基金公司浙江浙商证券资产管理有限公司 基金经理程嘉伟 申购费率0.08% 基金规模1.03亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码002805 | 基金经理程嘉伟 | 最新份额340.89万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司浙江浙商证券资产管理有限公司 | 最新规模1.03亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2016-08-01 | 托管行中国光大银行股份有限公司 |
| 首募规模2.11亿 | 托管费0.08% |
本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、次级债券、地方政府债、资产支持证券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具等债券类品种、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可持有因可转债转股或可交换债换股所形成的股票、因持有该股票所派发的权证、因投资可分离债券产生的权证,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非固定收益类品种。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金将在其可交易之日起的6个月内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、投资者的现金红利保留到小数点后第2位,此误差产生的收益或损失由基金财产承担;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-10 | 1.1729 | 1.3879 | 0.01% |
| 2026-9-9 | 1.1728 | 1.3878 | 0.00% |
| 2026-9-8 | 1.1728 | 1.3878 | 0.01% |
| 2026-9-7 | 1.1727 | 1.3877 | 0.04% |
| 2026-9-4 | 1.1722 | 1.3872 | 0.01% |
| 2026-9-3 | 1.1721 | 1.3871 | 0.00% |
| 2026-9-2 | 1.1721 | 1.3871 | 0.02% |
| 2026-9-1 | 1.1719 | 1.3869 | 0.01% |
| 2026-8-31 | 1.1718 | 1.3868 | 0.01% |
| 2026-8-28 | 1.1717 | 1.3867 | -0.01% |
| 2026-8-27 | 1.1718 | 1.3868 | -0.01% |
| 2026-8-26 | 1.1719 | 1.3869 | 0.00% |
| 2026-8-25 | 1.1719 | 1.3869 | 0.01% |
| 2026-8-24 | 1.1718 | 1.3868 | 0.01% |
| 2026-8-21 | 1.1717 | 1.3867 | 0.00% |
| 2026-8-20 | 1.1717 | 1.3867 | 0.00% |
| 2026-8-19 | 1.1717 | 1.3867 | 0.01% |
| 2026-8-18 | 1.1716 | 1.3866 | 0.02% |
| 2026-8-17 | 1.1714 | 1.3864 | 0.01% |
| 2026-8-14 | 1.1713 | 1.3863 | 0.01% |

程嘉伟先生:上海财经大学本科。历任上海国利货币经纪有限公司债券经纪人、中银基金管理有限公司固定收益交易员、上海国泰君安证券资产管理公司固定收益交易主管。2020年10月加入浙江浙商证券资产管理有限公司公募固定收益投资部,曾任基金经理助理。自2021年11月19日起任浙商汇金月享30天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理,自2022年3月30日起任浙商汇金短债债券型证券投资基金和浙商汇金聚泓两年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,自2022年4月19日起任浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理,自2022年8月26日至2023年12月27日期间任浙商汇金金算盘货币市场基金基金经理,自2022年9月16日起任浙商汇金聚瑞债券型证券投资基金基金经理,自2023年3月30日起任浙商汇金聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,自2023年11月21日至2025年2月7日期间任浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理,自2024年3月22日起任浙商汇金中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理,自2024年8月16日起任浙商汇金聚悦利率债债券型证券投资基金基金经理,自2026年1月30日起任浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。具备基金从业资格及证券从业资格。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 浙商汇金月享30天滚动持有中短债A | 债券型 | 2021-10-30 至 今 | 4.9 | 8.89% | 4.22% |
| 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2023-11-01 至 2025-02-07 | 1.3 | 0.41% | -12.83% |
| 浙商汇金聚瑞债券A | 债券型 | 2022-08-11 至 今 | 4.1 | 3.93% | 2.18% |
| 浙商汇金聚悦利率债A | 债券型 | 2024-07-05 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 浙商汇金短债A | 债券型 | 2022-03-30 至 今 | 4.5 | 5.42% | 4.02% |
| 浙商汇金聚利一年定期D | 债券型 | 2026-01-30 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 浙商汇金中债0-3年政策性金融债A | 债券型 | 2024-03-11 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 浙商汇金聚利一年定期C | 债券型 | 2026-01-30 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 浙商汇金月享30天滚动持有中短债C | 债券型 | 2021-10-30 至 今 | 4.9 | 8.41% | 4.22% |
| 浙商汇金聚瑞债券C | 债券型 | 2022-08-11 至 今 | 4.1 | 3.63% | 2.18% |
| 浙商汇金聚利一年定期A | 债券型 | 2026-01-30 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 浙商汇金短债E | 债券型 | 2022-03-30 至 今 | 4.5 | 4.93% | 4.02% |
| 浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C | 债券型 | 2022-03-28 至 今 | 4.5 | 6.29% | 3.86% |
| 浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E | 债券型 | 2022-10-14 至 今 | 3.9 | 4.46% | 2.10% |
| 浙商汇金中债0-3年政策性金融债C | 债券型 | 2024-03-11 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A | 债券型 | 2022-03-28 至 今 | 4.5 | 6.49% | 3.86% |
| 浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 | 债券型 | 2023-03-08 至 今 | 3.5 | 3.68% | 1.72% |
| 浙商汇金短债C | 债券型 | 2023-10-26 至 今 | 2.9 | 1.04% | 0.80% |
| 浙商汇金聚泓两年定开债A类 | 债券型 | 2022-03-30 至 今 | 4.5 | 4.52% | 4.02% |
| 浙商汇金聚泓两年定开债C类 | 债券型 | 2022-03-30 至 今 | 4.5 | 2.33% | 4.02% |
| 浙商汇金金算盘货币 | 货币型 | 2022-08-26 至 2023-12-27 | 1.3 | 1.72% | 2.49% |
| 浙商汇金聚悦利率债C | 债券型 | 2024-07-05 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 程嘉伟 | 2026-01-30 至 今 | 0年7个月零12天 | ||
| 白严 | 2023-11-07 至 2026-01-30 | 2年2个月零23天 | 1.13 | 0.47 |
| 张少辉 | 2022-03-17 至 2023-07-28 | 1年4个月零11天 | 3.51 | 3.79 |
| 蔡玮菁 | 2021-10-27 至 2024-10-09 | 2年-1个月零12天 | 6.70 | 4.68 |
| 王宇超 | 2020-08-13 至 2022-12-07 | 2年3个月零24天 | 7.56 | 6.71 |
| 应洁茜 | 2018-01-09 至 2020-12-08 | 2年10个月零29天 | 16.13 | 14.44 |
| 欧阳丹 | 2016-06-24 至 2018-05-21 | 1年-2个月零27天 | 4.60 | 2.88 |
| 注册资本 | 120000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2013-04-18 | 资产管理规模 | 194.07 亿元 |
| 公司股东 | |||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 009527 | 1.019 | 1.619 | 0.04% | |
| 011824 | 1.2007 | 1.2007 | -0.06% | |
| 013782 | 2.0876 | 2.0876 | -0.04% | |
| 007431 | 2.5372 | 2.5372 | -0.06% | |
| 006927 | 1.0551 | 1.2501 | 0.00% | |
| 023880 | 1.155 | 1.155 | -0.06% | |
| 024102 | 1.0321 | 1.0321 | 0.00% | |
| 021696 | 1.0239 | 1.0399 | 0.00% | |
| 006449 | 1.5327 | 1.5327 | 0.04% | |
| 019292 | 2.5219 | 2.5219 | -0.06% | |
| 006516 | 1.039 | 1.237 | 0.00% | |
| 022816 | 1.0258 | 1.0258 | 0.00% | |
| 021860 | 1.1913 | 1.1913 | 0.04% | |
| 014490 | 1.1474 | 1.1474 | 0.00% | |
| 016853 | 1.1197 | 1.1197 | 0.00% | |
| 014084 | 1.1517 | 1.1517 | 0.00% | |
| 001604 | 1.1788 | 1.5119 | 0.04% | |
| 024345 | 1.158 | 1.158 | -0.06% | |
| 019826 | 1.1713 | 1.1863 | 0.00% | |
| 011825 | 1.1699 | 1.1699 | -0.06% | |
| 169201 | 1.7975 | 1.7975 | 0.04% | |
| 013781 | 2.0703 | 2.3587 | -0.04% | |
| 002806 | 1.1226 | 1.3376 | 0.00% | |
| 000935 | 1.556 | 1.706 | 0.04% | |
| 007443 | 1.0112 | 1.1362 | 0.00% | |
| 027060 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% | |
| 022815 | 1.028 | 1.028 | 0.00% | |
| 021697 | 1.0204 | 1.0364 | 0.00% | |
| 019772 | 1.0539 | 1.1079 | 0.00% | |
| 016792 | 1.0517 | 1.1031 | 0.00% | |
| 014083 | 1.1628 | 1.1628 | 0.00% | |
| 023879 | 1.158 | 1.158 | -0.06% | |
| 024103 | 1.0296 | 1.0296 | 0.00% | |
| 020541 | 1.0169 | 1.0599 | 0.00% | |
| 019275 | 1.1716 | 1.2216 | 0.04% | |
| 019443 | 1.031 | 1.031 | 0.04% | |
| 021859 | 1.2031 | 1.2031 | 0.04% | |
| 022000 | 1.1793 | 1.1793 | 0.04% | |
| 022001 | 1.1687 | 1.1687 | 0.04% | |
| 015836 | 1.0293 | 1.1033 | 0.00% | |
| 014493 | 1.0804 | 1.0804 | 0.00% | |
| 016961 | 1.0841 | 2.6099 | 0.04% | |
| 001540 | 0.806 | 0.806 | 0.04% | |
| 006515 | 1.0382 | 1.2162 | 0.00% | |
| 027059 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% | |
| 512190 | 2.8779 | 2.8779 | -0.06% | |
| 015837 | 1.0539 | 1.0949 | 0.00% | |
| 002805 | 1.1728 | 1.3878 | 0.00% | |
| 007426 | 1.0136 | 1.1886 | 0.00% | |
| 025704 | 1.5271 | 1.5271 | 0.04% | |
| 024346 | 1.1555 | 1.1555 | -0.06% | |
| 020542 | 1.0228 | 1.0658 | 0.00% | |
| 014491 | 1.1423 | 1.1423 | 0.00% | |
| 014492 | 1.1 | 1.1 | 0.00% | |
| 013145 | 1.3516 | 2.6776 | 0.04% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 60,009.44 | 100.12 |
| 3 | 现金 | 218.64 | 00.36 |
| 4 | 其他资产 | 00.81 | 00.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 2180158 | 21丽水管廊债01 | 50.00(万张) | 5,153.37(万元) | 8.60(%) |
| 2 | 240081 | 23方正G5 | 50.00(万张) | 5,126.77(万元) | 8.55(%) |
| 3 | 524422 | 25世证02 | 40.00(万张) | 4,081.27(万元) | 6.81(%) |
| 4 | 102581136 | 25厦门国资MTN001 | 40.00(万张) | 4,082.82(万元) | 6.81(%) |
| 5 | 102581431 | 25中山火炬MTN001 | 40.00(万张) | 4,065.35(万元) | 6.78(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<50 | 0.8% |
| 50≤X<200 | 0.5% |
| 200≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 不限 | 1.0% |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2025-03-24 | 2025-03-26 | 0.015 |
| 2 | 2022-10-25 | 2022-10-27 | 0.04 |
| 3 | 2021-09-09 | 2021-09-13 | 0.04 |
| 4 | 2020-09-01 | 2020-09-03 | 0.05 |
| 5 | 2019-08-19 | 2019-08-21 | 0.07 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.16% | 2.24% | 2.82% | 2.77% | 3.56% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.18% | 0.42% | 0.31% | 1.49% | 2.24% | 8.72% | 14.64% | 42.47% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.00 | -0.01 | -0.00 |
| 夏普比率 | 197.51 | 104.00 | 102.48 |
| 特雷诺指数 | -0.60 | -0.20 | -1.55 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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