 2026-7-28 | 1.0609 | 1.0609 | 0.87% |
| 2026-7-27 | 1.0518 | 1.0518 | 2.52% |

陈顾君先生:中国国籍,伊利诺伊大学香槟分校金融工程硕士,CFA、FRM。多年证券基金从业经历。曾任上海海通证券资产管理有限公司量化研究员,浙江浙商证券资产管理有限公司量化研究员、基金经理助理。自2020年1月21日起至2023年8月14日任浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金基金经理,自2022年11月23日起任浙商汇金量化臻选股票型证券投资基金基金经理,自2025年5月28日起任浙商汇金中证A500指数型证券投资基金基金经理,自2025年8月11日起任浙商汇金新兴消费灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2025年8月19日起任浙商汇金上证科创板综合指数型证券投资基金基金经理。自2025年8月25日起任浙商汇金转型驱动灵活配置混合型基金基金经理。自2026年1月28日起任浙商汇金量化精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 浙商汇金量化臻选股票C | 股票型 | 2022-11-23 至 今 | 3.8 | -20.02% | -19.92% |
| 浙商汇金上证科创板综合指数A | 指数型 | 2025-07-08 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 浙商汇金上证科创板综合指数C | 指数型 | 2025-07-08 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 浙商汇金中证A500指数A | 指数型 | 2025-04-23 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 浙商汇金新兴消费 | 2025-08-11 至 今 | 1.0 | -- | -- | |
| 浙商汇金中证A500指数C | 指数型 | 2025-04-23 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 浙商汇金量化精选混合C | 2026-01-28 至 今 | 0.6 | -- | -- | |
| 浙商汇金量化精选混合A | 2026-01-28 至 今 | 0.6 | -- | -- | |
| 浙商汇金转型驱动 | 2025-08-25 至 今 | 1.0 | -- | -- | |
| 浙商中证转型成长指数 | 指数型 | 2020-01-21 至 2023-08-15 | 3.6 | -7.57% | 18.52% |
| 浙商汇金量化臻选股票A | 股票型 | 2022-11-23 至 今 | 3.8 | -19.55% | -19.92% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 叶方强 | 2022-11-23 至 2025-01-02 | 2年-11个月零10天 | -20.02 | -19.92 |
| 陈顾君 | 2022-11-23 至 今 | 3年9个月零1天 | -20.02 | -19.92 |
| 周涛 | 2021-06-02 至 2022-11-23 | 1年5个月零21天 | -15.68 | -19.16 |
| 注册资本 | 120000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2013-04-18 | 资产管理规模 | 194.07 亿元 |
| 公司股东 | |||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 014083 | 1.1608 | 1.1608 | 0.01% | |
| 022816 | 1.0248 | 1.0248 | 0.01% | |
| 019826 | 1.1701 | 1.1851 | 0.01% | |
| 001540 | 0.792 | 0.792 | 0.47% | |
| 025704 | 1.4965 | 1.4965 | 0.47% | |
| 013781 | 2.088 | 2.3764 | 0.00% | |
| 013145 | 1.3814 | 2.7074 | 0.47% | |
| 169201 | 1.9178 | 1.9178 | 0.47% | |
| 020542 | 1.022 | 1.065 | 0.01% | |
| 020557 | 1.1926 | 1.2366 | 0.01% | |
| 022815 | 1.027 | 1.027 | 0.01% | |
| 024345 | 1.211 | 1.211 | 0.29% | |
| 022001 | 1.1501 | 1.1501 | 0.47% | |
| 006927 | 1.054 | 1.249 | 0.01% | |
| 007442 | 1.1711 | 1.2401 | 0.01% | |
| 006516 | 1.0381 | 1.2361 | 0.01% | |
| 002805 | 1.1717 | 1.3867 | 0.01% | |
| 027059 | 1.0004 | 1.0004 | 0.01% | |
| 027060 | 1.0003 | 1.0003 | 0.01% | |
| 028378 | 1.0 | 1.0 | 0.47% | |
| 014491 | 1.1407 | 1.1407 | 0.01% | |
| 021697 | 1.0196 | 1.0356 | 0.01% | |
| 024102 | 1.0287 | 1.0287 | 0.01% | |
| 015837 | 1.0529 | 1.0939 | 0.01% | |
| 019275 | 1.1704 | 1.2204 | 0.47% | |
| 021859 | 1.1827 | 1.1827 | 0.47% | |
| 022000 | 1.1603 | 1.1603 | 0.47% | |
| 009527 | 0.9919 | 1.5919 | 0.47% | |
| 006515 | 1.0373 | 1.2153 | 0.01% | |
| 016961 | 1.0682 | 2.594 | 0.47% | |
| 021696 | 1.0231 | 1.0391 | 0.01% | |
| 019292 | 2.5617 | 2.5617 | 0.29% | |
| 008614 | 1.0205 | 1.1735 | 0.01% | |
| 007443 | 1.0106 | 1.1356 | 0.01% | |
| 014490 | 1.1458 | 1.1458 | 0.01% | |
| 014493 | 1.0782 | 1.0782 | 0.01% | |
| 007425 | 1.1933 | 1.2623 | 0.01% | |
| 016853 | 1.1182 | 1.1182 | 0.01% | |
| 023879 | 1.1735 | 1.1735 | 0.29% | |
| 023880 | 1.1706 | 1.1706 | 0.29% | |
| 024103 | 1.0264 | 1.0264 | 0.01% | |
| 015836 | 1.0282 | 1.1022 | 0.01% | |
| 019443 | 1.0305 | 1.0305 | 0.47% | |
| 021860 | 1.1714 | 1.1714 | 0.47% | |
| 008613 | 1.0233 | 1.2153 | 0.01% | |
| 007431 | 2.5769 | 2.5769 | 0.29% | |
| 002806 | 1.1217 | 1.3367 | 0.01% | |
| 512190 | 2.9274 | 2.9274 | 0.29% | |
| 006449 | 1.5017 | 1.5017 | 0.47% | |
| 014084 | 1.1498 | 1.1498 | 0.01% | |
| 016792 | 1.0508 | 1.1022 | 0.01% | |
| 020541 | 1.0161 | 1.0591 | 0.01% | |
| 024346 | 1.2086 | 1.2086 | 0.29% | |
| 011824 | 1.1465 | 1.1465 | 0.29% | |
| 011825 | 1.1174 | 1.1174 | 0.29% | |
| 001604 | 1.1775 | 1.5106 | 0.47% | |
| 013782 | 2.1053 | 2.1053 | 0.00% | |
| 014492 | 1.0975 | 1.0975 | 0.01% | |
| 019772 | 1.053 | 1.107 | 0.01% | |
| 008615 | 1.0058 | 1.1308 | 0.01% | |
| 008616 | 1.0043 | 1.0553 | 0.01% | |
| 007426 | 1.0129 | 1.1879 | 0.01% | |
| 000935 | 1.563 | 1.713 | 0.47% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 2,921.57 | 92.91 |
| 2 | 债券及货币 | 242.23 | 07.70 |
| 3 | 现金 | 242.23 | 07.70 |
| 4 | 其他资产 | 00.69 | 00.02 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 002517 | 恺英网络 | 03.07 | 49.89 | 1.59% | 3.07 |
| 000779 | 甘咨询 | 05.97 | 46.51 | 1.48% | 5.97 |
| 603212 | 赛伍技术 | 03.80 | 46.51 | 1.48% | 3.80 |
| 002722 | 物产金轮 | 03.87 | 45.63 | 1.45% | 3.87 |
| 002998 | 优彩资源 | 06.98 | 45.44 | 1.45% | 6.98 |
| 300404 | 博济医药 | 05.21 | 45.64 | 1.45% | 5.21 |
| 600761 | 安徽合力 | 02.75 | 44.99 | 1.43% | 2.75 |
| 603367 | 辰欣药业 | 03.50 | 44.90 | 1.43% | 3.50 |
| 603100 | 川仪股份 | 02.49 | 44.94 | 1.43% | 2.49 |
| 600210 | 紫江企业 | 07.19 | 44.58 | 1.42% | -1.08 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 30天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -3.46% | -0.34% | 11.39% | 2.06% | 2.18% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.84% | -4.18% | 8.69% | -2.22% | -0.34% | 38.26% | 10.73% | 11.74% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.00 | 1.09 | 1.07 |
| 夏普比率 | -5.91 | 89.62 | 12.64 |
| 特雷诺指数 | -0.00 | 0.05 | 0.01 |
| 詹森指数 | -0.02 | 0.06 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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