公募基金 > 基金超市 > 浙商汇金安享66个月定期A
债券型
基金公司浙江浙商证券资产管理有限公司
基金经理宋怡健
申购费率0.06%
基金规模81.01亿  (2022-06-30)
1.0193
1.2175
23.87%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.03% -0.0% 5352/7858
最近一月 0.14% -0.0% 5175/7806
最近三月 0.39% 0.0% 5054/7671
最近一年 2.38% 0.02% 3646/7155
(2026-10-16)
基金代码008613 基金经理宋怡健 最新份额785,512.85万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司浙江浙商证券资产管理有限公司 最新规模81.01亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2020-09-23 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司
首募规模79.9亿 托管费0.05%
投资策略

本基金严格采用持有到期策略,将基金资产配置于到期日(或回售期限)在封闭期结束之前的固定收益资产,力求实现基金资产的持续稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可分离交易可转债中的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
在封闭期内,本基金投资的各类金融工具的到期日(或回售日)不晚于该封闭期的最后一日。本基金不直接买入股票等权益类资产,可转换债券仅投资可分离交易可转债中的纯债部分。本基金投资于信用债的评级不低于AA(含)。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;选择红利再投资的,基金份额的现金红利将按除息后的基金份额净值折算成基金份额,红利再投资的份额免收申购费。
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后,可对上述基金收益分配政策进行调整,不需召开基金份额持有人大会。法律法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。

风险收益特征

本基金为债券型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-10-16 1.0193 1.2175 0.03%
2026-10-9 1.019 1.2172 0.03%
2026-9-30 1.0187 1.2169 0.03%
2026-9-24 1.0184 1.2166 0.02%
2026-9-18 1.0182 1.2164 0.03%
2026-9-11 1.0179 1.2161 0.03%
2026-9-4 1.0238 1.2158 0.03%
2026-8-28 1.0235 1.2155 0.02%
2026-8-21 1.0233 1.2153 0.03%
2026-8-14 1.023 1.215 0.03%
2026-8-7 1.0227 1.2147 0.03%
2026-7-31 1.0224 1.2144 0.03%
2026-7-24 1.0221 1.2141 0.02%
2026-7-17 1.0219 1.2139 0.04%
2026-7-10 1.0215 1.2135 0.03%
2026-7-3 1.0212 1.2132 0.01%
2026-6-30 1.0211 1.2131 0.01%
2026-6-26 1.021 1.213 0.04%
2026-6-18 1.0206 1.2126 0.02%
2026-6-12 1.0204 1.2124 0.03%

宋怡健先生:上海交通大学物理系硕士,日本大阪大学物理和商业工程硕士。曾任苏州银行金融市场部任债券交易员、投资经理;西藏东方财富证券股份有限公司资产管理总部投资经理。2018年9月加入浙江浙商证券资产管理有限公司,曾任私募固定收益投资部投资经理,2022年11月起任公募固定收益投资部基金经理。自2022年11月22日起任浙商汇金短债债券型证券投资基金、浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、浙商汇金中高等级三个月定期开放债券型证券投资基金、浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金和浙商汇金安享66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2025年3月25日起任浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券型证券投资基金基金经理。自2025年12月24日起任浙商汇金聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2026年1月30日起任浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、浙商汇金金算盘货币市场基金基金经理。具备基金从业资格及证券从业资格。

任职期间收益
浙商汇金安享66个月定期A  2022-11-22至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
浙商汇金中高等级三个月A债券型2022-11-22 至 今 3.95.18% 2.82% 
浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有混合型2026-01-30 至 今 0.7--  --  
浙商汇金中高等级三个月D债券型2024-01-17 至 今 2.8-0.04% 0.11% 
浙商汇金聚鑫定开债债券型2022-11-22 至 今 3.94.23% 2.82% 
浙商汇金聚盈中短债A债券型2022-11-22 至 今 3.93.17% 2.82% 
浙商汇金聚盈中短债C债券型2022-11-22 至 今 3.92.85% 2.82% 
浙商汇金短债A债券型2022-11-22 至 今 3.94.00% 2.82% 
浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券A债券型2025-03-03 至 今 1.6--  --  
浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C债券型2025-03-03 至 今 1.6--  --  
浙商汇金短债E债券型2022-11-22 至 今 3.93.69% 2.82% 
浙商汇金安享66个月定期C债券型2022-11-22 至 今 3.93.63% 2.82% 
浙商汇金聚兴一年定开债券发起式债券型2025-12-24 至 今 0.8--  --  
浙商汇金短债C债券型2023-10-26 至 今 3.01.04% 0.80% 
浙商汇金中高等级三个月C债券型2022-11-22 至 今 3.94.86% 2.82% 
浙商汇金安享66个月定期A债券型2022-11-22 至 今 3.94.52% 2.82% 
浙商汇金金算盘货币货币型2026-01-30 至 今 0.7--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
宋怡健2022-11-22 至 今3年-2个月零26天4.522.82
王宇超2020-09-28 至 2022-12-072年2个月零9天8.306.96
应洁茜2020-09-01 至 2020-12-080年3个月零7天0.490.57
基本信息
浙江浙商证券资产管理有限公司
注册资本120000.0 万元公司属性
成立时间2013-04-18资产管理规模194.07 亿元
公司股东
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
019292 2.3481 2.3481 0.08%
019772 1.058 1.112 0.05%
021860 1.1827 1.1827 -0.03%
022816 1.0307 1.0307 0.05%
020542 1.0305 1.0735 0.05%
014492 1.0468 1.0468 0.05%
028378 0.9413 0.9413 -0.03%
007426 1.0133 1.1914 0.05%
006516 1.0432 1.2412 0.05%
008616 1.0047 1.0587 0.05%
014493 1.0277 1.0277 0.05%
001540 0.722 0.722 -0.03%
022001 1.1485 1.1485 -0.03%
023879 1.0445 1.0445 0.08%
008613 1.0193 1.2175 0.05%
014083 1.1679 1.1679 0.05%
016853 1.1257 1.1257 0.05%
512190 2.6666 2.6666 0.08%
021859 1.195 1.195 -0.03%
022000 1.1596 1.1596 -0.03%
022815 1.0332 1.0332 0.05%
023880 1.0416 1.0416 0.08%
024345 0.9981 0.9981 0.08%
009527 0.9653 1.5653 -0.03%
016792 1.0463 1.1077 0.05%
025704 1.4534 1.4534 -0.03%
007442 1.1612 1.2302 0.05%
007443 1.0116 1.1388 0.05%
001604 1.0836 1.4167 -0.03%
002805 1.1379 1.3909 0.05%
019826 1.1363 1.1893 0.05%
024346 0.9958 0.9958 0.08%
020557 1.1829 1.2269 0.05%
013145 1.0621 2.3881 -0.03%
014491 1.1485 1.1485 0.05%
016961 1.0735 2.5993 -0.03%
007425 1.1836 1.2526 0.05%
000935 1.219 1.369 -0.03%
002806 1.0951 1.3401 0.05%
019275 1.0768 1.1268 -0.03%
024102 1.0029 1.0029 0.05%
024103 1.0003 1.0003 0.05%
020541 1.0247 1.0677 0.05%
006515 1.042 1.22 0.05%
019443 1.0321 1.0321 -0.03%
015837 1.069 1.11 0.05%
021696 1.0364 1.0524 0.05%
021697 1.0327 1.0487 0.05%
008614 1.0177 1.1751 0.05%
011824 1.1793 1.1793 0.08%
011825 1.1485 1.1485 0.08%
014084 1.1565 1.1565 0.05%
007431 2.3628 2.3628 0.08%
006927 1.0603 1.2553 0.05%
015836 1.0433 1.1173 0.05%
008615 1.0059 1.1349 0.05%
014490 1.1538 1.1538 0.05%
169201 1.5786 1.5786 -0.03%
027059 0.9815 0.9815 0.05%
027060 0.981 0.981 0.05%
006449 1.4593 1.4593 -0.03%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币963,839.26120.16
3现金123.0700.02
4其他资产00.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
121021521国开154,080.00(万张)447,498.82(万元)55.79(%)  
20924041724农发清发172,480.00(万张)256,153.17(万元)31.93(%)  
321021021国开101,030.00(万张)111,720.14(万元)13.93(%)  
421031021进出10730.00(万张)81,514.63(万元)10.16(%)  
521040521农发05120.00(万张)13,152.26(万元)1.64(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
50≤X<2000.4%
200≤X<5000.2%
500≤X1000.0元
0≤X<500.6%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.1%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12026-09-102026-09-140.0062
22026-03-172026-03-190.017
32025-09-162025-09-180.008
42025-06-162025-06-180.01
52025-03-142025-03-180.008
62024-12-172024-12-190.008
72024-09-182024-09-200.01
82024-06-172024-06-190.01
92024-03-152024-03-190.016
102023-12-152023-12-190.006
112023-06-152023-06-190.01
122023-03-142023-03-160.01
132022-12-192022-12-210.004
142022-09-192022-09-210.015
152022-06-142022-06-160.008
162022-03-162022-03-180.008
172021-12-102021-12-140.01
182021-09-272021-09-290.01
192021-06-232021-06-250.01
202020-12-112020-12-150.004
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.85%2.38%3.42%3.62%3.59%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.14%
0.39%
0.43%
1.46%
2.38%
10.63%
19.44%
23.87%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.01
0.00
夏普比率
425.13
466.34
781.88
特雷诺指数
0.36
0.37
2.29
詹森指数
0.01
0.02
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。